TABLA DE CONTENIDO
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX CÓDIGO FIDEICOMISO 112721
DEL 5 XX XXXXX AL 30 XX XXXXX DE 2023
TABLA DE CONTENIDO
1.2.13. RELACIONADAS CON EL EMPALME ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO A LIQUIDARSE Y EL NUEVO PATRIMONIO AUTÓNOMO 28
1.2.14. OTRAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA 31
2.1.5 ESTADO DE USOS XX XXXXXXX 52
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR 53
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS 54
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES 55
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTO DE
GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS | ||
VALOR EN RIESGO XX XXXXXXX DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO | ||
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DEL 5 XX XXXXX AL 30 XX XXXXX DE 2023
Periodo informado | del 5 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 | ||
Nombre contrato | Patrimonio Autónomo Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx | ||
Número del contrato | Código Fideicomiso 112721 Contrato xx Xxxxxxx Mercantil No. 333 de 2023 (112721 para FIDUCOLDEX) | ||
Objeto del contrato | “Constitución de un Patrimonio Autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, “Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx” de conformidad a lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.” | ||
Fideicomitente | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | ||
Dirección Fideicomitente | AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6 | ||
Fecha de firma del contrato | 10 xx xxxxx de 2023 | ||
Vigencia o duración | El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento y hasta el 30 xx xxxxx de 2027. La ejecución de las obligaciones contractuales, excepto las relacionadas con la fase de empalme, se iniciará una vez se haya perfeccionado, se hayan cumplido los requisitos de ejecución y se suscriba el acta de inicio. Acta de inicio: 5 xx xxxxx de 2023 | ||
Tipo de contrato | Fiducia Mercantil, para la constitución de un Patrimonio Autónomo | ||
Estado | En ejecución. | ||
Garantías | Compañía Aseguradora: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
con NIT | 860.009.578-6 | ||
Póliza No.: | 00-00-000000000 | ||
Tipo de Póliza: | Garantía Única de Seguros de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales | ||
Asegurado / Beneficiario: | Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación | ||
Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | |
Cumplimiento | 10/03/2023 | 30/09/2027 | |
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | 10/03/2023 | 30/03/2030 | |
Calidad del Servicio | 10/03/2023 | 30/03/2029 | |
Administración del fideicomiso | XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX DIRECTOR Fondo Financiero Xxxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.A. Xxxxx 00 Xx. 00X-00 Xxxx 0 Xxxxx X xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Tel. 0000000 Ext. 1111 | ||
Coordinaciones del Negocio | XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX Coordinador Jurídico Fiducoldex S.A. Xxxxx 00 Xx. 00X-00 Xxxx 0 Xxxxx X xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Tel. 0000000 Ext.1473 Correo: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX Coordinador Financiero Fiducoldex S.A. Xxxxx 00 Xx. 00X-00 Xxxx 0 Xxxxx X xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Tel. 0000000 Ext.1396 | ||
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DEL 5 XX XXXXX AL 30 XX XXXXX DE 2023
El Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Nº 333 de 2023, Código Fideicomiso 112721, suscrito entre el MINCIENCIAS y FIDUCOLDEX S.A. 10 xx XXXXX de 2023, tiene por objeto: “la constitución de un patrimonio autónomo donde se administrarán los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, “Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx”, de conformidad con lo establecido en la Ley 1286 de 2009 y demás normas que la modifiquen o adicionen, con la finalidad de financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.”
1.1. PARTES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
FIDEICOMITENTE – MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (MINCIENCIAS)
BENEFICIARIO – Entidades Públicas y Privadas beneficiarias de los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación adelantados por el Ministerio
FIDUCIARIA – FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR
El Contrato xx Xxxxxxx Mercantil No. 333 de 2023, Código Fideicomiso 112721 DE 2023 establece como Fiduciaria a FIDUCOLDEX S.A., representado por XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX en su calidad de Representante Legal Suplente.
1.2.1. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA CONTRATO 333-2023
De acuerdo con lo previsto en la cláusula Décima, se establecen las principales obligaciones de la Fiduciaria las cuales se relacionan a continuación:
1.2.2. RELACIONADAS CON EL MANUAL OPERATIVO.
10.2.1..1. Elaborar y presentar al Comité Fiduciario para su aprobación durante la fase de empalme, un Manual Operativo a implementar, que debe contener las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio. El Manual Operativo deberá regular cuando menos los siguientes aspectos: (i) Administración de recursos; (ii) Contratación; (iii) Procedimiento para el cargue de los documentos contractuales suscritos por la sociedad fiduciaria para publicación de contratación derivada en SECOP II, | El manual operativo fue aprobado en la sesión de Comité Fiduciario asincrónico No. 1 de fecha 05 xx xxxxx de 2023, el cual contiene las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio, que regula los aspectos solicitados. |
por parte del FIDEICOMITENTE, (iv) Inversión; (v) Pagos (en esta sección se deberán indicar los descuentos y retenciones aplicables según la naturaleza de los pagos a realizar); (vi) contabilidad, (vii) Procedimiento de archivo, (viii) Procedimiento de cobro pre-judicial y (ix) Procedimiento para uso del Sistema de
Información del FIDEICOMISO- MGI.
1.2.3. RELACIONADAS CON LA INVERSION DE RECURSOS
10.2.2.1 Invertir transitoriamente los recursos administrados bajo principios de seguridad, eficiencia, liquidez, diversificación del riesgo y rentabilidad de acuerdo con las políticas de inversión sugeridas mensualmente por LA FIDUCIARIA y aprobadas por el Comité Fiduciario dentro de los parámetros del Contrato. Adicionalmente, atendiendo a las condiciones y procedimientos establecidos en el Manual Operativo, los recursos administrados se podrán invertir en Fondos de Capital Privado u otros instrumentos financieros, siempre y cuando la política de inversión de dichos fondos o instrumentos estén destinados exclusivamente al apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación, previa autorización expresa del FIDEICOMITENTE. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 29 de la Ley 1286 de 2009 y lo consagrado en el objeto del presente contrato. La inversión de los recursos se realizará en un portafolio independiente del propio de la sociedad fiduciaria, de otros negocios fiduciarios y de los | Las inversiones de portafolio se realizan de acuerdo con lo previsto en el Manual de políticas de inversiones y mensualmente se presenta en comité fiduciario la estrategia de inversión para el período respectivo, siendo la última aprobada la del Comité Fiduciario N° 2 y 3 celebrado el 28 xx xxxxx de 2023. |
Fondos de inversión Colectiva (FIC) que administre. El portafolio del FIDEICOMISO tendrá un perfil de riesgo bajo para asegurar la conservación del capital y la obtención de rentabilidad de acuerdo con las condiciones xxx xxxxxxx y se enfocará en inversiones enmarcadas en las políticas trazadas por el Comité Fiduciario. El Comité Fiduciario, podrá instruir dentro de la fijación de las políticas de inversión del Fideicomiso la posibilidad de invertir transitoriamente en Fondos de Inversión Colectiva, incluyendo los administrados por LA FIDUCIARIA. | |
10.2.2.2 Mantener durante toda la vigencia del Contrato la calificación en la calidad de administración de portafolios que tenga la sociedad fiduciaria en el momento de celebración del Contrato emitida por una Agencia Calificadora de Riesgo debidamente autorizada para desarrollar sus actividades en Colombia. En el evento en que la sociedad fiduciaria llegare a disminuir su calificación en la calidad de administración de portafolio, se aplicará un descuento en la comisión fiduciaria mensual fija hasta la fecha en que se recupere la calificación perdida (5 % de la comisión fija). Para estos efectos LA FIDUCIARIA deberá remitir mensualmente un certificado de vigencia de la calificación en la calidad en la administración de portafolio. | A la fecha se mantiene la calificación requerida de calidad y administración de portafolios. Se adjunta soporte |
10.2.2.3 Aplicar las metodologías y los procedimientos que garanticen la identificación, prevención, mitigación y gestión de los riesgos a los que están expuestos los recursos administrados y velar por su adecuado tratamiento y mitigación. | La Fiduciaria a partir del 1 xx xxxxx del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, se tiene un único sistema de administración de riesgos xx xxxxxxx, liquidez y operacional, en cumplimiento a la CE 018 de 2021, expedida el 22 de septiembre de 2021 por |
la Superintendencia Financiera de Colombia. |
1.2.4. RELACIONADAS CON EL RECAUDO
10.2.3.1. Recibir, a través de cuentas bancarias abiertas por EL FIDEICOMISO, los recursos que ingresen a éste, tanto por consignación como por transferencia. A través de las cuentas se posibilitará la identificación inmediata del nombre de la persona natural o jurídica que transfiera y/o consigne el valor recaudado, el concepto del respectivo ingreso y el contrato o convenio en virtud del cual se reciben los recursos. Para los efectos del presente numeral se abrirán cuentas de reintegros referenciadas. En estas cuentas se administrarán transitoriamente los recursos recibidos por EL FIDEICOMISO, en especial los recibidos en desarrollo de los convenios especiales de cooperación celebrados por éste, así como por concepto de reintegros realizados en virtud de la no ejecución de recursos por parte de los beneficiarios de los proyectos a ejecutarse en desarrollo de la contratación derivada. Los recursos recibidos en las cuentas del FIDEICOMISO, una vez se encuentren disponibles, se invertirán de acuerdo con las estrategias vigentes. | De acuerdo con el Contrato xx Xxxxxxx se aperturaron 11 cuentas bancarias para la administración de los recursos del PA. La relación de las cuentas aparece en el punto 2.1 del informe. |
