Estado de Cuenta Contrato: 2830677

Estado de Cuenta Contrato: 2830677

Febrero de 2020

Cliente: 2455767

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA/ESTADO DE JALISCO

AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ XXXXXXXXXX CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 06600 C.E. 5 Folio: B-1720956

Estimado Cliente: En Banca de Empresas le ofrecemos una gran variedad de instrumentos para facilitar el manejo de sus finanzas como Cambios y Pagos internacionales, Créditos Empresariales, Cash Management y Derivados. Lo invitamos a conocer más sobre nuestros servicios integrales en xxx.xxxxx.xxx.xx.

DOMICILIO FISCAL:

AVE XXXXX XX XX XXXXXXX 000-XXXX 00 XXXXXX XXXXXXXXXX CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

5 / S/Acu / AMPM / SECCIONA202002.TXT / 03032020

RFC TITULAR: BMI970411-3PA OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

PROMOTOR: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX Tel. 00-00-00000000

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

HOJA 1 de 8

RESUMEN OPERATIVO
		POSICIÓN EN CARTERA
Valor de la cartera mes anterior	$345,771.73
Depósitos (+)	$171,401.93
Retiros (-)	$0.00
Depósitos de Títulos (+)	$0.00	100.00
Retiros de Títulos (-)	$0.00
Subtotal	$517,173.66
Valor Actual de la Cartera	$518,965.99
Diferencia	$1,792.33
		Saldo En Pesos Fondos de Inversión	0.00 % 100.00 %

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000 Xxxx 00 Xxx. Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx México D.F. CP 06600

	RESUMEN DEL PERIODO
CARTERA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% DEL TOTAL
Saldo de Efectivo
En Pesos	$1.15	$1.67
Total Saldo de Efectivo	$1.15	$1.67	0.00%
Fondos de Inversión	$345,770.58	$518,964.32	100.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	$345,771.73	$518,965.99	100%
Saldo pendiente de liquidar		$0.00
	RESUMEN DE IMPUESTOS
Impuestos	Del Mes	Acumulado Anual
I.S.R. Mercado de Deuda	$0.00	$0.00
I.S.R. Fondos de Inversión	$0.00	$0.00
I.S.R. Operaciones de Derivados	$0.00	$0.00
I.S.R. Fibras	$0.00	$0.00
I.S.R. Dividendos Nacionales	$0.00	$0.00
I.S.R. Dividendos SIC.	$0.00	$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. Nacionales	$0.00	$0.00
I.S.R. Dividendos S.I. SIC.	$0.00	$0.00
I.V.A. Impuesto al Valor Agregado	$0.00	$0.00
Depósitos en Efectivo.	$0.00	$0.00

VALUACIÓN DE LA CARTERA

FONDOS DE INVERSIÓN

31 de Enero del 2020 29 de Febrero del 2020

Emisora Serie
Títulos Precio Mercado Plusv/Minusv % acciones en Acumulada circulación Valuación Mercado
Títulos Precio Mercado Plusv/Minusv % acciones en Acumulada circulación Valuación Mercado

MONEXCP BEC-3		152,040	2.274208	4,306.53	0.01%	345,770.58	227,237	2.283802	6,098.86	0.01%	518,964.32
Total						$345,770.58					$518,964.32

Total Fondos de Inversión $345,770.58 $518,964.32

MOVIMIENTOS DE FEBRERO ( PESO MEXICANO )
Fecha de Liquidación	Movimientos	Emisora Serie	Ref	Títulos Plazo Tasa	Precio	Depósitos Cargos Retiros Abonos Efectivo	Saldo
						Saldo Inicial	1.15
14/Feb	DEP.EFTVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 117123857 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2827426 .Texto:TRASPASO A CIB .		68018380	0	0.0000 171,401.93
14/Feb	COMPRA	MONEXCP BEC-3		75,197	2.2794 -171,401.41 1.67

Saldo Final $1.67

Rendimientos y Características Fondos de Inversión Monex y Distribuidos

Clave

Serie

Rendimiento

Calificación

Clasificación /

Venta

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

		Mensual		Especialización	Concertación	Ejecución	Liquidación
GBMGUBL	BE	05.74%	AAAf/S1 (mex)	CP	Diaria	Mismo día	Mismo día
VTLS-RF	M-1	06.92%	AA/4	MP	Diaria	Mismo día	24 horas
MONEX28	BFC-2	05.32%	AAAf/S2(mex)	CP	del 19 de diciembre de 2019 al	16 de enero 2020	16 de enero 2020
MONEXCP	BFC-2	03.59%	AAAf/S2(mex)	CP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
MONEXM+	BFC-2	04.90%	AAAf/S3(mex)	MP	Diaria	Mismo Día	Mismo Día
FT-EMER	BF2	26.72%	BBBf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURREAL	BF	14.74%	AA6	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
TEMGBIA	BF2	21.55%	AAf/S6(mex)	LP	Diaria	Mismo Día	72 horas
VALMX15	B2FI	04.92%	AAA/4 HR	LP	Diaria	Mismo Día	48 horas
VALMX17	B2FI	05.06%	AAA/4 HR	MP	Diaria	Martes	48 horas

*Rendimiento Neto Anualizado. CP: Corto Plazo MP: MedianoPlazo LP: Largo Plazo °Xxxxx Ratings, S.A. de C.V. °°HR de México, S.A. de C.V. MXP=Peso Mexicano USD=Dólar Americano

Clave

Serie

Rendimiento

Clasificación /

Venta

FONDOS DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE

		Mensual	Especialización	Concertación	Ejecución	Liquidación
STERNDQ	B1	-04.47%	Especializada en acciones Internacionale	Diaria	Mismo día	48 hrs.
PRINLS3	FC	-04.56%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
VTLS-RV	M-1	-04.89%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 horas
STER-OP	B1	-07.65%	Discrecional	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MMASIC1	B-F2	-06.29%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIQ	BFC-1	00.00%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)
PRINLS1	FC	-00.53%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
PRINLS2	FC	-02.43%	Discrecional	Diaria	Mismo día	120 hrs.
MONEXCR	BFC-2	-07.79%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-USA1	BF3	-05.71%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-EURO	BF3	-05.48%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-BOND	B3	03.82%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
FT-GLOB	BF3	-02.32%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
GBMPICT	BO	00.37%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	120 horas
GBMCRE	BO	-03.89%	Discrecional	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURIPC	BDF	-07.31%	EA	Diaria	Mismo Día	72 horas
SURUSD	BDF	03.46%	ED	Diaria	Martes	72 hrs. (Viernes)
SURASIA	BF	-04.08%	EA	Diaria	Mismo Día	48 horas
SURVEUR	BF2	-05.39%	EA	Diaria	Mismo día	48 hrs.
MONEXIN	BFC-1	-00.31%	Discrecional	Lunes	24 hrs. (Martes)	48 hrs. (Jueves)

*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

Estimado Cliente:

"La Información de los fondos de inversión distribuidos por Monex podrá consultarse en la página de Internet xxx.xxxxx.xxx.xx, o bien a los teléfonos Cd. de México 0000 0000 / Lada sin costo 01 800 746 6639 o al correo electrónico: xxxxxx@xxxxx.xxx.xx"

La composición de los activos de las carteras de los Fondos de Inversión administrados y distribuidos por Monex se publican en la dirección de Internet: xxx.xxxxx.xxx.xx

La remuneración de cada subclase accionaria de cada Fondo de Inversión podrá consultarse en la página de Internet xxx.xxxxx.xxx.xx en la sección de Fondos de Inversión.

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Escala Homogénea de Calificaciones Calidad y Administración Riesgo xx Xxxxxxx de Activos
AAA	Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
AA	Alto	2	Baja
A	Bueno	3	Baja a Moderada
BBB	Aceptable	4	Moderada
BB	Bajo	5	Moderada a Alta
B	Mínimo	6	Alta
		7	Muy Alta

En Monex nos hemos caracterizado por la agilidad para hacer que el dinero trabaje. Información relevante de MONEXIN, MONEXCR, MONEXIQ en xxxxx.xxx.xx.

