EJERSTRATEGI Version 12.03.2018

EJERSTRATEGI Version 12.03.2018

Aarhus Vand A/S

CVR-nr. 32 56 23 61

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Aarhus Kommune har stiftet aktieselskabet Aarhus Vand A/S (i det følgende benævnt ”Selskabet”) den 1. novem- ber 2009. Denne ejerstrategi er en uddybning af de mål og formål, der fremgår af stiftelsesdokument mv., og som Aarhus Byråd ønsker i forlængelse af politik for aktivt ejerskab (vedtaget i Byrådet 21/12 2016). Der er bl.a. hentet inspiration i Statens ejerskabspolitik og DANVA’s ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunens forsyningssel- skaber” (2017).

Selskabets formål er, at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klima- tilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter.

Ejerstrategiens formål er at bidrage til:

• At skabe sammenhæng mellem Aarhus Kommune og Selskabet i fht. politik, visioner, strategi og planer.

• At skabe klarhed om Aarhus Kommunes mål for Selskabet, herunder Selskabets bestyrelse

• At sikre den bedst mulige effekt af de anvendte ressourcer inden for Selskabets forretningsområde og den størst mulige værdiskabelse i Selskabet

• At regulere samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Selskabet inden for rammerne af de til enhver tid gæl- dende regler og med respekt for de eventuelle øvrige ejeres interesser.

2. MÅLSÆTNINGER OG FORVENTNINGER

Aarhus Kommunes overordnede mål for Selskabet er at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse samt sikre mål i relation til drift/service, økonomi, sikkerhed, miljø og sociale forhold.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet og dets bestyrelse indgår i et konstruktivt samarbejde med ejer, herun- der dialog omkring de mere konkrete målsætninger, som Aarhus Kommune har opstillet for Selskabet, jf. pkt. 2.3 og bilag 1.

Aarhus Kommune forventer, at Aarhus Vand A/S arbejder for, at Selskabet:

• Sikrer rent drikkevand

• Sikrer stabil forsyning og høj kundetilfredshed

• Bidrager til et rent miljø

• Bidrager til klimaindsatsen og arbejdet med klimatilpasning

• Påtager sig et socialt ansvar ved at sikre praktikpladser og ansættelser på særlige vilkår

• Århusianerne skal have vand af høj kvalitet og være blandt de 30 billigste kommuner i Danmark

• Sikrer at afkast og kapitalstruktur lever op til mål herfor

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet er opmærksomt på at afdække sig i forhold til risici, og at Selskabet ud- arbejder planer til håndteringen af disse risici (eksempelvis ift. hacking, terror, miljø mv.)

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har en CSR-politik og at CSR-politikken tager højde for de mål, som ejeren betoner i den årlige dialog med Selskabet.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har en personalepolitik. Personalepolitikken kan drøftes på det årlige dialogmøde.

Gennemfører Selskabet udbud, forventer Aarhus Kommune, at Selskabet overholder de til enhver tid gældende beslutninger om sociale klausuler, herunder uddannelses- og arbejdsklausuler vedtaget af Aarhus Kommune. Selskabet kan efter aftale med Aarhus Kommune deltage i Aarhus Kommunes udbud.

3. ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed, herunder at Selskabet arbejder for at fremtidssikre anlæg samt bevare og udvikle Selskabets økonomiske værdier.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har et løbende fokus på udvikling, effektiviseringer og mulige synergief- fekter, der har til hensigt at være fordelagtige for forbrugerne og ejerne.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet tilrettelægger sine dispositioner, så de ikke medfører en unødig høj ri- siko for ejerne. Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har fokus på miljøeffektive anlægsinvesteringer og opti- mering af drift.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet synliggør nøgletal på udvalgte områder i årsberetningen og på et årligt dialogmøde med Magistraten. Aarhus Kommunes konkrete målsætninger for Selskabet fremgår af bilag 1. Aarhus Kommune kan til enhver tid tage målsætningerne op til revision.

Ved planlægning og beslutninger, som har en væsentlig økonomisk betydning for Selskabet forventer Aarhus Kommune, at Selskabet foretager en vurdering af mulige takstmæssige konsekvenser for Aarhus Kommune og for borgerne i Aarhus Kommune. Yderligere forventer Aarhus Kommune, at der vil være en gennemsigtig dialog mellem Selskabet og kommunen om forhold af væsentlig økonomisk betydning.

Aarhus Kommune forventer, at taksterne fastsættes på et niveau, som sikrer kapitalapparatet og driften samt må- let for takstudviklingen.

4. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet har en åben og troværdig kommunikation. Aarhus Kommune har en forventning om, at Selskabet udarbejder en informations- og kommunikationspolitik i relation til Selskabets infor- mation og kommunikation med Selskabets interessenter.

Aarhus Kommune forventer, at Selskabet følger offentlighedslovens regler (herunder også om mere offentlighed) med henblik på at give størst mulig åbenhed og gennemsigtighed, dog under hensyn til den fortrolighed, som føl- ger f.eks. forretningsmæssige hensyn eller regler om tavshedspligt.

5. SAMARBEJDE MED KOMMUNEN

Aarhus Kommune har en forventning og et ønske om, at Aarhus Kommune og Selskabet holder hinanden oriente- ret om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Det skal tilstræbes at informere den anden part så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”, dog under hensyntagen til regler om tavs- hedspligt.

Aarhus Kommune agerer ejer, myndighed og kontraktpart over for Selskabet. Det omfatter differentieret opgave- varetagelse, herunder:

• Som ejer: hvad Aarhus Kommune ønsker med Selskabet.

• Som myndighed: Aarhus Kommunes tilsyn med Selskabets overholdelse af regler.

• Som kontraktpart: Aarhus Kommunes køb af ydelse(r) af Selskabet og samarbejde om projekter.

Til opfølgning på varetagelsen af Aarhus Kommunes ejerrolle vil der blive afholdt minimum et årligt møde mellem Aarhus Kommune (ved Magistraten) og Selskabet. Øvrige møder aftales efter behov.

Et fast punkt på dagsorden for det årlige dialogmøde mellem Aarhus Kommune og Selskabet er ejerstrategien, og hvordan Selskabet efterlever denne. Det er ejer (repræsentanter fra Selskabsteamet), der indkalder til og forbere- der dette dialogmøde. Det fremgår af bilag 2 hvem, der er kontaktperson for ejerrollen i Aarhus Kommune og der er et kort årshjul for dialog mellem ejer og selskab. Formøder uden politisk deltagelse kan afholdes efter behov.

Aarhus Kommune kan som ejer have interesser i forhold til eksempelvis Selskabets strategi, resultater, risiko, kapitalstruktur, selskabsledelse, virksomhedskultur, ledelsesaflønning eller samfundsansvar. Aarhus Kommune udøver sin indflydelse på selskabet via den årlige generalforsamling.

6. EVALUERING AF EJERSTRATEGIEN

Ejerstrategien skal evalueres ved opstart efter hver valgperiode. Aarhus Kommune kan til enhver tid tage ejerstra- tegien op til revision.

Selskabets bestyrelse sender sammen med og evt. integreret i Årsrapport/regnskab sin opfølgning på de fastlagte mål (jf. bilag 1) for selskabet, således at Aarhus Kommune kan evaluere herpå i forbindelse med Selskabets ordi- nære generalforsamling og i forbindelse med det årlige dialogmøde.

BILAG

Bilag 1: Målsætninger for Aarhus Vand A/S.

Bilag 2: Årshjul og kontaktperson(er) i Selskabsteamet, Aarhus Kommune.

Bilag 1: Målsætninger for Aarhus Vand A/S (Aarhus Kommunes ejerandel: 100%).

Aarhus Vand A/S	2015	2016	2017	Mål 2018
Mål for effekt af ydelser (Servicemål for basisleveran- cer)
Rent drikkevand: Der må ikke udstedes kogeanbefalinger af Aarhus Kommune – angiver antal kogeanbefalinger1	1	0	0	0
Rent miljø: Der må ikke forekomme overskridelser af de for vandmiljøet givne udledningstilladelser – antal overskridelser2	0	0	0	0
Kundetilfredshed: Kundetilfredsheden i Aarhus Vand A/S skal være mindst 80 %3	-	-	-	>80%
CSR mål (Samfundsansvar, herunder socialt og miljø- mæssigt ansvar)
Klimatilpasning: Jf. spildevandsplanen adskilles de fællesklo- akerede områder i separate regn- og spildevandssystemer, og regnvandet afledes så vidt muligt på terræn. Ved omlægning af kloakkerne bliver området samtidig klimatilpasset med mål om at skabe en bæredygtig grøn og blå by.	76 ha	56 ha	73 ha	75 ha
Klimaindsats: Aarhus Vand A/S skal være selvforsynende og CO2 neutral i 2030 (100%) – angiver egen-forsyningsgraden for energi i Aarhus Vand A/S	31%	38%	48%	>48%
Socialt ansvar: Xxxxx studerende, lærlinge-, praktikpladser og ansættelser på særlige vilkår (flex, løntilskud, senior mv.) skal være stigende (rækker: I alt, leverandørers og Aarhus Vands)	34 29 5	33 30 3	-	>33 >30 >3
Økonomiske mål
Takstudvikling: Aarhus Vand skal være blandt de 50 billigste vand- og spildevandsleverandører i landets kommuner, når der måles på pris for en gennemsnitshusstand (forbrug: 83,6 m3)4	-	65	58	<50
Afkast. Overskudsgraden (omsætning/resultat af primær drift) skal være mere end 10%	18,2	12,0	-	>10%
Kapitalstrukturen: Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver) skal være over 85%	89,8	88,2	-	>85%

1 En del vandselskaber har stadig udfordringer med bakteriel forurening og må iværksætte kogeanbefaling. På sigt skal målet evt. inde- holde indsats for grundvandsbeskyttelse (bl.a mod pesticidforurening).

2 På sigt skal målet evt. indeholde korrigerede tal for fosfor- og kvælstof-udledning.

3 Der vil som noget nyt blive foretaget egentlige kundetilfredshedsmålinger fra og med 2017.

4 DANVA har lavet et interaktivt danmarkskort, hvor vand- og spildevandspriser for en husstand sammenlignes i alle kommuner xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx-XX.xxxx. Aarhus Kommune lå i 2014 som nr. 28 med en pris på 4954 kr. for en gen- nemsnitshusstand med forbrug på 83,6 m3. I 2015: 5713 kr., i 2016: 5193 kr. og i 2017: 5243 kr.

Der arbejdes på at finde et andet mål for takstudviklingen, som skal relatere sig til den nye TOTEX model, som er blevet introduceret i 2017 i forbindelse med den nye vandsektorlov. Den nye vandsektorlov betyder, at forsyningssekretariatet fremover vil stille effektivise- ringskrav til både drift- og investeringsomkostningerne. Med implementeringen af den nye vandsektorlov både skabes og fjernes råde- rum for vandselskaberne. De historiske prislofter, som årligt blev tilpasset med et effektiviseringskrav, erstattes af flerårige indtægtsram- mer. Dog fjerner man ved overgangen til den nye regulering, det økonomiske råderum, som selskaberne har skabt ved at effektivisere mere, end kravet fra de historiske effektiviseringskrav. Det sker ved at de tilladte omkostninger i indtægtsrammen tilpasses de faktiske omkostninger, som selskabet har haft siden 2013. Forventningen med den nye vandsektorlov er, at de budgetterede investeringer for både drikkevandsselskaber og spildevandselskaber over de kommende år er moderate (selvom de indtil nu har været stigende). Det er endnu uvist hvad den reviderede vandsektorlov med indførelsen af TOTEX reguleringen betyder for det enkelte selskab.

Status vil med regnskabet bliver markeret med grøn, gul eller rød smiley. Generelle nøgletal fremgår af regnskabet (Aarhus Vands A/S’ årsrapport og Aarhus Kommunes Årsberetning)

Bilag 2: Årshjul og kontaktperson(er) i selskabsteamet, Aarhus Kommune

Årshjul for samarbejde med Aarhus Vand A/S*	Måned	Deltagere
Dialogmøde med Magistraten	Marts	Bestyrelsen, direktør, Borgmester, rådmænd og magistratsmedlemmer
Dialogmøde med Borgmesteren	April	Bestyrelsesformand, direktør, borg- mester og stadsdirektør
Årlig generalforsamling	Maj	Bestyrelsen, direktør, borgmester, borgmesterens afdeling og Byrådet.

*Dette årshjul omhandler kun drøftelser med Aarhus Kommune som ejer. Der kan med fordel udarbejdes et separat års- hjul i forhold til dialog med Aarhus Kommune som myndighed og kontraktpart.

I tilfælde af spørgsmål, hvor Aarhus Kommune har rollen som ejer er det en af nedennævnte per- soner fra Selskabsteamet, der skal rettes henvendelse til. Herudover vil det være én af neden- nævnte, som er ansvarlig for indkaldelse til de ovennævnte møder i Årshjulet.

I tilfælde af emner, som vedrører økonomi skal der rettes henvendelse til:

Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx, Økonomisk konsulent, e-mail: xxxxx@xxxxxx.xx, tlf. 00000000

I tilfælde af emner, som er af juridisk karakter skal der rettes henvendelse til: xxxxx