Smlouva o předávání dat platebního styku
Smlouva o předávání dat platebního styku
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 oo, IČO: 45 24 47 32, DIČ: cz 699001261 _
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
název organizační složky: RKC Praha Východ ll
_
adresa: Xxxxxxxx 000/00, Xxxxx 0
(dále jen „Banka")
a
Národní knihovna České republiky
sídlo: Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/0, Xxxxx — Xxxxx Xxxxx, 000 00
IČO: 00023221
(dále jen „Objednateť“
uzavírají podle ustanovení š 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník) tuto
Smlouvu
o předávání dat platebního styku kompatibilním médiem při bezhotovostní výplatě mezd zaměstnanců Objednatele
a výplatě srážek z těchto mezd na účty vedené v Bance a vjiných bankách
(dále jen „SmIouva")
Článek I
Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je předávání dat platebního styku kompatibilním médiem při automatizované bezhotovostní výplatě:
a) mezd, náhrad mezd a jiných peněžitých plnění ve prospěchzaměstnanců Objednatele na účty vedené
v Bance a v jiných bankách,
b) srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli na účty vedené v Bance a v jiných bankách na základě dohody'o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů mezi dlužníkem (zaměstnancem objednatele) a věřitelem podle 5 2045 občanského zákoníku,
a to v souladu s Podmínkami České spořitelny, a.s., pro předávání dat platebního styku kompatibilním médiem
(dále jen „Podmínky“). -
2. Smlouva rovněž stanoví ceny Banky za zpracování dat platebního styku.
Článek ||
Povinnosti Banky
1. Banka objednateli přiděluje:
- v úvodním záznamu NF formátu
o ředčíslí
číslo sběrného účtu u Banky
000000
0100591821
číslo odniku 83503
kód obratu DAL 65
kód obratu MD O0
název o odniku Národní knihovna R
3-4024 01/2014 1/4
2. Banka se zavazuje:
v
a) Přijímat od objednatele soubor bezhotovostních výplat mezd, náhrad mezd a jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnanců objednatele á srážek z těchto mezd a jiných příjmů věřiteli na kompatibilním médiu (dálejen „úhradové médium“).
b) Předávat objednateli
ba) měsíčně písemně změny bezhotovostních výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli, které se týkají
klientů s účty v Bance. Změny Banka objednateli doručí do každého 20. dne kalendářního měsíce.
c) Zúčtovat platby obsažené v převzatém úhradovém médiu
ca) ve prospěch účtů vedených v Bance k datu transakce uvedeném v běžném záznamu formátu NF (viz
Podmínky). Připadne-li tento den na den pracovního volna nebo klidu, platby budou zúčtovány
- a valutovány datem předchozího pracovního dne. -
cb) ve prospěch účtů vedených vjiných bankách v souladu s obecně závaznými právními předpisy
o platebním styku.
d) Na požádání předat objednateli kontrolní program TESTNF (instalační disketu) společně s uživatelskou příručkou a poskytnout uživateli softwarovou podporu (tjj případnou pomoc při instalaci a konzultaci). Zdarma průběžně tento program aktualizovat.
Článek m
Povinnosti objednatele
objednatel se zavazuje:
a) Informovat svého zaměstnance, příp. jiného příjemce platby, že mzda, náhrada mzdy a jiná peněžitá plnění ve prospěch jeho účtu vedeného v jiné bance mu budou poukazovány prostřednictvím Banky. Informační povinnost plní objednatel jen v případě, že se k takovému způsobu poukazování plateb rozhodne.
b) Přijímat od Banky
měsíčně písemné změny bezhotovostních výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli pouze za klienty s účty
v Bance,
c) Předávat úhradové médium nejpozději jeden pracovní den před datem transakce do 13:00 hod. odpoledne určenému útvaru Banky. V případě prodlení objednatele s předáním úhradového média se lhůta pro zpracování takového media Bankou prodlouží o dobu odpovídající délce prodlení, přičemž k datu transakce uvedenému v úhradovém médiu Banka nepřihlíží.
d) Aktualizovat úhradové médium v případě výplat srážek z mezd a jiných příjmů věřiteli podle písemných
' podkladů zaslaných Bankou. -
e) Předávat současně s každým úhradovým médiem jeho průvodku ve dvojím vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení si ponechává Banka, druhé slouží objednateli jako potvrzení o předání. Náležitosti průvodky jsou uvedeny v Podmínkách. Banky je oprávněna odmítnout zpracování úhradového média, není-li opatřeno touto
průvodkou.
f) Uhrazovat platby, jež objednatel předal Bance úhradovým médiem, a to tak, aby jejich celková částka byla
' připsána na účet stanovený v článku II Smlouvy (dále jen „sběrný účet“) nejpozději jeden pracovní den před datem transakce. Připadne-li datum transakce na den pracovního volna nebo klidu, pak nejpozději dva pracovní dny před datem transakce. Převod plateb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a obecně závaznými právními předpisy o platebním styku a zúčtování mezi bankami.
V případě prodlení objednatele s peněžítým plněním podle písm. f) je Banka oprávněna připsat jednotlivé
platby na účty příjemců v Bance a odeslat platby do jiných bank nejbližší pracovní den, který následuje po dni
připsání celkové částky na sběrný účet, přičemž k datu transakce uvedeném na úhradovém mediu Banka
'
nepřihlíží.
g) Neprovádět zásahy do kontrolního programu, nerozšiřovat jej mezi jiné uživatele a zajišťovatjeho údržbu
prostřednictvím pracovníků uvedených v Seznamu.
Článek lV
Způsob předávání dat a informací
1. Smluvní strany si předávají data platebního styku a poskytují si informace podle této smlouvy na určených
pracovištích prostřednictvím oprávněných pracovníků objednatele uvedených v Seznamu.
2. objednatel aktualizuje Seznam a o provedených změnách písemně informuje Banku. Účinnost těchto změn
nastává prvním pracovním dnem, který následuje po dni doručení písemné informace o změně Bance.
3. Kompatibilní média musí splňovat parametry stanovené Podmínkami. Kompatibilní média si smluvní strany po
využití bez zbytečného odkladu v dohodnutém režimu vracejí.
3-4024 01/2014 2/4
- článek V
odpovědnost za škodu
1_ Smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně tim, že
a) učiní chybu v datech obsažených v médiu předaném ke zpracování druhé smluvní straně,
b) provede chybné zpracování dat obsažených v médiu převzatém od druhé smluvní strany,
c) jinak poruší ustanovení této Smlouvy nebo občanského zákoníku nebo jiného právního předpisu upravující
činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy.
2. odpovědnost za škody vzniklé okolnostmi při doručování kompatibilních médií nese ta smluvní strana, která podle
této Smlouvy kompatibilní médium doručuje.
Vl
Článek '
Cena, placení
1. objednatel zaplati Bance za zpracování úhradového media cenu, jejíž výše se odvíjí od počtu zpracovaných položek příslušného úhradového média. Za každou položku úhradového" média ve prospěch účtů vedených
v Bance činí 1 Kč a za každou položku úhradového média ve prospěch účtů vedených vjiných bankách platí 3,50 Kč. objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ceny měnit. Banka je povinna objednatele o těchto změnách vhodným způsobem informovat.
objednatel provede při každém předání úhradového média výpočet částky podle bodu 1 a tuto částku převede ve prospěch svého sběrného účtu v Bance tak, že o tuto částku navýší celkovou částku plateb předávaných k úhradě kompatibilním médiem ve prospěch sběrného účtu nebo dalším samostatným převodem (číslo účtu příjemce je čislo sběrného účtu, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 767MMRR, kde MM je měsíc a RR je poslední dvojčíslí roku příslušného období).
Při neuhrazení částky podle bodu 2 je Banka oprávněna nezpracovat další médium předávané objednatelem do
doby připsání odpovídající dlužné částky na sběrný účet.
Cenu vypočtenou podle bodu 1 bude Banka fakturovat měsíčně. Fakturu zašle určenému útvaru objednatele, jehož
název a adresa jsou uvedeny v seznamu kontaktních osob (dále jen „Seznam")
Fakturyjsou splatné do 14 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadne-li poslední den této lhůty na den
pracovního volna nebo klidu, skončí lhůta nejbližší následující pracovní den.
Za prodlení s placením ceny dle faktury podle bodu 3 je Banka oprávněna účtovat objednateli úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Článek vn
Společná ustanovení
1. Smluvní strany se budou vzájemně neprodleně informovat o všech oko|nostech,'které mohou ovlivnit provádění této Smlouvy, zejména o překážkách, které mohou způsobit závady nebo zdržení v plnění povinností podle této Smlouvy.
2. Smluvní strany se budou vzájemně neprodleně písemně informovat o všech změnách ve svém organizačním
uspořádání, které jsou významné pro provádění této Smlouvy.
Článek VlIl
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou se řídí ustanoveními této Smlouvy, Podmínkami a příslušnými
právními předpisy. _
2. Tato Xxxxxxx se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti podpisem-obou smluvních stran.
3. Smlouva může být měněna a doplňována písemně. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na zániku závazku ze Smlouvy. —
,
4. Smluvní strany mohou závazek ze Xxxxxxx vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí čtyři měsíce. Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne čvrtého kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi.
5. . Součástí Smlouvyjsou Podminky a Seznam a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 Smlouvy. Banka si vyhrazuje právo tyto
i_-
Podmínky měnit nebo upravit a objednatele na účinnost těchto změn a úprav upozornit ve lhůtách a způsobem stanoveným v Podmínkách. objednatel podpisem této Smlouvy současně prohlašuje, že je mu obsah Xxxxxxxx znám a že s nimi souhlasí.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po
jednom vyhotovení.
7. Vzhledem k tomu, že
a) objednatel je právnickou osobou a
b) osoby zastupující objednatele při podpisu této Smlouvy jsou fyzickými osobami jednajícími za právnickou osobou a jejich jednání směřuje k pohybu peněz nebo je přímo vyvolává ve smyslu zákona č.253/2008 Sb., dněkterých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tináncovánřterorismu, v platném znění.
k jejich řádné identifikaci slouží identifikační údaje v rozsahu ustanovení citovaného zákona.
3-4024 01/2014
3/4
i
L — |
539%
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost. Každá smluvní strana obdrží jedno iť, .=
vyhotovení. %?
9. Tata Smlouva s účinností stanovenou dle čl. VlIl, bod 2 nahrazuje předchozí Smlouva kúhradovým médiím uzavřená “:
dne 19.9.2002 včetně jejich dodatků a smluvní vztah mezi objednatelem a Bankou se nadále řídí pouze touto Smlouvou.
10. Smlouva obsahuje následující přílohy:
a) Příloha č.1: Podmínky České spořitelny a.s., pro předávání dat platebního styku kompatibilním médiem pro
úhradová média
b) Příloha č.2: Seznam kontaktních osob
V Praze dne 26.11.2014
za Českou spořitelnu, a.s.:
_podpis:
lng. Xxxxx Xxxxx
bankovní poradce
Xxx. Xxxx Xxxxxxx bankovní poradce odbor Veřejný sektor
titul, org.
— jméno, příjmění, funkceí složka \ o o W>
V Praze dne 26.11.2014
zaNárodní knihovnu ČR:
_podpis:
lng
1'xxxx
Xxxx
_
generální ředitel
“
titul, jméno, příjmení, funkce “
rodné číslo
,
trvalý pobyt
druh a číslo průkazu
totožnosti
datum narození
číslo cestovního dokladu doba platnosti cest. dokladu
stát, který cest. doklad vydal
pohlaví (je-li uvedeno
v cest. dokladu) -
34024 01/2014 - - 4/4