BESTIL PDF/UA
Region Midtjylland
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Region Midtjylland
Kompensation
Regnskab inkl.
Budgetafvigelse
Til afregning med
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | bestiller | |
Busdrift | 208.788.000 | 276.719.715 | 77.949.911 | 198.769.803 | -10.018.197 | -10.018.197 |
Kørselsudgifter | 427.114.000 | 418.059.025 | 0 | 418.059.025 | -9.054.975 | -9.054.975 |
Flexbus | 0 | 305.328 | 0 | 305.328 | 305.328 | 305.328 |
Bus-IT og Øvrige | 6.432.000 | 5.336.071 | -261.817 | 5.597.888 | -834.112 | -834.112 |
Rejsekort | 21.706.000 | 20.532.555 | -739.006 | 21.271.561 | -434.439 | -434.439 |
Busindtægter | -260.505.000 | -181.554.265 | 78.950.735 | -260.505.000 | 0 | 0 |
Regionalt tilskud | 14.041.000 | 14.041.000 | 0 | 14.041.000 | 0 | 0 |
Flextrafik | 148.867.000 | 138.435.152 | -10.768.231 | 149.203.383 | 336.383 | -1.575.356 |
Siddende patientbefordring | 148.485.000 | 137.716.769 | -10.768.231 | 148.485.000 | 0 | -1.227.075 |
NOP | 382.000 | 718.383 | 0 | 718.383 | 336.383 | -348.281 |
Tog og Letbanedrift | 144.093.000 | 155.989.242 | 12.297.275 | 143.691.967 | -401.033 | -401.033 |
Letbane | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 | 237.210 | 237.210 |
Tog | 30.764.000 | 31.666.795 | 983.808 | 30.682.987 | -81.013 | -81.013 |
Rejsekort | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 | -557.230 |
Administration og øvrige | 39.599.000 | 39.268.663 | -664.406 | 39.933.069 | 334.069 | 334.069 |
Trafikselskab | 37.235.000 | 37.235.000 | 0 | 37.235.000 | 0 | 0 |
Billetkontrol | 1.134.000 | 137.120 | -664.406 | 801.526 | -332.474 | -332.474 |
Tab på debitorer | 88.000 | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
Tjenestemandspension | 726.000 | 716.029 | 0 | 716.029 | -9.971 | -9.971 |
Letbanesekretariat | 416.000 | 416.000 | 0 | 416.000 | 0 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -353.486 | 0 | -353.486 | -353.486 | -353.486 |
Total | 541.347.000 | 610.412.772 | 78.814.549 | 531.598.223 | -9.748.777 | -11.660.516 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | ||||
Bus | -245.432.000 | 235.470.691 | -9.961.308 | |||
Flextrafik | -150.778.739 | 149.203.383 | -1.575.356 | |||
Letbane | -116.284.000 | 116.241.161 | -42.839 | |||
Tog | -30.764.000 | 30.682.987 | -81.013 | |||
Total | -543.258.739 | 531.598.223 | -11.660.516 |
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser regionens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona. Kolonnen ”Til afregning med bestiller” viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde dels for forudbetaling til Covid-biler i foråret 2020 (som Præhospitalet skal have tilbagebetalt) og dels for regulering af regionens forudindbetaling af NOP.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. regionens faktiske finan- siering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver regionens udestående vedr. regnskab 2020.
For Region Midtjylland er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 11,7 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 8,9 mio. kr. for kørsel i Region Midtjylland og 0,6 mio. kr. for kørsel i andre regioner.
Der er foretaget flere, modsatrettede justeringer på den regionale kørsel sammenlignet med budgettet. Særligt bemærkes, at:
• Rute 123 overtager kørsel mellem Aarhus-Rønde fra rute 120-122.
• Uddannelseskørsel for flere ruter er flyttet til egne, særskilte ruter
• Kørsel på rute 912X er forøget ift. budgettet, mens rute 925X er reduceret.
Besparelser sfa. aflysning af Smukfest modregnes i den statslige kompensation.
Nord/Syd-samarbejdet giver anledning til en lille mindreudgift sammenlignet med budgettet.
Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 409.551.485 | 401.445.474 | 0 | 401.445.474 | -8.106.011 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 1.162.000 | 430.101 | 0 | 430.101 | -731.899 |
Kørsel i andre regioner | 27.148.773 | 25.206.120 | 0 | 25.206.120 | -1.942.654 |
Nord/Syd-samarbejde, Netto | -8.548.258 | -9.022.669 | 0 | -9.022.669 | -474.412 |
Budgetregulering jf. ramme | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
Kompensation til vognmænd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 427.114.000 | 418.059.025 | 0 | 418.059.025 | -9.054.975 |
Køreplantimer - Region Midtjylland | 570.230 | 572.446 | 0 | 572.446 | 2.216 |
Køreplantimer - Andre regioner | 36.643 | 35.054 | 0 | 35.054 | -1.589 |
Flexbus
Der er i 2020 opstartet Flexbuskørsel på rute 319 mellem Hornslet og Ørsted, hvilket ikke var budgetlagt. Derfor er der en merudgift på området på 0,3 mio. kr., og da nye kørselstyper ikke indgår i coronaregnskabet, afregnes merudgiften med Region Midtjylland primo 2022.
Tabel: Flexbus for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 0 | 318.567 | 0 | 318.567 | 318.567 |
Indtægter | 0 | -13.239 | 0 | -13.239 | -13.239 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 0 | 305.328 | 0 | 305.328 | 305.328 |
Administrationsomkostning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 0 | 305.328 | 0 | 305.328 | 305.328 |
Antal ture | 0 | 28 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Regnskabet viser et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet.
Mindreforbruget skyldes dels færre udgifter til rejsegaranti på 0,5 mio. kr., dels færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,3 mio. kr., grundet endelig opgørelse på X-bus-drift og udvikling.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 2.279.000 | 2.294.380 | 0 | 2.294.380 | 15.380 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 1.947.000 | 1.599.569 | -261.817 | 1.861.386 | -85.614 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 1.626.000 | 1.323.462 | 0 | 1.323.462 | -302.538 |
Rejsegaranti | 580.000 | 118.661 | 0 | 118.661 | -461.339 |
Total | 6.432.000 | 5.336.071 | -261.817 | 5.597.888 | -834.112 |
Rejsekort - busser
Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 3.597.000 | 3.678.561 | 0 | 3.678.561 | 81.561 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 3.597.000 | 3.678.561 | 0 | 3.678.561 | 81.561 |
Drift | 18.109.000 | 16.853.994 | -739.006 | 17.593.000 | -516.000 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 10.774.000 | 11.220.452 | 0 | 11.220.452 | 446.452 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 5.405.000 | 4.442.549 | 0 | 4.442.549 | -962.451 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 1.930.000 | 1.190.994 | -739.006 | 1.930.000 | 0 |
Total | 21.706.000 | 20.532.555 | -739.006 | 21.271.561 | -434.439 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -164.084.000 | -109.687.516 | 54.396.484 | -164.084.000 | 0 |
Refusion off peak | -6.871.000 | -6.314.875 | 556.125 | -6.871.000 | 0 |
Skolekort | -4.873.000 | -4.317.911 | 555.089 | -4.873.000 | 0 |
Takstkompensation | -14.367.000 | -14.680.983 | -313.983 | -14.367.000 | 0 |
Ungdomskort | -56.540.000 | -41.081.073 | 15.458.927 | -56.540.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -3.312.000 | -2.391.291 | 920.709 | -3.312.000 | 0 |
Befordring værnepligtige | -607.000 | -757.499 | -150.499 | -607.000 | 0 |
Bus & Tog-omstigere | -8.942.000 | -1.414.117 | 7.527.883 | -8.942.000 | 0 |
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern | -326.000 | -326.000 | 0 | -326.000 | 0 |
Mellemregn pensionistkort Randers | -583.000 | -583.000 | 0 | -583.000 | 0 |
Total | -260.505.000 | -181.554.265 | 78.950.735 | -260.505.000 | 0 |
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Siddende Patientbefordring
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Siddende patientbefordring for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 137.874.000 | 127.105.769 | -10.768.231 | 137.874.000 | 0 |
Bro, Færge og Taxa | 374.000 | 379.269 | 5.269 | 374.000 | 0 |
Patientbefordring | 137.500.000 | 126.726.500 | -10.773.500 | 137.500.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 137.874.000 | 127.105.769 | -10.768.231 | 137.874.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 10.611.000 | 10.611.000 | 0 | 10.611.000 | 0 |
Patientbefordring | 10.611.000 | 10.611.000 | 0 | 10.611.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 148.485.000 | 137.716.769 | -10.768.231 | 148.485.000 | 0 |
Antal ture | 440.000 | 391.244 | |||
Patientbefordring | 440.000 | 391.244 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Tog og Letbanen
Togdrift
Der er et mindreforbrug på Togdrift på 0,1 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes færre udgifter til imødegåelse af uforudsete udgifter, ved Midtjyske Jernbaners overtagelse af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.
