FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR

at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have be- tydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved punkt 1.7.

Behandlet af bestyrelsen den 4. marts 2016

Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i doku- mentet. Siden med digital signatur har intet sidenummer.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Strategi Invest

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx næstformand

Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

TEGNINGSPROSPEKT

Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Ak- tier ISIN DK0060308310.

Vigtige forhold

Opmærksomheden henledes på:

• At dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgiv- ning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark. De danske lovbestemmel- ser, der er gældende for foreningen, svarer til EF-direktiv 85/611/EØF af 20. de- cember 1985 med senere ændringer, herunder direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 (UCITS IV-direktivet).

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

• At bestyrelsen kan ændre indholdet af dette prospekt, herunder investeringspolitik og risikoprofil, inden for lovgivningens og vedtægternes begrænsninger. Dette pro- spekt erstatter enhver tidligere udgave af prospektet og er gyldigt fra offentliggørel- sen.

• At oplysningerne i dette prospekt ikke kan betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige, skattemæssige og dertil knyttede for- hold. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud.

• At udlevering af dette prospekt og udbud af andele i visse lande er begrænset af den dér gældende lovgivning. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, anmodes om at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA og Ca- nada, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i eller på lignende måde tilknyttet disse lande.

• At investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet.

• At investering på udenlandske markeder kan være mere usikre end investering på det danske marked som følge af selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæs- sige, markedsmæssige og/eller generelle økonomiske forhold. Desuden giver in- vesteringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner.

• At de forventninger som er omtalt under de enkelte afdelinger ikke nogen garanti for fremtidige afkast.

1. Oplysninger om foreningens forhold ‌

1.1. Foreningens og afdelingens navn ‌

Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier.

1.2. Foreningens adresse ‌

Investeringsforeningen Strategi Invest c/o Sydinvest Administration A/S Peberlyk 4

6200 Aabenraa

Tlf.: 00 00 00 00

Fax: 00 00 00 00

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

E-mail: xx@xxxxxxxxx.xx Hjemmeside: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

1.3. Foreningens og afdelingens registreringsnumre ‌

Finanstilsynet:

Investeringsforeningen Strategi Invest: FT nr. 11.174. Afdeling Aktier: FT-afdelingsnr. 2.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Investeringsforeningen Strategi Invest: CVR-nummer 33764650. Afdeling Aktier: SE-nummer 33135211.

1.4. Dato for foreningens og afdelingens stiftelse ‌

Investeringsforeningen Strategi Invest er stiftet den 09.02.2011. Afdeling Aktier er stiftet den 09.02.2011.

1.5. Dato for prospektets offentliggørelse ‌

Nærværende prospekt er offentliggjort den 7. marts 2016.

1.6. Finanstilsynets godkendelse ‌

Foreningen og afdelingen er godkendt af Finanstilsynet jævnfør ovenfor. Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i

foreningen kan optage kortfristede lån på indtil 10 % af afdelingens formue til midler- tidig finansiering af indgåede handler.

1.7. Hvem afdelingen modtager midler fra, herunder en profil af den typiske investor.‌

Investeringsforeningen Strategi Invest, Afdeling Aktier modtager midler fra offentlig- heden.

Den typiske investor i afdelingen ønsker at opnå en stor spredning af sin aktieinve- stering. Den typiske investor har en tidshorisont på mindst 3 år.

1.8. Bestyrelsen ‌

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Advokat Xxxx Xxxxxx Xxxxxx (formand) Advokatfirmaet Hans Lindum Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

Direktør Xxxxx Xxxxxxxxxx (næstformand) Business Leasing Danmark Aps

Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxx

Direktør Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx 000

2930 Klampenborg

Direktør Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ApS

Xxxxxxxxxxxxx 00X, 0000 Xxxxxxxxxx

Lektor Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Syddansk Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx M

Foreningens bestyrelse er identisk med bestyrelsen i øvrige foreninger administreret af Sydinvest Administration A/S. Det er ikke et krav, at foreningen har samme besty- relse som øvrige administrerede foreninger, men ved at benytte samme bestyrelse udnyttes erfaring og relevante kompetencer fra det øvrige bestyrelsesarbejde, og der kan være større omkostninger forbundet ved at vælge en alternativ bestyrelse.

1.9. Investeringsforvaltningsselskab og dette selskabs direktør ‌

Investeringsforvaltningsselskab: Sydinvest Administration A/S, CVR-nr. 21274003. Direktion: Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx

1.10. Revision ‌

Revisionsvirksomhed: Revisorer:

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnersel- skab

CVR-nr. 33 96 35 56

Xxxxxxxxxxxxxx 0

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

2300 København S

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxxxxxx

1.11. Depotselskab ‌

Sydbank A/S Central Depot

CVR nr. 12 62 65 09

Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

Investeringsforeningen Strategi Invest har indgået aftale med Sydbank om, at ban- ken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Inve- steringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Sydbank A/S ejer 100 pct. af aktierne i foreningens investeringsforvaltningsselskab, Sydinvest Ad- ministration A/S.

Som honorar for ydelserne betaler Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af den gennemsnitlige formue.

1.12. Rådgivere ‌

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S Xxxx Xxxx 000

2605 Brøndby

Foreningen har indgået aftale med TimeInvest A/S, CVR-nr. 33250142, om investe- ringsrådgivning, hvilket er dette selskabs hovedvirksomhed. Dette indebærer, at TimeInvest A/S udarbejder investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydin- vest Administration A/S’ investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og ef- terfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel

på tre måneder til udgangen af den efterfølgende måned. Aftalen kan opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i den administrerede forenings interesse.

TimeInvest A/S er hverken koncernforbundet med foreningens investeringsforvalt- ningsselskab eller depotselskab. Yderligere information om TimeInvest A/S kan fin- des på xxx.xxxxxxxxxx.xx.

Som honorar for ydelserne betaler afdeling Aktier til TimeInvest A/S en provision på 0,59 % p.a., som beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Honoraret betales kvartalsvist.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Endvidere betales et honorar, der er afhængig af afkastet, og som udgør 10 % af det positive afkast. Dette vederlag afregnes én gang årligt efter udgangen af foreningens kalenderår og kan maksimalt udgøre 1,50 pct. af afdelingens gennemsnitlige formue. Afdelingens samlede administrationsomkostninger kan ikke overstige begrænsnin- gen på 4,5 % i vedtægternes § 23, jf. punkt 1.26 i dette prospekt. Det afkastaf- hængige honorar beregnes dagligt og korrigeres løbende i den indre værdi. Det af- kastafhængige honorar betales årligt.

1.13. Markedsføring og formidling ‌

Foreningens investeringsforvaltningsselskab er berettiget til at indgå aftaler om mar- kedsføring og formidling af andele i afdelingen med tredjemand. Der er pt. indgået formidlingsaftale med TimeInvest A/S.

1.14. Års- og halvårsrapport ‌

Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt aner- kendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til lov om investeringsforeninger m.v.

Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til gældende bekendtgørelse om finan- sielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktiers regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra 8. juli til 31. december 2011.

1.15. Årlige udbytter ‌

Afdelingen er udbyttebetalende i overensstemmelse med vedtægternes § 26.

Udbytte pr. 100 kr. foreningsandel	2011	2012	2013	2014	2015
Afdeling Aktier	0,00	0,00	1,60	14,40	11,80

1.16. Årlige afkast ‌

Afkast i pct.	2011	2012	2013	2014	2015
Afdeling Aktier	-5,781	9,11	16,14	17,20	11,73

1) Første afkast er for perioden 8. juli til 31. december 2011.

Investorer advares mod at drage slutninger om fremtidige afkast baseret på histori- ske afkast.

1.17. Omkostningsprocent og ÅOP ‌

Omkostningsprocent	2011	2012	2013	2014	2015
Afdeling Aktier	1,06%1)	3,16%	3,82%	3,03%	2,50%

1) Første omkostningsprocent er for perioden 8. juli til 31. december 2011.

ÅOP	2011	2012	2013	2014	2015
Afdeling Aktier	2,60%	3,67%	4,27%	3,46%	2,89%

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

ÅOP er et branchetal for de samlede årlige omkostninger ved at eje andele i afdelin- gen.

1.18. Foreningens formue ‌

Formue ultimo i 1000 DKK	2011	2012	2013	2014	2015
Investeringsforeningen Strategi Invest	105.741	212.780	325.725	418.876	388.491

1.19. Foreningens vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsyn ‌

Foreningens vederlag til bestyrelsen og Finanstilsynet for 2015 udgjorde hhv. 50 tkr. og 40 tkr.

Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet er afhængigt af størrelsen af forenin- gens samlede gennemsnitlige formue som det fremgår af denne tabel:

Formuestørrelse (tusinde DKK )	Administrationsomkostninger (% p.a.)
0 - < 249.999	0,26
250.000 – 299.999	0,25
300.000 – 349.999	0,24
350.000 – 399.999	0,23
400.000 – 449.999	0,22
450.000 - ∞	0,21

1.20. Administrationsomkostninger ved indirekte investering ‌

Afdelingen Aktier kan investere i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter.

De samlede administrationsomkostninger, inklusive resultatafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsfø- ring, formidling og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 4,5 % af den gen- nemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret, jf. punkt 1.26.

De samlede administrationsomkostninger til andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger må for afdelingen ikke overstige 3,5 % af den højeste formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

I det omfang der investeres i andre investeringsinstitutter, foreninger eller afdelinger korrigeres afdeling Aktiers administrationsomkostninger, således, at omkostninger hidrørende herfra lægges til afdelingens administrationsomkostninger. Rådgivnings- vederlaget iht. rådgivningsaftalen, jf. punkt 1.12, reduceres idet der ikke beregnes rådgivningsvederlag af den del af formuen, der er placeret i andre investeringsinsti- tutter, foreninger eller afdelinger.

1.21. Udlevering af årsrapport, halvårsrapport, vedtægter m.v.‌

Halvårsrapporten, den reviderede årsrapport og foreningens vedtægter, prospekt og central investorinformation udleveres gratis fra Sydinvest Administration A/S’s kontor og kan endvidere ses og hentes på foreningens hjemmeside, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.

1.22. Bevisudstedende ‌

Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier er bevisudstedende.

1.23. Bevisudstedelse og registrering af beviser ‌

Beviserne udstedes gennem værdipapircentralen VP SECURITIES A/S, hvorefter andelene vil blive registreret på investors VP-konto.

1.24. Udloddende ‌

Afdelingen Aktier er udloddende (udbyttebetalende) i overensstemmelse med ved- tægternes § 26.

1.25. Beskatning ‌

Afdelingen er ikke skattepligtig jf. selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 5a.

For personer beskattes udbytte på udbetalingstidspunktet. Skattereglerne tager sigte på at investeringsafkast opnået gennem foreningen beskattes efter tilsvarende prin- cipper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningens administrationsselskab, Sydinvest Admini- stration A/S. For en mere detaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier.

For selskaber følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel udbytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i selskabsindkomsten.

For pensionsmidler følger beskatningen et lagerprincip, hvilket vil sige at såvel ud- bytte som realiserede og urealiserede kursændringer indgår i afgiftsgrundlaget jf. pensionsafkastbeskatningsloven.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Afdelingen er ikke velegnet til midler, som henhører under virksomhedsskatteordnin- gen, da en investering i udloddende afdelinger betragtes som en hævning af det in- vesterede beløb.

Lovpligtige indberetninger til skattemyndighederne sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret.

1.26. Vedtægternes bestemmelser om administrationsomkostninger ‌

Hver afdeling i Investeringsforeningen Strategi Invest afholder sine egne omkostnin- ger.

Fællesomkostningerne ved Investeringsforeningen Strategi Invests virksomhed for- deles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Så- fremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholds- mæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, investerings- forvaltningsselskab og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger.

De samlede administrationsomkostninger, eksklusive afkastafhængig honorering, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for afdelingen ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige for- mueværdi inden for regnskabsåret.

De samlede administrationsomkostninger for afdelingen, må inklusive afkastafhængig honorering ikke overstige 4,5 % af den gennemsnitlige formueværdi inden for regn- skabsåret.

1.27. Vedtægternes stemmeretsbestemmelser ‌

Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkom- mende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter fore- visning af dokumentation for sine andele.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.

De beføjelser, som foreningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings in- vestorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtæg- ternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen.

Hver investor har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Enhver investor har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlæg- ges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i vedtæg- ternes § 18 nævnte tilfælde.

Ingen investor kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele eller 1 % af det sam- lede pålydende i alle afdelingerne ved afstemning om fælles anliggender.

1.28. Vedtægternes bestemmelser om opløsning ‌

Hvis en investor eller bestyrelsen stiller forslag om at opløse foreningen eller en afde- ling, kan investorerne på en generalforsamling beslutte at opløse foreningen eller af- delingen. Det kræver et kvalificeret flertal jf. vedtægternes § 18.

Omstændigheder, som kan medføre opløsning af foreningen, kan være, at forenin- gens formue bliver så lav, at det omkostnings- og risikospredningsmæssigt bliver urentabelt at drive foreningen, eller at foreningens adgang til at investere sine midler bliver afskåret på et eller flere markeder eller lignende situationer.

1.29. Investorers flytning af investeringen ‌

Hvis en investor ønsker at sælge andele i en afdeling i Investeringsforeningen Stra- tegi Invest for at købe andele i en anden afdeling i foreningen, sker det på sædvan- lige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påreg- nes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren.

2. Oplysninger om foreningsandelene ‌

2.1. Tegningsperiode, tegningssted og løbende tegning ‌

Oprindelig tegningsperiode for andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afde- ling Aktier var perioden fra 28. juni – 7. juli 2011 begge dage inklusive.

Tegningssted:

Sydbank A/S Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Tlf. x00 0000 0000

Fax x00 0000 0000

Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæg- lerselskaber.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Efter den indledende tegningsperiode udbydes andelene i løbende emission uden fastsat højeste beløb.

2.2. Tegningskurs ‌

Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. § 4 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrappor- ten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af fi- nansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen inden kutyme- mæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retningslinjer for kursangivelse.

De samlede emissionsomkostninger er sammensat i henhold til nedenstående. I til- fælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan satsen for omkostninger ved køb af værdipapirer og dermed også de samlede emissionsomkostninger afvige betydeligt fra det i tabel- len anførte. De aktuelle samlede emissionsomkostninger vil fremgå af Central Inve- storinformation.

De samlede emissionsomkostninger er p.t. sammensat i henhold til nedenstående:

Afdeling	Vederlag til finansielle formidlere1		Omkostninger ved køb af værdipapirer	Samlede emissions- omkostninger
Aktier	1,00%		0,75%	1,75%

1) Der afregnes salgsprovision, med udgangspunkt i ovennævnte satser, til formidlere som foreningen har indgået aftale med. Satserne er således udtryk for et maksimum.

De enkelte omkostningstyper er angivet i procent af indre værdi.

2.3. Betaling for tegning og registrering ‌

Andele, købt i løbende emission, afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen på investors konto. Afregning sker normalt med tre dages afvikling.

Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved behold- ningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr.

2.4. Tegningens størrelse ‌

Sydbank A/S har stillet ubetinget tegningsgaranti på 10 mio. kr.

2.5. Andelenes størrelse ‌

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Andele i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier sælges i stykker a no- minelt 100 kroner.

2.6. Optagelse til handel ‌

Andelene er optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Første handelsdag var

11. juli 2011.

2.7. ISIN ‌

ISIN DK0060308310.

2.8. Notering på navn ‌

Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut, hvor investor har sine andele i depot, noteres på navn i forenin- gens bøger.

Investeringsforeningen Strategi Invest fører sin egen ejerbog (fortegnelse over inve- storer).

2.9. Investorernes indløsningsret og udsættelse af indløsning ‌

Investorerne kan på forlangende dagligt indløse deres andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

Ingen investor i Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier er forpligtet til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning.

Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Forenin- gen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myn- digheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesska- bet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen.

Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

2.10. Metode til fastsættelse af indløsningsprisen ‌

Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Indløsningspri- ser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. § 4 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrappor- ten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kuty- memæssig kursafrunding i henhold til de af Nasdaq Copenhagen fastlagte retnings- linjer for kursangivelse.

Indløsningsomkostningerne for afdelingen er fastsat med baggrund i normale mar- kedsforhold. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkost- ninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra normalen. De aktuelle samlede indløsningsomkostninger vil fremgå af Central Investorinformation.

De samlede indløsningsomkostninger for afdeling Aktier udgør p.t. 0,75% af indre værdi.

2.11. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi ‌

Investeringsforeningen oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne offentliggøres via Nasdaq OMX Copenhagens hjemmeside, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

2.12. Omsættelighed ‌

Andelene er omsætningspapirer, der er frit omsættelige. Der gælder ingen ind- skrænkninger i investorernes ret til videresalg af andele.

2.13. Udbytteinterval og indehold af skatter ‌

Afdelingen Aktier udbetaler udbytte én gang årligt i henhold til investorernes beslut- ning på den ordinære generalforsamling.

Banken, der opbevarer andelene for investor indeholder a conto skat af eventuelt ud- bytte i henhold til gældende skattelovgivning.

2.14. Udlodningsprocent ‌

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Udlodningen vil variere fra år til år. Foreningens vedtægter giver ikke mulighed for at udlodde af formuen for at opnå en stabil udlodningsprocent.

2.15. Xxxxxx uden ret til udbytte ‌

Bestyrelsen har, jf. vedtægternes § 11, mulighed for at udstede andele uden ret til udbytte indtil den ordinære generalforsamling.

Emissions- og indløsningspriser for disse andele fastsættes på samme måde som for andele i moderafdelingen, dog korrigeret for beregnet og revideret udbytte for det fo- regående regnskabsår endvidere afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte jf. særskilt bilag til prospektet.

2.16. Faciliteter til rådighed ved udbetaling til investorer eller ved indløsning ‌

Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af handelsomkostninger.

Andelene er registreret i en værdipapircentral, som formidler alle betalinger til inve- storerne.

3. Oplysninger om afdelingens investeringspolitik ‌

3.1. Anbringelse af afdelingens midler ‌

Investeringsforeningen Strategi Invest, afdeling Aktier har til formål efter vedtægter- nes bestemmelser herom fra offentligheden at modtage midler, som under iagtta- gelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne.

3.2. Investeringsmarkeder ‌

Afdelingen investerer globalt i aktier og i andele i andre foreninger eller afdelinger eller andre investeringsinstitutter, som er optaget til handel på et af følgende markeder:

• Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union.

• Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

• Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges.

• Markeder, der er full members eller associate members af FESE.

• Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste.

Afdelingen kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede.

Afdelingen kan uanset dens investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S.

Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.

Der er ikke opstillet rammer for i hvilket lande, regioner og sektorer afdelingen kan foretage investeringer.

3.3. Investeringsmål og investeringsinstrumenter ‌

Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller over- stiger afkastet af verdensmarkedsindekset for aktier, og samtidigt er mere stabilt end afkastet af dette. Afdelingen kan investere i aktier og i andele i investeringsforenin- ger, jf. ovenfor.

3.4. Supplerende oplysninger om kvantitative grænser og risikostyring ‌

Foreningens investeringsforvaltningsselskab vil på en investors anmodning udlevere supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for for- eningens risikostyring og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet (eller for-

eningen) har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplys- ninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen.

3.5. Andelsklasser ‌

Afdelingen Aktier er ikke inddelt i andelsklasser.

3.6. Performance for benchmark ‌

Afdelingen anvender ikke benchmark.

3.7. Anvendelse af finansielle instrumenter ‌

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Afdelinger kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstil- synets bekendtgørelse herom. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter for- ventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil.

3.8. Risici forbundet med afdelingens investeringer ‌

Ved investering i aktiebaserede afdelinger er det vigtigt at være opmærksom på føl- gende risici:

Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Bevægelserne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet.

Markedsrisiko kan være papir- eller sektorspecifik, men kan også gælde for hele markedet.

Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i indenlandske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske aktier er på- virkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor selskaberne i be- holdningen opererer. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelov- givning og begrænsninger i, hvor stor en del af selskabernes udbyttebetalinger, som tilflyder afdelingen.

Valutakursrisiko. Aktierne og andelene kan være udstedt i danske kroner eller frem- med valuta. Selvom andelene er udstedt i danske kroner, kan der være en valutari- siko på investeringen, da valutarisikoen på de underliggende aktier ikke nødvendig- vis skal være afdækket til danske kroner.

Afdelingens indre værdi bliver direkte påvirket af ændringer i de valutakurser, som selskaberne er noteret i, overfor danske kroner.

Hertil kommer selskabsspecifikke risici. De indebærer, at værdien af de enkelte sel- skaber, som afdelingen har investeret i, kan udvikle sig anderledes end, hvad den generelle markedsudvikling tilsiger.

Investor skal være opmærksom på, at udviklingen på aktiemarkederne som følge af forholdene nævnt ovenfor varierer meget. Afdelingens midler placeres globalt med stor spredning såvel geografisk som på selskaber og brancher. Der er således tale om investeringer med en høj risikoprofil, det vil sige, at der kan forventes store ud- sving i afdelingens formue.

3.9. Foranstaltninger truffet for at fastholde risikoprofilen ‌

Der investeres som udgangspunkt indirekte i aktier via andre investeringsinstitutter, investeringsforeninger eller afdelinger heraf, hvilket sikrer en stor spredning af inve- steringerne.

3.10. Stater m.v., hvor afdelingen agter at investere mere end 35 % af formuen ‌

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Ingen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx

Bestyrelsesformand

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 04-03-2016 kl.: 14:23:19

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 04-03-2016 kl.: 15:17:15

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Bestyrelsesmedlem

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: e229b662sxNRs1170593

Tidspunkt for underskrift: 04-03-2016 kl.: 14:21:37

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 04-03-2016 kl.: 14:20:05

Xxxxx Xxxx Xxxxx

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 04-03-2016 kl.: 14:20:50

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR

Document Metadata