BESTIL PDF/UA
Lemvig Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 8.674.000 | 8.153.480 | -391.302 | 8.544.782 | -129.218 |
Kørselsudgifter | 8.165.000 | 8.035.648 | 0 | 8.035.648 | -129.352 |
Flexbus | 499.000 | 107.698 | -391.302 | 499.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 |
Rejsekort | 10.000 | 10.041 | 0 | 10.041 | 41 |
Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flextrafik | 1.463.000 | 1.203.204 | -265.356 | 1.468.560 | 5.560 |
Handicapkørsel | 675.000 | 461.007 | -213.993 | 675.000 | 0 |
Flextur | 631.000 | 625.954 | -5.046 | 631.000 | 0 |
Kommunal | 151.000 | 104.683 | -46.317 | 151.000 | 0 |
NOP | 6.000 | 11.560 | 0 | 11.560 | 5.560 |
Administration og øvrige | 442.000 | 437.659 | 0 | 437.659 | -4.341 |
Trafikselskab | 434.000 | 434.000 | 0 | 434.000 | 0 |
Tjenestemandspension | 8.000 | 7.811 | 0 | 7.811 | -189 |
Finansielt afkast | 0 | -4.152 | 0 | -4.152 | -4.152 |
Total | 10.579.000 | 9.794.344 | -656.657 | 10.451.001 | -127.999 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -8.948.000 | 8.814.441 | -133.559 | ||
Flextrafik | -1.641.709 | 1.636.560 | -5.149 | ||
Total | -10.589.709 | 10.451.001 | -138.708 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Lemvig Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,1 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Lemvig Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,1 mio. kr. Kørselsomfanget svarer i vidt omfang til det budgetterede.
Tabel: Kørselsudgifter for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 8.165.000 | 8.035.648 | 0 | 8.035.648 | -129.352 |
Total | 8.165.000 | 8.035.648 | 0 | 8.035.648 | -129.352 |
Køreplantimer | 9.841 | 9.908 | 0 | 9.908 | 67 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Lemvig Kommune | |||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | |||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 430.000 | 39.086 | -390.914 | 430.000 | 0 |
Indtægter | 0 | -388 | -388 | 0 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 430.000 | 38.698 | -391.302 | 430.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 499.000 | 107.698 | -391.302 | 499.000 | 0 |
Antal ture | 2.700 | 164 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | |||||
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Lemvig Kommune | |||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | |||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rejsegaranti 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | |
Total 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | |
Rejsekort Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | |||||
Tabel: Rejsekort for Lemvig Kommune | |||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | |||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | |
Investering 10.000 | 10.041 | 0 | 10.041 | 41 | |
Kontantbetaling af investering i alt 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ydelse på KK-lån i alt 10.000 | 10.041 | 0 | 10.041 | 41 | |
Drift 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total 10.000 | 10.041 | 0 | 10.041 | 41 | |
Indtægter
Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.
Flextrafik
Handicap, Flextur (inkl. Plustur) og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 836.000 | 547.428 | -288.572 | 836.000 | 0 |
Indtægter | -161.000 | -86.421 | 74.579 | -161.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 675.000 | 461.007 | -213.993 | 675.000 | 0 |
Antal ture | 2.600 | 1.444 | |||
Tabel: Flextur for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 770.000 | 687.111 | -82.889 | 770.000 | 0 |
Indtægter | -280.000 | -202.157 | 77.843 | -280.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 490.000 | 484.954 | -5.046 | 490.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 141.000 | 141.000 | 0 | 141.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 631.000 | 625.954 | -5.046 | 631.000 | 0 |
Antal ture | 5.400 | 4.024 | |||
Tabel: Kommunal for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 143.000 | 96.683 | -46.317 | 143.000 | 0 |
Lægekørsel | 143.000 | 96.683 | -46.317 | 143.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 143.000 | 96.683 | -46.317 | 143.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
Lægekørsel | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 151.000 | 104.683 | -46.317 | 151.000 | 0 |
Antal ture | 400 | 268 | |||
Lægekørsel | 400 | 268 |
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Lemvig Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 266.000 | 266.000 | 0 | 266.000 | 0 |
Handicap administration | 168.000 | 168.000 | 0 | 168.000 | 0 |
Total | 434.000 | 434.000 | 0 | 434.000 | 0 |
Tjenestemandspensioner
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.