RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů název podílového fondu: PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální
RÁMCOVÁ SMLOUVA o podmínkách vydávání a odkupování podílových listů
název podílového fondu:
PROSPERITA investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond globální
I. Smluvní strany
společnost |
PROSPERITA investiční společnost, a. s. (dále jen „Společnost“) |
|
|
IČ:26857791 |
sídlo: Sadová 553/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2879 |
Klient (dále jen „klient“)
Obchodní firma |
|
IČ: |
|
||||||||||||||||
Sídlo |
|
||||||||||||||||||
Zapsaná |
|
||||||||||||||||||
Zastoupená |
|
||||||||||||||||||
číslo bankovního účtu |
|
||||||||||||||||||
Kód obchodníka s CP |
|
číslo účtu v CDCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Kontaktní osoba a doručovací adresa
|
|
||||||||||||||||||
telefon |
|
|
II. Specifikace podílového listu
specifikace podílového listu: |
ISIN |
CZ0008471695 |
|
nominální hodnota |
1,00 Kč |
|
forma a podoba |
na jméno, zaknihovaný, neregistrovaný |
III. Pokyn k nákupu/prodeji podílového listu
Pokyn k nákupu
první investovaná částka |
vstupní poplatek |
investovaná částka snížena o vstupní poplatek |
|
|
|
cena za jeden kus v Kč |
|
|
počet emitovaných podílových listů |
|
Pokyn k prodeji
počet podílových listů |
cena za jeden kus |
cena celkem |
|
|
|
srážka |
|
|
součet |
|
IV. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek vydávání a odkupování podílových listů výše specifikovaného podílového fondu (dále jen „Fond“) obhospodařovaného Společností.
V. Práva a povinnosti při vydávání podílových listů
Společnost a klient se dohodli, že pokud klient kdykoliv po podpisu této smlouvy, a to i bez předchozí dohody se Společností a při současném splnění podmínek stanovených statutem Fondu poukáže na níže uvedený bankovní účet Společnosti finanční prostředky, platí, že mezi Společností jako prodávajícím a klientem jako kupujícím byla uzavřena dohoda, jejímž předmětem je závazek Společnosti jako obhospodařovatele Fondu, aby za investovanou částku sníženou o vstupní poplatek dle statutu Fondu vydal (prodal) klientovi podílové listy. Nejsou-li splněny podmínky stanovené statutem Fondu, Společnost poukázané finanční prostředky klientovi bezodkladně vrátí.
Společnost a klient se dohodli, že minimální výše jednotlivě investované částky je 1.000,00 Kč.
Klient se zavazuje, že investovanou částku uhradí na bankovní účet Společnosti:
v CZK č. účtu 9180503/0300; jako variabilní symbol uvede IČ.
v EUR č. účtu 8050280/0300, jako variabilní symbol uvede IČ.
v USD č. účtu 8050030/0300, jako variabilní symbol uvede IČ.
Společnost účtuje při nákupu podílových listů fondu vstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev; aktuální výše vstupního poplatku je uvedena v ceníku.
Počet vydaných (prodaných) podílových listů se stanoví jako podíl investované částky snížené o vstupní poplatek a ceny (kurzu) podílového listu k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.
VI. Práva a povinnosti při odkupování podílových listů
V případě odkupu podílových listů od klienta bude Společnost postupovat dle statutu Fondu.
Výše ceny za odkoupené podílové listy se stanoví jako součin počtu odkoupených podílových listů a jejich ceny (kurzu) stanovené k rozhodnému dni. Pro zaokrouhlování platí ustanovení statutu Fondu.
Společnost účtuje při odkupu podílových listů fondu výstupní poplatek, který může být snížen dle platných slev; aktuální výše výstupního poplatku je uvedena v ceníku.
Není-li dohodnuto jinak, poukáže Společnost finanční prostředky za odkoupené podílové listy, snížené o výstupní poplatek, na výše uvedené číslo bankovního účtu klienta v termínu splatnosti dle statutu Fondu. Náklady na odeslání finančních prostředků klientovi hradí klient.
VII. Ostatní ustanovení
Klient podpisem této smlouvy zmocňuje Společnost, aby za klienta jako podílníka Xxxxx opakovaně prováděl změny v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha.
Klient prohlašuje, že jím uvedené údaje v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, že se seznámil se statutem Fondu a Klíčovými informacemi Fondu, dalšími dokumenty a informacemi, týkajícími se Fondu, a že odpovídá za správnost údajů při platebním styku.
Klient prohlašuje, že byl informován o způsobech a účelech zpracování osobních údajů uvedených v této Smlouvě, a že byl informován o právech subjektu osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností.
Klient byl Společností poučen a bere na vědomí, že investice do Fondu je určena pro středně a dlouhodobé zhodnocení investice, není vhodná pro krátkodobou spekulaci a že podílníci Fondu nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.
Klient byl Společností poučen a je si vědom toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat. Návratnost původně investované částky není zaručena. Riziko (odpovědnost) podílníků je omezeno výší jejich investice do Fondu.
V záležitostech zvláště neupravených se tato smlouva řídí platným statutem Fondu a platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž Společnost a klient obdrží po jednom vyhotovení.
V …………………… dne …………… V Ostravě dne …………………
podpisy |
……………………………………… |
…………………………………….. |
|
klient |
PROSPERITA investiční společnost, a.s. |
přílohy smlouvy :
Výpis z OR klienta nebo jiného registru v případě, že klient není zapsán v OR (originál nebo úředně ověřený opis)
Fotokopie bankovního výpisu klienta (ověření majitele účtu)
Fotokopie občanského průkazu osob/osoby podepisující tuto smlouvu
Originál Plné moci pro podepisujícího tuto smlouvu není-li podepisující statutární orgán s možností podepisovat dle zápisu OR