BESTIL PDF/UA
Horsens Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 35.561.000 | 42.987.708 | 6.186.030 | 36.801.679 | 1.240.679 |
Kørselsudgifter | 55.503.000 | 56.434.112 | 0 | 56.434.112 | 931.112 |
Flexbus | 1.213.000 | 777.391 | -435.609 | 1.213.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 565.000 | 660.965 | -19.431 | 680.396 | 115.396 |
Rejsekort | 1.385.000 | 1.517.287 | -61.884 | 1.579.171 | 194.171 |
Busindtægter | -22.117.000 | -15.414.046 | 6.702.954 | -22.117.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -988.000 | -988.000 | 0 | -988.000 | 0 |
Flextrafik | 6.505.000 | 4.580.290 | -1.956.420 | 6.536.710 | 31.710 |
Handicapkørsel | 2.760.000 | 1.888.957 | -871.043 | 2.760.000 | 0 |
Flextur | 655.000 | 569.817 | -85.183 | 655.000 | 0 |
Kommunal | 3.054.000 | 2.053.806 | -1.000.194 | 3.054.000 | 0 |
NOP | 36.000 | 67.710 | 0 | 67.710 | 31.710 |
Administration og øvrige | 5.198.000 | 5.245.616 | 415 | 5.245.201 | 47.201 |
Trafikselskab | 5.091.000 | 5.091.000 | 0 | 5.091.000 | 0 |
Billetkontrol | 45.000 | 114.904 | 415 | 114.489 | 69.489 |
Tab på debitorer | 1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.000 |
Tjenestemandspension | 61.000 | 60.262 | 0 | 60.262 | -738 |
Finansielt afkast | 0 | -18.550 | 0 | -18.550 | -18.550 |
Total | 47.264.000 | 52.813.614 | 4.230.025 | 48.583.589 | 1.319.589 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -39.639.000 | 40.926.880 | 1.287.880 | ||
Flextrafik | -7.688.644 | 7.656.710 | -31.934 | ||
Total | -47.327.644 | 48.583.589 | 1.255.945 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Horsens Kommune er der gæld til Midttrafik på 1,3 mio. kr., som afregnes primo regnskabs- året 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Horsens Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,3 mio. kr.
For kørsel med A-kontrakt er kørselsomfanget øget betydeligt sammenlignet med budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes indregning af to nye ruter (13 og 14) fra køreplanskiftet ultimo juni 2020. For kørsel med B-kontrakt er kørslen reduceret en smule. Heraf er enkelte ændringer trådt i kraft allerede ved køreplanskiftet medio 2019.
Tabel: Kørselsudgifter for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 47.331.774 | 48.549.618 | 0 | 48.549.618 | 1.217.844 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 8.171.226 | 7.884.494 | 0 | 7.884.494 | -286.732 |
Total | 55.503.000 | 56.434.112 | 0 | 56.434.112 | 931.112 |
Køreplantimer | 76.076 | 79.663 | 0 | 79.663 | 3.588 |
Passagertal tom. kvartal (Bybus) | 0 | 998.622 | 0 | 998.622 | 998.622 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.119.000 | 640.432 | -478.568 | 1.119.000 | 0 |
Indtægter | -80.000 | -37.041 | 42.959 | -80.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.039.000 | 603.391 | -435.609 | 1.039.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 174.000 | 174.000 | 0 | 174.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 1.213.000 | 777.391 | -435.609 | 1.213.000 | 0 |
Antal ture | 6.700 | 4.493 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Udgifterne til realtid, wi-fi og tællesystemer viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at kommunens udgifter til tælleudstyr i busser finansieres over 3 år, og første del af udgiften i 2019 er indregnet i 2020.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Horsens Kommune valgte i 2019 at sprede finansieringen af køb og installation af tælleudstyr ud over tre år. Første års finansiering af denne vil indgå i afregningen mellem Midttrafik og Horsens Kommune.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 315.000 | 424.115 | 0 | 424.115 | 109.115 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 128.000 | 118.715 | -19.431 | 138.146 | 10.146 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 115.000 | 113.196 | 0 | 113.196 | -1.804 |
Rejsegaranti | 7.000 | 4.939 | 0 | 4.939 | -2.061 |
Total | 565.000 | 660.965 | -19.431 | 680.396 | 115.396 |
Rejsekort
Der er et merforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
Årsagen er primært køb og installation af rejsekortudstyr i to busser på rute 13 og 14 ifm. kø- replanskiftet 2020.
Tilsvarende har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Omvendt har udgifterne til udstyrsdrift været lavere, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Tabel: Rejsekort for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | -191.000 | 58.749 | 0 | 58.749 | 249.749 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -195.000 | -195.434 | 0 | -195.434 | -434 |
Ydelse på KK-lån i alt | 4.000 | 4.184 | 0 | 4.184 | 184 |
Drift | 1.576.000 | 1.458.537 | -61.884 | 1.520.421 | -55.579 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 915.000 | 952.622 | 0 | 952.622 | 37.622 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 498.000 | 404.800 | 0 | 404.800 | -93.200 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 163.000 | 101.116 | -61.884 | 163.000 | 0 |
Total | 1.385.000 | 1.517.287 | -61.884 | 1.579.171 | 194.171 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Horsens Kommune
Budget 2020 Regnskab 2020
Kompensation
vedr. Covid-19
Regnskab inkl.
kompensation
Budgetafvigelse
inkl. komp.
Passagerindtægter -16.307.000 -10.775.497 5.531.503 -16.307.000 0
Refusion off peak -519.000 -476.993 42.007 -519.000 0
Skolekort -2.268.000 -2.009.650 258.350 -2.268.000 0
Takstkompensation -950.000 -970.762 -20.762 -950.000 0
Ungdomskort -1.211.000 -879.894 331.106 -1.211.000 0
Ungdomskort - fritidsrejser -219.000 -158.120 60.880 -219.000 0
Befordring værnepligtige -38.000 -47.422 -9.422 -38.000 0
Bus & Tog-omstigere -605.000 -95.708 509.292 -605.000 0
Total
-22.117.000
-15.414.046
6.702.954
-22.117.000
0
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Horsens Kommune
Budget 2020 Regnskab 2020
Kompensation
vedr. Covid-19
Regnskab inkl.
kompensation
Budgetafvigelse
inkl. komp.
Vognmandsbetaling 3.573.000 2.355.555 -1.217.445 3.573.000 0
Indtægter -813.000 -466.598 346.402 -813.000 0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)
2.760.000
1.888.957
-871.043
2.760.000
0
Antal ture 17.400 10.819
Tabel: Flextur for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 983.000 | 621.434 | -361.566 | 983.000 | 0 |
Indtægter | -529.000 | -252.617 | 276.383 | -529.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 454.000 | 368.817 | -85.183 | 454.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 201.000 | 201.000 | 0 | 201.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 655.000 | 569.817 | -85.183 | 655.000 | 0 |
Antal ture | 7.700 | 4.257 | |||
Tabel: Kommunal for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.647.000 | 1.646.806 | -1.000.194 | 2.647.000 | 0 |
Brækket ben | 63.000 | 30.434 | -32.566 | 63.000 | 0 |
Genoptræning | 1.010.000 | 561.532 | -448.468 | 1.010.000 | 0 |
Lægekørsel | 1.574.000 | 1.054.840 | -519.160 | 1.574.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 2.647.000 | 1.646.806 | -1.000.194 | 2.647.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 407.000 | 407.000 | 0 | 407.000 | 0 |
Brækket ben | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
Genoptræning | 171.000 | 171.000 | 0 | 171.000 | 0 |
Lægekørsel | 228.000 | 228.000 | 0 | 228.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 3.054.000 | 2.053.806 | -1.000.194 | 3.054.000 | 0 |
Antal ture | 19.300 | 11.637 | |||
Brækket ben | 400 | 199 | |||
Genoptræning | 8.100 | 4.554 | |||
Lægekørsel | 10.800 | 6.884 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Horsens Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 3.971.000 | 3.971.000 | 0 | 3.971.000 | 0 |
Handicap administration | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 | 0 |
Total | 5.091.000 | 5.091.000 | 0 | 5.091.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,1 mio. kr. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Horsens Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 50.000 | 119.489 | 0 | 119.489 | 69.489 |
Kontrolafgifter -5.000 | -4.585 | 415 | -5.000 | 0 |
Tab på debitorer 1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.000 |
Total 46.000 | 112.904 | 415 | 112.489 | 66.489 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.