PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LAS VÍAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LAS VÍAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA
Objeto
Será objeto de este concurso la contratación de la concesión de la ocupación temporal de las vías públicas de la Ciudad de Valencia para el estacionamiento de vehículos bajo control horario en los términos y condiciones de los Pliegos Técnicos y Administrativos del Contrato.
El presente Estudio económico y Proyecto de explotación se redacta según la obligación establecida en los artículos 75 y 00 xx XXX 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público (en adelante TRLCSP) y el Articulo 183 del RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Características generales del servicio
El servicio de Ordenación y Regulación del aparcamiento en la vía pública, supone una solución de sostenibilidad de la movilidad urbana, cuyo fin es el mayor aprovechamiento de las plazas de aparcamiento disponibles, dando opción de aparcar al mayor número de usuarios posibles, propiciando el uso compartido de un bien escaso en relación con su demanda. Por otro lado, se reduce la congestión y el tráfico de agitación, potenciando los desplazamientos en modos sostenibles y se incide contra la indisciplina del mal uso de las vías.
La medida tiene como consecuencia principal una mejora en la calidad del medio ambiente de la ciudad y de las vidas de las personas y facilita en zonas comerciales y oficinas la posibilidad de realizar gestiones en un tiempo limitado.
Valencia cuenta con dos tipos de zona de estacionamiento regulado bajo control horario, la zona azul, localizada en calles donde se hace necesaria la alta rotación, debido a su carácter comercial o administrativo y la zona naranja, que proporciona un uso preferencial al residente.
Las plazas reguladas pueden ser identificadas, bien mediante la pintura del pavimento, bien mediante las señales verticales que acotan la zona regulada. Además, en ambas zonas está permitida la anulación de denuncia siempre y cuando el motivo de ésta sea
haber obtenido el tiquet de aparcamiento y haber excedido el tiempo máximo de estacionamiento indicado en el mismo, durante un tiempo máximo de 60 minutos desde el fin de la hora que figura en el tiquet caducado.
Estas tarifas, tasas, tiempos de estacionamiento, calles, etc. por las que se rige el servicio, están definidas en las ordenanzas municipales correspondientes.
Los medios humanos establecidos para dicho control son, por un lado, personal que actúa en la vía pública, controladores, inspectores, mecánicos, y por otro, personal empleado en oficinas dedicado a la organización de la plantilla, almacenes, toma y análisis de datos, mantenimiento de programas informáticos, administración, atención al público, entrega en el soporte adecuado de las denuncias efectuadas para posterior envío al procedimiento sancionador, y atención a las requerimientos y necesidades del Ayuntamiento de Valencia.
La adjudicataria del contrato deberá realizar la vigilancia y control del cumplimiento de la ordenanza reguladora del estacionamiento regulado en vía pública bajo control horario. Es la empresa adjudicataria la que realiza las propuestas de denuncias y todos los pasos intermedios de adveración con la Policía Local, hasta el envío de las mismas al Servicio del Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento. Cuando los controladores detectan una infracción de aparcamiento según la ordenanza municipal correspondiente, toman los datos y fotos necesarias para su justificación mediante las PDAs que disponen los controladores y se envían a las oficinas habilitadas de la Policía Local de Valencia donde el personal de la policía local procede a su comprobación y, en caso de considerar que la infracción y la denuncia son correctas, se procede a su adveración. Todas estas denuncias son guardadas en formato informático y enviadas a continuación al Servicio del Procedimiento Sancionador.
El ámbito territorial para la prestación de este servicio son la vías y caminos del término municipal de Valencia.
Tarifas
En Valencia en la actualidad hay 4 tipos diferenciados de tasa de estacionamiento:
Zona Azul general
Mínimo 25 minutos: 0,30 € 1 hora: 0,80 € Máximo 2 horas: 1,50 € Anulación de
denuncia: 4,00 €
Zona Azul Ciutat Xxxxx, L'Eixample i Extramurs
Mínimo 25 minutos: 0,55 € 1 hora: 1,00 € Máximo 2 horas: 1,70 € Anulación de
denuncia: 4,00 €
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
0 día o fracción: 0,60€ 3 días: 1,70 € 7 días: 2,80 € Máximo 7 días (laborables) Anulación de denuncia: 4,00 €
Zona Naranja No Residentes
Mínimo 25 minutos: 1,10€ 1 hora: 2,10 € Máximo 2 horas: 3,30 € Fracciones: 0,05
€ Anulación de denuncia: 4,00 €
Horario
Horario general:
Lunes a sábado de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Excepciones:
Lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Sábado de 9 a 14 horas.
Lunes a sábado de 9 a 14 horas. Lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Estructura del Proyecto de Explotación
Puesto que en los Pliegos del Contrato se prevé una ampliación de 10.500 plazas, año horizonte, con una concreta programación año a año, aunque obviamente susceptible de poder sufrir modificaciones en algunos de los plazos previstos, el estudio económico de los costes se analizará para una instalación de 1.000 plazas reguladas, teniendo en cuenta inversiones, personal, suministros, instalaciones, medios materiales, consumos, costes de primera instalación, etc.
Ya que los costes del servicio son independientes de la zona a regular, los resultados obtenidos son extrapolables a las sucesivas ampliaciones de plazas que se vayan realizando. Esta valoración se ha realizado considerando los medios necesarios para el correcto cumplimiento de los pliegos.
En materia de ingresos, se realiza una previsión de ingresos en base a una planificación estimada de ampliación de plazas reguladas, durante los sucesivos años del contrato.
Inversiones
El proyecto de explotación considera unas inversiones necesarias para poner en servicio el modelo de 1.000 plazas reguladas de acorde a las exigencias especificadas en el pliego, así como a la calidad requerida en el mismo.
Se tiene en cuenta las inversiones necesarias en:
- Expendedores que cumplan las exigencias xxx xxxxxx, totalmente autónomos y provistos de lector de tarjetas microchip y panel solar.
- Señalización horizontal y vertical de todas las calles reguladas, incluidas las plazas de minusválidos, carga y descarga, plazas reservadas V.O. y V.A., etc.
- Herramientas de trabajo de los controladores, PDAs e impresoras.
- Equipos y programas informáticos, licencias, etc.
Medios humanos afectos al servicio
Para el modelo de 1.000 plazas reguladas, el Concesionario dispondrá de las siguientes categorías de personal con dedicación exclusiva adscrito al servicio:
- Director de la contrata
- Jefe del Servicio
- Técnicos de mantenimiento
- Inspectores de control
- Informáticos
- Auxiliares administrativos oficina
- Controladores
- Auxiliares administrativos para la ayuda a la gestión de denuncias
Recursos materiales y otros.
Para la gestión del modelo de 1.000 plazas de manera que el Concesionario pueda afrontar el servicio con la calidad requerida en el pliego se ha tenido en cuenta los siguientes costes:
- Vehículos a motor: adquisición, mantenimiento, combustible, etc.
- Mantenimiento de expendedores: preventivos, correctivos, etc.
- Mantenimientos de equipos y herramientas de los controladores (PDAs e impresoras, etc.)
- Mantenimiento de señalización vertical y horizontal.
- Consumibles de tickets, tarjetas microchip, etc.
- Consumos comunicaciones de los controladores.
- Alquileres de oficinas y almacenes.
- Mobiliario y consumo de oficinas y almacenes (agua, luz, teléfono…)
- Vestuario personal.
- Gastos de recaudación, conteo y transportes de fondos.
- Seguros
Gastos generales y beneficio industrial
Para este estudio se ha considerado como gastos generales un 16% del total de los costes del servicio y un 6%, también del total de los costes, de beneficio industrial.
Gastos de primer establecimiento
- Acondicionamiento de locales 100.000 euros
- Adquisición medios informáticos y software 50.000 euros
- Notaría y Registros 15.000 euros
- Parquímetros: (300 uds) 1.500.000 euros
Total estimado 1.665.000 euros
Ingresos
Para la estimación de estos ingresos se ha tenido en cuenta las ocupaciones de uso de las plazas azules y naranjas habidas en la actualidad y, de esta manera, se ha realizado una estimación de ingresos durante la vida del contrato según avancen las ampliaciones previstas en la planificación.
