TÅRNBY KOMMUNE
TÅRNBY KOMMUNE
Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 2.9.2010
Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Genoptræning og Vedligeholdelsestræning
Indledning
Denne aftale afløser betalingsaftale af 22.3.2010 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Genoptræning og Vedligeholdelsestræning og er gældende fra 1.1.2011.
Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde.
• Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune
• Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem
• Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration
• Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed
På den baggrund er der udarbejdet konkret aftale vedrørende delaftale om Genoptræning og Vedligeholdelsestræning.
Lønudgift
Lønudgiften er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper.
Det forudsættes, at der på genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 4,852 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk og 4,639 terapeut- årsværk.
Lønudgiften kan herefter opgøres: | |
Bruttoløn for 0,131 HK-årsværk | 50.097 kr. |
Bruttoløn for 4,639 terapeut-årsværk | 1.869.853 kr. |
Bruttoløn for ¼ afdelingsleder | 152.287 kr. |
Fremfinding af sager, orientering og rapportering (0,082 årsværk) | 31.359 kr. |
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) | 105.180 kr. |
Tjenestekørsel | 5.463 kr. |
Bruttoløn i alt | 2.214.239 kr. |
Udgangspunktet for kørsel er, at tjenestekørsel foregår ved taxa-kørsel med Dragør-taxabon’er.
Overhead
Husleje – lokaliseringsudgifter 52.478 kr.
Omfatter:
• Husleje
• El
• Varme
• Rengøring
• Vedligeholdelse
• Kantine – herunder kontorkaffe/te
• Forsikringer, skatter og afgifter m.v.
Kontorudgifter 21.614 kr.
Omfatter:
• Telefon
• Porto
• Kontorartikler
• Fotokopiering
• Returpapirordning
• Inventar
• Abonnementer
• Kontormaskiner
• Annoncer
• Hjemmeside/Information
EDB-udgifter 10.778 kr.
• Basisarbejdsplads1
Udgifter til ledelse og administration 15.336 kr.
• Overordnet ledelse
• Løn- og Personaleadministration
• Intern service
Udviklingsomkostninger 8.453 kr.
• Efteruddannelse, foredrag mv.
Forsikringer af ansatte mv. 3.983 kr.
• AES
• Arbejdsskadeforsikring
I alt overhead pr. årsværk 112.642 kr.
Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af 14.6.1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt efterfølgende ændringer, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen.
Dette overhead gælder således medarbejdere ansat på Tårnby Rådhus – 1,104 terapeut-årsværk og de 0,213 HK-årsværk.
Overhead udgifter i alt: (1,317*112.642) 148.361 kr.
1 Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen.
For de resterende 3,5349 terapeut-årsværk der er placeret i Dragør vil overhead udgifterne imidlertid være anderledes, idet lokaleudgifterne ikke indgår.
Overhead personale placeret i Dragør: (3,5349*60.168) 212.688 kr. Herefter udgør de samlede overheadudgifter:
Overheadudgifter til Rådhus-personale:(1,317*112.642) 148.361 kr.
Overheadudgifter personale placeret i Dragør: (3,5349*60.168) 212.688 kr.
Udgifter i alt vedrørende Genoptræning 361.049 kr.
Inventar
Der er ikke medtaget udgifter til arbejdspladser for personale placeret i Dragør Kommune. Faciliteterne ejes og stilles til rådighed af Dragør Kommune.
Dragør Kommune afholder samtlige udgifter til it-opkobling til Tårnby Kommunes net vedrørende de Tårnby-arbejdspladser der er lokaliseret i Dragør.
Udgifter i alt vedrørende Genoptræning
Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:
2.575.288 kr.
Udgifter i alt vedrørende Genoptræning
2.214.239 kr.
361.049 kr.
Bruttoløn i alt Overhead udgifter i alt
Selve genoptræningsindsatsen efter hospitalsophold tilkøbes og betales direkte af Dragør Kommune.
Fra 1. januar 2009 afregnes efter Sundhedsstyrelsens genoptræningstakster på alle §140- genoptræninger.
Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2012.
De anførte priser i denne aftale er i 2011-niveau.
Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet 1.1. året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent.
Ændringer i serviceniveau m.v.
I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet.
I notat om "Generelle retningslinier for delegation" (6.4.2006) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. Såfremt nye retningslinier medfører yderligere ressourceforbrug foretager Tårnby Kommune beregninger af konsekvensen for Dragørs Kommunes betaling.
Ligeledes vil der blive korrigeret for ressourcemæssige konsekvenser som følge af ændret lovgivning i forhold til Dragør Kommunes betaling.
Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af den afgivne bestilling. Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.
Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst ved omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.
Der kan ikke finde regulering sted såfremt sagsantallet viser sig at være mindre end det bestilte, da Tårnby Kommune allokerer ressourcer i forhold til bestillingen.
Udgifter til særlige oversigter, redegørelser, dokumentation mv. er ikke indeholdt i betalingsaftalen. Sådanne opgaver udføres derfor efter nærmere aftale og afregnes særskilt. Dette gælder dog ikke oversigter og lign., der er specificeret i hovedaftale/delaftale samt dokumentation for beregning af ressourceforbrug / økonomiske konsekvenser af meropgaver til efterfølgende udførsel, jf. ovenfor.
Tårnby-udlæg
Hovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune.
I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage.
Betaling
Betalingen foregår månedsvis og som forudbetaling.
Betaling af engangsudgifter – etablering mv. – finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a’conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift – med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger.