Transformace provozování
vodohospodářského majetku VaKu Zlín
(Manažerské shrnutí z pohledu VaKu Zlín – aktualizace 1. února 2022)
Stávající model provozování vodohospodářského majetku VaKu Zlín (leden 2022)
• Klíčové smlouvy z roku 2004 (Smlouva o prodeji části podniku – provozní části z VaKu Zlín do MoVo; Provozní smlouva mezi VaKem Zlín a MoVo) napadeny soudně; ani po 18 letech soudů není o nich definitivně rozhodnuto (perspektiva dalších let soudních)
• Nejasné provozování po roce 2034 – pouhá možnost odkupu provozního závodu VaKem Zlín od MoVo – cena není stanovena (odborné posudky hovoří o řádu set mil. Kč)
• Výše nájemného dohodnutá v posledních letech a dostupnost smluvních investic jsou na hranici možného, není perspektiva dalších vylepšení pro VaK Zlín.
• Podíl na ziscích z provozování náleží jen MoVo až do konce roku 2034.
Cíle pro jednání o novém modelu
• Ukončení soudních sporů – nastolení právní jistoty, zamezení vysokým výdajům na vedení sporů
• Získání provozního závodu ve vlastnictví VaKu Zlín – „voda pod plnou kontrolou“
• Nový stav musí být podstatně výhodnější než stávající
• Transformace se nesmí dotknout odběratelů – nebude financována zvýšením vodného a stočného a nebude ohrožena stávající vysoká kvalita dodávek vody/provozování
Nový model provozování vodohospodářského majetku VaKu Zlín (od července 2022)
✓ Ukončení soudních sporů
Výsledkem dvouletého (mediační) jednání mezi žalobci a žalovanými (Otrokovice, Fryšták, MoVo, VaK Zlín) je:
• zpětvzetí vzájemných žalob ke dni zahájení nového modelu (1.7.2022)
• zohlednění požadavků menšinových akcionářů (úprava stanov VaKu, přednostní investice VaKu Zlín do infrastruktury VaKu Zlín na území měst v rámci investičního plánu, náhrada právních nákladů pro Otrokovice a Fryšták – hradí MoVo)
✓ Nový stav bude podstatně výhodnější než stávající:
• Vyjma ceny akcií nového provozovatele (viz dále) nebude MoVu hrazena žádná přímá ani nepřímá platba (výlučné právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích má VaK Zlín)
• Exit MoVo zkrácen o 5 let (namísto na konci roku 2034 již na konci roku
2029)
• Kupní cena za 100% akcií je sjednána pevně dopředu, může být pouze snížena, a to při nedodržení finančních parametrů garantovaných ze strany MoVo; sjednaná kupní cena 142 mil. Kč je výhodná vzhledem k hodnotě majetku nového provozovatele posouzené znaleckými posudky přes 200 mil. Kč i ve srovnání s jinými vodárenskými prodeji v České republice
✓ Transformace se nedotkne odběratelů – nebude financována zvýšením vodného a stočného a nebude ohrožena vysoká kvalita dodávek vody
• finanční prostředky na koupi provozního podniku vygeneruje vlastní činností nový provozovatel, vlastněný většinově VaKem Zlín (tzv.
„samofinancovatelnost“);
• VaK Zlín nebude do nového provozovatele vkládat žádný svůj stávající ani budoucí majetek, přesto se od počátku stane vlastníkem 75% jeho akcií, po roce 2029 vlastníkem 100% akcií;
• veškeré stávající vodárenské „know how“ a prostředky k provozování budou převedeny z MoVo do nového provozovatele, pod stávající parametrově shodnou provozní smlouvou.
✓ Transformace povede k transparentnímu získání provozního závodu ve vlastnictví VaKu Zlín
• VaK Zlín ještě před zahájením nového modelu (1.7.2022) koupí 100% nového provozovatele, přičemž bude vlastnit 75% hned a 25% akcií (složených hned do notářské úschovy) bude vlastnit MOVO do roku 2029, poté budou bez jakýchkoli podmínek předány notářem z úschovy VaKu, čímž nabude vlastnické právo k těmto akciím.
• Finanční prostředky („zisky“) generované od roku 2030 do roku 2034 na základě nové provozní smlouvy (které by dle stávající provozní smlouvy připadly MoVo) připadnou pouze VaKu Zlín.
Ověření nového modelu a jeho pojistky
• Finanční, daňové a právní otázky transformace podpořeny vypracovanými znaleckými posudky a stanovisky.
• Schválení valnou hromadou VaKu Zlín většinou 75% akcionářů přítomných na valné hromadě.
• Smluvní pojistky – korporátní zajištění rozhodování ve věcech nového provozovatele(posílení pravomocí valné hromady VaKu Zlín), jmenování zástupců VaKu Zlín do orgánů nového provozovatele.
• Většinové zastoupení MOVO v představenstvu nového provozovatele(z důvodu odpovědnosti za generování finančních prostředků novým provozovatelem a udržení dosavadního vysokého standardu provozování vody) podléhá v důležitých věcech schválení dozorčí radou a valnou hromadou, kde má většinu VaK Zlín.
• Finanční pojistky – sleva z kupní ceny akcií při nedodržení „ziskovosti“, garantovaná výše investic provozovatele do infrastruktury VaKu Zlín(vyjednáno navíc oproti stávající provozní smlouvě).
Přehled uzavíraných smluv v rámci transformace
• Dohoda o narovnání mezi VaKem Zlín, MoVo, městy Otrokovice a Fryšták – vyžaduje souhlas valné hromady VaKu Zlín
• Smlouva o prodeji akcií nového provozovatele mezi VaKem Zlín a MoVo – vyžaduje souhlas valné hromady VaKu Zlín
• Nominační dohoda mezi VaKem Zlín, MoVo, městy Otrokovice a Fryšták – obsazení dozorčí rady nového provozovatele, „kontrolní hlášení“ těchto členů jiným orgánům
• Smlouva mezi akcionáři mezi VaKem Zlín a MoVo – obsazení orgánů a řízení nového provozovatele
• Investiční memorandum mezi VaKem Zlín, městy Otrokovice a Fryšták - přednostní investice VaKu Zlín do infrastruktury VaKu Zlín na území měst v rámci investičního plánu
• Provozní smlouva mezi VaKem Zlín a novým provozovatelem– parametry dle stávající provozní smlouvy mezi Vakem Zlín a MoVo
• Svolání valné hromady VaKu Zlín k schválení transformace
• Zastupitelstva měst a obcí, akcionářů – jmenování delegátů akcionářů na valnou hromadu včetně schválení způsobu hlasování na valné hromadě VaKu Zlín
• Schvalování narovnání/transformace valnou hromadou VaKu Zlín (Dohoda o narovnání, Kupní smlouva akcií nového provozovatele, schválení Koncepce dlouhodobého rozvoje a podnikatelské činnosti společnosti pro období do 1. 1. 2030)
• Příprava nového provozovatele na provozování – vložení zlínské provozní části MoVo, získání potřebných povolení (již získán souhlas UOHS, vodoprávní licence v jednání) aj.
• Uzavření transformačních smluv
• Start nového modelu provozování od 1.7.2022
• 31.12.2029 – exit MoVo
• Od začátku roku 2030 bude VaK Zlín vlastnit nového provozovatele s plně funkčním provozním závodem a může se dále volně rozhodovat o zachování či změně takového modelu.