VZOR vyplnění

VZOR vyplnění

RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů

název podílového fondu :

PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální

I. Smluvní strany

společnost	PROSPERITA investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“)
	IČ 26857791	sídlo Xxxxxxxx 000/00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, 000 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879

Klient (dále jen „klient“)

jméno a příjmení, titul, rodné číslo		Xxx Xxxxx						Xxx.			550101/5111
trvalé bydliště	ulice, PSČ, obec	Kruhová 1555/12						110 00			PRAHA 1
číslo bankovního účtu klienta		195588446626/0100
číslo účtu v SCP		1	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
doručovací adresa	ulice, PSČ, obec	Rovná 00						000 00			Ostrava 2
telefon	e-mail	nepovinný údaj						nepovinný údaj

II. Specifikace podílového listu

specifikace podílového listu :	ISIN	CZ0008471695
	nominální hodnota	1,00 Kč
	forma a podoba	na jméno, zaknihovaný, neregistrovaný

III. Pokyn k nákupu/prodeji podílového listu

Pokyn k nákupu

první investovaná částka	vstupní poplatek	investovaná částka snížena o vstupní poplatek
cena za jeden kus v Kč
počet emitovaných podílových listů

Pokyn k prodeji

počet podílových listů	cena za jeden kus	cena celkem
12 000 ks	nevyplňovat	nevyplňovat
srážka		nevyplňovat
Součet		nevyplňovat

IV. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování podílových listů výše specifikovaného podílového fondu (dále jen „Fond“) obhospodařovaného společností.

V. Práva a povinnosti při vydávání podílových listů

• Společnost a klient se dohodli, že pokud klient kdykoliv po podpisu této smlouvy, a to i bez předchozí dohody se Společností, poukáže na níže uvedený bankovní účet finanční prostředky, platí, že mezi Společností jako prodávajícím a klientem jako kupujícím byla uzavřena dohoda, jejímž předmětem je závazek obhospodařovatele, aby za investovanou částku sníženou o vstupní poplatek dle zákona č. 189/2004 Sb., fondech kolektivním investování, v platném znění (dále jen „Zákon“) a statutu Fondu vydal (prodal) klientovi podílové listy.

• Společnost a klient se dohodli, že minimální výše jednotlivé investované částky je 1.000,00 Kč

• Klient se zavazuje, že investovanou částku uhradí na bankovní účet obhospodařovatele č. 9180503/0300; jako variabilní symbol uvede rodné číslo

• Společnost účtuje při nákupu podílových listů fondu vstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev.

• Počet vydaných (prodaných) podílových listů se stanoví jako podíl investované částky snížené o vstupní poplatek a hodnoty podílového listu k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

VI. Práva a povinnosti při odkupování podílových listů

• V případě odkupu podílových listů od klienta bude společnost postupovat dle platného statutu Fondu.

• Výše ceny za odkoupené podílové listy se stanoví jako součin odkoupených podílových listů a jejich ceny stanovené k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.

• Není-li dohodnuto jinak, poukáže Společnost finanční prostředky za odkoupené podílové listy na výše uvedené číslo bankovního účtu klienta, v termínu splatnosti dle statutu Fondu. Náklady na odeslání finančních prostředků klientovi hradí klient.

VII. Ostatní ustanovení

• Klient podpisem této smlouvy zmocňuje obhospodařovatele, aby za klienta jako podílníka opakovaně prováděl ve Středisku cenných papírů (SCP) všechny úkony nutné k realizaci této smlouvy. V případě, že klient nemá založený majetkový účet ve Středisku cenných papírů dává tímto PLNOU MOC společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČ : 26857791, k založení majetkového účtu ve Středisku cenných papírů.

• Klient souhlasí, aby Společnost v rozsahu nezbytném pro realizaci této smlouvy shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

• Klient prohlašuje, že jím uvedené údaje v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, že se seznámil se statutem Fondu a že odpovídá za správnost údajů při platebním styku.

• Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že investice do Fondu podléhá rizikům vyplývajícím z vývoje na kapitálových trzích a že historické výkonnosti Fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí.

• V záležitostech zvláště neupravených se tato smlouva řídí platným statutem Fondu, Zákonem a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.

• Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou

• Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž Společnost a klient obdrží po jednom vyhotovení.

• Kupující tímto dává plnou moc společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČ : 26857791, k založení majetkového účtu ve Středisku cenných papírů

V …Brně….. dne 1.1.2005………. V Orlové dne ……………….

podpisy	………………………………………	……………………………………..
	Klient	PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Poznámky : V případě, že neuzavíráte tuto rámcovou smlouvu s obchodním zástupcem nebo

s zaměstnancem společnosti je nutné smlouvu dvakrát vytisknou a na jednom výtisku úředně ověřit podpis a zaslat na pobočku společnosti : U Centrumu 751, Orlová – Lutyně , PSČ 735 14

V případě dotazů nás kontaktujte : tel 000 000 000, mail : xxxx@xxxxxxxxxx.xxx