MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
č. R-68-003-20
ze dne 24.3.2020
Zavedení transparentních účtů MČ Praha 12 a založení spořicího účtu u České spořitelny, a. s.
Rada městské části
1 . b e r e n a v ě d o m í
informace k možnostem zavedení transparentních účtů v podmínkách MČ Praha 12 a formě vyššího zúročení finančních prostředků MČ Praha 12 uložených na běžných účtech u České spořitelny, a. s., uvedené v důvodové zprávě
2 . s c h v a l u j e
2.1. uzavření Dodatku ke Smlouvě o účtu - transparentní účet, ke Smlouvě o běžném účtu SML 2018/041 ze dne 26.3.2018 s Českou spořitelnou, a. s., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Viz příloha č. 1 tohoto usnesení
2.2. uzavření Dodatku ke Smlouvě o účtu - transparentní účet, ke Smlouvě o běžném účtu SML 2018/034 ze dne 26.3.2018 s Českou spořitelnou, a. s., dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Viz příloha č. 2 tohoto usnesení
2.3. uzavření Smlouvy o spořicím účtu vedeném u České spořitelny, a. s., dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Viz příloha č. 3 tohoto usnesení
3 . u k l á d á
3.1. Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, MPA - vedoucímu ekonomického odboru
3.1.1. předložit dodatky smluv a smlouvu dle bodu 2. tohoto usnesení k podpisu Mgr. Adamcovi - starostovi
3.1.2. předat podepsané smlouvy k podpisu a realizaci České spořitelně, a. s
Termín: 27.3.2020
Termín: 31.3.2020
Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost
Xxx. Xxx Xxxxxx starosta
Xxx. Xxxxxxx Xxx, MBA
1. místostarosta
Předkladatel: Xxx. Xxxxxxx Xxx, MBA - 1. místostarosta
Zpracovatel Xxx. Xxxxx Xxxxx, MPA - vedoucí ekonomického odboru
Na vědomí: Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-07927
Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-68-003-20
Dodatek ke Smlouvě o účtu – transparentní účet
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Banka“)
a
Obchodní firma (název): Městská část Praha 12
Sídlo (místo podnikání): Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
(dále jen „Klient“)
uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o účtu (dále jen „Dodatek“) číslo 1222-2000762389/0800 ze dne 2.1.1992 a sjednávají tímto další podmínky účtu, který bude Bankou veden jako účet transparentní.
Klient a Banka se dohodli, že Banka bude do 10 pracovních dní ode dne podpisu tohoto Dodatku zveřejňovat na svých internetových stránkách, xxx.xxxx.xx, veškeré platební transakce na účtu uskutečněné od 1.4.2020, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých plateb bude Banka zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce, částku došlé platby a pokud bude uvedeno, tak i variabilní, specifický a konstantní symbol včetně případné poznámky (zprávy pro příjemce). V případě odchozích plateb bude Banka zveřejňovat vždy číslo účtu příjemce, částku a případně poznámku (zprávu pro příjemce), kterou Klient příkaz
k úhradě opatří.
Platební transakce Banka zveřejní následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a budou na stránkách Banky přístupné po dobu 13 kalendářních měsíců. V případě zrušení účtu nebo ukončení účinnosti tohoto Dodatku budou transakce na stránkách Banky přístupné maximálně 10 pracovních dnů ode dne zrušení účtu nebo ode dne ukončení účinnosti tohoto Dodatku.
Klient se zavazuje, že bude průkazně informovat plátce plateb ve prospěch účtu o tom, že s poskytnutím finanční částky na tento účet budou některé osobní údaje plátce zveřejněny na internetových stránkách Banky, a to v souvislosti
s požadavkem Klienta na zveřejnění platebních transakcí na účtu.
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka nezkoumá původ či povahu zasílaných plateb a údajů s nimi spojených a nenese odpovědnost za jejich zveřejnění. Klient se zavazuje, že nahradí Bance případnou škodu, která jí zveřejněním údajů vznikne.
Smluvní strany prohlašují, že se na Dodatek vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Dodatek v registru smluv zveřejnit. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
V(e) Praze Dne
Česká spořitelna, a.s.
Podpis: Podpis: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
bankovní poradce bankovní poradce
Veřejný sektor Veřejný sektor
Klient: Městská část Praha 12
Podpis:
Xxx. Xxx Xxxxxx
starosta Městské části Praha 12
Xxx. Xxx Xxxxxx starosta
Xxx. Xxxxxxx Xxx, MBA
1. místostarosta
Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-68-003-20
Dodatek ke Smlouvě o účtu – transparentní účet
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Banka“)
a
Obchodní firma (název): Městská část Praha 12
Sídlo (místo podnikání): Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
(dále jen „Klient“)
uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o účtu (dále jen „Dodatek“) číslo 2000762389/0800 ze dne 2.1.1992 a sjednávají tímto další podmínky účtu, který bude Bankou veden jako účet transparentní.
Klient a Banka se dohodli, že Banka bude do 10 pracovních dní ode dne podpisu tohoto Dodatku zveřejňovat na svých internetových stránkách, xxx.xxxx.xx, veškeré platební transakce na účtu uskutečněné od 1.4.2020, tj. veškeré platby ve prospěch nebo na vrub účtu, připsané úroky a zůstatek na účtu. V případě došlých plateb bude Banka zveřejňovat jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název plátce, částku došlé platby a pokud bude uvedeno, tak i variabilní, specifický a konstantní symbol včetně případné poznámky (zprávy pro příjemce). V případě odchozích plateb bude Banka zveřejňovat vždy číslo účtu příjemce, částku a případně poznámku (zprávu pro příjemce), kterou Klient příkaz
k úhradě opatří.
Platební transakce Banka zveřejní následující pracovní den po jejich připsání/odepsání na účet a budou na stránkách Banky přístupné po dobu 13 kalendářních měsíců. V případě zrušení účtu nebo ukončení účinnosti tohoto Dodatku budou transakce na stránkách Banky přístupné maximálně 10 pracovních dnů ode dne zrušení účtu nebo ode dne ukončení účinnosti tohoto Dodatku.
Klient se zavazuje, že bude průkazně informovat plátce plateb ve prospěch účtu o tom, že s poskytnutím finanční částky na tento účet budou některé osobní údaje plátce zveřejněny na internetových stránkách Banky, a to v souvislosti
s požadavkem Klienta na zveřejnění platebních transakcí na účtu.
Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka nezkoumá původ či povahu zasílaných plateb a údajů s nimi spojených a nenese odpovědnost za jejich zveřejnění. Klient se zavazuje, že nahradí Bance případnou škodu, která jí zveřejněním údajů vznikne.
Smluvní strany prohlašují, že se na Dodatek vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Dodatek v registru smluv zveřejnit. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
V(e) Praze Dne
Česká spořitelna, a.s.
Podpis: Podpis: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
bankovní poradce bankovní poradce
Veřejný sektor Veřejný sektor
Klient: Městská část Praha 12
Podpis:
Xxx. Xxx Xxxxxx
starosta Městské části Praha 12
Xxx. Xxx Xxxxxx starosta
Xxx. Xxxxxxx Xxx, MBA
1. místostarosta
Příloha č. 3 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-68-003-20
Smlouva o spořicím účtu
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Centrála - Veřejný sektor, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
(dále jen „Banka“) a
Obchodní firma (název): Městská část Praha 12
Sídlo (místo podnikání): Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
(dále jen „Klient“)
Uzavírají tuto Smlouvu o spořicím účtu (dále jen „Smlouva“)
1. Banka zřídí Xxxxxxxxx ode dne podpisu této Smlouvy spořicí účet číslo 8543632/0800 v měně CZK (dále jen
„Spořicí účet“). Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Spořicí účet není určen pro provádění běžného
platebního styku. Na Spořicím účtu není povolen hotovostní platební styk a bezhotovostní platební styk je omezen na 4 odchozí transakce měsíčně. Počet příchozích bezhotovostních transakcí není omezen. Překročení počtu odchozích transakcí v daném měsíci je důvodem k ukončení zvýhodněného úročení.
Pro přeshraniční platební styk platí mezinárodní číslo Účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000.
2. Klient je zařazen ve skupině KORPORÁTNÍ KLIENTI.
3. Banka bude peněžní prostředky na Spořicím účtu úročit zvýhodněnou roční úrokovou sazbou po dobu uvedenou v Oznámení.
Banka je oprávněna změnit výši zvýhodněné úrokové sazby. Změnu úrokové sazby a den účinnosti této změny Banka Klientovi oznámí písemně nebo elektronicky nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny. Pokud Klient změnu do dne její účinnosti písemně odmítne, pak pro další úročení peněžních prostředků na Spořicím účtu smluvní strany sjednávají, že ode dne, kdy měla nastat účinnost změny úrokové sazby, nebudou peněžní
prostředky na Spořicím účtu úročeny.
4. Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Spořicím účtu ve prospěch Spořicího účtu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, pokud den připsání připadne na pracovní den. Připadne-li den připsání na jiný než pracovní den, Banka vypočítá a připíše úroky k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a úroky za zbývající jiný než pracovní den/dny příslušného kalendářního měsíce připíše v následujícím kalendářním měsíci.
Banka připíše úroky z peněžních prostředků na Spořicím účtu ve prospěch Spořicího účtu za měsíc prosinec k poslednímu dni tohoto měsíce.
5. Období zvýhodněné roční úrokové sazby se po dohodě s Klientem sjednává v Oznámení v rozmezí od 1 do 12 měsíců. Sjednaná délka období zvýhodněné roční úrokové sazby není periodická, po jejím uplynutí Spořicí účet nebude úročen.
6. Po uplynutí sjednaného období zvýhodněné roční úrokové sazby si Klient s Bankou může v novém Oznámení v souladu s touto Smlouvou o spořicím účtu sjednat další období zvýhodněné roční úrokové sazby.
7. Úrokovou sazbu na nové období si Klient s Bankou sjedná nejpozději 2 pracovní dny začátkem platnosti nové úrokové sazby.
8. Banka a Klient se dohodli na výši minimálního zůstatku na Spořicím účtu, který bude Banka úročit zvýhodněnou roční úrokovou sazbou po dobu uvedenou v Oznámení. Výše tohoto minimálního zůstatku je 5.000.000,- CZK. Zůstatek nižší než výše minimálního zůstatku je důvodem k ukončení zvýhodněného úročení.
9. Klient a Banka se dohodli na měsíční frekvenci vyhotovování výpisů ze Spořicího účtu v elektronické formě prostřednictvím aplikace Business24. Za okamžik doručení výpisu ze Spořicího účtu se považuje den vystavení souboru s výpisem ze Spořicího účtu ve formátu PDF na zabezpečeném serveru Banky.
10. Klient prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že byl před podpisem Xxxxxxx seznámen se systémem pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu porozuměl a že ho převzal.
11. Banka a Klient se dohodli, že Spořicí účet je veden zcela zdarma, s výjimkou „Dodatečného poplatku za vedení účtu“ podle Ceníku pro korporátní klientelu.
12. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s. (dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Klient podpisem
této Smlouvy potvrzuje, že VOP a další dokumenty, na které tato Xxxxxxx odkazuje, převzal, že se s jejich obsahem seznámil a že s nimi souhlasí.
13. Smluvní strany prohlašují, že se na Smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna Smlouvu v registru smluv zveřejnit. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv Bankou.
V(e) Praze Dne
Česká spořitelna, a.s.
Podpis: Podpis: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
bankovní poradce bankovní poradce
Veřejný sektor Veřejný sektor
Klient: Městská část Praha 12
Podpis:
Xxx. Xxx Xxxxxx starosta
Xxx. Xxx Xxxxxx starosta
Xxx. Xxxxxxx Xxx, MBA
1. místostarosta