CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE – ZAÑA – CAYALTÍ – OYOTÚN
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO VIAL NUEVO MOCUPE – ZAÑA – CAYALTÍ – OYOTÚN
Plan de Negocios 2014
Xxxx, 00 xx xxxxx de 2014
1
I. INTRODUCCIÓN
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
2
I.1 DATOS GENERALES
• Firma del Contrato : 30 xx Xxxxx del 2009
• Modalidad de Concesión : COFINANCIADA
• Longitud : 47.0 Km.
• Ubicación : Departamento de Lambayeque Provincia de Chiclayo Distrito xx Xxxxxxx, Xxxx, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún
• Constructor : OBRAS DE INGENIERÍA S.A.
• Supervisión : URCI CONSULTORES SL SUCURSAL PERÚ
• Plazo de la Concesión : 15 años
• Plazo de la Obra : 12 meses + 27 d.c. Amp. Plazo N° 02
• Inicio Plazo de Construcción : 09 de Enero del 2011
• Fin de Plazo de Construcción : 00 xx Xxxxxxx 0000
• Proyecto Referencial x Obra : S/. 44’965,332.13 incl./I.G.V.
• EDI de Obra : S/. 67’583,566.02 incl./I.G.V (AGOSTO 2010)
• Inversión Diferencial : S/. 22’618,233.89 incl./I.G.V.
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I.2 OBJETIVO Y ETAPAS DE LA CONCESION
Objetivo: Mejoramiento, Conservación y Explotación de la infraestructura vial de la carretera Nuevo Mocupe – Zaña - Cayaltí – Oyotún,
Etapas: Etapa 1: Elaboración del EDI y el EIA Construcción Conservación
Etapa 2: Explotación: Operación y Conservación de Bienes Prestación de servicios obligatorios
Prestación de servicios opcionales y, Cobro por los servicios
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► Nuestros Accionistas:
I.3 ACCIONISTAS
Accionistas | Clase de Acciones | N° de Acciones | %de participación | Suscritas y Pagadas S/. | Suscritas y Pagadas en 25% |
Obras de Ingeniería S.A. | A* | 2’826,255 | 35.00001% | 432,792 | 2’393,463 |
Obras de Ingeniería S.A. | B* | 5’248,756 | 64.99998% | 803,754 | 4’445,002 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx | B* | 1 | 0.00001% | 1 | - |
TOTAL | 8’075,012 | 100% | 1'236,547 | 6'838,465 | |
TOTAL CAPITAL SOCIAL | S/. 8’075,012 | ||||
* Con derecho a voto | |||||
5
I.4 Contrato Xxxxx, Contrato de Elaboración del EDI y EIA y
Contrato de Construcción
• Con fecha 09.04.2009 OBRAINSA CONCESION XXXXX XXX XXXX S.A. y OBRAS DE INGENIERIA S.A. (OBRAINSA) suscribieron el Contrato Xxxxx para la elaboración del EDI y EIA y el Contrato de Construcción.
• Con fecha 09.04.2009 se suscribió el Contrato de Elaboración del EDI y EIA, que forma parte integrante del contrato marco, encargándose a OBRAINSA la elaboración del EDI y EIA, contrato back to back
• Con fecha 15.10.2010 se suscribió el Contrato de Construcción que forma parte intégrate del Contrato Xxxxx, encargándose a OBRAINSA la construcción de la obra y conservación de la vía, contrato back to back
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
7
II.1 UBICACIÓN EN EL PERU
8
II.2 UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
9
II.3 SUBDIVISION EN CUATRO
TRAMOS
10
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0.000
Tramo: Zaña – Cayaltí Tramo: Cayaltí – Oyotún
m.s.n.m.
Tramo: Nuevo Mocupe – Zaña_1A = 7.12 Km Tramo: Nuevo Mocupe – Zaña_1B = 3.58 Km
Km
0+ 000
1+ 000
2+ 000
3+ 000
4+ 000
5+ 000
6+ 000
7+ 000
8+ 000
9+ 000
10+ 000
11+ 000
12+ 000
= 3.45 Km
= 32.65 Km
13+ 000
14+ 000
15+ 000
16+ 000
17+ 000
18+ 000
Carpeta Asfáltica en Caliente e=4 cm. Slurry Seal
Carpeta Asfáltica en Caliente e=4 cm. Carpeta Asfáltica en Caliente e=4 cm.
19+ 000
20+ 000
21+ 000
22+ 000
23+ 000
24+ 000
25+ 000
26+ 000
27+ 000
28+ 000
29+ 000
30+ 000
31+ 000
32+ 000
33+ 000
34+ 000
TOTAL 46.8 Km
35+ 000
36+ 000
37+ 000
38+ 000
39+ 000
40+ 000
41+ 000
42+ 000
43+ 000
44+ 000
11
45+ 000
46+ 000
47+ 000
C.P. Nuevo Mocupe 40 m.s.n.m.
C.P. San Xxxxxxx 54 m.s.n.m.
Zaña
55 m.s.n.m.
Cayaltí 68 m.s.n.m.
C.P. La Aviación
II.4 PERFIL LONGITUDINAL – INFRAESTRUCTURA
CONCESIONADA
Perfil Longitudinal
71.5 m.s.n.m.
C.P. La Curva 82 m.s.n.m.
La Xxxx
112.5 m.s.n.m.
C.P. Culpón 146 m.s.n.m.
Nueva Arica
169.5 m.s.n.m.
Oyotún 198 m.s.n.m.
III. RESUMEN EJECUTIVO
PRINCIPALES INDICADORES Y METAS ALCANZADAS EN EL AÑO 2013
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
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a. INVERSIONES EJECUTADAS
• Primeras intervenciones : 100%
• Inversión Diferencial : 100%
• Variaciones de Metrados : 100%
• Modificaciones al EDI : 100%
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i. Operaciones
ii. Mantenimiento
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
b. ASPECTOS OPERATIVOS
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b.i. OPERACIONES
NO EXISTEN ACTIVIDADES EN OPERACIONES
Debido a que no se ha podido construir la obra complementaria de la Unidad de Peaje por causas ajenas al Concesionario.
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b.ii. MANTENIMIENTO
SI EXISTEN ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO
EL CONCESIONARIO se encuentra brindando un servicio de mantenimiento de la carretera que no esta siendo retribuido por EL CONCEDENTE, y que en su oportunidad efectuará su respectivo reclamo.
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b.iii. MEDIO AMBIENTE
OBRAINSA cuenta con una política integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con el cual asume de manera voluntaria un compromiso por la prevención del principal factor que tiene; sus trabajadores y el cuidado del entorno en donde se desarrollan los Proyectos
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b.iii. MEDIO AMBIENTE
• En el año 2013 OBRAINSA obtiene por segundo año consecutivo la certificación internacional OHSAS 18001 en todos sus procesos de construcción y servicios de ingeniería.
• Este galardón fue otorgado por la empresa certificados BUREAU VERITAS.
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b.iii. MEDIO AMBIENTE
• El Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de OBRAINSA obtuvo en el 2013 y por segundo año consecutivo la certificación ISO 14001 de manos de la empresa certificadora BUREAU VERITAS.
• Las dos casas europeas que certificaron nuestro sistema fueron UKAS y ANAB
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b.iii. MEDIO AMBIENTE
⮚ En el Proyecto de Concesión se vienen realizando solo actividades de Limpieza xx xxxxxxx y bermas, remoción de arena (desarenado) y limpieza de derrumbes. Hasta la fecha no se han presentado huaycos menores.
⮚ Los residuos generados en el Proyecto son de tipo doméstico no peligrosos, esto debido a las actividades propias que se vienen realizando y las necesidades básicas de alimentación y gestión de administración de la vía.
⮚ Se informa a la población y a las autoridades sobre las acciones, y avances del proyecto; así como de algún problema o acontecimiento irregular que se presente.
⮚ Se recaba y atiende las observaciones y dudas de la población en relación con el proyecto.
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b.iv. SEGURIDAD
• Contamos con un Sistema de Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, certificado en NORMAS OHSAS 18001 e ISO 14001
• Por tanto las actividades desarrolladas a lo largo de la concesión cumplen con los requisitos contractuales y la xxxxx xx xxx 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo
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b.iv. SEGURIDAD
PERSONAL | HORAS - HOMBRE | |||
MESES | Mes | Reales/Mes | Normales | Acumuladas |
ENE'13 | 11 | 2,299 | 2,260 | 2,299 |
FEB'13 | 11 | 1,943 | 2,260 | 4,242 |
MAR'13 | 11 | 1,952 | 2,260 | 6,194 |
ABR'13 | 11 | 2,196 | 2,260 | 8,390 |
MAY'13 | 11 | 2,214 | 2,260 | 10,604 |
JUN'13 | 11 | 1,974 | 2,260 | 12,578 |
JUL'13 | 11 | 2,014 | 2,260 | 14,592 |
AGO'13 | 11 | 2,014 | 2,260 | 16,606 |
SET'13 | 11 | 2,014 | 2,260 | 18,620 |
OCT'13 | 11 | 2,024 | 2,260 | 20,644 |
NOV'13 | 11 | 2,024 | 2,260 | 22,668 |
DIC'13 | 11 | 2,114 | 2,260 | 24,782 |
ACCIDENTES | DIAS PERDIDOS | ||||||
Fatales | Con Tiempo Perdido | Sin Tiempo Perdido | Mes | Acum. | |||
Mes | Acum. | Mes | Acum. | Mes | Acum. | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durante el periodo 2013 no se produjeron accidentes ni incidentes, por tanto no existieron días por perdidos a causas de accidentes.
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b.iv. SEGURIDAD
ACCIDENTABILIDAD | ||||
Índice de Frecuencia (IF) | Índice de Gravedad (IG) | IA | ||
Mes | Acum. | Mes | Acum. | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CAPACITACIÓN | |||
Horas/Mes | Horas Acumuladas | Índice Mensual | Índice Acumulado |
24 | 24 | 1.04% | 1.04% |
22 | 46 | 1.13% | 1.08% |
99 | 145 | 5.07% | 2.34% |
24 | 169 | 1.08% | 2.01% |
24 | 193 | 1.07% | 1.82% |
22 | 215 | 1.11% | 1.71% |
24 | 239 | 1.19% | 1.64% |
24 | 263 | 1.19% | 1.58% |
26 | 289 | 1.29% | 1.55% |
25 | 314 | 1.24% | 1.52% |
24 | 338 | 1.19% | 1.49% |
22 | 360 | 1.04% | 1.45% |
Durante el periodo 2013 los índices de accidentabilidad fueron xx xxxx (0) nivel interpretado máximo optimo.
Las capacitaciones acumuladas alcanzaron a
360 HH
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c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES
• El 17.12.2012 EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO suscribieron el Acta de Acuerdo Parcial del Trato Directo.
En el Acta de Acuerdo Parcial del Trato Directo, se encuentra pendiente de solucionar entre otros lo siguiente:
• Saldo pendiente por concepto de Variación de metrados
• Pago del último HITO constructivo - Pago por Obras (PPO)
• Suscripción del proyecto de ADENDA que permita solucionar la situación existente con relación a las obras ya ejecutadas; la cual se encuentra con opinión favorable del OSITRAN.
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d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
• Las “Obras de Construcción” comprende las Primeras Intervenciones y las Obras Complementarias, siendo una de estas últimas la Unidad de Peaje. (Definiciones CC)
• Mediante Acta de fecha 14.11.2013 el Concedente hace entrega del terreno afectado para la construcción de la Unidad de Peaje.
• La construcción de la Unidad de peaje se encuentra pendiente por estar supeditada a la aprobación de la Ampliación de Plazo con gastos generales variables y del PEO, ambos en calificación por el OSITRAN. CARTA OBRAINSA N° 66175-14.
• Una vez concluida la construcción de la unidad de peaje se realizara el procedimiento establecido en la cláusulas 6.28 a 6.33 del Contrato de Concesión, para la aceptación de la Obras de Construcción, salvo que se realice la suscripción de la adenda que permita recepcionar lo construido hasta la fecha y dar inicio a la Explotación.
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d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
• Actualmente el Contrato de Concesión aún se encuentra en la Etapa de Construcción, pese a que EL CONCESIONARIO desde el 04.02.2012 concluyó con todas las obras contempladas en el EDI, incluyendo las modificaciones y los mayores metrados aprobados por el Regulador, por encontrarse pendiente la construcción de la Unidad de Peaje.
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d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
• Al no haberse recepcionado las Obras de Construcción (que comprende las
Primeras Intervenciones y las Obras Complementarias) genera lo siguiente:
- No aprobación del último Hito Constructivo
- No pago del último CAO.
- No pago de los Mayores Metrados (Ultimo párrafo del numeral 1.2 del
Apéndice IV del Anexo II.1 del Anexo II del Contrato)
• A la fecha está pendiente de aprobación por parte del REGULADOR la
Ampliación de Plazo para la construcción de la unidad de peaje y el PEO.
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IV. OBJETIVOS Y AGENDA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
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a. INVERSIONES POR EJECUTAR
• Unidad de peaje : 100%
• Auxilio Mecánico (Remolque) : 100%
• Ambulancia : 100%
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a. INVERSIONES POR EJECUTAR
30
a. INVERSIONES POR EJECUTAR
31
a. INVERSIONES POR EJECUTAR
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i. Operaciones
ii. Mantenimiento
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
b. ASPECTOS OPERATIVOS
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b.i. OPERACIONES
EL CONCESIONARIO a través de la Unidad de Peaje esta obligado a los siguientes servicios:
• Recaudación del peajes.
• Central telefónica y atención de reclamos (24 horas).
• Atención de Accidentes (24 horas): a través de ambulancia y paramédico.
• Atención de daños materiales y auxilio mecánico: a través de un mecánico con vehículo ligero y una grúa / remolque.
• Apoyo policial (24 horas).
• SSHH.
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b.i. OPERACIONES
35
b.i. OPERACIONES
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b.ii. MANTENIMIENTO
ORGANIZACION CONSERVACION RUTINARIA
JEFE DE CONSERVACION Y DE SEGURIDAD
CHOFER CAMION
CHOFER DE EQUIPO MECANICO
CAPATAZ
AYUDANTES
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b.ii. MANTENIMIENTO
ORGANIZACION CONSERVACION PERIODICA
JEFE DE CONSERVACION
JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL
JEFE DE
SEGURIDAD
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b.iv. SEGURIDAD
• Se continuará implementando el Plan de Salud Ocupacional 2014, a través de los siguientes programas:
• Higiene Ocupacional
• Protección y Prevención contra la exposición en el trabajo a Radicación Solar UV
• Eegonomía.
La meta es controlar el 100 % de los trabajadores libres de enfermedades ocupacionales y cumplir con el 100% de exámenes médicos periódicos y de ingreso
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b.iv. SEGURIDAD
• Se tiene un objetivo de índice de frecuencia acumulado corporativo máximo de 1 (IF=1)
• El cumplimiento de capacitación del 85% de los programado.
• La realización de al menos un simulacro en incidentes peligrosos.
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c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES
Monto Contratado XXXX : US $ 1’443,029.00
Cofin
= PPO
+ XXXX
− (Re cPeaje
− Pr ov.Emerg.VialExtrao r)
Monto Trimestral XXXX : US $ 360,757.25 Provisión Mantenimiento Periódico : US $ 83,603.00 Ingreso Fijo Trimestral : US $ 277,154.25
Ingreso Fijo Mensual : US $ 92,384.75
Los Ingresos no regulados son de libre disponibilidad
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c. ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES
Provisión Mantenimiento Periódico
Trimestral : US $ 83,603.00
Ingreso Total Mantenimiento
Periódico : US $ 5’016,180.00
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d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Terminada la construcción de la Unidad de peaje se procederá con:
⮚ La recepción de la Obras de Construcción
⮚ Cancelación del ultimo CAO y mayores metrados de obra.
⮚ Inicio de la Explotación y pago xxx XXXX
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V. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2014
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
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a. Impacto sobre el desarrollo económico-social en la zona de influencia de la concesión
45
VI. CONCLUSIONES
ANTES ANTES
DESPUES DESPUES
46
VI. CONCLUSIONES
• Es indispensable la aprobación de la Ampliación de Plazo con el reconocimiento de gastos generales variables y el PEO para dar inicio a la construcción de la Unidad de Peaje.
• Suscribir la Adenda a fin de poder hacer efectivo el pago de los conceptos pendiente y dar inicio a la Explotación.
47
ORGANOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD
DIRECTORIO
✓ XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
✓ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
✓ XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
GERENTE GENERAL
✓ XXXXXX XXXXXXX XXXXX
48