Contract
Indtægter |
Elev kontingent |
INDTÆGT, AKUT/FIU-midler |
INDTÆGT, Forplejning, TR-aftaler, Admin. 10% |
Øvrige indtægter u/moms |
Huslejeindtægter |
Indtægter i alt |
Budget 2022 | Budget 2023 |
-4.200.000,00 | -4.244.000,00 |
-500.000,00 | -515.000,00 |
-50.000,00 | -51.500,00 |
-5.000,00 | -1.500,00 |
-144.000,00 | -144.000,00 |
-4.899.000,00 | -4.956.000,00 |
Xxxxxxxxx | ||
Lønninger A-indkomst | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 |
Pension | 350.000,00 | 350.000,00 |
Feriepenge og ferietillæg | 70.000,00 | 70.000,00 |
Reg. Feriepengeforpligtelse | ||
ATP | 16.000,00 | 16.000,00 |
Xxxxxxxxx i alt | 3.216.000,00 | 3.216.000,00 |
Personaleomkostninger | ||
Varekøb, personaleomkostninger | ||
Gaver og blomster, personale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Fysioterapi og massageordning | ||
AUB, AES, Udviklingsfondsbidrag mv. | 26.000,00 | 26.000,00 |
Barselsfond | 7.000,00 | 7.000,00 |
Lønsumsafgift | 205.000,00 | 205.000,00 |
Kurser, personaleomkostninger | 10.000,00 | 10.000,00 |
Transport, personaleomkostninger | ||
Personaleomkostninger, lokalafdelinger | 40.000,00 | 40.000,00 |
Øvrige personaleomkostninger | ||
Personaleomkostninger i alt | 291.000,00 | 291.000,00 |
Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter | ||
Honorar EJ CPR | 35.000,00 | 15.000,00 |
Km-penge (via FIUSYS) | 60.000,00 | 50.000,00 |
Medlems- og mødeaktiviteter, materialer mm. | 70.000,00 | 50.000,00 |
Lønrefusionskrav fra arbejdsgivere | ||
Deltagergebyr, konferencer ind- og udland | 7.000,00 | |
Stillingsmandsgodtgørelse | -10.000,00 | -10.000,00 |
Transport, mødeaktiviteter | 50.000,00 | 60.000,00 |
Taxa, mødeaktiviteter | ||
Forplejning, mødeaktiviteter | 260.000,00 | 260.000,00 |
Leje af udstyr, mødeaktiviteter | ||
Administration 10% AKUT | ||
AKUT regulering | 500.000,00 | 515.000,00 |
Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter i alt | 965.000,00 | 947.000,00 |
Tilskud, bidrag og hensættelser
Kommunikation og marketing | ||
Merchandise til videresalg | ||
Merchandise til internt brug | 22.000,00 | 15.000,00 |
Annoncering og reklame | 15.000,00 | 15.000,00 |
Kommunikation og marketing i alt | 37.000,00 | 30.000,00 |
Administrationsomkostninger | ||
Administrationsbidrag | -60.000,00 | -60.000,00 |
It-udstyr mv. | 15.000,00 | 15.000,00 |
Køb af inventar u. skattemæssig grænse for småaktiver | 10.000,00 | 10.000,00 |
Budget 2022 | Budget 2023 | |
Kontingent til andre organisationer | 17.000,00 | 17.000,00 |
Faglitteratur | 1.000,00 | 1.500,00 |
Abonnementer/licenser, faktura fra DK | 5.000,00 | 5.000,00 |
Porto og fragt | 1.000,00 | 1.000,00 |
Vedligeholdelse inventar m.m | 2.000,00 | 2.000,00 |
Repræsentationsomkostninger | 3.000,00 | 3.000,00 |
Telefon, internet | 25.000,00 | 25.000,00 |
Kontorhold | 7.000,00 | 5.000,00 |
Revision + Regnskabsmæssig assistance | 90.000,00 | 90.000,00 |
Gebyr bank, retsafgifter mv. | 4.000,00 | 12.000,00 |
Øreafrunding/kassedifferencer | ||
Forsikringer, lokalafdelinger | 20.000,00 | 20.000,00 |
Aministrationsomkostninger i alt | 140.000,00 | 146.500,00 |
Ejendomsomkostninger | ||
Husleje, ekskl. el, vand og varme | ||
El og vand | 50.000,00 | 80.000,00 |
Varme | 55.000,00 | 60.000,00 |
Rengøring/vinduespolering/vaskeri | 190.000,00 | 190.000,00 |
Renovation | 8.000,00 | 8.000,00 |
Reparation og vedligeholdelse | 20.000,00 | 20.000,00 |
Forsikringer | 12.000,00 | 12.000,00 |
Ejendomsskatter | 15.000,00 | 15.000,00 |
Andre ejendomsomkostninger | 4.000,00 | 4.000,00 |
Serviceaftaler/abonnementer | 45.000,00 | 45.000,00 |
A-kassens andel af ejendomsudgifter | -160.000,00 | -160.000,00 |
Ejendomsomkostninger i alt | 239.000,00 | 274.000,00 |
Omkostninger i alt | ||
Resultat før afskrivninger | -11.000,00 | -51.500,00 |
Afskrivning | ||
Afskrivninger ejendom | 54.000,00 | 54.000,00 |
Afskrivninger inventar + tekniske installationer | 16.000,00 | 16.000,00 |
Afskrivninger i alt | 70.000,00 | 70.000,00 |
Primært resultat | 59.000,00 | 18.500,00 |
Finansielle poster
Renteudgifter, bank | 22.000,00 | 25.000,00 |
Renteudgifter, kreditorer | ||
Finansielle udgifter i alt | 22.000,00 | 25.000,00 |
Finansielle poster i alt | 22.000,00 | 25.000,00 |
Resultat før skat | 81.000,00 | 43.500,00 |
Årets Resultat | 81.000,00 | 43.500,00 |