Driftsudgifterne på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen, blev som budgetteret.
Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen på 4,1 mio. kr. svarer til budgettet. Efter aftale med Region Midtjylland har Midttrafik udbetalt et tilskud på 7,8 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner. Tilskuddet anvendes til finansiering af nyt togmateriel til togdriften mellem Holstebro og Skjern.
Indtægterne på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern-strækningen blev ca. 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes coronasituationen. Der har været coronarelaterede udgifter til værnemidler og ekstra rengøring på Lemvig station for ca. 0,1 mio. kr.
Tabel: Tog for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Drift | 18.836.000 | 19.738.795 | 983.808 | 18.754.987 | -81.013 |
Udgifter | 21.928.000 | 21.846.987 | 0 | 21.846.987 | -81.013 |
Indtægter | -3.092.000 | -2.108.192 | 983.808 | -3.092.000 | 0 |
Anlæg | 11.928.000 | 11.928.000 | 0 | 11.928.000 | 0 |
Udgifter | 11.928.000 | 11.928.000 | 0 | 11.928.000 | 0 |
Total | 30.764.000 | 31.666.795 | 983.808 | 30.682.987 | -81.013 |
Letbanedrift
Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til Region Midtjylland.
Udgifterne til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S svarer til budgettet.
Merforbruget skyldes flere øvrige letbanerelaterede driftsudgifter. Der har været ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. til indsættelse af buserstatningskørsel på grund af sporarbejde på Grenaabanen. Derudover har der været merudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes udbedring af hærværksska- der på infostandere på flere stationer.
Passagerindtægterne ved letbanedrift blev samlet på 52,2 mio. kr., heraf 26,1 mio. kr. til Region Midtjylland. Samlet for letbanedrift er det 22,8 mio. kr. færre passagerindtægter end budgettet. Det skyldes coronasituationen, som i høj grad påvirkede antallet af rejser i letbanen. I 2020 var der ca. 3,5 mio. rejser. Det er 1,0 mio. færre rejser end i 2019.
Tabel: Letbane for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Trafikkøb Aarhus Letbane | 146.385.500 | 146.385.500 | 0 | 146.385.500 | 0 |
Passagerindtægter | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 | 0 |
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 1.290.500 | 1.527.711 | 0 | 1.527.711 | 237.211 |
Total | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 | 237.210 |
I tabellen ovenfor er vist Region Midtjyllands andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på ca. 146,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsan- delene af letbanetrafikken til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland.
Ifølge aftalen mellem parterne finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en fordeling som fremgår af nedenstående tabel.
Letbanedrift 2020 | ||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | |
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane | 261.361.000 | 261.361.000 | 261.361.000 | |
Heraf letbanekørsel på Grenaabanen | 120.185.000 | 120.185.000 | 120.185.000 | |
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 2.581.000 | 3.055.421 | 3.055.421 | |
Passagerindtægter | -75.000.000 | -52.159.955 | 22.840.045 | -75.000.000 |
Heraf indtægter til Aarhus Kommune | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 |
Heraf indtægter til Region Midtjylland | -37.500.000 | -26.079.978 | 11.420.022 | -37.500.000 |
Netto driftstilskud | 188.942.000 | 212.256.465 | 22.840.045 | 189.416.421 |
Finansiering Region Midtjylland | ||||
Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 31.665.000 | 31.665.000 | 31.665.000 | |
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen | 49.200.000 | 49.200.000 | 49.200.000 | |
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud | 29.311.000 | 40.968.233 | 40.968.233 | |
Corona effekt | 11.420.022 | -11.420.022 | ||
I alt Region Midtjylland | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 |
Finansiering Aarhus Kommune | ||||
Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 46.745.000 | 46.745.000 | 46.745.000 | |
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud | 32.021.000 | 43.678.233 | 43.678.233 | |
Corona effekt | 11.420.022 | -11.420.022 | ||
I alt Aarhus Kommune | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 |
Heraf Aarhus Kommune | 78.766.000 | 90.423.233 | 11.420.022 | 79.003.210 |
Heraf Region Midtjylland | 110.176.000 | 121.833.233 | 11.420.022 | 110.413.210 |
Øvrige letbanerelaterede udgifter er i regnskabet ca. 4,7 mio. kr. Heri er indeholdt udgifter til værnemidler, rengøring og desinfektion på ca. 1,6 mio. kr., som bliver corona kompenseret af staten. Øvrige letbanerelaterede udgifter på 3,1 mio. kr. er vist i tabellen.
Øvrige letbanerelaterede udgifter
Regnskab 2020
Drift billet udstyr (RVM, Nets, mm.) 28.310
El forbrug på rejsekortudstyr 248.299
BAAS Beredskab og ekstra kørsel 1.576.685
Forsikring rejsekortudstyr og info skærme 92.224
Kundecenter adm. hittegods 60.000
Udgifter til rejsegaranti 363.487
Vedligehold. og drift info-skærme 678.022
Flextrafik - kørestolsbrugere 8.395
Total
3.055.421
Rejsekort - Letbanen
Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,6 mio. kr. for Region Midtjylland i forhold til budgettet.
Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktu- reret mindre end forventet.
Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af for- delingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.
Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Letbane | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Drift | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 1.551.000 | 1.615.197 | 0 | 1.615.197 | 64.197 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen | 1.324.000 | 702.573 | 0 | 702.573 | -621.427 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 278.000 | 171.445 | -106.555 | 278.000 | 0 |
Total | 3.153.000 | 2.489.215 | -106.555 | 2.595.770 | -557.230 |
Administration og øvrige | |||||
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Region Midtjylland | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. Budgetafvigelse | |||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation inkl. komp. | |
Bus administration | 35.315.000 | 35.315.000 | 0 | 35.315.000 0 |
Letbane administration | 1.920.000 | 1.920.000 | 0 | 1.920.000 0 |
Total | 37.235.000 | 37.235.000 | 0 | 37.235.000 0 |
Billetkontrol Billetkontrol i Region Midtjylland | inkluderer både | kontrol på | regionale | ruter, Letbanen samt |
togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern. I forhold til budget 2020 har der været en samlet merudgift til billetkontrol på 0,7 mio. kr., som primært skyldes, at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er steget med 1 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere
afgifter om året end der inddrives. Årsagen til denne budgetafvigelse skal ses i lyset af, at der ved budgetlægningen for 2020 ikke var taget højde for kontrol på togstrækningen, ligesom der ikke var indført ekstra kontrol på rute 100 som følge af selvbilletering. Begge disse forhold samt at der nu bliver udskrevet flere kontroller for letbanen har været med til at hæve regionens andel af tab på debitorer.
Denne merudgift opvejes delvist af, at udgifter til administration er faldet med 0,3 mio. kr. som følge af, at fordelingsnøglen for Region Midtjylland er mindre end antagelsen i budgettet.
Det skal bemærkes, at budgettet for kontrolafgifter for togstrækningerne på 0,3 mio. kr. i 2020 er flyttet fra området tog til billetkontrollen.
Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus | |||||
Administration | 986.000 | 765.345 | 0 | 765.345 | -220.655 |
Kontrolafgifter | -397.000 | -687.906 | -290.906 | -397.000 | 0 |
Tab på debitorer | 14.000 | 655.000 | 0 | 655.000 | 641.000 |
Letbanen | |||||
Administration | 895.000 | 783.181 | 0 | 783.181 | -111.819 |
Kontrolafgifter | -350.000 | -723.500 | -373.500 | -350.000 | 0 |
Tab på debitorer | 74.000 | 463.000 | 0 | 463.000 | 389.000 |
Total | 1.222.000 | 1.255.120 | -664.406 | 1.919.526 | 697.526 |
Tjenestemandspensioner
Tjenestemandspensioner er finansieret af tidligere indbetalte pensionsmidler. Ingen bemærk- ninger i forhold til budgettet.
Tabel: Tjenestemandspension for Region Midtjylland | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Tjenestemandspension | 726.000 | 716.029 | 0 | 716.029 | -9.971 |
Total | 726.000 | 716.029 | 0 | 716.029 | -9.971 |
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.