Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: Kommunenr.: 791

Boligorganisation		Administrationsorganisation	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.:	0156	LBF-nr.:	Kommunenr.: 791

Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet VIBORG		Viborg Kommune
H. C. Andersens vej 8		Sct. Xxxxxxxxxx 0
8800 Viborg		8800 Viborg

Telefon:	86621844	Telefon:	Telefon:	00000000
Fax:	00000000	Fax:	Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:	E-postadresse:

xxxx@xxxxxxxxxxx.xx

Hjemmeside: Hjemmeside:

xxx.xxxxxxxxxxx.xx

CVR-nr.: 55038112 CVR-nr.:

Antal afdelinger: 60 Xxxxx støttet byggeri:	Xxxxx xxxxxxx	Bruttoetageareal antal m²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.276	253.233	1	3.276
2) Erhvervslejemål	16	6.168	1 pr. påbeg. 60 m²	103
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m²
4) Garager/carporte	458		1/5	92
5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt	3.750	259.401		3.471

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		BOLIGORGANISATIONEN
		RESULTATOPGØRELSE
		ORDINÆRE UDGIFTER
501		Bestyrelsesvederlag m.v.
		1. Afdelinger i drift	169.009	170	173
		2. Nybyggeri	45.000	45	45
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	284.224	321	330
511	*	Personaleudgifter	12.738.675	13.084	13.217
512	*	Forretningsførelse
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.813.949	3.298	3.367
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	749.011	768	790
515	*	Afskrivning, driftsmidler	-5.050	90	90
516	*	Særlige aktiviteter	44.426	40	40
517		Afvikling af opsamlet underskud
521		Revision	360.625	380	380
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.199.869	18.196	18.432
531	*	Tilskud til afdelinger	30.000
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.995.542	680	65
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	23.683.236	23.377	23.754
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.908.647	42.253	42.251
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.717.237	100	30
550		UDGIFTER I ALT	48.625.884	42.353	42.281
551		OVERSKUDSFORDELING
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	182.463	21	8
		2. Udbytte, garantiselskab
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	48.808.347	42.374	42.289

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		ORDINÆRE INDTÆGTER
601		Administrationsbidrag
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	12.818.624	12.856	12.892
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	402.223	310	330
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
		Konto 601 i alt	13.995.847	13.941	13.997
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.108.000	000	000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	4.143.479	801	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	23.683.236	23.377	23.754
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.828.000	1.300	1.300
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	15.000
		Konto 605 i alt	1.843.000	1.300	1.300
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	313.700	2.200	2.200
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.
		Konto 606 i alt	313.700	2.200	2.200
607		Diverse
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	45.087.832	42.374	42.289
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.720.514
620		INDTÆGTER I ALT	48.808.346	42.374	42.289
621		Årets underskud overført til konto 805
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	48.808.346	42.374	42.289

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018
		AKTIVER
		ANLÆGSAKTIVER
		MATERIELLE AKTIVER
701	*	Administrationsbygning		17.395.205	18.654
		Kontantværdi pr.	01-10-2016
		Kontantværdi	4.050.000
702	*	Inventar
703	*	Automobil		447.938	610
704	*	EDB anlæg
709	*	Andre anlægsaktiver		4.992.984	4.319
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
712		Garantikapital i anden virksomhed
713	*	Aktier og andele
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		13.233.766	6.527
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		245.672	273
716	*	Indskud i Landsbyggefonden		32.599.945	29.923
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT		68.915.510	60.306
		OMSÆTNINGSAKTIVER
		TILGODEHAVENDER
721	*	1. Afdelinger i drift		687.445	623
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		15.808.173	9.501
		Afdelingstilgodehavender i alt		16.495.618	10.124
723		Godkendt administrationsorganisation
724		Tilskud til forbedringsarbejder
725		Debitorer
726		Andre tilgodehavender		55.421.253	53.508
727		Forudbetalte udgifter
730		Tilgodehavende renter m.v.		919.283	1.053
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		283.805.496	283.553
732		Likvide beholdninger
		1. Kassebeholdning		2.713	19
	*	2. Bankbeholdning		20.139.198	6.446

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	376.783.561	354.703
750		AKTIVER I ALT	445.699.071	415.009

Balance
Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER
		EGENKAPITAL
801	*	Boligforeningsandele
802	*	Garantikapital
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	81.785.918	79.052
804	*	Opskrivningshenlæggelser
805	*	Arbejdskapital	14.449.649	14.251
810		EGENKAPITAL I ALT	96.235.567	93.303
		LANGFRISTET GÆLD
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning
812	*	Anden langfristet gæld	26.480	28
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.480	28
		KORTFRISTET GÆLD
821.1	*	Afdelinger i drift	338.339.629	309.509
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	1.761.953	1.515
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
		Gæld til afdelinger i alt	340.101.582	311.024
823		Godkendt administrationsorganisation
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)
825		Leverandører	4.559.684	2.737
826		Omkostninger	650.092	3.900
827	*	Afsætninger
828		Opnoteringsgebyrer
829		Feriepengeforpligtelse	3.788.523	3.542
830	*	Anden kortfristet gæld	337.141	475
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	349.437.022	321.678
850		PASSIVER I ALT	445.699.069	415.009
		Eventualforpligtelse:

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V
		Fællesmøder/Bestyrelsesmøder/Xxxxx møder	154.331	150	155
		Repræsentation	30.665	40	45
		Kontingenter	14.470	16	15
		Studietur	73.776	75	85
		Kursusudgifter bestyrelsen	10.982	40	30
		Konto 502 i alt	284.224	321	330
511		PERSONALEUDGIFTER
		1. Xxxxxxxxx, adm. personale	9.843.466	10.018	10.255
		2. Pension/pensionsbidrag	1.236.273	1.281	1.297
		3. Andre udgifter til social sikring	693.264	885	865
		4. Fremmed assistance	780.168	900	800
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	246.779	50	50
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	61.275	50	50
		Personaleudgifter i alt	12.738.675	13.084	13.217
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER
		Ledelsesudgifter i alt
		Samlede personaleudgifter	12.738.675	13.084	13.217
512		FORRETNINGSFØRELSE
		Konto 512 i alt
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT
		Kontorartikler,telefon,tryksager m.v.	882.517	1.131	1.070
		EDB-vedligehold,uddannelse m.v.	1.470.262	1.567	1.667
		Gebyrer huslejeopkrævning m.v.	281.908	340	340
		Drift af biler,kørselsgodtgørelse m.v.	24.052	120	100
		Juridisk assistance,kildesortering m.v.	155.210	140	190
		Konto 513 i alt	2.813.949	3.298	3.367
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.
		2. Lejede lokaler, leje	14.809	16	20
		3. Ejendomsskatter	36.861	41	41
		4. El	76.924	95	84

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	66.201	115	96
		6. Forsikringer	46.943	52	52
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	507.273	404	452
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom		45	45
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %
		9. Afskrivning, administrationsejendom
		Kontorlokaleudgifter i alt	749.011	768	790
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	749.011	768	790
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER
		1. Inventar
		2. Bil		40	40
		3. EDB
		4. Andet	-5.050	50	50
		Konto 515 i alt	-5.050	90	90
516		SÆRLIGE AKTIVITETER
		Udgifter til lejlighedsavis	44.426	40	40
		Konto 516 i alt	44.426	40	40
531		TILSKUD TIL AFDELINGER
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Xxxxx J/N)	Nej
		X kr. pr. lejemål	30.000
		Konto 531 i alt	30.000
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	18.182.622	18.214	18.244
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.038.572	617	902
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.462.042	4.546	4.608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	23.683.236	23.377	23.754
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
		Diverse	3.717.237	100	30
		Konto 541 i alt	3.717.237	100	30
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.199.869	18.196	18.432
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	402.223	310	330
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	775.000	775	775
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.108.000	000	000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.156.700	3.500	3.500
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	12.757.376	12.856	12.889
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.675
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	12.818.624	12.856	12.892
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed
		1.3 Delt grundbidrag:
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling
		1.5 Tillægsydelser
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	12.818.624	12.856	12.892
		2. Xxxxx støttet boligbyggeri	402.223	310	330
		3. Sideaktivitets-afdelinger	775.000	775	775
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER
		1. Indmeldelse/kontingent	293.120	255	248
		2. Fraflytningsgebyr
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	211.385	200	190
		4. Ventelistegebyr	388.599	100	300
		5. Antenneregnskabsgebyr	215.466	200	200
		6. Råderetsgebyr
		21. Refusion af lønudgifter m.v.
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign.
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.
		Konto 602 i alt	1.108.000	000	000
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag
		Anvendte rentesatser:	0.71
603		RENTEINDTÆGTER:
		1. Afdelinger (konto 603.11)	57.647
		Afdelinger, rentesats	,71
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo
		2. Bankbeholdning	-26.216
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.112.000	000	000
		4. Debitorer
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret
		7. Andet
		Konto 603 i alt	4.143.479	801	100
532		RENTEUDGIFTER
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	181.958	80	65
		Dispositionsfond, rentesats	,71
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo
		2. Afdelinger:
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.294.444	600
		Henlagte midler, rentesats	,71
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)
		Driftsmidler, rentesats	,71
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)
		Sideaktiviteter, rentesats	,71
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo
		3. Bankgæld
		4. Kreditorer

Noter til resultat

Kontonr. Note Specifikation Resultatopg.

indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

	5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret 8. Andet	1.518.371 769
	Konto 532 i alt	3.995.542	680	65
611	Nettorenteindtægt / -udgift Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	147.937	121	35
	Diverse	3.720.514
	Konto 611 i alt	3.720.514

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo	18.864.604	18.865
		+ Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året	1.469.399
		Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året	17.395.205	18.865
		Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo	210.874	211
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året	210.874
		Af- og nedskrivninger ultimo		211
702		Bogført værdi ultimo INVENTAR Anskaffelsessum primo	17.395.205 2.614.683	18.654 2.615
		+ Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året
		Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året	2.614.683	2.615
		Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo	2.614.683	2.615
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.614.683	2.615
703		Bogført værdi ultimo BIL
		Anskaffelsessum primo	2.277.688	2.453
		+ Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året	325.703 142.541

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		2.460.850	2.453
		Samlede opskrivninger primo
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
		+ Opskrivninger i året
		Samlede opskrivninger ultimo
		Af- og nedskrivninger primo		1.668.690	1.682
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		142.541
		+ Af- og nedskrivninger i året		486.763	161
		Af- og nedskrivninger ultimo		2.012.912	1.843
		Bogført værdi ultimo		447.938	610
704		EDB-ANLÆG
		Anskaffelsessum primo
		+ Nyanskaffelser i året
		+ Forbedringer i året
		- Afgang i året
		Samlet anskaffelsessum ultimo
		Samlede opskrivninger primo
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
		+ Opskrivninger i året
		Samlede opskrivninger ultimo
		Af- og nedskrivninger primo
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
		+ Af- og nedskrivninger i året
		Af- og nedskrivninger ultimo
		Bogført værdi ultimo
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER
		Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo	Maskiner mv.	9.009.372	8.573
		+ Nyanskaffelser i året		1.799.237	1.195
		+ Forbedringer i året
		- Afgang i året		1.181.569	759
		Samlet anskaffelsessum ultimo		9.627.040	9.009
		Samlede opskrivninger primo
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
		+ Opskrivninger i året

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo
		Af- og nedskrivninger primo	4.690.846 4.214
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	1.044.879 685
		+ Af- og nedskrivninger i året	988.089 1.161
		Af- og nedskrivninger ultimo	4.634.056 4.690
		Bogført værdi ultimo	4.992.984 4.319
713		AKTIER OG ANDELE
		Hvilke aktier/andele:	Alm.Saneringssk., Bolind, Unidanmark, Tinghallen mv.
	Anskaffelsessum primo			284
	+ Tilgang i året
	- Afgang i året			284
	Samlet anskaffelsessum ultimo
	Samlede opskrivninger primo
	- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
	+ Opskrivninger i året
	Samlede opskrivninger ultimo
	Samlede nedskrivninger primo			4
	- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
	+ Nedskrivninger i året			-4
	Samlede nedskrivninger ultimo
	Bogført værdi ultimo
716	INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN
	1. Bundne A-og G indskud		4.136.916	4.137
	2. C-indskud
	3. Egen trækningsret:
	Primosaldo		25.785.804	24.091
	Årets tilgang		2.677.225	2.663
	Årets afgang			1.202
	Tilskrevne renter			234
	Ultimosaldo		28.463.029	25.786
	Indestående i alt		32.599.945	29.923
719	ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
	Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo
	+ Tilgang i året

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation - Afgang i året	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo
		Samlede opskrivninger primo
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
		+ Opskrivninger i året
		Samlede opskrivninger ultimo
		Samlede nedskrivninger primo
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver
		+ Nedskrivninger i året
		Samlede nedskrivninger ultimo
		Bogført værdi ultimo
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT
		Afd. 75 - Lindon	535.559	544
		Afd. 80 - Servicearealer Tømmergården	151.886	79
		Konto 721.	687.445	623
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)
		Konto 721.2 i alt
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE
		167. Mejerigården II		1.759
		Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxxxxx mv.	15.808.173	7.742
		Konto 722 i alt	15.808.173	9.501
731		VÆRDIPAPIRER
		Anskaffelsessum primo	460.209.745	382.092
		+ Tilgang i året	131.398.630	154.563
		- Afgang i året	90.841.400	76.445
		Samlet anskaffelsessum ultimo	500.766.975	460.210
		Samlede opskrivninger primo
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver
		+ Opskrivninger i året
		Samlede opskrivninger ultimo

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo	176.656.925	132.333
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver
		+ Nedskrivninger i året	40.304.554	44.324
		Samlede nedskrivninger ultimo	216.961.479	176.657
		Bogført værdi ultimo	283.805.496	283.553
732.2		BANKBEHOLDNING
		Bankbeholdning	20.139.198	6.057
		Girobeholdning		389
		Konto 732.2 i alt	20.139.198	6.446
801		BOLIGFORENINGSANDELE
		Konto 801 i alt
802		GARANTIKAPITAL
		Konto 802 i alt
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO
		1. Saldo primo	79.050.733	74.406
		Tilgang:
		2. Bidrag, afdelinger
		3. Rentetilskrivning	181.958	481
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	19.221.194	19.079
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom	88.924
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.462.042	4.438
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		234
		Afgang:
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.465.315	1.589
		22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere	1.747.368	938
		23. Diverse
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	14.967.678	14.963
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.038.572	894

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		1.202
		50. Saldo ultimo	81.785.918	79.052
		SALDO ULTIMO OPDELT:
		Bunden del:
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.151.877	4.945
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	17.395.205	18.654
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	32.599.945	29.923
		40. Disponibel del:	19.638.891	25.529
		50. Saldo ultimo	81.785.918	79.051
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets xxxxxxxxxx
		0. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser
		Konto 804 i alt
805		ARBEJDSKAPITAL
		1. Saldo primo	14.250.503	13.594
		Tilgang:
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	182.463	639
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.
		Afgang:
		4. Årets underskud
		5. Overførsel til dispositionsfonden
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	-16.683	-18
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.432.966	14.233
		Saldo ultimo	14.449.649	14.251
		SALDO ULTIMO OPDELT
		Bunden del:
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser	1.081.889	1.582
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	Indeværende år 245.672	Sidste år (1.000 kr) 273
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	245.672	273
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, xxxxx xxxxxxxxxx
		0. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser
		10. Disponibel del:	13.122.088	12.396
		5.Saldo ultimo	14.449.649	14.251
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD
		Medarbejderfond	26.480	28
		Konto 812 i alt	26.480	28
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT
		Mellemregning med afd. 1	1.840.422	1.577
		Mellemregning med afd. 2	2.629.124	2.303
		Mellemregning med afd. 3	3.430.154	3.012
		Mellemregning med afd. 4	6.133.074	5.746
		Mellemregning med afd. 5	10.495.446	8.593
		Mellemregning med afd. 6	30.504.127	27.784
		Mellemregning med afd. 7	15.824.110	14.581
		Mellemregning med afd. 9	15.155.711	14.426
		Mellemregning med afd. 00	00.000.000	23.869
		Mellemregning med afd. 00	00.000.000	57.561
		Mellemregning med afd. 15	133.571	143
		Mellemregning med afd. 00	00.000.000	15.428
		Mellemregning med afd. 00	00.000.000	15.921
		Mellemregning med afd. 19	2.642.241	188
		Mellemregning med afd. 20		1.187
		Mellemregning med afd. 21		1.029
		Mellemregning med afd. 00	00.000.000	14.884
		Mellemregning med afd. 23	8.768.871	8.292
		Mellemregning med afd. 24	9.196.074	9.008
		Mellemregning med afd. 25	3.410.862	2.973
		Mellemregning med afd. 26	859.681	788
		Mellemregning med afd. 27	3.389.658	3.491
		Mellemregning med afd. 28	1.596.867	1.475
		Mellemregning med afd. 29	839.256	753

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning med afd. 30	603.473	551
		Mellemregning med afd. 31	751.718	662
		Mellemregning med afd. 32	1.022.332	874
		Mellemregning med afd. 33	2.171.629	1.676
		Mellemregning med afd. 34	1.504.130	1.386
		Mellemregning med afd. 35	5.129.870	4.684
		Mellemregning med afd. 36	250.198	226
		Mellemregning med afd. 37	747.691	596
		Mellemregning med afd. 38	1.677.121	1.450
		Mellemregning med afd. 39	2.193.091	2.150
		Mellemregning med afd. 41	4.445.738	7.057
		Mellemregning med afd. 44	1.129.027
		Mellemregning med afd. 50	3.235.253	3.162
		Mellemregning med afd. 51	1.750.525	1.656
		Mellemregning med afd. 52	4.637.420	4.831
		Mellemregning med afd. 53	717.911	590
		Mellemregning med afd. 54	7.025.156	6.706
		Mellemregning med afd. 55	2.282.781	2.254
		Mellemregning med afd. 56	2.777.643	2.529
		Mellemregning med afd. 57	1.390.424	1.260
		Mellemregning med afd. 58	1.160.064	1.047
		Mellemregning med afd. 59	1.423.958	1.311
		Mellemregning med afd. 60	6.118.169	5.714
		Mellemregning med afd. 61	1.186.841	1.298
		Mellemregning med afd. 63	4.163.345	3.351
		Mellemregning med afd. 70	1.229.281	1.307
		Mellemregning med afd. 71	1.784.850	1.620
		Mellemregning med afd. 72	732.811	720
		Mellemregning med afd. 73	663.951	609
		Mellemregning med afd. 74	1.760.367	1.727
		Mellemregning med afd. 81	345.062	275
		Mellemregning med afd. 82	185.053	172
		Mellemregning med afd. 83	211.623	214
		Mellemregning med afd. 84	1.085.365	1.048
		Mellemregning med afd. 86	4.138.535	3.932

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation Mellemregning med afd. 8	Indeværende år 6.508.275	Sidste år (1.000 kr) 5.852
		Konto 821.1 i alt	338.339.629	309.509
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)	1.761.953	1.515
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)
		Konto 821.2 i alt	1.761.953	1.515
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE
		Konto 822 i alt
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)
		Konto 824 i alt
827		AFSÆTNINGER
		Konto 827 i alt
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD
		Skyldig moms, skat m.v.	337.141	475
		Konto 830 i alt	337.141	475

Noter til sideaktiviteter

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.

2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)

3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).

4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).

5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).

6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)

7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)

8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( § 31, stk. 2 )

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).

11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)

13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).

13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)

14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).

16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).

16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).

17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital

18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).

19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)

20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).

UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres

følgende aktiviteter

21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).

22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).

23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)

24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)

25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)

26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).

27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).

28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)

29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).

Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf.

§ 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator‌

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?

Nej

2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej

3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej

4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej

4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej

4c. Løbende retssager? Nej

4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?

Nej

4e. Andre forhold? Nej

5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja

6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej

7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne?

Nej

8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:

9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?

Nej

9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja

10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej

11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej

11b. Løbende retssager? Nej

11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej

11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej

11f. Andre forhold? Nej

12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:

12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja

12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja

12c. Tab ved fraflytning? Nej

13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Vedlagt på pdf Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Vedlagt på pdf Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Vedlagt på pdf

Spørgsmål 12b Vedlagt på pdf Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrift (sign.) Xxxxxx Xxxxxxx

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrift (sign.) Xxxxxxx Xxxxxxxxx

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Ja

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrifter (sign.) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Ja

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrifter (sign.) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx