Almene boligorganisationer Regnskabsperiode
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode
Regnskab for afdeling 2703 - Søvej 01.01.2014 - 31.12.2014
Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune
Landsbyggefonden Landsbyggefonden
Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.:
280 301 183
Navn: Navn: Navn:
Ishøj Boligselskab
Søvej
Ishøj Kommune
Adresse: Adresse: Adresse:
c/o Domea s.m.b.a. Ishøj Søvej 2-84 Rådhuset
Xxxxxxxxx Xxxx 0 0000 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx 00
Postboks 251 2635 Ishøj
2630 Taastrup
Telefon: Telefon:
00 00 00 00 00 00 75 75
E-postadresse:
CVR-nr. (SE-nr.):
14 81 14 00
Bruttoetage- | Xxxxx | á lejemåls- | Xxxxx xxxx- | ||
areal i alt m2 | lejemål | enhed | målsenheder | ||
Almene familieboliger | 3.294 | 42 | 1 | 42 | |
Almene ungdomsboliger | - | - | 1 | - | |
Almene ældreboliger | - | - | 1 | - | |
Boligoplysninger i alt | 3.294 | 42 | 42 | ||
- Boliger fordelt på xxxxx xxx | Xxxxx rum | ||||
1 | - | - | |||
2 | 1.481 | 21 | |||
3 | 1.813 | 21 | |||
4 | - | - | |||
5 | - | - | |||
6 | - | - | |||
- Heraf plejeboliger | al) | - | - | ||
(ældreboliger med tilknyttet serviceare | |||||
- Heraf enkeltværelser | - | - | |||
(uden selvstændigt køkken) | |||||
- Heraf bofællesskaber | - | - | |||
(Individuel/kollektiv) | |||||
Erhvervslejemål | - | - | 1 pr. påbeg. 60 m2 | - | |
Antenneplads | - | - | |||
Institutioner | - | - | 1 pr. påbeg. 60 m2 | - | |
Garager/carporte | - | - | 1/5 | - | |
Lejemålsoplysninger i alt | 3.294 | 42 | 42,0 |
16st Ishøj By, Ishøj |
57952 |
Matrikel nr.
BBR-ejendomsnummer
Almene boligorganisationer | Regnskabsperiode | |||
Regnskab for afdeling 2703 - Søvej | 01.01.2014 - 31.12.2014 | |||
Støtteart: | Antal Lejemål | Bruttoetage- areal i alt m2 | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 42 | 3.294 | 05.11.2002 | 01.09.2004 |
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | ||||
Opført/overtaget uden støtte | ||||
Byggeart: | ||||
Boliger i etagebyggeri | ||||
Boliger i tæt/lavt byggeri | 42 | 3.294 | ||
Skriv ja/nej | Xxxxx ja/nej | |||
Tekniske installationer m.v.: | Beboerfaciliteter: | |||
Beboerhus | Nej | |||
Køleskab: | Nej | Særskilte selskabs- og mødelokaler | Nej | |
Komfur (el/gas): | Ja | Forbrugsmåling: | ||
Vandmåling, individuel | Ja | |||
Bad: | Ja | Vandmåling, kollektiv | Nej | |
Varmemåling, individuel | Ja | |||
Fællesantenneanlæg: | Ja | Varmemåling, kollektiv | Nej | |
El-måling, individuel | Ja | |||
Vaskeri: | El-måling, kollektiv | Nej | ||
Vaskeinstallation, fælles | Ja | |||
Vaskemask. I de enkelte boliger | Nej | Opvarmning: | ||
Fjernvarme | Ja | |||
Vandinstallation: | Centralvarme, eget anlæg Xxx.xx/xxxx | Nej | ||
Tostrenget vandsys. (rent/gråt) | Nej | Centralvarme, eget anlæg naturgas | Nej | |
Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej | Ovne | Nej | |
Regnvand, genanvendelse | Nej | Elpaneler | Nej | |
Spildevand, rodzoneanlæg | Nej | Solvarmeanlæg | Nej | |
Spildevand, bioværk | Nej | Varmepumpeanlæg | Nej | |
Biogasanlæg | Nej | |||
Affald: | ||||
Kildesort. af affald inde i boligen | Nej | |||
Kildesort. af affald uden for boligen | Nej | |||
Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: | 1.049,28 | |||
Der har ikke været lejeændring i regnskabsåret | ||||
Regnskabet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler og notesammentællinger.
2703 - Søvej |
Vurdering af afdelingens økonomi |
42 Almene familieboliger. |
Økonomi: |
Der er generelt en god økonomi i afdelingen. |
Årets resultat: |
Årets resultat udviser et overskud på kr. 40.626, som er anvendt til afskrivning på egenfinansiering af forbedringsarbejde med kr. 19.433. Det resterende overskud kr. 21.194 er overført til resultatkonto (konto 407). |
Resultatkontoen udgør herefter en underskudssaldo på kr. 48.310, der budgetteres afviklet over 3 år. |
Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til diverse udgifter ikke er anvendt fuldt. Udgifterne til renholdelse blev mindre end budgetteret, samt at der er indtægt fra korrektion tidligere år vedrørende falckabonnement. Herudover er renteindtægterne højere end forventet. Dette modsvares delvist af større udgifter til almindelig vedligeholdelse og nettokapitaludgifter set i forhold til budgettet. |
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: |
Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 74.897. Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 120.161. |
Afvigelsen skyldes at afdelingsmødet har besluttet at det kun er det nødvendige på DV- planen som skal udføres. |
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 2014 kr. 1.664.415 svarende til kr. 39.629 pr. lejemål. |
Der er overført kr. 287.500, fra andre henlæggelser til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdelse tilstrækkelige til at dække de kommende års udgifter. |
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402): |
Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 9.327, som er dækket af henlæggelse. |
Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2014 kr. 188.429 svarende til kr. 4.486 pr. lejemål. |
Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 80.000. |
Henlæggelsen vurderes ud fra tidligere års forbrug samt indeværende års budgetterede henlæggelse at være tilstrækkelig. |
2703 - Søvej |
Vurdering af afdelingens økonomi |
Tab ved lejeledighed og fraflytning: |
Årets lejetab udgør kr. 17.286, som er dækket af dispositionsfonden. |
Den fremtidige udlejningssituation vurderes som værende god. |
Årets tab ved fraflytninger udgør kr. 15.504, som er dækket af henlæggelse. |
Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2014 kr. 150.722. Af disse er kr. 55.636 risikobehæftede. |
Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør pr. 31. december 2014 kr. 442.013. Indeværende års budgetterede henlæggelse hertil udgør kr. 110.000. |
Under hensyntagen til de her nævnte forhold og ud fra tidligere års lejetab, tab ved fraflytninger samt indeværende års budgetterede henlæggelse, vurderes henlæggelserne at være tilstrækkelige. |
Andre henlæggelser (konto 406): |
Der er tidlige udbetalt kr. 862.500 i erstatning i forbindelse med byggesagen. Beløbet er henlagt til facadebeklædning. Der er taget prøve som ser fornuftig ud, der er derfor overført kr. 575.000 til afdelingens henlæggelser konto 401 i 2013 og den resterende del i 2014. |
Forventninger til indeværende års budget: |
Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelserne på statustidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Der vil dog være behov for en meget stram styrring af udgifterne til renovation, almindelig vedligeholdelse og udgifter i til drift af fælles vaskeri, såfremt de ikke skal overskride det i budgettet afsatte beløb. |
Likviditet: |
Der er en god likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31. december 2014 overstiger summen af saldi for henlæggelser. |
2703 - Søvej
Resultatopgørelse
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014
Resultat- | Budget | Budget | |||
Konto | Note | Specifikation | opgørelse 2014 | 2014 (1.000 kr.) | 2015 (1.000 kr.) |
UDGIFTER | (Ej revideret) | (Ej revideret) | |||
Ordinære udgifter | |||||
105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 2.259.574 | 2.235 | 2.289 |
Offentlige og andre faste udgifter | |||||
106 | Ejendomsskatter | 54.035 | 58 | 58 | |
109 | 2 | Renovation | 85.725 | 72 | 58 |
110 | Forsikringer | 58.143 | 60 | 78 | |
111 | Afdelingens energiforbrug: | ||||
1. El til fællesarealer | 141 | 1 | 4 | ||
1. Varme fællesarealer | 180 | 1 | 0 | ||
3. Målerpasning m.v. | 14.630 | 25 | 24 | ||
14.950 | 27 | 28 | |||
112 | 3 | Bidrag til boligorganisationen: | |||
1. Administrationsbidrag | 206.966 | 219 | 218 | ||
2. Dispositionsfondsbidrag | 9.786 | 10 | 23 | ||
3. Arbejdskapitalsbidrag | 6.552 | 7 | 7 | ||
223.000 | 000 | 000 | |||
113.9 | Offentlige og andre faste udgifter | 436.156 | 453 | 470 | |
Variable udgifter | |||||
114 | 4 | Renholdelse | 156.491 | 176 | 176 |
115 | 5 | Almindelig vedligeholdelse | 136.838 | 70 | 49 |
116 | 6 | Planlagt og periodisk | |||
vedligeholdelse og fornyelser: | |||||
1. Afholdte udgifter | 74.000 | 000 | 000 | ||
2. Heraf dækket af tidligere | |||||
henlæggelser | -74.897 | -120 | -135 | ||
0 | 0 | 0 | |||
117 | Istandsættelse ved fraflytning | ||||
m.v.: (A-ordning) | |||||
1. Afholdte udgifter | 9.327 | 0 | 0 | ||
2. Heraf dækket af tidligere | |||||
henlæggelser (konto 402) | -9.327 | 0 | 0 | ||
118 | 7 | Særlige aktiviteter: | 0 | 0 | 0 |
1. Drift af fællesvaskeri | 12.392 | 4 | 3 | ||
12.392 | 4 | 3 | |||
119 | 8 | Diverse udgifter | 9.714 | 50 | 45 |
119.9 | Variable udgifter i alt | 315.435 | 300 | 273 | |
2703 - Søvej
Resultatopgørelse
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014
Resultat- Budget Budget
opgørelse 2014 2015
Konto Note Specifikation 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.)
(Ej revideret) (Ej revideret)
Henlæggelser
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser (konto 401) 540.500 253 200
121
Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)
95.000 95 80
124.8 Henlæggelser i alt 745.500 458 390
123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 110.000 110 110
124.9 Samlede ordinære udgifter 3.756.665 3.446 3.422
Ekstraordinære udgifter
126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
1. (konto 303.1) 27.000 27 19
129 Tab ved lejeledighed 17.286 0 0
Dækket af dispositionsfond -17.286 0 0
0 0 0
130 Tab ved fraflytninger 15.504 0 0
Dækket af henlæggelse -15.504 0 0
0 0 0
133 Afvikling af:
137.9 Ekstraordinære udgifter i alt 27.000 27 43
1. Underskud fra tidligere år (konto 407)
0 0 24
139 Udgifter i alt 3.783.665 3.473 3.465
140 Årets overskud, der anvendes til:
1. Dækning af underfinansiering (konto 303)
2. Overført til opsamlet resultat (konto 407)
19.433
21.194
40.626
150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.824.292 3.473 3.465
2703 - Søvej | ||||||
Resultatopgørelse | ||||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||||
Resultat- | Budget | Budget | ||||
opgørelse | 2014 | 2015 | ||||
Konto | Note | Specifikation | 2014 | (1.000 kr.) | (1.000 kr.) | |
(Ej revideret) | (Ej revideret) | |||||
INDTÆGTER | ||||||
Ordinære indtægter | ||||||
201 | Boligafgifter og lejer: | |||||
1. | Almene familieboliger | 3.456.180 | 3.456 | 3.456 | ||
Lejeindtægter i alt | 3.456.180 | 3.456 | 3.456 | |||
202 | 9 | Renter | 35.037 | 15 | 8 | |
203 | Xxxxx ordinære indtægter | |||||
7 | 1. | Drift af fællesvaskeri | 5.758 | 2 | 1 | |
203.9 | Ordinære indtægter i alt | 3.496.975 | 3.473 | 3.465 | ||
Ekstraordinære indtægter | ||||||
206 | 10 | Korrektion vedr. tidligere år | 39.817 | 0 | 0 | |
208 | 11 | Øvrige ekstraordinære indtægter | 287.500 | 0 | 0 | |
208.9 | Ekstraordinære indtægter i alt | 327.317 | 0 | 0 | ||
209 | Indtægter i alt | 3.824.292 | 3.473 | 3.465 | ||
220 | Indtægter og evt. underskud i alt | 3.824.292 | 3.473 | 3.465 | ||
2703 - Søvej | ||||||
Balance | ||||||
Pr. 31. december 2014 | ||||||
Indeværende år | Sidste år | |||||
2014 | 2013 | |||||
Konto | Note | Specifikation | (1.000 kr.) | |||
AKTIVER | ||||||
Anlægsaktiver | ||||||
301 | Ejendommens anskaffelsessum | 54.418.226 | 54.418 | |||
Kontantværdi pr. 1. oktober 2013 | ||||||
kr. | 58.000.000 | |||||
heraf grundværdi | ||||||
kr. | 2.161.400 | |||||
302.9 | Anskaffelsessum | 54.418.226 | 54.418 | |||
303 | Forbedringsarbejder: | |||||
12 | 1. | Forbedringsarbejder m.v. | 0 | 46 | ||
0 | 46 | |||||
304.9 | Anlægsaktiver i alt | 54.418.226 | 54.465 | |||
Omsætningsaktiver | ||||||
305 | Tilgodehavender: | |||||
1. | Boligafgifter/lejer inkl. varmebidrag | 0 | 3 | |||
2. | Beboerindskud | 0 | 49 | |||
3. | Uafsluttet vandregnskab (udgift) | 100.040 | 100 | |||
3. | Antenneregnskab (underskud) | 0 | 2 | |||
4. | Fraflytninger | 150.722 | 222 | |||
heraf risikobehæftet kr. 55.636 | ||||||
6. | Andre debitorer | 0 | 9 | |||
13 | 7. | Forudbetalte udgifter | 43.395 | 43 | ||
294.157 | 429 | |||||
307 | Likvide beholdninger: | |||||
3. | Boligorganisationen, indestående | 2.517.817 | 1.942 | |||
2.517.817 | 1.942 | |||||
309.9 | Omsætningsaktiver i alt | 2.811.974 | 2.370 | |||
310 | AKTIVER I ALT | 57.230.200 | 56.835 | |||
2703 - Søvej
Balance
Pr. 31. december 2014
Indeværende år 2014 | Sidste år 2013 | |||
Konto | Note | Specifikation | (1.000 kr.) | |
PASSIVER | ||||
Henlæggelser (afdelingens opsparing) | ||||
401 | 14 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og | ||
fornyelser | 1.664.415 | 1.199 | ||
402 | 15 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 188.429 | 103 |
405 | 16 | Tab ved fraflytninger (se konto 305.4) | 442.013 | 348 |
406 | 17 | Andre henlæggelser | 0 | 288 |
406.9 | Henlæggelser i alt | 2.294.857 | 1.937 | |
407 | 18 | Opsamlet resultat (+/-) | -48.310 | -70 |
407.9 | Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/-) | 2.246.547 | 1.867 | |
Langfristet gæld | ||||
Finansiering af anskaffelsessum | ||||
408 | Oprindelig prioritetsgæld | |||
Landsbyggefonden | 3.809.260 | 3.809 | ||
2. Nykredit | 36.796.964 | 38.242 | ||
409 | Beboerindskud | 1.033.935 | 1.034 | |
411 | Afskrivningskonto for ejendommen | 12.778.067 | 11.333 | |
412.9 | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 54.418.226 | 54.418 | |
417 | Langfristet gæld i alt | 54.418.226 | 54.418 | |
Kortfristet gæld | ||||
419 | 0. Depositum vedr. forbrugsregnskaber | 2.000 | 1 | |
419 | 4. Uafsluttet blandede forbrugsregnskaber | |||
(indtægter) | 454.215 | 0 | ||
421 | 19 | Skyldige omkostninger | 56.985 | 45 |
422 | Mellemregning med fraflyttere | 0 | 40 | |
423 | Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme | 0 | 7 | |
425 | Anden kortfristet gæld | 0 | 456 | |
425.0 | 20 | Antenneregnskab (Overskud) | 52.228 | 0 |
426 | Kortfristet gæld i alt | 565.428 | 550 | |
430 | PASSIVER I ALT | 57.230.200 | 56.835 | |
2703 - Søvej | ||||||||
Faste noter | ||||||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||||||
Resultat- | Budget | |||||||
opgørelse | 2014 | |||||||
Konto | Note | Specifikation | 2014 | (1.000 kr.) | ||||
(Ej revideret) | ||||||||
101/105 | 1 | Nettokapitaludgifter | ||||||
Prioritering ved nominallån: | ||||||||
101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag | 1.444.786 | 2.235 | |||||
(konto 411) | ||||||||
101.2 | Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag m.v og | 1.216.699 | 0 | |||||
eventuel periodiseringsudgift o.lign. | ||||||||
men ekskl. morarenter) | ||||||||
101.3 | Administrationsbidrag | 133.704 | 0 | |||||
102.3 | - | Ydelsesstøtte fra staten | -535.615 | 0 | ||||
105.9 | Nettokapitaludgifter | 2.259.574 | 2.235 | |||||
Nettokapitaludgifter i alt | 2.259.574 | 2.235 | ||||||
109 | 2 | Renovation | ||||||
Fast renovation | 85.622 | |||||||
Ekstra renovation | 103 |
| ||||||
Renovation i alt | 85.725 | 72 | ||||||
112.1 | 3 | Bidrag til boligorganisationen | ||||||
Specifikation | Enheder | Gennemsnitlig sats | ||||||
Administrationsbidrag | ||||||||
Grundbidrag | 42 | 4.241 | 178.133 | 187 | ||||
Andre honorarer | 10.343 | 11 | ||||||
Budgetkonto tillægsydelser | 0 | 3 | ||||||
I alt | 188.475 | 201 | ||||||
Administrationsbidrag, boligorganisation | 13.356 | 13 | ||||||
Revisionsudgifter | 5.135 | 5 | ||||||
Administrationsbidrag i alt | 206.966 | 219 | ||||||
112.2 | Dispositionsfondsbidrag | 9.786 | 10 | |||||
112.3 | Arbejdskapitalsbidrag | 6.552 | 7 | |||||
Bidrag til boligorganisationen i alt | 223.304 | 236 | ||||||
114 | 4 | Renholdelse | ||||||
Ejendomsfunktionærer: | ||||||||
Løn/ejendomsfunktionærer | 115.275 | 145 | ||||||
Feriepengeregulering | 2.014 | 0 | ||||||
Pensionsbidrag m.v. | 11.052 | 0 | ||||||
Telefon, arbejdsskadeforsikring m.m. | 7.517 | 0 | ||||||
Løs medhjælp, løn m.v. | 0 | 1 | ||||||
Udgifter vedr. ejendomskontor | 20.634 | 30 | ||||||
Ejendomsfunktionærer i alt | 156.491 | 176 | ||||||
Renholdelse i alt | 156.491 | 176 | ||||||
2703 - Søvej | ||||
Faste noter | ||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||
Resultat- | Budget | |||
opgørelse | 2014 | |||
Konto | Note | Specifikation | 2014 | (1.000 kr.) |
(Ej revideret) | ||||
115 | 5 | Almindelig vedligeholdelse | ||
115.1 | TERRÆN | |||
Beplantning | 4.000 | |||
I alt | 4.000 | |||
115.2 | BYGNING, KLIMASKÆRM | |||
Facade | 33.202 | |||
Døre, vinduer, porte luger og lemme | 1.018 | |||
I alt | 34.219 | |||
115.4 | BYGNING, FÆLLES | |||
Indvendig | 65.178 | |||
I alt | 65.178 | |||
BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG | ||||
Øvrige | 32.588 | |||
I alt | 32.588 | |||
MATERIEL | ||||
Fællesudgifter materiel | 245 | |||
Andet | 609 | |||
I alt | 853 |
| ||
Almindelig vedligeholdelse i alt | 136.838 | 70 | ||
2703 - Søvej | ||||||
Faste noter | ||||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||||
Resultat- | Budget | |||||
opgørelse | 2014 | |||||
Konto | Note | Specifikation | 2014 | (1.000 kr.) | ||
(Ej revideret) | ||||||
116 | 6 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | ||||
116.1 | TERRÆN | |||||
Beplantning | 22.000 | 30 | ||||
I alt | 22.000 | 30 | ||||
116.2 | BYGNING, KLIMASKÆRM | |||||
Facade | 0 | 5 | ||||
Tag | 0 | 6 | ||||
Døre, vinduer, porte luger og lemme | 0 | 5 | ||||
I alt | 0 | 16 | ||||
116.3 | BYGNING, BOLIG- OG ERHVERVSENHED | |||||
Konstruktion og inventar | 1.002 | 0 | ||||
Istandsættelse fraflytning | 2.886 | 22 | ||||
Hårde hvidevarer | 10.112 | 0 | ||||
I alt | 14.000 | 22 | ||||
116.4 | BYGNING, FÆLLES | |||||
Indvendig | 17.884 | 0 | ||||
I alt | 17.884 | 0 | ||||
116.5 | BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG | |||||
Afløbssystem | 0 | 7 | ||||
El og belysning | 2.417 | 0 | ||||
Tekniske anlæg, varme | 0 | 45 | ||||
Serviceaftaler varme | 8.475 | 0 | ||||
I alt | 10.892 | 52 | ||||
116.6 | MATERIEL | |||||
Kørende | 2.857 | 0 | ||||
Fællesudgifter materiel | 7.051 | 0 | ||||
Andet | 212 | 0 | ||||
I alt | 10.120 | 0 | ||||
Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | 74.897 | 120 | ||||
- | dækket af tidligere henlæggelser | -74.897 | -120 | |||
Kontogruppe 116 i alt | 0 | 0 | ||||
118/203 | 7 | Særlige aktiviteter | ||||
118.1 | Drift af fællesvaskeri | |||||
Vaskepulver og skyllemiddel | 2.690 | |||||
Reparation og vedligeholdelse | 181 | |||||
Magnetkort, administration m.v. | 6.013 | |||||
Vaskeritelefon | 18 | |||||
El, varme og vand | 3.490 |
| ||||
Udgifter fællesvaskeri i alt | 12.392 | 4 | ||||
203.1 | Indtægter fællesvaskeri | 5.758 | 2 | |||
I alt netto (udgift/-indtægt) | 6.634 | 2 | ||||
2703 - Søvej | |||||
Faste noter | |||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | |||||
Resultat- | Budget | ||||
opgørelse | 2014 | ||||
Konto | Note | Specifikation | 2014 | (1.000 kr.) | |
(Ej revideret) | |||||
119 | 8 | Diverse udgifter | |||
Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 4.214 | 5 | |||
Afdelingsbestyrelsesudgifter | 1.000 | 5 | |||
Beboerblad | 834 | 0 | |||
Beboeraktiviteter | 0 | 2 | |||
Kurser m.v. | 3.125 | 2 | |||
Advokatomkostninger m.v. | 140 | 1 | |||
Diverse | 400 | 1 | |||
Uforudsete udgiftsstigninger | 0 | 34 | |||
Diverse udgifter i alt | 9.714 | 50 | |||
202 | 9 | Renteindtægter | |||
Rente af tilgodehavende hos boligorganisationen | 35.037 |
| |||
Renteindtægter i alt | 35.037 | 15 | |||
206 | 10 | Korrektion vedr. tidligere år | |||
Falck abonnement 2013 | 38.804 | ||||
Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer | 1.013 |
| |||
Korrektion vedr. tidligere år i alt | 39.817 | 0 | |||
208 | 11 | Øvrige ekstraordinære indtægter | |||
Ekstraordinær henlæggelse til konto 401, fra henlæggelse konto 406 | 287.500 |
| |||
Øvrige ekstraordinære indtægter | 287.500 | 0 | |||
2703 - Søvej | ||||||
Faste noter | ||||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||||
Indeværende år | Sidste år | |||||
2014 | 2013 | |||||
Konto Note | Specifikation | (1.000 kr.) | ||||
303.1 | 12 | Forbedringsarbejder | ||||
1. Etablering af oplukkelige vinduer | ||||||
Afholdte udgifter primo | 46.433 | |||||
Afholdte udgifter i alt | 46.433 | |||||
- | Egne midler | -27.000 | ||||
- | Andet (overskud) | -19.433 | ||||
Restudgift selvfinansieret | 0 |
| ||||
Afholdte udgifter ultimo | 0 | 46 | ||||
Forbedringsarbejder i alt | 0 | 46 | ||||
305.7 | 13 | Forudbetalte udgifter | ||||
Forsikringer | 43.395 |
| ||||
Forudbetalte udgifter i alt | 43.395 | 43 | ||||
401.0 | 14 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | ||||
Saldo primo | 1.198.812 | |||||
+ | budgetteret henlæggelse | 253.000 | ||||
+ | overført fra konto 406 | 287.500 | ||||
- | årets forbrug | -74.897 |
| |||
Saldo ultimo | 1.664.415 | 1.199 | ||||
Årets henlæggelse udgør 76,81 kr./m² for beboelse | ||||||
402.0 | 15 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | ||||
Saldo primo | 102.756 | |||||
+ | budgetteret henlæggelse | 95.000 | ||||
- | årets forbrug | -9.327 |
| |||
Saldo ultimo | 188.429 | 103 | ||||
Årets henlæggelse udgør 28,84 kr./m² for beboelse | ||||||
405.0 | 16 | Tab ved fraflytning | ||||
Saldo primo | 347.517 | |||||
+ | budgetteret henlæggelse | 110.000 | ||||
- | årets forbrug, tab ved fraflytninger | -15.504 |
| |||
Saldo ultimo | 442.013 | 348 | ||||
2703 - Søvej | ||||||
Faste noter | ||||||
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 | ||||||
Indeværende år | Sidste år | |||||
2014 | 2013 | |||||
Konto Note | Specifikation | (1.000 kr.) | ||||
406.0 | 17 | Andre henlæggelser | ||||
Henlæggelse til Reguleringskonto | ||||||
Saldo primo | 287.500 | |||||
- | overført til konto 401 | 287.500 |
| |||
Saldo ultimo | 0 | 288 | ||||
407.0 | 18 | Resultatkonto | ||||
Saldo primo | -69.504 | |||||
+ | årets overskud (konto 140) | 21.194 |
| |||
Saldo ultimo | -48.310 | -70 | ||||
421.0 | 19 | Skyldige omkostninger | ||||
Antenne 01.10-31.12.14 | 6.680 | |||||
Antennehonorar 2014 | 1.002 | |||||
Skyldig revision | 5.122 | |||||
Skyldige feriepenge | 26.956 | |||||
Kreditorer | 17.225 |
| ||||
Skyldige omkostninger i alt | 56.985 | 45 | ||||
305.3/ 425.3 | 20 | Antenneregnskab | ||||
Udgifter: | ||||||
Andel/hybridnetsafgift, afgift/betalingskanaler | 13.860 | |||||
Administration | 1.002 | |||||
14.862 | ||||||
Copy-Dan/KODA-afgift | 12.859 | |||||
Udgifter i alt | 27.721 | |||||
Indtægter: | ||||||
Antennebidrag | 57.960 | |||||
Copy-Dan/KODA afgift | 24.192 | |||||
Indtægter i alt | 82.152 | |||||
Årets resultat ( overskud ) | -54.431 | |||||
Sidste års nettoresultat overført ( underskud ) | 2.203 | |||||
Nettoresultat overføres til næste år ( overskud ) | -52.228 |
| ||||
Saldo i alt | -52.228 | 2 | ||||
2703 - Søvej |
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET |
Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab |
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Søvej, afd. 2703, for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. |
Xxxxxxxxx ansvar for årsregnskabet |
Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. |
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. |
Revisors ansvar |
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. |
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. |
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. |
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. |
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. |
2703 - Søvej |
Konklusion |
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. |
Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen |
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal og afsnittet omkring ”Vurdering af afdelingens økonomi” har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. |
København, den 20. marts 2015 |
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab |
Xxxxxx Xxxxxxxx |
Statsautoriseret revisor |
2703 - Søvej | ||
Afdelingsbestyrelsens påtegning | ||
Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning. | ||
Afdelingsbestyrelsens underskrifter | ||
Xxxxxx Xxxx Xxxxxx | ||
Formand | ||
Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Medlem | ||
Xxxxx Xxxxxxxx | ||
Medlem | ||
2703R14.xls\TKM\ | 19-03-15 | ( F ) |
2703 - Søvej |
Resultatopgørelse |
For perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014 |
Ekstraordinære udg.
1%
Henlæggelser
20%
Variable 8%
Administration
5%
Nettokapitaludgifter
60%
Offentlige & faste udg.
6%