BESTIL PDF/UA
Randers Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 65.916.000 | 72.365.103 | 9.345.473 | 63.019.630 | -2.896.370 |
Kørselsudgifter | 92.492.000 | 89.698.563 | 0 | 89.698.563 | -2.793.437 |
Flexbus | 666.000 | 575.474 | 0 | 575.474 | -90.526 |
Bus-IT og Øvrige | 1.926.000 | 1.953.578 | -27.427 | 1.981.005 | 55.005 |
Rejsekort | 2.836.000 | 2.680.312 | -88.276 | 2.768.588 | -67.412 |
Busindtægter | -31.218.000 | -21.756.824 | 9.461.176 | -31.218.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -786.000 | -786.000 | 0 | -786.000 | 0 |
Flextrafik | 6.520.000 | 5.531.419 | -1.011.950 | 6.543.369 | 23.369 |
Handicapkørsel | 3.658.000 | 2.926.710 | -731.290 | 3.658.000 | 0 |
Flextur | 458.000 | 455.873 | -2.127 | 458.000 | 0 |
Kommunal | 2.377.000 | 2.098.467 | -278.533 | 2.377.000 | 0 |
NOP | 27.000 | 50.369 | 0 | 50.369 | 23.369 |
Administration og øvrige | 7.643.000 | 7.657.874 | 2.269 | 7.655.605 | 12.605 |
Trafikselskab | 7.409.000 | 7.409.000 | 0 | 7.409.000 | 0 |
Billetkontrol | 81.000 | 137.656 | 2.269 | 135.387 | 54.387 |
Tab på debitorer | 2.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -9.000 |
Tjenestemandspension | 109.000 | 107.648 | 0 | 107.648 | -1.352 |
Letbanesekretariat | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -31.430 | 0 | -31.430 | -31.430 |
Total | 80.079.000 | 85.554.396 | 8.335.792 | 77.218.604 | -2.860.396 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -72.426.000 | 69.542.235 | -2.883.765 | ||
Flextrafik | -7.731.716 | 7.676.370 | -55.347 | ||
Total | -80.157.716 | 77.218.604 | -2.939.112 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Randers Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,9 mio. kr. Derudover var der i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til dækning af evt. indeksstigning.
For kørsel med A-kontrakt var der i budgettet indregnet en budgetjustering på 2,1 mio. kr. i forventning om en besparelse ifm. det 53. udbud. Derudover er budgettet senere blevet ned- skrevet med yderligere 0,7 mio. kr. for at modsvare en tilsvarende budgetopskrivning på Flex- bus. Ud over indeks skyldes mindreforbruget for kørsel med A-kontrakt, at kravet om besparele er mere end indfriet. Kørselsomfanget for B-kontrakter er reduceret en smule sammenlignet med budgettet.
Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 80.993.684 | 77.028.640 | 0 | 77.028.640 | -3.965.044 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 13.125.316 | 12.669.923 | 0 | 12.669.923 | -455.394 |
Budgetregulering jf. ramme | -2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 |
Pulje til indeksstigning | 473.000 | 0 | 0 | 0 | -473.000 |
Total | 92.492.000 | 89.698.563 | 0 | 89.698.563 | -2.793.437 |
Køreplantimer | 122.417 | 123.381 | 0 | 123.381 | 964 |
Flexbus
Der blev i 2020 opstartet nye Flexbusruter i Randers Kommune, som ikke var budgetlagt. De blev senere tilføjet som en tillægsbevilling til budget 2020 i december, og indgår ikke i coronar- egnskabet. De nye ruter havde et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr., som udbetales til Randers Kommune primo 2022.
Tabel: Flexbus for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 590.000 | 512.366 | 0 | 512.366 | -77.634 |
Indtægter | -1.000 | -13.893 | 0 | -13.893 | -12.893 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 589.000 | 498.474 | 0 | 498.474 | -90.526 |
Administrationsomkostning | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 666.000 | 575.474 | 0 | 575.474 | -90.526 |
Antal ture | 2.950 | 2.519 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Udgifterne til realtid, wi-fi og tællesystemer viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes at udgifterne til køb og installation af tælleudstyr til bybusserne blev dyrere end forventet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 1.013.000 | 1.108.367 | 0 | 1.108.367 | 95.367 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 182.000 | 167.565 | -27.427 | 194.992 | 12.992 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 728.000 | 668.179 | 0 | 668.179 | -59.821 |
Rejsegaranti | 3.000 | 9.466 | 0 | 9.466 | 6.466 |
Total | 1.926.000 | 1.953.578 | -27.427 | 1.981.005 | 55.005 |
Rejsekort
Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på små 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 471.000 | 481.536 | 0 | 481.536 | 10.536 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 471.000 | 481.536 | 0 | 481.536 | 10.536 |
Drift | 2.365.000 | 2.198.777 | -88.276 | 2.287.052 | -77.948 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 1.291.000 | 1.344.619 | 0 | 1.344.619 | 53.619 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 843.000 | 711.433 | 0 | 711.433 | -131.567 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 231.000 | 142.724 | -88.276 | 231.000 | 0 |
Total | 2.836.000 | 2.680.312 | -88.276 | 2.768.588 | -67.412 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -23.980.000 | -16.378.509 | 7.601.491 | -23.980.000 | 0 |
Refusion off peak | -895.000 | -822.561 | 72.439 | -895.000 | 0 |
Skolekort | -1.295.000 | -1.147.485 | 147.515 | -1.295.000 | 0 |
Takstkompensation | -1.588.000 | -1.622.705 | -34.705 | -1.588.000 | 0 |
Ungdomskort | -2.550.000 | -1.852.790 | 697.210 | -2.550.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -366.000 | -264.255 | 101.745 | -366.000 | 0 |
Befordring værnepligtige | -67.000 | -83.612 | -16.612 | -67.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -1.060.000 | -167.907 | 892.093 | -1.060.000 | 0 |
Kompensation til Region Midtjylland | 583.000 | 583.000 | 0 | 583.000 | 0 |
Total | -31.218.000 | -21.756.824 | 9.461.176 | -31.218.000 | 0 |
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 4.456.000 | 3.495.577 | -960.423 | 4.456.000 | 0 |
Indtægter | -798.000 | -568.867 | 229.133 | -798.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 3.658.000 | 2.926.710 | -731.290 | 3.658.000 | 0 |
Antal ture | 17.600 | 14.409 | |||
Tabel: Flextur for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 672.000 | 613.729 | -58.271 | 672.000 | 0 |
Indtægter | -339.000 | -282.856 | 56.144 | -339.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 333.000 | 330.873 | -2.127 | 333.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 458.000 | 455.873 | -2.127 | 458.000 | 0 |
Antal ture | 4.800 | 4.428 | |||
Tabel: Kommunal for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.121.000 | 1.842.467 | -278.533 | 2.121.000 | 0 |
Brækket ben | 869.000 | 857.663 | -11.337 | 869.000 | 0 |
Hjælpemidler | 20.000 | 18.990 | -1.010 | 20.000 | 0 |
Kørsel med demente | 130.000 | 103.553 | -26.447 | 130.000 | 0 |
Lægekørsel | 824.000 | 611.050 | -212.950 | 824.000 | 0 |
Special kørsel med voksne | 278.000 | 251.211 | -26.789 | 278.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 2.121.000 | 1.842.467 | -278.533 | 2.121.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 256.000 | 256.000 | 0 | 256.000 | 0 |
Brækket ben | 101.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 |
Hjælpemidler | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Kørsel med demente | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
Lægekørsel | 97.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 0 |
Special kørsel med voksne | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 2.377.000 | 2.098.467 | -278.533 | 2.377.000 | 0 |
Antal ture | 12.000 | 9.640 | |||
Brækket ben | 4.800 | 4.424 | |||
Hjælpemidler | 100 | 81 | |||
Kørsel med demente | 700 | 412 | |||
Lægekørsel | 4.600 | 3.335 | |||
Special kørsel med voksne | 1.800 | 1.388 |
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Randers Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 6.276.000 | 6.276.000 | 0 | 6.276.000 | 0 |
Handicap administration | 1.133.000 | 1.133.000 | 0 | 1.133.000 | 0 |
Total | 7.409.000 | 7.409.000 | 0 | 7.409.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en lille merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Randers Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 89.000 | 143.387 | 0 | 143.387 | 54.387 |
Kontrolafgifter -8.000 | -5.731 | 2.269 | -8.000 | 0 |
Tab på debitorer 2.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -9.000 |
Total 83.000 | 130.656 | 2.269 | 128.387 | 45.387 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.