WBS+
WBS+
Weekly Based Storage
PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE
SPOLEČNOSTI INNOGY GAS STORAGE, S.R.O. PRO ROČNÍ SKLADOVACÍ KAPACITU PLYNU
TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 2. ledna 2020
NABÍZENÁ KAPACITA: 100 000 MWh
SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. dubna 2021 - 31. března 2022
innogy Gas Storage, s.r.o. xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx Limuzská 3135/12 xx.xxxxx@xxxxxx.xxx
108 00 Praha 10
T x000 00 000 0000
A. Způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity
1. Mechanismus výpočtu ceny
Skladovací kapacita bude úspěšným žadatelům rezervována v den aukce a výsledná cena bude určena následně takto:
Dílčí cena za skladovací kapacitu bude určena pro jednotlivé termíny fixace dle následujícího
Vzorce 1:
𝑃𝐷 = 𝑆𝑊𝐷 + 𝐷
Kde:
PD je dílčí cena za skladovací kapacitu pro daný den fixace.
SWD je hodnota SW spreadu pro daný den fixace.
D je cenový doplněk, který jako jediný bude soutěžen v aukci.
Výsledná roční cena za skladovací kapacitu je dopočítána po ukončení dílčích fixací v souladu s těmito podmínkami a je určena průměrem dílčích cen vážených jejich provozními objemy. Výsledná jednotková roční cena za skladovací kapacitu PF je vypočítána dle Vzorce 2:
𝑃𝐹 =
𝑘
∑
𝑖=1
∑𝑘
𝑃𝐷𝑖 𝑉𝑖
𝑉𝑖
= 𝑃𝐷1𝑉1 + 𝑃𝐷2𝑉2 + ⋯ 𝑃𝐷𝑘𝑉𝑘
𝑉1 + 𝑉2 + … 𝑉𝑘
𝑖=1
Kde:
Vi je dílčí provozní objem pro daný den fixace i.
PDi je dílčí cena pro daný den fixace i vypočítaná dle Vzorce 1.
Výsledná roční cena PF bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je uváděna bez DPH, která bude připočítána dle platných předpisů v České Republice.
Dílčí provozní objemy rezervované skladovací kapacity společně s dílčí cenou jsou dále nazývány jako
Dílčí fixace.
Vtláčecí a těžební výkony RDW,I budou k celkovému zafixovanému provoznímu objemu následně dopočítány dle Vzorce 3:
Kde:
𝑅𝐷𝑊,𝐼
= 𝑅𝑊,𝐼 𝐶𝑒𝑙𝑘.
∗ ∑ 𝑉𝑖
𝑉𝐶𝑒𝑙𝑘.
Vi je dílčí provozní objem pro daný den fixace i
VCelk. je celkový nabízený provozní objem dle bodu C.
RDW,I Celk. jsou celkové nabízené těžební a vtláčecí výkony dle bodu C.
2. Období a způsob fixace
Nejpozději jeden pracovní den před prvním dnem fixačního období (časové rozmezí, ve kterém se provádí Dílčí fixace) Ukladatel oznámí Skladovateli jeden pracovní den v týdnu, ve kterém budou po celou dobu fixačního období probíhat Dílčí fixace rezervované skladovací kapacity (dále jen jako „Den dílčí fixace“) buď z rozhodnutí Ukladatele postupem dle bodu A.2.i), případně automaticky postupem dle bodu A.2.ii). Pokud Ukladatel neoznámí Den dílčí fixace, má se za to, že Dnem dílčí fixace je pondělí. V případě, že Den dílčí fixace připadne na den pracovního klidu, je Dnem dílčí fixace nejbližší bezprostředně následující pracovní den. Časové vymezení fixačního období je uvedeno v těchto podmínkách aukce v tabulce 6. Základní parametry WBS aukce.
ii) Ukladatel je povinen mít jeden pracovní den před koncem fixačního období provedeny Dílčí fixace, které jsou v součtu větší nebo rovny Minimálnímu provoznímu objemu. V případě, že součet všech dílčích provozních objemů z provedených Dílčích fixací není větší či roven Minimálnímu provoznímu objemu, je provedena Automatická fixace. V případě Automatické fixace bude rozdíl mezi Minimálním provozním objemem a součtem všech dílčích provozních objemů automaticky zafixován. Cena PD pro automaticky zafixovaný objem bude vypočítaná jako aritmetický průměr ceny PD vypočítané pro všechny Dny dílčí fixace, které spadají do fixačního období.
Minimální provozní objem a Maximální provozní objem Dílčí fixace jsou určeny v tabulce 6. Základní parametry WBS aukce.
