S m l o u v a o d í l o na implementaci ekonomického informačního systému

Příloha č. 2: Závazný vzor Smlouvy o dílo

S m l o u v a o d í l o

na implementaci ekonomického informačního systému

Smluvní strany

Objednatel: ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Zastoupený: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Ph.D.

Se sídlem: Xxxxxxxxx xxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0

IČ: 48136069

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3808881/0710

Ve věcech projektových

je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Číslo smlouvy: 15/05/0063

Č.j.:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: vyplní uchazeč (název)

Zastoupený: vyplní uchazeč (oprávněná osoba)

Se sídlem: vyplní uchazeč (adresa sídla)

IČ: vyplní uchazeč

DIČ: vyplní uchazeč

Společnost zapsaná v OR vedeném u vyplní uchazeč

Bankovní spojení: vyplní uchazeč (název banky)

Číslo účtu: vyplní uchazeč

Ve věcech projektových je

oprávněn jednat: vyplní uchazeč

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: vyplní uchazeč

Číslo smlouvy: vyplní uchazeč

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) a dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona), v platném znění tuto

S m l o u v u o d í l o

(dále jen „Smlouva“)

Předmět Smlouvy

Účelem Smlouvy je naimplementovat plně integrovaný informační systém moderní po stránce funkční, procesní a technologické, který splňuje všechny legislativní požadavky včetně vazeb na Státní pokladnu a umožňuje efektivní a hospodárnou práci uživatelům po celou dobu jeho morální životnosti. Cílem této Smlouvy je odborně instalovat a implementovat ekonomický informační systém vyplní uchazeč (dále jen „informační systém“ nebo „EKIS“) Zhotovitele do prostředí a na základě požadavků Objednatele tak, aby jeho provoz s ostrými daty v plném rozsahu byl zahájen v termínu dle čl. 3. Tato smlouva o dílo stanovuje podmínky a pravidla zhotovení díla v rozsahu definovaném v odst. 2.2. této Smlouvy. Instalací se pro účely této Smlouvy rozumí nasazení informačního systému na technické zařízení Objednatele. Implementací se rozumí nastavení, doplnění či vývoj informačního systému podle požadavků Objednatele a provedení všech činností nezbytných pro řádné užívání informačního systému v prostředí Objednatele.
Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo dle odst. 2.3. této Smlouvy a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. 4 této Smlouvy za jeho řádné provedení. Objednatel výslovně poukazuje na to, že dílo má pro něj význam jenom jako celek a nikoliv jeho dílčí části předané a převzaté dle článku 7.
Dílem se rozumí veškerá činnost Zhotovitele dle této Smlouvy, tzn. provedení etap a do nich spadajících činností dle přílohy č. 2 Harmonogram plnění a platební milníky směřujících k dosažení funkčních vlastností implementovaného informačního systému uvedených v příloze č. 1 Specifikace díla a upřesněných podle požadavků Objednatele v Detailním návrhu systému, jako výstupu etapy Návrh, a to bez ohledu na to, zda má výsledek této činnosti Zhotovitele charakter díla ve smyslu § 2631 a násl. občanského zákoníku nebo autorského díla ve smyslu § 2 autorského zákona.

Termín a místo plnění

Plnění předmětu Xxxxxxx bude provedeno v souladu s termíny uvedenými v příloze č. 2.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých etapách uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a to v termínech etap uvedených v této příloze. Xxxxxxxxxx je povinen v rámci provádění díla postupovat takovým způsobem, aby veškeré etapy (dílčí plnění) na sebe navazovaly.
Objednatel nepřipouští jakékoliv odchylky od sjednané doby plnění díla jako celku. Termíny předání a převzetí jednotlivých etap (dílčích plnění) mohou být upraveny písemnou dohodou osob oprávněných jednat ve věcech projektových.
Způsob předání a převzetí plnění Zhotovitele je popsán v čl. 7 této Smlouvy.
Místem plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova v jeho užívání.
Dojde-li k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici Zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na Zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu a cíle této Smlouvy.

Cena

Cena za řádné a včasné splnění celého předmětu této Smlouvy (provedení díla) se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez DPH: vyplní uchazeč Kč

DPH (21%): vyplní uchazeč Kč

celková cena včetně DPH: vyplní uchazeč Kč

Cena dle odst. 4.1. této Smlouvy je sjednána za celý předmět Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou a závaznou po celou dobu plnění této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady nutné nebo Zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu Smlouvy.
V případě jiné sazby DPH bude Zhotovitel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena.

Platební podmínky

Jednotlivá dílčí plnění vymezená jako Platební milníky v příloze č. 2 této Smlouvy, jež představují ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, samostatná zdanitelná plnění, se považují za uskutečněná dnem převzetí příslušné etapy dle čl. 7 této Smlouvy.
Zhotoviteli vzniká právo fakturovat plnění za jednotlivé uskutečněné etapy dle odst. 5.1., tj. vystavit daňový doklad Objednateli ve výši sjednané za příslušnou etapu v příloze č. 2 této Smlouvy.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani z přidané hodnoty, a číslo smlouvy Objednatele. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude-li vystavena přede dnem převzetí příslušné etapy, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
Splatnost faktur (daňového dokladu) je stanovena na dvacet (20) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Součinnost

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat nezbytnou součinnost pro plnění předmětu Smlouvy v rozsahu a čase, jak je sjednáno v příloze č. 3.
Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami.
Xxxxxxxxxx je povinen v průběhu provádění díla neprodleně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit a je povinen učinit opatření, aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně.

Předání a převzetí

Závazek Xxxxxxxxxxx provést dílo jako celek podle této Smlouvy je splněn řádným a včasným dokončením díla a jeho úspěšným protokolárním předáním Objednateli, který převzetí díla stvrdí podpisem protokolu závěrečné etapy s akceptací díla jako celku, jak je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla jako celku se rozumí jeho předání a převzetí bez faktických a právních vad a nedodělků.
Předání a převzetí všech dílčích plnění (etap) vymezených v příloze č. 2 této Smlouvy bude probíhat postupně dle termínů uvedených v této příloze a je splněno jejich řádným a včasným ukončením a úspěšným protokolárním předáním a převzetím Objednatelem.
Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:
1. Současně s předáním plnění Xxxxxxxxxxxx stvrdí Objednatel svým podpisem jeho předání na Xxxxxxxxxxxx předloženém protokolu o předání a převzetí.
2. Objednatel následně do pěti (5) pracovních dní od předání plnění stvrdí svým podpisem převzetí plnění bez výhrad (akceptace), převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou), případně nepřevzetí plnění (neakceptace).
3. Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést v protokolu o předání a převzetí písemný seznam výhrad nebránících převzetí a Zhotovitel je povinen vést jejich seznam a výhrady protokolárně vypořádat v následující etapě. Vypořádání výhrad odsouhlasují podpisem společně osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a za Zhotovitele. V případě akceptace díla jako celku dle odst. 7.1. není možné převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou).
4. Při nepřevzetí plnění je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam nedostatků bránících převzetí a Zhotoviteli bude poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění.
5. Nebude-li do pěti (5) pracovních dní po předání plnění dle odst. 7.3.1. doručen Zhotoviteli od Objednatele protokol o předání a převzetí s písemným seznamem nedostatků bránících převzetí a Objednatel nereaguje do pěti (5) pracovních dní na následnou písemnou žádost Xxxxxxxxxxx na dodání protokolu o předání a převzetí, má se za to, že Objednatel neshledal nedostatky a předané plnění se považuje za Objednatelem akceptované a převzaté.
6. Akceptační protokol za dílo jako celek dle odst. 7.1. a akceptační protokoly za dílčí plnění (etapy) podepisují v části předání osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a Zhotovitele a v části převzetí osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Objednatele na základě stanoviska členů Řídícího výboru za Objednatele.
Protokoly a dokumenty prokazující provedení postupových výstupů z klíčových činností uvedených v Příloze č. 2 nepodléhají předání a převzetí podle článku 7.3. a jejich provedení odsouhlasují podpisem společně osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a za Zhotovitele.

Změnové řízení

Dojde-li v průběhu plnění ke změně obsahu, času, rozsahu nebo jiných náležitostí plnění, popř. ke změně dílčího plnění převzatého v rámci Smlouvy podle čl. 7, mají Zhotovitel a Objednatel právo předložit návrh na změnu formou změnového řízení.
Změnové řízení se zahajuje písemnou žádostí na změnové řízení podanou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo projektových a doručenou druhé smluvní straně. V oznámení musí být definován alespoň rámcově rozsah požadované úpravy.
Zhotovitel zpracuje v součinnosti s Objednatelem podklady na změnové řízení.
Smluvní strany se dohodnou o změně, způsobu jejího řešení a o jejích důsledcích do Smlouvy popř. do již převzatého dílčího plnění (etapy).
Pokud má změna dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného dodatku ke Smlouvě nebo uzavřením nové Smlouvy, přičemž musí být respektován zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pokud má změna dopad do plnění již převzatého dle čl. 7 a nemá dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného protokolu podepsaného osobou oprávněnou jednat ve věcech projektových za obě smluvní strany.
Zhotovitel bude realizovat změny či doplňky poskytovaného plnění pouze v tom případě, že bude v rámci změnového řízení dosaženo dohody v otázkách změn termínů a ceny, jakož i dohody o případných dalších podmínkách.
Nevyjádří-li se Objednatel ke změnám navrhovaným v rámci změnového řízení bezodkladně, nejdéle však do pěti (5) pracovních dnů, platí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí a Zhotovitel bude pokračovat v poskytování plnění podle původně sjednaných podmínek.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost, sankční ujednání

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu a cíle této Smlouvy a bude provedeno v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se na dílo vztahují.
Xxxxxxxxxx odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Xxxxxxxxxxx – zjevné vady je Xxxxxxxxxx povinen vytknout při převzetí díla nebo jeho části, vady skryté je Objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle ust. § 2619 občanského zákoníku v délce 21 měsíců, která začíná plynout od prvního dne měsíce, ve kterém došlo k protokolárnímu převzetí díla jako celku dle odst. 7.1.
Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, po vytknutí vad bezplatně tyto vady díla odstranit. Nebudou-li vady Xxxxxxxxxxxx v takto stanovené lhůtě odstraněny, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody a má právo odstoupit od smlouvy či její části.
V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu Zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.
V případě prodlení Zhotovitele týkajícího se předání plnění díla nebo jeho části (etapy) vztažené k platebnímu milníku v termínu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy jako Termín ukončení etapy, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,5 % z ceny včas nedodaného plnění (díla nebo etapy) za každý i započatý den po tomto termínu, maximálně však do výše ceny včas nedodaného plnění. K předání plnění musí dojít v souladu s čl. 7 této Smlouvy.
V případě prodlení Xxxxxxxxxxx s předáním plnění díla nebo jeho části (etapy) delším než třicet (30) dnů má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit, v tomto případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv plnění z předmětu Smlouvy v prodlení.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Závěrečná ustanovení

Tato Xxxxxxx nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Možnost odstoupení Xxxxxxxxxxx od Xxxxxxx se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Objednatel může od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu k termínu ukončení etapy Prototyp nebo k termínu ukončení etapy Návrh podle přílohy č. 2. Odstoupení musí Objednatel Zhotoviteli doručit spolu s akceptačním protokolem příslušné etapy. Objednatel má v tomto případě právo ponechat si ve svém majetku převzatou část díla a Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny podle této Xxxxxxx za převzatou část díla. Objednatel může od této Smlouvy rovněž odstoupit v případě, že nedošlo k převzetí plnění etapy Implementace a současně nemůže dojít k zahájení ostrého provozu systému podle přílohy č. 2. V tomto případě si obě smluvní strany vrátí veškerá plnění, která byla do této doby poskytnuta.
Xxxxxxxxxx se zavazuje, že současně s podpisem této smlouvy o dílo uzavře s Objednatelem servisní smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli servisní služby na dodaný a naimplementovaný informační systém, včetně zajištění doškolování příslušných pracovníků při změně nebo aktualizaci systému. Servisní smlouva č. 15/05/0064 je smlouvou závislou na této Smlouvě ve smyslu § 1727 občanského zákoníku.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem a je schopen při plnění této Smlouvy jednat s náležitou znalostí a pečlivostí, stejně jako všichni jeho pracovníci a subdodavatelé.
Zhotovitel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.
Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.
Objednatel i Zhotovitel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo, tel., e-mail, apod.).
V případě, že při plnění Smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví, vzniká okamžikem vzniku takového díla právo Objednatele toto dílo užívat nevýhradně v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu využívání daného díla, a to v neomezeném množstevním, územním i časovém rozsahu (i po ukončení trvání této Smlouvy). Odměna za tuto licenci je součástí ceny za plnění třetí etapy Implementace této Smlouvy. Tímto je poskytnuta nevýhradní licence ve výše specifikovaném rozsahu k dílu. Licenční podmínky se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (update, upgrade, patch, hotfix atd.). Podrobná úprava licenčních ujednání je stanovena v licenčních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4.
Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebudou porušena práva třetích stran. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které by z porušení tohoto závazku Objednateli vznikly.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu obchodního tajemství
v rozsahu a za podmínek § 504 občanského zákoníku, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu utajení.
Zhotovitel je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení platnosti Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy Objednatelem.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla

Příloha č. 2 Harmonogram plnění a platební milníky

Příloha č. 3 Součinnost Objednatele

Příloha č. 4 Licenční podmínky

Příloha č. 5 Detailní návrh systému.

Pokud dojde mezi jednotlivými dokumenty tvořícími Smlouvu k rozporu, dvojímu výkladu nebo nejasnosti, vykládá se Smlouva vždy nejdříve podle znění těla Xxxxxxx a poté podle příloh.
Detailní návrh systému, vytvořený Xxxxxxxxxxxx v etapě Návrh podle přílohy č. 2, jako výsledek analyticko-návrhových činností a spolupráce obou smluvních stran, se po převzetí plnění této etapy Objednatelem stává volnou přílohou č. 5 této Smlouvy. Příloha č. 5 doplňuje a upřesňuje přílohu č. 1 a v případě, že dojde k rozporu, dvojímu výkladu nebo nejasnosti mezi touto přílohou a přílohou č. 1, má příloha č. 5 přednost před přílohou č. 1.
Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne V vyplní uchazeč dne vyplní uchazeč

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

......................................................... ........................................................

jméno a příjmení, funkce jméno a příjmení, funkce

Příloha č. 1

Specifikace díla

Veškeré části díla jsou vzájemně provázány a integrovány do jednolitého funkčního celku.

V případě, že určitá část funkcionality vyžaduje pro svoji řádnou funkčnost doplnění funkcionality neuvedené níže v tabulce funkcionality, má se za to, že Zhotovitel v rámci plnění díla tuto funkcionalitu automaticky do díla zahrne, přičemž cena za tuto doplněnou funkcionalitu je zahrnuta v ceně díla dle čl. 4. Smlouvy.

Funkcionalita díla bude splňovat veškeré legislativní požadavky s dopadem na funkcionalitu platnou ke dni Zahájení ostrého provozu systému dle přílohy č. 2 a to, i když takové legislativní požadavky nejsou přímo uvedeny v tabulce funkcionality nebo tuto funkcionalitu upravují, včetně požadavků na formát předávaných dat.

Seznam interních zkratek používaných v Příloze č. 1 je umístěn na konci této přílohy.

Dílo zahrnuje následující oblasti funkcionality:

A. FUNKCIONALITA - ROZPOČET, NÁROKY, REZERVACE

Číselníky

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Jednotný systém centrálně vedených číselníků v rámci celého EKIS a jejich provázanost na IISSP.	2
Údaje jsou v EKIS vedeny a také zobrazovány v platné identifikaci koruny (Finanční místo, §, položka, PVS, EDS/SMVS, zdroj, …) včetně analytického členění.	5

Příprava rozpočtu

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Vytváření návrhu rozpočtu na následující rok, včetně střednědobého rozpočtového výhledu.	10
Vytváření různých vlastních variant návrhů rozpočtu na následující rok, včetně střednědobého rozpočtového výhledu.	10		-
Možnost vytvářet různé scénáře návrhů rozpočtů v kombinaci různých scénářů (centrálně z jednoho rozpočtového místa, sumarizací z různých rozpočtových míst, import údajů ze systému EDS/SMVS, import údajů z IISSP (RISPR), z MS Excelu, z rezervací).	10		-
Schopnost převzít definice rozpočtových ukazatelů (souhrnné, specifické, průřezové) z IISSP a pracovat s nimi.	5
Export návrhů z EKIS do IISSP (RISPR).	5
Export návrhů z EKIS do MS Xxxxxx.	3		-

Realizace rozpočtu

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Převod všech relevantních údajů schváleného rozpočtu na rozpočtový rok do části FÚ.	10
Zpracování všech typů rozpočtových opatření, druhů rozpočtu a druhů rozpočtových opatření (interní, externí, z rozhodnutí MF ČR, vlády), on-line zaslání do IISSP vč. kontrol v rámci EKIS i na IISSP.	10
Workflow rozpočtové opatření (viz Diagram 3, Tabulka 3).	10		-
Chronologická evidence RO v daném rozpočtovém roce.	5
Provedení všech typů rozpočtových opatření (A-hlavičky, záznamové položky,…) v identifikaci koruny, včetně analytiky a on-line zasílání do IISSP, včetně kontrolní vazby Generování dokladů RO s datem provedení a záznamem o schválení správcem rozpočtu kapitoly a věcně příslušnými představenými.	8
Zajistit možnost několikastupňového schvalování rozpočtových opatření podle úrovně schvalovacích pravomocí, včetně zastupování.	8		-
Doklad pro každé RO zobrazit zvlášť, podle analytického členění a/nebo jako celek (sumář), vždy v celé identifikaci koruny, včetně analytiky.	8		-
Možnost importu návrhu RO z EDS/SMVS do EKIS.	4		-
Průběžné převádění jednotlivých RO, schválených (potvrzených) ze strany IISSP do FÚ.	5		-
Volitelné upozornění na blížící se vyčerpání rozpočtu v návaznosti na rezervace.	7

Nároky z nespotřebovaných výdajů

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Nastavení stavu nároků v identifikaci koruny, včetně analytiky, k 1.1. běžného roku z FÚ.	3
Sledování nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let v identifikaci koruny, včetně analytického členění.	8
Průběžné sledování zapojení prostředků, jejich čerpání příp. ukončení, v identifikaci koruny, včetně analytického členění.	8
Tvorba výkazu NAR 1-12U.	5
On-line komunikace s IISSP.	3

Rezervace

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Elektronické vložení formuláře „Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před uskutečněním operace (PPŘK)“ správci interních rozpočtů.	6		-
Vytvoření, sledování a změny rezervací na základě PPŘK (rezervace volné, jednoleté, víceleté).	7
Workflow Zajištění prostředků, rezervace výdajů a vznik závazku SÚJB (viz Diagram 2, Tabulka 2).	10		-
Workflow Rezervace výdajů u uzavřených víceletých smluv (viz Diagram 4, Tabulka 4).	10		-
Workflow Plánování výdajů u uzavřené víceleté smlouvy mimo aktuální rozpočtový rok (pro další rozpočtové roky mimo záznamu do rozpočtového výhledu IISSP) (viz Tabulka 5).	10
Uzavírání rezervací.	7
Workflow Snížení závazku v aktuálním roce (viz Diagram 5, Tabulka 6).	10		-
On-line komunikace s IISSP (kontrola a předávání údajů rezervací).	5
Rezervace finančních prostředků v IISSP Kontrolní vazby na RISRE, disponibilní rozpočet, RO.	5
Provázanost na registr smluv.	8		-
Sledování čerpání rezervovaných prostředků, změn rezervací, jejich uzavírání podle různých kritérií.	6
Export podkladů pro sestavení rozpočtového výhledu vyplývajícího z rezervací na dané období.	9		-

Kontroly

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Kontroly rozpočtu v rámci EKIS (při všech činnostech v EKIS – při přípravě rozpočtu, realizaci rozpočtu, při práci s nároky z nespotřebovaných výdajů, při činnostech, souvisejících s rezervací) – disponibilita rozpočtových prostředků, dodržení závazných ukazatelů, …).	8
Kontrolní vazby EKIS na IISSP ve všech fázích rozpočtového procesu, při všech relevantních činnostech (EKIS kontroluje (porovná) prostřednictvím příslušných rozhraní IISSP, údaje v EKIS a IISSP) – rozpočet, čerpání, disponibilita, rezervace, nároky z nespotřebovaných výdajů.	8

Výkazy

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Výstupy pro tvorbu finančních výkazů podle platné legislativy za určité účetní období.

Tiskové sestavy

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Sestavy rozpočtu - různé kombinace schváleného, upraveného, konečného rozpočtu (schválená RO, návrhy RO odeslané, návrhy RO rozepsané), čerpání, přehled o aktuálním skutečném čerpání rozpočtu i o čerpání předpokládaném (transakce, které byly předány do banky k úhradě, ke kterým ještě není bankovní výpis) disponibility, v identifikaci koruny, včetně analytiky, případně sumáře podle různých kritérií.	2
Sestavy nároků z nespotřebovaných výdajů – nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let v identifikaci koruny, včetně analytického členění, zapojených prostředků, jejich čerpání, příp. ukončení, v identifikaci koruny, včetně analytického členění – vše v členění podle platné legislativy.	2
Sestavy rezervací – konkrétní rezervace podle volitelných kritérií, přehledy rezervací podle volitelných kritérií.	2
Sestavy výkazů podle platné legislativy.	2
Sestavy rozpočtu a čerpání výdajů navazující na programové financování – EDS/SMVS, struktura program-podprogram-akce-položky, časové sledování - aktuální měsíc, od počátku roku, od počátku realizace EKIS generuje sestavy (porovnání údajů v EKIS a IISSP), výkazy podle platné legislativy, podrobné sestavy rozpočtu (schváleného, upraveného, konečného, čerpání, disponibility,..), podle identifikace koruny, podle závazných ukazatelů, podle jiných relevantních kritérií, porovnání nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervací podle volitelných kritérií porovnávající EKIS a IISSP s vyznačením souladu i případných rozdílů.	2

Obecné funkčnosti

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Možnost zobrazování všech údajů ke konci vybraného měsíce, ke konkrétnímu dni, k zadanému časovému intervalu.	4
Možnost exportu všech tiskových sestav do plnohodnotného MS Excelu s možností se sestavou dále pracovat.	2
On-line přenosy i ostatní komunikace mezi EKIS a IISSP.	2
Možnost předvyplňování údajů podle oprávnění uživatele.	5
Možnost měnit údaje uživatelem s vyšším stupněm oprávnění.	5

Workflow

Workflow ukazují souvislosti mezi požadovanou funkcionalitou a sledem provádění pracovních činností u zadavatele. Činnosti jsou popsány v tabulce se vstupem, popisem činnosti, výstupem a rolí, která činnost provádí. Za tabulkou je uveden procesní diagram (zpracovaný v notaci BPMN 2.0), který blíže ukazuje vazby mezi jednotlivými činnostmi. Pokud uchazeč uvede, že workflow má zahrnuto ve „standardní funkcionalitě EKIS“, zavazuje se tím, že workflow podporuje ve standardu svého systému a bude nastaveno podle zde uvedených požadavků již v etapě Prototyp. Činnosti v rámci workflow mohou být uchazečem modifikovány tak, že dojde k jejich sloučení, rozdělení, doplnění, změně názvu či ke změně jejich řazení, nemůže však být žádná činnost vynechána.

Úvodní workflow pro nařizování, schvalování a realizace hospodářských operací

Úvodní workflow ukazuje kontext dílčích rozpracovaných worflow v oblasti nařizování, schvalování a realizace hospodářských operací. Na toto worflow není kvůli jeho kontextovému charakteru prováděn odkaz z podrobných požadavků na funkcionalitu systému EKIS. Worflow zahrnuje činnosti:

Zajištění prostředků a rezervace výdajů
1. Zajištění prostředků, rezervace výdajů a vznik závazku SÚJB
2. Rezervace výdajů u uzavřených víceletých smluv
3. Snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce
Úhrada závazku SÚJB
1. Bezhotovostní úhrada závazků – faktury
2. Bezhotovostní úhrada závazků – ostatní platby
3. Platba závazku z pokladny
Uložení dokladů a záznamů (archivace).

Diagram 1: „Úvodní workflow“

Tabulka 1: „Úvodní workflow“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)
1. Zajištění prostředků a rezervace výdajů
1.1. Zajištění prostředků, rezervace výdajů a vznik závazku SÚJB	Potřeba žadatele	Před vznikem závazku SÚJB musí dojít k zajištění prostředků a jejich rezervaci v IISSP. Vznik závazku je dán podpisem smlouvy, resp. objednávky. Smlouvy a objednávky v režimu nad 50 tis. Kč bez DPH jsou ukládány do registru smluv. Postup je shodný jak při vzniku nového závazku, tak i při navýšení závazku v aktuálním rozpočtovém roce. V případě objednávek do 50 tis. Kč bez DPH a volných rezervací je záznam v evidenci objednávek a volných rezervací, nevznikají operativní účetní záznamy.	Záznam v registru smluv Operativní účetní záznamy (u smluv) Záznam v evidenci objednávek a volných rezervací
1.2. Rezervace výdajů u uzavřených víceletých smluv	Záznam v registru smluv	Výdaje u uzavřených víceletých smluv jsou každý rok rezervovány přes IISSP. Pokud nedošlo ke změně výše rezervovaných prostředků v IISSP a jsou zde tedy uvedeny ve shodné výši, jako v registru smluv, vychází SIR/SPIR z údajů uvedených v registru smluv. V ostatních případech (došlo ke změně vůči prostředkům rezervovaným v IISSP) se postupuje jako při vzniku nového závazku SÚJB.	Operativní účetní záznamy
1.3. Snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce	Záznam v registru smluv – podklad pro rezervaci Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Na základě záznamu v registru smluv resp. na základě žádosti o zajištění potřeby u volné rezervace je provedeno snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce.	Operativní účetní záznamy
2. Úhrada závazku SÚJB
2.1. Bezhotovostní úhrada závazků – faktury	Faktura	Na základě přijetí faktury a jejího ověření dojde k zadání příkazu k úhradě přes systém ABO-K (ČNB).	Podaný příkaz k úhradě
2.2. Bezhotovostní úhrada závazků – ostatní platby	Interní účetní doklad	Na základě interního účetního dokladu a jeho ověření dojde k zadání příkazu k úhradě přes systém ABO-K (ČNB).	Podaný příkaz k úhradě
2.3. Platba závazku z pokladny	Požadavek na vyplacení finančních prostředků v hotovosti	Podle požadavku dojde k vyplacení finančních prostředků pokladnou. Kontroluje se, zda jsou finanční prostředky v případě výplaty rezervovány a jejich vyplacení schváleno příslušnými odpovědnými osobami.	Pokladní doklad
3. Uložení dokladů a záznamů (archivace)
3. Uložení dokladů a záznamů (archivace)	Potřeba archivace	V EKIS jsou udržovány doklady a záznamy aktuálního roku a předchozích tří let. Dřívější ukončená účetní období jsou archivována na externí média podle rozhodnutí SRK. Vybrané oblasti (FÚ, majetek, mzdy, ...) zůstávají nadále přístupné v systému EKIS. Archivované záznamy jsou skartovány v souladu s archivním a skartačním řádem úřadu.	Archivované doklady a záznamy

Diagram 2: Workflow 1.1. „Zajištění prostředků, rezervace výdajů a vznik závazku SÚJB“

Tabulka 2: Workflow 1.1. „Zajištění prostředků, rezervace výdajů a vznik závazku SÚJB“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vyplnění žádosti	Potřeba	Žadatel vyplní žádost o zajištění potřeby (interní sdělení). Žadatel v žádosti určí, zda půjde o: požadavek řešený smlouvou resp. objednávkou nad 50 tis. Kč bez DPH, nebo volnou rezervaci. V případě, že se jedná o navýšení závazku v aktuálním rozpočtovém roce, uvede i tuto skutečnost.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Žadatel
2. Schválení žádosti o zajištění potřeby	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Schválení žádosti o zajištění potřeby (interního sdělení) představeným žadatele. Není-li představeným žádost schválena, podání informace žadateli.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená představeným	Představený
3. Ověření rozpočtových prostředků	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená představeným	Správce interního rozpočtu / správce položky interního rozpočtu (SIR/SPIR) ověří dostatek rozpočtových prostředků na zajištění potřeby a vyznačí stav rozpočtových prostředků v žádosti.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – ověřená	SIR/SPIR
4. Schválení potřeby příkazcem operace	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – ověřená Záznam o provedeném RO (bylo-li provedeno)	Příkazce operace podle stavu rozpočtových prostředků: a) schválí potřebu žadatele, jsou-li prostředky k dispozici b) rozhodne o nutnosti zajistit prostředky rozpočtovým opatřením (RO), nejsou-li prostředky k dispozici c) zamítne potřebu žadatele bez ohledu na disponibilitu prostředků. O zamítnutí je předána informace představenému a žadateli.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	Příkazce operace
5. Rozpočtové opatření	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	V případě, že příkazce operace rozhodl o nutnosti zajistit prostředky rozpočtovým opatřením, spustí se proces rozpočtového opatření (rozpadnuto samostatně). Po provedení rozpočtového opatření je informace o výsledku předána ke schválení potřeby příkazcem operace.	Záznam o provedeném RO	SIR/SPIR
6a. Založení záznamu do registru smluv	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	V případě předpokladu nového smluvního závazku (i dodatkem ke stávající smlouvě) bez ohledu na jeho výši a schválení potřeby žadatele příkazcem operace založí (aktualizuje) žadatel (po ukončení výběrového řízení, pokud proběhlo) záznam do registru smluv obsahující: číslo smlouvy (přidělené systémem) druh smlouvy identifikaci dodavatele celkovou částku rozpočtovou identifikaci celkové částky a její rozložení do let (rozpočtový výhled) dobu trvání smlouvy.	Záznam v registru smluv – podklad pro rezervaci	Žadatel
6b. Založení záznamu do evidence objednávek a volných rezervací	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	V případě předpokladu volné rezervace založí žadatel záznam do evidence objednávek a volných rezervací obsahující: číslo volné rezervace (přidělené systémem) případná identifikace dodavatele celkovou částku rozpočtovou identifikaci částky.	Záznam v evidenci objednávek a volných rezervací	Žadatel
7. Provedení předběžné řídící kontroly (PPŘK)	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) Záznam v registru smluv – podklad pro rezervaci Záznam v evidenci objednávek a volných rezervací	Správce interního rozpočtu (správce položky interního rozpočtu) vyplní záznam o PPŘK (v identifikaci koruny včetně analytiky) s požadavkem na jednoletou nebo víceletou rezervaci. Typy rezervace: a) Volná rezervace – jednoletá rezervace (bez záznamu v registru smluv); zahrnují objednávky pod 50 tis. Kč bez DPH, objednávky přes pokladnu, platy. b) Smlouva na dobu do 12 měsíců – jednoletá nebo víceletá rezervace (přenáší se do operativních účetních záznamů). c) Smlouva na dobu vyšší než 12 měsíců - víceletá rezervace (přenáší se do operativních účetních záznamů). Pozn.: Objednávka nad 50 tis. Kč bez DPH je v režimu smluv a je zavedena v registru smluv.	Záznam o PPŘK	SIR/SPIR
8. Schválení PPŘK příkazcem	Záznam o PPŘK	Příkazce schválí PPŘK. V případě neschválení PPŘK se předá informace SIR/SPIR, žadateli a představenému.	Záznam o PPŘK - schválený	Příkazce operace
9. Rezervace rozpočtových prostředků	Záznam o PPŘK - schválený	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) provede podle typu rezervace zarezervování prostředků v IISSP (prostřednictvím EKIS přes elektronický podpis pracovníka provádějícího zarezervování prostředků). Nejedná-li se o navýšení závazku v aktuálním rozpočtovém roce, obdrží EKIS z IISSP číslo (čísla) rezervace(í) – identifikátor rezervace, při navýšení závazku v aktuálním rozpočtovém roce zůstává zachován původně přidělený identifikátor rezervace. Rezervované rozpočtové prostředky se s příslušným identifikátorem rezervace v případě smlouvy přenáší do operativních účetních záznamů (finančního účetnictví) s rozlišením na krátkodobý a dlouhodobý závazek. Informace o možnosti čerpat rezervované rozpočtové prostředky je předána správci interního rozpočtu (správci položky interního rozpočtu), žadateli a představenému.	Identifikátor rezervace Operativní účetní záznamy	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář)
10. Možnost vzniku závazku úřadu	Identifikátor rezervace	Uzavírání závazku (jakýkoliv typ). Vazba na registr smluv (nad limit, dnes 50.000,- Kč bez DPH). V registru smluv je po uzavření závazku k záznamu smlouvy resp. objednávky nad 50.000,- Kč bez DPH připojena její elektronická podoba ve formátu.pdf.	Záznam v registru smluv	Žadatel

Diagram 3: Workflow rozpadu činnosti 5 „Rozpočtové opatření“

Tabulka 3: Workflow rozpadu činnosti 5 „Rozpočtové opatření“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Návrh zdroje na krytí požadované částky	Požadavek na rozpočtové opatření - Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Je-li rozhodnuto o nutnosti zajistit prostředky rozpočtovým opatřením, správce interního rozpočtu (správce položky interního rozpočtu) vyplní návrh rozpočtového opatření (RO). V návrhu rozpočtového opatření vyplní požadovanou částku úpravy rozpočtu (navýšení) a návrh zdroje jejího krytí: z vlastních rozpočtových zdrojů, od jiných SIR/SPIR, bez určení zdroje.	Návrh RO	SIR/SPIR
2. Rozpočtové zajištění	Návrh RO	Nezamítne-li vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) požadavek na rozpočtové opatření, provede zajištění prostředků rozpočtovým opatřením: a) Tvorba upraveného rozpočtu převedením prostředků v rámci vlastního interního rozpočtu nebo dohodou mezi interními rozpočty (po dohodě s jiným SIR) a zadání údajů do EKIS. b) Nejsou-li prostředky v interním rozpočtu, doplní návrh RO o zdroje krytí (identifikaci koruny a částku, o kterou potřebuje navýšit) ba) bez A-hlavičky baa) zapojení rozpočtové rezervy. bab) zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, nebo z mimorozpočtových zdrojů, do konečného rozpočtu. bb) s A-hlavičkou (vstup z MF) a provede následnou kontrolu.	Návrh RO po kontrole	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář)
3. Schválení rozpočtového zajištění	Návrh RO po kontrole	Správce rozpočtu kapitoly (SRK) a představený (vedoucí pracovník odpovědný za schvalování rozpočtových opatření podle výše limitu) schválí, nebo zamítne zajištění prostředků rozpočtovým opatřením.	Návrh RO po kontrole - schválený	SRK Představený (podle limitů)
4. Rozpočtové opatření v IISSP	Návrh RO po kontrole - schválený	Bylo-li rozpočtové opatření schváleno, vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) provede rozpočtové opatření v IISSP prostřednictvím EKIS (s použitím elektronického podpisu pracovníka provádějícího RO). V případě tvorby upraveného rozpočtu převedením prostředků v rámci vlastního interního rozpočtu nebo dohodou mezi interními rozpočty a při zajištění zdrojů bez A-hlavičky vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) promítne rozpočtové opatření do IISSP. Je-li o zdroje žádáno A-hlavičkou (vstup z MF), může MF rozpočtové opatření v IISSP schválit, nebo zamítnout. V EKIS je uložen záznam o provedeném rozpočtovém opatření v IISSP s výsledkem schváleno nebo zamítnuto a informace (záznam o provedeném RO) je předána správci interního rozpočtu (správci položky interního rozpočtu).	Záznam o provedeném RO	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář)

Diagram 4: Workflow 1.2. „Rezervace výdajů u uzavřených víceletých smluv“

Tabulka 4: Workflow 1.2. „Rezervace výdajů u uzavřených víceletých smluv“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Ověření rozpočtových prostředků	Víceletá smlouva s rezervací v registru smluv	Správce interního rozpočtu / správce položky interního rozpočtu (SIR/SPIR) ověří dostatek rozpočtových prostředků na zajištění potřeby a vyznačí stav rozpočtových prostředků v žádosti.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – ověřená	SIR/SPIR
2. Schválení potřeby příkazcem operace	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – ověřená Záznam o provedeném RO (bylo-li provedeno)	Příkazce operace podle stavu rozpočtových prostředků: a) schválí potřebu žadatele, jsou-li prostředky k dispozici b) rozhodne o nutnosti zajistit prostředky rozpočtovým opatřením (RO), nejsou-li prostředky k dispozici.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	Příkazce operace
3. Rozpočtové opatření	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená příkazcem	V případě, že příkazce operace rozhodl o nutnosti zajistit prostředky rozpočtovým opatřením, spustí se proces rozpočtového opatření (rozpadnuto samostatně). Po provedení rozpočtového opatření je informace o výsledku předána ke schválení potřeby příkazcem operace.	Záznam o provedeném RO	SIR/SPIR
4. Provedení předběžné řídící kontroly (PPŘK)	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) Záznam v registru smluv – podklad pro rezervaci	Správce interního rozpočtu (správce položky interního rozpočtu) vyplní záznam o PPŘK (v identifikaci koruny včetně analytiky) s požadavkem na rezervaci vyplývající z víceleté smlouvy (přenáší se do operativních účetních záznamů).	Záznam o PPŘK	SIR/SPIR
5. Schválení PPŘK příkazcem	Záznam o PPŘK	Příkazce schválí PPŘK. V případě neschválení PPŘK se předá informace SIR/SPIR, žadateli a představenému.	Záznam o PPŘK - schválený	Příkazce operace
6. Rezervace rozpočtových prostředků	Záznam o PPŘK - schválený	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) provede zarezervování prostředků v IISSP (prostřednictvím EKIS přes elektronický podpis pracovníka provádějícího zarezervování prostředků), přičemž zůstává zachován původně přidělený identifikátor rezervace. Rezervované rozpočtové prostředky se s příslušným identifikátorem rezervace v případě smlouvy přenáší do operativních účetních záznamů (finančního účetnictví) pro dlouhodobý závazek. Informace o možnosti čerpat rezervované rozpočtové prostředky je předána správci interního rozpočtu (správci položky interního rozpočtu), žadateli a představenému.	Identifikátor rezervace Operativní účetní záznamy	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář)

Tabulka 5: Plánování výdajů u uzavřené víceleté smlouvy mimo aktuální rozpočtový rok (pro další rozpočtové roky mimo záznamu do rozpočtového výhledu IISSP)

Mimo aktuální rozpočtový rok se u víceletých smluv se nad rámec rezervace provádí záznam do registru smluv následujícím postupem:

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vyplnění žádosti	Potřeba	Žadatel vyplní žádost o zajištění potřeby v dalších letech, mimo aktuální rozpočtový rok (interní sdělení).	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Žadatel
2. Schválení žádosti o zajištění potřeby	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Schválení žádosti o zajištění potřeby (interního sdělení) představeným žadatele. Není-li představeným žádost schválena, podání informace žadateli.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená představeným	Představený
3. Založení záznamu do registru smluv	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená představeným	V případě změny rozložení částky (beze změny smlouvy a při zachování nebo snížení celkové částky) žadatel v registru smluv upraví částky v budoucích letech (rozpočtový výhled).	Záznam v registru smluv	Žadatel

Diagram 5: Workflow 1.3. „Snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce“

Tabulka 6: Workflow 1.3. „Snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vyplnění žádosti	Potřeba	Žadatel vyplní žádost o zajištění potřeby (interní sdělení). Žadatel v žádosti určí, o jaké snížení částky jde.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Žadatel
2. Schválení žádosti o zajištění potřeby	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Schválení žádosti o zajištění potřeby (interního sdělení) představeným žadatele. Není-li představeným žádost schválena, podání informace žadateli.	Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení) – schválená představeným	Představený
3. Provedení předběžné řídící kontroly (PPŘK)	Záznam v registru smluv – podklad pro rezervaci Záznam v evidenci objednávek Žádost o zajištění potřeby (interní sdělení)	Správce interního rozpočtu (správce položky interního rozpočtu) vyplní na základě záznamu v registru smluv resp. na základě žádosti o zajištění potřeby u volné rezervace záznam o PPŘK (v identifikaci koruny včetně analytiky) s požadavkem na snížení závazku v aktuálním rozpočtovém roce.	Záznam o PPŘK	SIR/SPIR
4. Schválení PPŘK příkazcem	Záznam o PPŘK	Příkazce schválí PPŘK. V případě neschválení PPŘK se předá informace SIR/SPIR, žadateli a představenému.	Záznam o PPŘK - schválený	Příkazce operace
5. Rezervace rozpočtových prostředků	Záznam o PPŘK - schválený Identifikátor rezervace	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář) provede snížení prostředků zarezervovaných v IISSP s použitím identifikátoru rezervace přiděleného IISSP při vzniku nového závazku (prostřednictvím EKIS přes elektronický podpis pracovníka provádějícího zarezervování prostředků). Rezervované rozpočtové prostředky se s příslušným identifikátorem rezervace v případě smlouvy přenáší do operativních účetních záznamů (finančního účetnictví) s rozlišením na krátkodobý a dlouhodobý závazek.	Operativní účetní záznamy	Vedoucí oddělení rozpočtu EO (rozpočtář)

B. FUNKCIONALITA – FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTO, BANKA, POKLADNA

Finanční účetnictví

Obecné funkčnosti:

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Naplňování dat do FÚ z ostatních částí EKIS, automatizované i ruční účtování.	2
Kontrola, opravy, doplnění účetních vět, přeúčtování skutečnosti do IISSP.	2
Závěrkové práce (závěrky, výkazy); tvorba a kontrola výkazů dle platné legislativy.	2
Dokladová inventarizace účtů.	2
Automatické uzavírání a otevírání účtů.	3
Možnost vstoupit do režimu zpětného období (bez možnosti oprav a pořizování dokladů) a provádět zpětné tisky a výstupy všech sestav a výkazů za libovolný měsíc (např. zpětný tisk hlavní knihy, výstupy dat za minulé roky apod.).	3
Vedení osobních daňových účtů poplatníků a účetní operace s nimi, kontrola na bankovní účty.	8		-
Přehled bankovních účtů v EKIS vedených u ČNB a UniCredit Bank (tj. včetně účtu FKSP, účtu rezervního fondu, účtu cizích prostředků) možnost jednotlivého i hromadného účtování.	2
Zaúčtování (zápis) v obratové předvaze s počátečními stavy, MD, D a konečnými stavy.	4
Přeúčtování skutečnosti do IISSP s možností kontrolní sestavy EKIS = IISSP.	9
Měsíční, čtvrtletní a roční účetní uzávěrky souborů účetnictví a rozpočtu.	3

Číselníky:

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Možnost administrace dokladových řad (správa číselníků) pro jednotlivé okruhy účtování.	4
Možnost doplnění a mazání přednastaveného účtového rozvrhu jednotného pro všechny moduly systému, tj. v členění na střediska – interní rozpočty, činnosti, zakázky, akce a podprogramy EDS/SMVS, projekty zahraniční spolupráce.	4
Jednotný adresář firem pro celý EKIS (kontrola IČ na ARES).	2
Jednotný seznam zaměstnanců s osobními čísly (shodný s personalistikou) včetně návaznosti na účty pohledávek.	5

Předkontace:

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Počáteční pořízení předkontací bude provedeno objednatelem za asistence zhotovitele. Systém standardně umožní přenos předkontací do následujících účetních období.

Možnost doplnit seznam předkontací podle potřeby, stávající názvy předkontací a jejich zkratky je možno upravit, případně odstranit předkontace, které se nebudou používat.

Tiskové sestavy:

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Přehled o stavech bankovních účtů (volitelné nastavení k určitému datu). Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	2
Sledování skutečného čerpání rozpočtu, rozpočtu FKSP, sledování nespotřebovaných nároků výdajů minulých let, vázání rozpočtu, mimorozpočtových zdrojů. Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	2
Měsíční, čtvrtletní a roční účetní uzávěrky souborů účetnictví a rozpočtu. Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	2
Možnost vytvářet libovolné tvary účetních, rozpočtových a rozborových sestav, včetně možnosti provádět základní matematické výpočty. Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	10		-
Sestava osobních daňových účtů poplatníků a obratů na nich, vazba na pohledávky.	9		-

Výkazy:

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Tvorba účetních výkazů, Operativních účetních záznamů, Pomocného analytického přehledu (PAP) – včetně elektronických výstupů požadovaných MF ČR prostřednictvím CSÚIS.	2
Legislativně závazné výstupy, jako jsou hlavní knihy, účetní deníky, rozborové sestavy příjmů a výdajů, nákladů a výnosů, dotací v různém členění rozpočtové skladby (v několika variantách) a závazné výkazy, jako např. výkaz rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky pro organizační složky státu, výkaz REF 1_04 OSS Výkaz o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostředky, ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou, Schvalování ročních účetních závěrek.	2
Přehled o stavech bankovních účtů (volitelné nastavení k určitému datu). Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	2
Sledování skutečného čerpání rozpočtu, rozpočtu FKSP, sledování nespotřebovaných nároků výdajů minulých let, vázání rozpočtu, mimorozpočtových zdrojů. Možnost exportu sestavy ve formátu MS Excel.	2

Faktury, saldokonto, bankovní instrumenty

Pohledávky

Vystavení a evidence faktur, zálohových faktur, dobropisů, penalizačních faktur a jiných pohledávek i v cizích měnách.

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Jednotlivé i hromadné účtování vydaných faktur.	2
Vystavování upomínek a předpisů penále, saldokonto pohledávek.	2
Párování vydaných faktur s evidencemi objednávek a smluv.	1
Možnost exportu elektronických dokladů (k pohledávkám) ve formátu MS Excel, pdf.	2
Vazba na výkaz PAP.	2
Možnost výstupu pro sledování pohledávek na osobních daňových účtech poplatníků dle daňového řádu.	9		-
Možnost sledovat stav pohledávek ke dni (volitelné nastavení, i dle IČ).	2

Xxxxxxx

Evidence přijatých faktur (možnost vložení faktur vč. příloh i v scan. podobě z podatelny SÚJB na dané úložiště), přijatých zálohových faktur, dobropisů, platebních poukazů a jiných závazků i v cizích měnách.

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Jednotlivé i hromadné automatické účtování z realizovaných plateb, vystavování příkazů k úhradě a následný přenos do ČNB ABO-K elektronickou cestou vč. zabezpečení dle požadavku ČNB.	2
Historie úhrad závazků, párování s evidencemi objednávek a smluv, návaznost na rezervace výdajů, saldokonto.	2
Možnost sledování OÚZ - podmíněných závazků a účtů pro PAP.	2
Možnost sledovat stav závazků ke dni (volitelné nastavení, i dle IČ).	2
Workflow Bezhotovostní úhrada závazku – faktury (viz Diagram 6, Tabulka 7).	10		-
Workflow Bezhotovostní úhrada závazku – ostatní platby (viz Diagram 7, Tabulka 8).	10		-

Banka

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Načítání bankovních výpisů z ČNB ABO-K a párování s evidencemi závazků a pohledávek.

Možnost filtrování a vyhledávání ve stažených bankovních výpisech z ABO-K, tvorba a tisk sestav. Možnost exportu ve formátu MS Excel.

Pokladní operace, včetně cizích měn

Vedení pokladen v Kč i v jiných měnách, rozlišení zaměstnanců dle osobních čísel, sledování zůstatku, evidence a tisk pokladních dokladů, práce s účtovacím předpisem, možnost jednotlivého i hromadného účtování, párování s evidencemi závazků a pohledávek, kontrola identifikace koruny:

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Jednotný seznam zaměstnanců s osobními čísly (shodný s personalistikou) pro rozlišení zaměstnanců dle osobních čísel při provádění pokladních operací.	2
Vstupy do hlavní pokladny z jednotlivých pokladen na regionálních centrech.	5
Stálá kontrola stavu pokladen a kontrola pokladní hotovosti při stanovení pokladního limitu.	2
Valutová pokladna – zpracování pokladních dokladů ve valutách i kurzových přepočtech na Kč.	3
Možnost jednotlivého i hromadného účtování pokladní hotovosti, kontrola identifikace koruny.	3
Tiskové sestavy pokladní deníky a pokladní knihy včetně sestav Rozúčtování pokladních dokladů, včetně PAP (další volitelné sestavy). Sestava Rozúčtování pokladních dokladů obsahuje datum, číslo účetního dokladu, syntetické a analytické účty, částku na MD/D, text, kód účtu (předkontace), IČ partnera (pro PAP), celkem za doklad, obraty celkem.	3
Workflow platba závazku z pokladny (viz Diagram 8, Tabulka 9).	10		-
Workflow kontrola pokladen a přeúčtování skutečnosti do IISSP (viz Tabulka 10).	10		-
Závěrky pokladen (pro dokladovou inventuru), sestava pro inventarizace pokladní hotovosti.	2
Přeúčtování skutečnosti do IISSP.	2

Diagram 6: Workflow 2.1. „Bezhotovostní úhrada závazku – faktury“

Tabulka 7: Workflow 2.1. „Bezhotovostní úhrada závazku – faktury“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Převzetí faktury	Faktura v písemné nebo elektronické podobě	Podatelna fakturu opatří prezentačním razítkem s datem a naskenuje ji včetně příloh a uloží ji do definovaného adresáře.	Scan faktury	Podatelna
2. Zavedení faktury do evidence EKIS a formální kontrola	Scan faktury	Zavedení faktury do EKIS k závazku úřadu podle IČ dodavatele s připojeným skenem faktury. Provedení formální kontroly faktury s výsledkem: a) faktura nemá náležitosti daňového dokladu nebo neodpovídá interním předpisům – vrácení faktury. b) faktura má všechny náležitosti daňového dokladu a odpovídá interním předpisům. Poznámka: Pokud se jedná o nového dodavatele, musí být zaveden při zavedení faktury do EKIS.	Zavedená faktura Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Fakturantka
3. Vyplnění formuláře pro vrácení faktury	Zavedená faktura	Fakturantka vyplní formulář pro vrácení faktury podle nalezeného nedostatku a předá jej k doplnění a kontrole na SIR (SPIR).	Vyplněný formulář pro vrácení daňového dokladu - faktury	Fakturantka / SIR (SPIR)
4. Kontrola a schválení vrácení faktury	Vyplněný formulář pro vrácení daňového dokladu - faktury	SIR (SPIR) provede kontrolu důvodu vrácení faktury a nechá vrácení faktury schválit příkazci.	Schválený formulář pro vrácení daňového dokladu - faktury	SIR (SPIR) / P
5. Vrácení faktury dodavateli	Schválený formulář pro vrácení daňového dokladu - faktury	Fakturantka oznámí dodavateli vrácení faktury (včetně důvodu) a provede v EKIS zneplatnění faktury.	Zneplatněná faktura	Fakturantka
6. Výzva k zahájení věcné kontroly dodávky	Zavedená faktura Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	SIR/SPIR v případě potřeby upraví likvidační list (účetní doklad) k faktuře předvyplněný na základě identifikátoru rezervace. Jedná-li se o veřejnou zakázku, doplní identifikátor veřejné zakázky. SIR/SPIR najde k faktuře osobu odpovědnou za věcné převzetí dodávky a požádá ji o kontrolu věcného převzetí dodávky.	Zavedená faktura Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	SIR/SPIR
7. Kontrola věcného převzetí	Zavedená faktura Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Osoba odpovědná za věcné převzetí dodávky provede kontrolu věcného převzetí dodávky (protokoly, dodací listy) a pokud chybí některá příloha faktury, naskenuje ji a připojí k faktuře. Pokud se jedná o majetek, doplní do likvidačního listu: umístění majetku (objekt, středisko) uživatele. Pokud je dodávka v pořádku, předá likvidační list ke schválení SIR/SPIR. Nedojde-li k věcnému převzetí dodávky, předá fakturu fakturantce k vyplnění formuláře pro vrácení faktury.	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Osoba odpovědná za věcné převzetí dodávky
8. Doplnění likvidačního listu	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	SIR/ SPIR doplní do likvidačního listu: částky rozpočtové identifikace v příslušných položkách identifikátor rezervace v případě veřejné zakázky identifikátor veřejné zakázky. V případě, že jde o pořízení či zhodnocení dlouhodobého majetku, předá likvidační list k faktuře příslušnému správci majetku. Nejedná-li se o majetek, předá likvidační list hlavní účetní.	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	SIR (SPIR)
9. Určení životnosti majetku	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	U dlouhodobého majetku správce majetku doplní do likvidačního listu počet let životnosti majetku a předá likvidační list pracovníkovi evidence majetku.	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Správce majetku
10. Doplnění údajů o majetku	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Z inventární karty majetku je do likvidačního listu přeneseno: majetkový účet inventární číslo majetku klasifikace majetku CZ-CPA. Po doplnění těchto údajů předá likvidační list hlavní účetní ke schválení.	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Pracovník evidence majetku
11. Účetní schválení likvidačního listu	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře	Hlavní účetní provede kontrolu všech náležitostí na likvidačním listu podle zákona o účetnictví a podle zákona o finanční kontrole a v případě, že jsou v pořádku, předá informaci o správnosti vyplnění likvidačního listu správci rozpočtu kapitoly (SRK) a likvidační list postoupí k přiřazení účetního předpisu a jeho zaúčtování. Pokud najde nesrovnalost v části majetku, vrátí likvidační list k doplnění údajů o majetku.	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře – účetně schválený	Hlavní účetní
12. Přiřazení účetního předpisu a jeho zaúčtování	Likvidační list (účetní doklad) k faktuře – účetně schválený	Podle schváleného likvidačního listu vybere fakturantka z číselníku předkontaci úhrady a potvrdí ji. Vygeneruje příkaz k úhradě a předá hlavní účetní ke schválení.	Vygenerovaný příkaz k úhradě	Fakturantka
13. Schválení příkazu k úhradě a provedení bankovní úhrady	Vygenerovaný příkaz k úhradě	Hlavní účetní provede kontrolu příkazu k úhradě vůči podkladům (interní účetní doklad, doplňující podklady k internímu účetnímu dokladu), podepíše příkaz (elektronickým podpisem) a předá do systému ABO-K (ČNB).	Podaný příkaz k úhradě	Hlavní účetní

Diagram 7: Workflow 2.2. „Bezhotovostní úhrada závazku – ostatní platby“

Tabulka 8: Workflow 2.2. „Bezhotovostní úhrada závazku – ostatní platby“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vytvoření interního účetního dokladu pro ostatní platby	Požadavek na úhradu	Žadatel vytvoří nový interní účetní doklad s přiřazeným číslem v části: věcná specifikace výdajů částka příjemce bankovní spojení. Má-li k výdajům doplňující podklady (např. výzva k úhradě školení), uloží je (elektronicky, naskenované) jako přílohu interního účetního dokladu.	Interní účetní doklad - předvyplněný	Žadatel
2. Spárování interního účetního dokladu s rezervací	Interní účetní doklad – předvyplněný	SIR/SPIR doplní k faktuře nebo k internímu účetnímu dokladu identifikátor rezervace (provede spárování s rezervací) včetně specifikace příslušné části rezervace.	Interní účetní doklad - spárovaný	SIR/SPIR
3. Věcné schválení interního účetního dokladu	Interní účetní doklad - spárovaný	Příkazce ověří oprávněnost výdaje (částku) na interním účetním dokladu a schválí interní účetní doklad.	Interní účetní doklad – věcně schválený	Příkazce operace
4. Účetní schválení interního účetního dokladu	Interní účetní doklad – věcně schválený	Hlavní účetní provede účetní schválení interního účetního dokladu podle zákona o účetnictví a podle zákona o finanční kontrole a v případě, že je v pořádku, předá informaci o správnosti vyplnění interního účetního dokladu správci rozpočtu kapitoly (SRK) a interní účetní doklad postoupí k přiřazení účetního předpisu a jeho zaúčtování.	Interní účetní doklad – účetně schválený	Hlavní účetní
5. Přiřazení účetního předpisu a jeho zaúčtování	Interní účetní doklad – účetně schválený	Podle schváleného interního účetního dokladu (účetní případ) vybere fakturantka z číselníku předkontaci úhrady a potvrdí ji. Vygeneruje příkaz k úhradě a předá hlavní účetní ke schválení.	Vygenerovaný příkaz k úhradě	Fakturantka
6. Schválení příkazu k úhradě a provedení bankovní úhrady	Vygenerovaný příkaz k úhradě	Hlavní účetní provede kontrolu příkazu k úhradě vůči podkladům (interní účetní doklad, doplňující podklady k internímu účetnímu dokladu), podepíše příkaz (elektronickým podpisem) a předá do systému ABO-K (ČNB).	Podaný příkaz k úhradě	Hlavní účetní

Diagram 8: Workflow 2.3. „Platba závazku z pokladny“

Tabulka 9: Workflow 2.3. „Platba závazku z pokladny“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vytvoření interního účetního pokladního dokladu	Požadavek na úhradu/vyplacení finančních prostředků v hotovosti	Žadatel vytvoří nový interní účetní doklad pro pokladnu (systém přiřadí číslo dokladu) v části: věcná specifikace výdajů/příjmů částka žadatel (příjemce). Má-li k výdajům/příjmům doplňující podklady (např. účtenku od dodavatele a ostatní zúčtovací doklady) uloží je (elektronicky, naskenované) k internímu účetnímu dokladu pro pokladnu.	Interní účetní doklad pro pokladnu - předvyplněný	Žadatel
2. Spárování interního účetního dokladu pro pokladnu s rezervací	Interní účetní doklad pro pokladnu - předvyplněný	SIR/SPIR doplní do interního účetního dokladu pro pokladnu identifikátor rezervace (provede spárování s rezervací) a provede blokaci příslušných finančních prostředků. Nejsou-li disponibilní prostředky k proplacení výdaje (nesouhlasí výše rezervace nebo rezervace nebyla provedena), oznámí tuto skutečnost příkazci.	Interní účetní doklad pro pokladnu - spárovaný	SIR/SPIR
3. Věcné schválení interního účetního dokladu pro pokladnu	Interní účetní doklad pro pokladnu - spárovaný	Příkazce ověří oprávněnost výdaje/příjmu (částku) na interním účetním dokladu pro pokladnu a doklad schválí nebo neschválí. Pokud neschválí výdaj, systém uvolní blokaci prostředků k dané rezervaci. Informaci o schválení/neschválení výdaje obdrží žadatel.	Interní účetní doklad pro pokladnu - věcně schválený	Příkazce operace
4. Likvidace v pokladně	Interní účetní doklad pro pokladnu - věcně schválený - s originálními přílohami (doklady)	Pokladní převezme příslušné doklady od žadatele, při vystavení pokladního dokladu zkontroluje částku podle interního účetního dokladu pro pokladnu. Bez schválení správcem, příkazcem a nepřiřazení identifikátoru rezervace bude nastavena BLOKACE a pokladní nemůže žádné finanční prostředky vyplatit. Pokud je interní účetní doklad schválený a rezervace souhlasí, vyplatí žadateli hotovost.	Pokladní doklad	Pokladní

Tabulka 10: Kontrola pokladen a přeúčtování skutečnosti do IISSP

V návaznosti na platby závazku z pokladny je prováděna kontrola pokladen a přeúčtování skutečnosti do IISSP následujícím postupem:

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Převzetí a zaúčtování pokladní knihy (centrální, RC)	Pokladní kniha (příjmy/výdaje)	Hlavní pokladní přiřadí kódy účtů k předem nadefinovaným předkontacím; tj. kódů pro zaúčtování příjmových a výdajových pokladních dokladů.	Rozúčtování pokladních dokladů	Hlavní pokladní
2. Kontrola v FÚ	Rozúčtování pokladních dokladů	Účetní v FÚ zkontroluje zaúčtování pokladen, tj. zaúčtované příjmové a výdajové pokladní doklady a provede přeúčtování záloh RC v FÚ (z/na přísl. rozpočtové položky) a uvolní převod do FÚ.	Sběrný účtovací doklad	Účetní v FÚ
3. Přeúčtování skutečnosti do IISSP	Sběrný účtovací doklad	Hlavní pokladní provede: kontrolu v EKIS a IISSP, měsíční kontrolu vyplacených stálých záloh na pohoštění a drobná vydání.	Sestava vyplacených stálých záloh	Hlavní pokladní

C. FUNKCIONALITA – SPRÁVA A evidence majetku

Evidence majetku

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Evidence dlouhodobého a drobného majetku včetně operativní evidence, evidence zhodnocení a příslušenství majetku.	2
Workflow evidence majetku (viz Diagram 9, Tabulka 11).	10		-
Evidence majetku členěná dle typu majetku – návaznost na statistické číselníky (CZ-CPA), každý tento druh/typ obsahuje další specifické informace (např. evidenci software, hardware, uměleckých děl, staveb, pozemků a další).	2
Třídění majetku dle požadavků pro PAP.	2
Evidence nového majetku včetně informace o rozpočtové položce a akci EDS/SMVS, z které byl pořízen.	9		-
Tisk čárových kódů.	2
Všechny operace správy a nakládání s majetkem od fáze pořízení po vyřazení.	2
Automatizovaný přenos dat o pohybech majetku do FÚ. Propojení EKIS při zařazení, zhodnocení majetku, přehled o stavu a pohybech majetku, včetně odpisů.	2
Tisk sestav majetku dle mnoha třídících kritérií (vyřazený majetek, zařazený, převedený odkud a kam a to všechno podle vybraného kritéria např. podle období, čísla akcí, objektů atd.).	2
Účetní odpisy jsou součástí modulu, sledované měsíčně; tabulka odpisových koeficientů a procent je modifikována uživatelem.	2
Kategorizace majetku zejména podle umístění, odpovědné osoby, záznamy o údržbě, údaje o majetku.	2
Možnost elektronické opravy formou „ poznámky“ – správci majetku.	2
Možnost výstupu definovaných položek z evidence majetku pro potřeby ICT.	2
Možnost nahlížet do evidence objednávek, registr smluv, popř. PPŘK	9		-
Možnost práce v modulu nezávisle na zpracovávání měsíční závěrky (pracovní datum).	2

Vyřazení majetku

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Vytvoření listu pro vyřazení majetku.	2
Workflow vyřazení majetku (viz Diagram 10, Tabulka 12).	10		-
Vytvoření protokolu vyřazení majetku.	2
Převedení vyřazeného majetku do příslušných souborů.	2
Automatizovaný přenos dat do FÚ.	2

Převod majetku

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Vytvoření převodky.	2
Workflow převod majetku v rámci organizace (viz Diagram 11, Tabulka 13).	10		-
Provedení záznamu na inventární kartě majetku.	2

Inventarizace majetku

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Vytvoření podkladů k inventurám podle umístění a hmotně odpovědných osob k určitému datu.	2
Podpora pro inventarizaci majetku pomocí čárových kódů.	2
Tisk inventárních sestav dle mnoha třídících kritérií.	2
Inventarizační komise a správci majetku – možnost pasivního přístupu do EKIS.	2

Diagram 9: Workflow „Evidence majetku“

Tabulka 11: Workflow „Evidence majetku“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vytvoření protokolu zařazení majetku a inventární karty majetku	Faktura (dodací list, darovací smlouva, popř. jiný doklad) Likvidační list k faktuře	Pracovník evidence majetku zaeviduje majetek v příslušné evidenci a vystaví z podkladů předaných přejímající osobou „Protokol zařazení majetku“ a „Inventární kartu majetku“. V případě faktury je do inventární karty majetku přeneseno z likvidačního listu: umístění majetku (objekt a středisko) uživatel u dlouhodobého majetku počet let životnosti majetku. Jednotlivým součástem majetku přiřadí: inventární čísla identifikaci majetku podle číselníku klasifikace majetku CZ-CPA majetkový účet. Vytiskne čárový kód majetku. Pozn: Údaje doplněné do inventární karty majetku se přenesou do likvidačního listu k faktuře.	Protokol zařazení majetku Čárový kód Likvidační list k faktuře Inventární karta majetku	Pracovník evidence majetku
2. Převzetí majetku	Čárový kód Protokol zařazení majetku	Správce nebo uživatel majetku (podle určení v protokolu) převezme čárový kód a nalepí ho na viditelné místo zařazeného majetku. Správce nebo uživatel majetku potvrzuje převzetí majetku podpisem na protokolu zařazení majetku (v tištěné podobě nebo elektronickým podpisem).	Protokol zařazení majetku - podepsaný	Správce/uživatel majetku
3. Uložení protokolu zařazení majetku	Protokol zařazení majetku - podepsaný	Originál „Protokolu zařazení majetku“ je uložen a archivován u pracovníka evidence majetku, jednu kopii obdrží správce nebo uživatel majetku a druhou kopii předá pracovník evidence majetku do oddělení účtáren. V případě elektronického podpisu je protokol zařazení majetku uložen v systému.	Protokol zařazení majetku - uložený	Pracovník evidence majetku
4. Porovnání stavu účetní a majetkové evidence	Majetková evidence Účetní evidence	Pracovník evidence majetku ve spolupráci s oddělením účtáren ekonomického odboru porovnává a následně odsouhlasuje stavy majetkové evidence se stavy příslušných majetkových účtů vždy k poslednímu dni uplynulého měsíce. Finanční vyjádření hodnoty majetku v majetkové evidenci a v účetní evidenci musí souhlasit.	Sestavy podle majetkových účtů	Pracovník evidence majetku Pracovník účtárny

Diagram 10: Workflow „Vyřazení majetku“

Tabulka 12: Workflow „Vyřazení majetku“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Zdůvodnění vyřazení majetku	„Nepotřebný majetek“	Správce majetku nebo uživatel majetku zdůvodní nepotřebnost majetku a vyplní list pro vyřazení majetku. V případě, že zdůvodnění provedl uživatel, předá předvyplněný list pro vyřazení majetku správci. U neupotřebitelného majetku, zajistí příslušný správce majetku odborný posudek o způsobilosti či technickém stavu, příp. o morálním zastarání nebo funkčnosti, vystavený buď organizací, která zabezpečuje servis tohoto majetku nebo znalcem. Tento posudek připojí k “Listu pro vyřazení majetku“. Ve zcela zřejmých případech úplného fyzického opotřebení nebo poškození majetku (např. nábytku, atd.) postačí u DDHM staršího 5 let místo posudku znalce pouze vyjádření vedoucího navrhujícího pracoviště. Správce majetku zajistí jeho schválení podle hodnoty majetku následovně: drobný majetek (do 40/60) ředitel ekonomického odboru dlouhodobý majetek (nad 40/60 včetně) ředitel sekce ŘTP.	List pro vyřazení majetku	Správce majetku
2. Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku	List pro vyřazení majetku	U drobného majetku rozhoduje o nepotřebnosti ředitel ekonomického odboru a u dlouhodobého majetku ředitel sekce ŘTP. V případě nesouhlasu zůstane majetek v evidenci a je o tom informován správce majetku. V případě souhlasu s vyřazením majetku předají list pro vyřazení majetku včetně příloh pracovníkovi evidence majetku k dalšímu zpracování.	List pro vyřazení majetku – schválený na 1. úrovni	Ředitel ekonomického odboru/ředitel sekce ŘTP
3. Rozhodnutí o vyřazení majetku	List pro vyřazení majetku – schválený na 1. úrovni	Drobný majetek schvaluje ředitel sekce ŘTP. Dlouhodobý majetek schvaluje předsedkyně SÚJB. V případě nesouhlasu zůstane majetek v evidenci a je o tom informován správce majetku.	List pro vyřazení majetku – schválený na 2. úrovni	Ředitel sekce ŘTP/ Předsedkyně
4. Vyřazení majetku	List pro vyřazení majetku – schválený na 2. úrovni	Pracovník evidence majetku na základě těchto podkladů zpracuje „Protokol vyřazení majetku“ a informuje správce majetku a uživatele. Na základě protokolu vyřazení majetku EKIS provede převedení vyřazeného majetku z aktuálních majetkových souborů do vyřazených. Údaje o vyřazení majetku eviduje a archivuje do následující inventury.	Protokol vyřazení majetku	Pracovník evidence majetku

Diagram 11: Workflow „Převod majetku“

Tabulka 13: Workflow „Převod majetku“

Činnost	Vstup	Popis činnosti	Výstup (mezivýstup)	Provádí
1. Vystavení převodky	Interní doklad s požadavkem na převod majetku	Vystavení formuláře "Převodka“ podle interního dokladu vytvořeného původním a novým správcem majetku nebo uživatelem a jeho zaslání původnímu správci majetku nebo uživateli majetku a novému správci majetku nebo uživateli majetku k odsouhlasení převodu.	Převodka	Pracovník evidence majetku
2. Odsouhlasení převodu	Převodka	Odsouhlasení převodu původním správcem majetku nebo uživatelem majetku a novým správcem majetku nebo uživatelem majetku.	Převodka - odsouhlasená	Správce majetku/uživatel
3. Převod majetku	Převodka - odsouhlasená	Na základě převodky je proveden záznam na inventární kartě majetku. Pozn: Kopie podepsané převodky zůstávají v archivaci u předávajícího a přejímajícího (popř. u správce majetku).	Inventární karta majetku	Pracovník evidence majetku

Převod nepotřebného majetku lze uskutečnit i převodem na jiné subjekty po zjištění zájmu o takový majetek, a to postupy v souladu s § 17 a následujících zákona č. 219/2000 Sb. a § 21 a následujících vyhl. č. 62/2001 Sb.

D. FUNKCIONALITA - MANAŽERSKÉ VÝSTUPY

Manažerské sestavy čerpání výdajů

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Čerpání výdajů celkem za kapitolu ¹⁾ Sestava slouží k základnímu sledování skutečného čerpání výdajů za kapitolu celkem, je určena pro odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Čerpání výdajů interních rozpočtů (mimo programové financování)²⁾ Sestava slouží k základnímu sledování skutečného čerpání výdajů za příslušný interní rozpočet celkem, je určena pro odpovídající pracovníky EO, správce interních rozpočtů (položek interních rozpočtů) a vedení SÚJB.	6
Čerpání výdajů programového financování ³⁾ Sestava slouží k základnímu sledování skutečného čerpání výdajů programového financování za kapitolu celkem, je určena pro správce podprogramů, správce majetku, odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku)⁴⁾ Sestava slouží ke sledování vývoje skutečného měsíčního čerpání výdajů za kapitolu celkem v rámci zvoleného roku, je určena pro odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Časový vývoj skutečných ročních výdajů (meziroční srovnání)⁵⁾ Sestava slouží ke sledování vývoje skutečného čerpání výdajů za kapitolu celkem v jednotlivých letech, je určena pro odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů a ročních výdajů programového financování⁶⁾ Sestavy slouží ke sledování měsíčního a ročního vývoje skutečného čerpání výdajů programového financování za kapitolu celkem, je určena pro správce podprogramů, správce majetku, odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Plnohodnotný výstup sestav do MS Excelu Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.	6

¹⁾

1.1. Čerpání výdajů celkem za kapitolu

Obsah sestavy:

obsah řádků a sloupců sestavy - viz ukázka sestavy D.1

volitelná možnost použití jednotek v sestavě – Kč, tis. Kč., mil. Kč

volitelná možnost výpočtu % skutečného čerpání výdajů ke SR, UR, KR,

v řádcích sestavy se objevuje vždy ta rozpočtová identifikace a její název, kde se vyskytuje číselný údaj v běžném, nebo minulém rozpočtovém období (sloupce sestavy), ostatní identifikace řádků se automaticky skrývají.

Periodicita sestavy:

přehledy měsíční, čtvrtletní a roční, s možností generovat sestavy k aktuálnímu datu, tj. mimo periodicitu.

Sumarizace položek v sestavě:

vždy za podseskupení položek a paragraf odvětvového třídění rozpočtu výdajů a za výdaje kapitoly celkem,

platy a příslušenství celkem (mimo FKSP),

běžné výdaje celkem (mimo platy a příslušenství),

běžné výdaje celkem a kapitálové výdaje celkem

výdaje kapitoly celkem.

²⁾

^{1.2. Čerpání výdajů
interních rozpočtů (mimo programové financování)}

Obsah sestavy

Obdobně jako u Čerpání výdajů celkem za kapitolu včetně ukázky sestavy D.1; do analytického číslování vstupuje číslo interního rozpočtu, do názvu účtu vstupuje název interního rozpočtu.

Periodicita sestavy:

přehledy měsíční, čtvrtletní a roční, s možností generovat sestavy k aktuálnímu datu, tj. mimo periodicitu.

Sumarizace položek v sestavě:

Obdobně jako u Čerpání výdajů celkem za kapitolu.

³⁾

^{1.3. Čerpání výdajů
programového financování}

Obsah sestavy:

obsah řádků a sloupců sestavy - viz ukázka sestavy D.2; do analytického číslování vstupuje číslo akce a interního rozpočtu, do názvu účtu vstupuje název podprogramu a interního rozpočtu,

volitelná možnost použití jednotek v sestavě – Kč, tis. Kč., mil. Kč

volitelná možnost výpočtu % skutečného čerpání výdajů ke SR, UR, KR,

v řádcích sestavy se objevuje vždy ta rozpočtová identifikace a její název, kde se vyskytuje číselný údaj v běžném nebo minulém rozpočtovém období (sloupce sestavy), ostatní identifikace řádků se automaticky skrývají.

Periodicita sestavy:

přehledy měsíční, čtvrtletní a roční, s možností generovat sestavy k aktuálnímu datu, tj. mimo periodicitu.

Sumarizace položek v sestavě:

výdaje v jednotlivých podprogramech celkem a v členění na kapitálové výdaje celkem a běžné výdaje celkem a v každém podprogramu podle akci,

kapitálové programové výdaje celkem za kapitolu, v rámci toho sumarizace za každou položku ve všech podprogramech jednotlivě v každém podprogramu, sumarizace položek podle podprogramů a celkem za kapitolu,

běžné programové výdaje - konstrukce dtto jako u kapitálových výdajů.

⁴⁾

^{1.4. Časový vývoj skutečných
měsíčních výdajů ve zvoleném roce} (měsíce, kumulace od počátku roku)

Obsah sestavy:

obsah řádků sestavy - viz ukázka sestavy D.1

obsah sloupců sestavy:

var. a) skutečné čerpání výdajů v dané položce v příslušném měsíci,
var. b) skutečné čerpání výdajů v dané položce v příslušném měsíci, v kumulaci od počátku roku

volitelná možnost použití jednotek v sestavě – Kč, tis. Kč., mil. Kč

Periodicita sestavy var. a) i b):

měsíční přehledy.

Sumarizace položek v sestavě:

Obdobně jako u Čerpání výdajů celkem za kapitolu.

⁵⁾

^1.5.Časový vývoj skutečných ročních výdajů (meziroční srovnání)

Obsah sestavy:

obsah řádků sestavy - viz ukázka sestavy D.1

obsah sloupců sestavy - skutečné čerpání výdajů v dané položce v příslušném roce, časový interval sledovaného období v sestavě – vždy 3 roky do minulosti, běžný rok a extrapolace pro následující 3 roky (návrh rozpočtu a rozpočtový výhled extrapolací časové řady), posouvání sledovaného intervalu dopředu vždy o 1 rok z minulosti i do budoucnosti, postupné zvyšování intervalu časové řady výdajů podle náběhu skutečných dat v minulosti pro možnost sledování delšího intervalu vývoje skutečných výdajů v minulosti

ostatní jako u sestavy Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku).

Periodicita sestavy:

roční přehledy.

Sumarizace položek v sestavě:

jako u sestavy Čerpání výdajů celkem za kapitolu a Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku).

⁶⁾

1.6. Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů a ročních výdajů programového financování

Obsah sestavy:

obsah řádků jako u sestavy Čerpání výdajů programového financování - viz ukázka sestavy D.2, do analytického číslování vstupuje číslo akce a interního rozpočtu, do názvu účtu vstupuje název akce a interního rozpočtu,

ostatní obsah jako sestavy Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku) – sledování měsíčního vývoje a Časový vývoj skutečných ročních výdajů (meziroční srovnání) – sledování ročního vývoje.

Periodicita, sumarizace položek, možnosti práce se sestavou

obdobně logicky jako:

sestava Čerpání výdajů programového financování – sumarizace
sestavy Časový vývoj skutečných měsíčních výdajů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku) a Časový vývoj skutečných ročních výdajů (meziroční srovnání) – periodicita a možnosti práce se sestavou.

Manažerské sestavy plnění příjmů

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Plnění příjmů za kapitolu celkem¹⁾	6
Časový vývoj skutečných měsíčních příjmů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku)²⁾ Sestava slouží ke sledování vývoje skutečného měsíčního plnění příjmů za kapitolu celkem v rámci zvoleného roku, je určena pro odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Časový vývoj skutečných ročních příjmů ve zvoleném roce (meziroční srovnání)³⁾ Sestava slouží ke sledování vývoje skutečného plnění za kapitolu celkem v jednotlivých letech, je určena pro odpovídající pracovníky EO a vedení SÚJB.	6
Plnohodnotný výstup sestav do MS Excel Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.	6

¹⁾

2.1. Plnění příjmů za kapitolu celkem

Obsah sestavy:

obsah řádků a sloupců sestavy - viz ukázka sestavy D.3

volitelná možnost použití jednotek v sestavě – Kč, tis. Kč., mil. Kč

volitelná možnost výpočtu % skutečného čerpání výdajů ke SR, UR, KR,

Periodicita sestavy:

přehledy měsíční, čtvrtletní a roční, s možností generovat sestavy k aktuálnímu datu, tj. mimo periodicitu.

Sumarizace položek v sestavě:

vždy za příjmy kapitoly celkem.

²⁾

2.2. Časový vývoj skutečných měsíčních příjmů ve zvoleném roce (měsíce, kumulace od počátku roku)

Obsah sestavy:

obsah řádků sestavy - viz ukázka sestavy D.3

obsah sloupců sestavy –

var. a) skutečné plnění příjmů v dané položce v příslušném měsíci,
var. b) skutečné plnění příjmů v dané položce v příslušném měsíci, v kumulaci od počátku roku

volitelná možnost použití jednotek v sestavě – Kč, tis. Kč., mil. Kč

Periodicita sestavy var. a) i b):

měsíční přehledy.

Sumarizace položek v sestavě:

jako u sestavy 2.1.

³⁾

2.3. Časový vývoj skutečných ročních příjmů ve zvoleném roce (meziroční srovnání)

Obsah sestavy:

obsah řádků sestavy - viz 2.1. a ukázka sestavy D.3

obsah sloupců sestavy - skutečné plnění příjmů v dané položce v příslušném roce, časový interval sledovaného období v sestavě – vždy 3 roky do minulosti, běžný rok a extrapolace pro následující 3 roky (návrh rozpočtu a rozpočtový výhled extrapolací časové řady), posouvání sledovaného intervalu dopředu vždy o 1 rok z minulosti i do budoucnosti, postupné zvyšování intervalu časové řady příjmů podle náběhu skutečných dat v minulosti pro možnost sledování delšího intervalu vývoje skutečných příjmů v minulosti

ostatní jako u 2.1.

Periodicita sestavy:

roční přehledy.

Sumarizace položek v sestavě:

jako u sestavy 2.1.

Sledování rezervací a rozpočtové disponibility výdajů

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Volná periodicita sestav výkonu rezervací a stavu rozpočtové disponibility (měsíční, čtvrtletní, roční) s možností generovat sestavu k aktuálnímu datu, mimo periodicitu. Volitelné jednotky Kč/tis. Kč/mil. Kč pro celou sestavu. Vzor sestavy přiložen – ukázka sestavy D.4.¹⁾

Plnohodnotný výstup sestav do MS Excel

Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.

¹⁾

3.1. Obsah sloupců sestavy

Sl. 1 – legenda (SÚJB celkem, „z toho:“, „v tom:“) – viz vzor,

Sl. 2 – číslo interního rozpočtu, resp. sledované položky (podskupení položek - druhové členění, investice celkem tř. 6 a položka 5166),

Sl. 3 – odpovídající názvy (podskupení položek, položka, interní rozpočet),

Sl. 4 – rozpočet (SR, UR, KR),

Sl. 5 – stav rezervace,

Sl. 6 - disponibilní rozpočet = Sl. 4 – Sl. 5,

Sl. 7 – skutečnost čerpání,

Sl. 8 – nečerpané rezervace = Sl. 6 – Sl. 7,

Sl. 9 – možnost čerpat = součet hodnot Sl. 6 + Sl. 8.

3.2. Obsah řádků sestavy

Ř. 1 – sumarizace - hodnota za kapitolu celkem,

Ř. 2 – z toho:

Ř. 2a) – kapitálové výdaje celkem – tř. 6
Ř. 2b) - výdaje na externí zakázky – pol. 5166

Ř. 3 – v tom: Ř. 3a) až Ř. 3g) – výdaje v interních rozpočtech

Sledování stavu realizace rozpočtových opatření s externím dopadem a interních rozpočtových opatření s mimorozpočtovými zdroji

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Volitelná periodicita sestavy stavu realizace externích rozpočtových opatření a interních rozpočtových opatření s mimorozpočtovými zdroji (měsíční, čtvrtletní, roční) s možností generovat sestavu k aktuálnímu datu, mimo periodicitu. Volitelné jednotky Kč/tis. Kč/mil. Kč pro celou sestavu. Vzor sestavy přiložen – ukázka sestavy D.5.¹⁾

Plnohodnotný výstup sestav do MS Excel

Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.

¹⁾

4.1. Obsah sloupců sestavy

Sl. 1 – číslo rozpočtového opatření („RO“),

Sl. 2 – datum RO,

Sl. 3a) až 3c) – odpovídající rozpočtová identifikace (odvětví, položka, identifikace interního rozpočtu),

Sl. 4 – název rozpočtové identifikace

Sl. 5a) až 5e) – úpravy rozpočtu (UR a KR před změnou, změna, UR a KR po změně),

Sl. 6 – poznámka (účelové určení rozpočtové změny).

4.2. Obsah řádků sestavy

Každý řádek - jednotlivé rozpočtové opatření s externím dopadem, nebo s interním rozpočtovým opatřením s mimorozpočtovými zdroji charakterizované hodnotami uvedenými ve sloupcích sestavy.

Sledování stavů a vývoje majetku státu ve správě SÚJB

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Číselné sestavy v návaznosti na funkčnosti modulů evidence majetku a majetkového účetnictví. Musí sledovat stavy, přírůstky a úbytky majetku v členění podle CZ-CPA (v různé podrobnosti rozlišení), podle majetkových účtů a podle umístění jednotlivých součástí majetku (lokalizace).

Plnohodnotný výstup sestav do MS Excel

Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.

Sledování pracovní kapacity SÚJB a jejího využití

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Číselné sestavy v návaznosti na funkčnosti modulů personálního a mzdového účetnictví. Musí sledovat všechny stavy personálu a jeho vývoj podle pracovišť SÚJB (pracovní a platové zařazení) a podle odpracované doby (plán a skutečnost z docházky) a podle pracovišť SÚJB. V obdobném členění plán a skutečnost čerpání rozpočtu výdajů na platy a příslušenství, porovnání s rozpočtem (SR, UR, KR). Sledování všech standardních ukazatelů týkajících se personální a platové agendy a jejich poměrové sledování v souvislosti s čerpáním výdajů v této oblasti. Připravenost a funkčnost odděleného sledování pracovní kapacity podle služebného zákona a podle zákoníku práce ve všech ukazatelích viz výše.

Plnohodnotný výstup sestav do MS Excel

Výstup musí umožnit v prostředí MS Excel běžně se sestavou pracovat, včetně tvorby grafů a práce s časovými řadami, možnost analýzy časových řad a predikce vývoje.

U kázka sestavy D.1: Čerpání výdajů rozpočtu k dd. mm. rrrr

U kázka sestavy D.2: Čerpání výdajů rozpočtu programového financování k dd. mm. rrrr

U kázka sestavy D.3: Plnění rozpočtu příjmů k dd. mm. rrrr

U kázka sestavy D.4: Rezervace a rozpočtová disponibilita k dd. mm. rrrr

Ukázka sestavy D.5: Rozpočtová opatření k datu dd. mm. rrrr

E. FUNKCIONALITA – PERSONALISTIKA A MZDY

Personalistika

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
On-line propojení s Informačním systémem o státní službě.	10
Ruční zadávání údajů do elektronického osobního spisu (osobní karta).	2
Možnost zadání údajů dávkou do ISOSS nebo z ISOSS do EKIS.	8
Elektronický osobní spis (osobní karta) obsahuje veškerá osobní data zaměstnance z pohledu vyhovění všem platným legislativním požadavkům (KZAM, CZ-ISCO), a to pro všechny typy služebních a pracovních vztahů, historie příslušnosti ke zdravotním pojišťovnám, evidování mimoevidenčních stavů (důvod), evidence cizinců.	3
Údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a znalostech zaměstnance.	3
Údaje o druhu služebního a pracovního poměru, pracovním, služebním úvazku, pracovním režimu (rovnoměrný, nerovnoměrný), pracovní, služební době, zkušební době, zařazení, údaje o předchozích zaměstnáních, délce praxe, jiné výdělečné činnosti	3
Údaje o lékařských prohlídkách a bezpečnostních prověrkách, lustračních osvědčeních, ochranných pomůckách, úrazech.	3
Protokol o měsíčních změnách zadaných do osobní karty zaměstnance.	3
Možnost vložit do spisu elektronický dokument ve formátu MS Word nebo pdf.	6		-
Zachování jedinečnosti evidenčního čísla státního zaměstnance a osobního čísla zaměstnance.	3
Možnost uživatelsky nastavitelných upozornění na změnu platového stupně, uplynutí pracovního poměru na dobu určitou (od – do), uplynutí zkušební doby, výjimky ze vzdělání (od –do).	8
Možnost uživatelsky nastavitelných upozornění povinnosti absolvovat školení, úřednickou zkoušku, lékařskou prohlídku, upozornění na životní a pracovní jubilea, úpravy pracovní doby, změny pracovního úvazku.	8		-
Výpočet plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, evidence osob se zdravotním postižením a sledování výpočtů v souladu se zákonem o zaměstnanosti (rozsah plnění, náhradní, finanční plnění).	4
Znemožnění zadání údajů u neaktivních zaměstnanců (tj. s nimiž byl již ukončen pracovní poměr).	2
Evidování neaktivních zaměstnanců (tj. s nimiž byl již ukončen pracovní poměr) odděleně od aktivních zaměstnanců. Možnost znovuzavedení do stavu.	5
Možnost hromadných změn a zápisů (změny organizačního zařazení, změny platů, adresy pracoviště apod.).	8
Organizační struktura v detailu základní úrovně (sekce, odbory, oddělení) až do detailu na úrovni zaměstnanců.	10
Možnost pracovat s organizační strukturou v grafickém prostředí.	4		-
Zařazení pracovního místa do organizační struktury včetně historie.	2
Plánování změn organizační struktury, možnost modelování organizačních změn.	8
Definice systemizovaných míst.	4
Systemizace – propojení s organizační strukturou.	6
Přehled všech služebních a pracovních náplní; propojení s Katalogem správních činností a Katalogem prací.	5		-
Výběr nových zaměstnanců - evidence výběrových řízení.	5		-
Evidence volných pracovních míst včetně kvalifikačních požadavků.	6
Vzdělávání zaměstnanců – možnost stanovit roční individuální plán školení.	6
Evidence hodnocení zaměstnanců, propojení vzdělávacích a hodnotících aktivit.	6
Sledování plnění individuálního plánu školení.	6
Kvalifikační dohody se zaměstnanci (seznam, závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele, úhrady za nedodržení tohoto závazku).	5		-
Odměňování – automatická kontrola a automatické stanovování platových postupů.	3
Příplatky za vedení – nastavení částky vzhledem k počtu podřízených zaměstnanců a zařazení v organizační struktuře.	3
Odměňování dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platové tabulky, příplatky zvláštní, za vedení, osobní, za sobotu a neděli, za svátek, za noc, odměny, přesčasy, pohotovost, odměňování dle zákona o státní službě – kontrola výše mimořádných odměn.	3
Automatická kontrola výše osobního hodnocení v souladu s platnou legislativou.	10		-
Dovolená dle ZPr i SZ. Automatické stanovení nároku při vzniku pracovního poměru zaměstnance a na začátku kalendářního roku vč. převodu nevyčerpané dovolené vzhledem k pracovnímu režimu (rozvrh pracovních směn) zaměstnance. Automatický přepočet nároku při změně pracovního režimu (rozvrhu pracovních směn) zaměstnance, při ukončení/prodloužení pracovního poměru vzhledem k pracovnímu režimu (rozvrhu pracovních směn) zaměstnance, upozornění a výpočet krácení při dlouhodobé nepřítomnosti, upozornění na přečerpání, přehled (tisková sestava) čerpání včetně aktuálního měsíce.	8
Automatické generování rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, pracovní smlouva, platový výměr a další dle platné legislativy.	10
Tisk schémat organizační struktury v různém detailu.	3
Přehledy a statistiky odměňování zaměstnanců.	3
Evidenční průměrné a přepočtené stavy zaměstnanců v požadované struktuře, mimoevidenční stavy zaměstnanců.	3
Propojení personalistiky a mezd.	2
Tvorba sestav dle vybraných položek v osobní kartě zaměstnance včetně volitelné možnosti třídění. Export sestav do MS Excelu a MS Xxxxx.	7

Mzdy

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Převzetí údajů z měsíční elektronické evidence docházky. Protokol o změnách v personalistice. Grafické znázornění přehledu docházky po měsících v rámci jednoho roku i historie roků.	10
Možnost výběru zaměstnanců dle jména – po zadání prvních znaků nabídne jejich seznam s rozdělením na pracovní a služební poměry.	6
Po každém výpočtu upozornění na možné chyby, např: duplicita mzdových složek, oblast daní, pojištění, nemoci apod., překročení limitů.	5
Po každé měsíční uzávěrce upozornění na změny, možnost opravy za minulá období (např. dočasná pracovní neschopnost, OČR, jiné překážky v práci apod.).	5
Měsíční zpracování platů (měsíční, hodinový plat, smluvní plat). Ve výpočtu musí být zohledněny zejména: a) Překážky v práci - náhrady pracovních neschopností a nemocenských dávek a náhrad příjmu za dočasnou pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, karanténa, pracovní úraz, nepracovní úraz, (historie DPN, možnost rozdělení nemoci, příloha k žádosti DNP). Osobní překážky v práci (s náhradou), překážky v práci (bez náhrady), PPM b) Přesčasy, vyrovnávací příspěvek v mateřství, studijní volno, neplacené volno. c) Prémie roční, pololetí, čtvrtletní, mimořádné odměny a následný výpočet průměru, refundace mzdy, ostatní osobní náklady d) Daňové bonusy, doplatek nebo přeplatek z II. pilíře, odstupné, pohotovost apod. Seznam mzdových složek je uveden v příloze E.1.	2
OON možnost rozdělení na různé úkoly (skupiny a podskupiny) v rámci různých činností pro jednoho zaměstnance.	8
Zpracování měsíčních odvodů na ČSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřady.	2
Automatický výpočet platu i při změně platu od jiného dne v měsíci než je 1. den.	2
Tisk výstupních sestav ze zpracování mezd dle různých kritérií (i dle zařazení v organizační struktuře – sekce, odbory, oddělení, pracoviště, stupeň řízení apod.) – výplatní lístky, rekapitulace, přehledy srážek, přehledy o čerpání i nevyčerpaných dovolených, odpracované době, nemoci, personální přehledy. Jejich export do MS Excelu.	5
Elektronické výplatní lístky přístupné zaměstnancům podle jejich oprávnění.	8
Tisk výstupních sestav pro zaměstnance - mzdové listy, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o zdanitelných příjmech, příjmy pro státní dávky za příslušné období, výpočet daně z příjmu, potvrzení pro zaměstnavatele manžela/ky (o uplatnění/neuplatnění slevy na dítě- pořadí dětí, potvrzení o příjmu zaměstnance (datum vzniku PP, HM, ČM, pojistné, daň, celkem s DNP, průměrný měsíční čistý příjem dle volitelných měsíců/roků, potvrzení o vyměřovacích základech na SP a ZP), potvrzení odborové organizace, potvrzení pro soud (předepsaný tiskopis), potvrzení pro SP i ZP o odvodu z minimální mzdy, potvrzení o sražených zálohách na DS. Jejich export do MS Excelu.	5
Zadání srážek – běžné srážky, stravenky (automatické překlopení z docházky), odvody z platů – sociální a zdravotní pojištění (hlídání stropu), daně, II. pilíř, exekuce, ...	8
Kontrola platnosti bankovních účtů zaměstnanců.	7		-
Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) – vyhledávání dle jména osobních čísel, roku, lze zadat od – do, možnost elektronického poslání přes PVS na ČSSZ, tisk pro zaměstnance.	2
Pro ČSSZ možnost elektronického poslání přes PVS na ČSSZ a tisku – přehled o měsíční platbě pojistného, přihlášky-odhl., kumulované podklady pro kontroly. Tisk průvodky k neschopence.	2
Pro zdravotní pojišťovny - přehled o měsíční platbě pojistného, přihlášky-odhl., kumulované podklady pro kontroly. Poslání přes portály zdravotních pojišťoven a možnost tisku.	2
Evidence a zpracování evidenčních i mimoevidenčních stavů (mateřská dovolená, rodičovská dovolená, výkon veřejné funkce), důchod – nárok, skutečný odchod do důchodu.	6
Výpočet exekuce - přednostní (2/3) a nepřednostní (1/3), zadání celkové částky a automatické vypočítání odvodu dle nezabavitelných částek. Přenesení do zápočtového listu.	3
Tvorba příkazů pro ČNB k úhradě platů včetně zákonných srážek.	2
Roční zúčtování daně z příjmu – zadání údajů z předchozích organizací, nezdanitelné částky, slevy dle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů možnost hromadně převést do mezd, tisk formuláře – Výpočet daně a daňového zvýhodnění.	2
FÚ – II. pilíř, roční vyúčtování za organizaci.	2
Elektronické hlášení na FÚ přes portál k vyúčtování daně z příjmů, vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně včetně povinných příloh.	2
Elektronické hlášení na FÚ přes portál k záloze na pojistné a důchodové spoření, vyúčtování pojistného na důchodové spoření.	2
Elektronické hlášení P2-04 na FÚ přes portál pro ČSÚ.	2
Tvorba dalších statistických výkazů pro ČSÚ a možnost elektronické odeslání.	2
Úřady práce – potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti atd., elektronický převod předpisu mezd do modulu FÚ.	2
Počítání platů v rámci projektů EU.	4		-
Stanovení plánu čerpání mzdových prostředků na celý rok a měsíční porovnání plánu se skutečností.	5

E.1: Ukázka číselníku mzdových složek

Základní plat

Základní mzda / plat v Kč jednorázový doplatek / přeplatek,

Osobní příplatek v Kč jednorázový doplatek / přeplatek,

Příplatek za vedení v Kč jednorázový doplatek / přeplatek,

Odvody daně z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, mimořádné zálohy

Mimořádná záloha – jednorázovou mimořádnou zálohu zadáme kladnou hodnotou, jednorázově složení peněz do pokladny v Kč s minusem.

Příspěvky odborovému svazu – jednorázově, zadat Kč.

Nezabavitelná částka uplatněná u jiného plátce

Daňová sleva přeplatek / doplatek

Srážka zálohové daně - jednorázově

Přeplatek zálohové daně - jednorázově

Roční zúčtování daně - přeplatek k vrácení zadáme kladnou hodnotou

Srážková daň 15 % doplatek / přeplatek

Daň z minulého roku – opravy minulých let, vykáže se samostatně v rekapitulaci

Daňový bonus doplatek / přeplatek

Vyměřovací základ SP – zvýšení / snížení

Vyměřovací základ ZP - zaměstnanec 4,5 %, organizace 9 % - zvýšení / snížení

Vyměřovací základ ZP - zaměstnanec 13,5 %, organizace 0 % - zvýšení / snížení

Vyměřovací základ ZP - zaměstnanec 0 %, organizace 13,5 % - zvýšení / snížení

Oprava superhrubé mzdy při opravách ZP, SP do minulosti

Cizí pojištění – organizace

Cizí pojištění zaměstnanec

Doplatek / přeplatek II. pilíře (důchodové spoření)

Doplatek sociální pojištění - zaměstnanec

Srážky

Nápravná opatření

Výživné

Škody organizaci a přednostní srážky z výkonu rozhodnutí

Penzijní fondy vlastní příspěvek zaměstnance v Kč

Škody organizaci a přednostní srážky z výkonu rozhodnutí

Půjčky

Půjčky z FKSP

Pojistky

Nájemné

Ostatní srážky,

Stravenky

Převod pevné části platu na účet, zbytek do pokladny, spoření

Pevná část do pokladny, zbytek na účet, spoření

Převod platu na účet, spoření

Životní pojištění – zaměstnavatel v Kč a uvedeme číslo účtu životního pojištění, na který budeme odvádět.

Penzijní připojištění – zaměstnavatel v Kč, uvedeme číslo účtu penzijního fondu, na který budeme odvádět.

Prémie, odměny, dary, podíly, fond odměn, pohyblivé složky (například):

Prémie pololetní (započítává se do průměru pro náhrady poměr. částí do dvou následujících čtvrtletí)

Odměny měsíční a čtvrtletní

Čtvrtletní odměna - počet hodin x průměr pro náhrady

Čtvrtletní odměna - počet hodin x zákl. plat + počet hodin x průměr pro náhrady

Čtvrtletní odměna - jiná

Čtvrtletní odměna - speciál

Prémie nezahrnutá do průměru pro náhrady

Čtvrtletní odměna za přesčasy - počet hodin x průměr pro náhrady

Mimořádná odměna

Odměna při životním nebo pracovním jubileu (sráží ZP a SP, započítává se do průměru pro náhrady a pro důchod)

Odměna při životním výročí vyplacená jeden rok po ukončení pracovního poměru (nesráží ZP a SP, nezapočítává se do průměru pro náhrady)

Dar nebo odměna (sráží ZP a SP, započítává se do průměru pro náhrady a pro důchod, nevyplácí se)

Odměna členů statutárních orgánů (daň, sráží ZP a SP)

Další plat (započítává se do průměru pro náhrady poměrnou částí do dvou následujících čtvrtletí)

Odměny pololetní (započítává se do průměru pro náhrady poměrnou částí do dvou následujících čtvrtletí)

Odměny roční (započítává se do průměru pro náhrady poměrnou částí do čtyř následujících čtvrtletí)

Odměny roční z fondu odměn (započítává se do průměru pro náhrady poměrnou částí do čtyř následujících čtvrtletí)

Odměny měsíční z fondu odměn

Nepřítomnost zaměstnance, výplata nemocenských dávek

Čerpání dovolené

Čerpání dovolené pro způsob odměňování 2 (směnaři)

Proplacení nevyčerpané dovolené

Srážka přečerpané dovolené – klíč pro volbu úhrady zdravotního pojištění za neplacené volno vzniklé snížením nároku na dovolenou

Náhrada za svátek – pro způsob odměňování 2

Náhrada při školení

Překážky v práci z obecného zájmu (ZPr § 200 – § 203 – např. odběr krve, výkon veřejné funkce, jiné úkony v obecném zájmu)

Vojenské cvičení (nesráží ZP a SP, nezapočítává se do průměru pro náhrady a pro důchod)

Překážky v práci v hodinách s náhradou mzdy

Náhrady při studijním volnu

Osobní překážky v práci s náhradou mzdy (nařízení vlády č.590/2006 Sb. - např. svatba, pohřeb) narození dítěte

Překážky v práci na straně zaměstnavatele (v hodinách zadáme počet hodin, které jsou odpracovány)

Překážky v práci (hodiny) na straně zaměstnavatele

Evidenční sledování nepřítomnosti hrazené zaměstnavatelem – složka nic nepočítá, nemění docházku, využijeme pro automatické srážení stravenek, zadáváme nepřítomnost na pracovišti pro služební cestu, překážky v práci, atd. nikoliv pro nemoc a dovolenou

Refundace náhrady

Náhrada nadstandardní za nemoc – nutno vyplnit datum od..do.., ke kterému se váže. Počet hodin/směn.

Náhrada při studijním volnu v hodinách

Nemoc

Nepracovní úraz

Pracovní úraz

Nemoc z povolání

Karanténa

Ošetřování člena rodiny

Peněžitá pomoc v mateřství – počátek zadat jen Datum od, předčasné ukončení zadat jen Datum do.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – vypočítává mzdová účetní

Peněžitá pomoc v mateřství, doplatek / přeplatek v Kč

Ošetřování člena rodiny bez nároku na dávky

Zápočet doby pracovní neschopnosti od předchozího zaměstnavatele

Peněžitá pomoc v mateřství – studentky, v Kč / den

Neplacené volno omluvené - nutno zadat klíč pro srážení ZP z neplaceného volna )

Zákonné překážky v práci bez náhrady mzdy

Neplacené volno II

Neomluvená nepřítomnost v práci - automaticky sráží 13,5 % zaměstnanci

Evidenční sledování nepřítomnosti II

Indispoziční volno

Platy, příplatky, mimomzdové prostředky,

Prémie v Kč

Prémie v % ze základního platu

Prémie v % ze základního platu včetně přesčasů

Příplatek zvláštní

Příplatek zvláštní II

Poskytnutí motorového vozidla pro soukromé účely (sráží ZP a SP, započítává se do průměru pro náhrady a důchod, nevyplácí se)

Naturální mzda (sráží ZP a SP, nezapočítává se do průměru pro náhrady, nevyplácí se)

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v Kč (do 5 % VZ pro SP se nedaní, nevyplácí se )

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění - do 12 000 Kč bez daně - nevyplácí se

Úhrada nákladů spojená s výkonem funkce (nesráží ZP a SP, nezapočítává se do průměru pro náhrady a důchod, bez daně)

Cizí pojištění, zadat % platby zaměstnance, různé od ČR

Cizí pojištění, zadat % platby za organizaci, různé od ČR

OON – měsíční odměna nekrácená podle odpracované doby

Osobní příplatek z grantu

Osobní příplatek z grantu – jiný

Příplatek za vedení

Příplatek – ZPL

Osobní příplatek z grantu nekrácený

Ostatní osobní náklady, FKSP, mimomzdové prostředky

OON - odstupné nesráží ZP a SP

OON – odstupné podle jiných předpisů, sráží SP a ZP

OON – dohody o pracovní činnosti do limitu, nesráží ZP a SP

OON – dohody o pracovní činnosti hodinová sazba, sráží ZP a SP

OON – dohody o provedení práce hodinová sazba, sráží ZP a SP

OON – nedaněné, sráží ZP a SP

Životní pojištění - zaměstnavatel – do 12000,- Kč ročně, nedaněno

Odměna z FKSP (nesráží ZP a SP)

Dar z FKSP nepeněžní - do 2 000 Kč bez daně nesráží ZP a SP)

Odměna z FKSP (sráží ZP a SP, zdaněno)

Odměna z FKSP (zdaněno, nesráží ZP a SP, nevyplácí se)

Odměna z FKSP peněžní - zdaněna celá, sráží ZP a SP, nevyplácí se

Dar z FKSP nepeněžní (do 2 000 Kč bez daně, nad 2 000 Kč sráží ZP a SP a daní se)

Dar z FKSP nepeněžní (do 2 000 Kč bez daně, sráží ZP a SP z celého)

Náhrada za ztrátu příjmu po dobu trvání prac. neschopnosti při prac. úrazu (nesráží ZP a SP, zdaněno)

Náhrada za ztrátu příjmu po skončení prac. neschopnosti při prac. úrazu „renta“

(nesráží ZP a SP, zdaněno )

Cestovné (nesráží ZP a SP, bez daně)

Mimomzdové prostředky (nesráží ZP a SP, s daní)

Mimomzdové prostředky (nesráží ZP a SP, bez daně), např. bolestné při pracovním úrazu

Mimomzdové prostředky (sráží ZP a SP, s daní)

Mimomzdové prostředky (zdaněno, nesráží ZP a SP, nevyplácí se)

Mimomzdové prostředky (zdaněno, sráží ZP a SP, nevyplácí se)

Jednorázové příplatky

Příplatek za ztížené pracovní prostředí sazba 6 Kč / hod - možno změnit, sazba 5% (10%) z min. mzdy

Příplatek za práci v SO,NE 10 % z průměrného výdělku

Příplatek za práci v SO,NE 25 % z průměrného výdělku - ROPO

Příplatek za práci v noci zadat sazbu v Kč / hod.

Příplatek za práci v noci 20 % z průměrného výdělku - ROPO

Příplatek jiný zadat sazbu v Kč / hod

Příplatek za dělenou směnu min. 30 % z průměrného výdělku (nezapočítává se do průměru pro náhrady)

Pohotovost dle z.262/06 zadat sazbu v Kč / den

Pohotovost dle z.262/06 zadat sazbu v Kč / hod

Pohotovost dle z.262/06 – 15% 15 % z průměrného výdělku – ROPO

Pohotovost dle z.262/06 – 50% 50 % z průměrného výdělku

Pohotovost dle z.262/06- 10% 10 % z průměrného výdělku

Příplatek za práci ve svátek 100% z průměrného výdělku

Příplatek za přímou pedag. čin. 200 % z průměrného výdělku

Přesčasy z průměrného výdělku mzda + min. 25% z prům. výdělku dle z. 262/2006 Sb.

F. FUNKCIONALITA – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE DOCHÁZKY

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Parametricky nastavitelná evidence docházky na různé typy pracovní doby (pevná, pružná) a režimů (rovnoměrný a nerovnoměrný) pro jednotlivce či skupiny/odbory/oddělení.	2
Elektronický výkaz práce zaměstnance včetně schvalovacího procesu s následujícím obsahem položek: jméno, osobní číslo, odbor, typ pracovní doby, roční docházkový kalendář s vyznačeními dny odpočinku (pro SÚJB so + ne) a státních svátků, důvody nepřítomnosti s možností volby dle přiložené legendy v F.1.	2
Stanovení nároku na počet stravenek za uplynulý měsíc s možností ruční úpravy a s následným převodem srážek ve mzdách.	2
Vznik nároku na stravenku v případě zadání pouze ½ dne nepřítomnosti.	2
Dohledatelnost změn v docházkovém systému a zásahů s identifikací osoby a času.	2
Případné budoucí možné napojení bezkontaktních identifikačních karet na docházkový terminál.	4
Přehled docházky za zvolený den, souhrny docházky za zvolené období.	2
Nabídka funkce storno, kterou se ruší chybně zadaná funkce.	2
Možnost schvalování per-partes, průběžně v měsíci nebo najednou.	2
Možnost uzamčení zpracování docházky.	2
Možnost korekce i doplnění docházkových údajů podle nastavených přístupových práv.	2
Možnost tisku docházkových údajů v přehledných sestavách s možností konfigurace.	2
Možnost vytváření skupin zaměstnanců se stejnými docházkovými vlastnostmi.	2
Konečné výsledky evidence docházky je možné importovat do mezd a personalistiky.	2
Možnost nastavení způsobu zaokrouhlení.	2
Možnost přenosu přesčasů (kladné bilance) do následujícího měsíce s možností nastavení maximálního limitu přenášených hodin, možnost určení doby platnosti přenášených hodin, možnost vyčíslení „propadnutých“ hodin.	2		-
Možnost schvalování a podepisování údajů oprávněnou osobou před jejich exportem do mezd a personalistiky.	2
Podpora více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, daň z příjmů je vypočtena souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance.	2
Export dat ve formátech MS Excel.	2
Sestava v předepsaném formátu MS Excel pro objednávku personalizovaných stravenek.	2
Podpisová listina stravenek.	2

F.1: Ukázka sledování nepřítomnosti

Nepřítomnost zaměstnance (písmenné označení v legendě by mělo být shodné se mzdovými složkami ve mzdách)

D Čerpání dovolené

D/ Čerpání dovolené ½ dne

C Služební cesta

C/ Služební cesta ½ dne

N Nemoc

U Úraz – pracovní/nepracovní

O Ošetřování člena rodiny

P Překážky v práci osobní/ z obecného zájmu s náhradou

V Neplacené volno

A neomluvená absence

H Náhradní volno

I Indispoziční volno

M Mateřská/rodičovská dovolená

Evidenční sledování nepřítomnosti

G. FUNKCIONALITA – CESTOVNÍ PŘÍKAZY

Evidence pracovních /služebních cest

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Plánování a zaevidování SC pracovních (ZPr)/služebních (SZ) cest tuzemských i zahraničních v EKIS.	3
Evidence cest dle osobního čísla zaměstnance (shodný s personalistikou).	2
Možnost nastavení konfigurace uživatelem (např. výše tuzemských cestovních náhrad na 5-12 hod).	7		-
Elektronický formulář CP včetně schvalovacího procesu.	6
Možnost propočtu zálohy na zahraniční pracovní cestu.	3
Vyúčtování cesty, v případě zahraniční pracovní cesty přepočty cizích měn, kontrola v rámci schvalovacího procesu.	3
Výpočet náhrad včetně zúčtování vyplacené zálohy dle platné legislativy.	2
Automatické krácení stravného dle platné legislativy.	2
Na základě vyplacení a následného vyúčtování zálohy u obou typů CP automatická generace pokladních dokladů v EKIS (pokladní operace).	6
V případě doplatku cestovních náhrad generování souboru pro převodní příkazy do EKIS vč. zadávání příkazů k úhradě v ABO-K jednotlivým zaměstnancům na jejich bankovní účty, možnost volitelného období (např. 1x týdně).	6
Automatický přenos do evidence docházky pro jednotlivé zaměstnance, výstup do MS Excel, tisk dle různých kritérií.	3
Měsíční převod cestovních nákladů do části FÚ, výstup do MS Excel, tisk dle různých kritérií.	3
Tiskový přehled tuzemských a zahraničních CP, třídění dle různých kritérií.	2

H. FUNKCIONALITA – REGISTR SMLUV

	Body významnosti funkcionality	Standardní funkcionalita EKIS	Bude do EKIS doplněno
Založení karty smlouvy obsahující označení smlouvy a smluvních stran a s tím související informace ¹⁾.	2
Generování čísla smlouvy.	2
Identifikace smluvní strany (smluvních stran) – název, IČO, DIČ, sídlo, č. účtu.	1
Uvedení správce interního rozpočtu / položky interního rozpočtu.	1		-
Připomínky oponentů. Připomínky jsou získávány automatickým obesláním zadaných oponentů, kteří je uvádějí přímo do registru s možností přiložení souboru (s revizemi smlouvy).	10		-
Zobrazení textu smlouvy (formát pdf).	3
Generování čísel dodatků, volných příloh a předávacích protokolů, které by vycházely z původního čísla smlouvy (např. původní číslo smlouvy/1, 2, 3…) a jejich uvedení u smlouvy, ke které se vztahují.	2		-
Zobrazení dodatků, volných příloh a předávacích protokolů (formát pdf) přímo z karty smlouvy, ke které se vztahují.	3
Uvedení četnosti platby, tj. celkové částky a její rozložení do let (vazba na víceleté rezervace).	10
Příznaky existence inflační doložky, doložky o automatické změně výše ceny s ohledem na změnu DPH, smluvní pokuty, prodlení a obdobných doložek, které mohou měnit výši požadované platby. Možnost komentáře.	2		-
Vyznačení provedení rezervace na smlouvu.	5
Zaznamenávání a evidování historie změn.	2		-
Předávání informací o smlouvě k uveřejnění v externích systémech (např. celostátní registr smluv, xxxxxxxx⁰⁾ a smlouva ve formátu pdf) s evidencí, zda a kdy byly informace předány.	5
Komplexní systém administrace uživatelských práv, vč. omezení přístupu nastavením přístupových práv pro neomezený počet osob a možnost jejich neomezené změny, včetně bezplatného snižování i rozšiřování počtu.	3
Možnost vkládání neomezeného počtu smluv do registru včetně výše uvedených údajů o smlouvách.	2
Možnost připojení libovolných nepojmenovaných elektronických příloh ke kartě smlouvy.	2		-
Vyhledávání podle libovolných údajů uvedených v kartě smlouvy, např. č. smlouvy, druhu smlouvy, smluvních stran, podle data. Vytvoření sestav s vyhledanými údaji popř. celými kartami smluv a možnost jejich tisku.	5
Pokročilé vyhledávání podle kombinace libovolných údajů v kartě smlouvy, možnost úpravy řazení sestav.	10		-
Export vyhledaných údajů popř. celých karet smluv do MS Excelu.	5		-
Možnost napojení systému na vnitřní systém SÚJB REA (registr adres) a automatizované čerpání identifikačních údajů o fyzických a právnických osobách z něj.	5		-

¹⁾

Požadované položky v kartě smlouvy, které budou zapracovány a upřesněny v Detailním návrhu (etapa 2. Návrh):

Číslo smlouvy SÚJB (generované při založení karty)
Č.j. smlouvy SÚJB
Interní autor/správce smlouvy (vyhotovující smlouvu)
Datum uzavření smlouvy
Datum účinnosti smlouvy
Datum uveřejnění smlouvy na webu SÚJB
Datum uveřejnění smlouvy v celostátním registru smluv
Datum konce účinnosti smlouvy
Název smlouvy
Předmět smlouvy
Cena/hodnota plnění
Druh smlouvy (např. kupní, o dílo, inominátní)
Číslo interního rozpočtu SÚJB, ze kterého bude závazek hrazen
Rozpočtová identifikace
Číslo rezervace
Výše rezervovaných prostředků (u víceleté rezervace výše v jednotlivých letech)
Datum provedení rezervace prostředků na smlouvě
Datum ukončení využití rezervace
Č. smlouvy druhé, příp. další smluvní strany (max. 5)
Č.j. smlouvy druhé , příp. další smluvní strany (max. 5)
Č.j. výběrového řízení, na základě kterého byla smlouvy uzavřena
Č.j. a č. rámcové smlouvy, na základě které byla dílčí smlouva uzavřena
Stav smlouvy (aktivní/neaktivní s uvedením data).

ARCHIVACE ZÁZNAMŮ A DOKLADŮ

V EKIS jsou elektronicky udržovány doklady a záznamy aktuálního roku a předchozích tří let. Dřívější ukončená účetní období jsou archivována na externí média dle rozhodnutí správce rozpočtu kapitoly. Vybrané oblasti (FÚ, majetek, mzdy…) zůstávají nadále přístupné v systému EKIS.

Archivované doklady jsou skartovány v souladu s archivním a skartačním řádem SÚJB.

Body významnosti funkcionality

Standardní funkcionalita

EKIS

Bude do EKIS doplněno

Možnost uživatelské archivace uzavřeného účetního období.

Seznam interních zkratek používaných v Příloze č 1:

SIR – správce interního rozpočtu

SPIR – správce položky interního rozpočtu

SRK – správce rozpočtu kapitoly

FÚ – finanční účetnictví, finanční účtárna

RO – rozpočtové opatření

PPŘK – provedení předběžné řídící kontroly

EO – ekonomický odbor

OÚZ – operativní účetní záznamy

ŘTP – pro řízení a technickou podporu

NŘTP = ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

ZPr – zákoník práce

SZ – služební zákon (zákon o státní službě)

DPN – dočasná pracovní neschopnost

DNP – dávky nemocenského pojištění

PP – pracovní poměr

HM – hrubá mzda

ČM – čistá mzda

SP – sociální pojištění

ZP – zdravotní pojištění

DS – důchodové spoření (II. pilíř)

SC – služební cesta

CP – cestovní příkaz

Příloha č. 2

Harmonogram plnění a platební milníky

Harmonogram plnění, kterým jsou dány základní etapy provádění díla, obsahuje závazné milníky pro akceptaci (červené milníky) podléhající předání a převzetí podle odst. 7.3. Smlouvy (předání stvrzují svým podpisem osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a Zhotovitele, převzetí osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Objednatele na základě stanoviska členů Řídícího výboru za Objednatele (ŘV SÚJB)). Činnosti v rámci etapy a jejich vazby jsou upřesňovány na základě jednání vedení projektu na projektových schůzkách, přičemž výstupy z provedených činností přebírá vedoucí projektu Objednatele (projektový manažer SÚJB, PM SÚJB) na základě předložených výsledků a předkládá je osobě oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele k odsouhlasení (černé milníky) podle odst. 7.4. Smlouvy.

Závazné výsledky z plnění jednotlivých etap uvádí následující tabulka.

Etapa	Klíčové činnosti	Výsledek
Zahájení plnění předmětu smlouvy		Podepsané smlouvy. Termín zahájení plnění předmětu Smlouvy (T). POZNÁMKA: Zahájení plnění podle servisní smlouvy je dáno zahájením ostrého provozu systému (viz činnost 4.1).
1. Proto-typ	1.1 Iniciace (definice) projektu	Dokument Definice projektu. Zahrnuje zejména účel, cíle a etapy projektu, organizaci projektu a způsob komunikace na projektu, vedení dokumentace projektu, způsob řízení požadavků a rizik projektu a eskalační postup na projektu.
	1.2. Zpracování technické studie	Dokument Technická studie. Zahrnuje zejména technický návrh konfigurace prvků platformy SÚJB obsahující HW, operační systém a DB Oracle pro testovací a produkční (ostré) prostředí. Studie obsahuje samostatnou část se strategií migrace dat ze stávajícího ekonomického systému SÚJB. UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2017 se plánuje provoz aplikací v prostředí DB Oracle verze 12. c release 2, v současné době není možné sdělit, zda bude v době implementace již k dispozici testovací a produkční prostředí pro DB Oracle ve verzi 12. c release 2.
	1.3. Příprava prototypu standardu EKIS	Interní činnost na straně zhotovitele bez výstupu podléhajícímu schválení.
	1.4. Předvedení funkčnosti demonstračními testy systému provedenými zhotovitelem	Protokol o výsledcích testů. Demonstrační testy zahrnují standardní funkcionalitu EKIS vytvářející prototyp pro EKIS SÚJB. Testy budou prováděny na prototypu zhotovitelem s využitím jakýchkoliv názorných testovacích dat a jejich účelem bude předvést skupině klíčových uživatelů funkčnost základních částí systému. Rozsah cca 1-2 dny. Výsledkem testů bude protokol o provedení testů obsahující v příloze specifikaci testovaných části systému pokrývající základní funkcionalitu EKIS (vč. mezd a personalistiky) a výsledky, zda tyto části byly v prototypu funkční či nikoliv.
	1.5. Proškolení klíčových uživatelů na práci s prototypem standardu EKIS	Prezenční listina školení. Klíčoví uživatelé (max. 15) budou proškoleni na standardní funkcionalitu EKIS nad prototypem. Proškolení bude zahrnovat veškeré části systému potřebné pro jednotlivé role systému (rozpočtář, účetní, fakturant, mzdář, personalista apod.).
	1.6. Akceptace etapy prototypu	Akceptační protokol. Akceptace etapy je prováděna osobou oprávněnou ve věcech smluvních na základě dílčích odsouhlasení postupových výsledků činností etapy.

2. Návrh	2.1. Analýza impl. požadavků na úpravy a doplnění prototypu za všechny oblasti	Zápisy ze schůzek. Analýza implementačních požadavků bude prováděna zhotovitelem za účasti klíčových uživatelů. Požadavky budou analyzovány na společných schůzkách zhotovitele s uživateli a budou formulovány v zápisech ze schůzek.
	2.2. Detailní návrh (návrh řešení implementačních požadavků)	Dokument Detailní návrh systému. Návrh obsahuje zapracované všechny požadavky ze smlouvy na funkcionalitu systému včetně všech implementačních požadavků vznesených při analýze implementačních požadavků uvedených v zápisech z předchozí činnosti. Návrh rozpracovává migrační strategii z Technické studie a obsahuje zhotovitelem navržený detailní způsob provedení migrace dat pomocí převodového formátu, který je dostupný ze stávajícího systému a popis jednotlivých kroků a jejich návaznosti při migraci dat.
	2.3. Akceptace etapy návrhu	Akceptační protokol. Akceptace etapy je prováděna osobou oprávněnou ve věcech smluvních na základě dílčích odsouhlasení postupových výsledků činností etapy.
3. Imple-mentace	3.1. Realizace detailního návrhu zhotovitelem	Interní činnost na straně zhotovitele bez výstupu podléhajícímu schválení. Součástí činnosti je dohoda o detailech nastavení parametrů technického prostředí SÚJB včetně konfigurace databáze Oracle.
	3.2. Vytvoření testovací a ostré produktivní hardwarové infrastruktury objednatelem	Interní činnost na straně SÚJB bez výstupu podléhajícímu schválení. UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2017 se plánuje provoz aplikací v prostředí DB Oracle verze 12. c release 2, v současné době není možné sdělit, zda bude v době implementace již k dispozici testovací a produkční prostředí pro DB Oracle ve verzi 12. c release 2.
	3.3. Předvedení funkčnosti základními testy systému provedenými zhotovitelem	Protokol o výsledcích testů. Jednotkové testy zahrnou plnou funkcionalitu EKIS implementovaného do testovacího prostředí SÚJB. Testy budou prováděny v testovacím prostředí SÚJB zhotovitelem s využitím vzorků testovacích dat předaných na základě pokynů objednatele klíčovými uživateli a jejich účelem bude předvést skupině klíčových uživatelů funkčnost upravených částí systému. Rozsah cca 2 dny. Výsledkem testů bude protokol o provedení testů obsahující v příloze specifikaci testovaných části systému pokrývajících zejména základní funkcionalitu EKIS (vč. mezd a personalistiky).
	3.4. Navržení katalogu servisních služeb	Katalog služeb. Katalog služeb definuje jednotlivé katalogové listy všech služeb poskytovaných dle navazující servisní smlouvy.
	3.5. Zpracování uživatelské a systémové příručky	Příručky jsou vypracovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 529/2006 Sb. a popisují EKIS z perspektivy uživatelů a z perspektivy administrátora systému.

	3.6. Školení uživatelů	Prezenční listina školení. Uživatelé (max. 30) budou proškoleni na plnou funkcionalitu EKIS v testovacím prostředí SÚJB. Školení bude zahrnovat veškeré části systému potřebné pro jednotlivé role systému (rozpočtář, účetní, fakturant, mzdář, personalista apod.).
	3.7. Migrace dat základní	Protokol o provedené migraci dat. Zhotovitel na základě akceptovaného Detailního návrhu, kde byl zpracován způsob provedení migrace zhotovitelem a rozsah součinnosti SÚJB při migraci, provede vlastní migraci dat za součinnosti SÚJB.
	3.8. Integrační testy systému provedené klíčovými uživateli	Protokol o výsledcích testů. Integrační testy provedou klíčoví uživatelé SÚJB v testovacím prostředí SÚJB za asistence zhotovitele na podkladě návrhu testovacích scénářů předložených při zahájení činnosti zhotovitelem. Testy zahrnují zejména integrační vazby mezi jednotlivými částmi systému EKIS a funkcionalitu upravovanou zhotovitelem na míru SÚJB. Výsledkem testů bude protokol o provedení testů obsahující v příloze specifikaci testovaných částí systému pokrývající funkcionalitu EKIS (vč. mezd a personalistiky) a výsledky, zda tyto části byly funkční či nikoliv.
	3.9. Akceptace etapy implementace systému	Akceptační protokol. Akceptace etapy je prováděna osobou oprávněnou ve věcech smluvních na základě dílčích odsouhlasení postupových výsledků činností etapy.
4. Imple-mentační dozor	4.1. Zahájení ostrého provozu systému, nabytí licencí, zahájení poskytování servisních služeb	Protokol o zahájení ostrého provozu. Protokol je výsledkem rozhodnutí SÚJB na základě akceptace předchozí etapy a případného vypořádání připomínek z akceptace. Pro spuštění ostrého provozu systému musí být zhotovitelem řádně proveden převod systému do produktivního ostrého prostředí SÚJB.
	4.2. Domigrování všech dat	Protokol o provedené migraci dat. Zhotovitel za součinnosti SÚJB podle akceptovaného Detailního návrhu provede domigrování dat (zejména dat vzniklých z konce účetního období a dat z uzávěrky roku).
	4.3. Ostrý provoz s implementačním dozorem zhotovitele	Provoz systému s ostrými daty v produktivním prostředí SÚJB. UPOZORNĚNÍ: Od 1.1.2017 je plánován přechod aplikací do prostředí DB Oracle verze 12. c release 2.
	4.4. Zpráva zhotovitele o odstranění případných provozních vad a nedodělků	Měsíční zprávy. Zpráva obsahuje veškeré servisní zásahy týkající se odstranění případných provozních vad a nedodělků.
	4.4. Akceptace etapy implementačního dozoru	Akceptační protokol. Akceptace etapy je prováděna osobou oprávněnou ve věcech smluvních na základě dílčích odsouhlasení postupových výsledků činností etapy.
Akceptace díla jako celku		Akceptační protokol. Akceptace etapy je prováděna osobou oprávněnou ve věcech smluvních na základě výsledků předchozích etap a vypořádání veškerých připomínek z dílčích akceptací či schvalování za celý projekt.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po jednotlivých etapách tvořících dílčí plnění díla.

Platební milníky navázané na termín ukončení etapy provádění díla jsou stanoveny v následující tabulce:

Název etapy	Termín ukončení etapy (platební milník)	Xxxx za dílčí plnění bez DPH [Kč]	Cena za dílčí plnění vč. DPH [Kč]
Prototyp	T₁ + t	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)
Návrh	T₂ + t	vyplní uchazeč (25% z celkové ceny)	vyplní uchazeč (25% z celkové ceny)
Implementace	T₃ + t	vyplní uchazeč (45% z celkové ceny)	vyplní uchazeč (45% z celkové ceny)
Implementační dozor	T‘ + 2,5 měsíce + t	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)
Akceptace díla jako celku	T‘ + 3 měsíce + t	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)	vyplní uchazeč (10% z celkové ceny)
CENA CELKEM		vyplní uchazeč	vyplní uchazeč

T ... Zahájení plnění předmětu Smlouvy

T‘ ... Zahájení ostrého provozu systému

t ... Akceptační období podle čl. 7.3.2. smlouvy

T₁ ... Zahájení akceptace etapy Prototyp

T₂ ... Zahájení akceptace etapy Návrh

T₃ ... Zahájení akceptace etapy Implementace

Termín zahájení plnění předmětu Smlouvy (T): vyplní Objednatel při podpisu smlouvy

Termín zahájení ostrého provozu systému (T‘): vyplní Objednatel při podpisu smlouvy (předpoklad 1.1.2017; nedojde-li k podpisu smlouvy do 31.8.2016, předpoklad 1.1.2018)

Termín předání plnění Zhotovitele k zahájení akceptace etapy Prototyp (T₁): vyplní uchazeč včetně návrhu postupových termínů z činností 1.1., 1.2, 1.4. a 1.5. (černé milníky)

Termín předání plnění Zhotovitele k zahájení akceptace etapy Návrh (T₂): vyplní uchazeč včetně návrhu postupových termínů z činností 2.1. a 2.2. (černé milníky)

Termín předání plnění Zhotovitele k zahájení akceptace etapy Implementace (T₃): vyplní uchazeč včetně návrhu postupových termínů z činností 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. a 3.8. (černé milníky)

Příloha č.3

Součinnost Objednatele

Součinnost Objednatele na projektu budou zajišťovat následující týmy:

A. Tým Objednatele ustanovený do řídícího výboru projektu v čele s předsedou tohoto výboru (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních za Objednatele). Řídící výbor představuje vrcholovou smíšenou řídící strukturu projektu. Řídící výbor za stranu Objednatele se bude scházet k akceptaci (převzetí) etap projektu a akceptaci (převzetí) díla jako celku.

B. Tým Objednatele ustanovený k vedení součinnosti Objednatele na projektu v čele s projektovým manažerem Objednatele. Vedení projektu za Objednatele se bude scházet k pravidelným (zpravidla týdně) projektovým schůzkám se Zhotovitelem, které bude organizovat projektový manažer Zhotovitele.

C. Tým klíčových uživatelů Objednatele. Tým bude zahrnovat vybrané uživatele za jednotlivé oblasti funkcionality systému odpovědné zejména za poskytování součinnosti při vznášení implementačních požadavků, spolupráci při analýze systému a provedení integračních testů systému.

D. Technický tým Objednatele. Tým bude zajišťovat součinnost Objednatele z hlediska IT infrastruktury potřebné pro provoz systému včetně podpory provozu systému na infrastrukturní úrovni.

Objednatel zajistí infrastrukturní platformu potřebnou pro řádný běh implementovaného informačního systému, tj. hardware, operační systém a databázi Oracle pro testovací a ostrý provoz systému. Při dimenzování infrastruktury bude přitom vycházet z doporučení obsažených v akceptovaném (převzatém) dokumentu Technická studie požadavků na infrastrukturní platformu, který je součástí plnění Zhotovitele v první etapě projektu a který respektuje ICT prostředí Objednatele (viz Popis prostředí ICT SÚJB níže). Součinností Objednatele není zajištění připravenosti infrastrukturní platformy pro první a druhou etapu projektu, při které je infrastrukturní platforma systému poskytována Zhotovitelem na jeho prostředcích pro vzdálený přístup uživatelů Objednatele.

Popis prostředí ICT SÚJB

Popis prostředí SÚJB používaného pro aplikace jiného než webového typu

SÚJB provozuje v desktopovém prostředí operační systém Microsoft Windows 7,
Aplikace pro desktopové prostředí jsou „win32“ kompatibilní (minimálně do roku 2020),
Pro serverové části aplikací je využíván operační systém Windows Server 2012 R2, 64 bit nebo vyšší nebo Linux Debian 7/Red hat 5 a vyšší,
Aplikace jsou lokální, určené k instalaci do operačního systému Windows 7, nebo určené k instalaci na server do operačního systému Windows Server, Linux server,
Aplikace jsou typu klient/server (za tento typ aplikace není považováno prostředí, kdy aplikace využívá pro svou funkci sdílených prostředků na serveru Windows Server 2012 R2/Linux Samba (CIFS share),
Pro databázové části aplikací se využívá databázové prostředí ORACLE Enterprise verze 11g (tj. jiná databáze není v současné době k dispozici). Od 1. 1. 2017 se plánuje provoz aplikací v databázovém prostředí ve verzi Oracle Database 12c release 2, v současné době není možné sdělit, zda bude v požadované době implementace již k dispozici testovací a produkční prostředí pro DB Oracle ve verzi 12c release 2 (tzn. v druhé polovině roku 2016 proběhne migrace DB Oracle z verze 11.g na verzi 12c release2 a následná migrace stávajících aplikací běžících nad DB Oracle),
Aplikace založené na „tlustém“ klientovi Oracle musí nativně podporovat šifrované spojení mezi aplikační částí a databázovou částí Oracle,
Jako aplikační server pro J2EE provozujeme JBOSS v.7 a vyšší, v roce 2016 přechod na aplikační server WildFly ver. 10,
Helpdeskovou platformou v rámci SÚJB je RT:Request Tracker v.4.0.x s napojením na OpenLDAP v. 2.4.x.

Komunikační a datové prostředí SÚJB

Komunikační infrastruktura SÚJB se skládá z hlavního a záložního pracoviště, z pracovišť umístěných na jaderných elektárnách (lokalitní pracoviště - LI) a z pracovišť rozmístěných po ČR (regionální centra - RC),
Všechna pracoviště jsou spojena sítí WAN, správu a provoz sítě WAN zajišťuje ISP Vodafone ČR,
Všechna pracoviště spolu komunikují pomocí protokolu TCP/IP, každé pracoviště má svojí vlastní LAN s příslušnou IP adresací,
Hlavní a záložní pracoviště obsahuje redundantní serverovou architekturu HP Blade Center c7000 s jednotlivými bezdiskovými serverovými uzly HP BL460c, architektura HP Blade je modulární a lze přidávat další serverové systémy HP BL460c s různě definovaným výkonem pro potřeby dalších možných aplikací, databázové systémy Oracle s obousměrnou replikací dat a jsou spojené komunikační ethernetovou sítí,
SÚJB má dvě internetová připojení, po jednom na hlavním a na záložním pracovišti,
Síťovou komunikaci na všech pracovištích zajišťují aktivní síťové prvky společnosti Cisco, bezpečnostní řešení poskytují produkty společnosti Checkpoint,
Serverové systémy pracují na platformě Linux (distribuce Debian a RedHat) pro potřeby DB a AS systémů a na platformě Microsoft Windows Server 2008 64bit a 2012 64bit pro potřeby managementu ICT, poštovního systému MS Exchange a souborového sdílení CIFS,
Hardwarová platforma serverových systémů je HP Blade Center c7000,
Datové systémy včetně bootování operačních systémů jsou založené na platformě CDU (centrální datové úložiště), které je provozováno na produktech HP P6350 a HP EVA 4400 (centrální disková pole a SAN síť s protokolem FC),
V datovém prostředí SÚJB je možné využívat virtualizaci serverových systémů, podporované je open source prostředí XEN, virtualizují se jen linuxové systémy,
Celé komunikační a datové prostředí má jednotný dohled a monitoring s možností monitorování fyzických systémů a softwarových služeb,
Archivaci celého datového prostředí zajišťuje centrální aplikace HP DataProtector a páskové knihovny HP MSL4048, prostředí je redundantní pro obě centrální pracoviště Xxxxxxxxx xxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0 (SN) a Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 (BA).

Rychlosti datového připojení jednotlivých regionálních center a pracovišť lokalitních inspektorů k centru (Xxxxx 0, Senovážné nám. 9) jsou na úrovni 10,2 Mbit/s, výjimku tvoří pracoviště č.9, RC Kamenná, kde je rychlost připojení 4,6 Mbit/s. Linky jsou duplexní. Navýšení rychlostí je plánované vždy k 1. 2. následujícího roku a pro rok 2016 bude ve výši 12Mbit/s pro regionální centra a pracoviště lokalitních inspektorů, u pracoviště RC Kamenná bude rychlost navýšena na 5 Mbit/s.

Pracoviště jsou:

1 SÚJB, Xxxxxxxxx xxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0 (SN)

2 RC Praha, Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 4 (BA)

3 RC České Budějovice, Xxxxxxxxxxxx 32, 370 07 České Budějovice

4 RC Plzeň, Klatovská 200, 320 11 Plzeň

5 RC Hradec Králové, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové

6 RC Ústí nad Labem, Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem

7 RC Brno, 602 00 Brno, tř. kpt. Jaroše 5

8 RC Ostrava, Syllabova 21, 701 57 Moravská Ostrava

9 RC Kamenná, Příbram-Kamenná, 262 31 Milín

10 pracoviště lokalitních inspektorů Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín

11 pracoviště lokalitních inspektorů Xxxxxxx elektrárna Dukovany, 375 50 Dukovany

Odloučená pracoviště bez lokální počítačové sítě

12 Revoluční 164, Stráž pod Ralskem 471 27

13 Dolní Rožínka 120, Dolní Rožínka 592 51

Spojení odloučených pracovišť s centrem je zajišťováno internetovým připojením ADSL a šifrovaným spojením. VPN klient je instalován na každém desktopu/notebooku SÚJB v dané lokalitě.

Uživatelské stanice

K přístupu do informačního systému jsou využívány běžné pracovní stanice PC s touto konfigurací:

Procesor Intel(R) Core(TM)I-5 3,2 GHz
RAM 4 GB
Pevný disk 500 GB
Síťová karta 100/1000 Mbps (fyzické připojení k infrastruktuře LAN je 100Mbit/s)
LCD Monitor min. 1200 x 1024
Operační systém Windows 7 32 Pro CZ
Omezení uživatelských oprávnění na úrovni User.

Testovací prostředí

SÚJB disponuje vývojovým prostředím na úrovni databázového serveru ORACLE, včetně možnosti testování replikací na záložní pracoviště, rovněž disponuje vývojovým aplikačním prostředím na platformě JBOSS.

Přístup uživatelů do EKISu

Pro přístup uživatelů do EKISu SÚJB požaduje ověřování oproti Active Directory ve verzi Windows Server 2008, jednotlivé uživatelské role v rámci aplikace musí řešit EKIS sám.

HelpDeskový systém

SÚJB používá HelpDeskový systém RT (Request Tracker). Standardně SÚJB poskytuje přístup dodavatelům aplikací, který je svázaný s poskytnutím VPN přístupu. Pro každou aplikaci je vytvořena samostatná fronta požadavků, s definovaným přístupem pro každého uživatele (dodavatel, uživatel, správce ICT). Systém umožňuje notifikaci e-mailem a webový přístup na portál. SÚJB požaduje využití RT systému i pro nabízený EKIS.

Servisní zabezpečení

Servisní služby na dodaný a naimplementovaný informační systém, včetně zajištění doškolování příslušných pracovníků při změně nebo aktualizaci systému, obsahuje servisní smlouva č. 15/05/0064, která je smlouvou závislou na této Smlouvě ve smyslu § 1727 občanského zákoníku.

SÚJB zajišťuje podporu funkčnosti jím provozovaného HW a hostitelského operačního systému, komunikačního a databázového prostředí.

Příloha č. 4

Licenční podmínky

vyplní uchazeč

Document Metadata

Table of Contents

S m l o u v a o d í l o na implementaci ekonomického informačního systému

Document Metadata

S m l o u v a o d í l o na implementaci ekonomického informačního systému

Manažerské sestavy čerpání výdajů

Manažerské sestavy plnění příjmů

Sledování rezervací a rozpočtové disponibility výdajů

Sledování stavu realizace rozpočtových opatření s externím dopadem a interních rozpočtových opatření s mimorozpočtovými zdroji

Sledování stavů a vývoje majetku státu ve správě SÚJB

Sledování pracovní kapacity SÚJB a jejího využití

Document Metadata