BESTIL PDF/UA
Herning Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 39.595.000 | 44.079.500 | 4.126.096 | 39.953.404 | 358.404 |
Kørselsudgifter | 51.811.000 | 52.181.668 | 0 | 52.181.668 | 370.668 |
Flexbus | 205.000 | 49.877 | -155.123 | 205.000 | 0 |
Bus-IT og Øvrige | 555.000 | 592.095 | -12.568 | 604.663 | 49.663 |
Rejsekort | 1.334.000 | 1.230.474 | -41.599 | 1.272.073 | -61.927 |
Busindtægter | -14.305.000 | -9.969.613 | 4.335.387 | -14.305.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
Flextrafik | 2.313.000 | 1.519.328 | -781.535 | 2.300.863 | -12.137 |
Handicapkørsel | 2.286.000 | 1.504.465 | -781.535 | 2.286.000 | 0 |
NOP | 27.000 | 14.863 | 0 | 14.863 | -12.137 |
Administration og øvrige | 4.042.000 | 4.042.642 | -585 | 4.043.227 | 1.227 |
Trafikselskab | 3.943.000 | 3.943.000 | 0 | 3.943.000 | 0 |
Billetkontrol | 39.000 | 60.000 | -585 | 60.584 | 21.584 |
Tab på debitorer | 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -2.000 |
Tjenestemandspension | 59.000 | 58.677 | 0 | 58.677 | -323 |
Finansielt afkast | 0 | -18.035 | 0 | -18.035 | -18.035 |
Total | 45.950.000 | 49.641.470 | 3.343.977 | 46.297.493 | 347.493 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -43.000.000 | 43.359.630 | 359.630 | ||
Flextrafik | -2.988.813 | 2.937.863 | -50.950 | ||
Total | -45.988.813 | 46.297.493 | 308.680 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Herning Kommune er der gæld til Midttrafik på 0,3 mio. kr., som afregnes primo regnskabs- året 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I merforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 1,2 mio. kr.
For kørsel med A-kontrakt svarer kørselsomfanget i vidt omfang til det budgetterede. Alligevel er omkostningerne steget. Det skyldes hovedsageligt afvigelser mellem satser brugt til budget- beregning og faktiske afregningssatser. Det samlede kørselsomfang for B-kontrakter afviger ikke væsentligt fra budgettet.
Tabel: Kørselsudgifter for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 34.874.610 | 35.549.881 | 0 | 35.549.881 | 675.271 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 16.936.390 | 16.631.787 | 0 | 16.631.787 | -304.603 |
Total | 51.811.000 | 52.181.668 | 0 | 52.181.668 | 370.668 |
Køreplantimer | 68.093 | 68.143 | 0 | 68.143 | 51 |
Passagertal tom. kvartal (Bybus) | 0 | 692.898 | 0 | 692.898 | 692.898 |
Flexbus
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Flexbus for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 189.000 | 22.137 | -166.863 | 189.000 | 0 |
Indtægter | -14.000 | -2.260 | 11.740 | -14.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 175.000 | 19.877 | -155.123 | 175.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 205.000 | 49.877 | -155.123 | 205.000 | 0 |
Antal ture | 1.150 | 213 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Herning Kommune valgte i 2019 at udskyde finansieringen af køb og installation af tælleudstyr til 2020. Finansieringen af denne vil indgå i afregningen mellem Midttrafik og Herning Kommune.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 465.000 | 513.196 | 0 | 513.196 | 48.196 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 84.000 | 76.783 | -12.568 | 89.351 | 5.351 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejsegaranti | 6.000 | 2.115 | 0 | 2.115 | -3.885 |
Total | 555.000 | 592.095 | -12.568 | 604.663 | 49.663 |
Rejsekort
Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på små 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 237.000 | 242.184 | 0 | 242.184 | 5.184 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 237.000 | 242.184 | 0 | 242.184 | 5.184 |
Drift | 1.097.000 | 988.290 | -41.599 | 1.029.890 | -67.110 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 592.000 | 616.144 | 0 | 616.144 | 24.144 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 398.000 | 306.746 | 0 | 306.746 | -91.254 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 107.000 | 65.401 | -41.599 | 107.000 | 0 |
Total | 1.334.000 | 1.230.474 | -41.599 | 1.272.073 | -61.927 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Herning Kommune
Budget 2020 Regnskab 2020
Kompensation
vedr. Covid-19
Regnskab inkl.
kompensation
Budgetafvigelse
inkl. komp.
Passagerindtægter -10.960.000 -7.460.500 3.499.500 -10.960.000 0
Refusion off peak -399.000 -366.706 32.294 -399.000 0
Skolekort -231.000 -204.687 26.313 -231.000 0
Takstkompensation -755.000 -771.500 -16.500 -755.000 0
Ungdomskort -1.142.000 -829.759 312.241 -1.142.000 0
Ungdomskort - fritidsrejser -174.000 -125.629 48.371 -174.000 0
Befordring værnepligtige -100.000 -124.794 -24.794 -100.000 0
Bus & Tog-omstigere -544.000 -86.038 457.962 -544.000 0
Total
-14.305.000
-9.969.613
4.335.387
-14.305.000
0
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Herning Kommune
Budget 2020 Regnskab 2020
Kompensation
vedr. Covid-19
Regnskab inkl.
kompensation
Budgetafvigelse
inkl. komp.
Vognmandsbetaling 2.874.000 1.844.306 -1.029.694 2.874.000 0
Indtægter -588.000 -339.841 248.159 -588.000 0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)
2.286.000
1.504.465
-781.535
2.286.000
0
Antal ture 10.000 6.120
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Herning Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 3.306.000 | 3.306.000 | 0 | 3.306.000 | 0 |
Handicap administration | 637.000 | 637.000 | 0 | 637.000 | 0 |
Total | 3.943.000 | 3.943.000 | 0 | 3.943.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en lille merudgift til billetkontrol. Det skyldes primært flere udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Herning Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 43.000 | 64.584 | 0 | 64.584 | 21.584 |
Kontrolafgifter -4.000 | -4.585 | -585 | -4.000 | 0 |
Tab på debitorer 1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -2.000 |
Total 40.000 | 59.000 | -585 | 59.584 | 19.584 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.