Bilag 8. Deling af resultatet i depotvirksomhed.
Bilag 8. Deling af resultatet i depotvirksomhed.
1. Opgørelse af resultat
1.1 Resultatet opgøres som forskellen mellem nedenstående indtægter og omkostninger, idet Københavns kommune forpligter sig til inden for nedenstående rammer at optimere resultatet af depotdriften.
2. Indtægter
2.1. Parterne er enige om, at prisen for deponering som udgangspunkt fastsættes til 72 kr. pr. tons. (2011- priser). Prisen kan imidlertid varieres afhængig af situationen, ligesom prisen for kommunen over årene skal leve op til hvile i sig selv princippet.
2.4. Det er Københavns kommune, der fastlægger priserne, så længe den gennemsnitlige pris pr. tons i forhold til ovennævnte pris er i intervallet +/- 5 pct. Såfremt Kommunen vurderer, at det af hensyn til hvile i sig selv princippet er nødvendigt at ændre prisen ud over +/- 5 pct. er By & Havn jf. aftalens punkt 10.2 berettiget til at forlange aftalens økonomi genforhandlet.
En følsomhedsanalyse af deponeringsprisens afhængighed af årligt modtagne mængder er udarbejdet i vedlagte Bilag 8.1.
2.5. Såfremt Københavns kommune modtager andre indtægter i relation til depotvirksomheden i Nordhavnen indregnes nettoindtægter herfra i henhold til hvile i sig selv princippet også i indtægterne.
3. Omkostninger
Som omkostninger indregnes:
• De til depotdriften direkte henførbare omkostninger. I omkostningerne indgår således til ikke overhead til kommunen til dækning af omkostninger til administration m.m.
• Der skal til dækning af nedlukningsomkostninger i relation til depotets overgang til passiv drift opkræves og hensættes i alt kr. 31.025.000 svarende til 2,42 kr. pr. modtaget tons forurenet jord. I forbindelse med afdækning af depotet skal der tilføres rent jord. By og Havn giver i forbindelse med tilførslen af rent jord Københavns Kommune 13 mio. kr. (2011-priser) mod at modtage indtægten fra tilførslen af rent jord, således at By & havn dækker 13 mio. kr. af hensættelsen.
Den resterende del af hensættelsen fremkommer ved opkrævning af kr. 1,42 pr modtaget tons forurenet jord, hvilket indregnes som en omkostning.
• Den i aftalens pkt. 5.2. aftalte forrentning af pulje. Et beregningseksempel på forrentning af pulje er vedlagt som bilag 8.2.
4. Deling af positivt resultat
4.1. Københavns Kommune får 2/3 af resultatet mens By og havn får 1/3 af resultatet.
5. Deling af negativt resultat
5.1. Forrentning af pulje i henhold til aftalens pkt. 5.2. modregnes indtil resultatet bliver 0. Hvis dette ikke er muligt bortfalder den del af deponeringsafgiften helt. Det resterende underskud dækkes op til 3 mio. kr. for 2/3-dels vedkommende af By og havn og den resterende del af Københavns Kommune. Underskud over 3 mio. kr. dækkes af Københavns Kommune.
Totaløkonomi m. følsomhedsanalyse Bilag 8.1 Side 1 Følsomhedsanalyse
Mængder pr. år | 900000 | 850000 | 800000 | 750000 | 700000 | 650000 | 600000 |
Takst | 67,19 | 68,38 | 70,00 | 71,85 | 74,11 | 76,48 | 79,18 |
Stigning | 1,19 | 1,62 | 1,85 | 2,26 | 2,37 | 2,70 | |
I forhold til 750.000 | ‐4,66 | ‐3,47 | ‐1,85 | 0,00 | 2,26 | 4,63 | 7,33 |
82,00
80,00
78,00
76,00
74,00
72,00
70,00
68,00
66,00
64,00
62,00
60,00
Takst
Takst
900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000
AFTALE OM DEPONERING AF FORURENET JORD
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akkumuleret forskel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 26.944 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 53.888 | 8.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐1.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐1.765 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐3.530 | ‐588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐17.625 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐35.250 | ‐5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐533 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐1.065 | ‐178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 2.179 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 2.179 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.453 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 2.906 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 36 | |||||||
Forrentning af accumuleret pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garantistillelsespulje | 533 | 1.598 | 2.663 | 3.728 | 4.793 | 5.858 | 6.923 | 7.988 | 9.053 | 10.118 | 11.183 | 12.248 | 13.313 | 14.378 | 15.443 | 16.508 | 17.573 | 17.750 | |||||||
By og Havns andel | 375 | 1.125 | 1.875 | 2.625 | 3.375 | 4.125 | 4.875 | 5.625 | 6.375 | 7.125 | 7.875 | 8.625 | 9.375 | 10.125 | 10.875 | 11.625 | 12.375 | 12.500 | |||||||
I alt | 908 | 2.723 | 4.538 | 6.353 | 8.168 | 9.983 | 11.798 | 13.613 | 15.428 | 17.243 | 19.058 | 20.873 | 22.688 | 24.503 | 26.318 | 28.133 | 29.948 | 30.250 |
Deponeringsafgift | 71,85 |
startår | 2012 |
slutår | 2029 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 17.625 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 726 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 18.351 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 36.703 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intern rente | 3% |
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ‐650 | ‐125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akkumuleret forskel | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | 1.175 | 3.525 | 5.875 | 8.225 | 10.575 | 12.925 | 15.275 | 17.625 | 19.975 | 22.325 | 24.675 | 27.025 | 29.375 | 31.725 | 34.075 | 36.425 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | 35 | 106 | 176 | 247 | 317 | 388 | 458 | 529 | 599 | 670 | 740 | 811 | 881 | 952 | 1.022 | 1.093 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 28.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐1.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐1.883 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐3.765 | ‐471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐18.800 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐37.600 | ‐4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐568 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐1.136 | ‐142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 1.907 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 35 | 106 | 176 | 247 | 317 | 388 | 458 | 529 | 599 | 670 | 740 | 811 | 881 | 952 | 1.022 | 1.093 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 1.943 | 3.920 | 3.991 | 4.061 | 4.132 | 4.202 | 4.273 | 4.343 | 4.414 | 4.484 | 4.555 | 4.625 | 4.696 | 4.766 | 4.837 | 4.907 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.295 | 2.614 | 2.661 | 2.708 | 2.755 | 2.802 | 2.849 | 2.896 | 2.943 | 2.990 | 3.037 | 3.084 | 3.131 | 3.178 | 3.225 | 3.272 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | ‐157 | ‐290 | ‐243 | ‐196 | ‐149 | ‐102 | ‐55 | ‐8 | 39 | 86 | 133 | 180 | 227 | 274 | 321 | 368 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | ‐157 | ‐452 | ‐709 | ‐927 | ‐1.104 | ‐1.239 | ‐1.332 | ‐1.380 | ‐1.383 | ‐1.339 | ‐1.247 | ‐1.104 | ‐911 | ‐665 | ‐364 | ‐7 | 65 | ||||||||
Forrentning af accumuleret pulje | ‐5 | ‐14 | ‐21 | ‐28 | ‐33 | ‐37 | ‐40 | ‐41 | ‐41 | ‐40 | ‐37 | ‐33 | ‐27 | ‐20 | ‐11 | 0 | 2 |
Deponeringsafgift | 70,00 |
startår | 2012 |
slutår | 2028 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåret
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 18.800 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐35 | ‐106 | ‐176 | ‐247 | ‐317 | ‐388 | ‐458 | ‐529 | ‐599 | ‐670 | ‐740 | ‐811 | ‐881 | ‐952 | ‐1.022 | ‐1.093 | ‐176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 648 | 1.307 | 1.330 | 1.354 | 1.377 | 1.401 | 1.424 | 1.448 | 1.471 | 1.495 | 1.518 | 1.542 | 1.565 | 1.589 | 1.612 | 1.636 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 19.412 | 38.801 | 38.754 | 38.707 | 38.660 | 38.613 | 38.566 | 38.519 | 38.472 | 38.425 | 38.378 | 38.331 | 38.284 | 38.237 | 38.190 | 38.143 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intern rente | 3% |
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 425 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ‐575 | ‐750 | ‐125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkumuleret forskel | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.450 | 875 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | 2.350 | 7.050 | 11.750 | 16.450 | 21.150 | 25.850 | 30.550 | 35.250 | 39.950 | 44.650 | 49.350 | 54.050 | 58.750 | 63.450 | 68.150 | 41.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | 71 | 212 | 353 | 494 | 635 | 776 | 917 | 1.058 | 1.199 | 1.340 | 1.481 | 1.622 | 1.763 | 1.904 | 2.045 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.096 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 29.062 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 58.123 | 11.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐2.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐4.000 | ‐824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐19.975 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐39.950 | ‐8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐604 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐1.207 | ‐249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 1.641 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 71 | 212 | 353 | 494 | 635 | 776 | 917 | 1.058 | 1.199 | 1.340 | 1.481 | 1.622 | 1.763 | 1.904 | 2.045 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 1.711 | 3.493 | 3.634 | 3.775 | 3.916 | 4.057 | 4.198 | 4.339 | 4.480 | 4.621 | 4.762 | 4.903 | 5.044 | 5.185 | 5.326 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.141 | 2.329 | 2.423 | 2.517 | 2.611 | 2.705 | 2.799 | 2.893 | 2.987 | 3.081 | 3.175 | 3.269 | 3.363 | 3.457 | 3.551 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | ‐311 | ‐575 | ‐481 | ‐387 | ‐293 | ‐199 | ‐105 | ‐11 | 83 | 177 | 271 | 365 | 459 | 553 | 647 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | ‐311 | ‐896 | ‐1.404 | ‐1.834 | ‐2.182 | ‐2.447 | ‐2.626 | ‐2.716 | ‐2.715 | ‐2.620 | ‐2.428 | ‐2.137 | ‐1.742 | ‐1.242 | ‐633 | 23 | |||||||||
Forrentning af accumuleret pulje | ‐9 | ‐27 | ‐42 | ‐55 | ‐65 | ‐73 | ‐79 | ‐81 | ‐81 | ‐79 | ‐73 | ‐64 | ‐52 | ‐37 | ‐19 | 1 |
Deponeringsafgift | 68,38 |
startår | 2012 |
slutår | 2027 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåret
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 19.975 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐71 | ‐212 | ‐353 | ‐494 | ‐635 | ‐776 | ‐917 | ‐1.058 | ‐1.199 | ‐1.340 | ‐1.481 | ‐1.622 | ‐1.763 | ‐1.904 | ‐2.045 | ‐1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 570 | 1.164 | 1.211 | 1.258 | 1.305 | 1.352 | 1.399 | 1.446 | 1.493 | 1.540 | 1.587 | 1.634 | 1.681 | 1.728 | 1.775 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 20.475 | 40.903 | 40.809 | 40.715 | 40.621 | 40.527 | 40.433 | 40.339 | 40.245 | 40.151 | 40.057 | 39.963 | 39.869 | 39.775 | 39.681 | 7.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intern rente | 3% |
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ‐400 | ‐750 | ‐750 | ‐125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkumuleret forskel | 75 | 225 | 375 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1.125 | 1.275 | 1.425 | 1.575 | 1.725 | 1.875 | 2.025 | 1.625 | |||||||||||
Pulje | 3.525 | 10.575 | 17.625 | 24.675 | 31.725 | 38.775 | 45.825 | 52.875 | 59.925 | 66.975 | 74.025 | 81.075 | 88.125 | 95.175 | 76.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | 106 | 317 | 529 | 740 | 952 | 1.163 | 1.375 | 1.586 | 1.798 | 2.009 | 2.221 | 2.432 | 2.644 | 2.855 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.018 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 30.236 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 60.471 | 23.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐2.118 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐4.236 | ‐1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐21.150 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐42.300 | ‐16.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐639 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐1.278 | ‐497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 1.487 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 2.973 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 106 | 317 | 529 | 740 | 952 | 1.163 | 1.375 | 1.586 | 1.798 | 2.009 | 2.221 | 2.432 | 2.644 | 2.855 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 1.592 | 3.290 | 3.502 | 3.713 | 3.925 | 4.136 | 4.348 | 4.559 | 4.771 | 4.982 | 5.194 | 5.405 | 5.617 | 5.828 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.062 | 2.194 | 2.335 | 2.476 | 2.617 | 2.758 | 2.899 | 3.040 | 3.181 | 3.322 | 3.463 | 3.604 | 3.745 | 3.886 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | ‐390 | ‐710 | ‐569 | ‐428 | ‐287 | ‐146 | ‐5 | 136 | 277 | 418 | 559 | 700 | 841 | 982 | ‐606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | ‐390 | ‐1.113 | ‐1.716 | ‐2.196 | ‐2.549 | ‐2.772 | ‐2.861 | ‐2.811 | ‐2.619 | ‐2.280 | ‐1.790 | ‐1.144 | ‐338 | 634 | 47 | ||||||||||
Forrentning af accumuleret pulje | ‐12 | ‐33 | ‐51 | ‐66 | ‐76 | ‐83 | ‐86 | ‐84 | ‐79 | ‐68 | ‐54 | ‐34 | ‐10 | 19 | 1 |
Deponeringsafgift | 67,19 |
startår | 2012 |
slutår | 2026 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåret
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 21.150 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 16.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐106 | ‐317 | ‐529 | ‐740 | ‐952 | ‐1.163 | ‐1.375 | ‐1.586 | ‐1.798 | ‐2.009 | ‐2.221 | ‐2.432 | ‐2.644 | ‐2.855 | ‐2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 531 | 1.097 | 1.167 | 1.238 | 1.308 | 1.379 | 1.449 | 1.520 | 1.590 | 1.661 | 1.731 | 1.802 | 1.872 | 1.943 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 21.575 | 43.080 | 42.939 | 42.798 | 42.657 | 42.516 | 42.375 | 42.234 | 42.093 | 41.952 | 41.811 | 41.670 | 41.529 | 41.388 | 15.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3%
Intern rente
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | ‐25 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | ‐50 | 575 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akkumuleret forskel | ‐25 | ‐75 | ‐125 | ‐175 | ‐225 | ‐275 | ‐325 | ‐375 | ‐425 | ‐475 | ‐525 | ‐575 | ‐625 | ‐675 | ‐725 | ‐775 | ‐825 | ‐250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | ‐1.175 | ‐3.525 | ‐5.875 | ‐8.225 | ‐10.575 | ‐12.925 | ‐15.275 | ‐17.625 | ‐19.975 | ‐22.325 | ‐24.675 | ‐27.025 | ‐29.375 | ‐31.725 | ‐34.075 | ‐36.425 | ‐38.775 | ‐11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | ‐35 | ‐106 | ‐176 | ‐247 | ‐317 | ‐388 | ‐458 | ‐529 | ‐599 | ‐670 | ‐740 | ‐811 | ‐881 | ‐952 | ‐1.022 | ‐1.093 | ‐1.163 | ‐353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐10.540 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 25.939 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 51.877 | 18.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐4.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐1.647 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐3.295 | ‐1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐16.450 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐32.900 | ‐11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐497 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐994 | ‐355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 2.502 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 5.004 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐35 | ‐106 | ‐176 | ‐247 | ‐317 | ‐388 | ‐458 | ‐529 | ‐599 | ‐670 | ‐740 | ‐811 | ‐881 | ‐952 | ‐1.022 | ‐1.093 | ‐1.163 | ‐353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 2.467 | 4.899 | 4.828 | 4.758 | 4.687 | 4.617 | 4.546 | 4.476 | 4.405 | 4.335 | 4.264 | 4.194 | 4.123 | 4.053 | 3.982 | 3.912 | 3.841 | 4.652 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.645 | 3.266 | 3.219 | 3.172 | 3.125 | 3.078 | 3.031 | 2.984 | 2.937 | 2.890 | 2.843 | 2.796 | 2.749 | 2.702 | 2.655 | 2.608 | 2.561 | 3.101 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | 193 | 362 | 315 | 268 | 221 | 174 | 127 | 80 | 33 | ‐14 | ‐61 | ‐108 | ‐155 | ‐202 | ‐249 | ‐296 | ‐343 | ‐343 | ‐748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | 193 | 560 | 892 | 1.186 | 1.442 | 1.659 | 1.836 | 1.971 | 2.062 | 2.110 | 2.112 | 2.067 | 1.974 | 1.831 | 1.636 | 1.389 | 1.087 | 777 | 52 | ||||||
Forrentning af accumuleret pulje | 6 | 17 | 27 | 36 | 43 | 50 | 55 | 59 | 62 | 63 | 63 | 62 | 59 | 55 | 49 | 42 | 33 | 23 | 2 |
Deponeringsafgift | 74,11 |
startår | 2012 |
slutår | 2030 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåret
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 16.450 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 11.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 35 | 106 | 176 | 247 | 317 | 388 | 458 | 529 | 599 | 670 | 740 | 811 | 881 | 952 | 1.022 | 1.093 | 1.163 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 822 | 1.633 | 1.609 | 1.586 | 1.562 | 1.539 | 1.515 | 1.492 | 1.468 | 1.445 | 1.421 | 1.398 | 1.374 | 1.351 | 1.327 | 1.304 | 1.280 | 1.551 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 17.308 | 34.639 | 34.686 | 34.733 | 34.780 | 34.827 | 34.874 | 34.921 | 34.968 | 35.015 | 35.062 | 35.109 | 35.156 | 35.203 | 35.250 | 35.297 | 35.344 | 34.803 | 11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3%
Intern rente
AFTALE OM DEPONERING AF FORURENET JORD
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 325 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | ‐50 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | ‐100 | 525 | 650 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Akkumuleret forskel | ‐50 | ‐150 | ‐250 | ‐350 | ‐450 | ‐550 | ‐650 | ‐750 | ‐850 | ‐950 | ‐1.050 | ‐1.150 | ‐1.250 | ‐1.350 | ‐1.450 | ‐1.550 | ‐1.650 | ‐1.125 | ‐475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | ‐2.350 | ‐7.050 | ‐11.750 | ‐16.450 | ‐21.150 | ‐25.850 | ‐30.550 | ‐35.250 | ‐39.950 | ‐44.650 | ‐49.350 | ‐54.050 | ‐58.750 | ‐63.450 | ‐68.150 | ‐72.850 | ‐77.550 | ‐52.875 | ‐22.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | ‐71 | ‐212 | ‐353 | ‐494 | ‐635 | ‐776 | ‐917 | ‐1.058 | ‐1.199 | ‐1.340 | ‐1.481 | ‐1.622 | ‐1.763 | ‐1.904 | ‐2.045 | ‐2.186 | ‐2.327 | ‐1.586 | ‐670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐22.631 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 24.856 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 49.712 | 36.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐7.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐1.530 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐15.275 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐22.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐462 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 2.748 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 5.496 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐71 | ‐212 | ‐353 | ‐494 | ‐635 | ‐776 | ‐917 | ‐1.058 | ‐1.199 | ‐1.340 | ‐1.481 | ‐1.622 | ‐1.763 | ‐1.904 | ‐2.045 | ‐2.186 | ‐2.327 | ‐1.586 | ‐670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 2.677 | 5.284 | 5.143 | 5.002 | 4.861 | 4.720 | 4.579 | 4.438 | 4.297 | 4.156 | 4.015 | 3.874 | 3.733 | 3.592 | 3.451 | 3.310 | 3.169 | 3.909 | 4.826 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.785 | 3.523 | 3.429 | 3.335 | 3.241 | 3.147 | 3.053 | 2.959 | 2.865 | 2.771 | 2.677 | 2.583 | 2.489 | 2.395 | 2.301 | 2.207 | 2.113 | 2.606 | 3.217 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | 333 | 619 | 525 | 431 | 337 | 243 | 149 | 55 | ‐39 | ‐133 | ‐227 | ‐321 | ‐415 | ‐509 | ‐603 | ‐697 | ‐791 | ‐791 | 313 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | 333 | 962 | 1.515 | 1.991 | 2.388 | 2.702 | 2.932 | 3.075 | 3.128 | 3.088 | 2.954 | 2.721 | 2.388 | 1.950 | 1.405 | 750 | ‐19 | ‐811 | ‐522 | 18 | |||||
Forrentning af accumuleret pulje | 10 | 29 | 45 | 60 | 72 | 81 | 88 | 92 | 94 | 93 | 89 | 82 | 72 | 58 | 42 | 23 | ‐1 | ‐24 | ‐16 | 1 |
Deponeringsafgift | 76,48 |
startår | 2012 |
slutår | 2031 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåret
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 15.275 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 22.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 71 | 212 | 353 | 494 | 635 | 776 | 917 | 1.058 | 1.199 | 1.340 | 1.481 | 1.622 | 1.763 | 1.904 | 2.045 | 2.186 | 2.327 | 1.586 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 892 | 1.761 | 1.714 | 1.667 | 1.620 | 1.573 | 1.526 | 1.479 | 1.432 | 1.385 | 1.338 | 1.291 | 1.244 | 1.197 | 1.150 | 1.103 | 1.056 | 1.303 | 1.609 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 16.238 | 32.523 | 32.617 | 32.711 | 32.805 | 32.899 | 32.993 | 33.087 | 33.181 | 33.275 | 33.369 | 33.463 | 33.557 | 33.651 | 33.745 | 33.839 | 33.933 | 33.439 | 32.828 | 23.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3%
Intern rente
Jordleverancer og forrentning af pulje | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |
Budgetteret årsmængde | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Realiseret årsmængde | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.500 |
Forskel | ‐75 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | ‐150 | 475 | 650 | 650 | 650 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Akkumuleret forskel | ‐75 | ‐225 | ‐375 | ‐525 | ‐675 | ‐825 | ‐975 | ‐1.125 | ‐1.275 | ‐1.425 | ‐1.575 | ‐1.725 | ‐1.875 | ‐2.025 | ‐2.175 | ‐2.325 | ‐2.475 | ‐2.000 | ‐1.350 | ‐700 | ‐50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pulje | ‐3.525 | ‐10.575 | ‐17.625 | ‐24.675 | ‐31.725 | ‐38.775 | ‐45.825 | ‐52.875 | ‐59.925 | ‐66.975 | ‐74.025 | ‐81.075 | ‐88.125 | ‐95.175 | ‐102.225 | ‐109.275 | ‐116.325 | ‐94.000 | ‐63.450 | ‐32.900 | ‐2.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forrentning af pulje | ‐106 | ‐317 | ‐529 | ‐740 | ‐952 | ‐1.163 | ‐1.375 | ‐1.586 | ‐1.798 | ‐2.009 | ‐2.221 | ‐2.432 | ‐2.644 | ‐2.855 | ‐3.067 | ‐3.278 | ‐3.490 | ‐2.820 | ‐1.904 | ‐987 | ‐71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐36.343 |
Depotvirksomhed
Indtægt | 23.754 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 47.508 | 51.467 | 51.467 | 51.467 | 3.959 | 0 | 0 | 0 |
Fast omkostning | ‐4.842 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐9.684 | ‐745 | 0 | 0 | 0 |
Variabel omkostning | ‐1.412 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐2.824 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐3.059 | ‐235 | 0 | 0 | 0 |
Leje til By og Havn (47 kr pr. tons) | ‐14.100 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐28.200 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐30.550 | ‐2.350 | 0 | 0 | 0 |
Garantistillelse (1,42) | ‐426 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐852 | ‐923 | ‐923 | ‐923 | ‐71 | 0 | 0 | 0 |
I alt før forrentning af pulje | 2.974 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 7.251 | 7.251 | 7.251 | 558 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | ‐106 | ‐317 | ‐529 | ‐740 | ‐952 | ‐1.163 | ‐1.375 | ‐1.586 | ‐1.798 | ‐2.009 | ‐2.221 | ‐2.432 | ‐2.644 | ‐2.855 | ‐3.067 | ‐3.278 | ‐3.490 | ‐2.820 | ‐1.904 | ‐987 | ‐71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag efter forrentning af pulje | 2.868 | 5.631 | 5.419 | 5.208 | 4.996 | 4.785 | 4.573 | 4.362 | 4.150 | 3.939 | 3.727 | 3.516 | 3.304 | 3.093 | 2.881 | 2.670 | 2.458 | 3.128 | 5.347 | 6.264 | 7.180 | 558 | 0 | 0 | 0 |
Dækningsbidrag til kommune 2/3 | 1.912 | 3.754 | 3.613 | 3.472 | 3.331 | 3.190 | 3.049 | 2.908 | 2.767 | 2.626 | 2.485 | 2.344 | 2.203 | 2.062 | 1.921 | 1.780 | 1.639 | 2.085 | 3.565 | 4.176 | 4.787 | 372 | 0 | 0 | 0 |
KMC regnskab
KMC's administrationstillæg til kommunen | ‐1.452 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐2.904 | ‐3.146 | ‐3.146 | ‐3.146 | ‐242 | 0 | 0 | 0 |
KMC overskud/underskud | 460 | 850 | 709 | 568 | 427 | 286 | 145 | 4 | ‐137 | ‐278 | ‐419 | ‐560 | ‐701 | ‐842 | ‐983 | ‐1.124 | ‐1.265 | ‐1.265 | 419 | 1.030 | 1.641 | 130 | 0 | 0 | 0 |
KMC o/u accumuleret pulje | 460 | 1.324 | 2.072 | 2.702 | 3.210 | 3.592 | 3.845 | 3.964 | 3.946 | 3.786 | 3.480 | 3.024 | 2.414 | 1.644 | 710 | ‐393 | ‐1.670 | ‐2.985 | ‐2.656 | ‐1.706 | ‐116 | 10 | |||
Forrentning af accumuleret pulje | 14 | 40 | 62 | 81 | 96 | 108 | 115 | 119 | 118 | 114 | 104 | 91 | 72 | 49 | 21 | ‐12 | ‐50 | ‐90 | ‐80 | ‐51 | ‐3 | 0 |
Deponeringsafgift | 79,18 |
startår | 2012 |
slutår | 2033 |
Deponeringsafgift til By og Havn | 47,00 |
Afrundes indtil 'KMC o/u accumuleret pulje' nummerisk er under 100.000 kr. i slutåre
Indtægter til By og Havn
Deponeringsafgift | 14.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 2.350 | 0 | 0 | 0 |
Forrentning af pulje | 106 | 317 | 529 | 740 | 952 | 1.163 | 1.375 | 1.586 | 1.798 | 2.009 | 2.221 | 2.432 | 2.644 | 2.855 | 3.067 | 3.278 | 3.490 | 2.820 | 1.904 | 987 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overskudsdeling | 956 | 1.877 | 1.806 | 1.736 | 1.665 | 1.595 | 1.524 | 1.454 | 1.383 | 1.313 | 1.242 | 1.172 | 1.101 | 1.031 | 960 | 890 | 819 | 1.043 | 1.782 | 2.088 | 2.393 | 186 | 0 | 0 | 0 |
I alt | 15.162 | 30.394 | 30.535 | 30.676 | 30.817 | 30.958 | 31.099 | 31.240 | 31.381 | 31.522 | 31.663 | 31.804 | 31.945 | 32.086 | 32.227 | 32.368 | 32.509 | 32.063 | 34.236 | 33.625 | 33.014 | 2.536 | 0 | 0 | 0 |
3%
Intern rente
Danwaste Consult A/S, Sexxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxxxxx X Bilag 8.2
Tel: x00 00 00 00 00, Fax: x00 00 00 00 00
Notat
Vedr.: Nordhavnsdepotet. Beregningseksempel pulje
Dato: 10. januar 2011
Iht. aftale om deponering af forurenet jord mellem By & Havn og Københavns Kommune reguleres det beløb, Københavns Kommune betaler By & Havn som husleje for benyttelse af depotet med forrentningen af en pulje, som beregnes som den fastsatte leje på kr. 47,00 pr. tons multipliceret med forskellen mellem den budgetterede, årlige mængde modtaget forurenet jord på 750.000 tons og den aktuelt modtagne mængde.
Puljen opgøres én gang årligt, så den altid afspejler, hvor stor en mængde, der er modtaget fra deponeringsstart sammenholdt med den budgetterede mængde.
Det første driftsår beregnes den budgetterede mængde forholdsmæssigt fra igangsættelsestidspunktet i forhold til årsbudgettet på 750.000 tons.
Puljen forrentes årligt med 3 %. Beregningseksempel.
I et antal på hinanden følgende år modtages varierende årlige mængder, som det fremgår af tabel 1.
I et vilkårligt år, f.eks. År 2 er den akkumulerede forskel mellem budgetteret og modtaget mængde = -75.000 tons, hvorfor puljen er =
-75.000 tons multipliceret med 47,00 kr. = -3.525.000 kr.
Forrentet med 3 % giver dette 105.750 kr., som tillægges Kommunens betaling af husleje, som det fremgår af tabel 2.
Tabel 1 Forrentning af pulje
Jordleverancer og forrentning af pulje | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 |
Budgetteret årsmængde, tons | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Modtaget årsmængde, tons | 650.000 | 775.000 | 850.000 | 675.000 | 825.000 |
Forskel, tons | ‐100.000 | 25.000 | 100.000 | ‐75.000 | 75.000 |
Akkumuleret forskel, tons | ‐100.000 | ‐75.000 | 25.000 | ‐50.000 | 25.000 |
Pulje = akkum. forskel x 47,00 kr. | ‐4.700.000 | ‐3.525.000 | 1.175.000 | ‐2.350.000 | 1.175.000 |
Forrentning af pulje med 3 % | 141.000 | 105.750 | ‐35.250 | 70.500 | ‐35.250 |
Københavns Kommune betaler i de pågældende år By & Havn følgende husleje:
Tabel 2 Beregnet husleje
Beregnet husleje | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 |
Modtaget jord | 650.000 | 775.000 | 850.000 | 675.000 | 825.000 |
Husleje = 47,00 kr./tons | 30.550.000 | 36.425.000 | 39.950.000 | 31.725.000 | 38.775.000 |
Forrentning af pulje | 141.000 | 105.750 | ‐35.250 | 70.500 | ‐35.250 |
Resulterende betaling | 30.691.000 | 36.530.750 | 39.914.750 | 31.795.500 | 38.739.750 |
Resulterende husleje i kr./ton | 47,22 | 47,14 | 46,96 | 47,10 | 46,96 |
I år, hvor den akkumulerede pulje er negativ, hæves huslejen således, hvorimod den i år med positiv pulje sænkes.
2