BESTIL PDF/UA
Skive Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 21.373.000 | 23.703.302 | 2.304.709 | 21.398.593 | 25.593 |
Kørselsudgifter | 28.727.000 | 28.769.716 | 0 | 28.769.716 | 42.716 |
Flexbus | 237.000 | 173.000 | -64.000 | 237.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 120.000 | 108.773 | -6.953 | 115.726 | -4.274 |
Rejsekort | 930.000 | 894.334 | -22.818 | 917.152 | -12.848 |
Busindtægter | -7.914.000 | -5.515.520 | 2.398.480 | -7.914.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -727.000 | -727.000 | 0 | -727.000 | 0 |
Flextrafik | 12.184.000 | 10.360.239 | -1.844.524 | 12.204.764 | 20.764 |
Handicapkørsel | 1.522.000 | 1.169.290 | -352.710 | 1.522.000 | 0 |
Flextur | 122.000 | 57.659 | -64.341 | 122.000 | 0 |
Kommunal | 10.517.000 | 9.089.527 | -1.427.474 | 10.517.000 | 0 |
NOP | 23.000 | 43.764 | 0 | 43.764 | 20.764 |
Administration og øvrige | 2.728.000 | 2.734.783 | 1.854 | 2.732.929 | 4.929 |
Trafikselskab | 2.657.000 | 2.657.000 | 0 | 2.657.000 | 0 |
Billetkontrol | 29.000 | 54.514 | 1.854 | 52.661 | 23.661 |
Tab på debitorer | 1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -4.000 |
Tjenestemandspension | 41.000 | 40.510 | 0 | 40.510 | -490 |
Finansielt afkast | 0 | -14.241 | 0 | -14.241 | -14.241 |
Total | 36.285.000 | 36.798.325 | 462.038 | 36.336.286 | 51.286 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -23.645.000 | 23.675.523 | 30.523 | ||
Flextrafik | -12.679.546 | 12.660.763 | -18.782 | ||
Total | -36.324.546 | 36.336.286 | 11.740 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Skive Kommune er der gæld til Midttrafik på 0,01 mio. kr., som afregnes primo regnskabs- året 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Skive Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,4 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat en pulje på 0,1 mio. kr. til at dække en evt. indeksstigning.
Sammenlignet med budgettet er kørselsomfanget forøget betragteligt. Dette har medført højere udgifter, der stort set modsvares af faldet i indeks.
Tabel: Kørselsudgifter for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 28.625.000 | 28.769.716 | 0 | 28.769.716 | 144.716 |
Pulje til indeksstigning | 102.000 | 0 | 0 | 0 | -102.000 |
Total | 28.727.000 | 28.769.716 | 0 | 28.769.716 | 42.716 |
Køreplantimer | 38.715 | 39.854 | 0 | 39.854 | 1.140 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 216.000 | 145.010 | -70.990 | 216.000 | 0 |
Indtægter | -15.000 | -8.010 | 6.990 | -15.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 201.000 | 137.000 | -64.000 | 201.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 237.000 | 173.000 | -64.000 | 237.000 | 0 |
Antal ture | 1.330 | 840 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. For Skive Kommune betyder det tælleudstyr til både bybusser og lokal- ruter. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 74.000 | 64.160 | 0 | 64.160 | -9.840 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 46.000 | 42.479 | -6.953 | 49.432 | 3.432 |
Rejsegaranti | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 2.134 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 120.000 | 108.773 | -6.953 | 115.726 | -4.274 |
Rejsekort
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Tabel: Rejsekort for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 164.000 | 167.821 | 0 | 167.821 | 3.821 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 164.000 | 167.821 | 0 | 167.821 | 3.821 |
Drift | 766.000 | 726.512 | -22.818 | 749.331 | -16.669 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 327.000 | 340.871 | 0 | 340.871 | 13.871 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 380.000 | 349.460 | 0 | 349.460 | -30.540 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 59.000 | 36.182 | -22.818 | 59.000 | 0 |
Total | 930.000 | 894.334 | -22.818 | 917.152 | -12.848 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -4.405.000 | -2.575.998 | 1.829.002 | -4.405.000 | 0 |
Refusion off peak | -158.000 | -145.212 | 12.788 | -158.000 | 0 |
Skolekort | -1.714.000 | -1.518.756 | 195.244 | -1.714.000 | 0 |
Takstkompensation | -350.000 | -357.649 | -7.649 | -350.000 | 0 |
Ungdomskort | -906.000 | -658.285 | 247.715 | -906.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -81.000 | -58.483 | 22.517 | -81.000 | 0 |
Befordring værnepligtige | -141.000 | -175.959 | -34.959 | -141.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -159.000 | -25.178 | 133.822 | -159.000 | 0 |
Total | -7.914.000 | -5.515.520 | 2.398.480 | -7.914.000 | 0 |
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Skive Kommune
Kompensation
Regnskab inkl.
Budgetafvigelse
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.930.000 | 1.429.872 | -500.128 | 1.930.000 | 0 |
Indtægter | -408.000 | -260.582 | 147.418 | -408.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.522.000 | 1.169.290 | -352.710 | 1.522.000 | 0 |
Antal ture | 7.100 | 4.664 | |||
Tabel: Flextur for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 196.000 | 105.694 | -90.306 | 196.000 | 0 |
Indtægter | -111.000 | -85.035 | 25.965 | -111.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 85.000 | 20.659 | -64.341 | 85.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 122.000 | 57.659 | -64.341 | 122.000 | 0 |
Antal ture | 1.400 | 832 |
Tabel: Kommunal for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 9.867.000 | 8.439.527 | -1.427.474 | 9.867.000 | 0 |
Brækket ben | 75.000 | 90.512 | 15.512 | 75.000 | 0 |
Genoptræning | 604.000 | 397.908 | -206.092 | 604.000 | 0 |
Lægekørsel | 428.000 | 282.185 | -145.815 | 428.000 | 0 |
Special kørsel med børn | 7.953.000 | 6.936.110 | -1.016.890 | 7.953.000 | 0 |
Special kørsel med voksne | 807.000 | 732.811 | -74.189 | 807.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 9.867.000 | 8.439.527 | -1.427.474 | 9.867.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
Brækket ben | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
Genoptræning | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 0 |
Lægekørsel | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 |
Special kørsel med børn | 372.000 | 372.000 | 0 | 372.000 | 0 |
Special kørsel med voksne | 126.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 10.517.000 | 9.089.527 | -1.427.474 | 10.517.000 | 0 |
Antal ture | 64.800 | 46.737 | |||
Brækket ben | 600 | 605 | |||
Genoptræning | 4.200 | 2.234 | |||
Lægekørsel | 2.400 | 1.433 | |||
Special kørsel med børn | 51.600 | 37.864 | |||
Special kørsel med voksne | 6.000 | 4.601 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Skive Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 2.201.000 | 2.201.000 | 0 | 2.201.000 | 0 |
Handicap administration | 456.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 0 |
Total | 2.657.000 | 2.657.000 | 0 | 2.657.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en lille merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Skive Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 32.000 | 55.661 | 0 | 55.661 | 23.661 |
Kontrolafgifter -3.000 | -1.146 | 1.854 | -3.000 | 0 |
Tab på debitorer 1.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -4.000 |
Total 30.000 | 51.514 | 1.854 | 49.661 | 19.661 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.