ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
UNIPETROL, a.s.
se sídlem Na Xxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxx 0
IČ 61672190
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3020
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU („propojené osoby“) za rok 2011
Ovládaná osoba
UNIPETROL, a.s. se sídlem Na Xxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxx 0, XX 00000000 (dále jen "Společnost")
Společnost UNIPETROL, a.s. je řídící osobou podnikatelského seskupení UNIPETROL, jehož schéma je uvedeno v příloze č. 1.
Ovládající osoba
POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. se sídlem xx. Xxxxxxxx 0, 00 - 000 Płock
Ostatní propojené osoby
Společnosti ovládané ovládající osobou, společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. zahrnují ostatní propojené osoby. Detailní přehled ostatních propojených osob je uveden v příloze č. 2
- Schéma podnikatelského seskupení POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
V roce 2011 došlo k následujícím vztahům mezi Společností, ovládající osobou a ostatními propojenými osobami.
Část I.
Smlouvy uzavřené mezi Společností, ovládající osobou a ostatními propojenými osobami v roce 2011
a
plnění (protiplnění) poskytnutá (přijatá) společností v roce 2011 na základě smluv uzavřených v předcházejících obdobích
Poznámka:
a) kategorizace smluv je provedena dle účetní metodiky,
b) přepočet z cizích měn na Kč je proveden podle aktuálního kurzu České národní banky ke dni plnění (protiplnění).
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
1.1. POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
Vztah ke Společnosti: osoba ovládající Společnost
Vztahy v roce 2011 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2011 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvy, na základě kterých obdržela služby, za které v roce 2011 poskytla plnění ve výši 2 465 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá.
Dále Společnost poskytla služby, za které obdržela plnění ve výši 189 tis. Kč.
Společnost uzavřela v předchozích obdobích dohodu o utajení. Z této smlouvy nebylo přijato ani poskytnuto plnění.
OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY
1.2. SPOLANA a.s.
Vztah ke Společnosti: společnost přímo ovládaná společností Anwil S.A.
Vztahy v roce 2011 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2011 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu, na základě které poskytla služby. Za tyto služby Společnost přijala v roce 2011 plnění ve výši 100 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá.
Společnost uzavřela v předchozích obdobích smlouvu o úvěru, na základě které účtovala úroky a poplatky. V roce 2011 přijala Společnost plnění ve výši 11 564 tis. Kč. Úroková sazba byla smluvně dohodnuta v obvyklé výši.
Společnost na základě Smlouvy o placení pojistného za pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady a pojistného za pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem v daném období uhradila za firmu SPOLANA a.s. odpovídající část pojistného v souladu s příslušnými pojistnými smlouvami uzavřenými se třetími osobami. Tato částka ve výši 379 tis. Kč byla následně firmou SPOLANA a.s. zaplacena Společnosti.
1.3. ORLEN Medica Sp. z o.o.
Vztah ke Společnosti: společnost přímo ovládaná společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
Vztahy v roce 2011 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla Společnosti žádná újma.
V roce 2011 se jednalo o následující vztahy:
Společnost uzavřela v minulém období smlouvu, na základě které byly Společnosti poskytnuty služby, za něž v roce 2011 poskytla plnění ve výši 34 tis. Kč. Cena služeb byla dohodnuta smluvně jako cena obvyklá.
Část II.
Jiné právní úkony učiněné v zájmu ostatních propojených osob
2.1 Anwil S.A.
Vztah ke Společnosti: společnost přímo ovládaná společností POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.
Společnost Anwil S.A. na základě uzavřené smlouvy ručí za úvěr poskytnutý společnosti SPOLANA, a.s.
V roce 2011 nebyly uskutečněny žádné další úkony v zájmu ostatních propojených osob.
Část III.
Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud ostatních propojených osob
V roce 2011 nebyla přijata ani uskutečněna Společností žádná opatření v zájmu nebo na popud ostatních propojených osob.
V Praze dne
Za Společnost:
.............................................. ………………………………………
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
předseda představenstva místopředseda představenstva
Příloha č. 1
PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ UNIPETROL – OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI
1.1.2011 – 31.12.2011
Společnosti ovládané UNIPETROL, a.s. . | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
Společnosti s většinovým podílem UNIPETROL, a.s. Společnosti ovládané v rámci Skupiny UNIPETROL | ||||
1.1. | 31.12. | |||
1. UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 275 97 075 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
1.1 HC VERVA Litvínov, a.s., IČ 640 48 098 | Litvínov , S.K. Neumanna 1598 | 70,95 | 70,95 | Další akcionáři – Město Litvínov vlastní 22,14 % a HC Litvínov, o.s. vlastní 6,91 % |
1.2 CHEMOPETROL, a.s., IČ 254 92 110 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
1.3 POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o., IČ 607 11 990 | Brno, Tkalcovská 36/2 | 99,00 | 99,00 | 1% podílu vlastní UNIPETROL, a..s |
1.4 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., IČ 640 49 701 | Litvínov, Růžodol 4 | 99,88 | 99,88 | 0,12% podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
1.5 UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH, IČ. č. HRB 34346 | Langen, Německo, Paul-Xxxxxxx-Xxxxxxx 0X | 99,90 | 99,90 | 0,1 % podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
1.6 CHEMAPOL (SCHWEIZ), v likvidaci, IČ CH-270.3.000.762-9 | Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Śvýcarsko | 100,00 | 100,00 | |
1.7 UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o., IČ 357 77 087 | Panónská cesta 7, 850 00 Bratislava, Slovenská republika | 86,96 | 86,96 | 13,04 % podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
2. UNIPETROL SERVICES, s.r.o., IČ 276 08 051 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
3. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., IČ 622 43 136 | Ústí nad Labem, Revoluční 84/č.p. 1521 | 100,00 | 100,00 | |
4. UNIPETROL TRADE, a.s., v likvidaci, IČ 250 56 433 | Praha 4, Na Pankráci 127 | 100,00 | 00,00 | Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 27. září 2011 po ukončení likvidace . |
5. BENZINA,s.r.o., IČ 601 93 328 | Praha 4, Na Pankráci 127 | 100,00 | 100,00 | |
5.1 PETROTRANS, s.r.o., IČ 251 23 041 | Praha 8, Střelničná 2221 | 99,37 | 99,37 | 0,63 % podílu vlastní UNIPETROL, a.s. |
6. UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. IČ 278 85 429 | Litvínov, Záluží 1 | 100,00 | 100,00 | |
7. ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s., IČ 627 41 772 | Litvínov, Záluží 2 | 51,22 | 51,22 | |
8. UNIPETROL AUSTRIA, HmbH , v likvidaci, IČ 43 551 | Vídeň, Apfelgasse 2, Rakousko | 100,00 | 100,00 | |
9. XXXXXX,a.s., IČ 481 73 355 | Pardubice, Přerovská čp. 560 | 100,00 | 100,00 | |
9.1 MOGUL SLOVAKIA, s.r.o., IČ 36 222 992 | Hradiště pod Vrátnou, U ihriska 300, Slovensko | 100,00 | 100,00 | |
9.2 PARAMO Asfalt, s.r.o., IČ 248 03 791 | Pardubice, Přerovská čp. 560 | 0,00 | 100,00 | |
9.3 PARAMO Oil, s.r.o., IČ 246 87 341 | Pardubice, Přerovská čp. 560 | 0,00 | 100,00 | |
10. Butadien Kralupy a.s., IČ 278 93 995 | Kralupy nad Vltavou, O Wichterleho 810 | 51,00 | 51,00 | |
Ostatní společnosti s podílem UNIPETROL, a.s. | ||||
1. UNIVERSAL BANKA, a.s, v konkursu, IČ 482 64 865 | Praha 1, Senovážné náměstí 1588/1 | 16,45 | 16,45 | 12,24 % podílu vlastní UNIPETROL RPA, s.r.o. |
2. ORLEN HOLDING MALTA LIMITED, IČ C 39945 | Malta, Level 1, 36, Strand Towers, The Strand, Sliema SLM 1022 | 0,50 | 0,50 | 99,50 % podílu vlastní PKN ORLEN S.A. |
Příloha č. 2
PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ
POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. - OVLÁDAJÍCÍ OSOBA A OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY I
1.1.2011 – 31.12.2011
Společnosti ovládané PKN ORLEN S.A. | Sídlo | Podíly v přímo a nepřímo ovládaných společnostech v % zákl. kapitálu | Poznámka | |
Společnosti s přímým podílem PKN ORLEN S.A. Společnosti s nepřímým podílem PKN ORLEN S.A. | ||||
1.1. | 31.12. | |||
1. UNIPETROL, a.s. | Praha | 62,99 | 62,99 | viz samostatný seznam podnikatelského seskupení UNIPETROL |
2. ORLEN Deutschland AG | Elmshorn | 100,00 | 100,00 | |
3. ORLEN Budonaft Sp. z o.o. | Kraków | 100,00 | 100,00 | |
4. ORLEN Automatyka Sp. z o.o. | Płock | 52,42 | 100,00 | 15.04.2011 zpětný odkup 2.284 akcií (bez snížení základního kapitálu) 21.04.2011 byla podepsaná smlouva s minoritními akcionáři. PKN ORLEN je jediným akcionářem. |
5. ORLEN Asfalt Sp. z o.o. | Płock | 82,46 | 82,46 | 17,54 % Rafineria Trzebinia S.A. |
6. Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. | Inowrocław | 70,54 | 98,17 | 05.07.2011 PKN ORLEN koupil od státu celkem 482.527 akcií IKS Solino S.A. což představuje 25,2% podíl na základním kapitálu. 22.12.2011 koupil akcie od minoritních akcionářů |
7. ORLEN Gaz Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
8. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. | Płock | 99,85 | 99,85 | |
9. Orlen Laboratorium Sp. z o.o. | Płock | 94,94 | 94,94 | |
10. ORLEN Medica Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
10.1 Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. | Ciechocinek | 98,54 | 98,54 | |
11. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. | Płock | 100,00 | 100,00 | |
12. ORLEN OIL Sp. z o.o. | Kraków | 51,69 | 51,69 | 43,84 % Rafineria Trzebinia S.A. a 4,47% Rafineria nafty Jedlicze |
12.1. Platinum Oil Sp. z o.o. | Lublin | 100,00 | 100,00 | |
12.2. Platinum Oil Małopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. | Szczucin | 24,00 | 100,00 | 30.08.2011 ORLEN OIL Sp. z o.o. koupil od Tankpol 9 120 akcií v Platinum Oil Małopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.což představuje 76% podíl na základním kapitálu. PKN ORLEN je jediným akcionářem společnosti |
12.3. ORLEN OIL ČESKO , s. r. o. | Brno | 100,00 | 100,00 | |
13. ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
14. ORLEN PetroTank Sp. z o.o. | Widełka | 100,00 | 100,00 | |
14.1. Petro-Mawi Sp. z o.o. w likwidacji | Sosnowiec | 60,00 | 60,00 | |
15. ORLEN Projekt S.A. | Płock | 51,00 | 51,00 | |
16. ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. w upadlosci | Kraków | 98,41 | 98,41 | |
17. ORLEN Transport S.A. | Plock | 66,78 | 100,00 | Akcie byly odkoupeny, došlo ke snížení základního kapitálu PKN ORLEN je jediným akcionářem společnosti |
18. ORLEN Wir Sp. z o.o. | Płock | 51,00 | 76,59 | 01.07.2011 PKN ORLEN koupil od Polimex – Mostostal S.A. celkem 18 akcií ORLEN Wir Sp. z o.o. PKN ORLEN navýšil podíl po odkupu na 76,59%. |
19. Petrolot Sp. z o.o. | Warszawa | 51,00 | 51,00 | |
20. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. | Jedlicze | 75,00 | 89,95 | 20.04.2011 PKN koupil od státu celkem 781.000 akcií Rafinerii Nafty Jedlicze S.Acož představuje 10,01% podílu na základním kapitálu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.) 22.12.2011 výkup od minoritních akcionářů. PKN ORLEN navýšil podíl po odkupu na 89,95%. |
20.1. „RAF-BIT” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.2. „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.3. „RAF-Służba Ratownicza” Sp. z o.o. | Jedlicze | 100,00 | 100,00 | |
20.4. Konsorcjum Olejów Przepracowanych "ORGANIZACJA ODZYSKU" S.A. | Jedlicze | 81,00 | 81,00 | 8 % Rafineria Trzebinia S.A. |
20.5. "RAN-WATT" Sp. z o.o. w likwidacji | Toruń | 51,00 | 51,00 | |
21. Rafineria Trzebinia S.A. | Trzebinia | 86,34 | 86,34 |
21.1. Fabryka Parafin NaftoWax sp. z o.o. - Trzebinia | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.2. Energomedia Sp. z o.o. | Trzebinia | 100,00 | 100,00 | |
21.3. Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. | Trzebinia | 99,99 | 100,00 | V dubnu 2011 byla 1 akcie odkoupena od Energomedia, 1 akcie od Zakładowa Straz Pożarna Rafineria Trzebinia S.A. je jediným akcionářem společnosti. |
21.4. EkoNaft Sp. zo.o. | Trzebinia | 99,00 | 100,00 | V dubnu 2011 byla 1 akcie odkoupena od Euronaft což představuje 1% podílu na základním kapitálu. Rafineria Trzebinia S.A. je jediným akcionářem společnosti. |
21.5.Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. | Trzebinia | 99,98 | 100,00 | V dubnu 2011 byla koupena 1 akcie od FP Naftowax což představuje 0,02% podílu na základním kapitálu. Rafineria Trzebinia S.A. je jediným akcionářem společnosti. |
22. Ship - Service S.A. | Warszawa | 60,86 | 60,86 | |
23. ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. | Opole | 99,01 | 99,01 | |
24. Xxxxx S.A. | Włocławek | 90,35 | 95,14 | 29.07.2011 výkup akcií od minoritních 4,15% akcií 22.12.2011 výkup akcií od minoritních - 0,64%.akcií |
24.1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe XXXXXX Sp. z o.o. | Włocławek | 99,98 | 99,98 | |
24.2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. | Włocławek | 99,32 | 99,32 | |
24.3. SPOLANA a.s. | Neratovice | 100,00 | 100,00 | |
24.4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. | Włocławek | 55,93 | 55,93 | |
24.5. Zakład Usługowo-Produkcyjny EKO-Dróg Sp. z o.o. | Włocławek | 48,78 | 48,78 | |
24.6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wircom Sp. z o.o. | Włocławek | 49,02 | 49,02 | |
24.7. Specjalistyczna Przechodnia Przemysłowa Prof-Med Sp. z o.o. | Włocławek | 45,86 | 45,86 | |
25. ORLEN EKO Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | 31.05.2011 fúze sloučením s XXXXX Xxxxxxxxx Sp. z o.o. ORLEN EKO je nástupnickou společností |
26. ORLEN Administracja Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
27. ORLEN Upstream Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00 | 100,00 | |
28. XXXXX Xxxxxxxxx Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 0,00 | 31.05.2011 fúze sloučením s XXXXX Xxxxxxxxx Sp. z o.o. ORLEN EKO je nástupnickou společností |
29. ORLEN Księgowość Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
30. ORLEN HOLDING MALTA Limited | Sliema, Malta | 99,50 | 99,50 | |
30.1. ORLEN Insurance Ltd | Sliema, Malta | 99,99 | 99,99 | 0,000001 PKN (jedna akcie) |
31. AB ORLEN Lietuva | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
31.1. UAB Uotas w likvidacji | Mazeikiai | 100,00 | 0,00 | Likvidace ukončena v lednu 2011 |
31.2. AB Ventus Nafta | Vilnius | 100,00 | 100,00 | |
31.3. UAB Mazeikiu Nafta Trading House (Litwa) | Vilnius, Litva | 100,00 | 100,00 | |
31.3.1. UAB Mazeikiu Nafta Trading House Latvia | Riga, Lotyšsko | 100,00 | 100,00 | Do 7 prosince 2011 - SIA Mazeiku Nafta Tirdzniecibas Nams |
31.3.2. UAB Mazeikiu Nafta Trading House Estonia | Tallin, Estonsko | 100,00 | 100,00 | do 7 prosince 2011 - OU Mazeikiu Nafta Trading House |
31.4. UAB Mazeikiu Nafta Health Care Center | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
31.5. UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
31.6. UAB EMAS | Juodeikiai | 100,00 | 100,00 | |
32. ORLEN Finance AB | Sztokholm | 100,00 | 100,00 | |
33. ORLEN Capital AB | Sztokholm | 100,00 | 100,00 | |
34. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | Plock | 50,00 | 50,00 | 50% vlastní Basell Europe Holding B. V. |
34.1. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Sprzedaž Sp. z o.o. | Plock | 100,00 | 100,00 | |
35. Xxxxxx Park Przemyslowo-Technologiczny S.A. | Plock | 50,00 | 50,00 | 50% vlastní město Plock |
35.1.Centrum Edukacji Sp. z o. o. | Plock | 69,43 | 69,43 | |
36. ORLEN International Exploration –Production Company BV | Amsterdam | 100,00 | 100,00 | |
36.1. SIA Xxxxx Energy Grupa OIE-PC BV | Lotyšsko | 50,00 | 50,00 | |
37. Baltic Power Sp. z o.o. | Warszawa | 0,00 | 100,00 | Od 3. 11.2011 zapsaná do obchodního rejstříku společností PKN ORLEN je jediným akcionářem společnosti |
38. Baltic Spark Sp. z o.o. | Warszawa | 0,00 | 100,00 | Od 25. 11.2011 zapsaná do obchodního rejstříku společností. PKN ORLEN je jediným akcionářem společnosti |