Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL
Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL
12. 2. 2018
Program:
1. Příprava PD
2. Rozpočet a finanční řízení projektu
3. Parkovací dům
4. Ostatní
Projektová příprava I
• 25. 1. − na kontrolním dni (KD−12) byla Zhotoviteli sdĕlena preference varianty C − další činnosti v rámci návrhu stavby se budou týkat této varianty − nutná zmĕna smlouvy;
• Důvody pro variantu C:
– Variabilita dispozic, vĕtší plocha podlaží, lépe vyhovující provozní řešení, lepší pomĕr funkčních ploch pro medicínu, logisticky přijatelnĕjší varianta, menší zásahy „pod zem”, celkovĕ efektivnĕjší varianta (ekonomicky i provoznĕ)
• Porovnání velikostí funkčních ploch u varianty A a C:
– Varianta A (při objemu 108.200 m3)
• Plochy pro medicínu: 23 495 m2
• Plochy vjezdu a zásobování: 1584 m2
• Plochy fasád: 6883 m2
– Varianta C (při objemu 108.000 m3)
• Plochy pro medicínu: 25 927 m2
• Plochy vjezdu a zásobování: 319 m2
• Plochy fasád: 5687 m2
Projektová příprava II
• prezentace aktuálního stavu navrhovaného řešení:
– Původnĕ plánována na 8. 2. − zrušeno z organizačních důvodů;
– Předpoklad je uskutečnit ji s prezentací pro laboratoře, která je naplánována na 22. 2.;
– Prezentace určená vybraným zástupcům všech dotčených oddĕlení, zástupcům DR a ŘV;
– Prezentaci bude následovat „kolečko” hodnocení jednotlivých týmů, včetnĕ společných jednání ze zástupci Zhotovitele.
• Kromĕ vlastního řešení budovy CUM pozornost zamĕřena na celkové logistické řešení a návrh parkovacího domu;
• Požadavek KNL zavedení MHD do blízkosti nové budovy − bude vyvoláno jednaní se zástupci SML a DPMLJ. KNL považuje za možné řešení zavedení tzv. „shuttlebus” (podobný režim jako autobusy do nákupních zón);
• Zhotovitelem předložen pracovní verze rozpočtu (Ing. X. Xxxxxx).
Rozpočet a finanční řízení projektu
SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
P EHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV
HLAVA I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE --- TIS.KČ HLAVA II PROVOZNÍ SOUBORY 47 000 TIS.KČ
HLAVA III STAVEBNÍ OBJEKTY 940 218 TIS.KČ
A / DEMOLICE OBJEKTŮ, P ÍPRAVA ÚZEMÍ 29 680 TIS.KČ
B1/ OBJEKT CENTRA URGENTNÍ MEDICINY (CUM) 697 430 TIS.KČ
B2/ PARKOVACÍ DŮM 107 492 TIS.KČ
B3/ ENERGOCENTRUM A SPOJOVACÍ KORIDORY 30 998 TIS.KČ
C / AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ÚPRAVY P ILEHLÝCH K IŽOVATEK 20 000 TIS.KČ
D / INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 30 000 TIS.KČ
SOUČET HL. I - XI 1 243 760 TIS.KČ
E / VENKOVNÍ ÚPRAVY, VYBAVENÍ, ZVLÁŠTNÍ OBJEKTY 5 000 TIS.KČ
SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
HLAVA I | PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE | 47 353 TIS.KČ |
HLAVA II | PROVOZNÍ SOUBORY | 49 450 TIS.KČ |
HLAVA III | STAVEBNÍ OBJEKTY | 939 060 TIS.KČ |
HLAVA IV | INVENTÁ INVESTIČNÍ POVAHY | 50 000 TIS.KČ |
HLAVA V | UMĚLECKÁ DÍLA, NÁPISY | 850 TIS.KČ |
HLAVA VI | OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE | 18 781 TIS.KČ |
HLAVA VII | OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA | 9 391 TIS.KČ |
HLAVA VIII | ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA | 75 125 TIS.KČ |
HLAVA IX | JINÉ INVESTICE | 51 000 TIS.KČ |
HLAVA X | INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP | 0 TIS.KČ |
HLAVA XI | NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROST EDKŮ | 2 750 TIS.KČ |
P EHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV
HLAVA IV | INVENTÁ INVESTIČNÍ POVAHY | --- TIS.KČ |
HLAVA V | UMĚLECKÁ DÍLA, NÁPISY | --- TIS.KČ |
HLAVA VI | OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE | 40 000 TIS.KČ |
HLAVA VII | OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA | --- TIS.KČ |
HLAVA VIII | ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA | 90 000 TIS.KČ |
HLAVA IX | JINÉ INVESTICE | --- TIS.KČ |
HLAVA X | INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP | --- TIS.KČ |
215 716 TIS.KČ
DAŇ Z P IDANÉ HODNOTY 21%
HLAVA XI NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROST EDKŮ INVESTORA
--- TIS.KČ
236 314 TIS.KČ
DAŇ Z P IDANÉ HODNOTY 19% (odpočet cca 2 -3%)
SOUČET HL.II+III+VI (BEZ DPH) 1 027 218 TIS.KČ
P EDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH
CELKEM
1 242 933 TIS.KČ
P EDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH
CELKEM
1 480 074 TIS.KČ
Propočet − návrh stavby 18. 1. 2108 Malý generel − redukce
Rozpočet a finanční řízení projektu – věcná náplň
1. Budova centra urgentní péče (XXXX) − provozy:
– EMERGENCY; CENTRÁLNÍ STERILIZACE; RADIODIAGNOSTIKA; SDÍLENÉ AMBULANCE; CENTRÁLNÍ ODBĚRY; TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ; CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY, LABORATORNÍ KOMPLEX; ARO; INTERNÍ JIP; CHIRURGICKÝ JIP, TRAMATOLOGICKÉ CENTRUM, KARDIOCENTRUM; ZÁSOBOVÁNÍ; SKLADY; TECHNICKÉ ZÁZEMÍ; STROJOVNY A ENERGOBLOK
2. Lůžková stanice (propojení s pavilonem chirurgických oborů)
– Umístĕní cca 100 lůžek, možné využití 0.XX pro část laboratoří.
3. Parkovací dům (financování z jiných zdrojů):
− Samostatný objekt pro cca 200 vozidel, možno v budoucnu rozšířit − paralelní projekt − financování plánováno z dotačních zdrojů (IPRÚ).
Rozpočet a finanční řízení projektu - Odhad výdajů investice
Výdaj Cena (v tis. vč. DPH - 19%)
Soutĕž o návrh | 10 000 | |
Projektová dokumentace (všechny stupnĕ) | 50 000 | |
Demolice (budovy V a H) | 32 000 | |
Hrubé terénní úpravy a inženýrské sítĕ | 50 000 | |
Budova(y) XXXX (cca 24.000 m2) | 1 050 000 | |
z toho: vlastní budova | 875 000 10 000 65 000 100 000 | |
propojovací koridory | ||
vybavení energocentra + další provozní technologie | ||
podzemní podlaží | ||
Úprava Kristiánovy ulice a křižovatek | 23 000 | |
Mobiliář | 60 000 | |
Sanace opuštĕných objektů | 60 000 | |
Rezerva (cca 5%) | 65 000 |
CELKEM 1 400 000
Rozpočet a finanční řízení projektu – Odhad výdajů investice
Výdaj | Cena (v tis. bez DPH) | ||
Přípravné práce | 3 000 | ||
Soutěž o návrh | 7 000 | ||
Projektová dokumentace (všechny stupně) vč. inženýrské činnosti | 51 000 | ||
Demolice a příprava území | 29 680 | Součást projektu SON | 1 027 218 Součet bez parkingu 941 128 |
Hrubé terénní úpravy a inženýrské sítě | 30 000 | Součást projektu SON | |
Budova CUM vč. laboratoří | 697 430 | Součást projektu SON | |
Parkovací dům | 127 110 | Součást projektu SON | |
Energocentrum + spojovací koridory | 30 998 | Součást projektu SON | |
Úprava komunikací a křižovatek | 20 000 | Součást projektu SON | |
Venkovní úpravy | 5 000 | Součást projektu SON | |
Ostatní náklady dodavatele | 40 000 | Součást projektu SON | |
Provozní soubory | 47 000 | Součást projektu SON | |
Mobiliář | 50 000 | ||
Sanace opuštěných objektů | 40 000 | ||
Ostatní výdaje | 15 000 | ||
Rezerva | 90 000 | ||
DPH | 269 476 | ||
Dluhová služba (700 mil./ 10 let) | 111 110 | ||
CELKEM | 1 663 804 (1 425 584) | (Bez parkingu a ceny peněz) | |
Rozpočet a finanční řízení projektu - saldo
• Celkové předpokládané výdaje vč. DPH a dluhové služby:
1 663 804 000,- Kč
1 425 584,− Kč (bez parkingu a ceny penĕz)
• Celkové smluvnĕ zajištĕné zdroje:
1 747 700 000,- Kč
Saldo: + 83 896 000,- Kč
cca + 301 580 000 (bez parkingu a ceny peněz)
Rozpočet a finanční řízení projektu - saldo
• Z důvodu optimalizace finančního řízení projektu i s ohledem na možnost SPV poptána služba ekonomických poradců − strategické řízení a matice rozhodování. V současné dobĕ ve fázi výbĕru dodavatele služby (cca 200 tis. Kč);
• Pro optimální nastavení úvĕru a jeho správy uskutečnĕna konzultace s referenční bankou (KB, a.s.) a Evropskou Investiční bankou;
• Závĕry:
– výše úroku ovlivňuje nejvíce garance − čím zajištĕnĕjší úvĕr, tím levnĕjší úrok − nejvyšší zajištĕní − garance akcionářů;
– ručení vlastní stavbou či dalšími nemovitostmi areálu pro banku nezajímavé − jednoúčelové budovy − složitĕ obchodovatelné (nejspíš krom nĕkterých budov);
– EIB se neúčastní tendrů − jejich dluhová služba obvykle o \ % bodu níže než nejlevnĕjší komerční banka;
– Junkerův plán − nástroj EIB − o nĕco dražší než klasický úvĕr EIB, ale bez zajištĕní − projekt projde hodnocením projektového oddĕlení EIB
− složitĕjší proces − garance správného nastavení projektu
– EIB negarantuje úrok předem − fixuje se v den čerpání (každé čerpání jiný úrok)
Parkovací dům I
• Parkovací dům je podmínkou MML pro vydání ÚR;
• Minimální počet vytvořených parkovacích stání dle dohody s MML − dvojnásobek toho, co se projektem ruší (cca 100);
• Původní rozsah parkovacího domu − 200 míst, v SoN požadavek rozšířen na 250;
• Vzhledem k omezeným zdrojům projektu a možnosti financování parkingu z IPRÚ, byl parkovací dům v roce 2016 rozpočtovĕ zařazen mimo rámec financování projektu příplatkovou povinností − v této podobĕ chváleno všemi zastupitelstvy v únoru 2016;
• Z důvodu komplexnosti i reálné potřeby byl parkovací dům součástí SoN;
• Na základĕ informací o naplnĕní IPRÚ se stal parkovací dům opĕt součástí rozpočtu projektu;
• Předpokládané výdaje na parkovací dům způsobují převis nad plánovanými výdaji ze SoN (955 mil.)
Parkovací dům II
• Současný odhad výdajů na parkovací dům s 250 parkovacími místy cca 127 mil. Kč ( cca 500 tis/1 parkovací místo) − do SoN zadán limit našimi poradci 240 tis. Kč/1 parkovací místo − bude dále řešeno s projektantem;
• Možné varianty řešení parkovacího domu s ohledem na překročení limitu projektované ceny (955 mil. Kč);
– Nalezení jiného zdroje financování a opĕtovné vyřazení výdajů z rozpočtu projektu − zahájena komunikace se SML o možnosti převzetí projektu (částečné využití IPRÚ − nutné analyzovat podmínky čerpání s ohledem na provoz parkovacího domu), zpracování ekonomiky projektu v nĕkolika verzích dle velikosti, předložení studie variant k jednání se SML;
– Součástí první etapy bude výstavba pouze redukovaná části parkovacího domu (tak aby neohrozila zbytek projektu) − zbytek bude vybudován jako další etapa;
– Bude nalezeno jiné opatření, které zredukuje výdaje projektu (např. redukce lůžkové části − bude vybudováno pouze „holé patro” (cca 30 mil. Kč) − omezovat projekt v medicínské části není pro KNL výhodné.
Ostatní
• Výbĕr varianty C, či případné zmĕny realizace parkovacího domu předpokládají dodatek smlouvy − čekáme na písemné vyjádření právníka (telefonicky potvrzeno);
• Personální zmĕny v obsazení realizačního týmu projektu:
– Ukončení spolupráce s Xxx. Xxxxxx a Ing. Zemanem − poradci v oblasti projektování zdravotnických staveb − ukončená DPČ k 31. 12. 2017;
– Zahájení spolupráce (DPČ) s Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx − autorizovaný inženýr pozemních staveb (zamĕstnanec TUL);
– Hledání odborníka na zdravotnické stavby.
• První fakturace za tvorbu PD a zamĕření objektů V a H pro účely demolic souhrnné částce 1.463.000,− Kč (bez DPH) − v souladu se smlouvou;
• Zpracované variantní možnosti odkupu pozemku od TJ Lokomotiva Liberec − tři různé velikosti (160 m2, 1420 m2, 1600 m2);
• Návrh termínu příštího jednání ŘV 12. 3. 2018.
Děkuji za pozornost
12. 2. 2018
Xxxxx Xxxxx − manažer projektu „Modernizace KNL”
Název zápisu: Datum jednání:
Řídící výbor modernizace KNL
12. 2. 2018 13:30 – 15:30 h. Místo
jednání:
XXXx. Xxxxxxx (LK), Xx. Xxxxxxxx (SML), Xxx.
Xxxxx (Město Turnov),
KNL
Xx. Xxxx, Xxx. Xxxxxxx (LK), prof.
Přítomni:
XXXx. Xxxxxxxx, xxxx. Xxxx, Xxx. Xxxx, XXXx. Xxxxxx, XXXx. Xxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx, Bc. Xxxxx
Omluveni:
Kůs (TUL), XXXx. Xxxxx (KNL)
(KNL)
Program:
1. Příprava PD
2. Rozpočet a finanční řízení projektu
3. Parkovací dům
4. Různé
Černý – Představil účastníkům setkání část prezentace týkající se dosavadní přípravy PD projektu. Zmínil rozhodnutí projektového týmu KNL pokračovat v rozpracování variantu C, včetně důvodů pro toto rozhodnutí.
Oznámil, že plánovaná prezentace návrhu pro zástupce KNL, DR a ŘV na 8. 2. byla z organizačních důvodů odvolána s plánem ji uskutečnit dne 22.2. Následovat budou hodnocení návrhu přímo zástupci uživatelů.
Dále zmínil požadavek Zhotovitele na optimalizaci návrhu parkovacího domu a přiblížení MHD areálu nemocnice.
Představil první pracovní verzi propočtu ze strany Objednatele a jeho srovnaní s propočtem redukovaného malého generelu. Ze srovnání je zřejmé, že se v rámci návrhu částečně daří snižovat projektovanou cenu projektu. Konstatoval však, že současný odhad výdajů převyšuje smluvní cenu 955 mil. Kč bez DPH, především z důvodu existence parkovacího domu v rámci rozpočtu. Tuto skutečnost bude nutné ještě řešit.
Hocke – prezentace by měla být uskutečněna až po ujištění, že návrh je v rozpočtových rámcích a nehrozí jeho překročení. To by měl prokázat oponentní posudek návrhu, který akcionáři požadují. Dále je nutné získat do týmu osobu s praktickými zkušenostmi ze staveb nemocnic, ideálně ne starší než 4 roky.
Xxxx – V současnosti existují dotační tituly na nákup elektřinou poháněných dopravních prostředků i dobíjecích stanic. Případný autobus zajíždějící ke KNL by mohl být pořízen v rámci těchto titulů.
Černý – představil aktualizovanou tabulku předpokládaných výdajů celé první etapy včetně DPH a dluhové služby (ceny peněz z úvěru). V tomto propočtu je současný odhad výdajů stále v rámci smluvně zajištěných zdrojů včetně rezervy a pozitivního salda.
Nečesaný – Cash flow projektu se také výrazně vylepší realizací SPV. Je politickým rozhodnutím, zda a případně, kterou formu SPV akcionáři zvolí.
Černý – KNL v je v současnosti v jednání o zajištění tzv. rozhodovací matice, která by KNL i akcionářům měla pomoci při rozhodování kterou cestou se při finančním řízení projektu vydat.
Současně jsme získali úvodní informace z bankovního sektoru o jejich přístupu k financování a ručení podobně velké investice, kdy nejvýhodnější úvěr (nejlevnější) zajistí zajištění úvěru akcionáři. Vedle komerčních bank působí na trhu i Evropská investiční banka (EIB), která je schopna nabídnout nejlevnější úvěr na trhu (v případě adekvátního ručení) nebo úvěr bez zajištění (Junkerův plán), který je srovnatelný s úvěry komerčních bank. Při úvěrování od EIB je potřeba se připravit na složitější administraci a zhodnocení projektu nejen z hlediska rizik, ale celého nastavení projektu přímo EIB.
Hocke – Akcionáři preferují úvěr bez nutnosti zajištění akcionáři, ale zároveň požadují přímou kontrolu projektu. Jestliže by ručení od akcionářů bylo nutné, jediné řešení by bylo vytvořit SPV ve vlastnictví LK. S tím ovšem nesouhlasí SML. Turnov zase nesouhlasí s ručením.
Nečesaný – Přímou kontrolu lze získat ve formě sesterské SPV. V případě dceřiné SPV je rozhodujícím orgánem představenstvo a akcionáři mají tedy kontrolu nepřímou. Jestliže se akcionáři shodnou, že jim stačí kontrola podobná té, jakou měli u společnosti KNL Catering – lze uvažovat nad dceřinou SPV
s možností ručení aktivy KNL.
Černý – v případě sesterské SPV nelze počítat s ručením KNL a bude nutné vyřešit, jakým způsobem bude do projektu přispívat dle platného dodatku akcionářské dohody. Sesterská SPV nebude mít krom vlastníků ke KNL žádný vztah.
Nečesaný – v tuto chvíli tedy jsou pouze dvě varianty. Sesterská SPV, která si vezme úvěr bez zajištění nebo dceřiná SPV, která může ručit aktivy KNL.
Sobotka – Varianty řešení je potřeba formulovat a předložit nejen orgánům KNL, ale i orgánům akcionářů, tedy radám a případně zastupitelstvům.
Černý – Doporučuje pokračování jednání s EIB
Věnoval se problematice parkovacího domu, který je podmínkou pro získání ÚR. Dnešní návrh parkovacího domu má kapacitu 250 míst a výdaje za něj jsou odhadovány na cca 125 mil. Kč, což představuje 500 tis. Kč na jedno parkovací stání – zdá se velmi drahé a bude o tom jednáno
s projektantem. Překročení rozpočtu v tuto chvíli lze řešit především v oblasti parkovacího domu. Přestože tým má jednu variantu opatření týkající se medicínské části (lůžková část), toto řešení není pro KNL výhodné, protože by znamenalo provozní těžkosti ve zbytku areálu.
Jednou možností je najít pro parkovací dům jiné zdroje – v jednání je možnost převzetí parkovacího domu ze strany SML a využití IPRU. Další možností je pokusit se rozdělit stavbu parkovacího domu na etapy, s tím, že součástí té první by byla část nutná pro realizace Energocentra a splněné požadavků KNL. V současnosti jednáme o studii parkingu, který by využil prostor mezi ul. Jablonecká a Kristiánova – až 450 parkovacích míst. Zároveň vznikne analýza ekonomiky parkovacího domu, aby bylo jasné, je-li to projekt s návratností. Potom lze uvažovat o separátním projektu.
Xxxxxxx – medicínská část projektu již nezvládne další redukce, aniž by musel být omezen i stavební program. Jestliže by se hmoty pro medicínu ještě více redukovaly, musely by se redukovat i provozy, které do objektu CUM mají jít – změnil by se charakter projektu.
Xxxx – V současnosti KNL provozuje parkování s jasnou ekonomikou cca 5 mil. Kč ročně. Parkování v nemocnici bude muset být vždy regulováno cenovou politikou. Stejné to bude muset být v případě
parkovacího domu, což je předpoklad pro případné samofinancování této části projektu např. zvláštním úvěrem KNL.
Černý – informoval dle prezentace o ostatních záležitostech v projektu jako je personální obsazení týmu, první fakturace Xxxxx z a tvorbu PD a zaměření, či zpracování variant odkupu části pozemku Lokomotivy Liberec.
Sobotka – vrátil se k tématu připravované prezentace a po zjištění, že jejím obsahem nejsou témata financování a rozpočtu, ale je zaměřena pouze na stavební část konstatoval, že by nemusel být velkým problémem prezentovat návrh co nejdříve a ekonomiku projektu řešit paralelně.
Černý – navrhl datum příštího jednání ŘV na 12. 3. 2018. ŘV požaduje dřívější termín. Závěr:
1. ŘV bere na vědomí aktuální stav přípravy PD, včetně preference varianty C s nutností smluvního dodatku.
2. ŘV souhlasí s přípravou tzv. rozhodovací matice variant financování.
3. ŘV souhlasí a požaduje pokračování jednání s EIB.
4. ŘV požaduje varianty SPV v souvislosti s úvěrem a garancemi.
5. ŘV souhlasí s pokračováním jednání se SML o možnostech výstavby parkovacího domu.
6. ŘV stanovil termín příštího jednání na 5. 3. 2018 od 14:00.
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 5. 3. 2018 v 14:00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.
Zapsal: X. Xxxxx