Smlouva o poskytování služeb pro podporu výuky Finanční řízení, kontrola a účetnictví veřejné správy (dále jen „smlouva“)

Shape3



Smlouva o poskytování služeb
pro podporu výuky

Finanční řízení, kontrola a účetnictví veřejné správy

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy Poskytovatele vzdělání:

Číslo smlouvy Poskytovatele služeb:



Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

sídlo: Kavalcova 814/1 792 01, Bruntál

IČ: 00601322

DIČ: CZ00601322

zastoupená: Ing. Xxxxx Xxxxx, ředitelem


na straně jedné


(dále jen „Poskytovatel vzdělání“)


a


na straně druhé


DYNATECH s.r.o.

sídlo: Brno, Xxxxxxxxx xxx. 853/1, 639 00 Brno

IČ: 25501003

DIČ: CZ25501003

zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená: Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, jednatelem

tel.: 000 000 000

e-mail: xxxxxx@xxxxxxxx.xx


(dále jen „Poskytovatel služeb“)


(Poskytovatel vzdělání a Poskytovatel služeb dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“)




Preambule

Účel smlouvy

  1. Oblast spolupráce je definována jako „Finanční řízení, kontrola a účetnictví veřejné správy ČR se zaměřením na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky“ (dále jen „Oblast spolupráce“)

  2. Poskytoval vzdělávání má zájem v rámci svojí činnosti v Oblasti spolupráce zajišťovat pro svoje studeny vzdělávací programy a pro svoje klienty vzdělávací akce.

  3. Poskytovatel služeb v Oblasti spolupráce disponuje komerčními softwarovými nástroji a znalostmi a má zájem na jejich šíření v rámci činností zajišťovaných Poskytovatelem vzdělávání jako příklady dobré praxe a bude podporovat Poskytovatele vzdělávání v jeho činnosti zejména zajišťováním služeb informačního systému CROSEUS, sdílením znalostí, dobré praxe, zákaznickou a metodickou podporou.

Čl. II

Předmět smlouvy

  1. Poskytnutí licencí pro přístup, implementace a zajištění provozu pro informační systém CROSEUS® CLOUD v rozsahu 4 učitelské licence a 40 studentských licencí.
    Implementovány budou tyto moduly (pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky):

  • Finanční kontrola (Doklady schvalované řídící kontrolou),

  • Registr smluv (Uveřejnění smluv do ISRS),

  • Rozpočet (Finanční plán příjmů a výdajů),

  • Účetnictví (Účetní deník, hlavní kniha, účetní závěrka),

  • Archiv (Záznamy o operacích a provedených kontrolách).


  1. Poskytnutí licencí pro přístup, implementace a zajištění provozu pro informační systém CROSEUS® MONITORING v rozsahu 4 učitelské licence.


  1. Poskytnutí licencí pro přístup, implementace a zajištění provozu pro informační systém CROSEUS® ÚČENÍ DENÍK v rozsahu 4 učitelské licence


  1. Poskytnutí licencí pro přístup, implementace a zajištění provozu pro vzdělávání distanční formou (e-learning) v oblasti spolupráce v rozsahu 4 učitelské licence. Seznam kurzů je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.


  1. Poskytnutí licencí pro přístup k řídící dokumentaci Vnitřní směrnice. Seznam směrnic je uveden viz příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.


  1. Podpora bude poskytována vybraným pracovníkům Poskytovatele vzdělání v oblasti

  • Implementace SW nástrojů

  • Podpora při využívání SW nástrojů

  • E-learning

  • Vnitřní směrnice

Bližší podmínky k poskytování podpory jsou uvedeny v příloze č.3, která je nedílnou součástí této smlouvy


  1. Vzdělávací Akce

  • Finanční řízení a kontrola ve veřejné správě – webináře. Specifikace a ceny budou sjednávány individuálně.

Čl. III

Místo plnění

Místem plnění smlouvy je Kavalcova 814/1 792 01, Bruntál.

Čl. IV

Termín plnění

  1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

  2. Právo využívat licence a služby trvá jeden rok od nabití účinnosti smlouvy. Tato doba se automaticky prodlužuje o jeden rok, pokud nedojde k vypovědění této služby před uplynutím doby, po kterou trvá právo využívat služby SW.


Čl. V

Smluvní cena

  1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby ve výši:

  1. Implementace – jednorázová platba




Pol.

Popis položky

Cena

DPH

Cena s DPH

1.

CROSEUS CLOUD

32 000 Kč

6 720 Kč

38 720 Kč

2.

CROSEUS Monitoring

4 000 Kč

840 Kč

4 840 Kč

3.

CROSEUS ÚČETNÍ DENÍK

4 000 Kč

840 Kč

4 840 Kč

4.

DYNATECH – VNITŘNÍ SMĚRNICE

2 000 Kč

420 Kč

2 420 Kč

5.

DYNATECH – E-LEARNING

2 000 Kč

420 Kč

2 420 Kč


Celkem

44 000 Kč

9 240 Kč

53 240 Kč


Sleva ve výši 50 %

-22 000 Kč

-4 620 Kč

-26 620 Kč

 

Celkem po slevě

22 000 Kč

4 620 Kč

26 620 Kč

  1. Podpora – měsíční platby





Podpora – měsíční platby






Pol.

Popis položky

Cena

DPH

Cena s DPH



1.

CROSEUS CLOUD - 4 učitelské licence

4 000 Kč

840 Kč

4 840 Kč



2.

CROSEUS CLOUD - 40 studentských licencí

4 000 Kč

840 Kč

4 840 Kč



3.

CROSEUS Monitoring - 4 učitelské licence

2 000 Kč

420 Kč

2 420 Kč



4.

CROSEUS ÚČETNÍ DENÍK - 4 učitelské licence

2 000 Kč

420 Kč

2 420 Kč



5.

DYNATECH – E-LEARNING - 4 učitelské licence

2 000 Kč

420 Kč

2 420 Kč



6.

Podpora 4 h

4 000 Kč

840 Kč

4 840 Kč



 

Celkem

18 000 Kč

3 780 Kč

21 780 Kč



 

Sleva ve výši 50 %

-9 000 Kč

-1 890 Kč

-10 890 Kč



 

Celkem po slevě

9 000 Kč

1 890 Kč

10 890 Kč





  1. Služby nad rámec předplacené podpory budou fakturovány na základě akceptačního protokolu ve výši 1.000, - Kč bez DPH.

  1. Poskytovatel služeb odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

  2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Poskytovatel služeb od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

  3. Smluvní strany se dohodly, že v každém dalším roce trvání této smlouvy bude smluvní cena zvyšována o průměrnou roční míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, či jakýmkoliv jiným úřadem ČR tento nahrazujícím, za uplynulý kalendářní rok. Zvýšení nabude účinnosti doručením písemného oznámení Poskytovatele služeb Poskytovateli vzdělání.


Čl. VI

Platební podmínky

  1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

  2. Cena je splatná vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta na základě dokladu, faktury.

  3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo Poskytovatel služeb vyúčtuje práce, které neprovedl, je poskytovatel vzdělání oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel služeb provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Poskytovateli vzdělání.

  4. Poskytovatel vzdělání je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Poskytovatel služeb je povinen oprávněným zástupcům poskytovatel vzdělání provedení kontroly umožnit.

  5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Poskytovatele vzdělání.


Čl. VII

Podmínky využívání služeb SW

  1. Poskytovatel vzdělání je oprávněn užívat informační systémy CROSEUS v souladu s podmínkami této smlouvy.

  2. Poskytovatel vzdělání na základě smlouvy o poskytování služeb nezískává licenci k informačním systémům CROSEUS.

  3. Poskytovatel vzdělání není oprávněn a neumožní ani třetí osobě

    1. informační systémy CROSEUS kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu,

    2. připravovat z informačních systémů XXXXXXX odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;

    3. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v informačních systémech CROSEUS;

    4. využívat informační systémy CROSEUS za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany

    5. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k informačním systémům CROSEUS, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.

  1. Poskytovatel vzdělání je povinen používat informační systémy CROSEUS v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské dokumentaci a v technických podmínkách.

  2. Poskytovatel služeb neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním informačních systémů CROSEUS v rozporu s technickými podmínkami a uživatelskou dokumentací.

  3. V případě škody vzniklé z vad informačních systémů CROSEUS odpovídá Poskytovatel služeb pouze v případech zavinění takové škody a jeho odpovědnost se stanoví do výše zaplacené ceny za poskytnutí služeb bez DPH dle smlouvy o poskytnutí služby za 1 rok.


Čl. VIII

Odpovědnost a záruka

  1. Pokud se Poskytovatel vzdělání dostane do prodlení s jakoukoliv úhradou dle této smlouvy, je povinen hradit Poskytovateli služeb úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  2. Pokud nebude cena za poskytnutou službu zaplacena ani do 30 dnů po splatnosti daňového dokladu vystaveného Poskytovateli vzdělání, Poskytovatel vzdělání pozbývá právo na využití poskytované služby, u které je v prodlení s úhradou. Povinnost Poskytovatele vzdělání uhradit Poskytovateli služeb cenu za službu, která již byla Poskytovatel vzdělání poskytnuta, zůstává nedotčeno.


Čl. IX

Ukončení smlouvy

  1. Smlouvu o poskytnutí služby lze ukončit odstoupením od smlouvy, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

  2. Poskytovatel služeb je oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit, pokud Poskytovatel vzdělání poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Za porušení povinností Poskytovatele vzdělání podstatným způsobem se považuje zejména prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy o poskytnutí služby delší než 30 dnů.

  3. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

  4. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu o poskytnutí služby vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé smluvní straně.

  5. Výpovědní doba začíná běžet 1. dne kalendářního měsíce následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

  6. Výpovědní doba činí 3 měsíce.

  7. Ukončením této smlouvy není dotčena povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutých služeb dle této smlouvy před jejím ukončením.



Čl. X

Ochrana informací a znalostí

  1. Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy budou chránit a utajovat před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti, které jsou takto smluvní stranou řádně označeny (dále jen „chráněné informace“). Za chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. Chráněné informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany. Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení pracovníci smluvních stran oprávněných ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které si jedna ze smluvních stran písemně určí.

  2. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence chráněných informací.


Čl. XI

Platnost a účinnost smlouvy

  1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.


Čl. X

Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné dohody a ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy.

  2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější.

  3. Nadpisy článků použité v této smlouvě slouží k usnadnění orientace a nemají vliv na její interpretaci.

  4. V případě, že tato smlouva z jakéhokoliv důvodu zanikne, zavazují se smluvní strany vyrovnat si do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne zániku této smlouvy veškeré dosud nevypořádané vzájemné závazky, které jim v období platnosti této smlouvy vznikly. Zánik této smlouvy taktéž nemá vliv na existenci nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty, pokud tento nárok vznikl za dobu trvání této smlouvy.

  5. Pokud by bylo zjištěno, že jakékoli ustanovení této smlouvy nebo obchodních podmínek této smlouvy odporuje platným předpisům, učiní smluvní strany bez zbytečného prodlení vše pro to, aby se takovéto ustanovení nahradilo ustanovením, které je svým obsahem co možná nejblíže shodné s ustanovením neplatným, avšak předpisům neodporuje.

  6. Tato smlouva se vyhotovuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost a závaznost, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

  7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, jako správnou podepisují.



V Brně, dne V Bruntále, dne







…………………………………………….. ……….......…….………………….…….………

Shape2

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Xxx. Xxx Xxxx

ředitel

Shape1

DYNATECH s.r.o.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx

jednatel



Příloha č. 1

Seznam E-learningových kurzů

  1. Aplikace zákona o registru smluv v praxi – základní kurz

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pravidly vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastnící kurzu budou schopni v praxi sami určovat, jaké smlouvy mají být prostřednictvím registru smluv uveřejněny, jaké mají mít náležitosti a jakým způsobem mají být příslušné smlouvy uveřejněny.

  1. Finanční kontrola – základní kurz

Kurz Finanční kontrola představuje základní pravidla vyplývající primárně ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a související prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., zaměřuje se na výkon řídící kontroly v orgánech veřejné správy, a to zejména příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkonu řídící kontroly zaměstnancům orgánu veřejné správy, kteří jí prostřednictvím dané role provádějí.

  1. Finanční kontrola pro DSO

Cílem je zajistit potřebné informace k řádnému výkonu řídící kontroly zaměstnancům DSO
a pověřeným fyzickým osobám, kteří jí prostřednictvím dané role provádějí dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to zejména příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.


  1. Metodika výkonu řídící kontroly

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesy řídící kontroly vyplývajícími ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, a z vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí. Dílčím cílem je vysvětlit specifika výkonu řídící kontroly a poskytnout praktický návod k výkonu řídící kontroly na příkladech nejběžněji používaných typů finančních a majetkových operací.

Cílovou skupinou jsou pracovníci orgánů veřejné správy, kteří vykonávají finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí, a to zejména příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.


  1. Rozpočtová pravidla pro příspěvkové organizace

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pravidly vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, týkající se příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC.

Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou pracovníci příspěvkových organizací, jichž se dotýká problematika zákona o rozpočtových pravidlech. Kurz je určen zejména pro ty, kteří sestavují rozpočet nebo jsou součástí řídící kontroly uvnitř organizace. Tento kurz slouží také pro ty pracovníky, kteří jsou odpovědní za zavedení souvisejících procesů do organizace. 



  1. Základy účetnictví pro Vybrané účetní jednotky

Tento kurz je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti účetnictví a specializuje se na informace k vedení účetnictví pro vybrané účetní jednotky. 

Cílovou skupinou jsou hlavní účetní a účetní organizací veřejné správy. 

  1. Finanční kontrola – Test

Cílem testu je prověřit kvalifikaci pracovníků orgánu veřejné správy, kteří provádí řídící kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

    1. Finanční kontrola – příkazce operace

Cílem testu je prověřit kvalifikaci příkazců operací, kteří provádí řídící kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

    1. Finanční kontrola – správce rozpočtu

Cílem testu je prověřit kvalifikaci správců rozpočtu, kteří provádí řídící kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

    1. Finanční kontrola – hlavní účetní

Cílem testu je prověřit kvalifikaci hlavní účetní, kteří provádí řídící kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

    1. Finanční kontrola – vedoucí orgánu veřejné správy

Cílem testu je prověřit kvalifikaci vedoucích orgánů veřejné správy, kteří provádí řídící kontrolu; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

    1. Finanční kontrola – uveřejňovatel do registru smluv

Cílem testu je prověřit kvalifikaci uveřejňovatelů do registru smluv, kteří se podílí na procesech řídící kontroly a zároveň vykonávají roli uveřejňovatele do registru smluv; zda splňují kvalifikační předpoklady podle § 5 písm. b) zákona o finanční kontrole.

  1. Finanční gramotnost

Cílem kurzu je poskytnou účastníkům základní znalosti potřebné pro hospodaření s osobními financemi a orientaci na trhu s finančními produkty. Zasadit základní makroekonomické pojmy do souvislostí
s osobními financemi. Vysvětlit možnosti finančních produktů pro drobné investory a poskytnout informační rámec pro úspěšné řízení osobních a rodinných financí.

I. část – Ekonomika a její základní ukazatele

    • Hrubý domácí produkt

    • Inflace

    • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

    • Zaměstnanost a nezaměstnanost

    • Zdroje dat

II. část – Základní pojmy v oblasti finančních trhů

    • Účty u bank – běžný, spořící, kontokorent

    • Typy platebních karet

    • Spotřebitelský úvěr

    • Hypotéka

    • Leasing

    • Pojištění osob a majetku

    • Finanční produkty pro drobné investory

III. část – Osobní a rodinné finance

    • Rodinný rozpočet

    • Mzda/plat

    • Spoření

    • Nebezpečná smluvní ujednání

    • Ochrana spotřebitele a reklamace

    • Důchod

    • Dluhy

  1. CROSEUS Cloud Rozpočet

Cílem tohoto kurzu je poskytnout uživatelům aplikace CROSEUS Cloud Rozpočet tutoriál, jak
s aplikací pracovat a k čemu je dobré ji využívat. Kurz poskytuje uživatelům aplikace CROSEUS Cloud modul Rozpočet informace o základních principech a postupech při práci s finančním plánem (rozpočtem) příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

  1. CROSEUS Monitoring Finanční kontrola

Cílem kurzu je poskytnout uživatelům aplikace CROSEUS® Monitoring – Finanční kontrola praktický návod a tipy k používání aplikace. Kurz popisuje základní ovládání aplikace, popis prezentovaných dat, praktické tipy na filtrování a export dat.  

  1. CROSEUS Monitoring Registr smluv

Cílem kurzu je poskytnou uživatelům aplikace CROSEUS® Continuous Monitoring Registr smluv praktický návod a tipy na používání aplikace. Kurz popisuje základní ovládání aplikace, praktické návody na filtrování a export dat, výkon rekonciliace.


  1. CROSEUS Finanční kontrola

CROSEUS slouží pro podporu řízení a schvalování finančních operací v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a umožňuje sledovat celý proces nakládání s veřejnými prostředky od vzniku transakce (např. vystavení objednávky) až po její dokončení (např. úhrada faktury




Příloha č. 2


Seznam směrnic

  1. Směrnice k nastavení VŘKS PO


Tato směrnice konkretizuje ustanovení platných obecně závazných právních předpisů v oblasti vnitřního řídícího a kontrolního systému a slouží k zabezpečování jednotného postupu provádění činností souvisejících s vnitřním řídícím a kontrolním systémem příspěvkové organizace.

Obecně závazné právní předpisy upravující právní postavení vnitřního řídícího
a kontrolního systému v organizaci jsou:

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

  • §33a zákona o účetnictví, který definuje průkaznost účetních záznamů a ukládá organizaci určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny.

Odpovědnost vedoucích orgánů veřejné správy a ostatních vedoucích zaměstnanců těchto orgánů za zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému, včetně řízení rizik, vyplývá
z ustanovení § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Dle § 8 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim organizace nastavuje pravidla vnitřního řídícího a kontrolního systému proto, aby spáchání protiprávního činu jednání orgánů statutárního orgánu nebo osob ve vedoucím postavení zabránila.

Vzor směrnice obsahuje 17 příloh:

Příloha č. 1 – Procesní nastavení VŘKS

Příloha č. 2 – Limitované přísliby na daný kalendářní rok

Příloha č. 3 – Záznam o provedení průběžné řídící kontroly

Příloha č. 4 – Záznam o provedení následné řídící kontroly

Příloha č. 5 – Pověření příkazce operace k výkonu řídící kontroly

Příloha č. 6 – Pověření správce rozpočtu k výkonu řídící kontroly

Příloha č. 7 – Pověření hlavní účetní k výkonu řídící kontroly

Příloha č. 8 – Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku

Příloha č. 9 – Záznam o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku

Příloha č. 10 – Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem nároku

Příloha č. 11 – Záznam o provedení předběžné řídící kontroly po vzniku nároku

Příloha č. 12 – Podpisové vzory

Příloha č. 13 – Pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly

Příloha č. 14 – Záznam o prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

Příloha č. 15 – Vzor pověření k výkonu průběžné kontroly

Příloha č. 16 – Vzor pověření k výkonu následné kontroly

Příloha č. 17 – Monitorovací zpráva o výsledcích finančních kontrol PO – vzor




Příloha č. 3


Obsah poskytované podpory


Obsahem služeb technické a zákaznické podpory komplexní podpora uživatelů, správců aplikace a administrátorů informačního systému CROSEUS s cílem zajistit vysokou dostupnost aplikace, bezproblémový chod a efektivní využívání.


Obsahem metodické podpory je podpora v oblasti relevantních zákonů, metodik, nových trendů a připravované legislativy ve vybraných oblastech.


Popis poskytované podpory

Poskytovatel služeb se zavazuje zajistit Poskytovateli vzdělání činnosti, jejichž rozsah je uveden v následujících bodech:

  • Hot-line Zákaznická podpora: x000 000 000 000, mezi 8:00 - 16:00 v pracovních dnech (pondělí až pátek)

  • Přístup na zákaznický HelpDesk – Každý z aktivních uživatelů informačního systému CROSEUS má přístup na HelpDesk, kde může zadávat nalezené incidenty či požadavky na vylepšení aplikace. Nalezne zde také poslední verze uživatelských příruček a technické dokumentace, včetně potřebných softwarových komponent potřebných pro správný chod informačního systému CROSEUS.

URL HelpDesku: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • Zákaznická podpora – Služby zákaznické podpory se zaměřují na podporu koncových uživatelů. Zahrnuje konzultace v oblasti zpracování dat, aktuálně nastavených pracovních postupů a dalšího zaškolení v užívání dodaného řešení. Podrobný rozpis předmětu plnění:

    • Přebírání a vypořádání incidentů nahlášených přes HelpDesk, e-mail, telefon či osobní sdělení

    • Školení stávajících i nových uživatelů a správců aplikace

    • Konzultace v oblasti efektivního využívání dodaného softwarového nástroje

    • Konzultace v oblasti integrace softwarového nástroje s aplikacemi třetích stran

    • Úprava uživatelských příruček

    • Zpracování výkazu o poskytované podpoře. Ve výkazu jsou uvedeny minimálně tyto informace:

      • Identifikace incidentu

      • Popis řešení

      • Pracnost řešení

      • Datum nahlášení incidentu

      • Datum vyřešení incidentu

      • Priorita incidentu (dle SLA)

  • Technická podpora – služby technické podpory se zaměřují na podporu správců systému a administrátorů tak, aby dodané řešení fungovalo ve shodě s uživatelskou a technickou dokumentací. Podrobný rozpis předmětu plnění:

    • přebírání a vypořádání incidentů nahlášených přes HelpDesk, e-mail, telefon či osobní sdělení,

    • hot-line Technická podpora: x000 000 000 000, mezi 8:00 - 16:00 v pracovních dnech (pondělí až pátek),

    • dodávka aktuálních verzí softwarového nástroje (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak),

    • údržba testovacího a verifikačního prostředí,

    • úprava technické dokumentace,

  • Metodická podpora – podpora pracovníků Poskytovatele vzdělávání poskytována konzultanty společnosti DYNATECH v oblasti zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb., metodiky výkonu řídící kontroly Ministerstva financí, nových trendů a připravované legislativy.

Definice kvality poskytovaných služeb (SLA)



Xxxxxx / zkratka


Význam

SLA

(Service Level Agreement)

Definice kvality poskytovaných služeb s měřitelnými parametry

Nahlášení chyby

Čas záznamu požadavku do aplikace pro zadávání požadavků (HelpDesk) nebo přes Hot line.

Doba reakce

Počet hodin uběhlých od doby přijetí požadavku do reakce na požadavek poskytovatelem služeb. Reakcí je informace o přidělené osobě (řešitel) na řešení požadavku

Doba vyřešení

Počet hodin uběhlých od přijetí požadavku do jeho vyřešení. Doba vyřešení požadavku může být prodloužena na základě vzájemné dohody poskytovatele služeb a zadavatele požadavku. Záznam o prodloužení doby vyřešení požadavku je zaznamenán do aplikace pro zadávání požadavků (HelpDesk) stranou poskytovatele služeb

Dostupnost aplikace

Dostupnost v procentech je vyjádřena součtem doby provozu za dané zúčtovací období. Za nedostupnost je považována nefunkčnost softwarového nástroje E-FK včetně jeho částí, s výjimkou předem oznámených servisních prací, jejichž termín musí být poskytovatelem vzdělání odsouhlasen.


Tabulka definice kvality služeb (SLA):

Kategorie chyb (vad)

Doba reakce

[pracovní hodina]

A – Vysoká

4

B – Střední

8

C – Nízká

12









Kategorie chyb:

Kategorie chyb (vad) v požadavcích zaznamenaných poskytovatelem vzdělání ve službě HelpDesk v návaznosti na definici kvality poskytovaných služeb (SLA):


„A – vysoká priorita (stav nouze)“ znamená, že softwarový nástroj nebo jeho část havaruje jednou nebo několikrát za den tak, že je nepoužitelný ve svých základních funkcích, nebo pokud dojde k narušení uživatelských dat závažným způsobem (narušení konzistence databáze), eventuálně jejich ztrátě. Jedná se o stav, kdy nelze pomocí dodaného Systému realizovat některý z důležitých procesů, pro které byl Systém dodán. Tento stav může ohrozit běžný provoz případně způsobit vysoké finanční či jiné škody. Problém nelze obejít existujícími IS/IT prostředky.


„B – střední priorita (vážný problém)“ znamená neumožnění provozu softwarového nástroje nebo jeho části pouze v určité variantě procesu nebo se jedná o chybu reportu. Funkčnost softwarového nástroje nebo jeho části je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz. Problém se dá obejít existujícími IS/IT prostředky. V této prioritě jsou rovněž zaznamenávány veškeré reklamace poskytovatele vzdělání v rámci poskytované služby HelpDesk.


„C – nízká priorita (menší problém)“ znamená menší narušení funkcí softwarového nástroje nebo jeho části nebo znepříjemnění práce uživatele v softwarovém nástroji SŘK. Jedná se o problém, který nepatří do kategorie „A – stav nouze“ ani „B – vážný problém“.

17/17


Document Metadata

Filed: September 24th, 2021