VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
obsah
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
CENDIS s.p. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 1
OBSAH
1 ÚVODNÍ SLOVO 3
2 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU 4
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 4
2.2 DOZORČÍ RADA 4
2.3 ŘEDITEL 4
2.4 BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST 4
2.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5
2.6 ZAMĚSTNANCI 6
2.7 PROVOZOVNY 6
2.8 POSKYTOVANÉ SLUŽBY 6
3 PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV 7
3.1 RÁMCOVÁ SMLOUVA - PORADENSKÉ SLUŽBY V RESORTU DOPRAVY 7
3.2 RÁMCOVÁ SMLOUVA - SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU 9
3.3 RÁMCOVÁ SMLOUVA - PORADENSKÉ A OSTATNÍ SLUŽBY 9
4 KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2019 10
5 VÝHLED ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2020+ 11
5.1 PŘEDPOKLADY VÝHLEDU 11
5.2 VÝHLED HOSPODAŘENÍ 12
6 OSTATNÍ INFORMACE 13
7 ROZVAHA 14
8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16
9 PŘÍLOHA K ROZVAHOVÉMU DNI: 31. 12. 2019 17
1 ÚVODNÍ SLOVO
XXXXXX, s.p., prošel v roce 2019 výraznou proměnou. Z poskytovatele poradenských služeb se během po- sledních dvou let stal podnikem schopným dodat kom- plexní zákaznická IT řešení. Průlomem byla úspěšná rea- lizace projektu digitalizace a rozvolnění agendy řidičů v červenci 2018, který státnímu podniku otevřel cestu k dalším významným zakázkám.
Rok 2019 byl ve velké míře ve znamení vývoje Systému jednotného tarifu, jehož dokončení a uvedení do pro- vozu se očekávají v roce 2020. Již v prosinci 2019 byl však v rámci tohoto projektu uveden do provozu objed- návkový subsystém pro asistovanou přepravu cestují- cích. Druhá polovina roku 2019 patřila také intenzivní přípravě na zajištění kontroly pro projekt elektronické dálniční známky, se kterou velmi úzce souvisela přípra- va na zajištění služby supervizora mýtného systému. Tím podnik rozšířil své portfolio znalostí o zpracování údajů z kamerových technologií uplatnitelných v široké škále aplikací v oblasti dopravní telematiky.
Státní podnik dnes disponuje týmem profesionálních analytiků, vývojářů a programátorů, provozuje robustní škálovatelnou výpočetní infrastrukturu, splňující veške- ré bezpečnostní požadavky Ministerstva dopravy, a na- byl také praktické zkušenosti se zadáváním otevřených nadlimitních veřejných zakázek.
Kromě Systému jednotného tarifu patřily mezi nos- né projekty realizované v roce 2019 služby v oblasti
kybernetické bezpečnosti, provoz aplikace pro digitali- zaci žádostí o řidičské oprávnění, profesní průkaz a di- gitální tachograf, příprava realizace projektu elektro- nické dálniční známky, řízení projektů v oblasti agend řidičů, provoz aplikace pro zkoušky žadatelů o řidič- ské oprávnění a profesní způsobilost řidičů, upgrade a provoz aplikace pro školení řidičů a bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, provoz in- formačního systému rejstříku podnikatelů v silniční do- pravě a v neposlední řadě provoz a podpora ekono- mického systému IFS. Probíhaly také další přípravy pro portálové služby resortu dopravy a digitalizaci agend ve vztahu ke koncovým uživatelům.
Rok 2019 byl pro státní podnik také rokem příprav na budoucnost. Intenzivně a aktivně jsme vyhledávali pří- ležitosti k uplatnění nově nabytého know-how, které v dalších letech přinese užitek nejen našemu zaklada- teli, ale také ostatním resortním organizacím, občanům České republiky a s jeho využitím se státní podnik sta- ne dlouhodobě finančně stabilním.
Xxx. Xxx Xxxxxxxx
pověřen řízením státního podniku
2 ZPRÁVA
O ČINNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU
CENDIS, s.p. je ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, státním podni- kem, založeným Českou republikou, jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Ministerstvo dopravy.
Úplné znění zakládací listiny státního podniku bylo vydáno Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 26. 6. 2015, č.j. 122/2015-410-PRIV/2.
Posláním státního podniku je tedy poskytování služeb a realizace zakázek nebo projektů dle požadav- ků zakladatele a v oblastech zakladatelem určených. Státní podnik komerční obchodní příležitosti aktivně nevyhledává.
2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název: CENDIS, s.p.
Sídlo: Nábřeží Xxxxxxx Xxxxxxx 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00311391
DIČ: CZ00311391
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 706
2.2 DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada CENDIS, s.p. byla ke dni 31. 12. 2019 tříčlenná.
Předseda: Xxx. Xxxxx Xxxxxxx - do 31. 07. 2019
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx - jmenován k 01. 08. 2019
Člen: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx - jmenován k 01. 08. 2019
Člen: Xxx. Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx - od 23. 06. 2016 (zvolen zaměstnanci s.p.)
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem jsou uvedeny v bodě 3 Přílohy k rozvahovému dni: 31. 12. 2019, odměny členům statutárních a dozorčích orgánů nejsou sjednány.
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů, nebo bývalých členů statutár- ních a dozorčích orgánů nebyly sjednány.
2.3 ŘEDITEL
Ředitel: Xxx. Xxx Xxxxxxxx - odvolán 25. 10. 2019, místo neobsazeno
Pověřen řízením:
Xxx. Xxx Xxxxxxxx - pověřen 27. 10. 2019
2.4 BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST
XXXXXX, s.p. je od 06. 03. 2017 držitelem oprávnění právnické osoby pro přístup k utajovaným informacím do stupně utajení „Důvěrné“.
2.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
STŘEDISKO ÚČETNICTVÍ A KONTROLINGU
CLEARINGOVÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
ODDĚLENÍ ÚDRŽBY
ODDĚLENÍ GASTRONOMIE
ODDĚLENÍ MEZD A BENEFITŮ
Organizační struktura platná k 31. 12. 2019 reflektuje změny v předmětu podnikání a zohledňuje nově zřízené útvary telematiky a facility managementu.
ŘEDITEL
BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL
ÚSEK ŘEDITELE
ÚSEK KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
ÚSEK EKONOMICKÝ
ÚSEK OBCHODNÍ
ÚSEK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
STŘEDISKO VÝVOJE A PROVOZU
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
ODDĚLENÍ VÝVOJE
ODDĚLENÍ PROVOZU
ODDĚLENÍ ANALÝZ
ODDĚLENÍ PODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
STŘEDISKO NÁKUPU A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
STŘEDISKO INTEGRO- VANÉHO FACILITY MANAGEMENTU
STŘEDISKO TELEMATIKA
2.6 ZAMĚSTNANCI
K 31. 12. 2019 byl celkový počet zaměstnanců 71, z toho:
Hlavní pracovní poměr | 48 |
Dohoda o pracovní činnosti | 21 |
Dohoda o provedení práce | 2 |
Profesní složení zaměstnanců CENDIS, s.p.:
Vedoucí zaměstnanec 3
Administrativní pracovník 4
2.8 POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Významnou součástí činnosti CENDIS, s.p., bylo a do roku 2025 bude budování a následný provoz Systému jednotného tarifu.
Kromě tohoto hlavního nosného projektu CENDIS, s.p., v roce 2019 vykonával pro Ministerstvo dopravy a ně- které jeho podřízené organizace činnosti, které souvisejí s kritickou infrastrukturou a základními službami státu. Jde především o:
o projektové řízení informačního systému registr silnič-
ních vozidel,
o projektové řízení informačního systému technických prohlídek,
Projektový manažer, konzultant, poradce
o projektové řízení informačního systému digitálního
9 tachografu,
o provoz a správu ekonomického systému IFS9,
Programátor, vývojář, analytik 28
Dispečer, technik kamerových 9
systémů
Pracovník provozní a uživatelské 4
podpory
Pracovník údržby 5
Pracovník stravovacího provozu 9
2.7 PROVOZOVNY
CENDIS, s.p., měl v roce 2019 sídlo a tři provozovny, a to:
o spolupráci na přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na novou spisovou službu,
o spolupráci na přípravě zadávacích podmínek nového
personálního systému resortu,
o konzultační činnost a podpůrné činnosti spojené s pří- pravou projektu elektronických dálničních známek,
o přípravu na výkon služeb supervizora systému elek-
tronického mýta,
o přípravu na postupné budování portálu Ministerstva dopravy,
o činnosti spojené s povinnostmi ukládanými zákonem
a vyhláškami o kybernetické bezpečnosti.
Díky institutu tzv. vertikální spolupráce podnik umožnil
Sídlo státního podniku
Provozovna Holešovice
nábř. X. Xxxxxxx 1222/12, 110 00 Praha 1
Za Viaduktem 1143/8, 000 00 Xxxxx 0
zákonné, a přitom rychlé řešení požadavků, které jsou před naše klienty stavěny.
XXXXXX, s.p., dále poskytoval tyto průřezové druhy služeb:
o vývoj softwaru dle požadavků a potřeb,
Provozovna Brno Bohunická 133/50, 619 00
Brno – Horní Heršpice
Provozovna Průhonice U Křížku 571,
252 43 Průhonice
o dodávky softwaru třetích stran (včetně infrastruktur- ního softwaru, podpory a údržby),
o dodávky hardwaru třetích stran (včetně síťového
hardwaru, podpory a údržby),
o bodyshopping vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT,
o poskytování SaaS (Software as a Service),
o poskytování PaaS (Platform as a Service),
o služby helpdesku a service desku pro klíčové a konco- vé uživatele,
o konzultace, spolupráce a quality assurance při formu-
laci požadavků a kontrole jejich naplňování pro vý- znamné projekty veřejné správy zadávané komerčním subjektům.
3 PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV
CENDIS, s.p., v roce 2019 realizoval svou činnost podle (v minulosti uzavřených) klíčových smluv a z nich vyplýva- jících plnění.
3.1 RÁMCOVÁ SMLOUVA – PORADENSKÉ SLUŽBY V RESORTU DOPRAVY
Číslo smlouvy S-186-330/2016
Název Rámcová smlouva o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy
Objednatel Česká republika – Ministerstvo dopravy
Hodnota 150 000 000
Uzavřena 24. 6. 2016
Zveřejněna 15. 9. 2016
Platná do 24. 6. 2020
XXXXXX, s.p., k 31. 12. 2019 realizoval služby ze smlouvy ev. č. S-186-330/2016 v celkové výši 31 522 911 Kč bez DPH. Z plánovaných prostředků byla v roce 2019 nedočerpána částka 11 524 581 Kč bez DPH; v roce 2020 bude možno k této částce přiřadit k vyčerpání částku 13 729 639 Kč bez DPH.
2019 Čerpání z rámcové smlouvy v rámci jednotlivých období | ||
Čerpáno | Zbývá | |
Rozpočet | 43 047 492 | |
Čerpání a stav k 31. 3. 2019 | 5 693 767 | 37 353 725 |
Čerpání a stav k 30. 6. 2019 | 14 991 860 | 28 055 632 |
Čerpání a stav k 30. 6. 2019 | 21 257 573 | 16 096 152 |
Čerpání a stav k 31. 12. 2019 | 31 522 911 | 11 524 581 |
Hlavní věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2019: | ||
Položka | Čerpání 2019 | |
Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby | 21 890 665 | |
O160 – odbor agend řidičů | 4 170 339 | |
Řízení projektů | 4 170 339 | |
O330 – odbor ICT | 8 692 901 | |
KYBEZ | 8 407 501 | |
Řízení a administrace projektů ICT | 285 400 | |
S100 – sekce legislativně-právní | 3 240 304 | |
NKM projektová a technická podpora | 3 240 304 | |
Položka | Čerpání 2019 | |
S500 – sekce prvního náměstka | 3 089 282 |
EDAZ 1 analýza | 2 789 507 |
Poradenské služby projektu ASPE | 299 775 |
O410 – odbor ekonomiky a financování | 316 724 |
IFS 1 projektové řízení | 316 724 |
O150 – odbor provozu silničních vozidel | 1 525 750 |
CRV a CIS STK projektové řízení | 1 525 750 |
O120 – odbor pozemních komunikací | 302 765 |
Administrativní výpomoc | 179 300 |
Konzultační a projektová činnost O120 | 123 465 |
O420 – odbor vnitřní správy | 483 000 |
Projektové řízení ACTA | 483 000 |
O130 – odbor drážní a vodní dopravy | 69 600 |
Projektové řízení ISNP | 69 600 |
Položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi | 7 420 531 |
O160 – odbor agend řidičů | 4 056 683 |
DIGI 2/3 podpora | 3 224 100 |
eTesty podpora | 832 583 |
O110 – odbor silniční dopravy | 464 478 |
ADR podpora | 249 600 |
Provoz RPSD | 214 878 |
O410 – odbor ekonomiky a financování | 2 899 370 |
IFS 2 podpora | 2 899 370 |
Položka 6111 – Programové vybavení | 109 502 |
O170/3 – samostatné oddělení BESIP | 49 127 |
Web BESIP | 49 127 |
O010 – odbor personální | 60 375 |
Personální systém pro O010 | 60 375 |
Položka 5169 – Nákup ostatních služeb | 2 102 214 |
O330 – odbor ICT | 1 608 816 |
Správa a provoz ICT MD | 619 920 |
Technická podpora produktů Microsoft | 988 896 |
O030 – odbor bezpečnostní | 79 960 |
Bezpečnostní systém | 79 960 |
O710 – odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI | 413 438 |
Konsolidace infrastruktur prostorových dat | 413 438 |
Celkem | 31 522 911 |
3.2 RÁMCOVÁ SMLOUVA – SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU |
Číslo smlouvy | 172-190/2018 |
Název | Smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu |
Objednatel | Česká republika – Ministerstvo dopravy |
Hodnota celkem | 210 523 003 |
Hodnota vývoj | 90 244 207 |
Hodnota rutinní provoz | 52 845 996 |
Hodnota údržba a podpora | 27 450 000 |
Hodnota rozvoj a obnova | 17 830 000 |
Hodnota konzultace | 22 152 800 |
Uzavřena | 14. 9. 2018 |
Zveřejněna | 18. 9. 2018 |
Platná do | 31. 12. 2025 |
V roce 2019 nebyly z této smlouvy realizovány žádné hospodářské výnosy, ale pouze náklady.
3.3 RÁMCOVÁ SMLOUVA – PORADENSKÉ A OSTATNÍ SLUŽBY
Dne 20. 12. 2019 uzavřel státní podnik s Ministerstvem dopravy novou rámcovou smlouvu, na základě které mohou být plněny objednávky po 24. 6. 2020, kdy bude ukončena platnost rámcové smlouvy S-186-330/2016.
Číslo smlouvy: S-288-330/2019
Název Rámcová smlouva o poskytování
odborných poradenských a dalších služeb
Objednatel Česká republika – Ministerstvo dopravy
Hodnota 290 000 000
Uzavřena 20. 12. 2019
Zveřejněna 23. 12. 2019
Platná do vyčerpání částky
V roce 2019 z této smlouvy nebylo čerpáno žádné plnění.
4 KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2019
Portál Ministerstva dopravy – příprava | 29 182 | 907 906 | –878 724 |
Plnění z rámcové smlouvy s Ministerstvem dopravy | 31 522 911 | 20 979 577 | 10 543 334 |
Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2019 ve výši –12 849 989 Kč sestává z následujících položek:
Skupina | Výnosy | Náklady | Zisk |
Systém jednotného tarifu – vývoj | 68 682 | 18 445 528 | –18 376 845 |
Elektronická dálniční známka a supervizor elektronického mýta – příprava | 6 344 | 4 479 395 | –4 473 051 |
Ostatní služby, provozní a správní režie | 11 733 378 | 11 398 081 | 335 296 |
Celkem | 43 360 497 | 56 210 487 | –12 849 989 |
Vývoj „Systému jednotného tarifu“ vykazující hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši -18 376 845 Kč byl v roce 2019 financován z návratné finanční výpomoci v úhrnné výši 53 000 000 Kč poskytnuté jeho objednatelem, zaklada- telem státního podniku (viz kapitola 6). Tato finanční výpomoc bude vrácena objednateli formou zápočtu proti faktuře, kterou státní podnik vystaví po akceptaci systému a jeho uvedení do rutinního provozu (prosinec 2020). Tato očekávaná skutečnost je smluvně pokryta a projekt bude v roce 2020 realizovat zisk, který ztrátu vykázanou v roce 2019 uhradí.
Hospodářský výsledek (ztráta) projektů „Elektronická dálniční známka a supervizor elektronického mýta“ ve výši
-4 473 051 Kč bude uhrazena jednorázově jejich objednateli – Státním fondem dopravní infrastruktury a Ředitel- stvím silnic a dálnic formou tzv. aktivačního poplatku ihned po podpisu smlouvy na realizaci předmětných zakázek. Tato očekávaná skutečnost se v době zpracování této výroční zprávy naplnila a oba projekty jsou finančně zajištěny jednak zálohovými platbami, jednak výnosy z dílčího plnění.
Zakázka „Portál Ministerstva dopravy“ vykazující ztrátu -878 724 Kč je v jednání s objednatelem. Do doby konkreti- zace zadání ze strany objednatele (v tomto případě zakladatele státního podniku) a objednávky, se vedení podniku tedy rozhodlo pozastavit veškeré práce na tomto projektu.
5 VÝHLED
ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2020+
XXXXXX, s.p., předložil 17. 12. 2019 materiál pro poradu ministra dopravy s názvem „Strategie státního podniku CENDIS, s.p., na období 2020–2025“, který byl 24. 1. 2020 zakladatelem schválen.
5.1 PŘEDPOKLADY VÝHLEDU
Základní předpoklady naplnění strategie státního podniku v roce 2020 byly (v tabulce je uveden aktuální stav plnění předpokladu):
ID Předpoklad Stav
1 Uzavření nové rámcové smlouvy s Ministerstvem dopravy Splněno
2 Uzavření smlouvy s ŘSD na realizaci služby supervizora elektronického mýta a její úspěšné pokračování jako dočasné, v cílovém případě jako stálé řešení
3 Realizace Portálu Ministerstva dopravy dle požadavku Ministerstva dopravy a jeho úspěšné provozování
4 Dokončení implementace Systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné provo- zování dle smlouvy do roku 2025
5 Rozvinutí aplikací elektronického podání na SPS, NP, CRŘ a dalších navazujících systémů, jejich provoz a další rozvoj
6 Pokračování v provozní podpoře a rozvoji systémů DIGI, eTesty, ADR, RPSD, IFS, NKM, ISTP, RSV a prodloužení platnosti smluv o další období
Uzavření smlouvy se SFDI na realizaci kontrolního systému a enforcementu pro sys-
7 tém elektronické dálniční známky a využití synergie s přípravou realizovanou v roce 2019 jako důsledek potřeby ŘSD rychle nahradit absenci vysoutěženého dodavatele
Dodržování a soustavné zlepšování nastavených interních procesů a kontrolních
8 mechanismů, prohlubování nastavené osobní odpovědnosti manažerů za hospoda- ření svěřené zakázky
Splněno
V jednání Termín dokončení
30. 11. 2020
SPS splněno, ostatní v jednání
Splněno
Splněno
Probíhá
9 Prohloubení a dodržování důsledného procesu alokace výnosů a nákladů, zejména osobních, na zakázky a střediska
Probíhá
10 Snižování, až eliminace podílu činností realizovaných poddodavateli Probíhá
Zlepšení hospodaření oddělení gastronomie opravami, respektive výměnou zasta- ralé kuchyňské technologie, celková modernizace jídelny a zákaznického servisu,
11 zvýšení objemu výroby bez navýšení osobních nákladů, zavedení prodeje teplých
pokrmů externím klientům
Zlepšení procesů údržby napřímením procesů, zavedení IT systému hlášení závad
12 a interních zakázek na údržbu
Využití synergií mezi odděleními gastronomie a údržby, zavedení 5S, optimalizace
13 zásob, implementace integrovaného facility managementu, převzetí úklidových prací
Aktualizace cílů v souvislosti COVID-19
Aktualizace cílů v souvislosti COVID-19
Aktualizace cílů v souvislosti COVID-19
Kromě výše uvedených předpokladů se podařilo ještě uzavřít smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic na demontáž komponentů mýtné technologie, která zajistí lepší využití práce techniků kamerových systémů a přispěje dodateč- nými výnosy ve výši cca 4,5 mil. Kč. Pro ŘSD představuje tato synergie s projektem Supervizora elektronického mýta úsporu ve výši cca 5,5 mil. Kč.
5.2 VÝHLED HOSPODAŘENÍ
Výhled hospodaření na rok 2020 se při splnění výše uvedených rozpracovaných předpokladů spíše blíží rozvojové- mu scénáři definovanému ve schválené strategii.
Důležitými předpoklady k realizaci výše uvedeného výhledu hospodaření jsou tyto milníky (v tabulce je uveden aktuální stav):
ID Předpoklad Stav
4 Dokončení implementace Systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné provo- zování dle smlouvy do roku 2025
Uzavření smlouvy se SFDI na realizaci kontrolního systému a enforcementu pro
systém elektronické dálniční známky a využití synergie s přípravou realizovanou7 v roce 2019 jako důsledek potřeby ŘSD rychle nahradit absenci vysoutěženého
dodavatele
Zahájen pilotní provoz
Schválena analýza
XXXXXX, s.p., plánuje v roce 2020 kladný výsledek hospodaření, který bude použit na úhradu ztráty z roku 2019. Výhled na další období, tj. 2020 – 2025 je v souvislosti se splněním klíčových předpokladů, zejména s uzavřením střednědobých smluv a také nových strategických zakázek rezortu dopravy z přelomu let 2019 a 2020 (Supervizor mýtného systému, IS Elektronická dálniční známka), plánován jako ziskový.
6 OSTATNÍ INFORMACE
a) Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprá- vy: i přes vyhlášená legislativní opatření uvedená v platnost v návaznosti na pandemii covidu-19 podnik k 8. 6. 2020 nepřerušil svou činnost. Vedení podniku se na základě vyhodnocení všech aktuálně do- stupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání podniku není ohrožen, a tudíž pou- žití tohoto předpokladu pro sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu.
b) Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: popis je proveden ve Výhledu činnosti podniku na rok 2020+. Poslední změny zakládací listiny byly provedeny dodatkem k 13. 3. 2020, ve kterém byly hlavní předmět podni- kání a účel doplněny o:
o provozování telematických systémů pro získávání, přenos a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělo- vacími prostředky,
I) provoz systému pro evidenci a kontrolu elektronické dálniční známky,
II) supervize mýtného systému,
III) činnosti spojené se sběrem, přenosem a zpracováním dopravních údajů pro zakladatele nebo jím řízené organizace,
o facility management.
c) Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: podnik nerealizuje žádné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.
d) Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů: akcie podnik nevydává a vlastní podíly nenabyl.
e) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů: vzhledem k předmětu podnikání a po- čtu zaměstnanců nevyvíjí státní podnik v těchto oblastech žádné aktivity.
f) Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí: účetní jednotka nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.
g) Informace požadované podle zvláštních právních předpisů: netýká se státního podniku.
Datum zpracování Výroční zprávy: 27.07.2020
Zprávu zpracoval a předkládá:
Xxx. Xxx Xxxxxxxx
pověřen řízením státního podniku
IČ 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Označ. | A K T I V A AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+X. | xxxxx řádku 001 | Běžné účetní období | Minulé období | |||||
Brutto | Korekce | Netto | Netto (Rok 2018) | ||||||
+58 | 550 | -485 | +58 | 065 | +55 | 606 | |||
B. | Stálá aktiva B.I.+...+B.III. | 003 | +2 | 922 | -485 | +2 | 437 | +219 | |
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x. | 004 | +134 | -41 | +93 | +59 | |||
B.I.2. | Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. | 006 | +134 | -41 | +93 | +59 | |||
B.I.2.1. | Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ | 007 | +134 | -41 | +93 | +59 | |||
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x | 014 | +2 | 788 | -444 | +2 | 344 | +160 | |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ | 018 | +2 | 788 | -444 | +2 | 344 | +160 | |
C. | Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 037 | +49 | 505 | +49 | 505 | +46 | 962 | |
C.I. | Zásoby C.I.1+...+C.I.x | 038 | +16 | 426 | +16 | 426 | +157 | ||
C.I.1. | Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 | 039 | +368 | +368 | +157 | ||||
C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 | 040 | +16 | 058 | +16 | 058 | +0 | ||
C.II. | Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3. | 046 | +6 | 499 | +6 | 499 | +495 | ||
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x. | 047 | +3 | 095 | +3 | 095 | |||
C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka účty 481 | 051 | +3 | 095 | +3 | 095 | |||
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x. | 057 | +3 | 404 | +3 | 404 | +495 | ||
C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 058 | +3 | 164 | +3 | 164 | +482 | ||
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. | 061 | +240 | +240 | +13 | ||||
C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ | 065 | +68 | +68 | +7 | ||||
C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní účty 388 | 066 | +0 | +0 | +1 | ||||
C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ | 067 | +172 | +172 | +5 | ||||
C.IV. | Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x. | 075 | +26 | 580 | +26 | 580 | +46 | 310 | |
C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261 | 076 | +306 | +306 | +206 | ||||
C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261 | 077 | +26 | 274 | +26 | 274 | +46 | 104 | |
X. | Xxxxxx rozlišení aktiv D.1+...+D.x. | 078 | +6 | 123 | +6 | 123 | +8 | 425 | |
D.1. | Náklady příštích období účty 381 | 079 | +3 | 083 | +3 | 083 | +2 | 997 | |
D.3. | Příjmy příštích období účty 385 | 081 | +3 | 040 | +3 | 040 | +5 | 428 | |
ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
k. . . . . . .3. . .1. . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . .1. . . .9. . . . . . . .
v tisících Kč
otisk podacího razítka
. .C. .E. .N. .D. I. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .s...p. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště
. .n.á. .b. ř. e. .ž. í. .L. u. .d. v. .í.k.a. . .S. v. .o. b. .o. .dd.y. . 1. .2. 2. .2. /. 1. .2. . . . .
. .P. r. a. .h. .a. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .1.1. .0. .0. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019
Označ. | P A S PASIVA CELKEM | V | A | A.+B.+C.+X. | xxxxx řádku 001 | Běžné účetní období | Minulé období | |||
Netto | Netto (Rok 2018) | |||||||||
+58 | 065 | +55 | 606 | |||||||
A. | Vlastní kapitál | A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+X.XX. | 002 | -8 | 510 | +4 | 211 | |||
A.I. | Základní kapitál | A.I.1.+...+A.I.x. | 003 | +2 | 832 | +2 | 832 | |||
A.I.1. | Základní kapitál | účty 411 nebo 491 | 004 | +2 | 832 | +2 | 832 | |||
X.XX. | Xxxx a kapitálové fondy | A.II.1.+...+A.II.x. | 007 | +11 | +11 | |||||
A.II.2. | Kapitálové fondy | A.II.2.1.+...+A.II.2.5. | 009 | +11 | +11 | |||||
A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | účty 413 | 010 | +11 | +11 | |||||
A.III. | Fondy ze zisku | A.III.1.+...+A.III.x. | 015 | +1 | 956 | +1 | 279 | |||
A.III.1. | Ostatní rezervní fond | účty 421, 422 | 016 | +373 | +129 | |||||
A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | účty 423, 427 | 017 | +1 | 583 | +1 | 150 | |||
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | A.IV.1.+...+A.IV.x. | 018 | -459 | -10 | 807 | ||||
A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | účty 428, 429 | 019 | -587 | -10 | 807 | ||||
A.IV.2 | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | účty 426 | 020 | +128 | +0 | |||||
A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-D.-X.XX | 021 | -12 | 850 | +10 | 896 | |||
B.+C. | Cizí zdroje | B.+C. | 023 | +66 | 575 | +51 | 395 | |||
B. | Rezervy | B.1.+...+B.x. | 024 | +2 | 056 | +671 | ||||
B.4. | Ostatní rezervy | účty 459 | 028 | +2 | 056 | +671 | ||||
X. | Xxxxxxx | C.I.+C.II.+C.III. | 029 | +64 | 519 | +50 | 724 | |||
C.I. | Dlouhodobé závazky | C.I.1.+...+C.I.x. | 030 | +0 | +42 | 350 | ||||
C.I.6. | Xxxxxxx - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 471 | 038 | +0 | +42 | 350 | ||||
C.II. | Krátkodobé závazky | C.II.1.+...+C.II.x. | 045 | +64 | 519 | +8 | 374 | |||
C.II.4. | Xxxxxxx z obchodních vztahů | účty 321, 325 | 051 | +1 | 827 | +1 | 715 | |||
C.II.6. | Xxxxxxx - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 361 | 053 | +53 | 000 | +0 | ||||
C.II.8. | Xxxxxxx ostatní | C.II.8.1.+...+C.II.8.7. | 055 | +9 | 692 | +6 | 659 | |||
C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | účty 331, 333 | 058 | +2 | 461 | +1 | 727 | |||
C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | účty 336 | 059 | +1 | 322 | +862 | ||||
C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 | 060 | +1 | 076 | +2 | 615 | |||
C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 061 | +4 | 833 | +1 | 455 | |||
Sestaveno dne: 4.6.2020 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
Právní forma státní podnik účetní jednotky: | Xxx. Xxx Xxxxxxxx, pověřený řízením státního podniku ví |
Předmět podnikání: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenst Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pozn.: |
obsah
obsah
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
otisk podacího razítka
k. . . . . . .3. . .1. . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . .1. . . .9. . . . . . . .
Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019
v tisících Kč
IČ 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
. .C. .E. .N. .DD. I. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .s...p. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště
. .n.á. .b. ř. e. .ž. í. .L. u. .d. v. .í.k.a. . S. . v. .o. b. .o. .dd.y. . 1. .2. 2. .2. /. 1. .2. . . . .
. .P. r. a. .h. .a. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .1.1. .0. .0. 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v úč sledovaném | etním období (Rok 2018) |
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602 | 001 | +43 024 | +67 048 |
X. | Xxxxxxxx spotřeba A.1.+...+A.x. | 003 | +26 638 | +22 781 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 | 005 | +7 545 | +6 174 |
A.3. | Služby účty 511, 512, 513, 518 | 006 | +19 093 | +16 607 |
B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584 | 007 | -16 058 | +1 029 |
D. | Osobní náklady D.1.+...+D.x. | 009 | +46 192 | +32 521 |
D.1. | Mzdové náklady účty 521, 522, 523 | 010 | +34 553 | +24 643 |
D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2. | 011 | +11 639 | +7 878 |
D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526 | 012 | +11 006 | +7 765 |
D.2.2. | Ostatní náklady účty 527, 528 | 013 | +633 | +113 |
E. | Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. | 014 | +437 | +47 |
E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2. | 015 | +437 | +47 |
E.1.1 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557 | 016 | +437 | +47 |
III. | Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x. | 020 | +214 | +1 808 |
III.3. | Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697 | 023 | +214 | +1 808 |
F. | Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x. | 024 | +1 613 | +521 |
F.3. | Daně a poplatky účty 531, 532, 538 | 027 | +8 | +1 |
F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555 | 028 | +1 385 | +357 |
F.5. | Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 | 029 | +220 | +163 |
* | * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. | 030 | -15 584 | +11 957 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x. | 039 | +122 | +8 |
VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665 | 041 | +122 | +8 |
K. | Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598 | 047 | +355 | +148 |
* | Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-X.-X. | 048 | -233 | -140 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * | 049 | -15 817 | +11 817 |
L. | Daň z příjmů L.1.+...+L.x. | 050 | -2 967 | +921 |
L.1. | Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599 | 051 | +0 | +921 |
L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592 | 052 | -2 967 | |
** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L. | 053 | -12 850 | +10 896 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M. | 055 | -12 850 | +10 896 |
* | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. | 056 | +43 360 | +68 864 |
Označ.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo řádku
Skutečnost v účetním období
sledovaném (Rok 2018)
Sestaveno dne: 4.6.2020 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
Právní forma státní podnik účetní jednotky: | Xxx. Xxx Xxxxxxxx, pověřený řízením státního podniku ví |
Předmět podnikání: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenst Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pozn.: |
9 PŘÍLOHA
K ROZVAHOVÉMU DNI: 31. 12. 2019
Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty.
1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: CENDIS, s.p.
Sídlo, bydliště, místo podnikání: nábřeží Xxxxxxx Xxxxxxx 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Identifikační číslo: 00311391 Právní forma: státní podnik Předmět podnikání:
Základní činnost:
1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Státní podnik CENDIS, s.p., je určen převážně k plnění zakázek pro zakladatele a jemu podřízené organizace. Datum vzniku účetní jednotky: 29. 12. 1990
Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce (uvést výši vkladu v procentech): Žádné fyzické ani právnické osoby se na základním kapitálu nepodílejí.
Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku:
15. 11. 2019 došlo k výmazu funkce druhého zástupce ředitele pana Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx (funkce zanikla
1. 10. 2019); 28. 11. 2019 došlo k výmazu funkce ředitele xxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxx (funkce zanikla 25. 10. 2019) a zároveň k zápisu funkce druhého zástupce ředitele pana Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (vznik funkce 30. 10. 2019). Jména a příjmení statutárního orgánu a členů statutárních a dozorčích orgánů k rozv. dni:
Statutární orgán:
První zástupce ředitele: Xxx. Xxx Xxxxxxxx – pověřen řízením podniku od 27. 10. 2019 Druhý zástupce ředitele: Xxx. Xxxx Xxxxxxx
Dozorčí rada: tříčlenná:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA – předseda dozorčí rady Xxx. Xx. Xxxx Xxxxxxxxxx – člen dozorčí rady
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx – člen dozorčí rady
2. VLASTNICTVÍ PODÍLŮ
Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev: Nemá podíl v žádných obchodních společnostech nebo družstvech.
3. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 36 V tom řídících: 4
Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance: 46 192 tis. Kč V tom řídících: 7 943 tis. Kč
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů v běžném účetním období: Odměny byly vyplaceny:
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx, Ph.D., ve výši 400 000 Kč Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ve výši 100 000 Kč
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů: Xxxxxx sjednáno.
4. PŮJČKY, ÚVĚRY, OSTATNÍ PLNĚNÍ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM, ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ NEBO JINÝM ŘÍDÍCÍM ORGÁNŮM
Půjčky, úvěry (s uvedením celkové poskytnuté výše, kdy byly poskytnuty, kdy je konečná splatnost, stav k rozva- hovému dni), s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a poskytnutá zajištění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů nebo jiných řídících orgánů, včetně bývalých osob a členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie: Nebylo poskytnuto.
Ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů nebo jiných řídících orgánů, včetně bývalých osob a členů těchto orgánů (např. bezplatná předání osobních automobilů či jiných movitých a nemo- vitých věcí k užívání nebo využití služeb poskytovaných účetní jednotkou nebo platby důchodového připojištění nebo jiná ostatní plnění): Nebylo poskytnuto.
5. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ UŽITÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ
Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého nehmotného majetku:
o nakupovaného (tj. s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností): dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách;
o vytvořeného vlastní činností: žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme.
Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku:
o nakupovaného (tj. s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností): dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách;
o vytvořeného vlastní činností: žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme.
Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním zásob:
o nakupovaných: zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách;
o vytvořených vlastní činností: vývoj Systému jednotného tarifu za období 1–12/2019 oceněný v realizovaných nákladech zaúčtovaných na nedokončené výrobě v Kč:
Služby 3 142 558
o nájem kanceláří
o telefony, internet a datová konektivita
o softwarové licence a poplatky
o služby datacentra
o pronájem výpočetní techniky
Mzdy 9 431 862
Sociální a zdravotní pojištění 3 259 763
Odpisy 86 944
o IT infrastruktura
Finanční náklady 137 064
o pojištění odpovědnosti
Celkem 16 058 191
Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním cenných papírů a podílů: Nebyly pořízeny cenné papíry. Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním pohledávek: Xxxxxx pořízeny pohledávky.
Použití a důvody použití reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita.
Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek k majetku: V roce 2019 nebyly tvořeny opravné položky.
Pravidla pro vykazování nehmotného a hmotného majetku v položce dlouhodobého majetku:
Hmotný a nehmotný majetek je vykazován v pořizovací ceně s tím, že majetek do konce roku 2001 je evidován v ceně od 3 000 Kč výše. Od roku 2002 v ceně od 40 000 Kč výše.
Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován dle odpisového plánu.
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při účtování v cizích měnách byl použí- ván denní kurz ČNB.
Způsob stanovení reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku oproti předchozímu účetnímu období a způsob jejich proúčtování: Cenné papíry a podíly neevidujeme.
Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek, zá- vazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky:
V roce 2019 došlo k prvnímu účtování o odložené dani. O odložené dani bylo účtováno v souladu s Českým účet- ním standardem č. 003. Část odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím, byla zaúčtována na příslušném účtu účtové skupiny 42 a část, která se vztahuje k běžnému účetnímu období, na příslušném účtu účtové skupiny 59.
6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE (BILANCI) A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
V září 2018 byla přijata návratná finanční výpomoc ve výši 42 350 tis. Kč poskytnutá zakladatelem na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systém jednotného tarifu, včetně zajištění pilotního provozu tohoto systému, se splatností do 31. 12. 2020.
V prosinci 2019 byla přijata návratná finanční výpomoc ve výši 10 650 tis. Kč poskytnutá zakladatelem na nein- vestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systém jednotného tarifu, včetně zajištění pilotního provozu tohoto systému, se splatností do 31. 12. 2020.
Dlouhodobý nehmotný majetek:
o přírůstky v tis. Kč s popisem rozhodujících přírůstků: v roce 2019 byl pořízen projektový software v pořizovací ceně 68 tis. Kč;
o úbytky v tis. Kč s popisem rozhodujících úbytků: ne-evidujeme.
Dlouhodobý hmotný majetek:
o přírůstky v tis. Kč s popisem rozhodujících přírůstků: v roce 2019 byl pořízen tento majetek:
poř. cena
Notebook LENOVO 50 tis. Kč
Tiskárny – EPSON WorkForce 200 tis. Kč
Servery pro HSM aplikace SJT 108 tis. Kč
Vozidla 573 tis. Kč
Kamery 656 tis. Kč
o úbytky v tis. Kč s popisem rozhodujících úbytků: neevidujeme. U drobného hmotného majetku došlo v roce 2019 k nárůstu o tyto položky:
Položka | Částka Kč |
Televize 70" LG | 16 520,66 |
Televize 70" LG | 16 520,66 |
Dokovací stanice | 5 590,00 |
Projektor | 14 876,04 |
Terminál PAX A930 | 21 516,60 |
Dodávka plechové skříně | 4 685,15 |
Skener Brother Brno | 3 819,95 |
TV kancelář Brno | 7 346,25 |
Lednice Brno | 11 597,70 |
Vysavač Makita | 3 727,27 |
Záložní zdroj APC | 7 592,37 |
Testovací kamery 2× | 7 449,59 |
Testovací kamery 4× | 25 052,00 |
Notebooky a klávesnice 3×, dokovací stanice 2× | 57 785,57 |
Notebooky, klávesnice 2× | 34 126,86 |
Proofof concept SSEM | 8 528,92 |
Dokovací stanice a záložní zdroj | 13 190,08 |
Dokovací stanice a záložní zdroj | 6 444,63 |
AXIS POS (kamery a držáky) | 73 013,04 |
Měnič 230 V | 4 296,60 |
Kamery Vivotek | 67 494,00 |
Mobilní telefony | 9 303,10 |
Notebooky, docking, tiskárna, moni- | |
tor – výbava měřicích vozidel | 105 504,00 |
Výpočetní technika | 364 081,78 |
Monitory SJT call centrum | 9 761,23 |
Monitory SJTa SSEM | 6 507,62 |
Monitory SJTa SSEM | 3 253,61 |
Monitoring vozidel 4× | 24 891,74 |
Záložní zdroj 2× | 6 563,54 |
Nábytek – kanceláře Brno | 27 396,69 |
Skříň 4× – Brno | 16 495,87 |
Router Holešovice | 3 701,62 |
Mob. telefon Samsung, –černý | 5 315,42 |
Dokovací stanice Lenovo | 5 996,40 |
Nábytek Průhonice – postel 2× | 16 991,74 |
Stůl 3× | 11 708,19 |
Židle 16× | 71 649,60 |
Stůl 4× | 12 202,16 |
Skříň 3× | 9 583,14 |
Stůl 3× | 11 708,19 |
Nábytek Průhonice, konferenční stůl | 11 140,00 |
Nářadí | 7 231,40 |
Lednice bez mrazáku GORENJE –
Průhonice 9 294,87
Drobný dlouhodobý majetek byl 31. 12. 2019 zaúčtován zčásti do nákladů, na zbývající bylo užito časové rozlišení.
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: Xxxxxx evidovány žádné doměrky.
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni s popisem přechodných rozdílů, které vstu- pují do propočtu odložené daně: stav odložené daňové pohledávky k 31. 12. 2019: 3 094 509 Kč.
Vzhledem k vytvořené rezervě na dovolenou v roce 2018 ve výši 671 141,25 Kč, kdy nebylo účtováno o odložené dani, byla část pohledávky odložené daně ve výši 127 517 Kč zaúčtována na účet.
Rozpis rezerv s odděleným uvedením jednotlivých rezerv s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni:
v roce 2019 byla vytvořena rezerva na:
o nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců ve výši 606 431,50 Kč, rezerva na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců z roku 2018 ve výši 671 141,25 Kč byla rozpuštěna;
o soudní spory ve výši 100 000 Kč;
o zpoždění spuštění Systému jednotného tarifu ve výši 1 350 000 Kč.
Rozpis bankovních úvěrů včetně uvedení úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů: Nemáme bankovní úvěr.
Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: Výše to- hoto závazku je 872 425 Kč – odvody z mezd za 12/2019.
Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění: Výše tohoto závazku je 450 033 Kč – odvody z mezd za 12/2019.
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů: Daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd za 12/2019 – 526 244 Kč.
Daň z přidané hodnoty 549 332 Kč – DPH za 12/2019 487 338 Kč + dodatečné přiznání za 11/2019 ve výši 61 994 Kč
Silniční daň 505 Kč – doplatek za rok 2019
Výše pohledávek určených k obchodování, oceněných reálnou hodnotou: Neevidujeme. Popis a výše přijatých dotací na investiční a provozní účely v běžném účetním období:
V březnu 2018 byla přijata dotace ve výši 2 885 tis. Kč poskytnutá zakladatelem na převzetí a zahájení provozu a realizaci stravování v budově Ministerstva dopravy. Nevyčerpaná část dotace ve výši 1 115 tis. Kč byla v únoru roku 2019 vrácena.
Rozpis finančního leasingu s uvedením splátek splatných do jednoho roku po konci rozvahového dne a splátek splatných po jednom roce: Nebyl uzavřen finanční leasing.
Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů: | 0 Kč |
Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: | 0 Kč |
Výše pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: | 0 Kč |
Výše pohledávek k rozvahovému dni za účetními jednotkami v rámci konsol. celku: | 0 Kč |
Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů | 0 Kč |
Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: | 0 Kč |
Výše závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: | 0 Kč |
Výše závazků k rozvahovému dni k účetním jednotkám v rámci konsol. celku: | 0 Kč |
Informace o zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem a uvedení převedeného nebo poskytnu- tého zajištění: Nemáme žádný majetek zatížený zástavním právem.
Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí v případě, kdy došlo v běžném účetním období k přechodu nemovitostí, kdy byl v běžném účetním období podán návrh na zápis této skutečnos- ti do katastru nemovitostí a do okamžiku sestavení této přílohy katastr tuto skutečnost ještě nezapsal: Nedošlo k přechodu nemovitostí.
Výše drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze (bilanci): K 31. 12. 2019 je evidován drob- ný hmotný majetek za cca 1 396 tis. Kč neuvedený v rozvaze a vedený v operativní evidenci.
Výše cizího majetku uvedeného v rozvaze (např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části): Nevykazujeme. Výše závazků neuvedených v rozvaze: Nevykazujeme.
Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěr- ky dle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví: I přes vyhlášená legislativní opatření uvedená v platnost v návaznosti na pandemii covidu-19 podnik k 8. 6. 2020 nepřerušil svou činnost. Vedení podniku se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání podniku není ohrožen, a tudíž je po- užití tohoto předpokladu pro sestavení účetní závěrky i nadále vhodné a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu.
V případě, že výkaz zisku a ztráty byl k rozvahovému dni sestaven v účelovém členění, uvedení nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření v druhovém členění: Výkaz zisků a ztrát je sestaven v druhovém členění.
Popis změn podílů na základním kapitálu v průběhu účetního období: Nedošlo k žádným změnám.
Popis významného zvýšení a snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu ke konci rozvahového dne oproti stavu k předcházejícímu účetnímu období: Vlastní kapitál vykaz je k 31. 12. 2019 hodnotu –8 510 tis. Kč. Ke snížení oproti stavu k 31. 12. 2018 došlo vlivem ztráty na hospodářském výsledku roku 2019 ve výši 12 850 tis. Kč a zisku na hospodářském výsledku z minulých let ve výši 128 tis. Kč.
Ztráta za rok 2019 bude uhrazena ze zisku 2020, ev. zisku let následujících. Podnik má uzavřeny obchodní smlouvy, jejichž realizace vede k důvodnému předpokladu, že podnik bude mít ve středně- až dlouhodobém horizontu per- spektivu kladného hospodářského výsledku, což se odrazí ve stavu vlastního kapitálu.
Výnosy podle druhů činnosti – tuzemsko:
prodeje zboží: 0 Kč
z prodeje výrobků: 0 Kč
z prodeje služeb: 43 024 tis. Kč
Výnosy podle druhů činnosti – zahraničí:
z prodeje zboží: 0 Kč
z prodeje výrobků: 0 Kč
z prodeje služeb: 0 Kč
Datum podpisu statutárního orgánu, tj. okamžik sestavení přílohy: 8. 6. 2020
Vyhotovil
Xxx Xxxxxxx
– daňová poradkyně
Jméno a podpis statutárního orgánu:
Xxx. Xxx Xxxxxxxx
– první zástupce ředitele, pověřen řízením státního podniku