Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Citibank Europe plc, organizační složka Xxxxxxxxx 0000/00 000 00 Xxxxx 0

Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Datum: 18/12/2017 Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("Smlouva"). Nedílnou součástí této Konfirmace a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro Zápůjčky cenných papírů, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha") a Příloha o udržování finančního zajištění (dále jen „Příloha o zajištění"). V případě rozporu mezi Produktovou přílohou, Přílohou o zajištění a Smlouvou mají Produktová příloha a Příloha o zajištění přednost před Smlouvou. Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě a Produktová příloze a Příloze o zajištění příloze mají stejný význam v této Konfirmaci.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	ID 57039 - 57040
Transakce:	Zápůjčka cenných papírů
Datum obchodu:	15/12/2017
Věřitel:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Xxxxxxxx 000/00,00000 Xxxxx 0
Dlužník:	Citibank Europe pic, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, jednající prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 0000/00, PSČ; 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288
Datum dodání:	18/12/2017
Datum vrácení:	02/01/2018
Specifikace Zapůjčených cenných papírů:
Název:	CZGB 0,95/2030
ISIN:	CZ0001004477
Počet kusů:	70 000
Poplatek za zapůjčení:
Sazba Poplatku:	-0,8 % p.a.
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely vypočtu Poplatku za zapůjčení vCZK:	635 801 561,64

Celkový poplatek za půjčení v CZK	211 933,85
Data placení Poplatku za zapůjčení:	02/01/2017
Systém dodání:	PFO
Kalkulační agent:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ00006947, Xxxxxxxx 000/00,00000 Xxxxx 0
Účet Věřitele:
Účet Dlužníka:

2. Příloha o udržování finančního zajištění

(a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně k zajištění dluhů vzniklých samostatně na základě této Transakce na Věřitele jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:
Název:	TB CNB 41409238
ISIN:	CZ0001005235
Počet kusů:	636

Převedený Finanční kolaterál ve finančních nástrojích bude po celou dobu trvání Transakce neměnný a Poskytovatel finančního kolaterálu není povinen převádět k zajištění Transakce Příjemci finančního kolaterálu k zajištění Transakce žádný jiný Finanční kolaterál.

(b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Věřitele.

(c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.

(d) „Nezávislá částka" - neaplikuje se.

(e) „Práh angažovanosti" - neaplikuje se.

Prohlášení:

Nad rámec prohlášení stran obsažených ve Smlouvě, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této Transakce, že:

(1) Nezávislost. Každá ze stran jedná na svůj vlastní úcíet.a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnostiHísprávnosti Transakce pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespoléhá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.

(2) Ohodnocení a porozumění. Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a rizika příslušné transakce. Každá strana je schopna přijmout a přijímá rizika plynoucí z příslušné transakce.

(3) Postavení stran. Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník či komisionár anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci.

Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Transakce, a jedno vyhotovení této Konfirmace nám zašlete na adresu Citibank Europe plc, Xxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxxxx, na vědomí: útvar TROPS. V případě jakýchkoli nejasností ohledně této Konfirmace nebo nesouhlasu s jejím obsahem prosím okamžitě kontaktujte oddělení Treasury Marketing na telefonních číslech

Uplynutím 48 hodin od okamžiku doručení Konfirmace budeme Konfirmaci považovat za potvrzenou, pokud nám v uvedené lhůtě nesdělíte jinak. Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmací neuplatní.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

V úctě.

Za Citibank Europe plc:

Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu obchodu:

Za Českou republiku - Ministerstvo financí:

Podpis: Jméno: Funkce: