MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
č. R-181-005-18
ze dne 20.8.2018
Zřízení nového bankovního účtu u České spořitelny a.s.
Rada městské části
1 . s c h v a l u j e
uzavření nové Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, která je přílohou tohoto usnesení
Viz příloha tohoto usnesení
2 . u k l á d á
2.1. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx - starostovi
2.1.1. podepsat smlouvu dle bodu 1. tohoto usnesení
2.2. Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, MPA - vedoucímu ekonomického odboru
2.2.1. zajistit doručení podepsané smlouvy České spořitelně, a.s. k podpisu
Termín: 27.8.2018
Termín: 31.8.2018
Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost
Xxxxx Xxxxxxxx starosta
Xxx. Xxx Xxxxxxx, B.A.
1. zástupce starosty
Předkladatel: Xxx. Xxx Xxxxxxx, B.A. - 1. zástupce starosty
Zpracovatel Xxx. Xxxxx Xxxxx, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx - vedoucí oddělení účetnictví OEK
Na vědomí: Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06540
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-181-005-18
REGISTR SMLUV
Smlouva o účtu
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00
(dále jen „Banka“) a
Obchodní firma (název): Městská část Praha 12
Sídlo (místo podnikání): 14300 Praha - Modřany, Písková 830/25 IČO: 00231151
(dále jen „Klient“)
uzavírají tuto Smlouvu o účtu (dále jen „Smlouva“)
1. Banka zřídí Klientovi účet číslo: 7891782/0800 v měně CZK (dále jen „Účet“).
Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000.
2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.
3. Banka bude úročit peněžní prostředky na Účtu roční úrokovou sazbou stanovovanou a vyhlašovanou Bankou v Ceníku České spořitelny, a.s., (dále jen „Ceník“).
Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, pokud den připsání připadne na pracovní den. Připadne-li den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá a připíše úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny příslušného kalendářního měsíce připíše v následujícím kalendářním měsíci. Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Účtu ve prospěch Účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto měsíce.
Klient má právo vybrat si možnost připisování úroků z Účtu ve prospěch jiného účtu vedeného Bankou. Takovou změnu Klient sdělí Bance písemně poštou nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny.
4. Klient a Banka se dohodli na denní frekvenci vyhotovování výpisů z Účtu v elektronické formě prostřednictvím aplikace Business 24. Za okamžik doručení výpisu z Účtu se považuje den vystavení souboru s výpisem z Účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.
Klient a Banka se dohodli na vymezení obsahu elektronických pdf výpisů z Účtu dle údajů uvedených v tabulce:
Transakce | Typ transakce | Kumulovaná položka |
Všechny debetní položky s výjimkou: cen, závazkové provize, úroků z debetního zůstatku účtu | DR | Debetní položky (kumul.) |
Všechny kreditní položky s výjimkou: storen cen, úroku z kreditního zůstatku účtu | CR | Kreditní položky (kumul.) |
Kumulované položky obsahují veškeré transakce daného typu uvedené na výpisu, bez ohledu na valutu účtování. Výjimky budou na výpise uvedeny nekumulovaně jako samostatné položky.
Klient a Banka se dále dohodli na tom, že Banka poskytne v případě požadavku Klienta na vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z Účtu duplikát ve standardním, plném rozsahu.
Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá za případnou škodu, která by Klientovi vznikla v důsledku sjednané úpravy formátu elektronických PDF papírových výpisů (tj. kumulováním položek).
Klient je oprávněn podle aktuální nabídky Banky jednostranně změnit způsob a frekvenci doručování výpisů Bankou. Takovou změnu Klient sdělí Bance písemně nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane
následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny.
5. Klient platí Bance ceny za služby poskytované Bankou podle Ceníku platného v době poskytnutí služby.
Klient má právo vybrat si k úhradě cen za služby poskytované Bankou jiný běžný účet vedený mu Bankou. Takovou změnu Klient Bance sdělí písemně poštou nebo elektronicky. Účinnost takové změny nastane následující pracovní den po obdržení žádosti Bankou za předpokladu, že oznámení změny bude Bance doručeno nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce. Pokud oznámení změny Banka obdrží po této lhůtě, nabývá změna účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo Bance doručeno oznámení změny.
6. Na základě této Smlouvy je možné poskytnout platební prostředek (např. platební kartu, elektronické bankovnictví), pokud si o něj Klient požádá.
7. Xxxxxx nesouhlasí s tím, aby Banka poskytovala bankovní informace prostřednictvím bank o jeho závazcích, ekonomické a finanční situaci pro potřeby obchodních partnerů.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem této Xxxxxxx potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Xxxxxxx odkazuje, převzal, že se s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí.
9. Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem Xxxxxxx seznámen se systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.
10. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.
V Praze dne za Českou spořitelnu, a.s.:
podpis: podpis:
Xxxxxx Xxxxx bankovní poradce
Viet Xxx Xxxx bankovní poradce
Veřejný sektor - velcí klienti Veřejný sektor - velcí klienti
Klient: Městská část Praha 12
podpis(y), příp. razítko
Za Klienta:
Titul, jméno, příjmení Xxxxx Xxxxxxxx, starosta
Xxxxx Xxxxxxxx starosta
Xxx. Xxx Xxxxxxx, B.A.
1. zástupce starosty