BESTIL PDF/UA
Odder Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Odder Kommune
Kompensation
Regnskab inkl.
Budgetafvigelse
Til afregning med
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | bestiller | |
Busdrift | 6.532.000 | 7.954.507 | 556.558 | 7.397.950 | 865.950 | -623.846 |
Kørselsudgifter | 7.464.000 | 8.350.122 | 0 | 8.350.122 | 886.122 | -603.674 |
Flexbus | 342.000 | 441.747 | 99.747 | 342.000 | 0 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 19.000 | 17.758 | -1.340 | 19.098 | 98 | 98 |
Rejsekort | 232.000 | 207.702 | -4.028 | 211.730 | -20.270 | -20.270 |
Busindtægter | -1.525.000 | -1.062.822 | 462.178 | -1.525.000 | 0 | 0 |
Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flextrafik | 1.278.000 | 848.518 | -437.822 | 1.286.340 | 8.340 | 8.340 |
Handicapkørsel | 1.132.000 | 667.927 | -464.073 | 1.132.000 | 0 | 0 |
Flextur | 137.000 | 163.250 | 26.250 | 137.000 | 0 | 0 |
NOP | 9.000 | 17.340 | 0 | 17.340 | 8.340 | 8.340 |
Administration og øvrige | 1.094.000 | 1.091.127 | 427 | 1.090.701 | -3.299 | -3.299 |
Trafikselskab | 1.039.000 | 1.039.000 | 0 | 1.039.000 | 0 | 0 |
Billetkontrol | 8.000 | 8.199 | 427 | 7.773 | -227 | -227 |
Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjenestemandspension | 5.000 | 5.423 | 0 | 5.423 | 423 | 423 |
Letbanesekretariat | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -3.495 | 0 | -3.495 | -3.495 | -3.495 |
Total | 8.904.000 | 9.894.153 | 119.162 | 9.774.990 | 870.990 | -618.806 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | ||||
Bus | -8.766.796 | 8.139.650 | -627.146 | |||
Flextrafik | -1.642.469 | 1.635.340 | -7.129 | |||
Total | -10.409.265 | 9.774.990 | -634.275 |
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona. Kolonnen ”Til afregning med be- stiller” viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde for afregning af merudgiften ifm. konkursen hos Malling Turistbusser.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Odder Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,6 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Odder Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,2 mio. kr.
Som følge af konkursen hos Malling Turistbusser og overdragelse af kørslen til Arriva, er der betalt en engangsudgift til Arriva for opstart af kørslen. Derudover medfører overdragelsen for- øgede afregningssatser, som er hovedårsagen til merudgifterne til vogmandsbetalingen. I for- bindelse med konkursen er der stillet 0,5 mio. kr. i anfordringsgaranti til at dække en del af de øgede omkostninger. Derudover er der udgifter til en ny pendlerbybus.
Tabel: Kørselsudgifter for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 7.464.000 | 8.683.326 | 0 | 8.683.326 | 1.219.326 |
Anfordringsgaranti ifm. konkurs af Malling Turistbusser | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 |
Engangsudgifter, Arriva (Malling Turistbusser konkurs) | 0 | 166.796 | 0 | 166.796 | 166.796 |
Total | 7.464.000 | 8.350.122 | 0 | 8.350.122 | 886.122 |
Køreplantimer | 9.968 | 10.145 | 0 | 10.145 | 177 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 305.000 | 411.600 | 106.600 | 305.000 | 0 |
Indtægter | -15.000 | -21.852 | -6.852 | -15.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 290.000 | 389.747 | 99.747 | 290.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 342.000 | 441.747 | 99.747 | 342.000 | 0 |
Antal ture | 2.000 | 2.548 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 10.000 | 9.053 | 0 | 9.053 | -947 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 9.000 | 8.186 | -1.340 | 9.525 | 525 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejsegaranti | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 |
Total | 19.000 | 17.758 | -1.340 | 19.098 | 98 |
Rejsekort
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Tabel: Rejsekort for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 9.000 | 9.159 | 0 | 9.159 | 159 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 9.000 | 9.159 | 0 | 9.159 | 159 |
Drift | 223.000 | 198.543 | -4.028 | 202.571 | -20.429 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 63.000 | 65.685 | 0 | 65.685 | 2.685 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 149.000 | 125.886 | 0 | 125.886 | -23.114 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 11.000 | 6.972 | -4.028 | 11.000 | 0 |
Total | 232.000 | 207.702 | -4.028 | 211.730 | -20.270 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -643.000 | -307.909 | 335.091 | -643.000 | 0 |
Refusion off peak | -13.000 | -11.948 | 1.052 | -13.000 | 0 |
Skolekort | -657.000 | -582.160 | 74.840 | -657.000 | 0 |
Takstkompensation | -23.000 | -23.503 | -503 | -23.000 | 0 |
Ungdomskort | -184.000 | -133.692 | 50.308 | -184.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -5.000 | -3.610 | 1.390 | -5.000 | 0 |
Total | -1.525.000 | -1.062.822 | 462.178 | -1.525.000 | 0 |
Flextrafik |
Handicap og Flextur
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.417.000 | 812.420 | -604.580 | 1.417.000 | 0 |
Indtægter | -285.000 | -144.493 | 140.507 | -285.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.132.000 | 667.927 | -464.073 | 1.132.000 | 0 |
Antal ture | 5.400 | 3.239 | |||
Tabel: Flextur for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 204.000 | 183.375 | -20.625 | 204.000 | 0 |
Indtægter | -109.000 | -62.125 | 46.875 | -109.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 95.000 | 121.250 | 26.250 | 95.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 137.000 | 163.250 | 26.250 | 137.000 | 0 |
Antal ture | 1.600 | 1.378 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Odder Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 690.000 | 690.000 | 0 | 690.000 | 0 |
Handicap administration | 349.000 | 349.000 | 0 | 349.000 | 0 |
Total | 1.039.000 | 1.039.000 | 0 | 1.039.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært, at udgifterne til administration har været lavere end ventet.
Tabel: Billetkontrol for Odder Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 9.000 | 8.773 | 0 | 8.773 | -227 |
Kontrolafgifter -1.000 | -573 | 427 | -1.000 | 0 |
Tab på debitorer 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total 8.000 | 8.199 | 427 | 7.773 | -227 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.