TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL XX TIL BRUG FOR INDSATS TIL XX
TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL XX TIL BRUG FOR INDSATS TIL XX
[Måned] 2021
Dette tilsagn om betinget tilskud (”Tilsagnet”) er afgivet af XX
CVR-nr. XX
[vej] [postnummer by] (”XX”)
(benævnt ”Investorerne”)
og accepteret af
XX
CVR-nr. XX
[vej] [postnummer by] (”XX”)
(hver især benævnt ”Part” og tilsammen ”Parterne”).
1. Varighed og ophør
Dette Tilsagn træder i kraft ved underskrift heraf og løber indtil forpligtelserne under Tilsagnet af afviklet.
2. Indledning – ganske kort ca. 1/4-1/3 side
Formålet med Tilsagnet er at yde et betinget tilskud fra Investoren til Kommunen (”Tilskuddet”) til finansiering af velfærdsindsats XX (”XX”). Velfærdsindsatsen skal hjælpe borgere der XX (”Målgruppen”) via en indsats der XX (”Indsatsen”).
Målsætningen med Indsatsen er XX- beskriv hvad for overordnet mål der skal sikres med indsatsen .
Baggrunden for Tilsagnet, er XX – kort beskrivelse om baggrunden, fx de problemer der opleves med målgruppen.
Gennemførelsen af Indsatsen skal ske i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i dette Tilsagn, der er accepteret ved underskrift på Tilsagnet.
3. Indsatsen
Kommenterede [F1]: Indsatsbeskrivelsen er rammesættende for det sociale investeringsprogram. Hvilke borgere skal have indsatsen, under hvilke kriterier og hvad skal indsatsen bestå af? Den behøver ikke specificere præcise aktiviteter, men det er væsentligt, at den er meget præcis i formuleringen af målgruppen for indsatsen.
[Kort beskrivelse af indsatsen, herunder henvisning, visitation, målgruppe og målsætninger. Der skal fremgå meget klare specifikationer af målgruppen, så der ikke opstår tvivl om dette og det samtidig typisk vil have store konsekvenser for investeringens udfald. Der kan henvises til en mere uddybende indsatsbeskrivelse i bilag 4.]
3.1. Henvisning til Indsatsen
Fx hvem er ansvarlig, hvordan er processen?
3.2. Specifikation af målgruppe
– hvilke kriterier skal være opfylde, antal deltagere, etc. Antagelse og håndtering af fx drop-out skal også indgå her.
4. Tilsagn, Tilskuddet og betalingsmekanisme
4.1 Udbetaling af Tilskuddet
På de vilkår og betingelser, der er anført i Tilsagnet, giver Investorerne tilsagn om at yde et betinget tilskud på i alt xx kr. Kommunen anerkender, at Tilsagnet er afgivet og hvert Tilskud ydes på betingelse af, at Tilskuddet anvendes til finansiering af indkøb af de for Indsatsen relevante ydelser, og Kommunen erklærer alene at ville anvende Tilskuddet til dette formål.
Investorerne skal udbetale Tilskuddet årligt med XX kr. pr. den første indsatsdag, medmindre parterne aftaler andet. Den første udbetaling af Tilskuddet skal ske den 1. september, 2022, og den sidste udbetaling af Tilskuddet skal ske den 1. september, 2025 (”Indsatsperioden”).
Udbetalingen af Tilskuddet sker til XX bankkonto hos XX, registreringsnummer XX, kontonummer XX med referencen ”XX”.
4.2 Tilbageholdelse af Tilskuddet
Investorerne er berettiget til midlertidigt at tilbageholde udbetaling af Tilskuddet, såfremt vilkårene og betingelserne i Tilsagnet ikke er overholdt eller opfyldt. Dette kan blandt andet være tilfældet, hvis:
(i.) [Indsatsspecifik BETINGELSE]
(ii.) tilskuddet ikke anvendes til fordel for Indsatsen, men anvendes til fordel for andre formål eller indsatser; eller
(iii.) hvis der sker væsentlige afvigelser fra tids- og aktivitetsplanen (Bilag xx).
Hvis Investorerne beslutter midlertidigt at tilbageholde udbetalingen af Tilskuddet, skal Investorerne orientere Kommunen herom hurtigst muligt.
Hvis omstændighederne der ligger til grund for den midlertidig tilbageholdelse af udbetalingen af Tilskuddet ikke er afhjulpet senest ved udløb en rimelig afhjælpningsfrist fastsat af Investorerne, er Investorerne berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbagekalde Tilsagnet og derved indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud samt kræve udbetalte Tilskud tilbagebetalt, jf. punkt 4.3.
4.3 Tilbagekaldelse af Tilsagnet
Investorerne er berettiget til ensidigt at tilbagekalde Xxxxxxxxx og derved indstille udbetalingen af ikke-udbetalte Tilskud samt kræve udbetalte Tilskud tilbagebetalt, såfremt:
(i.) Der ikke sker en realisering af en væsentlige del af de planlagte aktiviteter i Projektplanen i de første to (2) kvartaler af Indsatsens levetid;
(ii.) Forholdene omtalt i punkt 4.2(i) og 4.2(ii) indtræder og forholdene ikke berigtiges af [modtager af tilskuddet] i overensstemmelse med punkt 4.2; eller
(iii.) Kommunen i øvrigt misligholder betingelserne eller ikke efterlever vilkårene som Tilskuddet er ydet på, og en sådan misligholdelse ikke berigtiges omgående. Ved væsentlig misligholdelse er Investorerne berettiget til at tilbagekalde Xxxxxxxxx omgående og uden varsel.
(iv.) [Betingelse]
(v.) [Evt. succesopnåelseskrav]
Med undtagelse af omstændighederne anført i dette punkt 4.3, skal Investorerne ikke være berettiget til ensidigt at tilbagekalde Xxxxxxxxx. Partnerne er dog berettiget til ved aftale herom gensidigt at tilbagekalde henholdsvis frasige sig Xxxxxxxxx.
Hvis Investorerne beslutter at udnytte sin ret til ensidigt at tilbagekalde Xxxxxxxxx, skal dette ske ved orientering til Kommunen med en eventuel opgørelse over det udbetalte Tilskud, der kræves tilbagebetalt i forbindelse med tilkaldelsen, og med en betalingsfrist på 45 dage.
Såfremt Kommunen måtte have indsigelse mod Investorernes ret til ensidigt at tilbagekalde Xxxxxxxxx skal dette gøres gældende over for Investorerne senest 30 dage fra Kommunens modtagelse af Investorernes orientering om tilbagekaldelsen. Kommunens indsigelse skal indeholde en redegørelse om, hvorfor tilbagekaldelsen bestrides.
Tvisten skal herefter søges løst i overensstemmelse med Tilsagnets punkt 9.
4.4 Tilbagebetaling af Tilskuddet
Kommunens tilbagebetaling af tilskud til Investorerne er knyttet til realiseringen af følgende mål:
Betalingsmodel
Kommenterede [F2]: Her en tabel eller anden oversigt over de mål der er med investeringsprogrammet, og altså hvilke opnåede resultater der udløser tilbagebetaling af investeringen.
[ ]
Kommenterede [F3]: Her kan det være væsentlig på forhånd at have talt særlige usikkerheder igennem. Hvad ved vi præcist, og hvad er hovedsagligt gæt? Forhold der primært er baseret på ”bedste gæt”, kan med fordel skrives ind her, så der på forhånd er en forståelse af, at her er noget, vi er særligt usikre omkring.
Dermed kan kontrakten hjælpe med at foregribe, at man senere hen skal tage en dialog om at rette op på specifikke forhold.
Betalingsmålene evalueres efter XX år. Ved væsentlige afvigelser fra de forudsatte succesrater, kan målene justeres, såfremt Parterne kan nå til enighed herom. Målene kan ligeledes justeres i løbet af resten af betalingsperioden, hvis der opstår forhold, der taler imod hensigterne, såfremt Parterne er enige herom. Herunder kan særligt nævnes XX.
Kommunen er forpligtet til løbende at tilbagebetale Tilskuddet, såfremt Indsatsen medfører, at betalingsmålene opnås. Tilbagebetaling til Investorerne forløber som beskrevet i afsnittet ’Xxxxx af overskud som succesbetaling’.
udarbejdelse | af opgørelser] | Fx |
Betalingsmekanismen består af mål 1-3 ovenfor. [Beskriv ansvar for
Kommenterede [F4]: Lige så væsentligt et forhandlingspunkt som selve betalingsmålene er, hvem der måler dem. Det kan være kommunen/myndigheden selv, men det kan også være en ekstern evaluator eller investoren.
Her er det værd at være opmærksom på, at man ikke får skabt forhold, der senere hen kan skabe problemer.
Samlet betalingsmekanisme
Ved hver evaluering opgøres resultaterne for borgerne i Målgruppen, som modtager eller har modtaget Indsatsen. Resultater fra borgerne i Målgruppen udløser betaling i x år, efter at de er påbegyndt
programmet, hvoraf det år, hvor programmet finder sted, er år ét (1) ud af x. Det fremgår også af Bilag X.
Nedenfor defineres betalingsmålene, og betalingsmekanismen illustreres ved et ratecard. Kommunen påtager sig resultatbetalinger, der fremgår af ratecardet, herunder også statslige og regionale besparelser.
Kommenterede [F5]: Eksempel på, hvordan samlet overblik over betalingsmål kan se ud.
Betalingsmål | Betaling | Datakilde | Detaljer | ||
Deltagelse i programmet efter 1 år | xx kr./person, ev. maksimal betaling | XX | XX | ||
… | |||||
Beskrive overordet målsætning
(Nedenstående er eksempler)
1. Deltagelse i programmet
2. Bestå FSA
3. Påbegyndt ungdomsuddannelse
45.000 kr.
50.000 kr. 58.000 kr.
160.000 kr.
230.000 kr.
Ratecard
TABEL 1: Betaling per succes pr. Borger
1 år
3 år
x år
x år
x år
Kommenterede [F6]: Eksempel på overblik over betalingsmål, tidspunkter og
Maksimal tidshorisonter – såkaldt rate card. Beløbene
betaling heri er i sidste ende ofte det afgørende
forhandlingspunkt, som det er naturligt at blive enige om som det sidste.
XX kr.
Beregningseksempel
Beregningseksempel fremgår af Bilag 3.
Betalinger
Kommenterede [F7]: Betalingsforpligtigelsen kan opgøres af den samme, som evaluerer resultatopnåelsen – men det er ikke nødvendigvis et krav.
Dette kan ligeledes være et væsentligt punkt at have klarlagt fra start, så der undgås stridigheder senere.
opgørelse | af betalingsforpligtigelse | ] |
[Beskriv ansvar for
5. Styregruppe
[Beskriv evt. governance struktur. Det kan være en styregruppe eller en følgegruppe. Der skal fremgå hvordan der rapporteres til gruppen og hvem der har ansvar for det.]
[Parterne forpligter sig til at indgå i evaluering og kvalitetssikring.
og følge investeringen, herunder
monitorere
Kommenterede [F8]: Det kan også være styregruppen, der kan træffe beslutning om at ændre evt. rate card, hvis det viser sig at være nødvendigt.
Der nedsættes en styregruppe, som har til formål at
sikre gennemførelse af alle de aftalte indsatser og opfølgninger samt følge og styre økonomien. Styregruppen forelægges endvidere afrapporteringer af resultatopnåelsen, så de kan træffe beslutninger om eventuelle korrigerende tiltag eller lignende.
Styregruppen sammensættes af de XX aftaleparter og ev. XX.]
7. Ændringer og overdragelse
Ændringer af Xxxxxxxxx skal ske skriftligt og tiltrædes af Investorerne og Kommunen.
Rettighederne og forpligtelserne, som er fastsat heri, må ikke af Kommunen overdrages til tredjemand uden forudgående samtykke fra Investorerne.
Investorerne har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til dette Tilsagn helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler.
8. Tvister, lovvalg og værneting
Tilsagnet og enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.
Enhver tvister, som udspringer af eller opstår i forbindelse med Tilsagnet, herunder tvister vedrørende Tilsagnets eksistens, gyldighed eller ophør, skal forsøges løst i mindelighed mellem Parterne. Hvis Parterne ikke har fundet en mindelig løsning senest 60 dage efter tvistens opståen, er hver Part berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstolene med Københavns Byret som første instans.
9. Bilag
Bilag 1 – Projektplan og budget (Konkret projektbeskrivelse samt budget.) Bilag 2 – Beregningsprincipper og metode
Bilag 3 – Tilbagebetalingsplan Bilag 4 – Indsatsbeskrivelse
Underskriftsside følger
UNDERSKRIFTSIDE TIL TILSAGN OM BETINGET TILSKUD TIL XX KOMMUNE TIL BRUG FOR XX
Dato:
For og på vegne af XX:
Navn:
Titel:
For og på vegne af XX:
Navn: Titel:
Bilag 1 – Projektplan og budget | ||||
Konkret projektbeskrivelse samt budget, fx | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Løn | XX | XX | XX | XX |
Projektledelse | ||||
XX | ||||
XX | ||||
XX | ||||
Budget i alt | XXX | XXX | XXX | XXX |
Forventet antal deltagere | XX | XX | XX | XX |
Bilag 2 – Beregningsprincipper
Eksempelberegning på resultatbetaling
Nedenstående viser en eksempelberegning med udgangspunkt i det givne rate card i tabel 1 (afsnit 4.4.) samt antagelser bag livsbaneforløb (succesrate) og resultatbetaling.
Tabel X. Eksempel på antaget livsbaneforløb (succesrater i pct.) og betalinger. (Tabellen skal opdateres med et eksempel, der er relevant for investeringen)
Antal deltagere | 30 |
Opstartspris (år 1) per barn | 35.000 |
Driftspris (år 1-6) per barn | 27.500 |
Projektledelse (år 1-6) per år | 100.000 |
Varighed af forløb, antal år | 9 |
Startdato | 01-09-2022 |
Diskonteringsrente | 4% |
Årlig drop-out rate (t.o.m. år 6) | 7% |
Succesrate 1a: Deltagelse i programmet (efter 1 år) | 93% |
Succesrate 1b: Deltagelse i programmet (efter 3 år) | 80% |
Succesrate 1c: Deltagelse i programmet (efter 5 år) | 70% |
Succesrate 2: Bestå FSA (efter 6 år) | 60% |
Succesrate 3: Påbegyndelse af ungdomsuddannelse (efter 9 år)* | 70% |
Betaling/person for deltagelse efter 1 år | 45.000 |
Betaling/person for deltagelse efter 3 år | 50.000 |
Betaling/person for deltagelse efter 5 år | 58.000 |
Betaling/person for beståelse af FSA | 160.000 |
Betaling/person for påbegyndelse af UU | 230.000 |
*70% af dem som har bestået FSA
Tabel X. Eksempelberegning på betalingsstrømme baseret på ratecard og ovenstående scenarie. (Tabellen skal opdateres med et eksempel, der er relevant for investeringen)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
Omkostning (DSI) | -1.975.000 | -867.250 | -813.543 | -763.595 | -717.143 | -673.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betaling for deltagelse i programmet Betaling for bestået FSA Betaling for personer der påbegynder UU | 0 0 0 | 1.255.500 0 0 | 0 0 0 | 1.206.536 0 0 | 0 0 0 | 1.210.498 0 0 | 0 1.863.332 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 1.835.400 |
Resultat (DSI) | -1.975.000 | 388.250 | -813.543 | 442.941 | -717.143 | 536.555 | 1.863.332 | 0 | 0 | 1.835.400 |
Tilbagebetaling fra kommune | 0 | 1.255.500 | 0 | 1.206.536 | 0 | 1.210.498 | 1.863.332 | 0 | 0 | 1.835.400 |
Nutidsværdi af DSI:s resultat Nutidsværdi af tilbagebetaling fra kommune Diskonteringsrente = 4% | -1.975.000 0 | 373.317 1.207.212 | -752.166 0 | 393.773 1.072.606 | -613.017 0 | 441.009 994.941 | 1.472.618 1.472.618 | 0 0 | 0 0 | 1.289.528 1.289.528 |
Bilag 3 - Betalingsplan
[udarbejdes, eksempel herunder]
Tilbagebetaling | Tilskudsperiode | Frist for fremsendelse af beregning til Styregruppen | Betalingsfrist |
1. tilbagebetaling | 2. kvartal 2021 | 10. december2021 | 30. december 2021 |
2. tilbagebetaling | 3. kvartal 2021 | 10. marts 2021 | 31. marts 2022 |
3. tilbagebetaling | 4. kvartal 2021 | 10. juni 2022 | 31. juni 2022 |
4. tilbagebetaling | 1. kvartal 2022 | 10. september 2022 | 30. september 2022 |
5. tilbagebetaling | 2. kvartal 2022 | 10. december2022 | 30. december 2022 |
6. tilbagebetaling | 3. kvartal 2022 | 10. marts 2023 | 31. marts 2023 |
7. tilbagebetaling | 4. kvartal 2022 | 10. juni 2023 | 31. juni 2023 |
8. tilbagebetaling | 1. kvartal 2023 | 10. september 2023 | 30. september 2023 |
9. tilbagebetaling | 2. kvartal 2023 | 10. december2023 | 30. december 2023 |
10. tilbagebetaling | 3. kvartal 2023 | 10. marts 2024 | 31. marts 2024 |
11. tilbagebetaling | 4. kvartal 2023 | 10. juni 2024 | 31. juni 2024 |
12. og sidste tilbagebetaling | 1. kvartal 2024 | 10. september 2024 | 30. september 2024 |
Justering af tidligere betalinger pba. opdateret data. | 10. november 2024 | 30. november 2024 |
Bilag 4 – Indsatsbeskrivelse –fx udførlig beskrivelse af indsatsen på ca. 1 side.