Contract
- | ||
Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - | ||
Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde Licens | - | |
Bestilling af opdatereret Navision Stat 5.0 licens senest 5 dage før konvertering . | - | |
Send licens til KMD * .PTX- filer fra banken Bestille udvidede *.PTX- filer fra banken | ||
Navision Stat 5.1 - SystemInfo | 23 | |
UDDI registrering | ||
Bestilling af funktionscertifikat. Funktionscertifikatet signerer udgående dokumenter. | UDDI registreringsvejledning | |
Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering | UDDI registreringsvejledning | |
Sende certifikater med tilhørende passwords til KMD | UDDI registreringsvejledning | |
Information om IP-adresse til KMD-VANS. Hvilken IP-adresse er den afsendende i forhold til NemKonto | UDDI registreringsvejledning | |
Oplysninger til KMD | ||
Oplysninger til KMD om "Sags konverterings opsætning" | Opsætning og konverteringsvejledning | 21 |
Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNIC-standard, eller om der er afvigelser*) | Opsætning og konverteringsvejledning | 24 |
Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning" | Opsætning og konverteringsvejledning | 26 |
Oplysninger til KMD om "Personale Enheder" | Opsætning og konverteringsvejledning | 26 |
Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder" | Opsætning og konverteringsvejledning | 27 |
Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration" | Opsætning og konverteringsvejledning | 36 |
Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning" | Opsætning og konverteringsvejledning | 39 |
Opgaver før selve konverteringen | ||
Forberedelse af 3.60 databasen, herunder udskrift af rapporter til afstemning | Opsætning og konverteringsvejledning | |
Håndtering af modtaget bilag i indbakken | Opsætning og konverteringsvejledning | 4 |
Opdatere medarbejderoplysninger (PAI) | Opsætning og konverteringsvejledning | 4 |
Kontrol af globale dimensioner | Opsætning og konverteringsvejledning | 4 |
Hvis integration med Nemkonto anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 5 |
Hvis Lager anvendes | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Hvis Sager anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 5 |
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 7 |
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Hvis anlægsaktiver anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 7 |
Hvis ressourcer anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 7 |
Hvis Ekstra rapportering valuta anvendes | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Hvis budgetterne anvendes | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Hvis Danske Bank (API) anvendes | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 |
Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner | ||
Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med standardnavne | ||
Generel status på regnskabet | Opsætning og konverteringsvejledning | 8 |
Besked til KMD om at ovenstående punkter er udført | ||
Opsætning af E-Bilag styringsparameter | Opsætning og konverteringsvejledning | 39 |
Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere | Opsætning og konverteringsvejledning | 41 |
Opsætning af kodelister | Opsætning og konverteringsvejledning | 43 |
Opsætning af E-rykkere | Opsætning og konverteringsvejledning | 44 |
Opsætning af E-kontoudtog | Opsætning og konverteringsvejledning | 44 |
Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank | Opsætning og konverteringsvejledning | 45 |
Placering af filer fra Danske Bank på disk | Opsætning og konverteringsvejledning | 45 |
Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken) | Navision Stat 5.1 - Systeminfo | 23 |
Opsætning af NS – Ekstern Integration | Opsætning og konverteringsvejledning | 46 |
Tilpasning af momsbogføringsgrupperne | Navision Stat 5.1.02 - Generel Hotfix | 8 |
Beskrivelse Se vejledning Side nr.
Oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug | ||
Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden | ||
Afstemning | ||
Afstemning af 5.0 databasen | Opsætning og konverteringsvejledning | 51 |
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 51 |
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: | Opsætning og konverteringsvejledning | 51 |
Generel status på regnskabet: | Opsætning og konverteringsvejledning | 51 |
Hvis Anlægsaktiver anvendes: | Opsætning og konverteringsvejledning | 51 |
Hvis Lager anvendes: | Opsætning og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00 |
Hvis Sager anvendes | Opsætning og konverteringsvejledning | 52 |
Beholdningsafstemning af finanskonto | Opsætning og konverteringsvejledning | 52 |
Justering af budgetter | Opsætning og konverteringsvejledning | 52 |
Besked til KMD om forløbet af afstemningen | ||
Diverse | ||
Ændrede datastrømme fra SKS og SLS | Opsætning og konverteringsvejledning | 53 |
Oprettelse af CVR-abonnement | Opsætning og konverteringsvejledning | 54 |
UNI•C Navison Supporten 35 87 85 86
Navision Stat fra 3.60 til 5.1
Roller i forbindelse med opgradering: • Skolen / Institutionen: Systembruger • Økonomistyrelsen: Systemejer / licensudsteder • KMD – Drift: Hostingcenter • KMD – Civitas: Bestilt af Uni·C til projektleder. • KMD – Civitas: Leverandør af ydelser. • Uni·C: Support på Navision Stat. | |
Klargøring til konvertering • KMD aktivitetsliste: • Aftaler: • Tilbagemelding om hvorvidt der er tilretninger og / eller 3. partsprodukter ( ses i objektmålingen ) • Erhvervsskoler referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ.TXT • Gymnasier, VUC, SOSU, referencefil: UNI-C_NS-STD_OBJ_BRO.TXT • Afgørelse af om kunden er en ”Standard” Navision Stat kunde. • Licens: • Bestilling af ny Navision Licens (Økonomistyrelsen) • Skriv til xxx@xxx.xx med oplysninger om nuværende licensnummer. Find licensnummer under: Funktioner/licensoplysninger • Send licens til KMD • * . PTX filer fra banken: (se under Håndtering af samtidig adgang til Navision Stat 5.0 og 5.1 | |
Eksempel på objektmåling: | |
Klargøring til konvertering • UDDI registrering • UDDI’et erstatter VANS udbydernes fælles Edir og deres proprietære supplementdatabaser, der i dag sammenstiller af EAN nummer og URL (httpsadresse) for modtagelse af elektroniske bilag. • Som Navision Stat institution skal man selv på UDDI’et registrere EANnummer og URL (http-adresse) sammen med oplysninger om anvendelse af Indkøbssystem, og anvendt funktionscertifikat. | |
Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 21: | |
Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 24, 26 & 27 • Oplysninger til KMD om "ØDUP opsætningen" er UNIC- standard, eller om der er afvigelser*) : Alle skoler er UNI-C std. • Oplysninger til KMD om "Mødeleder opsætning”: • Såfremt der er oprettet Teams med en opgave af typen møde i CRM modulet skal du på dette tidspunkt udpege en mødeleder i form af en sælgerkode • Oplysninger til KMD om "Personale Enheder”: • Vælg den enhed via opslag på kode, som typisk anvender, når du tilknytter medarbejder til ressourcer, og sæt antal lige med 1. • Oplysninger til KMD om "Ressource Enheder”: • Hvis du ønsker at skifte enhedskoden for alle eller udvalgte ressourcer kan du gøre det her, alternativt kan du blot skifte enhedskoden efter afsluttet konvertering. | |
Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 36: Oplysninger til KMD om "Opsætning af ØDUP integration”: UNI-C har oplyst det meste, skolen videregiver oplysning om konto 9891xx | |
Oplysninger til KMD: Konverteringsvejledningen side 39: Oplysninger til KMD om "E-Bilag partner opsætning”: Ja: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der til debitor ved bogføring Nej: Selvom debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der ikke til debitor ved bogføring. Spørg: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, spørges der ved bogføring om der skal sendes et E-Bilag | |
Klargøring af Navision 3.60 • Inden konverteringen skal objektmålingsværktøjet være kørt • Her skal der tages stilling til opgradering af eventuelle 3. parts produkter • Inden konverteringen skal SKS 2007 værktøjet være kørt: • Der skal tages stilling til evt. flytning af posteringer fra ikke kendte SKS konti til kendte konti. (Kørslen spørger selv) • SKS kontoplanen skal også være opdateret. • Analyser må ikke indeholde mere end 4 dimensioner, så disse skal evt. rettes. • Oprette konto 9891xx | |
Økonomistyrelsens konverteringsvejledning • Udgangspunktet for klargøringen af Navision Stat 3.60 er den af ØS udarbejdede vejledning fra side 4: • Håndtering af modtaget bilag i indbakken: • Alle bilag i indbakken skal enten have status = ’Accepteret’, eller status = ’Afvist’ • Bemærk at dokumenter i indbakken i NS 3.60, som har status ”Afvist” før og under konverteringen IKKE kan accepteres i NS 5 efter konverteringen • Dokumenter som du forventer skal accepteres, skal du derfor acceptere inden konverteringen. | |
• Opdatering af medarbejderdata (PAI) fra SLS: • Kontroller tabellerne 6007050 og 6007051 • Kontrol af globale dimensioner: • Bør køres med slutdato min. 31.12.2010 | |
Konverteringsvejledningen side 5: • Hvis integrationen med Nemkonto anvendes: • Såfremt der for regnskabet sendes betalinger via Nemkonto til Danske Bank, er det vigtigt, at du har modtaget minimum Retursvar 2 for alle afsendte, men endnu ikke bogførte betalinger. Dette er tilfældet hvis betalingsposten er markeret med enten ’Modtaget NKS’ eller ’Modtaget’. | |
Konverteringsvejledningen side 5: • Hvis Lager anvendes: • Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Reguler kostværdi – vareposter - Bogføringsdato = dagsdato • Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Bogfør Lagerregulering – Bogføringsdato = dagsdato (Indstillingsfanebladet) – Bilagsnr. = valgfri værdi – Bogfør = ja • Kontroller at der ikke findes vare med negativ lagerbeholdning. Bemærk • at: den efterfølgende konvertering IKKE kan afvikles for negative lagerbeholdninger. • Udskriv og gem Lager\ Varerapporter\ Lagerværdi – Startdato = Dato for første postering i regnskabet – Slutdato = Dags dato | |
Konverteringsvejledningen side 5 og 6: • Hvis sager anvendes: • Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb Igangværende arbejder • (ingen filtrering) • Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter til igangv. Arbejder. • (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato) • Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb til resultat opg. (ingen • filtrering) • Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter sager til resultat opg. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato) • Kontroller at der IKKE findes dokumenter/linjer med udfyldt: Sagsnummer, Hoved-, Del- el. Under-aktivitet i: • Købshoved (tabel 38), Købslinje (tabel 39), Salgshoved (tabel 36), Salgslinje (37), Finanskladdelinjer (81), Ressourcekladdelinjer(207) • Kontrollér at der ikke er linjer i Sagskladder. • Kontrollér at feltet ’Nummer’ er udfyldt på alle Sagsbudgetlinjer | |
• Kontrollér at alle Vare og Ressourcer, der er anvendt på Sagsbudget har en Basis enhed (for Vare) Enhedskode (for ressource) Konverteringsvejledningen, ressourcemodulet side 6 og 7: | |
Konverteringsvejledningen, side 7: • Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: • Udskriv og gem Debitor\ Rapporter\ Debitorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007097) • Medtag poster bogført til og med = min. 31.12.2010 • Udskriv og gem Kreditor\ Rapporter\ Kreditorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007098) • Medtag poster bogført til og med = min. 31.12.2010 • Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: • Kør Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning • o Startdato = Dato for første postering i regnskabet • o Slutdato = Dags dato • o Bogføringsdato = Dags dato • o Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = ’Ja’ • Der skal være valutakurs på alle oprettede valutaer. | |
Konverteringsvejledningen, side 7: • Hvis Anlægsaktiver anvendes: • Udskriv og gem rapporten Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01 • o Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode • o Startdato = Dato for første postering i regnskabet • o Slutdato = min. 31.12.2010 • Hvis Ressourcer anvendes: • Påfør ’rigtige’ enhedskoder på alle ressourcer, dvs. forskellig fra <blank>. • Bemærk at: enhedskoden IKKE kan skiftes efter konverteringen, hvis der er • bogført på ressourcen, og at ressourcer med <blanke> enhedskoder ikke kan • anvendes i kladder på Navision Stat 5.x. • Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes: • Ikke aktuel. | |
Konverteringsvejledningen, side 8: • Hvis budgetterne anvendes: • Udskriv rapporten Finansbudgetposter uden filtrering via Finans\ Rapporter\ • Finansbudgetposter. • • Rapporten kan eventuelt anvendes til nødvendig justering af budgettet efter konvertering, såfremt der i dag anvendes budgettering på mere end 6 dimensioner. | |
Konverteringsvejledningen, side 8: • Hvis Danske Bank (API) anvendes: – Skal koden der står i feltet ’sikkerhedskode’ slettes – da data ellers bliver krypteret ved konverteringen. Feltet findes på bankkortet under: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank • Stierne til kontoudtog m.v. konverteres ikke • Løsningen er at slette disse og sidenhen oprette dem igen, evt. via tabel 6016839. Kopier stierne til f.eks regneark så du har dem til senere • Indbetalingskladden indeholder også sti til indlæsning af FIK indbetalingsfil. Denne sti forsvinder også og bør derfor noteres. | |
Konverteringsvejledningen, side 8: • Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes: Bemærk: Hvis der er opsat dimensionsfordelingsnøgler i 3.60 vil disse opsætninger blive slettet ved konvertering. Disse kan evt. gemmes / noteres, hvis de skal oprettes igen i Navision 5.x. – De findes under: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensionsfordelingesnøgler – Hvis der på finanskontokortet også er opsat Standard fordeling skal denne også slettes. • Slet dimensionsanalyser med mere end 4 dimensioner • Omdøb egne kontoskemaer og budgetter med std-navne • Generel status på regnskabet: • Udskriv og gem Finans\ Rapporter\ Balance. • - Datofilter: Fra datoen for første postering i regnskabet til min. 31.12.2010. • Herefter må der ikke bogføres yderligere på regnskabet | |
Hosting leverandøren arbejder hårdt | |
Konverteringsvejledningen, side 39 & 41: • Opsætning af E-Bilag styringsparameter: – Tidligere besvaret. • Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere: • I forbindelse med Navision Stat 5.0 introduceres 2 nye roller, nemlig: • 1. NS_OPS_INTEGRATION • 2. NS_PERSONDATA_SE | |
Konverteringsvejledningen, side 43: • Opsætning af Kodelister: • I forbindelse med implementeringen af OIOUBL 2.01 indføres Kodelister, som er lister over tilladte værdier for udvalgte elementer i XML filen. Navision Stat 5.x er forberedt for en generel håndtering af kodelister for flere elementer, men med den aktuelle mapning er der udelukkende behov for kodeliste til håndtering af enhedskoder. • Opsætning af kodeliste mapning foretages via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Kodeliste, hvor der både skal foretages en mapning for indgående og udgående. Nedenstående viser et eksempel på indgående mapning. • Den første tabel ’NS TS Kodeliste’, og den sidste tabel ’NS TS Kodelisteværdi’ udfyldes automatisk ved indlæsning af datafil, mens den ”midterste tabel” kun opsættes automatisk for de mest brugte kombinationer. Hvis du således har enhedskoder der ikke figurerer af ovenstående (den midterste tabel) skal du selv opsætte disse. | |
Konverteringsvejledningen, side 43: • Opsætning af Kodelister: | |
Konverteringsvejledningen, side 43: • Opsætning af Kodelister: • I feltet ’Fra’ vælges en værdi fra ’NS TS Kodelisteværdi’ og i feltet ’Til’ skrives den enhedskode, der er registreret i regnskabet. For udgående mapning vælges der i stedet en værdi fra ’NS-TS Kodelisteværdi’ i feltet ’Til’, mens der skrives en Navision Stat enhedskode i feltet ’Fra’. • Tip: Alle enhedskoder oprettet i regnskabet kan du finde via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Enheder • Bemærk: Hvis denne opsætning ikke er på plads ved salg, fejles der i schematronvalidering, når E-bilaget sendes, mens manglende opsætning ved køb, kræves at du opretter en enhedskode, svarende til den modtaget fx ’EA’, før du kan accepterer bilaget. | |
Konverteringsvejledningen, side 44: • Opsætning af E-Rykkere: • Hvis du gerne vil sende en elektronisk rykker til en debitor kræver det 2 ting. • 1. Debitor skal kunne modtage en elektronisk rykker. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse. • 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at rykke elektronisk. • Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E- Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning. • Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske rykkere, men hvis du gerne vil have eventuelle rykkergebyrer og rentetilskrivninger overført til en kladde ved accept af rykkeren, skal du angive ønsket kladdetype og kladdenavn. • Denne opsætning foretages via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ E-Bilag\ Styringsopsætning | |
Konverteringsvejledningen, side 44: • Hvis du gerne vil sende et elektronisk kontoudtog til en debitor kræver det 2 ting. • 1. Debitor skal kunne modtage et elektronisk kontoudtog. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse. • 2. Debitoren skal være sat op som en E-Bilag-partner, hvis institutionen ønsker at sende elektronisk kontoudtog. • Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E- Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning. • Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske kontoudtog. | |
Konverteringsvejledningen, side 45: • Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank • Med Navision Stat 5.x implementeres ny datastrøm fra Danske Bank. • Datastrømmen indeholder status på de betalinger, der er sendt til Danske Bank, og resulterer i en betalingsstatus, der opdaterer statusfeltet på både betalingsjournaler og de underliggende betalingsposter. • Der kan modtages følgende statusmarkering fra Danske Bank – Modtaget – Fejl fra Bank • Hvis du gerne vil modtage disse kvitteringssvar fra Danske Bank, skal det angives på tidspunktet for afsendelse af betalingsfilen. Dette gør du via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du i feltet ’Bestil Status’ enten angiver ’Alle’ eller ’Afviste’. • Økonomistyrelsen anbefaler at du vælger ’Alle’. | |
Konverteringsvejledningen, side 45: • Med denne nye datastrøm er det således ikke længere nødvendigt at åbne Business Online for at se status på betalinger der er overført direkte til Danske Bank uden anvendelse af Business Online. • Placering af filer fra Danske Bank på disk: • Alle kontoudtogsfiler fra Danske Bank kan nu gemmes på disk, jvnf. den folder der er angivet på bankkortet, se også vinduet herover. Hvis du ønsker at gemme kontopost filerne, skal du således angive en folder i feltet ’Folder til Kontoudt.arkiv’. | |
Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23: • Opsætning af udvidede *.PTX- filer fra banken): • Pr. [dato] skal ændring af fil-bestilling foretages, så der fremover modtages udvidede PTX-filer, filformat: Kommasepareret format med udv.advisering og saldo - CMKXKSX. • Filen indeholder nu saldi til afstemning af primo og ultimosaldi. Dette gør, at der nu er tjek på om filerne indlæses i rigtig rækkefølge. Stemmer saldoen, der står i feltet ’Sidste kontoudtog – saldo’ på fanebladet bogføring på bankkortet, ikke med saldoen fra filen, kommer nedenstående meddelelse. | |
Navision Stat 5.1 Systeminfo, side 23: • Der er forskellige løsningsmuligheder: – Tjek om filen har været indlæst tidligere. – Tjek om der mangler indlæsning af en fil. – Der kan være forskel på saldiene, hvis der har været foretaget en manuel bankkontoafstemning; her skal du rette saldoen på fanebladet bogføring i feltet ’Sidste kontoudtog – saldo’. Meddelelsen fortæller hvad saldoen i filen er. | |
Konverteringsvejledningen, side 46: • Opsætning af NS – Ekstern Integration: • Hvis du har et eller flere fag system(er) som kan udveksle xmlfiler mellem 2 webservices, kan du udveksle data med Navision Stat 5.x, via opkald fra det eksterne fag system, uden at du behøver at åbne Navision Stat. • Alle opsætninger af integrationen i Navision Stat opsættes under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS Ekstern integration • Her finder du følgende opsætningstabeller – Ekstern System opsætning – NAS Integration opsætning – NAS Integration puljeopsætning opsætning • samt NAS Integration loggen • Disse tabeller skal udelukkende opsættes/tilgås hvis du ønsker integration mellem et fag system (der er forberedt for integration med Navision Stat) og Navision Stat. | |
Konverteringsvejledningen, side 46: • Ekstern System opsætning:
• FANEBLADET: Generelt • I feltet ’Maks. antal dim.kombinationer’ angiver du en øvre grænse for hvor • mange kombinationer der må returneres til fag systemet, når fag systemet • forespørger på antallet af gyldige dimensionskombinationer i Navision Stat. | |
Konverteringsvejledningen, side 46: • I feltet ’Institutionsnr’ kan du eventuelt angive jeres institutionsnummer. Bemærk at ikke alle Navision Stat institutioner har et institutionsnummer. Typisk identificeres en Navision Stat institution via bogføringskredsnummeret. • FANEBLADET: Finansfordeling • I felterne ’ Fordelingskladdetype’ og ’Fordelingskladdenavn’ angiver du hvor du • vil modtage finanskladdelinjer fra fagsystemet. | |
Konverteringsvejledningen, side 47:
• FANEBLADET: Debitor • I felterne ’personskabelon’ og ’Virksomhedsskabelon’ angiver du skabelonkoderne for de masterdata skabeloner, som du ønsker at anvende ved oprettelse af debitorer fra fag systemet. Bemærk at du skal oprette nye masterskabeloner med skabelonkoder der er identiske med de tidligere debitorskabeloner, hvis du tidligere har udvekslet data mellem et fag system og Navision Stat. Dette gælder fx EASY-A brugere | |
Konverteringsvejledningen, side 47 - 48: • Masterskabelonerne omtales senere • FANEBLADET: Ressource (ikke SIS- skoler) • I felterne ’Ressourceimportkladdetype’ og ’Ressourceimportkladdenavn’ angiver du, hvor der skal indlæses ressourcelinjer, leveret via data portene ’Indlæs ressourcekladde’ og ’Indlæs ressourcekladde2’ • Sti: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ NS Ekstern integration • I felterne ’Standard 1 ressource’ og ’Standard 2 ressource’ kan du angive de ressourcenumre, der svare til de ressourcelinjer, der indlæses via data portene. • I feltet ’Virk.Bogf.grp. til import’ kan du angive hvilken virksomhedsbogføringsgruppe ressourcelinjerne skal oprettes med. | |
Konverteringsvejledningen, side 47: • Masterskabelonerne opsættes via Administration\ Programopsætning\ Generelt\ Konfigurer masterskabeloner. Se eksemplet herunder:
| |
Konverteringsvejledningen, side 49: • FANEBLADET: Køb-/Salgslinje • Marker feltet ’Antal standard 1’ såfremt du ønsker, at købs- og salgslinjer altid oprettes med antal 1. Bemærk at: du kan anvende denne funktionalitet uafhængigt af integration med et fag system. | |
Konverteringsvejledningen, side 49 - 50: • NAS Integration pulje opsætning • Opsættes i samarbejde med hosting • NAS Integration opsætning • Opsættes i samarbejde med hosting | |
KMD aktivitetsliste, side 2: • Navision Stat 5.1.02 – Generel Hotfix : • Tilpasning af momsbogføringsgrupperne iflg. ØS regneark (Systeminfo). • Evt. oprettelse af ny dimensionsanalyse til kontoskemabrug. • Tilknytning af ny kontrolrapport til udbetalingskladden. | |
Konverteringsvejledningen, side 51: • Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: • Udskriv Salg & Marketing\ Salg\ Rapporter\ Debitorer\ Debitor afstemning saldo til dato – Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen • Udskriv Køb\ Planlægning\ Rapporter\ Kreditor afstemning saldo til dato – Datofilter = Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen • De 2 rapporter sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. • Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering: • Kør Økonomistyring\Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning – Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften – Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften – Bogføringsdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften – Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = ’Ja’ | |
Konverteringsvejledningen, side 51: • Generel status på regnskabet: • Udskriv Økonomistyring\ Finans\ Rapporter\ Regnskabsopgørelse\ Balance. – Datofilter: svarende til datofilter anvendt på 3.60 databasen • Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. • Hvis Anlægsaktiver anvendes: • Udskriv Økonomistyring\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01 – Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode – Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften – Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften • Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. | |
Konverteringsvejledningen, side 52: • Hvis Lager anvendes: • Udskriv Økonomistyring\ Lager\ Rapporter\ Lagerværdi – Startdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften – Slutdato = Dato anvendt på 3.60 udskriften • Rapporten sammenholdes med tilsvarende udskrevet fra 3.60 databasen. • Hvis Sager anvendes: • Udskriv Sager\ Rapporter\ – Faktisk budget for Sag m\ Dim – Sag – planlægningslinjer med dim. • Rapporterne sammenholdes med sagsrapporten udskrevet fra 3.60 databasen. | |
Konverteringsvejledningen, side 52: • Beholdningsafstemning af finanskonto: • Bemærk at hvis beholdningsafstemningerne ikke vil stemme efter konverteringen er der ikke blevet indlæst hotfix der afhjælper problemet. • Justering af budgetter: • Hvis der før konvertering har været budgetteret med mere end 6 dimensioner, vil budgettet ikke stemme efter konverteringen, hvor alle budgetregistreringer for 6. og 7 dimension er fjernet. | |
Konverteringsvejledningen, side 53: • Ændrede datastrømme fra SKS og SLS • Ny ’Autoafstemning’ datastrøm fra SKS – Benyttes ikke. | |
Konverteringsvejledningen, side 53: Ændring i datastrømme fra SLS: – I forbindelse med Navision Stat 5.x udgår de gamle ’Bendafiler’, der leverede stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. I stedet leverer SLS nu et nyt rådata udtræk, de såkaldte ZIP_DS filer, der ligeledes skaber stamdata og lønkonteringsdata til Personalemodulet. Med det nye rådata udtræk er det muligt fremover14 at få leveret stamdata dagligt, således at Personale data i Navision Stat bliver så synkrone med personaledata i SLS, som det er teknisk muligt. – Hvis du gerne vil modtage daglige opdateringer af personalestamdata, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsens Rådgivning og support på xxxxx@xxx.xx eller via tlf. 00000000. Ved bestilling af daglige leverancer, skal du angive de relevante løngrupper. – Bemærk at: når en database er konverteret til Navision Stat 5.x, skal du afbestille ’Bendafilerne’ - også kaldet UDDATA608STAMDATA og UDDATA607KONTERING – for de løngrupper, der hører til databasens regnskaber. Hvis du ikke modtager ZIP_DS filer for de relevante løngrupper i din partneraftale, skal du bestille dem. Du kan gøre begge dele ved at kontakte Økonomistyrelsens Rådgivning og support på xxxxx@xxx.xx eller via tlf. 00000000. | |
Konverteringsvejledningen, side 54: Oprettelse af CVR – abonnement: – Navision Stat 5.x er forberedt for integration med CVR registreret via webservicen CVR online. – Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVR registret via xxx@xxxx.xx med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt. – I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR - nummer og relevante kontaktoplysninger. – Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR - registret (ved Erhvervs- og selskabsstyrelsen), vil du modtage en brugerkode og et password. – Disse 2 oplysninger indtastes i de tilsvarende felter i Navision Stat 5.0. Sti: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS TS Integration\ Integrationsopsætning. | |
Konverteringsvejledningen, side 54: Oprettelse af CVR – abonnement - fortsat: – Herefter kan du anvende Navision Stat 5.x til at oprette eller rette kreditor- og debitor stamdata jvnf. oplysningerne i CVR – registret. Du kan læse mere om CVR integration i den tilhørende vejledning. – Bemærk at: der skal betales en tilslutningsafgift til CVR – registret på DKR 5.000 pr. forespørgende CVR – nummer. Herefter er det gratis at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som ’statslige administrative enheder’ hos Danmarks statistik. | |
Navision Stat 5.1 UDDI og Licens
Indhold • UDDI- oversigt • UDDI – registrering • Bestilling af ny Navisionlicens | |
UDDI - oversigt • Ny form for modtagelse og afsendelse af elektroniske dokumenter • Hvad er forskellen fra VANS? • Hvem kan sende hvad til hvem? | |
UDDI- oversigt • Hvad er den praktiske forskel for mig i mit daglige arbejde? • Nye muligheder med OIOUBL 2.0 i forhold til OIOXML 0.7 | |
UDDI- registrering • Find vejledningen på Økonomistyrelsens hjemmeside xxxx://xxx.xxx.xx/xx00000.xxx • Bestilling af funktionscertifikat • UDDI registrering • Indsendelse af certifikat med tilhørende adgangskode • Konsekvenser ved fejlregistrering og manglende overholdelse af deadlines | |
Funktionscertifikat • Log på DAN- ID • xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/ • Tryk ”Opret funktionssignatur ” • Husk at markere ”Ja” | |
Funktionscertifikat • En mail modtages – Klik på linket for at starte installationen • Marker flg: | |
Funktionscertifikat • Få vist oplysningerne fra certifikatet – kopier oplysninger til f.eks. Word
| |
UDDI- Registrering • URL modtages fra KMD – Følg vejledningen | |
UDDI- Registrering • Uden indkøbssystem – Det gamle EAN- nummer tastes i ”Officielt EAN- nummer” • Der markeres i ”Uden indkøbssystem” | |
UDDI- Registrering • Med Gatetrade – Det gamle EAN- nummer tastes i ”Officielt EAN- nummer” • Der markeres i ”Eksisterende indkøbssystem” og det nye EAN- nummer tastes | |
UDDI- Registrering • Med Ibistic – Det nye EAN- nummer tastes i ”Officielt EAN- nummer” • Der markeres i ”Uden indkøbssystem” | |
UDDI- Registrering • Opsigelse af VANS Abonnement - Information tilgår om dette • Omregistrering – Ikke relevant | |
Licens opdatering Sådan bestiller du licensen • 1. Åbn Navision Stat og vælg Funktioner\ Licens oplysninger. • 2. Notér licens nummeret fx ’DK-ZA-001-GKQLB-Z’ • 3. Send en mail til XXX@xxx.xx med teksten: Emne: Opdatering af licens til NS 5.0 Tekst: Licens [licensnr] ønskes opdateret Herefter går der 4 – 5 arbejdsdage, før den opdaterede licens returneres. • Send licensen til KMD (Mailadresse tilgår) | |
UNI•C Navision Supporten 35 87 85 86
Navision Stat 5.1 Div.
IN00896 Personadskillelse på kassererkladden: • Der modtages hvert år modsatrettede ønsker om henholdsvis stramning og løsning af funktionaliteten i kassererkladden. Derfor er regnskabsbekendtgørelsen Side 37 af 73 i år gennemgået for en nedbrydning af de eksisterende fortolkningsmuligheder. • Resultatet af denne øvelse er endt med følgende: • • Hvis man som institution IKKE har kontantkasser, og derfor betaler alle sine kreditorer via en udsøgning i udbetalingskladden med dobbeltprokura, er der IKKE noget krav om anvendelse af kassererkladden. Institutionen kan således foretage alle finanskonteringer i en almindelig finanskladde, der ikke kræver funktionsadskillelse • • Hvis man som institution fortsat HAR kontantkasser, og dermed foretager udbetalinger, der registreres via kassererkladden, er der indført en kontrol, der gør, at det er umuligt for den bruger, der har klarmeldt en • kassererkladde, at foretage den efterfølgende bogføring for linjer i kladden, som brugeren selv har klarmeldt. • Tidligere har det været muligt at trække rapporter, der kunne vise om klarmelding og bogføring for en transaktion har været placeret på 2 forskellige brugere. Disse rapporter findes fortsat. • Ved kontoudtog fra banken kan der på bankkortet ændres fra kassererkladde til kassekladde, således at der ikke længere er nødvendigt med klarmelding. | |
Navision Stat 5.1: | |
Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter: • 5.x • 206 Salg – faktura • 6007092 Salg - faktura – Stat • 6007184 Faktura PM m/FI-kort Selveje (6007753 Faktura selveje) • 6016804 Faktura PM m/FI-kort • 6016814 Faktura PM u/FI-kort • 6007181 Faktura PM u/FI-kort Selveje (gl. 50000 og 50002) • 5.x • 6007183 Salg – kreditnota Selveje (6007752 Kreditnota selveje) • 207 Salg - kreditnota | |
Salgsfaktura og Salgskreditnota rapporter opsætning: Gå til Administration / Programopsætning / Salg & Marketing: – Rapportvalg – Salg • Skift både for Faktura og Kreditnota | |
Beskrivelsesfeltet for finansposten viser kun fakt. nr.: • Beskrivelsesfeltet for finansposten (fx vedrørende en bogført faktura) viser kun teksten: "Faktura xxxxxx" I 3.60 plejede feltet at vise den tekst, som bruger har indtastet i beskrivelsesfeltet ved bogføringen. • • Ved konverteringen til 5.0 er opsætningen for finanspost beskrivelse ændret til standard. Denne opsætning skal ændres til: – "Købs/Salgslinie".Opsætningen sker under følgende menupunkt: – Økonomistyring/Opsætning/Regnskabsopsætning - fanebladet Bogf. Opsætning. Feltet "Finanspost beskrivelse": "Standard" ==> "Købs/Salgslinie” – Se indsatte skærmprint | |
Bogføring med formål på status/balance konti: • Jeg har markeret mine balancekonti med hak ud for: • "Undlad dimensionsbogføring". • Hvorfor bogføres der alligevel med formål på balancekonti? • • Navision Stat er desværre født med den egenskab, at markeringen for "Undlad dimensionsbogføring" overstyres ved den CØSA/ØDUP integrations opsætning, der er valgt for de selvejende institutioner under UVM. UNI-C er i dialog med ØS om en ændring i Navision Stat, så "Undlad dimensionsbogføring" igen virker for kontering på formål. Pt er det dog uklart hvornår en sådan rettelse kan være på plads. • Det skal også bemærkes at SLS afstemnings rapporter kræver Delregnskab i bogføringen. | |
Fejlbesked når årsafslutn.kto. tilknyttes ny finanskto.: • Jeg vil oprette en ny finanskonto og får følgende fejlbesked, når jeg vil tilknytte årsafslutningskontoen: • "Årsafslutningskonto kan ikke ændres, da "ØDUP-Integrationsopsætning.Import SKS aktiviteter" = Nej." • • Beskeden fremkommer fordi de selvejende institutioner i NS 5.x ikke længere er sat op til at følge den statslige årsafslutningskørsel. Dermed er det ikke længere påkrævet / tilladt at knytte årsafslutningskonto til finanskonti ved oprettelse. De selvejende institutioner anvender i stedet standard årsafslutningskørslen i Navision, hvor årsafslutningskontoen først skal påføres i forbindelse med selve årsafslutningskørslen. | |
Ser ikke budgettallene i NS ved indlæsning fra Excel: • Jeg indlæser Excel regneark med budgettal til Navision 5.x men ser ikke tallene i Navision budgettet. • • I Navision Stat 5.x er der strengere krav til formatet af det Excel ark, der indlæses til budget. • For at få det korrekte format anbefales det, at man udlæser et budget fra NS 5.x forud for budgetlægning i Excel. • Xxxxxx også at Navision ikke accepterer xxxxxx med enslydende kontostrenge: • Kan komme med denne fejl: "Du kan ikke indlæse de samme oplysninger to gange. • Kombinationen Finanskontonr. - Dimensioner - Dato skal være entydig. • Accepteres ikke: Finans Dim1 Dim2 Dato Xxxxx • 101110 1011 45 010110 500 • 101110 1011 45 010110 750 • Accepteres: Finans Dim1 Dim2 Dato Beløb • 101110 1011 45 010110 500 • 201120 1011 45 010110 750 | |
Bagudløn og forudløn får samme dato : • Ved indlæsningen af lønfilen bliver datoen for både bagudløn januar og forudløn februar sat til 28/1-2010. • Hvordan får jeg ændret datoen, så forudlønen får en anden dato? • Svar: Indlæs lønfilen og slet forudlønnen, bogfør så bagudlønnen. • Afvent månedsskifte • Indlæs nu lønfilen og bogfør forudlønnen. • Uni·C er i dialog med Økonomistyrelsen omkring en ændring til denne problemstilling. | |
Diverse opsætninger : • Der skal ændres i opsætningen af kontrolrapporten til udbetalingskladden: • Økonomistyring / Opsætning / Generelt / Kladdetyper: • Evt. Vis / Vis kolonner • Gå til kontrolrapport- id og ændre fra 50008 til 6016802 | |
Ny filtrering ved visning af poster: (Uddrag af Systeminfo NS 5.0) | |
Oprette nye menupunkter i navigationsruden : • Oprettelse af nye menupunkter i navigationsruden sker via Navigationsrudedesigner og forudsætter superbruger adgang. • I det følgende eksempel ønsker vi at oprette et nyt menupunkt i menugruppen ”Regnskabsopgørelse” i menuen ”Økonomistyring”. • Aktiver Navigationsrudedesigner ved at taste ALT+F12 | |
Find den menugruppe, hvor menupunktet skal oprettes og højreklik et tilfældigt sted i menugruppen. Du får dette billede frem: Vælg ”opret menupunkt” | |
• Vi ønsker at oprette menupunkt til rapport id 6007192 momspostoversigt. • I feltet Objekttype vælges derfor ”report” som vist på billedet. I feltet Objekt-id tastes F6 for at få liste med mulige rapporter. Find den nævnte rapport i oversigten og klik på ”OK”. Klik herefter på ”pil ned” hvilket udfylder de sidste to felter: • Klik på ”OK” og den valgte rapport fremgår nu i menugruppen. • Denne ændring vil gælde for alle brugere der normalt har adgang til denne menugruppe. | |
Pilotprojekt Navision 3.6 til 5.1
Xxxxx Xxxxxxxxxxx, controller Tønder Gymnasium
• Pilotskoler
1. Århus Katedralskole
2. Odense Katedralskole
3. Tønder Gymnasium
Forskel i tilgang til opgaven: Hjælp til det hele kontra selv klare opgaven.
