LOVGRUNDLAG 3
Vedrørende Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Indhold
LOVGRUNDLAG 3
NAVN OG HJEMSTED 3
FORMÅL 3
HÆFTELSE OG KAPITAL 4
VIRKSOMHEDSMØDET 4
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 7
SELSKABETS LEDELSE 8
DIREKTØR 12
OFFENTLIGHED OM SELSKABETS FORHOLD 13
FORHOLDET TIL ERHVERVSMINISTEREN 13
TEGNINGSREGEL 14
REGNSKAB OG REVISION 14
OPHØR 16
VEDTÆGTSÆNDRINGER 16
ANMELDELSE AF VEDTÆGTERNE 16
LOVGRUNDLAG
1.1 Danmarks Eksport- og Investeringsfond er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til lov nr. 167 af 21. juni 2022 (lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond). Disse vedtægter er udstedt af erhvervsministeren i medfør af lovens § 12, stk. 3.
1.2 Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse med de ændringer, der følger af lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond.
1.3 Årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.
1.4 Lov om offentlighed i forvaltningen, lov om Folketingets Ombudsmand, forvaltningsloven og arkivloven finder ikke anvendelse for selskabet, for så vidt angår de aktiviteter, som selskabet udøver i medfør af kapital 2 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond.
NAVN OG HJEMSTED
2.1 Selskabets navn er Danmarks Eksport- og Investeringsfond.
2.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
FORMÅL
3.1 Selskabet har til formål at skabe størst muligt samfundsmæssigt afkast ved at
1) fremme vækst og fornyelse i dansk erhvervsliv,
2) fremme dansk erhvervslivs muligheder for eksport og internationalisering, deltagelse i den globale værdikæde og opdyrkelse af nye markeder og
3) bidrage til en bæredygtig og grøn omstilling
3.2 Selskabet forfølger sit formål ved udøvelsen af de aktiviteter, der er indeholdt i kapitel 2 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond.
3.3 Selskabet kan desuden repræsentere regeringen i sager vedrørende eksportkreditpolitik nationalt og internationalt.
3.4 Selskabet kan (i) stifte helejede datterselskaber samt overtage aktiviteter fra og henlægge aktiviteter til disse datterselskaber, og (ii) overtage aktiviteter fra og henlægge aktiviteter til evt. selvstændige offentlige dattervirksomheder. Selskabet kan ikke stifte nye selvstændige offentlige dattervirksomheder, idet dette alene kan ske ved lov.
3.5 Selskabet kan i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter efter kapitel 2 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond desuden stifte selskaber, fonde og foreninger m.v. samt eje, erhverve og afhænde hele eller dele af selskaber, fonde og foreninger m.v.
HÆFTELSE OG KAPITAL
4.1 Hæftelse
4.1.1 Selskabet er en selvstændig juridisk person og hæfter som en sådan for sine forpligtelser.
4.1.2 Staten indtræder i selskabets rettigheder og forpligtelser, i det omfang selskabets egenkapital og hensættelser ikke er tilstrækkelige.
4.2 Egenkapital
4.2.1 Selskabets egenkapital ved stiftelsen af selskabet er DKK 0 kr. Selskabet tilføres kapital umiddelbart efter stiftelsen.
4.2.2 Selskabets egenkapital skal til stadighed være af en sådan størrelse, at den sammen med hensættelserne udgør et forsvarligt grundlag for selskabets forpligtelser og aktiviteter.
4.2.3 Der forudsættes en omkostningseffektiv drift af selskabet.
4.3 Udbytte
4.3.1 Selskabet kan udbetale udbytte til staten. Bestyrelsen fastsætter en udbyttepolitik for selskabet, som erhvervsministeren godkender på et virksomhedsmøde. Udbyttepolitikken vedlægges som bilag 1 til disse vedtægter.
VIRKSOMHEDSMØDET
5.1 Kompetence
5.1.1 Virksomhedsmødet er selskabets øverste beslutningsorgan.
5.1.2 Selskabet afholder ordinært virksomhedsmøde én gang årligt. Øvrige virksomhedsmøder er ekstraordinære virksomhedsmøder og afholdes efter behov.
5.1.3 Erhvervsministeren er på statens vegne eneejer af selskabet og har beføjelser til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende selskabet bortset fra ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør, jf. pkt. 8.1.
5.1.4 Ud over de beslutninger, der fremgår af pkt. 5.4.1, kan følgende beslutninger alene træffes af erhvervsministeren:
1) Beslutning om opløsning af en selvstændig offentlig dattervirksomhed.
2) Beslutning om vedtægtsændringer.
3) Beslutning om anvendelse af selskabets formue ved opløsning af selskabet, medmindre andet følger af lov, jf. pkt. 13.1.
5.1.5 Erhvervsministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet. Erhvervsministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab.
5.1.6 Ekstraordinært virksomhedsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets revisor eller rigsrevisionen har forlangt det. Bestyrelsen skal desuden indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde senest 2 uger efter, at erhvervsministeren skriftligt har forlangt det med angivelse af det eller de emner, der skal behandles.
5.2 Deltagelse
5.2.1 På virksomhedsmødet har erhvervsministeren, ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren og revisorer ret til at udtale sig.
5.2.2 Selskabets revisorer skal være til stede på det ordinære virksomhedsmøde. Selskabets revisorer har ret til at være til stede på andre virksomhedsmøder, såfremt erhvervsministeren eller et bestyrelsesmedlem anmoder herom. På virksomhedsmødet skal selskabets revisorer besvare spørgsmål om den af revisorerne påtegnede årsrapport m.v., som behandles på det pågældende virksomhedsmøde.
5.2.3 Selskabets virksomhedsmøder er åbne for pressen. Erhvervsministeren træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet, jf. herved også selskabslovens § 76, stk. 6.
5.3 Indkaldelse
5.3.1 Virksomhedsmøder indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen og afholdes på selskabets hjemsted eller et andet sted i hovedstadsområdet.
5.3.2 Bestyrelsen indkalder erhvervsministeren med mindst 2 og højst 4 ugers varsel til virksomhedsmødet. Indkaldelse skal ske skriftligt ved f.eks. e-mail og skal angive tid og sted for virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal, samtidig med at den sendes til erhvervsministeren, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.
5.3.3 Bestyrelsen skal hvert år indkalde til og sørge for afholdelse af det ordinære virksomhedsmøde i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen rettidigt i hænde, jf. herved også pkt. 9.5.
5.3.4 Ekstraordinært virksomhedsmøde skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af en skriftlig anmodning om indkaldelse.
5.3.5 Indkaldelsen skal tillige indeholde dagsorden for virksomhedsmødet med samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært virksomhedsmøde tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen. Hvis der i øvrigt foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagets indhold skal angives heri.
5.4 Dagsorden
5.4.1 Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og beslutning om godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for det kommende år
8. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik
9. Valg af revisor
10. Forslag fra bestyrelsen og/eller erhvervsministeren
11. Eventuelt
5.4.2 Erhvervsministeren har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til det ordinære virksomhedsmøde i overensstemmelse med selskabslovens regler.
5.5 Virksomhedsmødets gennemførelse
5.5.1 Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der vælges på virksomhedsmødet af erhvervsministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.
5.5.2 På virksomhedsmødet har alene erhvervsministeren eller dennes stedfortræder stemmeret.
5.5.3 Over det på virksomhedsmødet passerede er dirigenten ansvarlig for, at der føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter virksomhedsmødets afholdelse skal en underskrevet protokol sendes til erhvervsministeren. Senest samtidig hermed indsendes en underskrevet protokol til Erhvervsstyrelsen og offentliggøres på selskabets hjemmeside.
5.5.4 Hvis erhvervsministeren forud for eller på virksomhedsmødet har stillet spørgsmål til selskabets forhold, hvorom der skal træffes beslutning på virksomhedsmødet, skal spørgsmålene besvares i overensstemmelse med selskabslovens § 102.
5.6 Digitalt virksomhedsmøde
5.6.1 Bestyrelsen kan beslutte at afholde et digitalt virksomhedsmøde. I så fald beslutter bestyrelsen de nærmere krav til de digitale systemer og medier, som anvendes på virksomhedsmødet. Beslutning herom skal fremgå af indkaldelsen til virksomhedsmødet med nærmere oplysninger om, hvordan virksomhedsmødet tilgås digitalt.
5.6.2 Ved et digitalt virksomhedsmøde skal bestyrelsen sikre, at virksomhedsmødet afholdes forsvarligt, herunder at selskabsloven og navnlig § 77, stk. 3 og 4, samt vedtægterne overholdes i forbindelse med afviklingen af virksomhedsmødet.
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
6.1 I enhver kommunikation mellem selskabet og erhvervsministeren kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. elektronisk dokumentudveksling samt e-mail i stedet for fremsendelse
eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Erhvervsministeren er ansvarlig for, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af erhvervsministerens e-mailadresse.
6.2 Selskabet kan således blandt andet fremsende indkaldelser til og dagsordener for virksomhedsmøde, årsrapporter og øvrige informationer til erhvervsministeren via e-mail.
6.3 Erhvervsministeren kan til enhver tid anmode selskabet om at oplyse om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
SELSKABETS LEDELSE
7.1 Sammensætning
7.1.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 12 medlemmer, og herudover op til 3 koncernmedarbejderrepræsentanter valgt i henhold til pkt. 7.1.5, der varetager den overordnede og strategiske ledelse.
7.1.2 Erhvervsministeren udpeger op til 12 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden og to næstformænd, for en periode på op til 2 år med mulighed for genudpegning.
7.1.3 Erhvervsministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte et eller flere af de udpegede medlemmer.
7.1.4 Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på et virksomhedsmøde skal der gives oplysning om bestyrelseskandidaternes erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder bortset fra selskabets 100 % ejede datterselskaber og selvstændige offentlige dattervirksomheder.
7.1.5 Bestyrelsen skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage selskabets formål, herunder den fornødne kreditfaglige og investeringsmæssige viden, have relevant ledelsesmæssig og international erfaring samt viden om bæredygtig og grøn omstilling.
7.1.6 Medarbejdere i selskabet og i selskabets eventuelle selvstændige offentlige dattervirksomheder samt eventuelle helejede datterselskaber, jf. § 20 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, vælger ud over de af erhvervsministeren udpegede medlemmer i fællesskab op til 3 medlemmer til bestyrelsen for en periode på op til 2 år med mulighed for genvalg. Erhvervsministeren kan ikke afsætte koncernvalgte bestyrelsesmedlemmer.
7.1.7 Valg af koncernmedarbejderrepræsentanter i henhold til pkt. 7.1.5 kan gennemføres første gang, når selskabet har overtaget ejerskabet til de selvstændige offentlige dattervirksomheder.
7.1.8 Bestyrelsens medlemmer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.
7.2 Opgaver og aktiviteter
7.2.1 Bestyrelsen varetager selskabets overordnede og strategiske ledelse og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art. Bestyrelsen samarbejder med erhvervsministeren om udarbejdelsen af en overordnet strategisk ramme for virksomheden.
7.2.2 Bestyrelsen skal herudover sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse, at:
1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
4) direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og
5) selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
7.2.3 Bestyrelsen fastsætter og vedligeholder politikker for selskabet i overensstemmelse med lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, herunder politikker der vedrører følgende emner:
1) Klima- og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, herunder mangfoldighed
2) Udbytte, jf. også pkt. 4.3.1
3) Risiko- og kapitalstyring
4) Informations- og kommunikation
5) Vederlag, jf. også pkt. 7.2.4.
6) Egenkapitalinvesteringer
7) Kredit, herunder finansiering og risikoafdækning, og investering
8) Persondata
9) Foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
Bestyrelsen kan løbende tilpasse omfanget af politikker for selskabet, såfremt der måtte være behov for det.
7.2.4 Selskabets risikostyring skal være helhedsorienteret og proaktiv, således at ude- og indefra kommende strategiske, finansielle, ledelsesmæssige og juridiske risici identificeres, vurderes, håndteres og rapporteres.
7.2.5 Vederlagspolitikken skal vedtages på et virksomhedsmøde, jf. pkt. 5.4.1, og offentliggøres på selskabets hjemmeside.
7.2.6 Bestyrelsen kan ved instruks bemyndige direktøren til at fastsætte øvrige politikker vedrørende selskabets virksomhed.
7.2.7 Politikker fastsat af bestyrelsen eller direktøren skal til enhver tid være i overensstemmelse med lovgivningen og disse vedtægter.
7.2.8 Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.
7.3 Beslutninger i bestyrelsen
7.3.1 Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange om året. Møderne er ikke åbne for pressen eller offentligheden i øvrigt.
7.3.2 Bestyrelsesformanden forestår indkaldelsen til ordinære bestyrelsesmøder. Formanden skal derudover indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, såfremt et bestyrelsesmedlem, direktøren, eller én af revisorerne anmoder herom. De to næstformænd udøver næstformandsskabet i forening efter bestyrelsesformandens nærmere anvisninger.
7.3.3 Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
7.3.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
7.3.5 Alle beslutninger på bestyrelsesmøder vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet måtte fremgå af disse vedtægter eller lovgivningen. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt.
7.3.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser i forretningsordenen. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening taget til referat.
7.3.7 Kopi af protokoltilførsler fremsendes af bestyrelsesformanden til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der indenfor en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen underskrives umiddelbart efter mødet, når den givne frist for eventuelle kommentarer er udløbet, af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver med angivelse af, at det pågældende medlem ikke var til stede.
7.4 Skriftlig beslutningsprocedure
7.4.1 Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved en skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder.
7.5 Telefoniske/digitale bestyrelsesmøder
7.5.1 Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk eller digitalt bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk eller digitalt bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder.
7.6 Forretningsorden
7.6.1 Bestyrelsen træffer selv ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Erhvervsministeren modtager forretningsordenen til orientering.
7.6.2 Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og nærværende vedtægter og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 4 uger efter sin vedtagelse.
7.7 Forsikring og skadesløsholdelse
7.7.1 Selskabet tegner en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.
7.7.2 Såfremt bestyrelsen vurderer, at der ikke kan tegnes tilstrækkelig direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, kan bestyrelsen foreslå, at der på et virksomhedsmøde og i overensstemmelse med gældende lovgivning tillige træffes beslutning om skadesløsholdelse af medlemmer af bestyrelsen og direktionen i selskabet og bestyrelserne og direktionerne i selskabets selvstændige offentlige dattervirksomheder for
1. ethvert erstatningskrav mod disse personer som følge af udøvelsen af deres hverv som direktører eller bestyrelsesmedlemmer, og
2. udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager m.v. omfattet af nr. 1.
7.7.3 Skadesløsholdelsen i henhold til pkt. 7.7.2 gælder dog ikke, såfremt det pågældende krav er opstået som følge af direktions- eller bestyrelsesmedlemmets svig, forsætlige handlinger, grove uagtsomhed eller kriminelle adfærd. Skadesløsholdelsesordningen vil kunne omfatte eventuelle skattemæssige konsekvenser for det enkelte ledelsesmedlem, som udspringer af skadesløsholdelsen. Der kan på et virksomhedsmøde træffes beslutning om øvrige vilkår for skadesløsholdelsen. Enhver skadesløsholdelse vil være subsidiær i forhold til selskabets direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.
7.7.4 Beslutningen om skadesløsholdelse kan maksimalt gælde for 2 år ad gangen.
DIREKTØR
8.1 Bestyrelsen ansætter efter forudgående orientering af erhvervsministeren en direktør, der skal varetage den daglige ledelse. Bestyrelsen afskediger ligeledes direktøren efter forudgående orientering af erhvervsministeren.
8.2 Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, herunder en eller flere direktionsinstrukser.
8.3 Eksportkreditpolitik
8.3.1 Såfremt selskabet repræsenterer regeringen nationalt og/eller internationalt i sager vedrørende eksportkreditpolitik og/eller hertil relaterede aftaler, er direktøren underlagt instruktion direkte fra erhvervsministeren og refererer til denne frem for bestyrelsen.
8.3.2 Er der behov for bistand fra selskabet i den nationale politiske proces, vil selskabet hér være underlagt instruks og referere direkte til erhvervsministeren. Bestyrelsen for selskabet er ikke ansvarlig i sager, hvor selskabet er underlagt instruktion fra erhvervsministeren.
OFFENTLIGHED OM SELSKABETS FORHOLD
9.1 Bestyrelsen skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet eller koncernen, og som kan antages at få betydning for selskabets eller koncernens fremtid, medarbejdere, erhvervsministeriet eller kreditorer, dog begrænset af gældende regler om tavshedspligt.
9.2 Selskabet skal i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser offentliggøre vedtægterne, forretningsordenen samt indkaldelse, dagsorden, det materiale, der skal fremlægges på virksomhedsmøder og referat fra virksomhedsmøder på sin hjemmeside.
9.3 Selskabet skal offentliggøre information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktør).
9.4 Selskabet skal offentliggøre selskabets godkendte halvårsrapporter samt reviderede og godkendte årsrapporter på sin hjemmeside.
9.5 Selskabet skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven § 138.
FORHOLDET TIL ERHVERVSMINISTEREN
10.1 Koncerninstruks
10.1.1 Selskabet fastsætter en koncerninstruks, som fastlægger de overordnede beslutningsbeføjelser og den overordnede opgave- og ansvarsfordeling mellem selskabet og dennes evt. selvstændige offentlige dattervirksomheder. Erhvervsministeren skal godkende koncerninstruksen og ændringer heri.
10.2 Orientering af erhvervsministeren
10.2.1 Bestyrelsen er forpligtet til af egen drift at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold vedrørende selskabet, dennes selvstændige offentlige dattervirksomheder og deres aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, væsentlige ændringer i selskabets og dennes selvstændige offentlige dattervirksomheders økonomi, indtægter, omkostninger, kapitalberedskab, risikoeksponering samt politikker.
10.2.2 Orienteringen af erhvervsministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at erhvervsministeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved virksomhedsmødebeslutninger kan varetage statens ejerinteresser.
10.2.3 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for erhvervsministeren, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
10.2.4 Den nævnte orientering sker primært ved, at erhvervsministeren afholder halvårsmøder med selskabet, jf. nærmere herom pkt. 10.3.
10.3 Halvårsmøder
10.3.1 Erhvervsministeren afholder halvårlige møder (i det følgende benævnt halvårsmøder) med bestyrelsesformanden og næstformændene. Som det normale deltager tillige direktøren i halvårsmøderne. Erhvervsministeren, bestyrelsesformanden og næstformændene beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, revisorer eller andre skal deltage i et halvårsmøde.
10.3.2 Den ordinære dagsorden for halvårsmøderne fastlægges i det strategiske ejerskabsdokument udarbejdet i samarbejde mellem erhvervsministeren og selskabet.
10.3.3 Bestyrelsesformanden skal herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når bestyrelsesformanden finder det hensigtsmæssigt, eller efter anmodning fra erhvervsministeren eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.
TEGNINGSREGEL
11.1 Selskabet tegnes af (i) den samlede bestyrelse, (ii) formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren, (iii) en næstformand for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren eller (iv) to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.
11.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
REGNSKAB OG REVISION
12.1 Regnskabsår
12.1.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber fra den 1. januar til den 31. december, dog således at selskabets første regnskabsår løber fra den 31. august 2022 til den 31. december 2022.
12.2 Årsrapport og halvårsrapport
12.2.1 Selskabet aflægger årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, med de fornødne tilpasninger.
12.2.2 Selskabets årsregnskab skal revideres af en på virksomhedsmødet valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen, samt rigsrevisor.
12.2.3 Revisionen udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven.
12.2.4 Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab.
12.2.5 Revisionen rapporterer til bestyrelsen. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter xxxxxxxxx fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges bestyrelsen og erhvervsministeren til udtalelse.
12.2.6 Fratræder selskabets revisor valgt på virksomhedsmødet, skal bestyrelsen, senest 14 dage efter at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor.
12.2.7 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres et årsregnskab for selskabet, og at årsregnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
12.2.8 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og offentliggøres en halvårsrapport for selskabet, som dækker de første seks måneder af selskabets regnskabsår. Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende 6- måneders periode.
12.2.9 De i pkt. 12.2.7 og 12.2.7 nævnte årsrapporter og halvårsrapporter skal udfærdiges i overensstemmelse med de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og årsregnskabsloven, herunder også de særlige regler vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som finder anvendelse for statslige aktieselskaber.
OPHØR
13.1 Selskabets ophør besluttes ved lov.
13.2 Ved ophør træffer erhvervsministeren med finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af selskabets formue, medmindre andet følger af lov.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
14.1 Vedtægterne kan ændres af erhvervsministeren på et virksomhedsmøde.
ANMELDELSE AF VEDTÆGTERNE
15.1 Vedtægterne anmeldes til og registreres i Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 i selskabsloven, hvorefter vedtægterne vil blive offentligt tilgængelige.
15.2 Enhver ændring i vedtægterne skal tillige anmeldes til og registreres i Erhvervsstyrelsen.
Underskriftside til vedtægter for Danmarks Eksport- og Investeringsfond
København, den 31. august 2022 På vegne af Den Danske Stat
v/ erhvervsministeren:
Udbyttepolitik
Formål
Denne udbyttepolitik for Danmarks Eksport- og Investeringsfond (herefter ”Selskabet”) fastlægger principperne for udlodning af udbytte fra Selskabet.
Baggrund
I henhold til § 22 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond, fastsætter bestyrelsen en udbyttepolitik for Selskabet. Politikken skal godkendes af erhvervsministeren på et virksomhedsmøde og udgøre et bilag til Selskabets vedtægter.
Ansvar og tilsyn
Bestyrelsen er ansvarlig for, at politikken overholdes.
Anvendelsesområde
Politikken anvendes ved Selskabets resultatdisponering i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.
Definitioner
Udbetaling af udbytte: Udlodning af overskud som opgjort i Selskabets regnskab i det seneste regnskabsår og godkendt på virksomhedsmødet.
Beskrivelse
I henhold til § 22 i lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond fremgår det, at Selskabet kan udbetale udbytte til staten.
Det følger af Selskabets organisering som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV), at selskabslovens regler om udlodning af udbytte, herunder særligt selskabslovens §§ 179-183, finder anvendelse for Selskabets udbetaling af udbytte. Der kan ikke udloddes større udbytte end det, som bestyrelsen indstiller til virksomhedsmødets godkendelse.
I det omfang Selskabet forpligtes til at udbetale udbytte, meddeler Erhvervsministeriet decharge til bestyrelsen for selve udbetalingen. Bestyrelsen vil, i forbindelse med, at der meddeles decharge for selve udbetalingen, ikke blive frigjort fra sit generelle ansvar for driften af Selskabet, men alene for beslutningen om at udbetale udbytte for det pågældende år. Der kan herudover meddeles decharge efter de almindelige regler i selskabsloven.
Størrelsen af udbyttebetaling fra Selskabet vil tage afsæt i en model for udbyttepolitikken, hvor Selskabet udbetaler udbytter på op til 50 pct. af årets resultat i det seneste regnskabsår.
Udbyttebetalingen vil maksimalt kunne udgøre DKK 350 mio. kr.
Rapportering og dokumentation
I forbindelse med budgetopfølgning, som blandt andet tilgår erhvervsministeren på halvårsmøder, udarbejdes forecast for året. Selskabets forventede udbyttebetaling vil indgå i disse forecast.
København, den 31. august 2022 På vegne af Den Danske Stat
v/ erhvervsministeren: