Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL
Jednání řídícího výboru - Modernizace KNL
10. 9. 2019
Jednání řídícího výboru – Modernizace KNL
Program
1. Aktuální situace v projektování stavby
2. Aktualizace výdajů projektu
3. Příprava dodatku smlouvy na PD
4. Model financování
5. Různé
1. Aktuální situace v projektování stavby
• Probíhá finální upřesňování projektu pro dokumentaci ke stavebnímu povolení;
• V červnu zahájen oficiální inženýring k získání územního rozhodnutí
– vyjadřování dotčených orgánů (čekání na proces postupného schvalování SML) – ohrožen termín pro získání ÚR (11/2019);
• Říjen ´19 – předpoklad odevzdání dokumentace pro stavební povolení;
• Únor ´20 – předpoklad získání stavebního povolení; zahájení demoličních prací;
• Červenec ´20 – předpoklad zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby;
• Termín zahájení stavby závisí na rychlosti výběrového řízení na dodavatele stavby – odhad cca 12 měsíců od zahájení VŘ.
2. Aktualizace výdajů projektu – pro připomenutí: Propočet čistopisu DÚR + odhad dalších výdajů projektu
Výdaj | Cena (v tis. Kč bez DPH) | ||
Přípravné práce | 3 000 | ||
Soutěž o návrh | 7 000 | ||
Projektová dokumentace (všechny stupně) | 51 000 | ||
Návrh stavby v DÚR | Objekt CUM | 987 705 | 1 671 167 |
Parkovací dům a energocentrum | 178 435 | ||
Spojovací koridory | 71 358 | ||
Přípravné práce, úpravy terénu | 37 418 | ||
Komunikace a zpevněné plochy | 43 828 | ||
Inženýrské sítě | 74 751 | ||
Demolice objektů “V” a “H” | 27 484 | ||
Provozní soubory | 190 188 | ||
Ostatní náklady dodavatele | 60 000 | ||
Mobiliář | 50 000 | ||
Sanace opuštěných objektů | 50 000 | ||
Ostatní výdaje | 20 000 | ||
Rezerva | 130 000 | ||
CELKEM | 1 999 167 | ||
CELKOVÉ ZDROJE | 1 746 716 |
Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2019
JKSO | průměr | konstrukčně materiálová charakteristika | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
801 | Budovy občanské výstavby | 7660 | 7315 | 8510 | 0000 | 0000 | 0000 | 6345 | 7800 | 6905 | |
801.1 | Budovy pro zdravotní péči | 8 450 | 8580 | 8 580 | 8100 | ||||||
801.2 | Budovy pro komunální služby a osobní hygienu | 9145 | 8600 | 11660 | 8120 | 8200 | |||||
801.3 | Budovy pro výuku a výchovu | 7660 | 5610 | 0000 | 0000 | 0000 | 11690 | ||||
801.4 | Budovy pro vědu, kulturu a osvětu | 9135 | 5630 | 10130 | 12700 | 9085 | 8120 | ||||
801.5 | Budovy pro tělovýchovu | 8260 | 7050 | 10430 | 5850 | 9705 | |||||
801.6 | Budovy pro řízení, správu a administrativu | 7620 | 6735 | 7945 | 7615 | 7785 | 4565 | 9305 | 9385 | ||
801.7 | Budovy pro společné ubytování a rekreaci | 7500 | 6890 | 7380 | 7940 | 10340 | 5935 | 6500 | |||
801.8 | Budovy pro obchod a společné stravování | 7175 | 6955 | 8085 | 6485 | ||||||
801.9 | Budovy pro sociální péči | 6490 | 8420 | 7135 | 5850 | 4560 | |||||
Rekapitulace vývoje odhadu výdajů projektu do 2019:
• 2014 – odhadované výdaje CUM cca 2,1 mld. (bez DPH)
• 2015 – redukce na základě předpokládaných zdrojů na cca 1 200 mil. Kč (bez DPH, parkingu, demolic, dostatečné rezervy a ceny peněz)
• 2016 – příplatkové smlouvy – zdroje: cca 1 747 mil. Kč.
• 2019 – Odhadované výdaje: 1 200 mil. Kč
• + 105 mil. (navýšen objem CUM)
Laboratoře, skladovací prostory, strojovny vzduchotechniky, apod.
• + 271 mil. indexace cen
• + 178 mil. parkovací dům (původně IPRÚ)
• + 24 mil. větší rozsah inž. sítí
• + 71 mil. koridory a kolektor
• + cca 150 mil. Rezerva + ostatní výdaje
Celkový odhad výdajů projektu: 1 999 167 tis. Kč. (bez DPH)
zdroje: 1 746 716 tis. Kč.
• Z výše uvedeného vyplývá, že projekt potřebuje dofinancovat částkou cca 252 500 mil. Kč + DPH k celkovým nákladům + cena úvěru.
3. Příprava dodatku SoD na tvorbu PD
• Vzhledem k reálnému odhadu výdajů, které převyšují původní kalkulace, je nutné změnit parametry smlouvy se zhotovitelem PD tak, aby odpovídala současnému stavu;
• Současné finanční limity stavby ve smlouvě brání Zhotoviteli předkládat reálný odhad výdajů – odevzdávané rozpočty snižují cenu za m3 CUM na úroveň cca 5 000,- Kč, tedy pod hranici realizovatelnosti v požadovaném standardu;
• V současné připraven draft dodatku smlouvy ve spolupráci s právníkem ze společnosti Xxxxx & Partners, s.r.o. Dle vyjádření právníka jsou skutečnosti zvýšení ceny objektivní a dodatek lze zpracovat v souladu s výsledky JŘBU;
• Součástí dodatku popis skutečností , které vedly k navýšení odhadované ceny
+ aktualizovaná příloha smlouvy, která stanovuje finanční a objemové parametry projektovaných budov;
• Konkrétní datum podpisu dodatku nebylo stanoveno. Limitem je odevzdání DSP (10/19), v rámci které budeme chtít oficiálně pracovat s reálným odhadem výdajů investice.
Příprava dodatku SoD na tvorbu PD
• Součástí dodatku navýšení odměny pro Zhotovitele PD;
• Navýšení žádáno z důvodu dodatečných požadavků Zadavatele (laboratoře do CUM, kolektor, nové kotle, DUPS, zvýšená kapacita parkingu, atd.). Dalším důvodem jsou nepředpokládané skutečnosti (retenční nádrž, rekonstrukce přípojek mimo areál, nová fasáda LDN, atd.);
• Dle vyjádření právní kanceláře je zvýšení odměny odůvodněné a zákonné;
• Navýšení odměny na základě podkladů Zhotovitele o více a méně pracích – popis činností a kvantifikace;
• Interní schválení před podpisem;
• Předpoklad navýšení – 20 - 35%;
• V případě delší přípravy bude vytvořen jako samostatný dodatek č.4.
4. Model financování
• 6-7/2019 – poptávkové řízení na dodavatele analýzy financování;
• Vítězem Deloitte Advisory s.r.o. s cenou 749 tis. Kč (bez DPH);
• Plnění – konec srpna;
• Obsahem je zhodnocení 4 variant dle „majitele“ projektu a „dlužníka“, včetně podvariant;
• Následná komunikace zástupců akcionářů a KNL nad preferovanou variantou;
• Prioritou pro hodnocení variant stanovena procesní a právní rizika finančního modelu, nikoliv finanční efektivita;
• Preferovaná varianta počítá s KNL jako „majitelem“ projektu a LK jako
„dlužníkem“, preferovanou podvariantou je ta, která počítá s převzetím všech finančních závazků projektu LK od roku 2024;
• Úvěr čerpaný LK je do KNL vložen jako příplatek – následná změna akciových poměrů.
Informace pro zastupitele
Model financování
• Grafické vyjádření finančního modelu, preferovaného ze strany KNL, a.s.
Model financování – průběh v čase
• Grafické vyjádření finančního modelu, preferovaného ze strany KNL, a.s.
Různé
• Ustanovení investorského týmu projektu – tým KNL pro obchodně investiční činnosti projektu (VŘ) a kontrolu financování a výdajů. Vedoucí týmu – Xxx. Xxx. X. Xxxxxxxxxx, MBA;
• Pozemky TJ Lokomotiva – návrh smlouvy odeslán ke kontrole protistraně. Finální cena za pozemek: 422 142,- Kč;
• Srpen – aktualizace webu projektu – financování;
• Informace o přípravě semináře pro zastupitele;
• Informace z jednání Ekonomické rady kraje;
• Další……
• Návrh termínu příštího jednání ŘV – úterý, 12. 11. 2019
Děkujeme za pozornost
Projektový tým „Modernizace KNL“
Název zápisu: Datum jednání:
Řídící výbor modernizace KNL
10. 9. 2019 14:00 – 15:00 h. Místo
jednání:
Xxx. Xxxxxxx (LK), Ing. Zámečník (SML), Ing.
KNL
Xx. Xxxx, XXXx. Xxxxxxx (LK),
Přítomni:
Hocke (Město Turnov), xxxx. Xxxx, Xxx. Xxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx, MUDr.
Omluveni:
prof. Kůs (TUL), XXXx. Xxxxx, XXXx. Xxxxxxx (KNL)
Xxxxxx, Xx. Xxxxx (KNL)
Program:
1. Aktuální situace v projektování stavby
2. Aktualizace výdajů projektu
3. Příprava dodatku smlouvy na PD
4. Model financování
5. Různé
Xxxx – zahájil jednání ŘVa seznámil přítomné s programem ŘV. Informoval o založení investorského týmu v rámci KNL, který bude mít za úlohu podporu řízení projektu včetně kontroly rozpočtu. Vedoucím týmu byl jmenován Xxx. X. Xxxxxxxxxx.
Dále informoval o vývoji projektových prací a inženýrské činnosti. Vzhledem ke skutečnosti „řetězení“ jednotlivých vyjádření pro souhrnné stanovisko SML se očekává zpoždění získání ÚR z důvodu prodlevy kladného vyjádření Rady architektů, na které ostatní odbory čekají.
Xxxx – optal se zástupce SML na vztah mezi radou architektů (RA) a dotčených orgánů, které se vyjadřují k DÚR. Zároveň žádá zástupce města o případnou intervenci směrem k rychlejšímu procesu vyjadřování se k DÚR zaměstnanci MML.
Zámečník – žádná přímý vztah mezi vyjádřením RA a ostatních dotčených orgánů není a vyjádření nejsou na sebe závislá. Zároveň přislíbil zjistit konkrétní situaci a následně ji řešit ve vztahu ke KA i ostatním odborům MML.
Xxxx – okomentoval část věnující se rekapitulaci odhadu výdajů celé akce, přičemž ozřejmil hlavní důvody růstu investiční náročnosti akce. Okomentoval hlavní kategorie výdajů, které k nárůstu investice přispěly.
Dále informoval o přípravě dodatku se zhotovitelem PD, který bude řešit investiční rámec akce – dodatek se zvýší odhadované výdaje tak, aby Zhotovitel mohl předkládat relevantní propočty a rozpočty akce.
Vzhledem k růstu investice požaduje Zhotovitel zvýšení odměny za tvorbu PD. Požadavky pro toto zvýšení jsou oprávněné, jde o to dojít k dohodě o množství víceprací. Z časového důvodu je pravděpodobné, že se připravované změny smluv uskuteční ve dvou dodatcích, nikoliv v jednom. Dále prezentoval ŘV preferovaný finanční model, jenž vyšel z objednané analýzy dodané firmou
Deloitte. Z analýzy vyplývá, že nejméně rizikový model počítá s realizací projektu uvnitř KNL, a.s. (bez SPV) a příjemcem úvěru by byl LK, který prostředky vloží do KNL. Preferovaný model navíc počítá
s tím, že finanční účast SML, MT a KNL by skončila v roce 2024 (nikoliv v 2035, jak je nyní zasmluvněno). Veškerou finanční zátěž nad rámec příplatků od roku 2025 by převzal právě LK, což by
mělo za následek úpravu akciových podílů v KNL, a.s. a účast akcionářů v kontrolních orgánech nemocnice. Tento model musí schválit všichni akcionáři na svých zastupitelstvech.
V části „různé“ pak informoval o připravovaném semináři pro zastupitele, který je plánován na pondělí
16. 9. 2019 na kterém bude představen vybraný finanční model přímo zpracovatelem analýzy. Vedle toho informoval o aktualizaci webu projektu a finální fázi odkupu pozemku od TJ Lokomotiva.
Hocke – Optal se na časový rámec VŘ na demolice v Kristiánově ulici
Xxxx – Projekt počítá s tím, že demolice budou zahájeny co nejdříve, nicméně KNL chce minimalizovat
čas mezi demolicí a výstavbou tak, aby demolice nevyvolala na veřejnosti dojem vzniku další liberecké
„díry“. Jakmile však budeme mít jistotu financování a inženýrská činnost bude postupovat směrem ke stavebnímu povolení, zahájí KNL činnosti, které k demolicím vedou. Počítá se, že v 4. Q 2019 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele demoličních prací.
Xxxxxxx – poznamenala, že je potřeba velmi pečlivě časově plánovat celou akci s ohledem na výběr financujícího subjektu. Je nutné vědět, kdy bude investice probíhat, aby se dal soutěžit úvěr.
Xxxx – ujistil, že plánování investice v čase je jednou z priorit, nicméně je nutné zohlednit procesy inženýrské činnosti, které mohou zahájení stavby a tedy i čerpání úvěru ovlivnit.
Xxxx – následně ukončil jednání ŘV a navrhl termín pro příští jednání ŘV na úterý 12. 11. 2019 od 14:00.
Závěr:
1. ŘV bere na vědomí současný stav projektových prací;
2. ŘV bere na vědomí informace k modelu financování;
3. ŘV bere na vědomí přípravu dodatku (ů) se Xxxxxxxxxxxx PD;
4. ŘV bere na vědomí připravovaný seminář pro zastupitele akcionářů KNL, a.s.;
5. ŘV stanovil termín příštího jednání na 12. 11. 2019 od 14:00.
Další jednání řídícího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v pondělí 12. 11. 2019 v 14:00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.
Zapsal: X. Xxxxx Schválil: X. Xxxx