FONDO JUDICIAL PARA EL FONDO DE AHORRO DE JUECES INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2024
FONDO JUDICIAL PARA EL FONDO DE AHORRO DE JUECES |
INFORME AL 30 XX XXXXX DE 2024 |
PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA
FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS | ||
Resumen de Contrato Fiduciario, Contrato 18649-8 BANAMEX | ||
El Fondo Judicial de Retiro para el Pago de fondo de ahorro de jueces se encuentra contabilizado en Inversiones Financieras a Largo Plazo- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos del Poder Judicial, el cual al 31 xx Xxxxx de 2024 presenta un saldo de $32'325,399.60 pesos, a nombre del Poder Judicial del Estado de Baja California, los montos presupuestales aportados ascienden a un total de $11'000,000.00 pesos, llevando a cabo las aportaciones de la siguiente manera: $2'000,000.00 pesos el día 23 de octubre de 2023 correspondiente al ejercicio 2022, $4'000,000.00 pesos el 16 de Noviembre de 2023, $5'000,000.00 pesos el dia 13 Marzo 2024; asi mismo se incluye el acumulado de Aportaciones Voluntarias realizadas por los Jueces al presente Fondo de Ahorro y se disminuyó las comisiones bancarias cobradas. | ||
Resumen de Contrato Fiduciario 18649-8 BANAMEX | ||
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
23-Octubre-2023 (Ejercicio 2022) | 1ra. Aportación | $2,000,000.00 |
16-Noviembre-2023 | 2da. Aportación | 4,000,000.00 |
13-Marzo-2024 | 3ra. Aportación | 5,000,000.00 |
Al 30-Junio-2024 | Aportacion Voluntaria Jueces | 20,375,323.44 | |
Acumulado Aportaciones al 30 xx Xxxxx de 2024 | Montos Aportados | $31,375,323.44 | |
Acumulado de Intereses Generados | 1,483,096.27 | ||
Acumulado Comisiones Pagadas | -149,238.64 | ||
Acumulado Pago Fondo de ahorro a Beneficiarios | -383,781.47 | ||
Pago Valuacion Actuarial del Fondo de ahorro | 0.00 | ||
Intereses Generados Netos | $950,076.16 | ||
Informe de Saldo al 30 xx Xxxxx de 2024 - Inversión Fiduciaria | $32,325,399.60 | ||
1/1
0001835
002655
BCO NAL MEX SA POR CUENTA FSO 186498
XX XXXXXXXX XXXXXX SN ESQ AV PIONEROS CENTRO CIVICO
MEXICALI C.P. 21000 BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICO
Hoja 1 de 23
CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:
JUNIO 2024
18649-8
PJE650816E76
PERIODO
DEL 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024
SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL | |
Inversión M.N. | 31,575,604.44 | 32,325,342.91 |
Otros Valores M.N. | 81.56 | 56.69 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 32,325,399.60
XX XXXXX XX XXXXXXX XX 000 XXXXX XX
C.P. 01210 CIUDAD DE MEXICO DISTRI Tel.: 00 0000000000 Fax: 0 0 xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Para sugerencias y aclaraciones por favor comuniquese con su ejecutivo fiduciario o al buzon de atencion xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx .Indicando en el asunto del correo el numero de contrato o subcuenta.
52,440.02
39,118.85
11.24
IPC
DOW XXXXX
TIIE
Principales Indicadores 28/Jun/2024
Estimado Cliente, le informamos que con el fin de cumplir con las disposiciones fiscales relativas al CFDI 4.0, agradecemos envie a su ejecutivo fiduciario su constancia de situacion fiscal.
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos
Hoja 2 de 23
Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto
vs | Corte Ant. | Al Corte | vs Corte Ant. | Al Corte | |||
JUNIO 2024 | 0.00 | 0.00 | 32,325,342.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MAYO 2024 | 0.00 | 0.00 | 31,575,604.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ABRIL 2024 | 0.00 | 0.00 | 30,528,033.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MARZO 2024 | 0.00 | 0.00 | 29,454,212.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FEBRERO 2024 | 0.00 | 0.00 | 23,461,964.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ENERO 2024 | 0.00 | 0.00 | 22,479,660.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DICIEMBRE 2023 | 0.00 | 0.00 | 21,496,223.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)
32,325
25,860
19,395
12,930
6,465
0
12/23
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
09/24
10/24
11/24
12/24
Rendimiento de la Cartera de Inversión
MES | Del Mes | ||
Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Indice de Referencia | |
JUNIO 2024 | 118.90% | 72.12% | 0.00% |
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 23
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $32,325,399.60
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | ||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 31/MAY/2024 | % mes ant. | Valor al: 30/JUN/2024 | |||
CAJA | 56.69 | 0.00 % | CAJA | 81.56 | 0.00 % | 56.69 | |
INVERSIONES | 32,325,342.91 | 100.00 % | INVERSIONES | 31,575,604.44 | 100.00 % | 32,325,342.91 | |
TOTAL | 32,325,399.60 | 100.00 % | TOTAL | 31,575,686.00 | 100.00 % | 32,325,399.60 | |
Distribución del Patrimonio
MDO. DINERO 100.00%
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION CONSOLIDADA*
Hoja 4 de 23
BANAMEX FIDUCIARIO | TITULOS O V. NOMINAL | VALOR EN LIBROS | % | VALOR EN MERCADO | % | INTERESES DEVENGADOS | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
301864987 | |||||||
MERCADO DE DINERO | 317255 | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 | |
SUMA: 301864987 | 32,325,342.91 | 32,325,342.91 | 0.00 | ||||
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 32,325,342.91 | 32,325,342.91 | 0.00 | ||||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 5 de 23
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
301864987
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.
REPBONOS 240905 8.690% 3d 317255 101.89 | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 |
010724 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 301864987 | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 32,325,342.91 | 32,325,342.91 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 32,325,342.91 | 100.00 | 32,325,342.91 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 6 de 23
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
301864987
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.
REPBONOS 240905 8.700% 3d 312634 100.99 | 31,575,604.44 | 100.00 | 31,575,604.44 | 100.00 | 0.00 |
030624 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 31,575,604.44 | 100.00 | 31,575,604.44 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 301864987 | 31,575,604.44 | 100.00 | 31,575,604.44 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 31,575,604.44 | 31,575,604.44 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 31,575,604.44 | 100.00 | 31,575,604.44 | 100.00 | 0.00 |
Hoja 7 de 23
DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
03/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 312634 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 3 dias | 31,598,496.75 | 31,575,604.44 | 22,892.31 |
04/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329150 titulos BONOS 250306 al 8.700% plazo 1 dia | 32,006,401.13 | 31,998,668.12 | 7,733.01 |
05/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 342121 titulos BONOS 260305 al 8.700% plazo 1 dia | 32,014,139.74 | 32,006,404.86 | 7,734.88 |
06/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 316491 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 1 dia | 32,021,885.38 | 32,014,148.63 | 7,736.75 |
07/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 322099 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,029,630.21 | 32,021,900.48 | 7,729.73 |
10/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 322109 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 3 dias | 32,052,750.59 | 32,029,555.85 | 23,194.74 |
11/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 321863 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,018,029.99 | 32,010,303.06 | 7,726.93 |
12/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329054 titulos BONOS 250306 al 8.690% plazo 1 dia | 32,025,758.68 | 32,018,029.88 | 7,728.80 |
13/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 315977 titulos BONOS 240905 al 8.650% plazo 1 dia | 32,033,449.44 | 32,025,754.36 | 7,695.08 |
14/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 315604 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 32,007,631.30 | 31,999,924.65 | 7,706.65 |
17/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 346879 titulos BONOS 260305 al 8.680% plazo 3 dias | 32,469,641.66 | 32,446,172.26 | 23,469.40 |
18/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319833 titulos BONOS 240905 al 8.680% plazo 1 dia | 32,477,459.49 | 32,469,630.70 | 7,828.79 |
19/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 325490 titulos BONOS 241205 al 8.680% plazo 1 dia | 32,474,622.68 | 32,466,794.57 | 7,828.11 |
20/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 325441 titulos BONOS 241205 al 8.980% plazo 1 dia | 32,482,794.15 | 32,474,693.52 | 8,100.63 |
21/06/2024 | VENCIMIENTO Pagare al 8.736% plazo 1 dia | 32,490,676.99 | 32,482,794.50 | 7,882.49 |
24/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319599 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 3 dias | 32,514,076.91 | 32,490,602.45 | 23,474.46 |
25/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319519 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 32,521,905.30 | 32,514,074.83 | 7,830.47 |
26/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 345707 titulos BONOS 260305 al 8.670% plazo 1 dia | 32,529,781.77 | 32,521,949.40 | 7,832.37 |
27/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 332280 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,537,557.12 | 32,529,722.88 | 7,834.24 |
28/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329998 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,325,384.89 | 32,317,601.73 | 7,783.16 |
Hoja 8 de 23
COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES
A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 10,727.68 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $10,727.68 representa 0.03% de su cartera de inversión al cierre del mes.
Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.
Todas las comisiones son sujetas a IVA
Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 23
ACTIVOS | 32,325,399.60 | CAPITAL | 32,325,399.60 | |
Caja | 56.69 | Aportaciones | 31,375,323.44 | |
Valores Gubernamentales | 32,325,342.91 | Resultado del Mes | 132,001.19- | |
Resultados del Ejercicio | 904,065.96 | |||
Resultado Ejercicios Anteriores | 178,011.39 |
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 32,325,399.60
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 23
INGRESOS
217,743.00
Util en Venta de Vals Gubernamentales 217,743.00
EGRESOS
349,744.19
Comision Transf. Electronica 48.00
I.V.A. Trasladado 1,479.68
Pagos a Fideicomisarios 339,016.51
Comision por Admon Contrato 9,200.00
RESULTADOS DEL MES
132,001.19-
SALDO ANTERIOR EN CAJA 81.56
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
03/06/2024 | PREMIO Reporto 312634 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 3 dias | 22,892.31 | |
03/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 312634 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 3 dias | 31,575,604.44 | |
03/06/2024 | DEPOSITO /DEPOSITO | 443,132.55 | |
03/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 329150 titulos BONOS 250306 al 8.700% plazo 1 dia | 31,998,668.12 | |
03/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
03/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
03/06/2024 | PAGO XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 42,994.81 | |
04/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329150 titulos BONOS 250306 al 8.700% plazo 1 dia | 31,998,668.12 | |
04/06/2024 | PREMIO Reporto 329150 titulos BONOS 250306 al 8.700% plazo 1 dia | 7,733.01 | |
04/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 342121 titulos BONOS 260305 al 8.700% plazo 1 dia | 32,006,404.86 | |
05/06/2024 | PREMIO Reporto 342121 titulos BONOS 260305 al 8.700% plazo 1 dia | 7,734.88 | |
05/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 342121 titulos BONOS 260305 al 8.700% plazo 1 dia | 32,006,404.86 | |
05/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 316491 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 1 dia | 32,014,148.63 | |
06/06/2024 | PREMIO Reporto 316491 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 1 dia | 7,736.75 | |
06/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 316491 titulos BONOS 240905 al 8.700% plazo 1 dia | 32,014,148.63 | |
06/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 322099 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,021,900.48 | |
07/06/2024 | PREMIO Reporto 322099 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 7,729.73 | |
07/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 322099 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,021,900.48 | |
07/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 322109 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 3 dias | 32,029,555.85 | |
10/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 322109 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 3 dias | 32,029,555.85 | |
10/06/2024 | PREMIO Reporto 322109 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 3 dias | 23,194.74 | |
10/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 12,536.69 | |
10/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 321863 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,010,303.06 | |
10/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 26,343.98 | |
10/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 3,615.10 | |
11/06/2024 | PREMIO Reporto 321863 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 7,726.93 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
11/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 321863 titulos BONOS 241205 al 8.690% plazo 1 dia | 32,010,303.06 | |
11/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 329054 titulos BONOS 250306 al 8.690% plazo 1 dia | 32,018,029.88 | |
12/06/2024 | PREMIO Reporto 329054 titulos BONOS 250306 al 8.690% plazo 1 dia | 7,728.80 | |
12/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329054 titulos BONOS 250306 al 8.690% plazo 1 dia | 32,018,029.88 | |
12/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 315977 titulos BONOS 240905 al 8.650% plazo 1 dia | 32,025,754.36 | |
13/06/2024 | PREMIO Reporto 315977 titulos BONOS 240905 al 8.650% plazo 1 dia | 7,695.08 | |
13/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 315977 titulos BONOS 240905 al 8.650% plazo 1 dia | 32,025,754.36 | |
13/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 13,698.28 | |
13/06/2024 | PAGO XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX | 7,522.99 | |
13/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
13/06/2024 | PAGO XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 5,601.69 | |
13/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
13/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
13/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
13/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 315604 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 31,999,924.65 | |
13/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 6,705.74 | |
14/06/2024 | PREMIO Reporto 315604 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 7,706.65 | |
14/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 315604 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 31,999,924.65 | |
14/06/2024 | DEPOSITO /DEPOSITO | 438,582.23 | |
14/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 346879 titulos BONOS 260305 al 8.680% plazo 3 dias | 32,446,172.26 | |
17/06/2024 | DEPOSITO /DEPOSITO | 0.01 | |
17/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 346879 titulos BONOS 260305 al 8.680% plazo 3 dias | 32,446,172.26 | |
17/06/2024 | PREMIO Reporto 346879 titulos BONOS 260305 al 8.680% plazo 3 dias | 23,469.40 | |
17/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 319833 titulos BONOS 240905 al 8.680% plazo 1 dia | 32,469,630.70 | |
18/06/2024 | PREMIO Reporto 319833 titulos BONOS 240905 al 8.680% plazo 1 dia | 7,828.79 | |
18/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319833 titulos BONOS 240905 al 8.680% plazo 1 dia | 32,469,630.70 | |
18/06/2024 | IVA PAGADO . | 1,472.00 | |
18/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 325490 titulos BONOS 241205 al 8.680% plazo 1 dia | 32,466,794.57 | |
18/06/2024 | COMISIONES PAGADAS POR MANEJO . | 9,200.00 | |
19/06/2024 | PREMIO Reporto 325490 titulos BONOS 241205 al 8.680% plazo 1 dia | 7,828.11 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
19/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 325490 titulos BONOS 241205 al 8.680% plazo 1 dia | 32,466,794.57 | |
19/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 325441 titulos BONOS 241205 al 8.980% plazo 1 dia | 32,474,693.52 | |
20/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 325441 titulos BONOS 241205 al 8.980% plazo 1 dia | 32,474,693.52 | |
20/06/2024 | PREMIO Reporto 325441 titulos BONOS 241205 al 8.980% plazo 1 dia | 8,100.63 | |
20/06/2024 | INICIO DE REPORTO Pagare al 8.736% plazo 1 dia | 32,482,794.50 | |
21/06/2024 | PREMIO Pagare al 8.736% plazo 1 dia | 7,882.49 | |
21/06/2024 | VENCIMIENTO Pagare al 8.736% plazo 1 dia | 32,482,794.50 | |
21/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 319599 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 3 dias | 32,490,602.45 | |
24/06/2024 | PREMIO Reporto 319599 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 3 dias | 23,474.46 | |
24/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319599 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 3 dias | 32,490,602.45 | |
24/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 319519 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 32,514,074.83 | |
25/06/2024 | PREMIO Reporto 319519 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 7,830.47 | |
25/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 319519 titulos BONOS 240905 al 8.670% plazo 1 dia | 32,514,074.83 | |
25/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 345707 titulos BONOS 260305 al 8.670% plazo 1 dia | 32,521,949.40 | |
26/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 345707 titulos BONOS 260305 al 8.670% plazo 1 dia | 32,521,949.40 | |
26/06/2024 | PREMIO Reporto 345707 titulos BONOS 260305 al 8.670% plazo 1 dia | 7,832.37 | |
26/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 332280 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,529,722.88 | |
27/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 332280 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,529,722.88 | |
27/06/2024 | PREMIO Reporto 332280 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 7,834.24 | |
27/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
27/06/2024 | PAGO XXXXXXXX XXXXX XXXXX | 93,734.64 | |
27/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
27/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 329998 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,317,601.73 | |
27/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
27/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
27/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
27/06/2024 | PAGO XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 5,601.69 | |
27/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
27/06/2024 | PAGO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 87,247.36 | |
27/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
27/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
27/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 13,698.28 | |
27/06/2024 | PAGO PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 6,705.74 | |
27/06/2024 | PAGO XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFOR | 7,522.99 | |
27/06/2024 | I.V.A. PAGADO | 0.96 | |
27/06/2024 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 6.00 | |
27/06/2024 | XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 5,486.53 | |
28/06/2024 | VENCIMIENTO Reporto 329998 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 32,317,601.73 | |
28/06/2024 | PREMIO Reporto 329998 titulos BONOS 250306 al 8.670% plazo 1 dia | 7,783.16 | |
28/06/2024 | INICIO DE REPORTO Reporto 317255 titulos BONOS 240905 al 8.690% plazo 3 dias | 32,325,342.91 |
SALDO ACTUAL EN CAJA 56.69
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el
día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.
Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.
El no recibir comunicación alguna, se considera que sus transacciones y saldos son correctos.
De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por medio de su ejecutivo fiduciario o al buzón de atención xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
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Datos UNE:
Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 03100, CDMX Esquina Insurgentes y Santa Xxxxxxxxx. Estación del Metrobús Colonia xxx Xxxxx Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 – 16:00 hrs / Hora de la CDMX Teléfono: (00) 0000 0000
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Perfil de Inversión | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista ) |
No Aplica (P7) |
La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.
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IMPORTANTE:
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A t e n t a m e n t e Fiduciario Cobranza
AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes
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Junio, 2024