CALCULO DEL COSTE
Dimensionamiento del Servicio para 1.000 plazas reguladas de pago
- Plazas reguladas | 1.000 |
- Horas de control diario .... | 9 |
- Días de control anuales ....... | 291 |
- Horas de regulación/año .... | 2.619 |
- Ratio medio de plazas/vigilante ..... | 149 |
- Rutas de vigilancia ..... | 7 |
TOTAL HORAS AÑO ................... | 17.547 |
Inversiones
partidas | unidades | precio | total |
Expendedor de tiquets modelo Xxxxxx nuevo, autónomo | 44 | 5.000 | 220.000 |
Stock piezas de repuesto por expendedor | 44 | 150 | 6.600 |
Señal de inicio de zona regulada, de aluminio con reflectante nivel-2, incluso poste de anclaje | 48 | 200 | 9.600 |
Señal de fin de zona regulada, de aluminio con reflectante nivel-2, | 10 | 200 | 2.000 |
Cartel indicativo Zona Regulada | 12 | 145 | 1.740 |
Señal de minusválido, incluso instalación | 17 | 145 | 2.465 |
Señal de carga y descarga, con placa complementaria | 25 | 380 | 9.500 |
Señal de reserva motos, con placa complementaria | 26 | 145 | 3.770 |
Terminal portátil para imposición de denuncias y comunicaciones, tipo PDA, con cámara de fotos digital | 12 | 1.600 | 19.200 |
Licencia pocket WinID, por terminal | 12 | 180 | 2.160 |
Descarga On-Line | 12 | 75 | 900 |
Mensajería On - Line | 12 | 86 | 1.032 |
Firma digital | 12 | 35 | 420 |
Licencia B.D. WinID asociada a los terminales | 12 | 107 | 1.284 |
Configuración, instalación y formación programas de | 1 | 3.600 | 3.600 |
Ordenador, impresora y accesorios para gestión y | 1 | 960 | 960 |
Panel solar para expendedores | 44 | 395 | 17.380 |
Señal de policía en calles | 60 | 300 | 18.000 |
TOTAL 304.611 €
Amortización de la inversión:
A = I x i(1+i)n / ((1+i)n-1)
A = amortización anual; I = inversión = 304.611 euros; i = interés anual = 7% n = número de años de amortización = 8
Amortización anual = A = 51.013 euros
Personal
partidas | unidades | precio | total |
Auxiliar administrativo | 2,5 | 24.480 | 61.200 |
Técnico de mantenimiento | 1 | 37.380 | 37.380 |
Inspectores de control | 0,50 | 28.910 | 14.455 |
Horas de controlador | 17.547 | 13,50 | 236.905 |
Total 349.940 €
Mantenimiento y seguros
partidas | unidades | precio | total |
Mantenimiento expendedores | 44 | 76 | 3.344 |
Mantenimiento señalización vertical | 138 | 61 | 8.418 |
Marcas viales para zona regulada 1.000 plazas, | 1 | 17.817 | 17.817 |
Mantenimiento aplicación de denuncias | 12 | 88 | 1.056 |
Mantenimiento vehículos | 1 | 380 | 380 |
Seguro prestación del servicio | 1 | 1.200 | 1.200 |
Seguro del vehículo | 1 | 650 | 650 |
Total 32.865 €
Consumos y alquileres
partidas | unidades | precio | total |
Bobina papel térmico para tiquets (0,7 xxx/exp y mes) | 370 | 12,00 | 4.440 |
Papel térmico para denuncias (0,4 den/plaza y día) | 116.400 | 0,02 | 2.328 |
Tarjetas recargables microchip | 740 | 3,85 | 2.849 |
Renting vehículos adscritos al servicio | 2 | 4.560,00 | 9.120 |
Consumo combustible vehículos adscritos al servicio | 2 | 2.000,00 | 4.000 |
Consumos comunicaciones PDA´s | 12 | 120,00 | 1.440 |
Consumos varios (ADSL, centralita) | 1 | 3.580,00 | 3.580 |
Vestuario personal | 12 | 320,00 | 3.840 |
Tarjetas de residentes | 2.800 | 3,80 | 10.640 |
Alquiler xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx | 0 | 00.000,00 | 00.000 |
Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, luz, teléfono ..) | 1 | 2.500,00 | 2.500 |
Recuento y transporte de fondos | 1 | 5.280,00 | 5.280 |
Gastos varios | 1 | 1.540,00 | 1.540 |
Mobiliario de oficina | 1 | 1.500,00 | 1.500 |
Total 63.257 €
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 446.062 €
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 51.013 €
22% G. Generales y B.I s/gastos de explotación 98.163 € TOTAL COSTE SERVICIO SIN IVA 595.373 €
Coste por plaza regulada = 595,37 €
CALCULO DE INGRESOS (Inicio de la explotación 1 de Enero de 2015)
1) Si partimos de las previsiones de usos de plazas que se realizaron para la implantación de la zona de residentes en el Centro Histórico y lo generalizamos para un número A de plazas azules y un número N de plazas naranjas, con las tarifas propuestas para el año 2014, tenemos:
Horas de control diario, de lunes a sábado: 9 Días de control anuales: 291
Total horas de regulación año: 9 x 291 = 2.619 Residentes 1 día . 0,60 euros (30% de las plazas) Residentes 3 días . 1,70 euros (20% de las plazas) Residentes 7 días . 2,80 euros (40% de las plazas)
No residentes en naranja: 2,10 euros/hora (10% de las plazas) Azules: 1,00 euros/hora
Anulación: 4 euros ....10 anulaciones/plaza azul.año .....5 anulaciones/plaza naranja/año
Ocupación zona azul: 63%; Ocupación zona Naranja: 15% s/azul= 78% Recaudación zona azul: A x 2.619 x 1,00 x 0,63 = 1.650 x A euros
Hipótesis de recaudación zona naranja mixta: 0,10 x N x 2.619 x 2,10 x 0,78 = 429 x N euros
Hipótesis de recaudación zona naranja 1 día: 0,30 x N x 291 x 0,60 x 0,78 = 41 x N euros
Hipótesis de recaudación zona naranja 3 días: 0,20 x N x 291/3 x 1,70 x 0,78 = 26 x N euros
Hipótesis de recaudación zona naranja 7 días: 0,40 x N x 355/7 x 2,80 x 0,78 = 44 x N euros
Hipótesis de recaudación por anulación de sanción: (A + 0,10 x N)x10x4 + 0,90 x N x 5x4 = 40 x A + 22 x N euros
Ingresos I = 1.650 x A + 562 x N euros
Costes : (A + N) x 500 euros/plaza
Para el cálculo del equilibrio económico, se deberá cumplir que: Ingresos x (1 - coeficiente de descuento)/IVA = Coste
I x (1 - D)/1,21 = C
2) Ahora bien, si partimos de los resultados de la explotación actual del Centro Histórico, con 338 plazas azules (34%) y 649 naranjas (66%)
La explotación anual arroja 369.709 euros de ingresos xxxx xxxxx, 00.000 euros residentes y 547.760 euros azules, es decir,
369.709/649 = 570 euros plaza mixta (a 2,05 euros/h); a 2,10 euros/h serían 584 euros. 76.298/649 = 117 euros/plaza residente x 1,05 de aumento ≈ 123.
Total plaza naranja = 584 +123 = 707 euros 547.760/338 = 1.620 euros/plaza azul Ingresos = 1.620 x A + 707 x N euros
Costes : (A + N) x 595,37 euros/plaza D (descuento de equilibrio) = 1 - 1,21 x C/I
Consideraremos esta última fórmula, a efectos estimativos de previsión presupuestaria del Contrato, para las plazas situadas en el Centro y L´Eixample. En el distrito de Extramurs, la ocupación se ha de prever con una minoración del 25%, y en el resto de la ciudad se deberá aplicar esta minoración y con tarifas más reducidas, según la Ordenanza Fiscal.
Ingresos Extramurs = (1.620 x A + 707 x N) x 0,75 € = 1.215 x A + 530 x N € Ingresos resto barrios = (1.620 x A + 707 x N) x 0,75 x 0,80 € = 972 x A + 424 x N €
3) Calculo presupuestario de la ampliación
3.1 Presupuesto actual de plazas existentes
Como quiera que en el Centro Histórico existen actualmente 313 plazas azules y 633 plazas naranjas, su previsión de ingresos será:
Ingresos previstos Centro Histórico: 1.620 x 313 + 707 x 633 = 954.591 euros
Ingresos L´Eixample (1.148 plazas azules, 0 naranjas): 1.620 x 1.148 = 1.859.760 euros.
Ingresos Extramurs (1.012 plazas azules, 0 naranjas): 1.215 x 1.012 = 1.394.820 euros.
Ingresos resto ciudad. (2.451 plazas azules, 0 naranjas) x 972 = 2.382.372 euros
Total previsto actual sobre 5.557 plazas = 6.591.543 euros
3.2 Propuesta de ingresos
Queremos ampliar 10.500 plazas más, 9.000 naranjas y 1.500 azules.
- Para el año 2015, se pretende poner en marcha la xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx, con 1.400 plazas naranjas y 100 azules:
Ingresos previstos 2015 = 1.620 x 100 + 707 x 1.400 + 6.591.543 = 7.743.343 euros
- Para el año 2016, se pretende poner en marcha la xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx XxXxxxxxxx, con 1.400 plazas naranjas y 50 azules:
Ingresos previstos 2015 = 1.620 x 50 + 707 x 1.400 + 7.743.343 = 8.814.143 euros
- Para el año 2017, se pretende poner en marcha la zona de residentes del distrito de Extramurs, barrios Botánic y Xxxxxxx, con 1.100 plazas naranjas y 100 azules:
Ingresos previstos 2016 = 1.215 x 100 + 530 x 1.100 + 8.814.143 = 9.518.643 euros
- Para el año 2018, se pretende poner en marcha la zona de residentes del distrito de Extramurs, barrios Petxina y Arrancapins, con 2.900 plazas naranjas y 600 azules:
Ingresos previstos 2017 = 1.215 x 600 + 530 x 2.900 + 9.518.643 = 11.784.643 euros
- Para el año 2019, se prevé regular 1.100 plazas naranjas y 300 azules:
Ingresos previstos 2018 = 972 x 300+ 424 x 1.100 + 11.784.643 = 12.542.643 euros
- Para el año 2020, se prevé regular 1.100 plazas naranjas y 350 azules:
Ingresos previstos 2019 = 972 x 350+ 424 x 1.100 + 12.542.643 = 13.349.243 euros
Ingresos previstos 2021 = 13.349.243 euros
Ingresos previstos 2022 = 13.349.243 euros Total plazas naranjas: 9.633
Total plazas azules: 6.424
TOTAL SUMA ANUALIDADES: 90.451.144,00 euros
La implantación programada puede sufrir variaciones modificaciones en relación al tiempo y al número de plazas previstas, sin que en ningún momento los límites
establecidos en cuanto al total de plazas de residentes en relación al número total de plazas de pago deba rebasar el porcentaje indicado del 60%.
3.4 Presupuesto del Contrato
Dado que la mínima baja a proponer por los licitadores es del 15%, el presupuesto del Contrato, lo podremos establecer con la siguiente tabla:
Año | Ingresos tasa y anulación sanciones (T) | Ingresos x 0,75 (descuento mínimo) (Td) | Td/1,21 (R) | IVA 21% |
2015 | 7.743.343,00 € | 5.807.507,25 € | 4.799.592,77 € | 1.007.914,48 € |
2016 | 8.814.143,00 € | 6.610.607,25 € | 5.463.311,78 € | 1.147.295,47 € |
2017 | 9.518.643,00 € | 7.138.982,25 € | 5.899.985,33 € | 1.238.996,92 € |
2018 | 11.784.643,00 € | 8.838.482,25 € | 7.304.530,79 € | 1.533.951,46 € |
2019 | 12.542.643,00 € | 9.406.982,25 € | 7.774.365,50 € | 1.632.616,75 € |
2020 | 13.349.243,00 € | 10.011.932,25 € | 8.274.324,17 € | 1.737.608,08 € |
2021 | 13.349.243,00 € | 10.011.932,25 € | 8.274.324,17 € | 1.737.608,08 € |
2022 | 13.349.243,00 € | 10.011.932,25 € | 8.274.324,17 € | 1.737.608,08 € |
TOTALES | 90.451.144,00 € | 67.838.358,00 € | 56.064.758,68 € | 11.773.599,32 € |