BESTIL PDF/UA
Silkeborg Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 34.962.000 | 39.921.187 | 6.799.933 | 33.121.255 | -1.840.745 |
Kørselsudgifter | 55.528.000 | 53.813.762 | 0 | 53.813.762 | -1.714.238 |
Flexbus | 382.000 | 185.159 | -196.841 | 382.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 837.000 | 801.634 | -20.540 | 822.174 | -14.826 |
Rejsekort | 1.594.000 | 1.414.204 | -68.114 | 1.482.319 | -111.681 |
Busindtægter | -23.379.000 | -16.293.572 | 7.085.428 | -23.379.000 | 0 |
Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flextrafik | 3.414.000 | 2.594.494 | -847.133 | 3.441.627 | 27.627 |
Handicapkørsel | 2.761.000 | 1.949.901 | -811.099 | 2.761.000 | 0 |
Flextur | 622.000 | 585.966 | -36.034 | 622.000 | 0 |
NOP | 31.000 | 58.627 | 0 | 58.627 | 27.627 |
Administration og øvrige | 5.912.000 | 5.894.163 | -2.070 | 5.896.234 | -15.766 |
Trafikselskab | 5.531.000 | 5.531.000 | 0 | 5.531.000 | 0 |
Billetkontrol | 258.000 | 250.149 | -2.070 | 252.219 | -5.781 |
Tab på debitorer | 1.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.000 |
Tjenestemandspension | 80.000 | 78.813 | 0 | 78.813 | -1.187 |
Letbanesekretariat | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -19.799 | 0 | -19.799 | -19.799 |
Teknik og Miljø | 44.288.000 | 48.409.845 | 5.950.730 | 42.459.115 | -1.828.885 |
Kommunal | 2.356.000 | 1.478.475 | -877.525 | 2.356.000 | 0 |
Total | 46.644.000 | 49.888.320 | 5.073.205 | 44.815.115 | -1.828.885 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Kommunal | -2.356.000 | 2.356.000 | 0 | ||
Teknik og Miljø | -44.355.620 | 42.459.115 | -1.896.505 | ||
Total | -46.711.620 | 44.815.115 | -1.896.505 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Silkeborg Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,2 mio. kr.
Der har været en fejl i Naturgasprisstatistikken fra Forsyningstilsynet, som bevirker at gasom- kostningsindekset har været fejlbehæftet i perioden marts 2019 til og med februar 2020. Fejlen er rettet i 2020, som ligeledes indeholder en korrektion for 2019.
Der er yderligere færre kørte timer end budgetteret, ligesom udgifter til ekstrakørsel er lavere end forventet.
Tabel: Kørselsudgifter for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 55.528.000 | 53.813.762 | 0 | 53.813.762 | -1.714.238 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55.528.000 | 53.813.762 | 0 | 53.813.762 | -1.714.238 |
Køreplantimer | 83.081 | 82.549 | 0 | 82.549 | -532 |
Passagertal tom. kvartal (Bybus) | 0 | 1.018.077 | 0 | 1.018.077 | 1.018.077 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 353.000 | 140.551 | -212.449 | 353.000 | 0 |
Indtægter | -25.000 | -9.392 | 15.609 | -25.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 328.000 | 131.159 | -196.841 | 328.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 382.000 | 185.159 | -196.841 | 382.000 | 0 |
Antal ture | 2.010 | 814 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021. Silkeborg Kommune har i 2020 forudbetalt den budgetterede anskaffelsesudgift.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 559.000 | 531.308 | 0 | 531.308 | -27.692 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 137.000 | 125.489 | -20.540 | 146.029 | 9.029 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 135.000 | 141.758 | 0 | 141.758 | 6.758 |
Rejsegaranti | 6.000 | 3.079 | 0 | 3.079 | -2.921 |
Total | 837.000 | 801.634 | -20.540 | 822.174 | -14.826 |
Rejsekort
Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Tilsvarende har Midttrafik modtaget en korrektion vedr. betalingen for køb af udstyr til rabat- rutebusserne i 2019. Korrektionen betyder, at udgifterne bliver 0,04 mio. kr. lavere.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | -260.000 | -299.919 | 0 | -299.919 | -39.919 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | -40.448 | 0 | -40.448 | -40.448 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -265.000 | -265.123 | 0 | -265.123 | -123 |
Ydelse på KK-lån i alt | 5.000 | 5.652 | 0 | 5.652 | 652 |
Drift | 1.854.000 | 1.714.123 | -68.114 | 1.782.238 | -71.762 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 967.000 | 1.006.979 | 0 | 1.006.979 | 39.979 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 712.000 | 600.259 | 0 | 600.259 | -111.741 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 175.000 | 106.886 | -68.114 | 175.000 | 0 |
Total | 1.594.000 | 1.414.204 | -68.114 | 1.482.319 | -111.681 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -14.923.000 | -9.623.914 | 5.299.086 | -14.923.000 | 0 |
Refusion off peak | -538.000 | -494.455 | 43.545 | -538.000 | 0 |
Skolekort | -3.372.000 | -2.987.892 | 384.108 | -3.372.000 | 0 |
Takstkompensation | -1.086.000 | -1.109.734 | -23.734 | -1.086.000 | 0 |
Ungdomskort | -2.362.000 | -1.716.192 | 645.808 | -2.362.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -250.000 | -180.502 | 69.498 | -250.000 | 0 |
Befordring værnepligtige | -43.000 | -53.661 | -10.661 | -43.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -805.000 | -127.222 | 677.778 | -805.000 | 0 |
Total | -23.379.000 | -16.293.572 | 7.085.428 | -23.379.000 | 0 |
Flextrafik | |||||
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 3.495.000 | 2.397.636 | -1.097.364 | 3.495.000 | 0 |
Indtægter | -734.000 | -447.735 | 286.265 | -734.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 2.761.000 | 1.949.901 | -811.099 | 2.761.000 | 0 |
Antal ture | 14.900 | 9.860 | |||
Tabel: Flextur for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.127.000 | 926.162 | -200.838 | 1.127.000 | 0 |
Indtægter | -740.000 | -575.196 | 164.804 | -740.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 387.000 | 350.966 | -36.034 | 387.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 622.000 | 585.966 | -36.034 | 622.000 | 0 |
Antal ture | 9.000 | 7.625 | |||
Tabel: Kommunal for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.062.000 | 1.169.435 | -892.565 | 2.062.000 | 0 |
Brækket ben | 307.000 | 192.281 | -114.720 | 307.000 | 0 |
Hjælpemidler | 25.000 | 21.289 | -3.711 | 25.000 | 0 |
Lægekørsel | 430.000 | 330.520 | -99.480 | 430.000 | 0 |
Genoptræning | 1.300.000 | 625.346 | -674.654 | 1.300.000 | 0 |
Indtægter | -25.000 | -9.960 | 15.040 | -25.000 | 0 |
Genoptræning egenbetaling | -25.000 | -9.960 | 15.040 | -25.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 2.037.000 | 1.159.475 | -877.525 | 2.037.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 319.000 | 319.000 | 0 | 319.000 | 0 |
Brækket ben | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 |
Hjælpemidler | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Lægekørsel | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0 |
Genoptræning | 206.000 | 206.000 | 0 | 206.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 2.356.000 | 1.478.475 | -877.525 | 2.356.000 | 0 |
Antal ture | 15.200 | 8.290 | |||
Brækket ben | 2.100 | 1.129 | |||
Hjælpemidler | 100 | 74 | |||
Lægekørsel | 3.200 | 2.334 | |||
Genoptræning | 9.800 | 4.753 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 4.579.000 | 4.579.000 | 0 | 4.579.000 | 0 |
Handicap administration | 952.000 | 952.000 | 0 | 952.000 | 0 |
Total | 5.531.000 | 5.531.000 | 0 | 5.531.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en marginal merudgift til billetkontrol. Det skyldes pri- mært modsatrettede effekter i form af et stigende estimeret tab på ubetalte kontrolafgifter samt lavere administrative udgifter. Bemærk, at Silkeborg Kommune har en større andel af kontrol- afgifterne som følge af, at der er indløst en option på ekstra kontrol i området.
Tabel: Billetkontrol for Silkeborg Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus | |||||
Administration | 280.000 | 274.219 | 0 | 274.219 | -5.781 |
Kontrolafgifter | -22.000 | -24.070 | -2.070 | -22.000 | 0 |
Tab på debitorer | 1.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 11.000 |
Total | 259.000 | 262.149 | -2.070 | 264.219 | 5.219 |
Tjenestemandspensioner
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.