Rendimiento Histórico Neto (12 meses)
MARZO	2019	0.62 %
ABRIL	2019	0.70 %
MAYO	2019	0.66 %
JUNIO	2019	0.51 %
JULIO	2019	0.60 %
AGOSTO	2019	0.60 %
SEPTIEMBRE	2019	0.54 %
OCTUBRE	2019	0.52 %
NOVIEMBRE	2019	0.46 %
DICIEMBRE	2019	0.51 %
ENERO	2020	0.51 %
FEBRERO	2020	0.41 %

DEL 31 ENERO 2020 AL 29 FEBRERO 2020

RESUMEN DE INVERSIONES

Porcentaje del valor total de la

cartera de inversión

Rendimiento de la Cartera	0.41 %
Comisiones y Gastos por Intermediación	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00 %
Total de gastos y comisiones	0.00	0.00 %
Impuesto Sobre la Renta Retenido Total	0.00	0.00 %
Rendimiento de la Cartera Neto	0.41 %

Rendimientos calculados en pesos mexicanos.

El rendimiento de la cartera ha sido calculado con base a la fórmula indicada en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2016.

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

COMISIONES DIRECTAS POR ASESORÍA DE INVERSIONES, GESTIÓN DE INVERSIONES A TRAVÉS DE PROMOCIÓN TRADICIONAL Y/O EJECUCIÓN DE OPERACIONES

CONCEPTO COMISIÓN COMISIÓN POR ASESORÍA DE INVERSIONES

Compra / venta de acciones xxx xxxxxxx de capitales	Hasta el 1.70% por operación	No aplica
Custodia de valores	No hay cobro de Comisión	No aplica
Productos de Sociedades de Inversión	Con base al prospecto de información al público inversionista	No aplica
Operaciones xx Xxxxxxx de dinero	No hay cobro de Comisión	No aplica
Por saldos deudores mayores a $1,000.00	Mínimo $500 - Máximo TIIE x 3	No aplica

COMISIONES DIRECTAS POR GESTIÓN DE INVERSIONES (1)

ESTRATEGIA 5-10 millones 10-30 millones 30-50 millones 50-100 millones 100-500 millones 500-1,000 millones Más de 1,000 millones

Deuda	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.25	0.20
Conservador	0.88	0.78	0.68	0.58	0.48	0.38	0.33
Patrimonial	1.06	0.96	0.86	0.76	0.66	0.56	0.46
Crecimiento	1.19	1.09	0.99	0.89	0.79	0.69	0.59

ESTRATEGIA 0-1 millón de dólares Más de 1 millón de dólares Comisión de éxito (2)

Intelligence 1.50 1.00 10%

A todas las comisiones y tarifas se les debe de agregar el impuesto al valor agregado correspondiente.

Para clientes institucionales y/o especializados, se podrá considerar pactar cobro de custodia, previo acuerdo con cada cliente.

(1)Porcentaje de comisión anual cobrada mensualmente. Cobros vigentes a partir del 4 de enero del 2016.

(2)La comisión de éxito aplica sobre el rendimiento en exceso, solamente cuando el rendimiento neto de la cartera sea positivo en el periodo anual considerado y además sea superior al rendimiento de su índice de referencia.

REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPOSITO EN LA CASA DE BOLSA

Institución	Cuenta	Convenio CIE/RA*	Referencia
PESO MEXICANO
MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	----	SPEI	000000000000000000
BANAMEX	574297	SUC-870	00002830677
BANORTE/IXE	----	EMPR 38271	00002830677
BBVA BANCOMER	----	CIE 658944	00002830677
BANCO SANTANDER	00000000000		00000000000
SCOTIABANK	0000000	PLAZA-001	0000000000
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO
BBVA BANCOMER	----	CIE 777080	00002830677
EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO
BANCO MONEX	2153013EUR	BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: XXXXXXXX IBAN con intermediario: XX00000000000000000000	00002830677
DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A.
STANDARD CHARTERED BANK	3544039183001	ABA 000000000 SWIFT XXXXXX00	00002830677
THE BANK OF NEW YORK (Xxx Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxx Xxxx, XX 00000 Xxxxxx	0000000000	SWIFT : XXXXXX0X XXX 000000000	00002830677
EURO
STANDARD CHARTERED BANK	018273801	SWIFT : XXXXXXXX IBAN XX00000000000000000000	00002830677

Le informamos la referencia, cuenta y convenio por Institución Bancaria con la finalidad de que realice sus depósitos referenciados.

Estimado Cliente

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide la Casa de Bolsa para reportar sus operaciones. Cualquier aclaración u observación al presente estado de cuenta se deberá dirigir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su fecha de expedición, directamente, por escrito a la la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Monex ubicada en nuestra oficina matriz, recabando el acuse de recibo correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex: Responsables: Lic. Xxxxxx X. Xxxxxxxx Xxxxxx

Ubicación: Av. Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000 Xxxx 00, Xxx. Juárez,

C.P. 06600 Xxxxxxxxxx Ciudad de México Tel: 0000 00 00 Y/O 0000 0000

FAX: 0000 0000, EXT. 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo electrónico: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

Nombre del Emisor: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,

Monex Grupo Financiero

Método de Pago: Forma de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

03 Transferencia electrónica de fondos

RFC del Emisor: MCB860313CD6 R.F.C. Receptor: BMI970411-3PA

Lugar de emisión: Av. Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000 Xxxx 00

Col. Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx México Ciudad de México C.P. 06600

Régimen Fiscal: 601 General xx Xxx Personas Xxxxxxx Xxxxxxxx: Matriz

Folio Fiscal:	21727B64-B9F1-46C7-8973-AC8CA9E5C052
Certificado del Sello Digital:	00001000000405466506
Fecha y hora de Emisión:	2020-03-03T09:29:05
Certificado SAT	00001000000406534511
Fecha y hora de Certificación:	2020-03-03T09:29:05
Clave Producto:	84121500 Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 (SERVICIO)
Uso del CFDI:	P01 Por definir

Sello Digital del CFDI:

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Sello Digital del SAT:

D++l8wHdwmDMTHJJDctw+KgGGe60PH0Joci5DcfKn0Uuf7sQu9DVbzlgD3iK9I6Je8B8xvmpdaj3RfDT2r6DlgTR6vBK7hOD EGPXm/9zN0yPO8P2RKOivvo0r9hkDU/vfvWGSnA/rgS3RGGj2ZwF9ExD9g6QVeJJjStUOcx3Cs7QWQnXB9W5UjHno4M11i wwVXB22E6apq/hEfZjn1G5bXofTqGUjYv+JHNB1/FUZfjML85VOEz+kPXo5GraYqFB3Vr8aPp1SXNJGQ0DRewJhnQkeLktz Fuqbh8T4SHvvIwgo49Nx0/LlolC67R1NAC4TUMDMovWViyY7d8dQIwbPA==

Cadena Original:

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6zmyM6yyR2wFU+8SiKK+o3hCiePC7K7njDTR1k2eac6n0p/qRbQcMSr+PoDl7gA250TQ0i1PuwHjN0ngsFZovvuGtPtvlK8cJS ee6Xi4AUgl85MFs+C64Z+uxK9jJR8/T22nM+fJd1dl3DMSUHZa5YwPhc81+XF/nctUF4fQheT9AbDNYDZ23j3PpmXQee9i3sc xnul/r2aEmu0iUKc2+WyLjvgbuH1G70BFytHkmuC39cVEfBjUEM/FcNaHZDjP4dWu+vOvkBqXxmQW21UWpq72xZTFvoyw5s RfXWniL3+qpWiDnMpz9JTelSw==|00001000000406534511||

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