BESTIL PDF/UA
Ringkøbing-Skjern Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift 22.240.000 | 21.895.856 | 1.303.360 | 20.592.496 | -1.647.504 | |
Kørselsudgifter | 27.494.000 | 25.895.568 | 0 | 25.895.568 | -1.598.432 |
Flexbus | 74.000 | 66.971 | -7.029 | 74.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 215.000 | 202.883 | -3.845 | 206.728 | -8.272 |
Rejsekort | 636.000 | 583.207 | -11.994 | 595.201 | -40.799 |
Busindtægter | -4.376.000 | -3.049.773 | 1.326.227 | -4.376.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -1.803.000 | -1.803.000 | 0 | -1.803.000 | 0 |
Flextrafik | 3.451.000 | 2.249.905 | -1.215.646 | 3.465.552 | 14.552 |
Handicapkørsel | 1.492.000 | 1.295.258 | -196.742 | 1.492.000 | 0 |
Flextur | 1.943.000 | 924.096 | -1.018.904 | 1.943.000 | 0 |
NOP | 16.000 | 30.552 | 0 | 30.552 | 14.552 |
Administration og øvrige | 2.031.000 | 2.006.924 | 281 | 2.006.643 | -24.357 |
Trafikselskab | 1.983.000 | 1.983.000 | 0 | 1.983.000 | 0 |
Billetkontrol | 18.000 | 3.121 | 281 | 2.840 | -15.160 |
Tab på debitorer | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Tjenestemandspension | 30.000 | 29.684 | 0 | 29.684 | -316 |
Finansielt afkast | 0 | -10.880 | 0 | -10.880 | -10.880 |
Total | 27.722.000 | 26.152.686 | 87.994 | 26.064.692 | -1.657.308 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -23.902.000 | 22.230.140 | -1.671.860 | ||
Flextrafik | -3.858.099 | 3.834.552 | -23.547 | ||
Total | -27.760.099 | 26.064.692 | -1.695.407 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Ringkøbing-Skjern Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,7 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efter- regulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kom- mune:
Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,3 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et reduceret kørslesomfang sfa. justeringer og nedlæg- gelse af afgange på flere ruter. Fra køreplanskiftet medio 2020 er rute 69 fortsat som rute 569, og rute 591 er nedlagt.
Tabel: Kørselsudgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 27.494.000 | 25.734.667 | 0 | 25.734.667 | -1.759.333 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 0 | 160.901 | 0 | 160.901 | 160.901 |
Total | 27.494.000 | 25.895.568 | 0 | 25.895.568 | -1.598.432 |
Køreplantimer | 35.309 | 33.936 | 0 | 33.936 | -1.373 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 69.000 | 59.399 | -9.601 | 69.000 | 0 |
Indtægter | -5.000 | -2.428 | 2.572 | -5.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 64.000 | 56.971 | -7.029 | 64.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 74.000 | 66.971 | -7.029 | 74.000 | 0 |
Antal ture | 400 | 220 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 115.000 | 101.998 | 0 | 101.998 | -13.002 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 26.000 | 23.489 | -3.845 | 27.333 | 1.333 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 74.000 | 76.476 | 0 | 76.476 | 2.476 |
Rejsegaranti | 0 | 921 | 0 | 921 | 921 |
Total | 215.000 | 202.883 | -3.845 | 206.728 | -8.272 |
Rejsekort
Der er et begrænset mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 93.000 | 95.283 | 0 | 95.283 | 2.283 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 93.000 | 95.283 | 0 | 95.283 | 2.283 |
Drift | 543.000 | 487.924 | -11.994 | 499.918 | -43.082 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 181.000 | 188.483 | 0 | 188.483 | 7.483 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 330.000 | 279.435 | 0 | 279.435 | -50.565 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 32.000 | 20.006 | -11.994 | 32.000 | 0 |
Total | 636.000 | 583.207 | -11.994 | 595.201 | -40.799 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -2.097.000 | -1.446.037 | 650.963 | -2.097.000 | 0 |
Refusion off peak | -51.000 | -46.872 | 4.128 | -51.000 | 0 |
Takstkompensation | -150.000 | -153.278 | -3.278 | -150.000 | 0 |
Ungdomskort | -2.339.000 | -1.699.481 | 639.519 | -2.339.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -35.000 | -25.270 | 9.730 | -35.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -30.000 | -4.835 | 25.165 | -30.000 | 0 |
Kompensation til Region Midtjylland | 326.000 | 326.000 | 0 | 326.000 | 0 |
Skolekort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | -4.376.000 | -3.049.773 | 1.326.227 | -4.376.000 | 0 |
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap og Flextur
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Der blev i 2020 indført Plustur i Skanderborg Kommune. Budgettet og regnskabet herfor ligger implicit i tallene for Flextur.
Tabel: Handicapkørsel for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.881.000 | 1.574.773 | -306.227 | 1.881.000 | 0 |
Indtægter | -389.000 | -279.515 | 109.485 | -389.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.492.000 | 1.295.258 | -196.742 | 1.492.000 | 0 |
Antal ture | 5.700 | 4.429 | |||
Tabel: Flextur for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.369.000 | 1.035.167 | -1.333.833 | 2.369.000 | 0 |
Indtægter | -854.000 | -539.071 | 314.929 | -854.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.515.000 | 496.096 | -1.018.904 | 1.515.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 428.000 | 428.000 | 0 | 428.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 1.943.000 | 924.096 | -1.018.904 | 1.943.000 | 0 |
Antal ture | 16.400 | 7.757 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Ringkøbing-Skjern Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 1.614.000 | 1.614.000 | 0 | 1.614.000 | 0 |
Handicap administration | 369.000 | 369.000 | 0 | 369.000 | 0 |
Total | 1.983.000 | 1.983.000 | 0 | 1.983.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en lille mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært færre udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Ringkøbing-Skjern Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 20.000 | 4.840 | 0 | 4.840 | -15.160 |
Kontrolafgifter -2.000 | -1.719 | 281 | -2.000 | 0 |
Tab på debitorer 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Total 18.000 | 5.121 | 281 | 4.840 | -13.160 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.