• Indledende møde mellem Uni-C og KMD
• Vi ønskede muligheden for pakke-valget – ud fra vore relativt små administrationer.
• Hvor sekretærer typisk sidder med mange kasketter.
• Odense ordnede selv begge pakker.
• Tønder valgte til slut at købe pakke 2
• Århus ønskede hjælp til det hele – også
p.g.a. tredjeparts programmer.
• Fokuspunkter i det indledende
• LRA – funktionssignatur
• UDDI registrering
1. Vær omhyggelig med registreringen
2. Mit eneste reelle problempunkt
▪ Ny licens
▪ Objektmåling
• Udfordringer i forbindelse med opgraderingen:
• Selvskabte problemer med UDDI
• Problemer med xxxx.xx (løst slettet mellemrum i url)
• Skrabere krav til Bankoplysninger (10- cifre)
• Skrabere krav til adresseoplysninger.
• For en ”simpel basis” Navision Stat (ingen tredjeparts programmer) har vi ikke haft problemer, der ikke må formodes løst i pilotfasen.
Navision Stat 5.1 Efter konvertering
Indhold • Tilknytning af nye rapportnumre • Opret ny dimensionsanalyse og tilknyt kontoskema • Bestilling af udvidede .PTX- filer i banken • Test af generel funktionalitet - start i det små | |
Nye rapportnumre • Kontrol i udbetalingskladden | |
Opret dimensionsanalyse • Der skal oprettes ny dimensionsanalyse, for at kontoskemaer der var tilknyttet en gammel dimensionsanalyse virker igen. • Det er en god ide at opdatere ved bogføring og medtage budgetter | |
Opret dimensionsanalyse • Vælg de dimensioner der skal med i analysen | |
Opret dimensionsanalyse • Opdater analysen (Kan tage lang tid) • Tilknyt dimensionsanalysen til kontoskema | |
Bestil udvidede .PTX- filer i banken • Skal gøres i banken, ellers kan der ikke indlæses kontoudtog • Filen fra banken skal være i et andet format nemlig en PTX-fil i formatet ”Kommasepareret format med udv.advisering og saldo – CMKXKSX” (og ikke kun kommasepareret format som hidtil). Vi kan selv bestille filerne i det nye format. • Kaldes udvidede .ptx- filer | |
Test af funktionalitet • Start i det små og send en enkelt udbetaling og kontroller at alt er som det skal være, inden der afsendes en stor bunke • Test bogføring og afsendelse af E-faktura • Test modtagelse af E-faktura • Genvejstaster • Generel ny funktionalitet, erfaringer hermed • Husk hvis i har oprettet egne genveje når i ringer til supporten • Navigation og layout • Hvis det hele vender på hovedet | |
Navision Stat 5.0 ØKO/CPS
14. juli 2009
Opsætning og konverteringsvejledning
Dette dokument beskriver det samlede sæt af nødvendige opsætninger i forbindelse med opgraderingen af databasen fra Navision Stat 3.60 til Navision Stat 5.0
Overblik
Introduktion
Opsætningerne kan grupperes som følger:
• Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering
• Oprettelse af database på Navision Stat 5.0
• Datakonvertering for automatisk opsætning
• Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller
• Xxxxxxxx opsætninger af udvalgte tabeller
• Afstemninger
• Ændrede datastrømme fra SKS og SLS
• Oprettelse af CVR – abonnement
• Samtidig afvikling af 3.60 og 5.0 klient på samme PC.
Indholdsfortegnelse
Introduktion 1
Indholdsfortegnelse 1
Målgruppe 3
Hvorfor er det vigtigt? 3
Seneste ændring 3
Beskrivelse 4
Forudsætning for afvikling af datakonvertering 4
Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering 4
Håndtering af modtaget bilag i indbakken 4
Opdatering af medarbejderdata 4
Kontrol af globale dimensioner 4
Hvis integrationen med Nemkonto anvendes 5
Hvis Lager anvendes: 5
Hvis Sager anvendes: 5
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: 7
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering 7
Hvis Anlægsaktiver anvendes: 7
Hvis Ressourcer anvendes: 7
Hvis Ekstra xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 0
Hvis budgetterne anvendes 8
Hvis Danske Bank (API) anvendes 8
Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes 8
Generel status på regnskabet: 8
Test af 3.60 databasen 8
Beregning af ny database størrelse: 10
Skærpet sikkerhed på MS SQL Server 2005 på Windows 2003 og nyere 10
Udlæsning af brugeropsætning 11
Udlæsning af rettigheder 11
Sikkerhedskopiering af Navision Stat 3.60 12
Oprettelse af database på Navision Stat 5.0 13
Forudsætninger 13
Oprettelse af ny Navision Stat 5.0 database 13
Indlæsning af sikkerhedskopi udlæst fra Navision Stat 3.60 17
Datakonvertering for automatisk opsætning på NS 5.0 20
Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller i NS 5.0 33
Indlæsning af XML mapninger 33
Indlæsning af Profiler 33
Indlæsning af OIO betalingsmetoder 33
Indlæsning af Indkøbskategorier 33
Indlæsning af Kontoskemaer 33
Indlæsning af Kolonneformater 34
Indlæsning af Momsangivelseslister 34
Indlæsning af Klassifikationsdata 34
Indlæsning af Bankopsætningsdata til DBTS (Business Online) og NKS (Nemkonto) 34
Manuelle opsætninger af udvalgte tabeller i NS 5.0 36
Opsætning af ØDUP Integration 36
Opsætning af NS - TS integration 36
Opsætning af E-Bilag styringsparameter 39
Angiv sti til XML Dokumenter 39
Opsætning af skygge EAN numre for Eprocurement brugere med Logica som tidligere VANS 39
Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere 41
Overførelse af brugere og rettigheder til serveren. 42
Opsætning af Kodelister 43
Opsætning af E-Rykkere 44
Opsætning af E-Kontoudtog. 44
Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank 45
Placering af filer fra Danske Bank på disk 45
Opsætning af NS – Ekstern Integration 46
Afstemning 51
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes: 51
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering 51
Generel status på regnskabet: 51
Hvis Anlægsaktiver anvendes: 51
Hvis Lager anvendes: 52
Hvis Sager anvendes 52
Beholdningsafstemning af finanskonto 52
Justering af budgetter 52
Ændrede datastrømme fra SKS og SLS 53
Ny ’Autoafstemning’ datastrøm fra SKS 53
Ændring i datastrømme fra SLS 53
Oprettelse af CVR – abonnement 54
Samtidig afvikling af 3.60 og 5.0 klient på samme PC 55
Målgruppe
Vejledningen henvender sig til den Navision SUPER bruger der forestår opgraderingen af databasen. SUPER brugeren kan enten være en person ansat i bogholderiet /ØSC eller i et serverdriftscenter, såfremt Navision Stat databasen hostes. Uanset placering af database drift, bør de manuelle opsætninger koordineres med en funktionsansvarlig bogholder, eller den person i bogholderiet, der er tildelt opsætningsrettigheder til Navision Stat regnskabet.
Hvorfor er det vigtigt?
Der vil først kunne foretages nye registreringer i Navision Stat 5.0, når disse opsætninger er på plads.
Seneste ændring
Publiceret første gang: 01. oktober 2008
Seneste ændring: 14. juli 2009
Beskrivelse
Forudsætning for afvikling af datakonvertering
Hele konverteringen, dvs. både step 1, førkonvertering, og step 2, efter konvertering, skal afvikles på MS SQL server. Konverteringsværktøjet er således ikke bygget til en konvertering på native Navision databaser.
Handlinger på Navision Stat 3.60 forud for datakonvertering
Før der tages den sikkerhedskopi af Navision Stat 3.60 miljøet, der skal arbejdes videre med i Navision Stat 5.0 miljøet, skal regnskaberne i NS 3.60 miljøet forberedes bedst muligt for den efterfølgende datakonvertering i NS 5.0 miljøet.
For hvert regnskab SKAL du inden konverteringen sættes i gang gøre følgende:
Håndtering af modtaget bilag i indbakken
Alle bilag i indbakken skal enten have status = ’Accepteret’, eller status = ’Afvist’ før sikkerhedskopien dannes. I modsat fald opstår der fejl under datakonverteringen.
Bemærk at dokumenter i indbakken i NS 3.60, som har status ”Afvist” før og under konverteringen IKKE kan accepteres i NS 5 efter konverteringen.
Dokumenter som du forventer skal accepteres, skal du derfor acceptere inden konverteringen.
Opdatering af medarbejderdata
Såfremt du modtager PAI-data fra SLS (uanset om du anvender funktionaliteten i Personalemodulet eller ej) skal du afvikle kørslen ’Opdater medarbejderoplysninger’ for alle løngrupper, der endnu ikke er opdaterede, før der udlæses en sikkerhedskopi.
I det tilfælde, hvor du har modtaget SLS (PAI) data i Navision Stat databasen1, som du ikke ønsker at anvende, kan du eventuelt kontakte Økonomistyrelsen via xxx@xxx.xx for alternativ løsning.
Kontrol af globale dimensioner
For en sikring af at der ikke overføres eventuelle inkonsistente data mellem Navision Stat 3.60 og 5.0, bør rapporten ’Kontrol af Globale Dim.’ afvikles.
1 I tabellerne SLS Posting information og SLS Basic information.
Rapporten findes via Finans\ Rapporter\ Kontrol af Globale Dim og bør afvikles med en bogføringsdato, der ligger fra 1 år tilbage og frem til dags dato.
Hvis der findes linjer i rapporten tages der kontakt til Økonomistyrelsen via xxx@xxx.xx for håndtering.
Hvis integrationen med Nemkonto anvendes
Såfremt der for regnskabet sendes betalinger via Nemkonto til Danske Bank, er det vigtigt, at du har modtaget minimum Retursvar 2 for alle afsendte, men endnu ikke bogførte betalinger. Dette er tilfældet hvis betalingsposten er markeret med enten ’Modtaget NKS’ eller ’Modtaget’.
Anvend eventuelt i rapporten ’Bankadvisering’ med filter på NKS Journalstatus = Sendt NKS, for at se de betalinger, hvor du endnu ikke har modtaget retursvar 2. Du finder rapporten via Finans\ Rapporter.
Hvis Lager anvendes:
• Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Reguler kostværdi - vareposter
o Bogføringsdato = dagsdato
• Kør Lager\ Periodiske aktiviteter\ Bogfør Lagerregulering
o Bogføringsdato = dagsdato (Indstillingsfanebladet)
o Bilagsnr. = valgfri værdi
o Bogfør = ja
• Kontroller at der ikke findes vare med negativ lagerbeholdning. Bemærk at: den efterfølgende konvertering IKKE kan afvikles for negative lagerbeholdninger.
• Udskriv og gem Lager\ Varerapporter\ Lagerværdi
o Startdato = Dato for første postering i regnskabet
o Slutdato = Dags dato
Hvis Sager anvendes:
Kontroller for alle sager, at feltet ’Status’ er udfyldt med ’Afsluttet’, hvis feltet ’Resultat.opg. bogf’ er udfyldt med ’Ved afslutning’.
• Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb Igangværende arbejder (ingen filtrering)
• Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter til igangv. Arbejder. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)
• Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Opdater beløb til resultat opg. (ingen filtrering)
• Kør Sager\ Periodiske aktiviteter\ Omposter sager til resultat opg. (Indstillingsfaneblad: Bogføringsdato = Dags dato)
• Kontroller at der IKKE findes dokumenter/linjer med udfyldt: Sagsnummer, Hoved-, Del- el. Under-aktivitet i:
o Købshoved (tabel 38)
o Købslinje (tabel 39)
o Salgshoved (tabel 36)
o Salgslinje (37)
o Finanskladdelinjer (81)
o Ressourcekladdelinjer(207)
• Kontrollér at der ikke er linjer i Sagskladder.
• Kontrollér at feltet ’Nummer’ er udfyldt på alle Sagsbudgetlinjer
• Kontrollér at alle Vare og Ressourcer, der er anvendt på Sagsbudget har en Basis Enhed.
Udskriv rapporten Sag - kontokort Sager\ Rapporter\ Sag – kontokort.
Hvis Debitor eller Kreditor anvendes:
• Udskriv og gem Debitor\ Rapporter\ Debitorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007097)
o Medtag poster bogført til og med = Dags dato
• Udskriv og gem Kreditor\ Rapporter\ Kreditorafstemning saldo til dato (Rapport ID 6007098)
o Medtag poster bogført til og med = Dags dato
Hvis der anvendes valuta på debitorer og kreditorer samt periodisk kursregulering:
• Kør Finans\ Periodiske aktiviteter\ Valuta\ Kursreguler valutabeholdning
o Startdato = Dato for første postering i regnskabet
o Slutdato = Dags dato
o Bogføringsdato = Dags dato
o Regulér debitorer, kreditorer og bankkonti = ’Ja’
Hvis Anlægsaktiver anvendes:
• Udskriv og gem rapporten Anlæg\ Rapporter\ Anlæg bogført værdi 01
o Afskrivningsprofil = Rapporten udskrives en gang pr. afskrivningsprofilkode
o Startdato = Dato for første postering i regnskabet
o Slutdato = Dags dato
Hvis Ressourcer anvendes:
Påfør ’rigtige’ enhedskoder på alle ressourcer, dvs. forskellig fra <blank>. Bemærk at: enhedskoden IKKE kan skiftes efter konverteringen, hvis der er bogført på ressourcen, og at ressourcer med <blanke> enhedskoder ikke kan anvendes i kladder på Navision Stat 5.0.
Hvis Ekstra rapporterings valuta anvendes
Hvis der anvendes ’Ekstra rapporterings valuta’ i et eller flere regnskaber skal du sikre dig at Valutatabellen indeholder denne valutakode for hvert regnskab.
Du skal også sikre dig at denne valutakode IKKE har nul i ’Afrundingspræcision’ eller i ’Pris - Afrundingspræcision’. Dette gælder for hvert enkelt regnskab.
Hvis budgetterne anvendes
Udskriv rapporten Finansbudgetposter uden filtrering via Finans\ Rapporter\ Finansbudgetposter. Rapporten kan eventuelt anvendes til nødvendig justering af budgettet efter konvertering, såfremt der i dag anvendes budgettering på mere end 6 dimensioner.
Hvis Danske Bank (API) anvendes
Skal koden der står i feltet ’sikkerhedskode’ slettes – da data ellers bliver krypteret ved konverteringen. Feltet findes på bankkortet under: Finans\Opsætning\Betalingsformidling\Bank
Hvis dimensionsfordelingsnøgler anvendes
Bemærk: Hvis der er opsat dimensionsfordelingsnøgler i 3.60 vil disse opsætninger blive slettet ved konvertering. Disse kan evt. gemmes/noteres, hvis de skal oprettes igen i Navision 5.0.
De findes under: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensionsfordelingesnøgler
Generel status på regnskabet:
• Udskriv og gem Finans\ Rapporter\ Balance.
o Datofilter: Fra datoen for første postering i regnskabet til Dags Dato
Herefter må der ikke bogføres yderligere på regnskabet
Test af 3.60 databasen
For at sikre at databasen ikke indeholder fejl skal der laves en database test, således:
1. Åbn databasen med Navision 3.60.
2. Vælg Filer\ Database\ Test…
3. Kør en databasetest jvnf. nedenstående skærmbillede. Hvis databasetesten giver fejl, skal du tage kontakt til Økonomistyrelsen på xxx@xxx.xx alternativt din Navision leverandør.
Bemærk at: denne test kan tage lang tid, afhængig af den samlede datamængde for alle regnskaber på databasen.
4. Kompilér alle objekter i databasen (vælg Funktioner\ Objekt designer markér alle og klik F11). Lav en liste over de objekter der ikke kan kompileres. For en visning af kompileringsfejl vælger du ’Vis\ Kun afmærkede’
5. Disse fejl skal håndteres, idet de ellers vil påvirke opdateringen. Objekterne i tabellen herunder må imidlertid godt fejle i kompileringen afhængigt af, hvorvidt kompilering foretages fra en klient PC eller direkte på serveren.
Type Id Navn | Titel | ||
Table | 370 | Excel Buffer | Excel-buffer |
Table | 5062 | Attachment | Vedhæftet fil |
Form | 6016900 | About Payment Management | Om Payment Management |
Report | 5192 | Patch Exchange References | Opdater Exchange-referencer |
Codeunit | 397 | ||
Codeunit | 424 | Export Analysis View | Export Analysis View |
Codeunit | 5053 | TAPIManagement | TAPIManagement |
Codeunit | 5054 | WordManagement | WordManagement |
Codeunit | 5064 | E-Mail – Logging | E-Mail - Logging |
Codeunit | 6016801 | Import Currency Exchange Rates | Import Currency Exchange Rates |
Codeunit | 6016817 | Send Payments | Send Payments |
Codeunit | 6016839 | PM direct | PM direct |
Beregning af ny database størrelse:
Størrelsen på den nye database kan groft beregnes efter nedenstående formel.
Størrelsen af den nye samlede objektpakke til NS 5.0 + (2 x nuværende datamængde2). Dette beregner den effektive datamængde.
Bemærk at: denne beregning kun er interessant, såfremt du er ved at løbe tør for diskplads på serveren.
Skærpet sikkerhed på MS SQL Server 2005 på Windows 2003 og nyere
Eftersom SQL 2005 server stiller stærkere krav til databaselogin, end det har været kendt fra SQL server 2000, bør alle SQL passwords på databaselogins på
2 Filer\ Database\ Oplysninger…
Navision Stat 3.60 databasen eventuelt ændres af den enkelte bruger, således at nedenstående krav opfyldes:
• Bruger - Id’et må hverken helt eller delvist indgå i passwordet.
• Passwordet skal være på mindst 8 tegn
• Passwordet skal indeholde tegn fra mindst 3 af nedenstående 4 kategorier
1. Bogstaverne: A - Z
2. Bogstaverne: a - z 3. Tal: 0 - 9
4. Ikke alfanummeriske tegn: fx: !, $, # eller %.
Bemærk at: Hvis dette ikke ændres forud for overflytning af sikkerhedskopien til ny database på SQL server 2005, kan der ikke logges på databasen med database login med sådanne password, ligesom disse ikke kan overføres til den nye MS SQL server 2005 fra Navision Stat 5.0.
Udlæsning af brugeropsætning
I forbindelse med konverteringen på Navision Stat 5.0 slettes alle roller og profiler før der indlæses nye tilsvarende. Denne sletning betyder ligeledes at brugeropsætningen, dvs. tilknytningen af roller og profiler til den enkelte bruger slettes. For ikke at skulle indtaste brugeropsætningen manuelt på Navision Stat 5.0 anbefales det at bruger opsætningen udlæses på Navision Stat 3.60 for at kunne genbruges på Navision Stat 5.0
Åbn Navision Stat 3.60 og vælg Brugeradministration\ Periodiske aktiviteter\ Udlæs/Indlæs Brugeropsætning. På fanebladet Indstillinger angives et filnavn og der vælges Retning ’Udlæs’. Filen gemmes til senere.
Udlæsning af rettigheder
Hvis du har oprettet egne roller og profiler, som skal genbruges på Navision Stat 5.0, i tilfælde af overført lokal funktionalitet eller lignende, skal du ligeledes udlæse jeres rettigheder.
Åbn Navision Stat 3.60 og vælg Brugeradministration\ Periodiske aktiviteter\ Udlæs/Indlæs rettighedsopsætning. På fanebladet Indstillinger angives et filnavn og der vælges Retning ’Udlæs’. Filen gemmes til senere.
Sikkerhedskopiering af Navision Stat 3.60
Når alle ovenstående opsætninger er bragt i orden, skal hele databasen sikkerhedskopieres. Dette gør du på følgende måde:
1. Åbn Navision Stat 3.60
2. Vælg Funktioner\ Lav sikkerhedskopi
Sørg for at der er markering i:
• Hele databasen
• Data fælles for alle regnskaber
• Applikationsobjekter
Skift eventuel placering af fil og klik ’OK’.
Oprettelse af database på Navision Stat 5.0
Sikkerhedskopien fra Navision Stat 3.60 skal nu indlæses med en Navision 5.0 klient i en Navision 5.0 database.
Forudsætninger
MS Dynamics NAV 5.1 klienten skal være installeret. Se beskrivelsen i dokumentet ’Installation og opdatering af klient’, som du kan hente på: xxxx://xxx.xxx.xx/xx00000.xxx
Du SKAL oprette databasen med ’Database Server Autentification’, jvnf. første skærmbillede herunder.
Oprettelse af ny Navision Stat 5.0 database
Åbn Navision klienten og vælg Filer\ Database\ Ny…
Kontroller at der valgt ’Netværkstype’ = TCP/IP Sockets, og klik ’OK’.
Angiv databasenavnet og skift til faneblad ’Databasefiler’.
Kontroller at databasen er opsat som nedenfor vist.
Skift til faneblad ’Transaktionslogfiler’.
Overvej at flytte placering af transaktionsloggen til andet drev end det forslåede, således at data og log placeres på hvert sit drev. Skift til faneblad ’Sortering’.
Kontroller at sorteringstype er sat til SQL-sortering, og at sorteringsbeskrivelsen er sat til: ’Scandinavian dictionary sort order, code page 850, case-sensitive, accent-sensitive (59)’.
Skift til faneblad ’Indstillinger’.
Kontroller at Indstillinger er sat op som ovenfor og skift til faneblad ’Integration’.
Bemærk at: du med fordel kan markere ’Single user’ for en hurtigere indlæsning af sikkerhedskopi og hurtigere og mere sikker datakonvertering. Efter afsluttet datakonvertering du så blot huske at fjerne markeringen i ’Single user’ igen via Filer\ Database\ Juster…
Kontroller at Integration er sat op som ovenfor og skift til faneblad ’Avanceret’.
Kontroller at Sikkerhed\ Model er sat til ’Standard’. Klik ’OK’.
Vælg den opdaterede licens og klik ’Åbn’, og databasen oprettes.
Indlæsning af sikkerhedskopi udlæst fra Navision Stat 3.60
[Åbn Navision Stat 5.0 og ] Vælg Funktioner\ Gendan…
Vælg den udlæste sikkerhedskopi fra 3.60 og klik ’Åbn’.
Kontroller at ’Hele sikkerhedskopien’ samt ’Data fælles for alle regnskaber’ og ’Applikationsobjekter’ er markeret. Klik ’OK’
Herefter starter indlæsning sikkerhedskopien, hvilket er en tidskrævende opgave afhængigt af sikkerhedskopiens størrelse.
Efter indlæsning af sikkerhedskopien vises nedenstående besked. Den kan du blot klikke ’OK’ til og fortsætte.
Herefter præsenteres Navision Stat 3.60 databasen som nedenstående, når der valgt et regnskab. Bemærk at: for terminalklienter (fx citrix) kan det være nødvendigt at klikke Alt+F1, før menu strukturen til venstre vises.
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ Opsætning\ Brugeradministration og tilret opsætningen så den stemmer overens med den nye SQL server 2005.
Kontroller derefter at der findes en database bruger med rollen SUPER (direkte tilknyttet3) med et password, der overholder de regler, som er defineret i afsnittet vedrørende ’Skærpet sikkerhed på SQL server…’
3 Standard rollen SUPER, må IKKE være tilknyttet brugeren via en profil.
Overfør herefter alle: Profiler, Databaselogin og Windowslogin til serveren via Brugeradministration\ Periodiske aktiviteter\ Overfør
• Profiler
• Database-login
• Windows-login
Database logins, der ikke er rettet på Navision Stat 3.60 for at kunne overholde den skærpede sikkerhed på MS SQL Server 2005, kan ikke overføres på dette tidspunkt, og bør slettes for en efterfølgende genoprettelse, når konverteringen er afsluttet.
Bemærk at: at du først på dette tidspunkt kan lukke databasen med garanti for at den kan åbnes igen.
Datakonvertering for automatisk opsætning på NS 5.0
Download alle nødvendige filer fra xxxx://xxx.xxx.xx/xx00000.xxx, og unzip eventuelle zippede filer.
Indlæs objektpakken ’ Datakonvertering_STEP1STAT.fob’ eller ’ Datakonvertering_STEP1SELVEJE’.fob4 via Funktioner\ Objektdesigner\ Filer\ Import…
Klik ’Nej’ for at åbne ’Import Worksheet’. Klik ’Replace all’ og herefter ’OK’. Der indlæses herefter de nye objekter, der skal anvendes i forbindelse med nødvendig konvertering forud for indlæsning af nye funktionalitetsobjekter.
Vælg ’Form’ til venstre. Find form objekt ID 6007630, ’Navision Stat opdatering
3.60 til 5.0 Trin 1’ og klik på ’Run’. Følgende billede vises.
Åbn første regnskab på databasen og udfør step 1, 2 og 3. Åbn det næste regnskab på databasen og gentag step 1, 2 og 3. Fortsæt med step 1, 2 og 3 frem til alle regnskaber på databasen er konverteret. Herefter kan du udføre step 4, der afvikles for hele databasen ad en gang.
Bemærk at det ikke er muligt at udføre step 4 før step 1,2 og 3 er udført for alle regnskaber på databasen.
4 ’Datakonvertering_STEP1SELVEJE.fob’ med 59 objekter, anvendes af erhvervs- og professionsskoler uden lokale tilretninger, mens ’Datakonvertering_STEP1STAT.fob’ med 40 objekter, anvendes af alle andre Navision Stat institutioner uden lokale tilretninger. Hvis databasen er lokalt tilrettet skal enten ’Datakonvertering_STEP1STAT.fob’ eller ’Datakonvertering_STEP1SELVEJE.fob’ tilrettes så den tilpasses de lokale tilretninger.
Hvis lager anvendes klikker du på ’1 Check ’
Udskriv rapporten uden filtrering. Hvis der findes disponeringsmetoder, der er ugyldige i Navision Stat 5.0 på det åbne regnskab, vil det fremgå af rapporten. Hvis alt er OK, er rapporten tom. Eventuelle ugyldige disponeringsmetoder skal du slette disse på de enkelte varekort under fanebladet ’Bestilling’ og Disponeringsmetodekode, før du fortsætter konverteringen.
Følgende kombinationer er ugyldige:
• Genbestillingsmetode = ’Lot for Lot’
• Beregn under Genbestillingspunkt = nej
• Beregn med beholdning = nej OG Genbestillingsmetode = ’Fast genbestil. antal’ ELLER ’Maks. antal’
• Beregn med beholdning = ja OG Genbestillingsmetode = ’Ordre’ ELLER
<blank>
Hvis du anvender sager og har linjer i dine Sagsbudgetter , hvor Type er sat til ’Gruppe(ressource)’ eller blot anvender ressourcer skal du klikke på ’2 Opsætning’ og ’Sager.
Nummerserie
Du kan enten vælge en ny nummerserie til oprettelse af ressourcer, eller undlade indtastning i feltet ’Nummer Serie’. I sidstnævnte tilfælde bruger konverteringen den eksisterende nummerserie fra ressourceopsætningen.
Ressourcegruppe enhedskode
På Navision Stat 5.0 udgår Typen ’Gruppe(ressource) for sagsbudgetter, så derfor skal eksisterende grupper konverteres til enkelte ressourcer før der fortsættes.
I feltet skal du således angive den enhedskode, der skal anvendes når ressourcegruppen konverteres til almindelig ressource.
Sagsbudget total niveau
I feltet SagsBudget total niveau kan du vælge imellem ’Ingen totaler’ ’Sag’, Phase og ’Task’. Det anbefales at du vælger ’Ingen totaler’.
Ressourceenhedskode
På Navision Stat 5.0 må der ikke forefindes ressourcer med <blank enhedskode>, så hvis dette ikke er rettet inden udlæsningen af sikkerhedskopien fra Navision Stat 3.60, kan der opsættes en enhedskode her. Hvis der mangler opsætning vil den videre konvertering fejle.
Klik på ’3 Konverter Data’.
Hvis du har oprettet analysekoder med mere end 4 dimensioner, slettes hele analysen, men før der slettes, har du muligheden for selv at ændre analysen ved at klikke ’Nej’ jvnf nedenstående besked.
Hvis du mangler at rette data jvnf. step 1 eller 2, vil du få en fejl i step 3, der angiver, hvor du mangler at rette. Alternativt startes datakonverteringen med følgende billede.
Bemærk at: angivelsen i feltet ’Færdig kl.’ kun gælder for step 1.
Når step 1, 2 og 3 er udført for alle regnskaber på databasen bliver step 4 aktivt. Klik på ’4 Slet objekter’
Klik ’Ja’.
Indlæs Datakonvertering_STEP2STAT.fob eller Datakonvertering_STEP2SELVEJE5.fob via Funktioner\ Objektdesigner\ Filer\ Import…
Klik ’OK’ for at åbne ’Import Worksheet’, og klik herefter ’Replace all’ og ’OK’. Der indlæses herefter de nye objekter, bestående af både funktionalitets og konverteringsobjekter. Bemærk at: indlæsningen er tidskrævende.
Vælg ’Form’ til venstre. Find form objekt ID 6007634, ’ Navision Stat Opdatering Trin 2’ og klik på ’Run’. Følgende billede vises.
5 ’Datakonvertering_STEP2SELVEJE.fob’ anvendes af erhvervs- og professionsskoler uden lokale tilretninger, mens ’Datakonvertering_STEP2STAT.fob’ anvendes af alle andre Navision Stat institutioner uden lokale tilretninger. Hvis databasen er lokalt tilrettet skal enten ’Datakonvertering_STEP1STAT.fob’ eller ’Datakonvertering_STEP2SELVEJE.fob’ tilrettes så den tilpasses de lokale tilretninger.
Åbn første regnskab på databasen og udfør step 1, 2 og 3. Åbn det næste regnskab på databasen og gentag step 1, 2 og 3. Fortsæt med step 1, 2 og 3 frem til alle regnskaber på databasen er konverteret. Herefter kan du udføre step 4 og 5, der afvikles for hele databasen ad en gang.
Klik på 1 Tilret data, og vælg ’ØDUP opsætning’6.
Felterne udfyldes som følgende:
Felt Beskrivelse
Konsolideringsregnskab Markér dette felt, hvis regnskabet udelukkende skal
bruges som et konsolideringsregnskab, hvori der indlæses data fra andre regnskaber
Import SLS Pers. Stamdata
Import SLS konteringsdata
Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at modtage daglige opdatering af medarbejder stamdata fra SLS7, dvs. adressedata ol.
Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at modtage lønkonteringsdata 2 gange om måneden fra SLS. Bemærk at du kan vælge denne datastrøm, hvis du ligeledes har valgt ’Import SLS Pers. Stamdata’
Import SKS aktiviteter Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at SKS8 skal styre,
hvornår der må årsafsluttes. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import SKS perioder Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at SKS skal styre
lukningen af de enkelte regnskabsperioder. Feltet bør
6 Den viste opsætning er blot en forslagsopsætning. Selvejende institutioner skal fx IKKE vælge Import SKS perioder, Import Bevillinger og Import SKS afstemning, men derimod tilvælge: Import CØSA formålskontoplan, Eksport forbrugsdata til CØSA og Eksport årsrapportdata.
7 Statens Lønsystem
8 Statens Koncern System
Felt Beskrivelse
være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import bevillinger Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at modtage dine
bevillingsregistreringer fra SB9 som ordinære budgetposter
Import lønforbrugsdata Markér dette felt, hvis du ønsker at modtage
lønforbrugsdata fra din lønleverandør, fx SLS, Silkeborgdata eller KMD løn. Feltet bør ALTID være markeret.
Import SKS Afstemning Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at modtage data fra
SKS for automatiseret afstemning i Navision Stat. HUSK at bestille den nye datastrøm.
Import SKS kontoplan Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at anvende
kontoplanen fra SKS som grundlag for oprettelse af alle lokale finanskonti. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Import SKS delregnskab
Slet Delregnskab på posteringer
Import CØSA Formålskontoplan
Eksport af finansposter til SKS
Eksporter forbrugsdata til CØSA
Eksport årsrapportdata til CØSA
Xxxxxx dette felt, hvis du ønsker at SKS skal levere Delregnskabsskoder svarende til underkonti på finansloven. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Hvis du ikke længere har behov for Delregnskab, kan du vælge at slette markeringen på alle gamle posteringer.
Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner, der tidligere har været tvunget til at anvende et fiktivt delregnskab.
Markér denne hvis du gerne vil modtage formålskontoplanen fra CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner.
Markér dette felt, hvis du skal eksporterer finansposter til SKS. Feltet bør være aktivt for alle statsinstitutioner i Central administrationen.
Marker dette felt hvis du eksporterer forbrugsdata til CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner
Marker dette felt hvis du eksporterer årsrapportdata til CØSA. Denne option må kun anvendes af selvejende institutioner
Vælg den ønskede opsætning og luk billedet.
9 Statens Budgetsystem
Klik på 1 Tilret data, og vælg ’Mødeleder opsætning’.
Såfremt der er oprettet Teams med en opgave af typen møde i CRM modulet skal du på dette tidspunkt udpege en mødeleder i form af en sælgerkode. Udfyld med gældende sælgerkoder for hver mødelinje, der vises i tabellen. og Luk billedet.
Klik på 1 Tilret data, og vælg ’Personale Enheder’.
Vælg den enhed via opslag på kode, som typisk anvender, når du tilknytter medarbejder til ressourcer, og sæt antal lige med 1. Bemærk at: du kun må opsætte én enhed med ’Xxxxx pr. enhed’ = 1
Klik på 1 Tilret data, og vælg ’Ressource Enheder.
Hvis du ønsker at skifte enhedskoden for alle eller udvalgte ressourcer kan du gøre det her, alternativt kan du blot skifte enhedskoden efter afsluttet konvertering.
Klik på 2 Konverter data.
Hvis du mangler opsætninger eller du har lavet konfliktende opsætninger, afsløres dette nu som i eksemplet nedenfor.
Ret opsætningen under ’1. Tilret data’, og gentag ’2 Konverter data’ Klik på 3 Opsætning og vælg ’Initaliser Regnskab’.
Klik ’OK’
Klik på 3 Opsætning og vælg ’Installer Programmer’. Kontroller at du får en visning som nedenfor og luk vinduet.
Klik på 3 Opsætning og vælg ’Installer Style sheets’. Kontroller at du får en visning som nedenfor og luk vinduet.
Klik på 4 Sikkerhed og vælg ’Importer Roller /Rettigheder’.
Under indstillinger vælges filen Rettigheder_13112008.txt og Retning = ’Indlæs’. Klik ’OK’
Bemærk at: hvis du har lokale ændringer i rettighedsfilen, som du udlæste fra
3.60 databasen før sikkerhedskopiering og som du ønsker at indlæse på 5.0 databasen skal du ligeledes indlæse din egen rettighedsfil.
Klik igen på 4. Sikkerhed og vælg ’Importer Roller /Rettigheder’. Under indstillinger vælges den rettighedsfil som du udlæste fra 3.60. På Indstillingsfanebladet vælger du Retning = ’Indlæs’. Klik ’OK’ OG ’Kun egen profiler og roller’ = ’Ja’.
Klik på 4 Sikkerhed og vælg ’Gendan Bruger opsætning’.
Vælg den fil som du udlæste fra Navision Stat 3.60 (Ind/udlæs Brugeropsætning) og ’Retning’ = ’Indlæs’. Klik ’OK’. Herved tilknyttes alle bruger deres eksisterende rettigheder fra Navision Stat 3.60 platformen.
Klik på 5 Slet og vælg ’Slet gamle tabeller’.
Klik ’Ja’.
Klik ’OK’.
Klik på 5 Slet og vælg ’Slet opdateringsværktøj’.
Klik ’Ja’.
Klik ’OK’
Klik ’OK’
Derefter er konverteringen afsluttet.
Kompilér databasen, via Funktioner\ Objektdesigner. Xxxxxx alle objekter og klik F11. Kontrollér at der ikke findes andre kompileringsfejl end nedenstående, der fås afhængigt af hvilken PC, der kompileres fra. For en visning af kompileringsfejl vælger du ’Vis\ Kun afmærkede’
Type ID Name | Version List | ||
Table | 370 | Excel Buffer | NAVW15.00.01 |
Table | 5302 | Outlook Synch. Link | NAVW15.00.01 |
Form | 6016900 | About Payment Management | PM3.60.00.2.02,NS5.0 |
Rapport | 6007502 | Export Posted Invoice to XML | NS5.0 |
Rapport | 99008512 | eDoc 2004 – System Check | NAVW15.00,NS5.0 |
Codeunit | 424 | Export Analysis View | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 680 | Style Sheet Management | Style Sheet ToolW11.0 |
Codeunit | 5054 | WordManagement | NAVW15.00 |
Codeunit | 5064 | E-Mail – Logging | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5300 | Outlook Synch. Setup Mgt. | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5301 | Outlook Synch. NAV Mgt. | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5303 | Outlook Synch. Deletion Mgt. | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5304 | Outlook Synch. Outlook Mgt. | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5305 | Outlook Synch. Process Line | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5306 | Outlook Synch. Export Schema | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5307 | Outlook Synch. Synchronize | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5308 | Outlook Synch. Synchronize All | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5309 | Outlook Synch. Process Links | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5310 | Outlook Synch. Resolve Confl. | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5311 | Outlook Synch. Finalize | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5312 | Outlook Synch. Troubleshooting | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 5500 | Production Schedule Management | NAVW14.00 |
Codeunit | 6810 | EP Request Handler | NAVW15.00 |
Codeunit | 6815 | EP Support Functions | NAVW15.00 |
Codeunit | 6817 | EP Format Functions | NAVW14.00.02 |
Codeunit | 6870 | EP Trust Handler | NAVW15.00 |
Codeunit | 6872 | EP Crypto Mgt. | NAVW14.00.01 |
Type ID Name | Version List | ||
Codeunit | 7152 | Export Item Analysis View | NAVW14.00 |
Codeunit | 7700 | ADCS NAS Start up | NAVW15.00 |
Codeunit | 8610 | Questionnaire Management | NAVW15.00 |
Codeunit | 8611 | Migration Management | NAVW15.00.01 |
Codeunit | 6007181 | NAS Integration Engine | NS5.0 |
Codeunit | 6007500 | XML Brigde Inbound | NS5.0 |
Codeunit | 6007501 | XML Bridge GetPicture | NS5.0 |
Codeunit | 6007503 | XML Bridge Management | NS5.0 |
Codeunit | 6007504 | XML Bridge Outbound | NS5.0 |
Codeunit | 6016801 | Import Currency Exchange Rates | PM3.01.01.2.02.05,NS5.0 |
Codeunit | 6016817 | Send Payments | PM3.01.01.2.05.10,NS5.0 |
Codeunit | 6016839 | PM direct | PM3.01.01.2.05.10,NS5.0 |
Codeunit | 6017200 | Import Account Statement | PM3.01.01.2.02,NS5.0 |
Codeunit | 99008516 | eDoc XML DOM Mangement | NAVW14.00 |
Codeunit | 99008517 | XMLDocument-Create | NAVW15.00 |
Codeunit | 99008528 | EDoc Appln. Srv. Startup | NAVW15.00.01 |
For en korrekt visning af regnskabet med anvendelse af den nye menusuite, skal du nu lukke og genåbne regnskabet.
Hvis du kun har et regnskab på databasen, får du eventuelt besked af nedenstående karakter. Denne klikker du blot ’OK’ til og fortsætter.
Efter genåbning af regnskabet kan du eventuelt flytte ’Genvejs ’Modulet’ ned i bunden ved at højreklikke på den gule Genvejsbjælke og vælge ’flyt ned’ end til du er tilfreds med placeringen.
Indlæsning af datafiler for opsætning af udvalgte tabeller i NS 5.0
For hvert regnskab skal du indlæse et antal datafiler, der automatisk udfylder et antal opsætningstabeller. Du skal åbne det relevante Navision Stat regnskab før du kan starte indlæsningen.
Indlæsning af XML mapninger
Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ Ind- og Udlæs opsætning\ XML Bro Opsætning
Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’ XMLBRO_24092008.txt’, og Retning ’Indlæs’. Bekræft at du ønsker at overskrive og klik ’Ja’.
Indlæsning af Profiler
Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ Ind- og Udlæs opsætning\ Profil Opsætning
Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’ XMLPROFILER_05092008.txt’, og Retning ’Indlæs’. Bekræft at du ønsker at overskrive og klik ’Ja’.
Indlæsning af OIO betalingsmetoder
1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ OIO Betalingsmetoder.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’OIObetalingsmetoder_28042008.txt’, og Retning ’Indlæs’.
Indlæsning af Indkøbskategorier
1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Dim. værdier.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’Indkøbskategorier_05122007.txt’ eller nyeste, og Retning ’Indlæs’.
3. Vælg Økonomistyring\Opsætning\Dimensioner, stå på ’Indkoebskategori’ og tryk på Dimension\Dimensionsværdier. Tryk på knappen ’Funktion’ og punktet ’Indryk dimensionsværdier’. Tryk ’Ja’ til meddelelse.
Indlæsning af Kontoskemaer
1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Kontoskema.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’Kontoskema_24092008.txt’, og Retning ’Indlæs’.
Indlæsning af Kolonneformater
1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Kolonneformat.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’Kolonneformat_19122007.txt’, og Retning ’Indlæs’.
Indlæsning af Momsangivelseslister
1. Vælg Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ Generel data Ind- og udlæsning\ Ind- og udlæs Momsangivelse.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’Momsangivelse_29082008.txt’, og Retning ’Indlæs’.
Indlæsning af Klassifikationsdata
1. Vælg Økonomistyring\ Anlæg\ Periodiske aktiviteter\ Klassifikationsdata ind/ud.
2. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’Klassifikationsdata_21012008.txt’, og Retning ’Indlæs’.
Indlæsning af Bankopsætningsdata til DBTS (Business Online) og NKS (Nemkonto)
1. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen ’DBTS01’ er tilknyttet
2. Fjern markeringen i feltet ’Anvendes’
3. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Periodiske aktiviteter\ Indlæs Bank opsætning.
4. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’ DBTS205.12.xml’. Husk at sættes filtype til ’All Files’.
5. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen DBTS01 er tilknyttet
6. Markér feltet ’Anvendes’
7. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen ’NKS’ er tilknyttet
8. Fjern markeringen i feltet ’Anvendes’
9. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Periodiske aktiviteter\ Indlæs Bank opsætning.
10. Under fanebladet ’Indstillinger’ vælger du filen ’ NKS1.24.xml’. Husk at sættes filtype til ’All Files’.
11. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank og vælg det bankkort, hvor bankcentralen ’NKS’ er tilknyttet
12. Markér feltet ’Anvendes’
Hvis du undervejs bliver spurgt om du ønsker at opdatere, svarer du blot ’ja’.
Bemærk at: du med fordel kan de-aktivere bankcentralen til Jyske Bank, og dermed alle underliggende valideringer, hvis du ikke længere anvender Jyske Bank, men derimod er skiftet helt over til Danske Bank. Du sletter bankcentralen via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Avanceret\ Bankcentraler Vælg Bank centralen for Jyske Bank og klik ’F4’ for at slette.
Manuelle opsætninger af udvalgte tabeller i NS 5.0
Opsætning af ØDUP Integration
I Navision Stat 5.0 er det muligt at håndtere en modtagelse af data fra lønleverandøren, der indeholder ugyldige finanskonti og delregnskabsværdier.
I tilfælde af at der leveres ugyldige værdier, kan disse mappes til valgte gyldige værdier. Opsætningen af mapningen sker via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ ØDUP Integration\ ØDUP Integrationsopsætning.
Såfremt du har valgt ’Import af lønforbrugsdata’ ifm. datakonvertering SKAL du altid opsætte en ’Løn omposteringskonto’, og såfremt du også har valgt ’Import SKS delregnskab’ skal du ligeledes opsætte et ’Løn omposterings delregnskab’.
• Omposteringskontoen baseres altid på 9891 efter aftale med SKS
• Omposteringsdelregnskabet er valgfrit.
Bemærk at du ikke kan modtage lønforbrugsdata, hvis denne opsætning mangler for regnskabet.
Opsætning af NS - TS integration
En stor del af den nye og forenklede installation af OES Transportlag skyldes at opsætningerne er flyttet ind i Navision Stat under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ Integrationsopsætning.
Tabellen gælder for hele databasen, hvilket betyder at du skal opsætte en række pr. regnskab på databasen.
Feltnavn Beskrivelse
REGNSKABSNAVN Her angiver du regnskabsnavnet fx ’Demostyrelsen’ REGNSKABS EAN Her skriver du regnskabets skygge EAN nummer fx
0000000000000, hvis du anvender et foranliggende
Feltnavn Beskrivelse
godkendelsessystem som fx det nuværende Eprocurement. I alle andre tilfælde angiver du her det officielle EAN nummer fx 579800981140010.
4/Transportlag/TSSendController/TSSendController.asmx’.
SkemaValideringInd Her angiver du om du vil skemavalidere ved modtagelse. Vi
anbefaler at du markerer feltet for en validering.
Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i Navision Stat, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
SkemaTronValideringInd Her angiver du om du vil skematronvalidere ved modtagelse. Ideelt
set bør dette felt markeres for en validering, da alle dokumenter bør overholde skematronvalideringen og da manglende skematronvalidering kan give problemer ved indlæsningen i Navision Stat. Omvendt findes der mange eksempler på dokumenter, der IKKE overholder skematronvalideringen, og som godt kan indlæses i Navision Stat alligevel.
SkemaValideringUd Her angiver du om du vil skemavalidere ved afsendelse. Vi
anbefaler at du markerer feltet for en validering. Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i modtagers ERP system, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
SkemaTronValideringUd Her angiver du om du vil skematronvalidere ved afsendelse. Vi
anbefaler at du markerer feltet for en validering. Bemærk at du risikerer, at dokumenter ikke kan indlæses i modtagers ERP system, hvis denne markering fjernes og der er fejl i valideringen.
FolderNavn Her angiver du en Sti til Log folderen. Log folderen anvendes af TSIOControllerens SendDocument og ReceiveDocument metoder hvis du har valgt LogDokumentSomFil. Nedenfor er standardplaceringen angivet. ’C:\Inetpub\wwwroot\Transportlag\TSIOController\log’
LoggingDB SqlServer Her angiver du servernavnet for placering af Logging databasen fx
’Attain-4\sql2005’
LoggingDbNavn Her angiver du databasenavnet forLogging databasen, fx ’LogginDb_50’
LogDokumentSomFil Hvis du markerer dette felt, logges alle ind- og udgående xml-filer i
’C:\Inetpub\wwwroot\Transportlag\TSIOController\log’, hvis du har anvendt standard placering ved installation af Transportlaget. Bemærk at du kun bør sætte denne markering i fejlfindings situationer.
AntalIndsættelsesForsøg Her kan du angive, hvor mange gange OESTransportlag skal
forsøge at indsætte i udvekslingstabellen i de tilfælde, hvor der opstår deadlocks. Det anbefales at du kun vælger mere end ’1’, hvis
10 Dette gælder også ved implementering af det nye fælles indkøbssystem WFS for Staten.
Feltnavn Beskrivelse
deadlocks opstår.
SMTPMailVedFejl Marker dette felt, hvis du ønsker at der skal sendes en mail ved fejl. SMTPMailServerNavn Her angiver du navnet på e-mail serveren
SMTPMailTil Her angiver du mailadressen eller adresserne på modtager af mails fx xx0@xxx.xx;xx0@xxx.xx
SMTPMailFra Her angiver du mailadressen på afsender af mails, fx xx0@xxx.xx
SMTPMailEmne Her angiver du en passende emnetekst til mailen fx ’ERROR – TS
– Attain-4\sql2005 – 5798009811400’, således at du kan se hvilken server og hvilket regnskab fejlen vedrører.
SMTPMailText Her angiver du en passende brødtekst til mailen, fx ’Fejl i OES Transportlag’
IOControllerUrl Her angiver du URL’en til IOControlleren fx ’xxxx://Xxxxxx- 4/Transportlag/TSIOController/TSIOController.asmx’.
NKS EAN Her angiver du EAN nummeret til NKS. Nummeret er ved release af Navision Stat 5.0 5798000016446.
UDDITimeout Her angiver du, hvor mange minutter der må gå, før ’Time Out’ på en UDDI forespørgsel. Det anbefales, at du angiver tallet ’5’.
Klient Certifikat Serienummer Her angiver du serienummeret fra det installerede
funktionscertifikat fx ’45 6e 37 6d’. Bemærk at du gerne må bruge det samme funktionscertifikat til flere regnskaber på den samme database.
Master Data Program Name Her angiver du stien til programmet, der afsender stamdata til det
nye fælles indkøbssystem, ’Stamdata Udvidet Eksport’, fx ’C:\Program Files\Transportlag\TSStamdataUdvidetEksport\bin
\TSStamdataUdvidetEksport.exe’.
Hvis du endnu ikke anvender det nye indkøbssystem lades dette felt tomt.
Transaction Data Program Name Her angiver du stien til programmet, der afsender transaktionsdata
til det nye fælles indkøbssystem, ’Transaktionsdata Eksport’ fx C:\Program Files\Transportlag\TSTransaktionsdataEksport\bin\ TSTransaktionsdataEksport.exe’.
Hvis du endnu ikke anvender det nye indkøbssystem lades dette felt tomt.
Opsætning af E-Bilag styringsparameter
Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E- bilag\ Styringsopsætning og kontrollér at værdien i feltet ’Send E-Bilag ved bogføring’ er opsat som ønsket.
Du kan vælge mellem følgende værdier:
• Ja: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der til debitor ved bogføring
• Nej: Selvom debitor er opsat som E-Bilag partner, sendes der ikke til debitor ved bogføring.
• Spørg: Hvis debitor er opsat som E-Bilag partner, spørges der ved bogføring om der skal sendes et E-Bilag
Angiv sti til XML Dokumenter
Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E- bilag\ Styringsopsætning
I feltet ’Angiv sti til XML Dokumenter’ skal du angive URL’en (internetadressen) til det nye TSElektroniskArkiv, fx
’http:// Attain-4/Transportlag/TSElektroniskArkiv/TSElektroniskArkiv.aspx’
Opsætning af skygge EAN numre for Eprocurement brugere med Logica som tidligere VANS
I dag har alle Navision Stat institutioner, der anvender indkøbssystemet, Eprocurement, hos ProgratorGatetrade med CSC, KMD eller ProgratorGatetrade som VANS, 2 forskellige EAN numre for at sikre korrekt routning mellem leverandør, Eprocurement og Navision Stat 3.60. Hvis man i stedet anvender
Logica11 som VANS har der kun været behov for 1 EAN nummer, da Logica selv styrede routningen.
I forbindelse med overgangen til Navision Stat 5.0 kan alle VANS abonnementer opsiges og elektroniske bilag ledes efterfølgende enten direkte til modtager eller via en OIOSI/VANS gateway. I det tilfælde, hvor der skiftes fra Logica, skal der nu anvendes et ekstra EAN-nummer, der kan rekvireres hos Økonomistyrelsen på xxx@xxx.xx. Dette EAN nummer skal opsættes som et ’skygge EAN nummer’.
• Det gamle Officielle EAN nummer, som er det nummer kreditorerne kender, skal nu pege på Eprocurement.
• Det nye skygge nummer skal pege på Navision serverens IIS. De 2 EAN numre vil således pege på hver sin URL.
I forbindelse med din UDDI-registrering skal du sende ProgratorGatetrade12 en kopi af din bestillingsblanket, hvori aktiveringstidspunkt og skygge EAN nummer vil fremgå.
For hvert Navision Stat regnskab, skal du foretage følgende.
1. Åbn Navision Stat regnskabet, som enten SUPER rettigheder eller med en bruger, der har rollen NS_OPS_INTEGRATION tilknyttet
2. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration\ E-bilag\ Styringsopsætning
• I feltet ’Regnskabs EAN lokation’ skriver du det nye EAN- nummer (skygge EAN-nummer), som nu vil pege på den server (IIS) hvor der modtages Navision Stat data
• I feltet ’Ekstern partner ID’ skal det gamle officielle EAN- nummer fortsat være registreret. Dette EAN-nummer peger fortsat på Eprocurement.
3. Vælg Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS_TS Integration/Integrationsopsætning og kontroller at feltet ’REGNSKABS EAN’ er udfyldt med skygge nummeret sådan som det fremgår af afsnittet ovenfor.
Med denne opsætning sender kreditor alle købsbilag til Eprocurement. Herefter anvender Eprocurement skygge nummeret til at route videre til Navision Stat.
11 Tidligere WM-data.
12 Xxxxxx Xxxxx, xxxx@xxxxx.xx , 3062 2264
Skyggenummeret sendes ligeledes med til Nemkonto og bruges for en direkte returnering til Navision Stat udenom Eprocurement.
Bemærk at: den tilsvarende rettelse af Transportlaget er beskrevet i installationsvejledningen til transportlaget.
Tilknytning af nye roller til eksisterende brugere
I forbindelse med Navision Stat 5.0 introduceres 2 nye roller, nemlig:
1. NS_OPS_INTEGRATION
2. NS_PERSONDATA_SE
NS_OPS_INTEGRATION tilknyttes de brugere, der skal have adgang til at redigere data i de specielle tabeller, hvor integration mellem Navision Stat og øvrige systemer opsættes. Da disse tabeller er mere systemkritiske end øvrige opsætningstabeller, er rettighederne til denne type opsætninger isoleret fra de eksisterende opsætningsroller.
NS_ PERSONDATA_SE tilknyttes de brugere, der skal have adgang til at se eventuelle følsomme persondata på de originalbilag, der er modtaget og som efterfølgende er placeret i Elektronisk arkiv. Uanset hvilken rolle man forsøger at åbne et sådan bilag med, logges forsøg på adgang. Kun brugere med denne rolle markeres som autoriseret forsøg, mens alle andre brugere logges med forsøg på uautoriseret adgang.
Selve tilknytningen sker ved, at SUPER brugeren finder den database- eller Windowsbruger, der skal have rollen under Administration\ Brugeradministration\ Database-login eller Windows-Login og Rettigheder
Derefter oprettes en ny linie for den rolle, der ønskes tilknyttet. I ’Type’ vælges til ’Rolle’ – i ’ID’ vælges den ønskede rolle.
Overførelse af brugere og rettigheder til serveren
1. Vælg Administration\ Brugeradministration\ Opsætning\ Brugeradministrationsopsætning
2. Kontroller at fanebladet ’Generelt’ sat op som ovenfor. Opsæt ligeledes fanebladet ’Forbindelse’ med korrekt ’Servernavn’, ’Bruger-ID’ og ’Password’ for en SQL-bruger, der som minimum har SecurityAdmin rettigheder på serveren, og dbo-rettigheder på databasen.
3. Vælg Administration\ Brugeradministration\ Periodiske aktiviteter\
• Overfør profiler og overfør alle profiler.
• Overfør database-login og overfør alle database login.
• Overfør windows-login og overfør alle windows login.
Bemærk at: denne indlæsning gælder hele databasen.
Opsætning af Kodelister
I forbindelse med implementeringen af OIOUBL 2.01 indføres Kodelister, som er lister over tilladte værdier for udvalgte elementer i XML filen. Navision Stat 5.0 er forberedt for en generel håndtering af kodelister for flere elementer, men med den aktuelle mapning er der udelukkende behov for kodeliste til håndtering af enhedskoder.
Opsætning af kodeliste mapning foretages via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Kodeliste, hvor der både skal foretages en mapning for indgående og udgående. Nedenstående viser et eksempel på indgående mapning.
Den første tabel ’NS TS Kodeliste’, og den sidste tabel ’NS TS Kodelisteværdi’ udfyldes automatisk ved indlæsning af datafil, mens den ”midterste tabel” kun opsættes automatisk for de mest brugte kombinationer. Hvis du således har enhedskoder der ikke figurerer af ovenstående (den midterste tabel) skal du selv opsætte disse.
I feltet ’Fra’ vælges en værdi fra ’NS TS Kodelisteværdi’ og i feltet ’Til’ skrives den enhedskode, der er registreret i regnskabet. For udgående mapning vælges der i stedet en værdi fra ’NS-TS Kodelisteværdi’ i feltet ’Til’, mens der skrives en Navision Stat enhedskode i feltet ’Fra’.
Tip: Alle enhedskoder oprettet i regnskabet kan du finde via Økonomistyring\ Opsætning\ Generel integration\ NS-TS integration\ XMLBro\ Enheder
Bemærk: Hvis denne opsætning ikke er på plads ved salg, fejles der i schematronvalidering, når E-bilaget sendes, mens manglende opsætning ved køb, kræves at du opretter en enhedskode, svarende til den modtaget fx ’EA’, før du kan accepterer bilaget.
Opsætning af E-Rykkere
Hvis du gerne vil sende en elektronisk rykker til en debitor kræver det 2 ting.
1. Debitor skal kunne modtage en elektronisk rykker. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
2. Debitoren skal være sat op som en debitor, institutionen ønsker at rykke elektronisk. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E-Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning.
Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske rykkere, men hvis du gerne vil have eventuelle rykkergebyrer og rentetilskrivninger overført til en kladde ved accept af rykkeren, skal du angive ønsket kladdetype og kladdenavn. Denne opsætning foretages via: Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS TS Integration\ E-Bilag\ Styringsopsætning.
Opsætning af E-Kontoudtog
Hvis du gerne vil sende et elektronisk kontoudtog til en debitor kræver det 2 ting.
1. Debitor skal kunne modtage et elektronisk kontoudtog. Navision Stat kontrollere dette automatisk før eventuel afsendelse.
2. Debitoren skal være sat op som en debitor, institutionen ønsker at sende elektronisk kontoudtog. Denne opsætning foretages via: Salg & Marketing\ Salg\ Debitorer\ Debitor\ E-Bilag partner\ E-Bilag partner opsætning.
Det kræver ingen specielle opsætninger at modtage elektroniske kontoudtog.
Opsætning for modtagelse af retursvar fra Danske Bank
Med Navision Stat 5.0 implementeres ny datastrøm fra Danske Bank. Datastrømmen indeholder status på de betalinger, der er sendt til Danske Bank, og resulterer i en betalingsstatus, der opdaterer statusfeltet på både betalingsjournaler og de underliggende betalingsposter.
Der kan modtages følgende statusmarkering fra Danske Bank
• Modtaget
• Fejl fra Bank
Hvis du gerne vil modtage disse kvitteringssvar fra Danske Bank, skal det angives på tidspunktet for afsendelse af betalingsfilen. Dette gør du via: Økonomistyring\ Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank, hvor du i feltet ’Bestil Status’ enten angiver ’Alle’ eller ’Afviste’. Økonomistyrelsen anbefaler at du vælger ’Alle’.
Med denne nye datastrøm er det således ikke længere nødvendigt at åbne Business Online for at se status på betalinger der er overført direkte til Danske Bank uden anvendelse af Business Online.
Placering af filer fra Danske Bank på disk
Alle kontoudtogsfiler fra Danske Bank kan nu gemmes på disk, jvnf. den folder der er angivet på bankkortet, se også vinduet herover. Hvis du ønsker at gemme kontopost filerne, skal du således angive en folder i feltet ’Folder til Kontoudt.arkiv’.
Opsætning af NS – Ekstern Integration
Hvis du har et eller flere fag system(er) som kan udveksle xmlfiler mellem 2 webservices, kan du udveksle data med Navision Stat 5.0, via opkald fra det eksterne fag system, uden at du behøver at åbne Navision Stat.
Alle opsætninger af integrationen i Navision Stat opsættes under Økonomistyring\ Opsætning\ Generel Integration\ NS Ekstern integration
Her finder du følgende opsætningstabeller
• Ekstern System opsætning
• NAS Integration opsætning
• NAS Integration puljeopsætning opsætning samt NAS Integration loggen
Disse tabeller skal udelukkende opsættes/tilgås hvis du ønsker integration mellem et fag system (der er forberedt for integration med Navision Stat) og Navision Stat.
Ekstern System opsætning
FANEBLADET: Generelt
I feltet ’Maks. antal dim.kombinationer’ angiver du en øvre grænse for hvor mange kombinationer der må returneres til fag systemet, når fag systemet forespørger på antallet af gyldige dimensionskombinationer i Navision Stat.
I feltet ’Institutionsnr’ kan du eventuelt angive jeres institutionsnummer. Bemærk at ikke alle Navision Stat institutioner har et institutionsnummer. Typisk identificeres en Navision Stat institution via bogføringskredsnummeret.
FANEBLADET: Finansfordeling
I felterne ’ Fordelingskladdetype’ og ’Fordelingskladdenavn’ angiver du hvor du vil modtage finanskladdelinjer fra fagsystemet.
FANEBLADET: Debitor
I felterne ’personskabelon’ og ’Virksomhedsskabelon’ angiver du skabelonkoderne for de masterdata skabeloner, som du ønsker at anvende ved oprettelse af debitorer fra fag systemet. Bemærk at du skal oprette nye masterskabeloner med skabelonkoder der er identiske med de tidligere debitorskabeloner13, hvis du tidligere har udvekslet data mellem et fag system og Navision Stat. Dette gælder fx EASY-A brugere.
Masterskabelonerne opsættes via Administration\ Programopsætning\ Generelt\ Konfigurer masterskabeloner. Se eksemplet herunder:
FANEBLADET: Ressource
13 Debitorskabelonerne findes ikke på Navision Stat 5.0. Disse er erstattet af de mere generiske Masterdataskabeloner, der kan generere skabelondata for flere tabeller.
I felterne ’Ressourceimportkladdetype’ og ’Ressourceimportkladdenavn’ angiver du, hvor der skal indlæses ressourcelinjer, leveret via data portene ’Indlæs ressourcekladde’ og ’Indlæs ressourcekladde2’
Sti: Økonomistyring\ Finans\ Periodiske aktiviteter\ NS Ekstern integration
I felterne ’Standard 1 ressource’ og ’Standard 2 ressource’ kan du angive de ressourcenumre, der svare til de ressourcelinjer, der indlæses via data portene.
I feltet ’Virk.Bogf.grp. til import’ kan du angive hvilken virksomhedsbogføringsgruppe ressourcelinjerne skal oprettes med.