Apéndice 1. Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.
Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx
Contrato de Gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal xx Xxxxxx
Apéndice 1. Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros.
Zamora, 2 xx xxxx de 2012
Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Xxx. Xxxxx, X/X
00000 Xxxxxx
Estimados Sres.:
En relación al Estudio Económico-Financiero para la licitación del contrato de Gestión del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el término municipal xx Xxxxxx, tenemos el placer de adjuntarles un Apéndice al Informe Económico con los datos relacionados con las posibles variaciones de la demanda del servicio.
Este informe ha sido elaborado para uso exclusivo del Ayuntamiento xx Xxxxxx y, por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad sin nuestro previo consentimiento expreso.
Las previsiones de la demanda, las tarifas previstas, etc incluidas en este Apéndice… son de uso interno para el Ayuntamiento xx Xxxxxx y no deberán incluirse en la documentación propia de la licitación del contrato.
Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. Muy atentamente,
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Socio Director NuVe Consulting
4. ESCENARIOS PREVISTOS PARA EL AYUNTAMIENTO 6
Es objeto del presente Apéndice del informe la realización de distintas previsiones complementarias al estudio económico financiero sobre el “Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal xx Xxxxxx” en relación al precio del servicio y a la demanda prevista.
Dichas previsiones son de carácter interno del Ayuntamiento xx Xxxxxx sin que deban formar parte de la documentación necesaria para la licitación del servicio.
Se establece una reordenación de las tarifas del servicio. El precio para el billete ordinario se establece en 0,80 € y se crean nuevas tarifas como el abono mensual, anual, etc.. que permiten un número ilimitado de viajes.
Tabla 1: Tarifas previstas
Precio del Billete | 2011 | Año 1 |
Billete Ordinario | 0,50 | 0,80 |
Billete Servicios Especiales | 0,90 | 1,10 |
Abono Ordinario 10 viajes (x viaje) | 0,35 | 0,56 |
Abono Especial 10 viajes (x viaje) | No Existe | 0,45 |
Abono Tercera Edad 10 viajes (x viaje) | 0,15 | 0,21 |
Billete combinado | 0,55 | 0,00 |
Abono Ordinario Mensual | No Existe | 36,00 |
Abono especial Mensual | No Existe | 32,00 |
Abono Tercera Edad Mensual | No Existe | 14,00 |
Abono Ordinario Anual | No Existe | 396,00 |
Abono especial anual | No Existe | 352,00 |
Abono Tercera Edad Anual | No Existe | 154,00 |
Tabla 2: Tarifas sin IVA.
Ingreso sin IVA | 2011 | Año 1 |
Billete Ordinario | 0,50 | 0,74 |
Billete Servicios Especiales | 0,90 | 1,02 |
Abono Ordinario 10 viajes (x viaje) | 0,35 | 0,52 |
Abono Especial 10 viajes (x viaje) | No Existe | 0,42 |
Abono Tercera Edad 10 viajes (x viaje) | 0,15 | 0,19 |
Billete combinado | 0,55 | 0,00 |
Abono Ordinario Mensual | No Existe | 33,33 |
Abono especial Mensual | No Existe | 29,63 |
Abono Tercera Edad Mensual | No Existe | 12,96 |
Abono Ordinario Anual | No Existe | 366,67 |
Abono especial anual | No Existe | 325,93 |
Abono Tercera Edad Anual | No Existe | 142,59 |
Tabla 3: Viajeros transportados 2011 y previsión de viajeros para el año 1 de la concesión.
Viajeros Transportados | 2011 | Año 1 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 439.472 | 413.104 |
Billete Festivo | 58.275 | 54.779 |
Especiales | 3.446 | 3.239 |
Joven | 37.544 | 35.291 |
Xxxx Bus 10 viajes | 664.700 | 624.818 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx 00 viajes | 107.270 | 100.834 |
TOTAL | 1.310.707 | 1.232.065 |
Tabla 4: Ingresos previstos para el año 1 de la concesión con la reordenación de tarifas.
INGRESOS | 2011 | Año 1 |
Billete Ordinario | 219.736 | 306.003 |
Billete Festivo | 32.051 | 40.577 |
Especiales | 3.101 | 3.299 |
Xxxx Bus 10 viajes | 232.645 | 323.980 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx 00 viajes | 16.091 | 19.607 |
TOTAL | 524.273 | 693.465 |
4. ESCENARIOS PREVISTOS PARA EL AYUNTAMIENTO
Las previsiones realizadas pueden verse alteradas por un incremento o decremento del número de viajeros o por un incremento o decremento del número de kilómetros realizados por la empresa adjudicataria. A continuación se indican los posibles escenarios de costes que supondría para el Ayuntamiento teniendo en cuenta las variaciones indicadas.
Tabla 5: Coste del servicio para el Ayuntamiento según la previsión de ingresos de billetes y kms de la red efectuados a 2,98 €/km
Ingresos de Billetes | ||||||||||||
500.000 | 525.000 | 550.000 | 575.000 | 600.000 | 625.000 | 650.000 | 675.000 | 700.000 | 725.000 | 750.000 | ||
Kms de la red a2,98 €/km | 575.000 | 1.213.966 | 1.188.966 | 1.163.966 | 1.138.966 | 1.113.966 | 1.088.966 | 1.063.966 | 1.038.966 | 1.013.966 | 988.966 | 963.966 |
590.000 | 1.258.678 | 1.233.678 1.208.678 1.183.678 1.158.678 1.133.678 1.108.678 1.083.678 1.058.678 1.033.678 1.008.678 | ||||||||||
615.000 | 1.333.199 | 1.308.199 | 1.283.199 | 1.258.199 | 1.233.199 1.208.199 1.183.199 1.158.199 1.133.199 1.108.199 1.083.199 | |||||||
640.000 | 1.407.719 | 1.382.719 | 1.357.719 | 1.332.719 | 1.307.719 | 1.282.719 | 1.257.719 | 1.232.719 1.207.719 1.182.719 1.157.719 | ||||
665.000 | 1.482.239 | 1.457.239 | 1.432.239 | 1.407.239 | 1.382.239 | 1.357.239 | 1.332.239 | 1.307.239 | 1.282.239 | 1.257.239 | 1.232.239 | |
690.000 | 1.556.759 | 1.531.759 | 1.506.759 | 1.481.759 | 1.456.759 | 1.431.759 | 1.406.759 | 1.381.759 | 1.356.759 | 1.331.759 | 1.306.759 | |
715.000 | 1.631.280 | 1.606.280 | 1.581.280 | 1.556.280 | 1.531.280 | 1.506.280 | 1.481.280 | 1.456.280 | 1.431.280 | 1.406.280 | 1.381.280 | |
740.000 | 1.705.800 | 1.680.800 | 1.655.800 | 1.630.800 | 1.605.800 | 1.580.800 | 1.555.800 | 1.530.800 | 1.505.800 | 1.480.800 | 1.455.800 | |
765.000 | 1.780.320 | 1.755.320 | 1.730.320 | 1.705.320 | 1.680.320 | 1.655.320 | 1.630.320 | 1.605.320 | 1.580.320 | 1.555.320 | 1.530.320 | |
790.000 | 1.854.840 | 1.829.840 | 1.804.840 | 1.779.840 | 1.754.840 | 1.729.840 | 1.704.840 | 1.679.840 | 1.654.840 | 1.629.840 | 1.604.840 | |
Tabla 6: Coste del servicio para el Ayuntamiento con una previsión de ingresos de billetes de 530.000 €, con una rebaja en el precio por kilómetro ofertado por la empresa adjudicataria (2,98 €/km, 2,96 €/km, etc…) según el número de kms de la red efectuados.
Precio por Km (530.000 € de ingresos) | ||||||||||||
-8,1% 2,74 | -7,7% 2,75 | -7,4% 2,76 | -6,7% 2,78 | -6,0% 2,80 | -5,4% 2,82 | -4,4% 2,85 | -3,0% 2,89 | -2,0% 2,92 | -0,7% 2,96 | 0,0% 2,98 | ||
Kms de la red | 575.000 | 1.045.500 | 1.051.250 | 1.057.000 | 1.068.500 | 1.080.000 | 1.091.500 | 1.108.750 | 1.131.750 | 1.149.000 | 1.172.000 | 1.183.500 |
590.000 | 1.086.600 | 1.092.500 | 1.098.400 | 1.110.200 | 1.122.000 | 1.133.800 | 1.151.500 | 1.175.100 | 1.192.800 | 1.216.400 | 1.228.200 | |
615.000 | 1.155.100 | 1.161.250 | 1.167.400 | 1.179.700 | 1.192.000 | 1.204.300 | 1.222.750 | 1.247.350 | 1.265.800 1.290.400 1.302.700 | |||
640.000 | 1.223.600 | 1.230.000 | 1.236.400 | 1.249.200 | 1.262.000 1.274.800 1.294.000 1.319.600 1.338.800 1.364.400 1.377.200 | |||||||
665.000 | 1.292.100 | 1.298.750 | 1.305.400 | 1.318.700 | 1.332.000 | 1.345.300 | 1.365.250 | 1.391.850 | 1.411.800 | 1.438.400 | 1.451.700 | |
690.000 | 1.360.600 | 1.367.500 | 1.374.400 | 1.388.200 | 1.402.000 | 1.415.800 | 1.436.500 | 1.464.100 | 1.484.800 | 1.512.400 | 1.526.200 | |
715.000 | 1.429.100 | 1.436.250 | 1.443.400 | 1.457.700 | 1.472.000 | 1.486.300 | 1.507.750 | 1.536.350 | 1.557.800 | 1.586.400 | 1.600.700 | |
740.000 | 1.497.600 | 1.505.000 | 1.512.400 | 1.527.200 | 1.542.000 | 1.556.800 | 1.579.000 | 1.608.600 | 1.630.800 | 1.660.400 | 1.675.200 | |
765.000 | 1.566.100 | 1.573.750 | 1.581.400 | 1.596.700 | 1.612.000 | 1.627.300 | 1.650.250 | 1.680.850 | 1.703.800 | 1.734.400 | 1.749.700 | |
790.000 | 1.634.600 | 1.642.500 | 1.650.400 | 1.666.200 | 1.682.000 | 1.697.800 | 1.721.500 | 1.753.100 | 1.776.800 | 1.808.400 | 1.824.200 | |
Tabla 7: Coste del servicio para el Ayuntamiento con una previsión de ingresos de billetes de 720.000 € , con una rebaja en el precio por kilómetro ofertado por la empresa adjudicataria (2,98 €/km, 2,96 €/km, etc…) según el número de kms de la red efectuados
Precio por km (720.000 € de ingresos) | ||||||||||||
-8,1% 2,74 | -7,7% 2,75 | -7,4% 2,76 | -6,7% 2,78 | -6,0% 2,80 | -5,4% 2,82 | -4,4% 2,85 | -3,0% 2,89 | -2,0% 2,92 | -0,7% 2,96 | 0,0% 2,98 | ||
Kms de la red | 575.000 | 855.500 | 861.250 | 867.000 | 878.500 | 890.000 | 901.500 | 918.750 | 941.750 | 959.000 | 982.000 | 993.500 |
590.000 | 896.600 | 902.500 | 908.400 | 920.200 | 932.000 | 943.800 | 961.500 | 985.100 | 1.002.800 | 1.026.400 | 1.038.200 | |
615.000 | 965.100 | 971.250 | 977.400 | 989.700 | 1.002.000 | 1.014.300 | 1.032.750 | 1.057.350 | 1.075.800 | 1.100.400 | 1.112.700 | |
640.000 | 1.033.600 | 1.040.000 | 1.046.400 | 1.059.200 | 1.072.000 | 1.084.800 | 1.104.000 | 1.129.600 | 1.148.800 | 1.174.400 | 1.187.200 | |
665.000 | 1.102.100 | 1.108.750 | 1.115.400 | 1.128.700 | 1.142.000 | 1.155.300 | 1.175.250 | 1.201.850 | 1.221.800 | 1.248.400 | 1.261.700 | |
690.000 | 1.170.600 | 1.177.500 | 1.184.400 | 1.198.200 | 1.212.000 | 1.225.800 | 1.246.500 | 1.274.100 1.294.800 1.322.400 1.336.200 | ||||
715.000 | 1.239.100 | 1.246.250 | 1.253.400 1.267.700 1.282.000 1.296.300 1.317.750 1.346.350 1.367.800 1.396.400 1.410.700 | |||||||||
740.000 | 1.307.600 | 1.315.000 | 1.322.400 | 1.337.200 | 1.352.000 | 1.366.800 | 1.389.000 | 1.418.600 | 1.440.800 | 1.470.400 | 1.485.200 | |
765.000 | 1.376.100 | 1.383.750 | 1.391.400 | 1.406.700 | 1.422.000 | 1.437.300 | 1.460.250 | 1.490.850 | 1.513.800 | 1.544.400 | 1.559.700 | |
790.000 | 1.444.600 | 1.452.500 | 1.460.400 | 1.476.200 | 1.492.000 | 1.507.800 | 1.531.500 | 1.563.100 | 1.586.800 | 1.618.400 | 1.634.200 | |
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Exmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx |