Aktstykke nr. 134 Folketinget 2018-19
Aktstykke nr. 134 Folketinget 2018-19
134
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 12. april 2019.
a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås offentlig-privat partnerskabsaftale (OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og et privat sel- skab, X. Xxxxxxxx A/S, der omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligehol- delse og forsyning af en ny bygning, der skal huse Østre Landsret i København. Aftalen har en værdi af 733,1 mio. kr. (nutidsværdi) i den samlede kontaktperiode, som løber i 20 år med start senest ved den aftalte ibrugtagning, 1. november 2021.
Danmarks Domstoles årlige vederlag i en 20-årig kontraktperiode anslås til 53,9 mio. kr. inkl. grund- leje, administrationsbidrag samt diverse omkostninger til Bygningsstyrelsen. OPP-aftalen administre- res af Bygningsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje over § 11.41.02. Retterne. Aftalen inde- holder endvidere en gensidig salgs-/købsret for det private selskab og Bygningsstyrelsen til bygnin- gen ved kontraktperiodens udløb. Nutidsværdien af denne del af statens forpligtelse udgør ca. 460,0 mio. kr. Aftalen indeholder en option på møbler til fællesområder med en nutidsværdi på 1,6 mio. kr. Domstolsstyrelsen finansierer engangsudgifter til flytning mv. på 25 mio. kr. inden for de eksisteren- de rammer på § 11.41.02. Retterne. De løbende driftsudgifter på anslået 53,9 mio. kr. årligt finansie- res ligeledes inden for de eksisterende rammer på § 11.41.02. Retterne.
Endvidere anmodes om tilslutning til Bygningsstyrelsens køb af grund af Udviklingsselskabet By og Havn I/S, der efterfølgende udlejes til Domstolsstyrelsen. Den aftalte kontantpris udgør 140,5 mio. kr. ekskl. moms (februar 2019-priser), og udgiften hertil er indeholdt i det aftalte årlige vederlag.
OPP-aftalen vil regnskabsmæssigt blive håndteret som finansiel leasing.
b. Østre Landsrets nuværende bygninger lever ikke op til de tilgængeligheds- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til nye retsbygninger. Dertil kommer, at landsretten i dag er spredt på flere adresser, hvilket begrænser landsrettens mulighed for at varetage opgaveløsningen på en effektiv og hensigts- mæssig måde.
Det blev i forbindelse med domstolenes administrative flerårsaftale (2015-2018) besluttet, at der skal tilvejebringes en ny retsbygning til Østre Landsret i København som følge af et behov for en byg- ningsmæssig opdatering af sikkerhed, funktionalitet og tilgængelighed.
CX000653
2019-726
Der er i domstolenes administrative flerårsaftale (2015-2018) afsat varige midler til at tilvejebringe nye lokaler til Østre Landsret. Udgifterne til den nye Østre Landsret afholdes inden for domstolenes eksisterende rammer.
Det følger af Retsplejeloven, at placeringen af Østre Landsret skal være i København.
Østre Landsrets nye retsbygning skal foruden forhal, administrative lokaler, café og kantine, indehol- de 20 retssale med dertil hørende funktioner. Af sikkerhedsmæssige årsager zoneinddeles bygningen i 4 zoner. Ydre zone betragtes som et offentligt rum. Mellemzonen fungerer som bindeled mellem retssalene i ydre zone og dommerkontorerne i indre zone. Indre zone består af administrationen og funktioner, som kun landsrettens ansatte har adgang til. Lukket zone er forbeholdt arrestanter, politi og fængselsfunktionærer.
Totaløkonomisk vurdering og valg af OPP
Østre Landsrets lokalebehov løses ved et nybyggeri i en OPP-løsning på baggrund af en totaløkono- misk vurdering udarbejdet af PwC.
Af den totaløkonomiske vurdering fremgår det, at der er en marginal forskel mellem nutidsværdien ved en realisering som henholdsvis OPP og et statsbyggeri. Et statsbyggeri vil forventelig samlet set blive ca. 4 pct. billigere svarende til ca. 34,4 mio. kr. gennem den 20-årige kontraktperiode inklusiv omkostningerne til bl.a. drift og vedligehold.
Bygningsstyrelsen har vurderet, at en OPP-løsning samlet set vil være den mest fordelagtige for sta- ten som følge af:
– at den private finansiering sikrer, at OPP-selskabet har et væsentligt økonomisk incitament til at levere til den aftalte tid, pris og kvalitet gennem hele kontraktperioden.
– at der er sammenhæng mellem design, anlæg og drift, da OPP-selskabet har ansvaret for dette, hvilket sikrer, at løsninger vælges ud fra en vurdering af de samlede omkostninger forbundet med dem og ikke blot deres initialomkostninger, samtidigt med at brugen af funktionskrav giver den private leverandør mulighed for at optimere både anlæg og den efterfølgende drift i en lang perio- de med totaløkonomien for øje.
– at staten får budgetsikkerhed på tidspunktet fra kontraktindgåelse, da staten betaler et fast kvar- talsvis beløb fra indflytningstidspunktet og frem til kontraktperiodens ophør, der dækker alle OPP-leverandørens udgifter til design, projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering.
– at den klare rolle- og ansvarsfordeling mellem parterne sikrer, at risici placeres hos den part, der bedst kan håndtere dem.
Nybyggeri gennem aftale om Offentlig-Privat Partnerskab
Bygningsstyrelsen har på denne baggrund gennemført udbud af etablering af lokaleløsning, efterføl- gende drift og vedligeholdelse samt forsyning mv. med henblik på at tilvejebringe attraktive, effekti- ve og totaløkonomisk optimale lokaler til understøttelse af Østre Landsrets opgavevaretagelse.
Som grundlag for udbuddet og OPP-aftalen har Bygningsstyrelsen indgået en betinget købsaftale med Udviklingsselskabet By og Havn I/S om køb af grund til opførelse af ejendommen. Byggeretten har et areal på 16.000 m2 og er beliggende på Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxx.xx. 0x, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx Ø (I forbindelse med købet af grunden er der mulighed for at regulere byggeretten ud over det programsatte, med op til 350m². I tilfælde af at OPP-selskabet har behov for yderlige byggeret, modregnes dette i den fremtidige husleje (enhedsbetalingen), således at det udlignes og bli-
ver udgiftsneutralt). Grunden stilles til rådighed for OPP-leverandøren af Bygningsstyrelsen, og Domstolsstyrelsen betaler leje af grunden til Bygningsstyrelsen. Den aftalte købspris for grunden er 140,5 mio. kr. ekskl. moms (februar 2019-priser). Købsprisen er fastlagt på baggrund af forhandling med leverandøren, og finansieres ved øget lånoptagning. Aftalens pris og vilkår er godkendt af Vur- deringsstyrelsen. Aftalen om køb af grunden er betinget af Finansudvalgets godkendelse af nærvæ- rende aktstykke.
Den tilbudte løsning
Den tilbudte løsning fra selskabet X. Xxxxxxxx A/S omfatter opførelse af en ny retsbygning til Østre Landsret på ca. 16.000 etagemeter, eksklusiv kælder, med ibrugtagning senest 1. november 2021. Derudover omfatter tilbuddet det udvendige og indvendige bygningsvedligehold, drift af bygningen, udearealer, el- og varmeforsyning, varmeforbrug og det bygningsrelaterede elforbrug mv. i en 20- årig periode. Bygningen er udbudt med udgangspunkt i funktionskrav, hvilket indebærer, at OPP-sel- skabet har kunnet optimere opførslen samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Specificering af funktionskravene giver OPP-leverandøren bedre forudsætninger for at optimere opførelsen af byg- ningen i henhold til totaløkonomiske principper, så bl.a. drifts- og forsyningsudgifterne holdes på et minimalt niveau.
De økonomiske konsekvenser af lejemålet
De samlede udgifter (ekskl. option for møbler til fællesarealer og moms) før indeksering for Doms- stolsstyrelsen i første hele regnskabsår efter ibrugtagning anslås til:
Tabel 1. Oversigt over forventede årlige omkostninger, 2019-priser ekskl. Moms:
Mio. kr.* | Nuværende lejemål** | Fremtidigt lejemål *** |
Husleje mv.**** | 19,7 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
Administrationsbidrag til Bygningsstyrel- sen***** | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
Grundleje | 0,0 mio. kr. | 7,0 mio. kr. |
Grundejerforeningsbidrag | 0,0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
Metrobidrag | 0,0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
Supplerende parkeringspladser | 0,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
Skatter og afgifter | 1,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
Samlede årlige udgifter | 21,0 mio. kr. | 53,9 mio. kr. |
Samlede årlige udgifter pr. m2 | 1.895Kr. | 2.706Kr. |
* Tabellen oplyses i 2019-priser og er derfor ekskl. de årlige reguleringer af kontrakterne.
** Nuværende lejemål angår Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx K, Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx K, Xxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx K, Xxxxxxxxxx- xxxx 00 og Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx.
*** Fremtidigt lejemål angår Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxx.xx. 0x, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxx Ø.
**** I husleje ved nuværende lejemål er driftsudgifter indregnet. Husleje ved fremtidigt lejemål udgøres af et samlet OPP-vederlag inkl. forsyningsud- gifter på anslåede 1,5 mio. kr.
***** Beløb nedsættes til 0,1 mio. kr. efter fire år.
Stigningen i huslejen skyldes, at de eksisterende ejendomme er af ældre dato og ikke lever op til mo- derne standarder for retssalsbyggeri. Den nye bygning lever op til højere standarder for bl.a. sikker- hed, indeklima, taleforståelse og teknik i retssale, samt generelle krav til nybyggeri, og bygningen er desuden større. Endelig er der ligeledes indeholdt forskellige ydelser i huslejen og den fremtidige husleje. I den fremtidige husleje indgår for eksempel ligeledes indvendigt vedligehold og rengøring,
som ikke er en del af en almindelig husleje, og som ikke indgår i tabel 1 vedrørende udgifter til det nuværende lejemål.
Udgifterne afholdes over § 11.41.02. Retterne. Ca. 37 pct. af vederlaget til OPP-selskabet henføres til ydelser forbundet med drift af bygningen som fx indvendigt vedligehold, hvor omkostningerne for- bundet hermed påvirkes af prisudviklingen i driftsfasen. Denne andel prisreguleres fra år til år med et vægtet indeks indeholdende indeks for både drifts- og vedligeholdsomkostninger. Udgifter til forsy- ning reguleres særskilt med baggrund i prisudviklingen på el og varme. OPP-selskabet bærer den økonomiske risiko ved projektet, herunder eventuelle fordyrelser.
Domstolsstyrelsen vurderer, at engangsudgifterne til flytning mv. udgør 25 mio. kr. Udgifterne afhol- des over § 11.41.02. Retterne.
Yderligere hovedvilkår i OPP-aftalen
– Kontrakten kan ophæves inden for kontraktperioden, hvis OPP-selskabet væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen.
– OPP-selskabet modtager først betaling fra tidspunktet for ibrugtagning, og kontraktperioden for- længes ikke, hvis ibrugtagning forsinkes grundet forhold, som ikke giver OPP-selskabet ret til for- længelse af fristen eller erstatning i henhold til aftalen. Dette giver incitament til overholdelse af tidsplanen.
– Driftsfasens udløb forskydes med den periode, som ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af uforudsete forhold omkring forurening, arkæologiske fund på grunden eller doku- menteret nødvendig flytning af ledninger på grunden. OPP-selskabet bærer i øvrigt risikoen for egne valgte løsninger.
– OPP-selskabet påtager sig risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser, funderingsforhold, opfyldelse af de stillede krav i hele driftsperioden samt myndighedsgodkendelser, generelle lov- ændringer og forsikringer.
– OPP-selskabet dækker udgifterne til varme og det bygningsrelaterede elforbrug. Betalingen er ba- seret på det beregnede energiforbrug før opførelsen, hvilket giver incitamenter for OPP-selskabet til løbende energibesparelser og til etablering af en energioptimal ejendom.
– Brugerne skal betale for det brugerrelaterede elforbrug, hvilket giver brugerne incitament til ener- gibesparende adfærd.
– En betalingsmekanisme giver mulighed for, at vederlag til OPP-selskab reduceres, såfremt OPP selskabet ikke leverer de aftalte ydelser i den aftalte mængde og kvalitet i driftsfasen.
– Gennem kontraktperioden er staten sikret 50 pct. af gevinsten, såfremt OPP-selskabet foretager en refinansiering, hvorved selskabets låneomkostninger reduceres.
– Ved aftalens udløb har OPP-selskabet og Bygningsstyrelsen gensidig salgs-/købsret til bygningen til et på forhånd fastsat beløb på 551,2 mio. kr. svarende til en nutidsværdi på 460,0 mio. kr. Den aftalte pris er fastlagt på baggrund af udbud, hvor Bygningsstyrelsen har valgt det mest gunstige tilbud efter relevante tildelingskriterier. Denne gensidige ret betyder, at Bygningsstyrelsen har ret til at købe bygningen på vegne af staten, såfremt dette ønskes efter aftalens udløb. Omvendt er Bygningsstyrelsen ligeledes forpligtet til at købe bygningen, såfremt OPP-selskabet ønsker at sæl- ge denne ved aftalens udløb. Bygningsstyrelsen og OPP-selskabet kan alternativt fortsætte samar- bejdet ved at indgå en ny erhvervslejeaftale på markedsvilkår, hvis der er enighed herom. Stilling- tagen hertil skal ske inden aftalens udløb.
Aftalen administreres af Bygningsstyrelsen som et privat lejemål på vegne af Domstolsstyrelsen. Huslejen afholdes som en udgift på § 11.41.02. Retterne.
Justitsministeriet vurderer, på baggrund af information fra Domstolsstyrelsen, at Danmarks Domstole er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der følger af OPP-aftalens indgåelse.
c. Sagen forelægges Finansudvalget nu for at kunne igangsætte de nødvendige dispositioner snarest med henblik på at sikre ibrugtagning af den nye bygning til det aftalte tidspunkt 1. november 2021, da uopsigelighedsperioden er længere end 10 år, og det samlede vederlag overstiger 30 mio. kr., jf. Budgetvejledningen, punkt 2.4.10. og 2.4.11.
d. Vurderingsstyrelsen har godkendt aftalens pris og vilkår.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås offentlig- privat partnerskabsaftale (OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab, X. Xxxxxxxx A/S, der omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af en ny bygning, der skal huse Østre Landsret i København. Aftalen har en værdi af 733,1 mio. kr. (nutidsværdi) i den samlede kontaktperiode, som løber i 20 år med start senest ved den aftalte ibrug- tagning, 1. november 2021.
Domstolsstyrelsens årlige vederlag til Østre Landsret i en 20-årig kontraktperiode anslås til 53,9 mio. kr. inkl. grundleje, administrationsbidrag samt diverse omkostninger til Bygningsstyrelsen. OPP-af- talen administreres af Bygningsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje over § 11.41.02. Retter- ne. Aftalen indeholder endvidere en gensidig salgs-/købsret for OPP-selskabet og Bygningsstyrelsen til bygningen ved kontraktperiodens udløb. Nutidsværdien af denne del af statens forpligtelse udgør ca. 460,0 mio. kr. Aftalen indeholder en option for møbler til fællesområder med en nutidsværdi på 1,6 mio. kr. Domstolsstyrelsen finansierer engangsudgifter til flytning mv. på 25 mio. kr. inden for de eksisterende rammer på § 11.41.02. Retterne. De løbende driftsudgifter på anslået 53,9 mio. kr. årligt finansieres ligeledes inden for de eksisterende rammer på § 11.41.02. Retterne.
Endvidere anmodes om tilslutning til Bygningsstyrelsens køb af grund af Udviklingsselskabet By og Havn I/S, der efterfølgende udlejes til Domstolsstyrelsen. Den aftalte kontantpris udgør 140,5 mio. kr. ekskl. moms (februar 2019-priser), og udgiften hertil er indeholdt i det aftalte årlige vederlag.
OPP-aftalen vil regnskabsmæssigt blive håndteret som finansiel leasing.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
Til Finansudvalget.
København, den 12. april 2019
Xxx Xxxx Xxxxxx
/ Xxxxxx Xxxx Xxxxx