Minimální a Maximální cena Dílčí fixace je určena v tabulce 6. Základní parametry WBS aukce. Při překročení Maximální ceny (PD > Maximální cena) se nebude počítat cena PD, ale stanovená Maximální cena. V případě, že se cena PD nachází pod Minimální cenou (PD < Minimální cena) se nebude počítat cena PD, ale stanovená Minimální cena.
Dílčí fixace jsou ukončeny v případě, že a) dojde k fixaci veškerého provozního objemu rezervované skladovací kapacity ještě před koncem fixačního období, nebo b) posledním určeným Dnem dílčí fixace, který spadá do fixačního období. V případě, že nedojde k fixaci veškerého provozního objemu zarezervované skladovací kapacity, je Ukladateli přidělena skladovací kapacita (tedy včetně odpovídajícího těžebního a vtláčecího výkonu) do výše uskutečněných Dílčích fixací.
Konečná cena za všechny provedené Dílčí fixace je vypočtena dle Vzorce 2. Zbylý provozní objem (a odpovídající těžební a vtláčecí výkon), pro který nebyla provedena Dílčí fixace, není Ukladateli dále rezervován a stává se volnou skladovací kapacitou.
3. SW spread
Hodnota relevantního SW spreadu vstupujícího do vzorce pro Dílčí fixaci (viz Vzorec 1) bude pro zvolený Den dílčí fixace vypočtena jako kladný rozdíl (Winter-Summer) závěrečných cen (Settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů za první skladovací rok, který je nabízen v aukci.
Referenčním trhem pro určování cen pro fixaci bude NCG, konkrétně ceny futures kontraktů na zemní plyn na tomto trhu. Položky jsou publikovány v EUR/MWh na internetových stránkách
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx v záložce Futures market data, sekce All contracts, tabulka Settlement prices on Seasons and Calendars (dále jen „Powernext“).
V případě, že některá z výše uvedených cen nebude pro Den dílčí fixace na těchto internetových stránkách publikována, a přitom nejméně 5 pracovních dnů následujících po dni, pro nějž je hodnota SW spreadu určována, trvají pochybnosti o její budoucí dostupnosti, bude hodnota SW spreadu určena následujícím postupem:
- budou použity ceny výše popsaných NCG futures (winter a summer) ze zdroje xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx
- pokud nebude cena futures kontraktů na zemní plyn na NCG k dispozici, použijí se ceny na TTF ze zdroje xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx, v případě nedostupnosti těchto cen se pak použijí ceny TTF ze zdroje xxxx://xxxx.xxxxxx.xxx
- pokud nebude cena k dispozici ani na TTF, zavazuje se Skladovatel předložit bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti Ukladateli k projednání vhodnou úpravu nebo náhradu těchto cen tak, aby úprava nebo náhrada co nejlépe vystihovala vztah mezi závěrečnými cenami (settlement price) Summer a Winter sezónních futures kontraktů za první skladovací rok, který je nabízen v aukci
4. Směnné kurzy
Jelikož veškeré publikované ceny na Powernext (a ICE) jsou uváděny v EUR/MWh a skladovací kapacita je společností innogy Gas Storage, s.r.o. nabízena v CZK/MWh, bude pro určení SW spreadu prováděn přepočet z EUR na CZK. Pro přepočet se použijí oficiální devizové kurzy zveřejněné Českou národní bankou (xxxx://xxx.xxx.xx) pro každý Den dílčí fixace. V případě nedostupnosti těchto dat bude použit kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou (xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/).
Ukladatel se zavazuje poskytnout informaci, který den v týdnu si zvolil pro Den dílčí fixace do doby uvedené v tabulce 6. Základní parametry WBS aukce a dále o jednotlivých dílčích provozních objemech. Informace o Dnu dílčí fixace a jednotlivých dílčích provozních objemech budou Ukladatelem zasílány na e-mail Skladovatele uvedený v tabulce 6. Základní parametry WBS aukce.
Jakákoli další komunikace včetně informace o provedení Automatické dílčí fixace a kalkulace výsledné jednotkové ceny bude probíhat taktéž e-mailem na e-mailovu adresu Ukladatele pod kterou je registrován v Aukčním systému, a u Skladovatele na e-mailovu adresu uvedenou v xxxxxxx 0. Základní parametry WBS aukce, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Základní parametry WBS aukce
Popis | Hodnota |
Startovací cena doplňku (D) | 5 Kč/MWh |
Velikost navýšení ceny doplňku D mezi aukčními koly | 1Kč/MWh |
Minimální cena Dílčí fixace (PD) | 51Kč/MWh |
Maximální cena Dílčí fixace (PD) | 80 Kč/MWh |
Minimální provozní objem | 40 % z celkového rezervovaného množství |
Maximální provozní objem Dílčí fixace | 20 % z celkového rezervovaného množství |
Časové vymezení fixačního období | 3.1.2020– 31.3.2020 |
Termín pro zaslání rozhodnutí o dílčí fixaci dle bodu A.2 i) či dle bodu A.2 ii) | do 14:00 následujícího pracovního dne |
Přepočet z EUR na CZK | kurzy devizového trhu zveřejněny na stránkách ČNB pro daný Den dílčí fixace |
Den dílčí fixace | dle volby Ukladatele |
Rozhodnutí o volbě Dne dílčí fixace | 1 den před začátkem fixačního období |
E-mail skladovatele určený pro komunikaci |
B. Termín aukce a délka trvání aukčního kola
2. ledna 2020 začátek v 10:00 hod. SEČ*.
Délka každého aukčního kola je 5 minut, délka přestávky je 2 minuty.
Časový harmonogram | Termín |
Registrace do Zákaznické zóny | do 27. 12. 2019 |
Složení finanční jistoty nebo předložení bankovní záruky | do 30. 12. 2019 |
Elektronické prohlášení o splnění podmínek pro účast v aukci | do 2. 1. 2020 |
Aukce | 2. 1. 2020 |
Potvrzení výsledků aukce | do 3. 1. 2020 |
X. Xxxxxxx nabízená skladovací kapacita
Provozní objem: 100 000 MWh
Maximální těžební výkon: 1 350 MWh/den
Maximální vtláčecí výkon: 1 000 MWh/den
V případě, že Skladovateli nebude zarezervována celá skladovací kapacita, pak mu budou přiděleny těžební a vtláčecí výkony RW,I dle následujícího vzorce:
Kde:
𝑅𝑊,𝐼
= 𝑅𝑊,𝐼 𝐶𝑒𝑙𝑘.
∗ 𝑉𝑧
𝑉𝐶𝑒𝑙𝑘.
Vz je rezervovaný provozní objem na základě výsledků aukce
VCelk. je celkový nabízený provozní objem
RW,I Celk. jsou celkové nabízené těžební a vtláčecí výkony.
D. Velikost navýšení cenového doplňku pro jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity
1 Kč/MWh
Způsob alokace skladovací kapacity je určen vyhláškou 349/2015 Sb. O Pravidlech trhu s plynem.
E. Doba rezervace skladovací kapacity
Doba rezervace skladovací kapacity je nastavena na 1 skladovací rok (od 1. 4. 2021, 6:00 SEČ do 1. 4.
2022, 6:00 SEČ).
F. Způsob stanovení poplatku za zrušení rezervace
Poplatek za zrušení rezervace bude stanoven poměrně dle výše potvrzené přidělené skladovací kapacity ve vztahu k celkové nabízené skladovací kapacitě a je splatný ihned po uplynutí termínu pro podpis smlouvy. Maximální výše poplatku za zrušení rezervace je ve výši složené finanční jistoty dle bodu I. Skladovatel si v případě neuzavření smlouvy ponechá složenou finanční jistotu nebo její část.
G. Velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována
0 MWh
X. Xxxx smlouvy o uskladňování plynu
Závazný vzor smlouvy, která bude Skladovatelem a Ukladatelem s rezervovanou kapacitou uzavřena po doplnění nezbytných identifikačních údajů a údajů vzešlých z aukce, je uveden v příloze č. 1 těchto podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.
I. Postup složení finanční jistoty
• Výši finanční jistoty si žadatel určí dle výše požadované skladovací kapacity. V aukci může žadatel podat požadavek maximálně do výše odpovídající složené finanční jistoty.
• Maximální výše finanční jistoty, pokud žadatel v prvním kole bude požadovat 100% nabízené skladovací kapacity, činí: 245 000,- Kč.
• Pokud žadatel zašle nižší částku, bude moci v prvním kole podat požadavek na odpovídající poměrnou část nabízené skladovací kapacity (pokud složí 50% maximální výše finanční jistoty, bude moci podat požadavek maximálně na 50% nabízené skladovací kapacity).
• Žadatel složí finanční jistotu na účet Skladovatele dle časového harmonogramu uvedeného v bodu B těchto podmínek.
• Čísla účtů pro složení finanční jistoty jsou (BIC / Swift code XXXXXXXX):
a. pro platbu v CZK: 17805243/0300, IBAN: CZ 90 0300 0000 0000 1780 5243 nebo
b. pro platbu v EUR: 1752810017805243/0300, IBAN: CZ 63 0300 1752 8100 1780 5243, vedené
u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Pro identifikaci platby vyplní Žadatel jako variabilní symbol své IČO, pokud bylo přiděleno, jinak posledních 9 míst telefonního čísla vyplněného v Zákaznické zóně.
• V případě složení finanční jistoty v EUR bude jako směnný kurz pro konverzi EUR na CZK použit průměrný směnný kurz za III.Q 2019 oficiálně publikovaný Českou národní bankou na svých
internetových stránkách1, tj. 25,580 CZK/EUR.
• O výši složené finanční jistoty na účet Skladovatele bude žadateli zasláno potvrzení na emailovou adresu uvedenou v Zákaznické zóně.
• Řádným složením finanční jistoty se registrovaný žadatel stává aktivním žadatelem / účastníkem aukce.
• Žadatel se nesmí účastnit aukce, pokud je proti němu v den zahájení aukce vedeno insolvenční
řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenčního zákona), pokud Skladovatel nerozhodne jinak.
• V případě, že bude finanční jistota v souladu s Řádem Skladovatele navrácena, bude poukázána na účet Žadatele, ze kterého byla odeslána, a to ve stejné výši a ve stejné měně, ve které byla před aukcí složena.
• Za složení finanční jistoty se považuje též předložení neodvolatelné bezpodmínečné bankovní záruky v souladu se zněním Řádu Skladovatele, za podmínky, že banka, která záruku vydá, splňuje podmínky finanční způsobilosti dle přílohy 1 Řádu Skladovatele.
J. Elektronická komunikace a alternativní způsob komunikace při aukci
• Aukce probíhá přes zabezpečené webové rozhraní, které je přístupné z webových stránek společnosti innogy Gas Storage, s.r.o. na xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx.
• Žadatel, který má zájem účastnit se aukce, je povinen se nejpozději do data uvedeného v Časovém harmonogramu v bodě B těchto podmínek zaregistrovat do Zákaznické zóny Skladovatele a nejpozději před začátkem aukce prohlásit, že splňuje podmínky účasti na aukci prostřednictvím
1 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxx_xxxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxx_xxxxxxxxxx_xxxx/xxxxxxxx_xxxx.xxx?xxxxxXXX
elektronického souhlasu v aukčním systému Skladovatele.
• Žadatelům, kteří nejsou registrováni v Zákaznické zóně Skladovatele a v termínu uvedeném v bodě B těchto podmínek, vyplní registrační formulář, který je umístěn na webových stránkách Skladovatele, zašle Skladovatel informace pro přístup do Zákaznické zóny a aukčního systému.
• Žadatel se může elektronické aukce účastnit pouze na základě registrace schválené Skladovatelem a po složení finanční jistoty (viz bod I) těchto podmínek).
• V případě, že v průběhu konání aukce selže žadateli elektronická komunikace, je alternativní variantou pro zadávání požadavku e-mailová komunikace (e-mail: xx.xxxxx@xxxxxx.xxx). Zaslaný e-mail musí obsahovat:
a. identifikaci žadatele (název společnosti / jméno a příjmení, IČ, adresu sídla nebo trvalého bydliště, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby),
b. přesnou identifikaci aukce a číslo aukčního kola, do které má být žádost zadána,
c. výši požadavku na skladovací kapacitu pro každý nabízený rok ve výše uvedeném aukčním kole formou hodnoty v MWh zaokrouhlené na celé číslo.
Využití alternativní komunikace musí být zároveň telefonicky oznámeno Skladovateli na telefonním čísle x000 000 000 000. V případě, že žadatel využije alternativní způsob komunikace, má Skladovatel možnost přerušit aukční kolo na dobu nezbytně nutnou pro zadání takto zaslaného požadavku do aplikace.
Tyto podmínky jsou vyhotoveny ve dvou jazykových verzích. Pro vztah mezi těmito verzemi platí, že česká jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost před verzí v anglickém jazyce, který má pouze informativní povahu.
Tyto podmínky aukce jsou vyhotoveny na základě vyhlášky ERÚ o Pravidlech trhu s plynem. Tato vyhláška spolu s platným Řádem Skladovatele upravuje také postup konání aukce. Tyto dokumenty jsou přístupné přes webové stránky Skladovatele (xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx).
*V případě, že aukce neskončí první den do 16:00 hod., bude automaticky přerušena a bude pokračovat následující pracovní den v 10:00 hod. V případě, že aukce neskončí ani následující pracovní den do 16:00 hod., bude stejným způsobem pokračovat vždy další pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod.