Vejledning

Vejledning

Installation

Gå ind på xxx.xxx-xxxx.xx og vælg Nets/PBS / LeverandørService.

Læs betingelser for brug af programmet og bestilling af licens og abonnement. Tryk på knappen Hent installationsprogram.

Når der trykkes på knappen, hentes LSPBS Installationsprogram og vises i bundlinjen på browseren.

Hvis der vises Blokker, fjern fil eller lignende, vælg Behold og træk LSPBS_Install.exe ud på skrivebordet. Filen ligger også i Downloads og kan evt. køres herfra.

Start Installationsprogrammet. Forskellige antivirus programmer kan komme med accept, om programmet skal slettes eller afvikles. Eks:

Når det er accepteret vises dette skærmbillede.

Tryk på knappen Hent og Installer LS-PBS. Filerne hentes og der oprettes en genvej til LSPBS.EXE.

Start programmet og vælg menupunktet Tilpasning/Generel setup.

Indtast det CVR nummer licensen er bestilt til. Genstart programmet og der vises et popup notat med at der indlæses koder.

Når koderne er indlæst, kontroller at felterne er udfyldt. Der må ikke stå Demoprogram med rødt på forsiden (Program fanen).

Programmet er herefter klar til brug.

Generelt

LS-PBS benyttes til at sende og modtage Nets LeverandørService opkrævninger og indbetalinger.

Bemærk! I LS-PBS er der mange steder, hvor der står PBS, det har vi ændret til Nets de fleste steder i program og vejledning. Men der forekommer stadig ordet PBS flere steder. I forbindelse med brug af program og vejledning, så menes der Nets de steder hvor PBS optræder. Vi forsøger at rette det, men da programmet er opbygget meget omkring ordet PBS, så er det ikke lige til i alle tilfælde.

I programmet oprettes kunder, hvor man kan administrere indbetalinger og opkrævninger, der skal sendes til den enkelte kunde. Desuden er der mulighed for at se en historik over de opkrævninger, der er sendt til kunderne.

Programmet giver også mulighed for at importere og eksportere oplysninger fra et eksternt økonomisystem. Dette gør at man eksempelvis kan hente data ind fra Economic, Uniconta, Nav, Microsoft C5 m.v.

For at få specificerede indbetalinger på de enkelte kunder, skal man være tilmeldt elektronisk tilbagemelding med specificerede indbetalinger fra Nets. Priser på dette oplyses af Nets.

Opdeling af program

Programmet er delt op i 5 hovedgrupper, som er de enkelte faner i toppen af skærmen.

I Top menu og under tilpasning er der et eller flere menupunkter, som beskrives i denne vejledning.

Navigation

De generelle navigationsknapper ser ud som på billede nedenfor. Disse knapper går igen i hele programmet og har funktionerne som er beskrevet nedenfor.

Knapperne er beskrevet nedenfor fra venstre mod højre.

1. Gå til første post

2. Gå til forrige post

3. Gå til næste post

4. Gå til sidste post

5. + Opret ny post

6. – Slet post

7. ^ Rette post

8. V Godkende post

9. X Fortryd rettelse/oprettelse

Ved oprettelse af nye kunder trykkes først på + Opret ny post, indtast informationer og godkend med V godkend post.

Ved rettelse trykkes på ^ Rette post, ret information og godkend med V godkend post.

Kundekartoteket

I kundekartoteket foretages vedligeholdelse af kunder, styring af saldi, historik og e-mail log.

Kundekartotekets felter.

Kundenr

Dette felt udfyldes automatisk med næste fortløbende nummer. Det kan frit ændres til f.eks. telefonnummer eller andet nummer system. Der må ikke være foranstillede nuller i kontonummeret.

Vær opmærksom GDPR reglerne i forhold til person oplysningerne i kundekartoteket.

Navn

Navnefeltet bør udfyldes, så søgning og overblik på kunderne er optimal.

Adresse1 + 2 og Postnr/By

Disse felter udfyldes efter behov til internt brug.

Telefon m.v.

Disse felter udfyldes efter behov og er ikke nødvendig til Nets.

E-mail advisering

Hvis der ønskes e-mail advisering til kunderne med hvad der trækkes på deres konto, skal felterne e-mail og e-mail advisering udfyldes. Se Tilpasning/Nets oplysninger for setup.

Notat

Denne sektion indeholder et notat, som vises på kunden og i kladden når der indtastes opkrævninger.

Nets Oplysninger

Nets Status

Oprettelse af nye kunde:

Ved oprettelse af nye kunder hos Nets, SKAL Registrerings, Bank konto og CVR Nummer udfyldes.

Disse felter skal kun udfyldes, hvis der oprettes en aftale via LS-PBS, det er ikke informationer der benyttes fremover. Kunder der oprettes via Internettet eller er eksisterende kunder, behøver ikke at udfylde disse felter.

Feltet Nets Status kan udfyldes med følgende status:

Passiv, fakturaer sendes IKKE.

Benyttes på kunder, der ikke er aktive og ikke skal sendes til Nets.

Sendes til oprettelse

Når der skal oprettes nye aftaler på kunder hos Nets, så sættes Nets Status til Sendes til oprettelse. Kunder der har denne status, vil de automatisk blive vist i fanen Send aftaler, når der trykkes på knappen Dan aftaler. Efter kunderne er sendt/opdateret i Send Aftaler, ændres status til Afvent status fra Nets.

Afvent status fra Nets

Denne status viser at kunden er sendt til oprettelse hos Nets og den ikke er godkendt endnu. Godkendelse skal ske fra kunden eller dennes pengeinstitut.

Aktiv fakturaer sendes

Når en aftale er godkendt og der indlæses en aftale fil fra Nets, så rettes status til Aktiv fakturaer sendes. Hvis en kunde har afvist aftalen, sættes status til Passiv, fakturaer sendes ikke. Dette vises også på kvitteringen fra Nets.

Herefter kan der sendes opkrævninger til kunden. Dette er den eneste status, der tillader at opkrævningerne trækkes på kunderne.

Hvis man har eksisterende kunder og/eller har skiftet til dette program, kan man oprette kunderne direkte med denne status. Hvis en kunde er aktiv hos Nets skal de ikke sendes til oprettelse igen via LS-PBS.

Sendes til sletning

Hvis kunder ikke skal trækkes mere, kan man slette aftalen på ved at sætte status til Sendes til Sletning. Når der sendes aftaler, vil kunder der skal slettes blive sendt med. Status ændres herefter til Afvent status fra Nets. Når der modtages aftale filer retur vil kunder der er slettet blive ændret til Passiv, fakturaer sendes IKKE.

Sendes til kundenummer rettelse

Denne status benyttes hvis man ønsker at ændre kundens interne kundenummer, f.eks. hvis kundens nummer er ændret i bogholderiet eller af andre årsager.

Vælges denne status vises et felt med nyt kundenummer ved siden af eksisterende kundenummer. Kunden kommer med i Send Aftaler på samme måde som Opret aftaler.

Ændringer af aftale hos Nets

Hvis man skal ændre en kundens bankkonto, der trækkes fra, skal der gøres følgende:

1. Send kunden til sletning og afvent godkendelse.

2. Når kunden er sat til Passiv fortsættes som beskrevet fra punkt 3.

3. Ret bank-kontonummer til nyt nummer.

4. Send kunden til oprettelse.

5. Afvent status fra Nets.

6. Når aftalen er godkendt, modtages aftale fil fra Nets og status på kunden ændres automatisk i LS- PBS.

Søgning af kunder

Der kan søges på kunderne ved indtastning i dette felt.

Indtast f.eks. Kundenr., del af navn, adresse, postnr. eller by og tast Enter.

Det indtastede skal være fra starten af feltet. F.eks. Tuli vil finde den første kunde hvor Tuli starter i navn eller adressen.

Hvis der trykkes på fanen Alle kunder oversigt, så får man et overblik på hvilke kunder, der er i listen, som matcher søgningen.

Hvis der scrolles i Alle kunder, vises stamoplysningerne i øverste del af skærmbilledet.

Kontoudtog

Denne fane benyttes til at se/styre saldoen på kunderne. Her vises sum opkrævninger pr. gang og indbetalinger.

Der kan oprettes manuelle poster i denne fane, således at saldoen kan justeres ved evt. fejl i filer fra Nets eller hvis der af anden årsag er rettelser til saldoen. F.eks. manuelle indbetalinger.

Pas på! Hvis der skal slettes en postering, skal slette knappen i toppen af skærmen ikke bruges. Det er knappen der er i Kontoudtog fanen, der skal bruges..

Historik

Her vises de enkelte linjer der er indtastet i kladden med opkrævninger., således at man kan se de enkelte fakturaer der er opkrævet.

Kolonnen BatchNr, har samme nummer som BilagsNr i fanen kontoudtog.

E-mail log

Hvis der er sat op til at sende e-mail advisering til kunderne, så kan man se status på de enkelte forsendelser i denne fane.

Send aftaler

Her sendes aftale oprettelser, rettelser og sletninger. Kunderne skal være oprettet i Kundekartoteket med Nets Status Sendes til oprettelse , Sendes til sletning eller Sendes til kundenummer rettelse.

Knapperne

Dan aftaler

Denne knap henter de kunder, der skal Oprettes, Rettes og Slettes hos Nets. Kunderne vises i ovenstående liste.

Kunder, der skal oprettes, SKAL have udfyldt CVR nummer, Bank Registreringsnummer og Bankkonto.

Udskriv aftaler

Udskriver liste med kunder fra kladden.

Dan fil til Nets

Tryk på denne knap og der dannes en fil, der efterfølgende skal sendes til Nets via Nets postkasse eller SFTP programmet. Se placering af filen i Tilpasning/Nets oplysninger.

Send fil til Nets

Denne knap starter Nets Postkasse program, som benyttes til forsendelse af filen. Se Nets’s vejledning i brug af dette program.

Opkrævninger til Nets

Denne fane består af 2 faner, en kladde og en fane til forsendelse af opkrævningerne.

Kladde

I Kladden indtastes opkrævningerne og evt. udbetalinger. Der kan enten indtastes enkelte fakturaer eller som et sum beløb. Det er op til ens egen specifikationsgrad.

Fakturaer, der er til samme konto på samme dato, lægges sammen til et beløb når Nets opkræver beløbet. Kunden modtager ingen advisering eller specifikation fra Nets. Det er den part, der trækker fakturaerne, der er forpligtet til at sende en advisering. Dette kan enten være den/de fakturaer, der er sendt, hvor der er en tekst på, der fortæller at fakturaen bliver trukket via LeverandørService, eller der kan benyttes e-mail advisering, som kan sendes i forbindelse med denne opkrævning.

Felterne Konto, Bilagsdato, Forfaldsdato, Nets trækdato og beløb skal udfyldes. FakturaNr og Tekst er til eget brug og udfyldes efter behov. Når man taster forfaldsdatoen i feltet forfaldsdato, beregnes Nets datoen. Hvis forfald rammer lørdag eller søndag, rykkes frem til mandag. Hvis der i forvejen er sendt og opdateret en opkrævning til kunden samme dag, rykkes også frem til næste bank dag. Der rykkes også for ”skæve” helligdage. Se Tilpasning Helligdage.

Tip: Hvis man vil indsætte dags dato i et felt kan man nøjes med at skrive D og trykke enter.

Knapperne i kladden

Kontroller dato

Denne knap benyttes til at kontroller kladden, hvis den f.eks. er indtastet dagen før, så kan nogle opkrævningsdatoer være overskrevet. Den kontrol, som knappen udfører, gøres automatisk ved indtastning i kladden.

Vis poster med fejl

Når der trykkes på Kontroller dato, foretages samtidigt en kontrol på om kunderne er AKTIV, ellers vises de med rødt og i Status feltet står der OK eller fejl på kunden.

Xxxxxx tjek felt Vis poster med fejl, og kun poster med fejl vises i kladden

Markering, hvis der ikke skal kontrolleres Nets trækdato

Denne markering skal normalt ikke være markeret.

Ikke markeret: Opkrævningsdatoer kontrolleres og der sendes ikke opkrævninger, der overskriver tidligere opkrævninger. LS-PBS rykker opkrævningsdatoen frem til en dato, hvor der ikke er sendt en tidligere opkrævning.

Markeret: Benyttes til at rette opkrævninger, der er sendt og opdateret. F.eks. der er sendt en opkrævning, som ønskes slettet eller ændret, så kan der indtastes en opkrævning, som trækkes på samme opkrævningsdato. Det er indtastning i feltet Forfaldsdato, der skal ændres for at sætte Nets trækdato. D.v.s. at beregningen af Nets datoer ikke bliver udført.

Ved at sende en opkrævning til en kunde på samme dato overskrives tidligere opkrævning. Der kan sendes et nyt beløb eller nul (0.00) for at slette/annullere opkrævningen. Hvis der tastes – (minus) foran beløb udbetales beløbet.

Eksempel:

Der er sendt en opkrævning d. 08.05.2019 til træk d. 16.05.2019 på 5.000,00

D. 13.05.2019 ønskes opkrævningen rettet p.g.a en fejl i beløb.

Indtast en linje med forfald d. 16.05.2019, så Nets datoen også bliver 16.05.2019 og indtast det rettede beløb, f.eks. kr. 3.500,00.

Nu bliver bliver kunden KUN trukket for kr. 3.500,00 d. 16.05.2019. Hvis der sendes kr. 0,00 så annulleres opkrævningen helt.

Nets regler for opkrævninger er:

Der må ALDRIG udlæses opkrævninger til den samme debitor med forfald samme dag flere gange, med mindre der er tale om rettelser, se ovenstående.

Nets fremsender kun opkrævninger på den sidste indsendte opkrævning. Der må gerne være en eller flere fakturaer til samme kunde på samme forfaldsdato i samme opkrævning. Men hvis man efterfølgende sender opkrævninger og der er et kundenummer og forfaldsdato sammenfald, så betragter Nets det som en rettelse. Opkrævningerne skal også udlæses før fakturaerne forfalder, da Nets ikke kan trække fakturaer der er forfaldne tilbage i tiden eller samme dag. LS-PBS flytter altid opkrævninger frem til dagen efter eller det antal adviseringsdage, der er sat i tilpasning. Vær også opmærksom på, at der rykkes for lørdag, søndag og indtastede helligdage.

Eksempel: Indtastningsdato 10.04.2019

Faktura	Beløb	Dato	Forfald	Træk dato	Notat
1001	1000	10.03.2019	10.04.2019	11.04.2019	Rykket til næste dag
1002	2000	11.03.2019	11.04.2019	11.04.2019	Trækkes på forfald
1003	3000	12.03.2019	12.04.2019	12.04.2019	Trækkes på forfald
1004	4000	13.03.2019	13.04.2019	15.04.2019	Rykket over weekend.

Fakturaer med Nets træk dato 11.04.2019 summeres til et træk på 3000, der dannes et træk d. 12.04.2019 på 3000 og et træk d. 15.04.2019 på kr. 4000..

Knappen Vis forfald

Denne knap åbner et vindue der viser hvordan Nets trækdatoen er beregnet. Det kan være nyttigt at se, hvis en Nets trækdato flytter sig langt frem og man ikke mener den burde gøre det.

Når der tastes ENTER i feltet Forfaldsdato, beregnes forfaldsoversigten. Tryk på knappen igen for at fjerne beregningen.

Knapper

Slet kladde, sletter ALLE poster i kladden.

Import faktura, Indlæser CSV fil med faktura/kladde linjer. Samme funktion som i Top menu Import. Markering Vis poster med fejl. Xxxxxxxx dette felt vises kun poster der fejl på.

Send til Nets

Denne fane under Indtast og send opkrævninger, benyttes til beregning og forsendelse af opkrævningerne.

Knappen Beregn data

For at vise de data, der skal sendes skal man trykke på denne knap. Den laver en beregning, hvor der dannes en post pr. kundenummer pr. dato og i kolonnen Xxxxx vises, hvor mange fakturaer/kredinotaer, der er pr. kunde/dato.

Hvis der skiftes til Kladde og der rettes i posterne, så nulstilles Send til Nets posterne og skal beregnes igen. Denne beregning foretages ikke automatisk af hensyn til hastigheden når der skiftes mellem fanerne.

Hvis der er Markeret Kontrol af Dubletter på Konto + Faktura eller UnikID ved import. (Tilpasning/Generel setup), så kan posterne ikke sendes og der skiftes automatisk tilbage til Fanen Kladde.

Poster med fejl er fremhævet og i Status vises FEJL_FK eller FEJL_ID.

Udskriv

Der udskrives en oversigt med kundenummer og dato. Den dannes i 2 sektioner. Første sektion er oversigt pr. kundenummer.

Anden sektion er oversigt pr. dato/xxxxxxxxxxx.

Tryk på printeren i toppen af skærmen for at udskrive på printer.

Send e-mail

Denne knap sender e-mail til de kunder, der er sat op til at modtage e-mail advisering.

E-mail advisering skal være sat op i tilpasning og på de enkelte kunder skal der være en e-mail og markeret i e-mail advisering.

Hvis der fremkommer/vises fejl, kontroller e-mail setup i Tilpasning/Nets oplysninger/E-mail setup og forsøg igen.

Når der trykkes på Send e-mail kommer følgende skærmbillede frem

Det kan tage nogle minutter at sende e-mail. Vent til der fremkommer en boks med status for e-mail forsendelsen, inden der foretages udlæsning til Nets fil. Se status i bunden af skærmbilledet.

Der vises en meddelelse når forsendelsen er færdig.

Kunderne vil modtage en e-mail med en vedhæftet PDF fil.

Hvis der er valgt at benytte Outlook som mail program, vil der i sendt post vises denne mail.

Udskrift som kunderne modtager kan ændres i design og afsender oplysninger i Outlook kan ændres i setup.

På kunder kan man se e-mail der er sendt til dem.

Det anbefales at benytte Outlook som mail program, da der altid vil være en kopi i Sendt post, og det kræver ikke nogen speciel setup.

Det er kun et krav at Outlook er startet ved forsendelse.

Dan fil til Nets

Denne knap benyttes til at danne opkrævnings filen til Nets. Der fremkommer en Ja/Nej boks når der trykkes på knappen.

Trykkes på Ja, udlæses data til den fil der er sat op i Tilpasning/Nets oplysninger. Der udlæses ALTID til samme fil og filen overskrives hver gang, så det er kun de sidste poster der er i filen.

Såfremt der benyttes standard setup er nedenstående gældende. Det kan ændres efter behov i setup.

Filen placeres altid i denne mappe: C:\LSPBS\PBSFiler\Send\

og filnavnet er: PBSDataSend.txt

Hvis der er fejl i opsætning af filnavn eller bruger begrænsninger i Windows/Netværk, der gør at filen ikke kan dannes, fremkommer en fejlmeddelelse med Skrivefejl ved dannelse af fil. Kontroller fil rettigheder og opsætning af mapper.

Eksempel

Det er VIGTIGT se hvilke meddelelse der vises efter udlæsning af fil.

Når der er dannet fil til Nets bliver Send fil til Nets knappen aktiv.

Send til Nets

Denne knap kalder Nets’s Postkasse program, hvor forsendelse af filen foretages. Se vejledning i forsendelse af filer til/fra Nets.

Når der er sendt en fil til Nets, så efter 1-2 minutter sender Nets 2 filer retur. Den ene fil starter med Txxxx og indeholder en kort besked om forsendelsen er ok. Denne fil kan bare åbnes. Den næste og vigtigste fil starter med Vxxxxx og indeholder en beskrivelse om hvordan forsendelsen er gået, om der er fejl m.v. Denne fil kan også åbnes og udskrives direkte i Nets postkasse.

Bemærk! Filer der starter med Dxxxx skal altid gemmes og må IKKE åbnes i Internet browseren.

Opdater kladde

Når forsendelsen af filen er ok, skal kladden opdateres, således at opkrævningerne bogføres på de enkelte kunder og kladden tømmes, så den er klar til næste opkrævning.

Vælges JA opdateres kladden og posterne kan herefter findes på kunderne under fanen Kontoudtog og historik.

Knappen Opdater kladde er inaktiv.

Hvis der er skiftet væk fra Send til Nets fanen og der vendes tilbage for at opdatere kladden, så kan knappen Opdater kladde være inaktiv. For at aktivere knappen trykkes der på knappen Beregn data og Dan fil til Nets igen UDEN at sende den.

Xxxxx Xxxxxx/Kontoudtog med de bogførte poster summeret som de data der er sendt til Nets.

Kunder/Historik viser de enkelte poster der er indtastet i kladden.

Modtag aftaler og indbetalinger

Knapperne

Hent filer fra Nets

Først hentes filerne fra Nets med Postkasse programmet fra Nets. Filerne gemmes ved at trykke på de enkelte filer, så de gemmes. Det er vigtigt, at vente på at filen er gemt, normalt vises en blå ring på filen i bunden af browseren, når den er væk, er filen gemt.

Det anbefales at benytte Google Chrome som browser. Der er flere muligheder at gemme filer på, her er 2 af dem:

1). Der trykkes på den enkelte Dxxxx fil, den hentes og vises i bundlinjen af browseren. Her højre klikkes og der vælges Gem som, filen gemmes herefter i LSPBS mappen der hedder PBSFiler\Modtag.

Hvis filen ikke kan gemmes på denne måde, kan man åbne en stifinder og gå ind i modtag mappen, og derefter trække filerne over i denne mappe.

Det er ”desværre” forskelligt fra browser og Windows version.

2.) Det nemmeste er at sætte LS-PBS til at overføre filerne fra den lokale Download mappe. I Tilpasning/Nets oplysninger kan man sætte stien til Download mappen, og derefter flytte dem til Modtag mappen.

Se afsnit om Tilpasning/Nets oplysninger.

Det er vigtigt at ALLE filer fra Nets gemmes i den valgte mappe, da det kan være næsten umuligt at styre, hvad der er indlæst, hvis der ikke er faste regler for filhåndteringen.

Det er frit, hvor man vil placere filerne, men vigtigt at samle dem, så overblikket ikke mistes. Det er ALLE filer, der starter med Dxxxxx, der skal gemmes. De må IKKE åbnes på Nets’s hjemmeside/Postkasse.

Alle andre filer fra Nets kan også gemmes i mappen og åbnes via LS-PBS.

Flyt filer

Trykkes på knappen Flyt filer, åbnes dette skærmbillede.

Vis filer

Denne knap viser filer, der er hentet fra Nets postkasse og automatisk gemt i bruger/download mappen.

Kopier filer

Denne knap flytter filerne til mappen for Modtagne filer, som efterfølgende indlæses i kladden.

Slet filer

Denne knap sletter filerne der vises i listen, så de ikke kopieres med næste gang der hentes filer fra Nets..

Luk vindue

Der vendes tilbage til kladden, hvor filerne indlæses en ad gangen.

Indlæs filer

Når alle filerne er hentet, skal de kontrolleres og opdateres. Der er 3 typer filer, som der kan modtages:

1. Informationsfiler/Kvittering	Vxxxxx	Kan åbnes med NotaPad i browseren
2. Aftale oplysninger	Dxxxxx	Skal gemmes i modtag mappen
3. Indbetalinger	Dxxxxx	Skal gemmes i modtag mappen
4. Transaktion kvittering	Txxxxx	Kan åbnes med NotaPad i browseren

xxxxx er et fortløbende nummer.

Tryk på knappen Indlæs filer og skift til mappen PBSFiler\Modtag, hvis den ikke vises.

Når filerne vælges så vil der være en kontrol på, at Indbetalings og aftale filer er indlæst tidligere. Der kommer denne advarsel, hvor man kan vælge at fortsætte eller afbryde.

Eksempel på informationsfil.

Ved at trykke på knappen Udskriv kan man gemme informationen på print.

Eksempel på aftaler

Aftalerne kan udskrives ved tryk på Udskriv knappen.

Opdater kunder

Trykkes på denne knap, opdateres de enkelte kunder med den status der er vist i kolonnen Status.

Ved indlæsning af aftaler er alle kunderne på forhånd oprettet i LS-PBS og aftale oprettelsen er sendt fra LS- PBS til Nets.

Hvis en aftale er oprettet via Bank eller hjemmeside, kender LSPBS ikke kundens navn og den sendes ikke med fra Nets.

Debitor er ikke fundet, når der trykkes på Opdater knappen, bliver denne konto oprettet automatisk i kundekartoteket.

Navnet er udfyldt med AUTOMATISK OPRETTET og skal herefter rettes manuelt.

Tryk på Rette knappen, ret navn og evt. andre oplysninger og godkend med (V) Godkend knappen.

Eksempel på Indbetalinger

Når filen indeholder indbetalinger vises de således.

Denne liste kan også udskrives, det anbefales at gøre dette til bogholderiet. I Status kolonnen vises, hvilke type transaktion, der er indlæst.

INDBETALT Beløbet er indsat på den konto, der er aftalt med Nets. UDBETALT Xxxxxxx er udbetalt fra den konto, der er aftalt med Nets.

AFMELDT Aftalen er AFMELDT fra kunden eller bankens side og beløbet kan være tilbageført.

Kontroller med kontoudtog/Nets.

Udskriv

Denne knap udskriver de data der er vist kladden.

Opdater kunder

Når der trykkes på knappen Opdater kunder, bogføres de enkelte poster på kunderne.

Efter opdateringen kommer en meddelelse, hvis der er fejl i en eller flere poster.

Kladden viser herefter status på de enkelte poster.

Der vises OK eller en fejl tekst. Poster med fejl skal behandles manuelt.

På de enkelte kunder er posterne herefter bogført og saldoen er reguleret.

Tilpasning/Nets oplysninger

Nets oplysninger

CVR-nummer

Her vises eget CVR-nummer. Det indtastes under Generel setup sammen med koderne til programmet.

Kreditor-nummer

Udleveres af Nets som en del af aftalen.

Leverandør Ident

Feltet udfyldes med egen ID til brug af genkendelse af filerne.

Reg.+kontonummer

Eget registrerings og kontonummer som indbetalinger indsættes på. Dette nummer skal stemme overens med Nets aftalen. Det kan med fordel efterlades tomt/blankt, så benytter Nets altid den konto der ligger i aftalen.

Indbetalingstekst

Tekst der benyttes på indbetalinger fra Nets på de enkelte kunders kontoudtog.

Konto indb.

Kontonummer i finans bogholderi, der benyttes til bogføring af indbetalinger.

Adviseringsdage før træk af opkrævning

Antal dage, der skal varsles før der opkræves. Normalt 3.

www – Nets postkasse

Kommando der benyttes til start af Nets’s postkasse program. Standard: xxxxx://xx.xxx.xx

Det anbefales at benyttes Google Chrome til at sende og modtage filer fra Nets. Hvis det ikke virker fra LS- PBS, så kan der være at standard browser ikke er sat til Google Chrome, start Google Chrome og indsæt http kommandoen i søge feltet i Google. Hvis det virker her, så ret standard programmer/WEB browser til Google Chrome.

Andre login problemer kan også være manglende Certifikat til Nets postkasse. Se disse link for evt. løsning af ovenstående.

xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/XXXX-X-x%X0%X0xxxxx

xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xx/XxxxXxxxxxxxxxXxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xxx

xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx

Mapper og filnavne

For at samle LS-PBS data og filer, dannes der automatisk nogle mapper under LSPBS mappen, hvor programmet er installeret.

Den mappe, som der skal benyttes i nedenstående felter er mappen PBSFiler, som har 2 under mapper Send og Modtag.

Det er en fordel at benytte disse mapper, så er det nemt at finde filerne og programmet kan automatisk indsætte filer og mapper ved et tryk på knappen Indsæt standard mapper og filnavne.

Knappen Indsæt standard mapper og filnavne

Denne knap udfylder nedenstående felter med default værdier, så al fil håndtering foretages i de standard mapper som LS-PBS automatisk opretter.

Knappen Kontroller mapper/filer

Når der er udfyldt mapper og filnavne, så benyttes denne knap til at kontrollere om mapperne er oprettet og om der er læse/skrive rettigheds problemer i mapperne.

Mappe send filer

I denne mappe gemmes den sidst udlæste fil fra LS-PBS.

Bemærk! At filen altid overskrives ved udlæsning af aftaler opkrævninger.

Filnavn der sendes

Navnet på den fil der dannes i Mappen Send filer.

Extension på fil

Filtype / extension på ovenstående filnavn. F.eks. PBSDataSend.TXT

Extension på fil i arkiv

Når der er indlæst filer, flyttes de til mappen FilKopi og extension ændres til denne type. F.eks. OLD

Mappe modtag filer

I denne mappe gemmes /overføres / kopieres filer fra Nets, som skal indlæses i LS-PBS. Når der i menupunktet Modtag aftaler og indbetalinger trykkes på knappen Indlæs filer, så vælges denne mappe som default.

Mappe download

I dette felt kan der vælges den standard mappe, som Windows bruger ved download af filer via WEB browser. Tryk på knappen til højre for feltet og åben stifinder. Denne mappe findes normalt på C:\Brugere eller C:\users. Under denne mappe er der en mappe Download, og her gemmes filer, der hentes via en browser som default.

Åben en stifinder og Google Chrome, prøv at downloade en fil og se om den placeres i den valgte mappe. Hvis ikke, så er det ikke den rigtige mappe.

Fil typer

Der er 3 felter som kan udfyldes med extension på de filer der downloades og efterfølgende skal flyttes fra Download til modtage mappen.

Som standard kopieres D*.LS*, V*.LS* og T*.LS* Mindst et af felterne skal være udfyldt.

Benyt evt. knappen Indsæt standard fil typer, til at udfylde felterne.

Når der hentes/downloades filer fra Nets postkasse, så gemmes de i Download mappen, for at de kan indlæses i LS-PBS skal de flyttes til Modtag mappen. Når man er i menupunktet Modtag aftaler og indbetalinger, kan der trykkes på knappen Flyt Filer og dette vindue vises.

Tryk på knappen Vis filer og de filer der sidst er hentet vises i listen.

Tryk på knappen Kopier Filer og filerne kopieres fra Download til Modtag.

Filer der er kopieret vises i højre side af skærmbilledet.

Herefter kan man slette filerne fra Download mappen ved at trykke på knappen Slet filer.

Filerne er slettet i Download og der kan hentes nye filer uden at de kommer med igen.

E-mail setup

Fra e-mail

Den e-mail adresse der sendes fra. Skal være gyldig.

Fra navn

Navn der vises på e-mail til modtager.

BCC kopi

Udfyldes med egen e-mail, så der sendes en kopi af alle e-mail til egen adresse. Det er en god kontrol om de er sendt.

Smtp host

Smtp host udleveres af e-mail udbyderen. TDC kunder kan prøve at benytte xxxx.xxxx.xx

Port

Udfyldes med den port der sendes e-mail over. Normalt 25.

User ID

Nogle e-mail setup skal have en UserID.

For yderligere oplysninger kontakt e-mail udbyderen.

Benyt Outlook til at sende advisering.

Marker feltet Benyt Outlook som e-mail afsender og der vises kun disse felter.

Fra e-mail og Fra Navn

udfyldes med egen e-mail.

Afsender tekst på e-mail

Indtast tekst og venlig hilsen, som vises i body på den mail der sendes. Se eksempler i afsnit Send filer

Bemærk!

Outlook skal være startet for at denne funktion virker.

Tilpasning/Generel setup

Når programmet er installeret skal koderne hentes fra DDB DATA ’s FTP server før det kan benyttes til forsendelser til Nets.

Indlæs koder i LS-PBS

Indtast CVR Nummer og afslut program og start igen. Hvis der er bestilt licens/koder vil der vises en popup, der fortæller at der indlæses nye koder.

Firmanavn

Hentes sammen med licens koderne.

Adresse

Udfyldes med egen adresse.

Serienummer

Hentes sammen med licens koderne.

Dato og kode

Hentes sammen med licens koderne.

Abonnement

Hvis der er opdaterings og telefon support abonnement indlæses et licens nummer ellers vises NEJ.

De øvrige felter i Generel setup

Printer der benyttes som standard

Vælg den printer der skal benyttes til udskrifter, tryk på knappen Vælg printer.

Benyt dagsdato på indbetalinger

Markeres dette felt, sættes indbetalingsdatoen til dagsdato uanset hvornår de er indbetalt. Ikke markeret, så indsættes den dato Nets har send med i indbetalingsfilen.

Næste kundenr.

Næste automatiske kundenummer der benyttes ved oprettelse af nye kunder. Nummeret kan frit overskrives ved oprettelse. Tælles op med en ved oprettelse.

Batch/Bilag

Batch og bilagsnummer der tildeles opkrævninger m.v.. Knapperne

Nulstil ALLE saldi

Denne knap nulstiller alle posteringer, saldi og log på alle kunder. Kunderne bevares med stamoplysninger. Tryk på CTRL+ALT+S for at aktivere knapperne.

Tag en sikkerhedskopi før kørslen.

Nulstil ALT

Denne knap nulstiller ALT i kundekartoteket og fjerner ALLE kunder. Tryk på CTRL+ALT+S for at aktivere knapperne.

Tag en sikkerhedskopi før kørslen.

Import – Export af data

Det er muligt at importere og eksportere kunder, fakturaer og indbetalinger i LS-PBS.

Filnavn på import af kunder Filnavn på eksport af kunder Filnavn på import af fakturaer Filnavn på eksport af indbetalinger

Udfyldes med mappe/filnavne på filer der benyttes i forbindelse med import/eksport af data via menupunktet Import/Eksport i top menuen.

Filnavn på import af fakturaer (KUN FOR FAKTURA I KLADDEN.)

I stedet for navn på filen, kan der indtastes Drev\mappe\*.*

Når der vælges *.* , så åbnes en stifinder, hvor filen kan vælges ved indlæsning.

Kontroller for dublanter på Konto + Faktura i kladde

Markeres dette felt, vil der ikke kunne sendes samme fakturanummer til samme kunde mere end en gang, derefter spærres for opdatering.

Kontroller for dublanter på UnikID ved import af fakturaer i kladde

Markeres dette felt, vil der ikke kunne sendes samme UnikID mere end en gang, derefter spærres for opdatering.

Overskrift på import Kunder Overskrift på eksport Kunder Overskrift på import Fakturaer Overskrift på eksport indbetalinger

Hvis filerne der importeres ikke har en overskrift med felt navne i første linje, kan den indtast i disse felter. Hvis feltet er blankt skal der være en overskrift linje i filen.

Dato format (dd.mm.yyyy)

Feltet udfyldes med det format datoer importeres/eksporteres i. F.eks. dd-mm-yyyy

Separator tegn i dato (.-/)

Hvis der i ovenstående er anvend – som skilletegn i dd-mm-yyyy skal det indsættes i dette felt.

Skilletegn mellem felter (CSV = ;)

Her indsættes skilletegn i tekstfilen, det kan være ; for CSV og andre tegn der ønskes brugt.

Tegn omkring felter (” / Blank)

Her indsættes f.eks. ” som tegn der indsættes omkring felter. ”konto”;”Navn”; ……

Decimal skilletegn i beløb (,.)

Her indsættes decimal skille tegn i beløb, der må ikke være tusinde separator i tal felter.

Eksport af kunder

Der dannes en kommafil med overskrift på samtlige felter. Som i nedenstående eksempel.

Felter med Ja/Nej importeres og eksporteres som True/False.

Feltet Nets Status importeres og eksporteres som kolonnen Stored Value.

Import af Kunder

Formatet er det samme som Eksport af kunder, der er ikke krav om at alle felter skal være i filen, der behøver kun at være de felter man ønsker at oprette eller rette.

Første felt SKAL være Konto. Eksempel

Eksport af indbetalinger

Dette menupunkt udlæser alle indbetalinger der ikke tidligere er udlæst. Man skal være opmærksom på at der ikke kan udlæses igen, og at filen der udlæses til bliver overskrevet ved hver udlæsning.

Der er dog mulighed for at gå ind på den enkelte kunde og fjerne markering i feltet Export, så vil posten blive udlæst næste gang.

Eksempel.

Import af Fakturaer

Filen skal opbygges som i nedenstående eksempel. Rækkefølgen på felterne er underordnet.

Efter import er fakturaerne placeret i kladden og Nets datoen er tjekket.

Tilpasning/Postnumre

Her vises og vedligeholdes postnumre der benyttes ved oprettelse af kunder.

Tilpasning/Helligdage

I dette menupunkt kan der indtastes ”skæve” helligdage. Det er dage hvor bankerne er lukket og der ikke kan sendes Nets opkrævninger. Lørdag og søndag skal IKKE tages med, det styrer programmet automatisk.

Programmet leveres ikke med Helligdage indtastet.

Tilpasning/Eksterne programmer

Dette menupunkt benyttes til opsætning af kald til programmer der benyttes i forbindelse med LS-PBS. Det kan f.eks. være integration til økonomisystem, hvor der skal kaldes et program, batch fil eller andet der kan trække data ud/ind af økonomisystemet.

Denne opsætning vil bevirke at der fremkommer et menupunkt i top menuen, som kalder det program som er specificeret i linje 1.

Top menuen

Afslut program

Afslutter / lukker programmet.

Forespørgsler og udskrifter

Dette menupunkt benyttes til at se og udskrive lister fra programmet. Dette skærmbillede vises.

Find den ønskede liste og dobbeltklik på den eller marker den og tryk på Vælg/Kør. Tryk på Udskriv for at udskrive en liste med de data der er vist. Trykkes der på Gem CSV fil, dannes en fil som kan åbnes med Excel

Der kan indtastes afgrænsninger i de 1-3 linier under udskriftens navn.

Eksempel på udskrift af posteringer med afgrænsning på dato og konto.

Afgrænsning på f.eks. konto kan gøres på følgende måde.

Fra og til:	1001~1004	Tegn mellem fra og til er en Tilde	~
Udvalgte:	1001,1003,1009

Eksterne programmer

Menu med de eksterne programmer der er opsat under Tilpasning/Eksterne programmer.

Sikkerhedskopiering

Sikkerhedskopi

Dette menupunkt udlæser en komplet sikkerhedskopi af alle data i LS-PBS til en komprimeret fil, som placeres i mappen hvor LS-PBS er installeret. Filens navn er LSPBS_BACKUP.BCK

Indlæs sikkerhedskopi

Dette menupunkt indlæser den sidste backup, der er udlæst via ovenstående menupunkt.

Vær sikker på at sikkerhedskopien er af korrekt dato, da der IKKE ER NOGEN FORTRYDELSE efter indlæsningen.

Bestil licens

Skifter til menupunkt Tilpasning/Generel setup, hvor der i det gule felt er en beskrivelse af bestilling.

www

3 menupunkter der kan benyttes i forbindelse med online support, opdateringer og DDB DATA’s

hjemmeside.

Hent opdatering

Dette menupunkt benyttes til at hente opdateringer af LS-PBS. Det er et krav der er opdateringsabonnement på LS-PBS for at sidste nye program kan hentes.

Hvis der ikke er opdateringsabonnement vises dette vindue.

Koderne viser abonnement status.

Hvis der er opdaterings abonnement på LS-PBS, startes dette program og LS-PBS afsluttes automatisk.

Tryk på knappen Hent opdatering og sidste nye program filer hentes.

Opdateringsprogrammet afsluttes og LS-PBS startes igen. Hvis der er nye felter i databasen, køres en opdatering og programmet afslutter igen.

Start LS-PBS igen og kontroller Tilpasning/Nets oplysninger og Generel setup.