Boligorganisation‌ Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0023 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 550


Boligorganisation‌


Afdeling


Tilsynsførende kommune

LBF-nr.:

0023

LBF-nr.:

001

Kommunenr.: 550


Navn - adresse:

Navn - adresse:

Navn - adresse:

Skærbæk Boligforening

Xxx 0 Søndergade, Toften m.fl

Tønder Kommune

Xxxxxx 0

Sønder-/Skolegade,Xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx 00

6200 Aabenraa

6780 Skærbæk

6270 Tønder


Telefon:

73456500

Telefon:

Telefon:

00000000

Fax:


Fax:

Fax:

00000000

E-postadresse:


E-postadresse:

E-postadresse:


xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxx.xxxxx-xxxxx.xx

CVR-nr.: 23512211 CVR-nr.:

UDKAST

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab



LEJEMÅL


Bruttoetageareal antal m²


Antal lejemål


á lejemålsenhed

Xxxxx lejemålsenheder


Almene familieboliger



3.744


36


1


36


Almene ungdomsboliger





1



Almene ældreboliger





1



1) Boligoplysninger, i alt



3.744


36


1


36


- Boliger fordelt på antal rum

Antal rum







1







2







3


516


6





4


3.228


30





5





- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)






- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken






- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)







2) Erhvervslejemål





1 pr. påbeg. 60 m²



3) Institutioner





1 pr. påbeg. 60 m²



4) Garager/carporte





1/5



5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt



3.744


36



36


Matrikel nr. og tekst

1118, 1120-23, 1160-63, 1382, 1690 Skærbæk Ejerlav

BBR-ejendomsnummer

10414 9877 10789



STØTTEART


Xxxxx lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Tilsagnsdato for offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom

Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven


36


3.744


01-01-1947


01-01-1947


Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven






Opført/overtaget uden støtte






BYGGEART


Antal lejemål

Bruttoetageareal antal m²




Boliger i etagebyggeri






Boliger i tæt/lavt byggeri


3.744


36





Beboerfaciliteter og installationer


Beboerhus


Nej


Vaskeinstallation, fælles


Nej


Fjernvarme


Ja


Særskilte selskabs- mødelokale


Nej

Vaskemaskine i de enkelte boliger


Ja

Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie


Nej


Vandmåling, individuel


Ja

Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)


Ja

Centralvarme, eget anlæg. Naturgas


Nej


Vandmåling, kollektiv


Nej


Regnvand, nedsivningsanlæg


Nej


Ovne


Nej


Varmemåling, individuel


Ja


Regnvand, genanvendelse


Nej


Elpaneler


Nej


Varmemåling, kollektiv


Nej


Spildevand, rodzoneanlæg


Nej


Solvarmeanlæg


Nej


El-måling, individuel


Ja


Spildevand, bioværk


Nej


Varmepumpeanlæg


Nej


El-måling, kollektiv


Nej

Kildesortering af affald, inde i boligen


Nej


Biogasanlæg


Nej



Kildesortering af affald, uden for boligen


Ja




Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:


487,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,84

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

18.108

UDKAST

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


105.9


*


RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT


Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)


183.700


188


184


106


OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER


Ejendomsskatter


117.031


122


120

107

*

Vandafgift




108


Kloakbidrag, vejafgift m.v.




109

*

Renovation

130.328

134

136

110


Forsikringer

46.085

48

48

111


Afdelingens energiforbrug:


1. El og varme til fællesarealer


2. El og varme til ungdomsboliger


3. Målerpasning m.v.



4



112


*

Konto 111 i alt


Bidrag til boligorganisationen


1. Administrationsbidrag


137.504

4


140


140



2. Dispositionsfond


3. Arbejdskapitalen





113


Konto 112 i alt


Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:


1. A-indskud

137.504


10.440

140


10

140


10



2. G-indskud

192.833

195

195



Konto 113 i alt

203.273

205

205

113.9


114


*

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT


VARIABLE UDGIFTER


Renholdelse

634.221


73.438

653


80

649


85

115

*

Almindelig vedligeholdelse

97.000

000

000

116


*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:


1. Afholdte udgifter


616.674


1.033


1.488



2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser

616.674

1.033

1.488


117


Konto 116 i alt


Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)






1. Afholdte udgifter

31.928

75

85

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation


2. Heraf dækkes af henlæggelser

Resultatopg. indeværende år


31.928

Budget indeværende år

(1.000 kr)


75

Budget næste år (1.000 kr)


85



Konto 117 i alt




118


Særlige aktiviteter





*

1. Drift af fællesvaskeri





*

2. Andel i fællesfaciliteters drift





*

3. Drift af møde- og selskabslokaler






Konto 118 i alt




119

*

Diverse udgifter

5.798

9

9

119.9


VARIABLE UDGIFTER I ALT

176.422

214

214



HENLÆGGELSER




120

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

634.000

634

709

121

*

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)




122


Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:





*

1. Fælleskonto (konto 403)





*

2. Indvendig vedligeholdelse




123


Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)




124

*

Andre henlæggelser




124.8


HENLÆGGELSER I ALT

634.000

634

709

124.9


SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

1.628.343

1.689

1.756



EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER




125


Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:






1. Afdrag (konto 303.1)

262.593

279

317



2. Renter m.v.

77.862

142

90



3. Administrationsbidrag

25.618

50

34



4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud






5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 125 i alt

366.073

471

441

126


Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.






1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)






2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)






Konto 126 i alt




127


Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.






1. Afdrag (konto 303.2)






2. Renter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




3. Administrationsbidrag






4. Overskydende beboerbetaling til LBF






5. Ydelsesstøtte fra LBF






6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 127 i alt




129


1. Tab ved lejeledighed m.v.

17.591





2. Dækket af dispositionsfonden m.v.

17.591





Konto 129 i alt




130


1. Tab ved fraflytninger

106

10




2. Dækket af tidligere henlæggelser

106

10




3. Dækket af dispositionsfonden






Konto 130 i alt




131


Andre renter:






1. Renter af gæld til boligorganisationen

35.422





2. Morarenter vedr. prioritetsydelser






3. Diverse renter






Konto 131 i alt

35.422



132


Ydelser vedr. driftsstøtte:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån





*

3. Beboerindskudslån





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån






Konto 132 i alt




133


Afvikling af:






1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)






2. Underfinansiering (konto 411/412)






Konto 133 i alt




134

*

Korrektion vedr. tidligere år




135


Godtgørelse fra fraflyttede lejere:






1. Udbetalt godtgørelse






2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)






Konto 135 i alt




136

*

Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

137


EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

401.495

471

441

139


UDGIFTER I ALT

2.029.838

2.160

2.197

140


Årets overskud anvendes til:


1. Afvikling af underfinansiering


2. Overført til opsamlet resultat


109.953



150


UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT

2.139.791

2.160

2.197

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




INDTÆGTER






ORDINÆRE INDTÆGTER




201


Boligafgifter og leje:






1. Almene familieboliger

2.041.230

1.882

2.101



2. Almene ungdomsboliger






3. Almene ældreboliger






4. Erhverv






5. Institutioner






6. Kældre m.v.

900

2

2



7. Garager/Carporte

900





8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål






9. - Merleje

3.240

4

3



Lejeindtægter i alt

2.039.790

1.880

2.100

202

*

Renter


5

-1

203


Xxxxx ordinære indtægter:






1. Tilskud fra boligorganisationen






2. Drift af fællesvaskeri






3. Andel af fællesfaciliteters drift






4. Drift af møde- og selskabslokaler






5. Indeksoverskud






6: Overført fra opsamlet resultat

100.000

100

98



ORDINÆRE INDTÆGTER

2.139.790

1.985

2.197



EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER




204

*

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte


175


205


Ydelser vedr. beboerindskudslån




206

*

Korrektion vedr. tidligere år




207


Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål




208


EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT


175


209


INDTÆGTER I ALT

2.139.790

2.160

2.197

210


Årets underskud overført. (konto 407.1)




220


INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

2.139.790

2.160

2.197


Balance






Kontonr.

Note

Specifikation


Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Balance pr.


31-12-2021





AKTIVER






ANLÆGSAKTIVER




301

*

Ejendommens anskaffelsessum


3.114.018

3.114



1. Kontant ejendomsværdi pr.

31-12-2021





1. Kontant ejendomsværdi

10.500.000





2. Heraf grundværdi

5.444.000



302


Indeksregulering vedr. prioritetsgæld




302.9


Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering


3.114.018

3.114

303


Forbedringsarbejder





*

1. Forbedringsarbejder m.v.


5.429.683

4.807


*

2. Bygningsrenovering m.v





*

3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål




304


Andre anlægsaktiver:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





*

3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån




304.9


ANLÆGSAKTIVER I ALT


8.543.701

7.921



OMSÆTNINGSAKTIVER




305


Tilgodehavender:





*

1. Leje incl. varme


20.657




2. Beboerindskud


44.775



*

3. Uafsluttede forbrugsregnskaber


130.542



*

4. Fraflytninger, heraf til inkasso


102.001

34


*

5. Afsluttede forbrugsregnskaber






6. Andre debitorer


8.556




7. Forudbetalte udgifter



303



8. Prioritetsydelser






Konto 305 i alt


306.531

337

306

*

Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning




307


Likvide beholdninger:






1. Kassebeholdning






2. Bank- og depotbeholdning




UDKAST


Balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Tilgodehavende hos boligorganisationen


2.901.445


2.802

309.9


OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

3.207.976

3.139

310


AKTIVER I ALT

11.751.677

11.060

UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




PASSIVER





HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)



401

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

1.777.324

1.760

402


Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

303.567

335

403


Fælleskonto (B-ordning)



404


Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)



405

*

Tab ved fraflytning m.v.

197.772

198

406

*

Andre henlæggelser



406.9


HENLÆGGELSER I ALT

2.278.663

2.293

407

*

Opsamlet resultat

304.148

294

407.9


Henlæggelser +/- opsamlet resultat

2.582.811

2.587



LANGFRISTET GÆLD





FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM



408


Oprindelig prioritetsgæld:





Nykredit

193.904

238



Konto 408 i alt

193.904

238

409


Beboerindskud

118.100

118

410


Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede

51.600

52

411


Afskrivningskonto for ejendommen

2.750.414

2.706

412.9


FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT

3.114.018

3.114

413


Andre lån:





1. Forbedringsarbejder m.v.

5.429.682

2.592



2. Bygningsrenovering m.v.





Konto 413 i alt

5.429.682

2.592

414


Xxxxx xxxxxxxxxxxxx





1. Forhøjet indskud ved ombygning





2. Forhøjet indskud ved genudlejning

463.025

441



3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud





4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt





Konto 414 i alt

463.025

441

415


Driftsstøttelån





1. Driftstabslån





2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





4. Særstøttelån



UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




5. Andre driftsstøttelån





Konto 415 i alt



416

*

Anden langfristet gæld



417


LANGFRISTET GÆLD I ALT

9.006.725

6.147



KORTFRISTET GÆLD



418


Gæld til boligorganisationen



419

*

Uafsluttede forbrugsregnskaber

87.200

88

420


Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser



421

*

Skyldige omkostninger

52.870

575

422


Mellemregning med fraflyttere

20.700

18

423

*

Deposita og forudbetalt leje



424


Banklån


1.646

425


Anden kortfristet gæld:





1. Merleje (Landsbyggefonden)





2. Reguleringskonto




*

3. Afsluttede forbrugsregnskaber

1.370




4. Kursreguleringskonto





Anden kortfristet gæld i alt

1.370


426


KORTFRISTET GÆLD I ALT

162.140

2.327

430


PASSIVER I ALT

11.751.676

11.061



Eventualforpligtelser:



UDKAST

UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




FASTE NOTER






NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING






Prioritering ved nominallån




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)

43.958

44

32

101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)

13.055

16

10

101.3


Administrationsbidrag

1.978

2

1

101.4


Overskydende beboerbetaling til staten




102.1


- Rentesikring fra staten




102.2


- Ydelsessikring fra staten




102.3


- Ydelsesstøtte fra staten




102.4


- Ungdomsboligbidrag




103


- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld




105.1


Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond

41.571

42

47

105.2


Andel til Landsbyggefonden

83.138

84

94

105.3


Andel til Nybyggerifonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

183.700

188

184



Prioritering ved indekslån:




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)




101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)




101.3


Administrationsbidrag




104.1


- Afdragsbidrag




104.2


- Rentebidrag




104.3


- Ydelsesstøtte




104.4


- Ungdomsboligbidrag




105.1


Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)






Nettokapitaludgifter i alt

183.700

188

184

107


VANDAFGIFT






Konto 107 i alt




109


RENOVATION




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Renovation

Resultatopg. indeværende år


130.328

Budget indeværende år

(1.000 kr)


134

Budget næste år (1.000 kr)


136



Konto 109 i alt

130.328

134

136

112.1


ADMINISTRATIONSBIDRAG






1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt

122.004

124

124



1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt


16

16



1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt

15.500





1.4 Tillægsydelser, i alt






Administrationsbidrag i alt

137.504

140

140

114


RENHOLDELSE






Personaleomkostninger

68.302

72

77



Lokaleomkostninger

6.082

11

11



Trappevask mv.


-3

-3



Renholdelse i øvrigt

-946





Konto 114 i alt

73.438

80

85

115


ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE




115.1


Terræn

2.044



115.2


Bygning, klimaskærm

18.616

125

120

115.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

38.787



115.4


Bygning, fælles indvendig




115.5


Bygning, tekniske installationer

20.814



115.6


Materiel

16.925





Konto 115 i alt

97.000

000

000

116


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER




116.1


Terræn

16.669

1.033

1.488

116.2


Bygning, klimaskærm

408.146



116.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

191.748



116.4


Bygning, fælles indvendig




116.5


Bygning, tekniske installationer




116.6


Materiel

111





Konto 116 i alt

616.674

1.033

1.488

118


SÆRLIGE AKTIVITETER




118.1


DRIFT AF FÆLLESVASKERI






Konto 118.1 i alt




118.2


ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 118.2 i alt




118.3


DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER






Konto 118.3 i alt




118


Udgift til særlige aktiviteter i alt






- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)






- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)






- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)






Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt




119


DIVERSE UDGIFTER






Kontingent BL

4.622

6

6



Udgifter afdelingsbestyrelse

1.176





Beboeraktiviteter


2

2



Diverse udgifter


1

1



Konto 119 i alt

5.798

9

9

120


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER






Henlæggelsesbeløb pr. m2






Samlet henlæggelse i alt

634.000

634

709



Hovedistandsættelse






Fornyelser






Specifikation:






Henlæggelser fordeles således:






Terræn






Bygning, klimaskærm






Bygning, bolig-/erhvervsenhed






Bygning, fælles indvendig






Bygning, tekniske installationer






Materiel






Konto 120 i alt

634.000

634

709

121


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING






Henlæggelsesbeløb pr. m2




122


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING




122.1


Fælleskonto. Beløb pr. m2




122.2


Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2




124


ANDRE HENLÆGGELSER




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 124 i alt




132


YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE




132.1


Driftstabslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden






Kommunen






Realkreditinstitut






Driftstabslån i alt




132.2


Midlertidige driftslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden






Kommunen






Midlertidige driftslån i alt




132.3


Beboerindskudslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden






Beboerindskudslån i alt




132.4


Særstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden






Kommunen






Realkreditinstitut






Staten






Særstøttelån i alt




132.5


Andre driftsstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden






Kommunen






Realkreditinstitut






Andre driftsstøttelån i alt




134


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Konto 134 i alt




136


BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.






Beboerrådgivere






Sociale viceværter






Konto 136 i alt




202


RENTER






Renter af tilgodeh. boligorganisation


5

-1



Konto 202 i alt


5

-1

Noter til resultat


Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.

indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.

Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring

Driftssikring 175

Tilskud til energihandlingsplaner m.v.

Konto 204 i alt 175

UDKAST

206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 206 i alt

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


301



NOTER TIL STATUS


EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM





Anskaffelsessum primo


+ tilgang i året


- afgang i året

3.114.018

3.114


303.1


Ejendommens anskaffelsessum ultimo


FORBEDRINGSARBEJDER M.V.


Saldo primo

3.114.018


6.930.957

3.114


4.622



+ Forbedringsarbejder i året

1.127.263

2.309



- Tilskud i året

241.738




Samlet anskaffelsessum ultimo

7.816.482

6.931



Indeksregulering primo

117.950

104



+ indeksregulering i året

75

14



Samlet indeksregulering ultimo

118.025

118



Afdrag og afskrivning primo

2.242.231

2.041



Afdrag


Afskrivning

262.593

201



Afdrag og afskrivning ultimo

2.504.824

2.242


303.2


Bogført værdi ultimo


BYGNINGSRENOVERING M.V.


Saldo primo


+ Renoveringsarbejder i året


- Tilskud i året

5.429.683

4.807



Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året





Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag

Afskrivning





Afdrag og afskrivning ultimo




303.3


Bogført værdi ultimo


GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL





Saldo primo


+ Godtgørelser i året



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




+ Rentetilskrivning i året


- Afskrivning




304


Saldo ultimo konto 303.3


ANDRE ANLÆGSAKTIVER



304.1


DRIFTSTABSLÅN





Konto 304.1 i alt ultimo



304.2


MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN





Konto 304.2 i alt ultimo



304.3


BEBOERINDSKUDSLÅN





Konto 304.3 i alt ultimo



304.4


SÆRSTØTTELÅN





Konto 304.4 i alt ultimo



304.5


ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN





Konto 304.5 i alt ultimo



305.1


TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME

Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen


20.657




Konto 305.1 i alt

20.657


305.3


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme El Vand


130.542




Maskiner Antenne

Varekøb





Konto 305.3 i alt

130.542


305.4


FRAFLYTNINGER


Tilgodehavende hos enkeltpersoner


102.001


34



Tilgodehavende hos kommunen




305.5


Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso

AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

102.001

34



Varme El

Vand



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation


Antenne

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)



Konto 305.5 i alt



306


VÆRDIPAPIRER





Xxxxxx værdipapirer:





Anskaffelsessum primo





+ Tilgang i året





- Afgang i året





Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede opskrivninger primo





- opskrivninger på afhændede aktiver





+ opskrivninger i året





Samlede opskrivninger ultimo





Samlede nedskrivninger primo





- nedskrivninger på afhændede aktiver





+ nedskrivninger i året





Samlede nedskrivninger ultimo





Bogført værdi ultimo



401


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER





Saldo primo

1.759.998

1.764



- Forbrugt i året (konto 116.2)

616.674

601



+ Årets henlæggelser (konto 120)

634.000

597



Saldo ultimo konto 401

1.777.324

1.760

405


TAB VED FRAFLYTNING





Saldo primo

197.878

198



- Forbrugt i året (konto 130.2)

106




+ Årets henlæggelser (konto 123)





Saldo ultimo

197.772

198

406


ANDRE HENLÆGGELSER





Saldo primo





- Forbrugt i året





+ Ikke forbrugt særlige støttemidler





+ Årets henlæggelser (konto 124)





Saldo ultimo



407


OPSAMLET RESULTAT



1.


Saldo primo

294.195

309

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




- Årets underskud (konto 210)





+ Årets overskud (konto 140)

109.953

60



+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)





- Overført til drift (konto 203.6)

100.000

75



Saldo ultimo

304.148

294

2.a


Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)





Bogført saldo

304.148

294

2.b.


Driftstabslån ydet af Kommunen





Driftstabslån ydet af realkreditinstitut





Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden



416


ANDEN LANGFRISTET GÆLD





Konto 416 i alt



419


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El





Vand

87.200

88



Antenne





Konto 419 i alt

87.200

88

421


SKYLDIGE OMKOSTNINGER





Skyldige omkostninger

52.870

575



Konto 421 i alt

52.870

575

423


DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE





Forudbetalt leje





Forudbetalt varme





Forudbetalt el





Forudbetalt vand





Forudbetalt antenne





Depositum





Forudbetalinger i alt



425


AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El





Vand

1.370




Antenne



Noter til balance


Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)

UDKAST

Konto 425 i alt 1.370

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING


Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022

Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxx

UDKAST

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skærbæk Boligforening, afdeling 01 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

UDKAST

Xxxxxxxxx ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi- onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

UDKAST

By for underskrift Sønderborg

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28

Xxx Xxxxxxx statsaut. revisor mne31429


AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse


By for underskrift Skærbæk


Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse By for underskrift Skærbæk

UDKAST

Dato for underskrift Underskrift/-er (sign)


Boligorganisation‌


Afdeling


Tilsynsførende kommune

LBF-nr.:

0023

LBF-nr.:

005

Kommunenr.: 550


Navn - adresse:

Navn - adresse:

Navn - adresse:

Skærbæk Boligforening

Afd 5 Krofennen m.fl.

Tønder Kommune

Xxxxxx 0

Krofennen/Skærbækgaardsvej

Xxxxxxxx 00

6200 Aabenraa

6780 Skærbæk

6270 Tønder


Telefon:

73456500

Telefon:

Telefon:

00000000

Fax:


Fax:

Fax:

00000000

E-postadresse:


E-postadresse:

E-postadresse:


xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxx.xxxxx-xxxxx.xx

CVR-nr.: 23512211 CVR-nr.:

UDKAST

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab



LEJEMÅL


Bruttoetageareal antal m²


Antal lejemål


á lejemålsenhed

Xxxxx lejemålsenheder


Almene familieboliger



7.512


99


1


99


Almene ungdomsboliger



134


4


1


4


Almene ældreboliger





1



1) Boligoplysninger, i alt



7.646


103


1


103


- Boliger fordelt på antal rum

Xxxxx rum







1


354


9





2


2.935


47





3


3.697


41





4


660


6





5





- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)






- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken






- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)







2) Erhvervslejemål



52


1


1 pr. påbeg. 60 m²


1


3) Institutioner





1 pr. påbeg. 60 m²



4) Garager/carporte





1/5



5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt



7.698


104



104


Matrikel nr. og tekst

1989, 2295, 2302, 1443, Skærbæk Ejerlav

BBR-ejendomsnummer

11430

15513

12615

12614

12619



XXXXXXXXX


Xxxxx lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Tilsagnsdato for offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom

Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven


104


7.698



01-01-1976


Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven






Opført/overtaget uden støtte






BYGGEART


Antal lejemål

Bruttoetageareal antal m²




Boliger i etagebyggeri






Boliger i tæt/lavt byggeri


103


7.646





Beboerfaciliteter og installationer


Beboerhus


Nej


Vaskeinstallation, fælles


Nej


Fjernvarme


Ja


Særskilte selskabs- mødelokale


Nej

Vaskemaskine i de enkelte boliger


Nej

Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie


Nej


Vandmåling, individuel


Nej

Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)


Ja

Centralvarme, eget anlæg. Naturgas


Nej


Vandmåling, kollektiv


Nej


Regnvand, nedsivningsanlæg


Nej


Ovne


Nej


Varmemåling, individuel


Ja


Regnvand, genanvendelse


Nej


Elpaneler


Nej


Varmemåling, kollektiv


Nej


Spildevand, rodzoneanlæg


Nej


Solvarmeanlæg


Nej


El-måling, individuel


Ja


Spildevand, bioværk


Nej


Varmepumpeanlæg


Nej


El-måling, kollektiv


Nej

Kildesortering af affald, inde i boligen


Nej


Biogasanlæg


Nej



Kildesortering af affald, uden for boligen


Ja




Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:


649,78

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,79

Forhøjelse pr. m² i %:

1,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

52.620

UDKAST

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


105.9


*


RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT


Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)


2.407.945


2.420


2.425


106


OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER


Ejendomsskatter


167.142


160


172

107

*

Vandafgift




108


Kloakbidrag, vejafgift m.v.




109

*

Renovation

326.100

335

335

110


Forsikringer

81.324

85

83

111


Afdelingens energiforbrug:


1. El og varme til fællesarealer


2. El og varme til ungdomsboliger


3. Målerpasning m.v.


5.155


3.437


18


20


112


*

Konto 111 i alt


Bidrag til boligorganisationen


1. Administrationsbidrag

8.592


367.956

18


374

20


374



2. Dispositionsfond


3. Arbejdskapitalen





113


Konto 112 i alt


Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:


1. A-indskud


2. G-indskud

367.956

374

374



Konto 113 i alt




113.9


114


*

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT


VARIABLE UDGIFTER


Renholdelse

951.114


490.236

972


540

984


586

115

*

Almindelig vedligeholdelse

208.960

200

200

116


*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:


1. Afholdte udgifter


544.128


624


2.594



2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser

544.128

624

2.594


117


Konto 116 i alt


Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)






1. Afholdte udgifter

2.569

180

180

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation


2. Heraf dækkes af henlæggelser

Resultatopg. indeværende år


2.569

Budget indeværende år

(1.000 kr)


180

Budget næste år (1.000 kr)


180



Konto 117 i alt




118


Særlige aktiviteter





*

1. Drift af fællesvaskeri





*

2. Andel i fællesfaciliteters drift





*

3. Drift af møde- og selskabslokaler






Konto 118 i alt




119

*

Diverse udgifter

17.334

20

20

119.9


VARIABLE UDGIFTER I ALT

716.530

760

806



HENLÆGGELSER




120

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

872.000

872

1.072

121

*

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)

70.000

70

50

122


Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:





*

1. Fælleskonto (konto 403)





*

2. Indvendig vedligeholdelse




123


Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)

10.000

10


124

*

Andre henlæggelser




124.8


HENLÆGGELSER I ALT

952.000

952

1.122

124.9


SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

5.027.589

5.104

5.337



EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER




125


Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:






1. Afdrag (konto 303.1)

293.884

487

375



2. Renter m.v.

76.184

49

52



3. Administrationsbidrag

19.037

14

23



4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud


5




5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden


54




Konto 125 i alt

389.105

491

450

126


Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.






1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)






2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)


64




Konto 126 i alt


64


127


Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.






1. Afdrag (konto 303.2)

586.531

669

586



2. Renter m.v.

6.097

10

8

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




3. Administrationsbidrag


45.653


88


46



4. Overskydende beboerbetaling til LBF






5. Ydelsesstøtte fra LBF

267





6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 127 i alt

638.014

767

640

129


1. Tab ved lejeledighed m.v.

-283





2. Dækket af dispositionsfonden m.v.

-283





Konto 129 i alt




130


1. Tab ved fraflytninger

1.788





2. Dækket af tidligere henlæggelser

1.788





3. Dækket af dispositionsfonden






Konto 130 i alt




131


Andre renter:






1. Renter af gæld til boligorganisationen

93.902





2. Morarenter vedr. prioritetsydelser






3. Diverse renter






Konto 131 i alt

93.902



132


Ydelser vedr. driftsstøtte:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån





*

3. Beboerindskudslån





*

4. Særstøttelån

76.528

6

76


*

5. Andre driftsstøttelån






Konto 132 i alt

76.528

6

76

133


Afvikling af:






1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)






2. Underfinansiering (konto 411/412)






Konto 133 i alt




134

*

Korrektion vedr. tidligere år

3.378



135


Godtgørelse fra fraflyttede lejere:






1. Udbetalt godtgørelse






2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)






Konto 135 i alt




136

*

Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

137


EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

1.200.927

1.328

1.166

139


UDGIFTER I ALT

6.228.516

6.432

6.503

140


Årets overskud anvendes til:


1. Afvikling af underfinansiering


2. Overført til opsamlet resultat


124.195



150


UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT

6.352.711

6.432

6.503

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




INDTÆGTER






ORDINÆRE INDTÆGTER




201


Boligafgifter og leje:






1. Almene familieboliger

5.178.187

4.870

5.281



2. Almene ungdomsboliger

104.832

102

115



3. Almene ældreboliger


3




4. Erhverv

56.568

53

57



5. Institutioner






6. Kældre m.v.

750

2

2



7. Garager/Carporte

750

377




8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål






9. - Merleje


-2




Lejeindtægter i alt

5.341.087

5.409

5.455

202

*

Renter

48

20

5

203


Xxxxx ordinære indtægter:






1. Tilskud fra boligorganisationen






2. Drift af fællesvaskeri






3. Andel af fællesfaciliteters drift






4. Drift af møde- og selskabslokaler






5. Indeksoverskud






6: Overført fra opsamlet resultat

220.000

220

275



ORDINÆRE INDTÆGTER

5.561.135

5.649

5.735



EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER




204

*

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte

790.549

782

768

205


Ydelser vedr. beboerindskudslån




206

*

Korrektion vedr. tidligere år

1.028



207


Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål




208


EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

791.577

782

768

209


INDTÆGTER I ALT

6.352.712

6.431

6.503

210


Årets underskud overført. (konto 407.1)




220


INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

6.352.712

6.431

6.503


Balance






Kontonr.

Note

Specifikation


Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Balance pr.


31-12-2021





AKTIVER






ANLÆGSAKTIVER




301

*

Ejendommens anskaffelsessum


42.034.092

42.034



1. Kontant ejendomsværdi pr.

31-12-2021





1. Kontant ejendomsværdi

34.100.000





2. Heraf grundværdi

8.312.600



302


Indeksregulering vedr. prioritetsgæld


6.635.475

6.635

302.9


Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering


48.669.567

48.669

303


Forbedringsarbejder





*

1. Forbedringsarbejder m.v.


7.031.290

7.391


*

2. Bygningsrenovering m.v


13.892.022

14.479


*

3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål




304


Andre anlægsaktiver:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





*

3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





*

4. Særstøttelån


476.007

553


*

5. Andre driftsstøttelån




304.9


ANLÆGSAKTIVER I ALT


70.068.886

71.092



OMSÆTNINGSAKTIVER




305


Tilgodehavender:





*

1. Leje incl. varme


5.078




2. Beboerindskud


9.200



*

3. Uafsluttede forbrugsregnskaber


259.319

17


*

4. Fraflytninger, heraf til inkasso


91.764

98


*

5. Afsluttede forbrugsregnskaber



1



6. Andre debitorer



70



7. Forudbetalte udgifter



227



8. Prioritetsydelser






Konto 305 i alt


365.361

413

306

*

Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning




307


Likvide beholdninger:






1. Kassebeholdning






2. Bank- og depotbeholdning




UDKAST


Balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Tilgodehavende hos boligorganisationen


8.675.609


8.367

309.9


OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

9.040.970

8.780

310


AKTIVER I ALT

79.109.856

79.872

UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




PASSIVER





HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)



401

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

6.298.780

5.971

402


Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

889.489

822

403


Fælleskonto (B-ordning)



404


Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)



405

*

Tab ved fraflytning m.v.

145.743

137

406

*

Andre henlæggelser



406.9


HENLÆGGELSER I ALT

7.334.012

6.930

407

*

Opsamlet resultat

732.044

828

407.9


Henlæggelser +/- opsamlet resultat

8.066.056

7.758



LANGFRISTET GÆLD





FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM



408


Oprindelig prioritetsgæld:





Landsbyggefonden

7.156.274

5.495



Statslån/økonomistyrelsen


1.661



Konto 408 i alt

7.156.274

7.156

409


Beboerindskud

901.152

901

410


Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede



411


Afskrivningskonto for ejendommen

40.612.141

40.612

412.9


FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT

48.669.567

48.669

413


Andre lån:





1. Forbedringsarbejder m.v.

7.031.290

1.048



2. Bygningsrenovering m.v.

13.892.022

14.479



Konto 413 i alt

20.923.312

15.527

414


Xxxxx xxxxxxxxxxxxx





1. Forhøjet indskud ved ombygning





2. Forhøjet indskud ved genudlejning

636.692

637



3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud





4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt





Konto 414 i alt

636.692

637

415


Driftsstøttelån





1. Driftstabslån





2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)



UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




4. Særstøttelån


476.007


553



5. Andre driftsstøttelån





Konto 415 i alt

476.007

553

416

*

Anden langfristet gæld



417


LANGFRISTET GÆLD I ALT

70.705.578

65.386



KORTFRISTET GÆLD



418


Gæld til boligorganisationen



419

*

Uafsluttede forbrugsregnskaber

287.400

260

420


Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser



421

*

Skyldige omkostninger


60

422


Mellemregning med fraflyttere


24

423

*

Deposita og forudbetalt leje

48.646

36

424


Banklån


6.343

425


Anden kortfristet gæld:





1. Merleje (Landsbyggefonden)





2. Reguleringskonto




*

3. Afsluttede forbrugsregnskaber

2.176

5



4. Kursreguleringskonto





Anden kortfristet gæld i alt

2.176

5

426


KORTFRISTET GÆLD I ALT

338.222

6.728

430


PASSIVER I ALT

79.109.856

79.872



Eventualforpligtelser:



UDKAST

UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




FASTE NOTER






NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING






Prioritering ved nominallån




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)




101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)




101.3


Administrationsbidrag




101.4


Overskydende beboerbetaling til staten




102.1


- Rentesikring fra staten


-5


102.2


- Ydelsessikring fra staten




102.3


- Ydelsesstøtte fra staten




102.4


- Ungdomsboligbidrag




103


- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld




105.1


Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond

790.549

805

804

105.2


Andel til Landsbyggefonden

1.581.094

1.610

1.586

105.3


Andel til Nybyggerifonden

36.302


35

105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

2.407.945

2.420

2.425



Prioritering ved indekslån:




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)




101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)




101.3


Administrationsbidrag




104.1


- Afdragsbidrag




104.2


- Rentebidrag




104.3


- Ydelsesstøtte




104.4


- Ungdomsboligbidrag




105.1


Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)






Nettokapitaludgifter i alt

2.407.945

2.420

2.425

107


VANDAFGIFT






Konto 107 i alt




109


RENOVATION




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Renovation

Resultatopg. indeværende år


326.100

Budget indeværende år

(1.000 kr)


335

Budget næste år (1.000 kr)


335



Konto 109 i alt

326.100

335

335

112.1


ADMINISTRATIONSBIDRAG






1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt

352.456

358

358



1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt


16

16



1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt

15.500





1.4 Tillægsydelser, i alt






Administrationsbidrag i alt

367.956

374

374

114


RENHOLDELSE






Personaleomkostninger

480.652

495

530



Lokaleomkostninger

34.038

74

56



Trappevask mv.


-29




Renholdelse i øvrigt

-24.454





Konto 114 i alt

490.236

540

586

115


ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE




115.1


Terræn

12.707



115.2


Bygning, klimaskærm

49.254

200

200

115.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

37.920



115.4


Bygning, fælles indvendig




115.5


Bygning, tekniske installationer

19.315



115.6


Materiel

89.764





Konto 115 i alt

208.960

200

200

116


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER




116.1


Terræn


624

2.594

116.2


Bygning, klimaskærm

56.705



116.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

381.834



116.4


Bygning, fælles indvendig




116.5


Bygning, tekniske installationer

92.218



116.6


Materiel

13.371





Konto 116 i alt

544.128

624

2.594

118


SÆRLIGE AKTIVITETER




118.1


DRIFT AF FÆLLESVASKERI






Konto 118.1 i alt




118.2


ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 118.2 i alt




118.3


DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER






Konto 118.3 i alt




118


Udgift til særlige aktiviteter i alt






- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)






- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)






- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)






Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt




119


DIVERSE UDGIFTER






Kontingent BL

13.784

15

17



Udgifter afdelingsmøder

3.550


3



Beboeraktiviteter


5




Konto 119 i alt

17.334

20

20

120


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER






Henlæggelsesbeløb pr. m2






Samlet henlæggelse i alt

872.000

872

1.072



Hovedistandsættelse






Fornyelser






Specifikation:






Henlæggelser fordeles således:






Terræn






Bygning, klimaskærm






Bygning, bolig-/erhvervsenhed






Bygning, fælles indvendig






Bygning, tekniske installationer






Materiel






Konto 120 i alt

872.000

872

1.072

121


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING






Henlæggelsesbeløb pr. m2




122


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING




122.1


Fælleskonto. Beløb pr. m2




122.2


Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2




124


ANDRE HENLÆGGELSER






Konto 124 i alt




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


132



YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE




132.1


Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





132.2


Driftstabslån i alt


Midlertidige driftslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden


Kommunen





132.3


Midlertidige driftslån i alt


Beboerindskudslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden





132.4


Beboerindskudslån i alt


Særstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut


76.528


6


76



Staten





132.5


Særstøttelån i alt


Andre driftsstøttelån. Ydelser til:

Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

76.528

6

76


134


Andre driftsstøttelån i alt


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Korr. Brunata honorar 2019

3.378





Konto 134 i alt

3.378



136


BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.

Beboerrådgivere Sociale viceværter






Konto 136 i alt




202


RENTER


Renter af tilgodeh. boligorganisation



20


5



Debitorrenteindtægt

48



UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 202 i alt

48

20

5

204


DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.






Tilskud til beboerrådgiver






Tilskud til sociale viceværter






Huslejesikring






Driftssikring


-23

-23



Tilskud til energihandlingsplaner m.v.






Fritagelse bidrag samt udamor. yd.

790.549

805

791



Konto 204 i alt

790.549

782

768

206


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Indgået tidl. afskrevne deb.

1.028





Konto 206 i alt

1.028



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


301



NOTER TIL STATUS


EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM





Anskaffelsessum primo


+ tilgang i året


- afgang i året

42.034.092

42.034


303.1


Ejendommens anskaffelsessum ultimo


FORBEDRINGSARBEJDER M.V.


Saldo primo

42.034.092


8.446.207

42.034


2.196



+ Forbedringsarbejder i året

291.126

6.761



- Tilskud i året

357.049

511



Samlet anskaffelsessum ultimo

8.380.284

8.446



Indeksregulering primo

283.197

281



+ indeksregulering i året

15

2



Samlet indeksregulering ultimo

283.212

283



Afdrag og afskrivning primo

1.338.322

1.267



Afdrag


Afskrivning

293.884

71



Afdrag og afskrivning ultimo

1.632.206

1.338


303.2


Bogført værdi ultimo


BYGNINGSRENOVERING M.V.


Saldo primo

7.031.290


17.231.282

7.391


17.203



+ Renoveringsarbejder i året


33



- Tilskud i året


4



Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året

17.231.282

17.232



Indeksregulering ultimo


Afdrag og afskrivning primo


2.752.729


2.167



Afdrag


Afskrivning

586.531

586



Afdrag og afskrivning ultimo

3.339.260

2.753


303.3


Bogført værdi ultimo


GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL


Saldo primo


+ Godtgørelser i året

13.892.022

14.479

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




+ Rentetilskrivning i året


- Afskrivning




304


Saldo ultimo konto 303.3


ANDRE ANLÆGSAKTIVER



304.1


DRIFTSTABSLÅN





Konto 304.1 i alt ultimo



304.2


MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN





Konto 304.2 i alt ultimo



304.3


BEBOERINDSKUDSLÅN





Konto 304.3 i alt ultimo



304.4


SÆRSTØTTELÅN


Særstøttelån LBF


476.007


553



Konto 304.4 i alt ultimo

476.007

553

304.5


ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN





Konto 304.5 i alt ultimo



305.1


TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME

Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen


5.078




Konto 305.1 i alt

5.078


305.3


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER


Varme


9.882


5



El

11.326

2



Vand Maskiner Antenne

Varekøb

238.111

10



Konto 305.3 i alt

259.319

17

305.4


FRAFLYTNINGER


Tilgodehavende hos enkeltpersoner


91.764


98



Tilgodehavende hos kommunen




305.5


Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso

AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

91.764

98



Varme


El



1

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Vand





Antenne





Konto 305.5 i alt


1

306


VÆRDIPAPIRER





Xxxxxx værdipapirer:





Anskaffelsessum primo





+ Tilgang i året





- Afgang i året





Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede opskrivninger primo





- opskrivninger på afhændede aktiver





+ opskrivninger i året





Samlede opskrivninger ultimo





Samlede nedskrivninger primo





- nedskrivninger på afhændede aktiver





+ nedskrivninger i året





Samlede nedskrivninger ultimo





Bogført værdi ultimo



401


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER





Saldo primo

5.970.908

5.913



- Forbrugt i året (konto 116.2)

544.128

701



+ Årets henlæggelser (konto 120)

872.000

759



Saldo ultimo konto 401

6.298.780

5.971

405


TAB VED FRAFLYTNING





Saldo primo

137.531

162



- Forbrugt i året (konto 130.2)

1.788

35



+ Årets henlæggelser (konto 123)

10.000

10



Saldo ultimo

145.743

137

406


ANDRE HENLÆGGELSER





Saldo primo





- Forbrugt i året





+ Ikke forbrugt særlige støttemidler





+ Årets henlæggelser (konto 124)





Saldo ultimo



407


OPSAMLET RESULTAT



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


1.



Saldo primo


827.849


675



- Årets underskud (konto 210)





+ Årets overskud (konto 140)

124.195

278



+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)





- Overført til drift (konto 203.6)

220.000

125



Saldo ultimo

732.044

828

2.a


Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)





Bogført saldo

732.044

828

2.b.


Driftstabslån ydet af Kommunen





Driftstabslån ydet af realkreditinstitut





Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden



416


ANDEN LANGFRISTET GÆLD





Konto 416 i alt



419


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme

15.600




El

12.000

2



Vand

259.800

258



Antenne





Konto 419 i alt

287.400

260

421


SKYLDIGE OMKOSTNINGER





Skyldige omkostninger


60



Konto 421 i alt


60

423


DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE





Forudbetalt leje

23.794

11



Forudbetalt varme





Forudbetalt el





Forudbetalt vand





Forudbetalt antenne





Depositum

24.852

25



Forudbetalinger i alt

48.646

36

425


AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme

391

5



El

1.656




Vand



Noter til balance


Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)


Antenne

Afsluttet andet 129

UDKAST

Konto 425 i alt 2.176 5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING


Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022

Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxx

UDKAST

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skærbæk Boligforening, afdeling 05 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

UDKAST

Xxxxxxxxx ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi- onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

UDKAST

By for underskrift Sønderborg

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28

Xxx Xxxxxxx statsaut. revisor mne31429


AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse


By for underskrift Skærbæk


Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse By for underskrift Skærbæk

UDKAST

Dato for underskrift Underskrift/-er (sign)


Boligorganisation‌


Afdeling


Tilsynsførende kommune

LBF-nr.:

0023

LBF-nr.:

009

Kommunenr.: 550


Navn - adresse:

Navn - adresse:

Navn - adresse:

Skærbæk Boligforening

Afd 9 Gesingparken/Bjergtoften

Tønder Kommune

Xxxxxx 0

Gesingparken/Bjergtoften

Xxxxxxxx 00

6200 Aabenraa

6780 Skærbæk

6270 Tønder


Telefon:

73456500

Telefon:

Telefon:

00000000

Fax:


Fax:

Fax:

00000000

E-postadresse:


E-postadresse:

E-postadresse:


xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxx.xxxxx-xxxxx.xx

CVR-nr.: 23512211 CVR-nr.:

UDKAST

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab



LEJEMÅL


Bruttoetageareal antal m²


Antal lejemål


á lejemålsenhed

Xxxxx lejemålsenheder


Almene familieboliger



3.356


45


1


45


Almene ungdomsboliger





1



Almene ældreboliger





1



1) Boligoplysninger, i alt



3.356


45


1


45


- Boliger fordelt på antal rum

Antal rum







1







2


1.996


29





3


1.360


16





4







5





- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)






- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken






- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)







2) Erhvervslejemål





1 pr. påbeg. 60 m²



3) Institutioner





1 pr. påbeg. 60 m²



4) Garager/carporte





1/5



5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt



3.356


45



45


Matrikel nr. og tekst

2312, 2364, Skærbæk Ejerlav

BBR-ejendomsnummer

12672 12935 2364



STØTTEART


Xxxxx lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Tilsagnsdato for offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom

Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven


45


3.356



15-04-1987


Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven






Opført/overtaget uden støtte






BYGGEART


Antal lejemål

Bruttoetageareal antal m²




Boliger i etagebyggeri






Boliger i tæt/lavt byggeri


3.356


45





Beboerfaciliteter og installationer


Beboerhus


Nej


Vaskeinstallation, fælles


Nej


Fjernvarme


Ja


Særskilte selskabs- mødelokale


Nej

Vaskemaskine i de enkelte boliger


Nej

Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie


Nej


Vandmåling, individuel


Ja

Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)


Ja

Centralvarme, eget anlæg. Naturgas


Nej


Vandmåling, kollektiv


Nej


Regnvand, nedsivningsanlæg


Nej


Ovne


Nej


Varmemåling, individuel


Ja


Regnvand, genanvendelse


Nej


Elpaneler


Nej


Varmemåling, kollektiv


Nej


Spildevand, rodzoneanlæg


Nej


Solvarmeanlæg


Nej


El-måling, individuel


Ja


Spildevand, bioværk


Nej


Varmepumpeanlæg


Nej


El-måling, kollektiv


Nej

Kildesortering af affald, inde i boligen


Nej


Biogasanlæg


Nej



Kildesortering af affald, uden for boligen


Ja




Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:


764,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.440

UDKAST

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


105.9


*


RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT


Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)


1.283.117


1.284


1.283


106


OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER


Ejendomsskatter


75.309


80


78

107

*

Vandafgift




108


Kloakbidrag, vejafgift m.v.




109

*

Renovation

159.000

000

000

110


Forsikringer

39.245

42

42

111


Afdelingens energiforbrug:


1. El og varme til fællesarealer


4.170



10



2. El og varme til ungdomsboliger


3. Målerpasning m.v.



9



112


*

Konto 111 i alt


Bidrag til boligorganisationen


1. Administrationsbidrag

4.170


168.005

9


171

10


171



2. Dispositionsfond


3. Arbejdskapitalen





113


Konto 112 i alt


Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:


1. A-indskud


2. G-indskud

168.005

171

171



Konto 113 i alt




113.9


114


*

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT


VARIABLE UDGIFTER


Renholdelse

446.518


210.324

467


232

466


247

115

*

Almindelig vedligeholdelse

71.369

100

100

116


*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:


1. Afholdte udgifter


457.869


488


2.368



2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser

457.869

488

2.368


117


Konto 116 i alt


Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)






1. Afholdte udgifter

13.498

60

60

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation


2. Heraf dækkes af henlæggelser

Resultatopg. indeværende år


13.498

Budget indeværende år

(1.000 kr)


60

Budget næste år (1.000 kr)


60



Konto 117 i alt




118


Særlige aktiviteter





*

1. Drift af fællesvaskeri





*

2. Andel i fællesfaciliteters drift


8

7


*

3. Drift af møde- og selskabslokaler

6.157





Konto 118 i alt

6.157

8

7

119

*

Diverse udgifter

6.736

11

11

119.9


VARIABLE UDGIFTER I ALT

294.000

000

000



HENLÆGGELSER




120

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

519.000

519

600

121

*

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)




122


Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:





*

1. Fælleskonto (konto 403)





*

2. Indvendig vedligeholdelse




123


Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)




124

*

Andre henlæggelser




124.8


HENLÆGGELSER I ALT

519.000

519

600

124.9


SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

2.543.221

2.621

2.714



EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER




125


Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:






1. Afdrag (konto 303.1)

65.520

64

65



2. Renter m.v.

25.526

28

27



3. Administrationsbidrag

4.307

5

5



4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud






5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 125 i alt

95.353

97

97

126


Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.






1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)


122




2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)






Konto 126 i alt


122


127


Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.






1. Afdrag (konto 303.2)

436.475

198

436



2. Renter m.v.

-24.061

213

-23

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




3. Administrationsbidrag


30.882


33


31



4. Overskydende beboerbetaling til LBF






5. Ydelsesstøtte fra LBF

13.792

120

17



6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 127 i alt

429.504

324

427

129


1. Tab ved lejeledighed m.v.

225





2. Dækket af dispositionsfonden m.v.

225





Konto 129 i alt




130


1. Tab ved fraflytninger

1.860





2. Dækket af tidligere henlæggelser

1.860





3. Dækket af dispositionsfonden






Konto 130 i alt




131


Andre renter:






1. Renter af gæld til boligorganisationen

44.076





2. Morarenter vedr. prioritetsydelser






3. Diverse renter






Konto 131 i alt

44.076



132


Ydelser vedr. driftsstøtte:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån





*

3. Beboerindskudslån





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån






Konto 132 i alt




133


Afvikling af:






1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)






2. Underfinansiering (konto 411/412)






Konto 133 i alt




134

*

Korrektion vedr. tidligere år




135


Godtgørelse fra fraflyttede lejere:






1. Udbetalt godtgørelse






2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)






Konto 135 i alt




136

*

Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

137


EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

568.933

543

524

139


UDGIFTER I ALT

3.112.154

3.164

3.238

140


Årets overskud anvendes til:


1. Afvikling af underfinansiering


2. Overført til opsamlet resultat


131.124



150


UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT

3.243.278

3.164

3.238

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




INDTÆGTER






ORDINÆRE INDTÆGTER




201


Boligafgifter og leje:






1. Almene familieboliger

2.643.699

2.649

2.642



2. Almene ungdomsboliger






3. Almene ældreboliger






4. Erhverv






5. Institutioner






6. Kældre m.v.






7. Garager/Carporte






8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål






9. - Merleje


6




Lejeindtægter i alt

2.643.699

2.643

2.642

202

*

Renter


3

2

203


Xxxxx ordinære indtægter:






1. Tilskud fra boligorganisationen






2. Drift af fællesvaskeri






3. Andel af fællesfaciliteters drift






4. Drift af møde- og selskabslokaler

500


2



5. Indeksoverskud






6: Overført fra opsamlet resultat

147.000

147

164



ORDINÆRE INDTÆGTER

2.791.199

2.793

2.810



EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER




204

*

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte

451.664

371

428

205


Ydelser vedr. beboerindskudslån




206

*

Korrektion vedr. tidligere år

416



207


Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål




208


EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

452.080

371

428

209


INDTÆGTER I ALT

3.243.279

3.164

3.238

210


Årets underskud overført. (konto 407.1)




220


INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

3.243.279

3.164

3.238


Balance






Kontonr.

Note

Specifikation


Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Balance pr.


31-12-2021





AKTIVER






ANLÆGSAKTIVER




301

*

Ejendommens anskaffelsessum


30.434.576

30.435



1. Kontant ejendomsværdi pr.

31-12-2021





1. Kontant ejendomsværdi

15.900.000





2. Heraf grundværdi

4.311.100



302


Indeksregulering vedr. prioritetsgæld


8.853.217

8.853

302.9


Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering


39.287.793

39.288

303


Forbedringsarbejder





*

1. Forbedringsarbejder m.v.


1.394.592

1.461


*

2. Bygningsrenovering m.v


10.497.692

10.934


*

3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål




304


Andre anlægsaktiver:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





*

3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån




304.9


ANLÆGSAKTIVER I ALT


51.180.077

51.683



OMSÆTNINGSAKTIVER




305


Tilgodehavender:





*

1. Leje incl. varme






2. Beboerindskud


13.178



*

3. Uafsluttede forbrugsregnskaber


101.267



*

4. Fraflytninger, heraf til inkasso





*

5. Afsluttede forbrugsregnskaber






6. Andre debitorer






7. Forudbetalte udgifter



5



8. Prioritetsydelser






Konto 305 i alt


114.445

5

306

*

Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning




307


Likvide beholdninger:






1. Kassebeholdning






2. Bank- og depotbeholdning




UDKAST


Balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Tilgodehavende hos boligorganisationen


3.961.652


4.046

309.9


OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

4.076.097

4.051

310


AKTIVER I ALT

55.256.174

55.734

UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




PASSIVER





HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)



401

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

2.127.215

2.066

402


Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

667.786

681

403


Fælleskonto (B-ordning)



404


Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)



405

*

Tab ved fraflytning m.v.

137.609

140

406

*

Andre henlæggelser

417.547

442

406.9


HENLÆGGELSER I ALT

3.350.157

3.329

407

*

Opsamlet resultat

475.833

492

407.9


Henlæggelser +/- opsamlet resultat

3.825.990

3.821



LANGFRISTET GÆLD





FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM



408


Oprindelig prioritetsgæld:





Landsbyggefonden

3.807.655

3.808



Konto 408 i alt

3.807.655

3.808

409


Beboerindskud

548.757

549

410


Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede



411


Afskrivningskonto for ejendommen

34.931.381

34.931

412.9


FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT

39.287.793

39.288

413


Andre lån:





1. Forbedringsarbejder m.v.

1.394.592

1.460



2. Bygningsrenovering m.v.

10.497.692

10.934



Konto 413 i alt

11.892.284

12.394

414


Xxxxx xxxxxxxxxxxxx





1. Forhøjet indskud ved ombygning





2. Forhøjet indskud ved genudlejning

120.369

117



3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud





4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt





Konto 414 i alt

120.369

117

415


Driftsstøttelån





1. Driftstabslån





2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





4. Særstøttelån



UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




5. Andre driftsstøttelån





Konto 415 i alt



416

*

Anden langfristet gæld



417


LANGFRISTET GÆLD I ALT

51.300.446

51.799



KORTFRISTET GÆLD



418


Gæld til boligorganisationen



419

*

Uafsluttede forbrugsregnskaber

90.000


420


Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser



421

*

Skyldige omkostninger

38.809

110

422


Mellemregning med fraflyttere

929

4

423

*

Deposita og forudbetalt leje



424


Banklån



425


Anden kortfristet gæld:





1. Merleje (Landsbyggefonden)





2. Reguleringskonto




*

3. Afsluttede forbrugsregnskaber





4. Kursreguleringskonto





Anden kortfristet gæld i alt



426


KORTFRISTET GÆLD I ALT

129.738

114

430


PASSIVER I ALT

55.256.174

55.734



Eventualforpligtelser:



UDKAST

UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




FASTE NOTER






NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING






Prioritering ved nominallån




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)




101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)




101.3


Administrationsbidrag




101.4


Overskydende beboerbetaling til staten




102.1


- Rentesikring fra staten




102.2


- Ydelsessikring fra staten




102.3


- Ydelsesstøtte fra staten




102.4


- Ungdomsboligbidrag




103


- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld




105.1


Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond

427.706

428

428

105.2


Andel til Landsbyggefonden

855.411

856

855

105.3


Andel til Nybyggerifonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

1.283.117

1.284

1.283



Prioritering ved indekslån:




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)




101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)




101.3


Administrationsbidrag




104.1


- Afdragsbidrag




104.2


- Rentebidrag




104.3


- Ydelsesstøtte




104.4


- Ungdomsboligbidrag




105.1


Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)






Nettokapitaludgifter i alt

1.283.117

1.284

1.283

107


VANDAFGIFT






Konto 107 i alt




109


RENOVATION




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Renovation

Resultatopg. indeværende år


159.789

Budget indeværende år

(1.000 kr)


165

Budget næste år (1.000 kr)


165



Konto 109 i alt

159.000

000

000

112.1


ADMINISTRATIONSBIDRAG






1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt

152.505

155

155



1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt


16

16



1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt

15.500





1.4 Tillægsydelser, i alt






Administrationsbidrag i alt

168.005

171

171

114


RENHOLDELSE






Personaleomkostninger

205.927

215

227



Lokaleomkostninger

15.078

25

20



Trappevask mv.


-8




Renholdelse i øvrigt

-10.681





Konto 114 i alt

210.324

232

247

115


ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE




115.1


Terræn

5.356

10


115.2


Bygning, klimaskærm

-10.080

90

100

115.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

24.128



115.4


Bygning, fælles indvendig




115.5


Bygning, tekniske installationer

26.602



115.6


Materiel

25.363





Konto 115 i alt

71.369

100

100

116


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER




116.1


Terræn

113.263

488

2.368

116.2


Bygning, klimaskærm

54.771



116.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

289.693



116.4


Bygning, fælles indvendig




116.5


Bygning, tekniske installationer




116.6


Materiel

142





Konto 116 i alt

457.869

488

2.368

118


SÆRLIGE AKTIVITETER




118.1


DRIFT AF FÆLLESVASKERI






Konto 118.1 i alt




118.2


ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Andre udgifter fællesfaciliteter

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)


8

Budget næste år (1.000 kr)


7



Konto 118.2 i alt


8

7

118.3


DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER






Forbrug fælleslokaler

6.157





Konto 118.3 i alt

6.157



118


Udgift til særlige aktiviteter i alt

6.157

8

7



- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)






- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)






- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)

500


2



Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt

5.657

8

5

119


DIVERSE UDGIFTER






Kontingent BL

6.496

7

7



Udgifter afdelingsmøder



3



Beboeraktiviteter


3




Diverse udgifter

240

1

1



Konto 119 i alt

6.736

11

11

120


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER






Henlæggelsesbeløb pr. m2






Samlet henlæggelse i alt

519.000

519

600



Hovedistandsættelse






Fornyelser






Specifikation:






Henlæggelser fordeles således:






Terræn






Bygning, klimaskærm






Bygning, bolig-/erhvervsenhed






Bygning, fælles indvendig






Bygning, tekniske installationer






Materiel






Konto 120 i alt

519.000

519

600

121


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING






Henlæggelsesbeløb pr. m2




122


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING




122.1


Fælleskonto. Beløb pr. m2




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


122.2



Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2




124


ANDRE HENLÆGGELSER






Konto 124 i alt




132


YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE




132.1


Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





132.2


Driftstabslån i alt


Midlertidige driftslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden


Kommunen





132.3


Midlertidige driftslån i alt


Beboerindskudslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden





132.4


Beboerindskudslån i alt


Særstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

Staten





132.5


Særstøttelån i alt


Andre driftsstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





134


Andre driftsstøttelån i alt


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Konto 134 i alt




136


BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.

Beboerrådgivere Sociale viceværter






Konto 136 i alt




202


RENTER




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Renter af tilgodeh. boligorganisation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)


3

Budget næste år (1.000 kr)


2



Konto 202 i alt


3

2

204


DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.






Tilskud til beboerrådgiver






Tilskud til sociale viceværter






Huslejesikring






Driftssikring


-73




Tilskud til energihandlingsplaner m.v.






Fritagelse bidrag samt udamor. yd.

451.664

444

428



Konto 204 i alt

451.664

371

428

206


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Indgået tidl. afskrevne deb.

416





Konto 206 i alt

416



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


301



NOTER TIL STATUS


EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM





Anskaffelsessum primo


+ tilgang i året


- afgang i året

30.434.576

30.435


303.1


Ejendommens anskaffelsessum ultimo


FORBEDRINGSARBEJDER M.V.


Saldo primo

30.434.576


1.656.000

30.435


1.656



+ Forbedringsarbejder i året


- Tilskud i året





Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året

1.656.000

1.656



Samlet indeksregulering ultimo


Afdrag og afskrivning primo


195.888


131



Afdrag


Afskrivning

65.520

64



Afdrag og afskrivning ultimo

261.408

195


303.2


Bogført værdi ultimo


BYGNINGSRENOVERING M.V.


Saldo primo

1.394.592


12.368.945

1.461


12.369



+ Renoveringsarbejder i året


- Tilskud i året





Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året

12.368.945

12.369



Indeksregulering ultimo


Afdrag og afskrivning primo


1.434.778


995



Afdrag


Afskrivning

436.475


440



Afdrag og afskrivning ultimo

1.871.253

1.435


303.3


Bogført værdi ultimo


GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL


Saldo primo


+ Godtgørelser i året

10.497.692

10.934

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




+ Rentetilskrivning i året


- Afskrivning




304


Saldo ultimo konto 303.3


ANDRE ANLÆGSAKTIVER



304.1


DRIFTSTABSLÅN





Konto 304.1 i alt ultimo



304.2


MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN





Konto 304.2 i alt ultimo



304.3


BEBOERINDSKUDSLÅN





Konto 304.3 i alt ultimo



304.4


SÆRSTØTTELÅN





Konto 304.4 i alt ultimo



304.5


ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN





Konto 304.5 i alt ultimo



305.1


TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME

Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen





Konto 305.1 i alt



305.3


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme El Vand


101.267




Maskiner Xxxxxxx

Xxxxxxx





Konto 305.3 i alt

101.267


305.4


FRAFLYTNINGER

Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen




305.5


Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso

AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme El

Vand



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation


Antenne

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)



Konto 305.5 i alt



306


VÆRDIPAPIRER





Xxxxxx værdipapirer:





Anskaffelsessum primo





+ Tilgang i året





- Afgang i året





Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede opskrivninger primo





- opskrivninger på afhændede aktiver





+ opskrivninger i året





Samlede opskrivninger ultimo





Samlede nedskrivninger primo





- nedskrivninger på afhændede aktiver





+ nedskrivninger i året





Samlede nedskrivninger ultimo





Bogført værdi ultimo



401


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER





Saldo primo

2.066.084

2.460



- Forbrugt i året (konto 116.2)

457.869

745



+ Årets henlæggelser (konto 120)

519.000

351



Saldo ultimo konto 401

2.127.215

2.066

405


TAB VED FRAFLYTNING





Saldo primo

139.469

140



- Forbrugt i året (konto 130.2)

1.860




+ Årets henlæggelser (konto 123)





Saldo ultimo

137.609

140

406


ANDRE HENLÆGGELSER





Saldo primo

441.505

464



- Forbrugt i året

23.958

22



+ Ikke forbrugt særlige støttemidler





+ Årets henlæggelser (konto 124)





Saldo ultimo

417.547

442

407


OPSAMLET RESULTAT



1.


Saldo primo

491.709

452

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




- Årets underskud (konto 210)





+ Årets overskud (konto 140)

131.124

50



+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)





- Overført til drift (konto 203.6)

147.000

10



Saldo ultimo

475.833

492

2.a


Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)





Bogført saldo

475.833

492

2.b.


Driftstabslån ydet af Kommunen





Driftstabslån ydet af realkreditinstitut





Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden



416


ANDEN LANGFRISTET GÆLD





Konto 416 i alt



419


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El





Vand

90.000




Antenne





Konto 419 i alt

90.000


421


SKYLDIGE OMKOSTNINGER





Skyldige omkostninger

38.809

110



Konto 421 i alt

38.809

110

423


DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE





Forudbetalt leje





Forudbetalt varme





Forudbetalt el





Forudbetalt vand





Forudbetalt antenne





Depositum





Forudbetalinger i alt



425


AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El





Vand





Antenne



Noter til balance


Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)


UDKAST

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING


Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022

Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxx

UDKAST

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skærbæk Boligforening, afdeling 09 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

UDKAST

Xxxxxxxxx ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi- onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

UDKAST

By for underskrift Sønderborg

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28

Xxx Xxxxxxx statsaut. revisor mne31429


AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse


By for underskrift Skærbæk


Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse By for underskrift Skærbæk

UDKAST

Dato for underskrift Underskrift/-er (sign)


Boligorganisation‌


Afdeling


Tilsynsførende kommune

LBF-nr.:

0023

LBF-nr.:

013

Kommunenr.: 550


Navn - adresse:

Navn - adresse:

Navn - adresse:

Skærbæk Boligforening

Afd 13 Torve-/Store-/Skolegade

Tønder Kommune

Xxxxxx 0

Torve-/Store-/Skolegade m.fl.

Xxxxxxxx 00

6200 Aabenraa

6780 Skærbæk

6270 Tønder


Telefon:

73456500

Telefon:

Telefon:

00000000

Fax:


Fax:

Fax:

00000000

E-postadresse:


E-postadresse:

E-postadresse:


xxxxx@xxxxx-xxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxx.xxxxx-xxxxx.xx

CVR-nr.: 23512211 CVR-nr.:

UDKAST

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab



LEJEMÅL


Bruttoetageareal antal m²


Antal lejemål


á lejemålsenhed

Xxxxx lejemålsenheder


Almene familieboliger



3.401


44


1


44


Almene ungdomsboliger





1



Almene ældreboliger



664


9


1


9


1) Boligoplysninger, i alt



4.065


53


1


53


- Boliger fordelt på antal rum

Antal rum







1







2


1.774


27





3


1.863


22





4


428


4





5





- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)






- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken






- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)







2) Erhvervslejemål





1 pr. påbeg. 60 m²



3) Institutioner





1 pr. påbeg. 60 m²



4) Garager/carporte





1/5



5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt



4.065


53



53


Matrikel nr. og tekst

477, 326, 299, Skærbæk Ejerlav

BBR-ejendomsnummer

10812 10394 8237



STØTTEART


Xxxxx lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Tilsagnsdato for offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom

Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven


53


4.065



01-03-1995


Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven






Opført/overtaget uden støtte






BYGGEART


Antal lejemål

Bruttoetageareal antal m²




Boliger i etagebyggeri


44


3.401




Boliger i tæt/lavt byggeri


9


664





Beboerfaciliteter og installationer


Beboerhus


Ja


Vaskeinstallation, fælles


Ja


Fjernvarme


Ja


Særskilte selskabs- mødelokale


Nej

Vaskemaskine i de enkelte boliger


Nej

Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie


Nej


Vandmåling, individuel


Ja

Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)


Ja

Centralvarme, eget anlæg. Naturgas


Nej


Vandmåling, kollektiv


Nej


Regnvand, nedsivningsanlæg


Nej


Ovne


Nej


Varmemåling, individuel


Ja


Regnvand, genanvendelse


Nej


Elpaneler


Nej


Varmemåling, kollektiv


Nej


Spildevand, rodzoneanlæg


Nej


Solvarmeanlæg


Nej


El-måling, individuel


Ja


Spildevand, bioværk


Nej


Varmepumpeanlæg


Nej


El-måling, kollektiv


Nej

Kildesortering af affald, inde i boligen


Nej


Biogasanlæg


Nej



Kildesortering af affald, uden for boligen


Ja




Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:


803,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,96

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

32.340

UDKAST

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


105.9


*


RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT


Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)


1.854.108


1.884


1.867


106


OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER


Ejendomsskatter


20.638


23


22

107

*

Vandafgift




108


Kloakbidrag, vejafgift m.v.




109

*

Renovation

152.904

154

158

110


Forsikringer

42.693

44

44

111


Afdelingens energiforbrug:


1. El og varme til fællesarealer


40.237


55


50



2. El og varme til ungdomsboliger


3. Målerpasning m.v.


13.164


30


25


112


*

Konto 111 i alt


Bidrag til boligorganisationen


1. Administrationsbidrag

53.401


197.150

85


202

75


202



2. Dispositionsfond


3. Arbejdskapitalen





113


Konto 112 i alt


Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:


1. A-indskud


2. G-indskud

197.150

202

202



Konto 113 i alt




113.9


114


*

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT


VARIABLE UDGIFTER


Renholdelse

466.786


246.225

508


266

501


275

115

*

Almindelig vedligeholdelse

116.243

120

120

116


*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:


1. Afholdte udgifter


591.677


623


791



2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser

591.000

000

000


117


Konto 116 i alt


Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)






1. Afholdte udgifter

49.054

90

90

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation


2. Heraf dækkes af henlæggelser

Resultatopg. indeværende år


49.054

Budget indeværende år

(1.000 kr)


90

Budget næste år (1.000 kr)


90



Konto 117 i alt




118


Særlige aktiviteter





*

1. Drift af fællesvaskeri

3.556

8

12


*

2. Andel i fællesfaciliteters drift

109.103

102

105


*

3. Drift af møde- og selskabslokaler

803

1

2



Konto 118 i alt

113.462

111

119

119

*

Diverse udgifter

9.342

10

10

119.9


VARIABLE UDGIFTER I ALT

485.272

507

524



HENLÆGGELSER




120

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

578.000

000

000

121

*

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)

45.000

45

45

122


Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:





*

1. Fælleskonto (konto 403)





*

2. Indvendig vedligeholdelse




123


Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)

5.000

5


124

*

Andre henlæggelser




124.8


HENLÆGGELSER I ALT

628.000

628

658

124.9


SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

3.434.166

3.527

3.550



EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER




125


Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:






1. Afdrag (konto 303.1)

3.642





2. Renter m.v.

35





3. Administrationsbidrag






4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud






5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 125 i alt

3.677



126


Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.






1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)






2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)

1.440

1

1



Konto 126 i alt

1.440

1

1

127


Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.






1. Afdrag (konto 303.2)






2. Renter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




3. Administrationsbidrag






4. Overskydende beboerbetaling til LBF






5. Ydelsesstøtte fra LBF






6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 127 i alt




129


1. Tab ved lejeledighed m.v.

175.819





2. Dækket af dispositionsfonden m.v.

175.819





Konto 129 i alt




130


1. Tab ved fraflytninger






2. Dækket af tidligere henlæggelser






3. Dækket af dispositionsfonden






Konto 130 i alt




131


Andre renter:






1. Renter af gæld til boligorganisationen

50.319





2. Morarenter vedr. prioritetsydelser






3. Diverse renter






Konto 131 i alt

50.319



132


Ydelser vedr. driftsstøtte:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån





*

3. Beboerindskudslån





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån






Konto 132 i alt




133


Afvikling af:






1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)






2. Underfinansiering (konto 411/412)






Konto 133 i alt




134

*

Korrektion vedr. tidligere år

8.100



135


Godtgørelse fra fraflyttede lejere:






1. Udbetalt godtgørelse






2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)






Konto 135 i alt




136

*

Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.




UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

137


EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

63.536

1

1

139


UDGIFTER I ALT

3.497.702

3.528

3.551

140


Årets overskud anvendes til:


1. Afvikling af underfinansiering


2. Overført til opsamlet resultat


26.101



150


UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT

3.523.803

3.528

3.551

UDKAST

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




INDTÆGTER






ORDINÆRE INDTÆGTER




201


Boligafgifter og leje:






1. Almene familieboliger

2.732.232

3.179

3.301



2. Almene ungdomsboliger






3. Almene ældreboliger

535.800

1




4. Erhverv


89




5. Institutioner






6. Kældre m.v.






7. Garager/Carporte






8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål

1.440

1

1



9. - Merleje


1




Lejeindtægter i alt

3.269.472

3.269

3.302

202

*

Renter

1.248

4

3

203


Xxxxx ordinære indtægter:






1. Tilskud fra boligorganisationen






2. Drift af fællesvaskeri






3. Andel af fællesfaciliteters drift

101.703

104

110



4. Drift af møde- og selskabslokaler






5. Indeksoverskud






6: Overført fra opsamlet resultat

150.000

150

136



ORDINÆRE INDTÆGTER

3.522.423

3.527

3.551



EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER




204

*

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte




205


Ydelser vedr. beboerindskudslån




206

*

Korrektion vedr. tidligere år

1.380



207


Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål




208


EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

1.380



209


INDTÆGTER I ALT

3.523.803

3.527

3.551

210


Årets underskud overført. (konto 407.1)




220


INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

3.523.803

3.527

3.551


Balance






Kontonr.

Note

Specifikation


Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Balance pr.


31-12-2021





AKTIVER






ANLÆGSAKTIVER




301

*

Ejendommens anskaffelsessum


42.507.239

42.507



1. Kontant ejendomsværdi pr.

31-12-2021





1. Kontant ejendomsværdi

21.700.000





2. Heraf grundværdi

1.905.800



302


Indeksregulering vedr. prioritetsgæld


4.193.754

4.194

302.9


Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering


46.700.993

46.701

303


Forbedringsarbejder





*

1. Forbedringsarbejder m.v.



4


*

2. Bygningsrenovering m.v





*

3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål


2.909

4

304


Andre anlægsaktiver:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





*

3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån




304.9


ANLÆGSAKTIVER I ALT


46.703.902

46.709



OMSÆTNINGSAKTIVER




305


Tilgodehavender:





*

1. Leje incl. varme






2. Beboerindskud


63.500

62


*

3. Uafsluttede forbrugsregnskaber


218.107

167


*

4. Fraflytninger, heraf til inkasso


26.694

21


*

5. Afsluttede forbrugsregnskaber






6. Andre debitorer






7. Forudbetalte udgifter






8. Prioritetsydelser






Konto 305 i alt


308.301

250

306

*

Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning




307


Likvide beholdninger:






1. Kassebeholdning






2. Bank- og depotbeholdning




UDKAST


Balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Tilgodehavende hos boligorganisationen


4.405.404


4.539

309.9


OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

4.713.705

4.789

310


AKTIVER I ALT

51.417.607

51.498

UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




PASSIVER





HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)



401

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

3.643.402

3.658

402


Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

391.562

396

403


Fælleskonto (B-ordning)



404


Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)



405

*

Tab ved fraflytning m.v.

93.566

88

406

*

Andre henlæggelser



406.9


HENLÆGGELSER I ALT

4.128.530

4.142

407

*

Opsamlet resultat

286.415

411

407.9


Henlæggelser +/- opsamlet resultat

4.414.945

4.553



LANGFRISTET GÆLD





FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM



408


Oprindelig prioritetsgæld:





Nykredit

10.517.416

11.450



Realkredit Danmark

5.164.062

5.729



Landsbyggefonden

4.211.340

4.211



Konto 408 i alt

19.892.818

21.390

409


Beboerindskud

844.900

845

410


Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede



411


Afskrivningskonto for ejendommen

25.963.275

24.465

412.9


FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT

46.700.993

46.700

413


Andre lån:





1. Forbedringsarbejder m.v.


4



2. Bygningsrenovering m.v.





Konto 413 i alt


4

414


Xxxxx xxxxxxxxxxxxx





1. Forhøjet indskud ved ombygning





2. Forhøjet indskud ved genudlejning

44.456

41



3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud





4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt





Konto 414 i alt

44.456

41

415


Driftsstøttelån





1. Driftstabslån





2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)



UDKAST


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





4. Særstøttelån





5. Andre driftsstøttelån





Konto 415 i alt



416

*

Anden langfristet gæld



417


LANGFRISTET GÆLD I ALT

46.745.449

46.745



KORTFRISTET GÆLD



418


Gæld til boligorganisationen



419

*

Uafsluttede forbrugsregnskaber

238.100

133

420


Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser



421

*

Skyldige omkostninger


10

422


Mellemregning med fraflyttere


29

423

*

Deposita og forudbetalt leje

17.596

10

424


Banklån



425


Anden kortfristet gæld:





1. Merleje (Landsbyggefonden)





2. Reguleringskonto




*

3. Afsluttede forbrugsregnskaber

1.516

18



4. Kursreguleringskonto





Anden kortfristet gæld i alt

1.516

18

426


KORTFRISTET GÆLD I ALT

257.212

200

430


PASSIVER I ALT

51.417.606

51.498



Eventualforpligtelser:



UDKAST

UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




FASTE NOTER






NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING






Prioritering ved nominallån




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)

1.142.446

1.160

1.158

101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)

-6.669

70

45

101.3


Administrationsbidrag

72.332

73

72

101.4


Overskydende beboerbetaling til staten




102.1


- Rentesikring fra staten




102.2


- Ydelsessikring fra staten




102.3


- Ydelsesstøtte fra staten




102.4


- Ungdomsboligbidrag




103


- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld




105.1


Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.3


Andel til Nybyggerifonden

258.513

187

200

105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

1.466.622

1.490

1.475



Prioritering ved indekslån:




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)

355.460

360

359

101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)

266.155

289

259

101.3


Administrationsbidrag

11.811

12

12

104.1


- Afdragsbidrag

138.444

130

131

104.2


- Rentebidrag

107.496

137

107

104.3


- Ydelsesstøtte




104.4


- Ungdomsboligbidrag




105.1


Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

387.486

394

392



Nettokapitaludgifter i alt

1.854.108

1.884

1.867

107


VANDAFGIFT






Konto 107 i alt




109


RENOVATION




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation


Renovation

Resultatopg. indeværende år


152.904

Budget indeværende år

(1.000 kr)


154

Budget næste år (1.000 kr)


158



Konto 109 i alt

152.904

154

158

112.1


ADMINISTRATIONSBIDRAG






1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt

181.650

186

186



1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt


16

16



1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt

15.500





1.4 Tillægsydelser, i alt






Administrationsbidrag i alt

197.150

202

202

114


RENHOLDELSE






Personaleomkostninger

114.813

118

118



Lokaleomkostninger

9.789

20

20



Trappevask mv.

13.615

-5




Renholdelse i øvrigt

108.008

133

137



Konto 114 i alt

246.000

000

000

115


ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE




115.1


Terræn

336



115.2


Bygning, klimaskærm

30.210

120

120

115.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

18.107



115.4


Bygning, fælles indvendig




115.5


Bygning, tekniske installationer

42.744



115.6


Materiel

24.846





Konto 115 i alt

116.243

120

120

116


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER




116.1


Terræn


623

791

116.2


Bygning, klimaskærm

345.534



116.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

169.763



116.4


Bygning, fælles indvendig




116.5


Bygning, tekniske installationer

76.207



116.6


Materiel

173





Konto 116 i alt

591.000

000

000

118


SÆRLIGE AKTIVITETER




118.1


DRIFT AF FÆLLESVASKERI






Forbrug fællesvaskeri

3.556

8

12



Konto 118.1 i alt

3.556

8

12

UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


118.2



ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT






Andre udgifter fællesfaciliteter

109.103

102

105



Konto 118.2 i alt

109.103

102

105

118.3


DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER






Forbrug fælleslokaler

803

1

2



Konto 118.3 i alt

803

1

2

118


Udgift til særlige aktiviteter i alt

113.462

111

119



- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)






- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)

101.703

104

110



- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)






Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt

11.759

7

9

119


DIVERSE UDGIFTER






Kontingent BL

7.121

8

8



Udgifter afdelingsmøder



2



Beboeraktiviteter

2.221

2




Konto 119 i alt

9.342

10

10

120


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER






Henlæggelsesbeløb pr. m2






Samlet henlæggelse i alt

578.000

000

000



Hovedistandsættelse






Fornyelser






Specifikation:






Henlæggelser fordeles således:






Terræn






Bygning, klimaskærm






Bygning, bolig-/erhvervsenhed






Bygning, fælles indvendig






Bygning, tekniske installationer






Materiel






Konto 120 i alt

578.000

000

000

121


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING






Henlæggelsesbeløb pr. m2




122


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING




122.1


Fælleskonto. Beløb pr. m2




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


122.2



Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2




124


ANDRE HENLÆGGELSER






Konto 124 i alt




132


YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE




132.1


Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





132.2


Driftstabslån i alt


Midlertidige driftslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden


Kommunen





132.3


Midlertidige driftslån i alt


Beboerindskudslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden





132.4


Beboerindskudslån i alt


Særstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

Staten





132.5


Særstøttelån i alt


Andre driftsstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





134


Andre driftsstøttelån i alt


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Korr. Brunata honorar 2019

8.100





Konto 134 i alt

8.100



136


BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.

Beboerrådgivere Sociale viceværter






Konto 136 i alt




UDKAST

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


202



RENTER






Renter af tilgodeh. boligorganisation


5

3



Debitorrenteindtægt

1.082





Diverse renteindtægter

166

-1




Konto 202 i alt

1.248

4

3

204


DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.






Tilskud til beboerrådgiver






Tilskud til sociale viceværter






Huslejesikring






Driftssikring






Tilskud til energihandlingsplaner m.v.






Konto 204 i alt




206


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Indgået tidl. afskrevne deb.

1.380





Konto 206 i alt

1.380



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


301



NOTER TIL STATUS


EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM





Anskaffelsessum primo


+ tilgang i året


- afgang i året

42.507.239

42.507


303.1


Ejendommens anskaffelsessum ultimo


FORBEDRINGSARBEJDER M.V.


Saldo primo

42.507.239


67.211

42.507


67



+ Forbedringsarbejder i året


- Tilskud i året





Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året

67.211

67



Samlet indeksregulering ultimo


Afdrag og afskrivning primo


63.569


48



Afdrag


Afskrivning

3.642

15



Afdrag og afskrivning ultimo

67.211

63


303.2


Bogført værdi ultimo


BYGNINGSRENOVERING M.V.


Saldo primo


+ Renoveringsarbejder i året


- Tilskud i året


4



Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året





Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag

Afskrivning





Afdrag og afskrivning ultimo




303.3


Bogført værdi ultimo


GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL





Saldo primo


+ Godtgørelser i året

4.183

5

UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




+ Rentetilskrivning i året


166




- Afskrivning

1.440

1


304


Saldo ultimo konto 303.3


ANDRE ANLÆGSAKTIVER

2.909

4

304.1


DRIFTSTABSLÅN





Konto 304.1 i alt ultimo



304.2


MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN





Konto 304.2 i alt ultimo



304.3


BEBOERINDSKUDSLÅN





Konto 304.3 i alt ultimo



304.4


SÆRSTØTTELÅN





Konto 304.4 i alt ultimo



304.5


ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN





Konto 304.5 i alt ultimo



305.1


TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME

Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen





Konto 305.1 i alt



305.3


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER


Varme


72.915


9



El


Vand


143.432


158



Maskiner Xxxxxxx Xxxxxxx

Andet


1.760




Konto 305.3 i alt

218.107

167

305.4


FRAFLYTNINGER


Tilgodehavende hos enkeltpersoner


26.694


21



Tilgodehavende hos kommunen




305.5


Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso

AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

26.694

21



Varme


El



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Vand





Antenne





Konto 305.5 i alt



306


VÆRDIPAPIRER





Xxxxxx værdipapirer:





Anskaffelsessum primo





+ Tilgang i året





- Afgang i året





Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede opskrivninger primo





- opskrivninger på afhændede aktiver





+ opskrivninger i året





Samlede opskrivninger ultimo





Samlede nedskrivninger primo





- nedskrivninger på afhændede aktiver





+ nedskrivninger i året





Samlede nedskrivninger ultimo





Bogført værdi ultimo



401


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER





Saldo primo

3.657.079

3.261



- Forbrugt i året (konto 116.2)

591.677

117



+ Årets henlæggelser (konto 120)

578.000

514



Saldo ultimo konto 401

3.643.402

3.658

405


TAB VED FRAFLYTNING





Saldo primo

88.566

101



- Forbrugt i året (konto 130.2)


18



+ Årets henlæggelser (konto 123)

5.000

5



Saldo ultimo

93.566

88

406


ANDRE HENLÆGGELSER





Saldo primo





- Forbrugt i året





+ Ikke forbrugt særlige støttemidler





+ Årets henlæggelser (konto 124)





Saldo ultimo



407


OPSAMLET RESULTAT



UDKAST

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


1.



Saldo primo


410.314


459



- Årets underskud (konto 210)





+ Årets overskud (konto 140)

26.101

82



+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)





- Overført til drift (konto 203.6)

150.000

130



Saldo ultimo

286.415

411

2.a


Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)





Bogført saldo

286.415

411

2.b.


Driftstabslån ydet af Kommunen





Driftstabslån ydet af realkreditinstitut





Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden



416


ANDEN LANGFRISTET GÆLD





Konto 416 i alt



419


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme

105.330




El





Vand

132.770

133



Antenne





Konto 419 i alt

238.100

133

421


SKYLDIGE OMKOSTNINGER





Skyldige omkostninger


10



Konto 421 i alt


10

423


DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE





Forudbetalt leje

17.596

10



Forudbetalt varme





Forudbetalt el





Forudbetalt vand





Forudbetalt antenne





Depositum





Forudbetalinger i alt

17.596

10

425


AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme

1.516

18



El





Vand



Noter til balance


Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)


Antenne

UDKAST

Konto 425 i alt 1.516 18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING


Påtegning Foranstående regnskab fremlægges hermed til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Dato for underskrift 10-05-2022

Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxx

UDKAST

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skærbæk Boligforening, afdeling 13 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen/bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

UDKAST

Xxxxxxxxx ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi- onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

UDKAST

By for underskrift Sønderborg

Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30 70 02 28

Xxx Xxxxxxx statsaut. revisor mne31429


AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse


By for underskrift Skærbæk


Dato for underskrift 10-05-2022


Underskrift/-er (sign) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, formand Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, næstformand Xxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse


By for underskrift Skærbæk

Document Metadata

Filed: March 11th, 2023