LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

	FORMATO	Versión: 7
	CERTIFICACIÓN PARA DAR VISTO BUENO Y AUTORIZAR DESEMBOLSOS PARA CONVENIOS Y/O CONTRATOS	F03-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 28-04-2017

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. NOMBRE DEL CONTRATO y/o CONVENIO:

2. IDENTIFICACIÓN X.X. X XXX. Xx.

0.XXXXXXXX Xx.

0. XXXXXXXXXX Xx.

0. XXXXXXXX Xx.

0. DESEMBOLSO ó PAGO No.

7. VALOR DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO

$ -

CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:

8. SI LOS RECURSOS SON DE APORTE NACIONAL

9. RECURSO

No. DE CUENTA

CTA CORRIENTE

CTA AHORRO

BANCO

10. SI LOS RECURSOS SON DE CREDITO EXTERNO

11. ENTIDAD PRESTATARIA

CUENTA EN DOLARES No.

CUENTA EN PESOS No.

CTA CORRIENTE

CTA AHORRO

BANCO

12. SI LOS RECURSOS SON DE DONACIÓN

13. ENTIDAD DONANTE

CUENTA EN DOLARES No.

CUENTA EN PESOS

CTA CORRIENTE

CTA AHORRO

BANCO

14. En calidad de supervisor(es) certifico(mos) que se verificaron los requisitos previstos en el contrato o convenio para este desembolso, así como las obligaciones concernientes al pago de la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales. De igual forma manifestó(mos) que los informes, documentos y en general todos los soportes son idóneos, han sido validados y cumplen con lo previsto en el contrato o convenio, los cuales reposan en la carpeta contractual que está bajo custodia del Grupo de Contratos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. FIRMA DE SUPERVISOR(ES) NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA FIRMA

FECHA DE FIRMA

15. Xx.Xx del Jefe de Oficina ó Director responsable del proyecto de inversión.

16. En calidad de Coordinador del Grupo de Contabilidad, certifico que recibí el informe financiero del presente convenio y/o contrato.

Fecha xx Xxxxx

Firma Coordinador Grupo de Contabilidad.

Fecha firma:

17. Observaciones :

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

DESCRIBA:

1. NOMBRE DEL CONTRATO y/o CONVENIO: Nombre de la persona natural o jurídica beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.

2. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No. : Número de identificación o NIT de la persona natural o jurídica beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.

3. CONVENIO No.: El número de convenio cuyo desembolso se está tramitando. Este número es de acuerdo con la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo: 20140118.

4. CONTRATO No.: El número de contrato cuyo desembolso se está tramitando. Este número es de acuerdo con la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo: 20140118.

5. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.: Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por la Oficina de Presupuesto.

6. PAGO No.: Escriba el número de desembolso o pago correspondiente.

7. VALOR DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO: Escriba en números el valor del pago o desembolso que se está tramitando.

CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA: Este campo no se llena.

8.  SI LOS RECURSOS SON DE APORTE NACIONAL: Si los recursos son de aporte nacional, Indicar el Número de cuenta al cual se hará el desembolso del pago tramitado (No. DE CUENTA), Si la cuenta es tipo de ahorros o corriente (marque con X), y la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos (BANCO).

9. RECURSO: Si los recursos son de aporte nacional, indicar el recurso al cual corresponde el desembolso (10, 11,13 u otros).

10.  SI LOS RECURSOS SON DE CREDITO EXTERNO: Si los recursos son de crédito externo Indicar: el número de la cuenta (CUENTA EN DÓLARES Y/O CUENTA EN PESOS), si es tipo de ahorros o corriente (marque con X), y la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos (BANCO)

11.  ENTIDAD PRESTATARIA: Si los recursos son de crédito externo, indicar el nombre de la entidad prestataria de dichos recursos.

12. SI LOS RECURSOS SON DE DONACIÓN: Si los recursos son de donación, Indicar: el número de la cuenta (CUENTA EN DÓLARES Y/O CUENTA EN PESOS), si es tipo de ahorros o corriente (marque con X), y la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos (BANCO).

13. ENTIDAD DONANTE: Si los recursos son de donación, indicar el nombre de la entidad que dona dichos recursos.

14. LOS PARRAFOS CONTENIDOS EN ESTA CASILLA NO DEBEN SER ALTERADOS

NOMBRE(S) FUNCIONARIO(S) O CONTRATISTA(S) QUE CERTIFICA(N): Nombre del funcionario o contratista designado como supervisor y/o interventor en el contrato o convenio, quien autoriza el desembolso del convenio y/o contrato.

CARGO Y DEPENDENCIA: Nombre(s) del cargo(s) del funcionario(s) y/ o contratista(s) designado(s) como supervisor o interventor del contrato o convenio, quien(es) autoriza(n) el desembolso y Dirección, Oficina, grupo de trabajo, al cual pertenecen los funcionario(s) o contratista que certifica(n).

FIRMA: La firma del supervisor(es), quien(es) autoriza(n) el desembolso.

FECHA FIRMA: fecha en que se diligencia y firma del supervisor(es) y/o interventor(es).

15. Xx.Xx. del Jefe de Oficina ó Director responsable del proyecto de inversión que financia el convenio suscrito (a partir del 2do desembolso).

16. LOS PARRAFOS CONTENIDOS EN ESTA CASILLA NO DEBEN SER ALTERADOS

FECHA XX XXXXX: La fecha xx xxxxx en la que entrega el informe financiero al Grupo de Contabilidad de acuerdo con lo establecido en el manual de supervisión; en caso que para el desembolso que se está tramitando, no es necesario entregar informe financiero escribir NO APLICA.

FECHA FIRMA: fecha en que se diligencia y firma del(a) Coordinador(a) del Grupo de Contabilidad.

17. OBSERVACIONES: Indique los documentos adicionales que soportan y anexan para el trámite de pago; y observaciones en caso que las haya.

NOTA: De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG, en su numeral 5.3 “Condiciones para la Administración y Control de Documentos” literal b. las modificaciones a los formatos del Sistema Integrado de Gestión sólo pueden ser solicitadas por el dueño del proceso o alguno de los responsables de la actividad.