Contract
FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (Compraventa, obras, bienes o servicios) | |||||||||||||
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Nº 284 DE 2020 | |||||||||||||
Nombre del Proveedor | C.C./C.E. | Fecha de suscripción | Fecha de inicio | Fecha finalización | PÓLIZA | ||||||||
MODUX CO S.A.S | 900173876-1 | 3 | 12 | 2020 | 4 | 12 | 2020 | 4 | 12 | 2021 | Número: N.A | ||
Objeto: “Suscripción de Licencias de la Herramienta de Inteligencia de Negocios y analítica de datos Tableau a nombre de Función Pública, acorde con lo especificado en la Ficha Técnica del proceso”. | GARANTIAS | Valor Asegurado | Vigencia de los Amparos | ||||||||||
Desde | Hasta | ||||||||||||
Cumplimiento | N/A | ||||||||||||
Calidad del Servicio | N/A | ||||||||||||
Calidad de los elementos | N/A | ||||||||||||
Salarios y Prestaciones | N/A | ||||||||||||
Estabilidad | N/A | ||||||||||||
Buen Manejo del Anticipo | N/A | ||||||||||||
DATOS DEL CONTRATO | |||||||||||||
Contrato Nº: | 284 | Tipo de Contrato : | COMPRAVENTA | ||||||||||
REGISTRO PRESUPUESTAL | |||||||||||||
Objeto de gasto | Vigencia | Nº Registro Presupuestal | Fecha de Registro | Valor | |||||||||
C-0599-1000-5-0-0599066-02 | Actual | 270420 | 4/12/2020 | $ 24.450.000,00 | |||||||||
INFORMACIÓN PARA EL PAGO | |||||||||||||
Nº de FACTURA / Cta. de Cobro | Fecha Expedición | Valor | IVA | TOTAL | |||||||||
MOX57 | 9 | 12 | 2020 | $ 20.546.218,49 | $ 3.903.781,51 | $ 24.450.000,00 | |||||||
Valor en letras: | |||||||||||||
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR | |||||||||||||
Xxxxxxxxx que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. | |||||||||||||
La presente certificación se expide a los 10 días del mes de diciembre de 2020. | |||||||||||||
Anexos: | SI | NO | FOLIOS | * El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO | |||||||||
Cuenta de cobro y/o factura | X | 1 | |||||||||||
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales | X | 1 | |||||||||||
Informe de seguimiento al contrato | X | 4 | |||||||||||
Entrada Almacén | X | ||||||||||||
Póliza | X | ||||||||||||
Observaciones: Se anexa acta de recibo a satisfacción cuatro (4) folios , factura un (1) folio, certificación de pago de seguridad social un folio (1) , certificación bancaria aportda por contratista un (1) folio, para un total de siete (7) folios, se hace la correspondiente notificación al almacen de las suscripciones. |
Versión 1
2020-01-30
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión - Intranet
Cliente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT / C.C.: 899999020 7
Dirección XX 0 00 00
Teléfono: 0000000
E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Ciudad: Bogota D.C. Departamento: Bogota D.C.
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Fecha de Emisión: 09-12-2020 14:43:33
Fecha de Validación: 09-12-2020 15:04:36 Moneda Aplicable: COP
Fecha de Vencimiento: 08-01-2021 Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periódo de Facturación: 28-08-2020 - 28-08-2021 Nro. Orden Compra:
Nro. Doc. Despacho:
Cufe: 4be64071ae9412ccf048514285ce948d8a3451c8af60f280bcfefbf85ba8f07118d0a4c3140e469bfcb382ab904a5e8e
DETALLES | ||||||||||
Linea | Código | Cód. Estandar | Descripción | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | Desc. | % Impuesto | Total Impuesto | Total |
1 | Tab01 | 48218000-9 | Tableau Creator | 1.00 | Unidad | 3,424,370.59 | 0.00 | IVA 19.00% | 650,630.41 | 3,424,370.59 |
2 | Tab02 | 48218000-9 | Tableau Explorer | 10.00 | Unidad | 1,712,184.79 | 0.00 | IVA 19.00% | 3,253,151.10 | 17,121,847.90 |
-- TOTAL DE LINEA 2 -- |
DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES | ||||
Tipo | Descripción | Valor Base | %Desc | Valor |
ANTICIPOS | |||
Detalles del pago | Fecha Realizado | Fecha Recibido | Valor |
NOTAS FINALES |
Contrato 284 de 2020 Favor girar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 006301218043 Vigencia de las licencias: 1 año Licenciamiento Tableau Server Supervisor: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
IVA (19.00%) : 3,903,781.51 |
Rete IVA | 0.00 |
Rete Fuente | 719,117.65 |
Rete ICA | 0.00 |
Valor a Pagar (COP) | 23,730,882.35 |
Nota:
Falta:
MODUX CO S . A . S .
NIT: 900173876-1
Dirección: XX 000 Xx. 00 - 00 Xxxx 000
Teléfono: 0000000000
E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx Ciudad: Bogota D.C. Departamento: Bogota D.C.
Factura Electrónica de Venta No. MOX57
FACTURAS ELECTRÓNICAS S/N RES No. 18764003283161
Vigencia desde 28-08-2020 hasta 28-08-2021 DEL No. MOX1 A MOX2000
Firma Elaborado por: Firma Recibido por:
Total Valor Bruto | 20,546,218.49 |
Total Base Imponible | 20,546,218.49 |
Total de Impuestos | 3,903,781.51 |
Total Descuentos | 0.00 |
Total Cargos | 0.00 |
Total Anticipos | 0.00 |
Valor Total (COP) | 24,450,000.00 |
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100.-, COP
Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8 Página 1 de 1
Obligación Presupuestal Comprobante
Usuario Solicitante: |
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: |
MHcmprieto |
05-01-01 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL |
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-17-1:21 p. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | |||||||||||
Numero: | 777720 | Fecha Registro: | 2020-12-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL | ||||||
Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de DIP: | Nro. Compromiso: | 270420 | |||
Valor Inicial: | 24.450.000,0 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 24.450.000,00 | Saldo x Ordenar: | 24.450.000,00 | ||||
Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | ||||
Valor Deducciones: | 1.503.161,00 | Xxxxx Xxxx: | 22.946.839,00 | Valor IVA: | Nro. Cdp: | 31420 | |||||
Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Xxxxx Xxxx Xxxxxx: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 19721 | ||||
TERCERO | |||||||||||
Identificacion: | 000000000 | Razon Social: | MODUX CO S . A . S . | Medio de Pago: | Abono en cuenta | ||||||
CUENTA BANCARIA | |||||||||||
Numero: | 0063012180 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | ||||
CUENTA X PAGAR | CAJA MENOR | ||||||||||
Numero: | 436220 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: | ||||||
DOCUMENTO SOPORTE | |||||||||||
Numero: | MOX57 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-12-17 | ||||||
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | |||||||||||
DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
000 DAFP GESTION GENERAL | C-0599-1000-5-0-0599066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL | Nación | 11 | SSF | 05-NINGUNO | ||||||
Total: | 24.450.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Objeto: | PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION DE LICENCIAS TABLEAU SEGUN CTO 284-2020 FACTURA No. MOX57 |
PLAN DE PAGOS | |||||||
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |||
000 DAFP GESTION GENERAL | 6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2020-12-17 | Generada | 24.450.000,00 | |||
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | |||||||
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | |
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.903.782,00 | 15,000 % | 585.567,00 | 585.567,00 | |
2-01-04-01-04-05 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 20.546.218,00 | 3,500 % | 719.118,00 | 719.118,00 | |
2-01-05-01-01-03-05 XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | XXX 000000000 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 20.546.218,00 | 0,966 % | 198.476,00 | 198.476,00 |
Ordenador del Gasto |
XXXXXXX VALENCIA XXXXXXX |
C.C. 25.281.578 |
Coordinadora Grupo Gestión Financiera |
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX |
C.C. 52.032.472 |
Página
1
de 1