10.2.3.2 Abrir cuentas bancarias, (de ahorro o corrientes), para el manejo de la liquidez del FIDEICOMISO de acuerdo con las instrucciones de EL FIDEICOMITENTE y las políticas que determine el Comité Fiduciario, cuando a ello haya lugar. Dentro de estas cuentas se incluirá(n) la(s) cuenta(s) pagadora(s) que deberá(n) marcarse como exenta(s) del Gravamen al Movimiento Financiero (GMF) por parte de la Dirección xxx Xxxxxx del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Se adelantó la cuenta bancaria OCCIDENTE AHORROS N° 256-139148 pagadora exenta de GMF en donde se dispersan los recursos correspondientes pagos de los convenios exentos de gravamen de acuerdo con las orden de giro recibidas de Minciencias. Se tiene cuenta bancaria OCCIDENTE AHORROS N° 256-139155 pagadora gravada con GMF en donde se dispersan los recursos correspondientes pagos de los convenios gravados de acuerdo con las orden de giro recibidas de Minciencias |
10.2.3.3.Adelantar el proceso de recaudo de los recursos aportados para la financiación y/o apoyo de programas, proyectos, actividades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, así como realizar todas las actividades necesarias para procurar su traslado efectivo a EL FIDEICOMISO por parte de las personas con las cuales se hayan celebrado convenios especiales de cooperación en cumplimiento de los desembolsos pactados en ellos y de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y las instrucciones de EL FIDEICOMITENTE. En desarrollo de la obligación de que trata el presente numeral, LA FIDUCIARIA deberá elaborar y presentar las respectivas cuentas de cobro por los valores y fechas previstas en los convenios o, en su defecto, en los términos que le indique EL FIDEICOMITENTE. Adicionalmente, LA FIDUCIARIA deberá efectuar el seguimiento al ingreso efectivo de los recursos que de la gestión anterior resulten. | Se tiene la cuenta de ahorros N° 256- 139114 en el banco OCCIDENTE, en donde se recaudan los recursos de aportes de cada convenio. Se realiza gestión en el portal bancario diariamente para verificar los respectivos ingresos. Se elaboran cuentas de cobro relativa a cada convenio suscrito, las cuales son enviadas con los soportes necesarios para el respectivo trámite. |
10.2.3.4 Llevar el registro del reintegro de los recursos provenientes de los contratos y convenios celebrados para la financiación y/o apoyo de programas, proyectos, entidades y actividades de ciencia, tecnología e innovación cuando haya lugar. Los ingresos por concepto de reintegros deben hacerse a través de una cuenta referenciada que permita identificar a quién realice la consignación o transferencia, monto de los recursos y el contrato y/o convenio en virtud del cual se reciben los recursos. | Se aperturó la cuenta de ahorros referenciada N° 256-139122, en el banco OCCIDENTE en donde se reciben y administran los recursos de reintegros con ocasión de los contratos derivados. Así mismo en los casos en los cuales no es posible la identificación xxx xxxxxxx depositante se lleva a cabo la gestión tendiente a la identificación de los recursos, con la información que el banco provee para tales efectos. |
1.2.5. RELACIONADAS CON LA CONTRATACION DERIVADA
10.2.4.1. Celebrar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en su condición de vocera del patrimonio autónomo, los convenios especiales de cooperación, o cualquier otra relación jurídica, así como sus modificaciones, adiciones, prórrogas y liquidaciones, en virtud de la cual El FIDEICOMISO recibirá los recursos destinados a la financiación y/o apoyo de programas, proyectos, actividades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual Operativo y conforme a las minutas tipo aprobadas por EL FIDEICOMITENTE y las instrucciones que al respecto éste le imparta por escrito. | Previa instrucción del fideicomitente, se suscriben los convenios especiales de cooperación y los contratos derivados, así como modificaciones, adiciones, prórrogas y liquidaciones y convenios de aportes. La trazabilidad de esta obligación se presenta mes a mes y la compilación del período de la presente rendición de cuentas. |
10.2.4.2. Celebrar en su condición de vocera del patrimonio autónomo, los convenios y/o contratos mediante los cuales se financien y/o se apoyen programas, proyectos, actividades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, así como sus modificaciones, adiciones, prórrogas y liquidaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual Operativo y conforme a las minutas tipo aprobadas por EL FIDEICOMITENTE y las instrucciones que al respecto éste le imparta por escrito. Dentro de esta obligación, se incluye la gestión que debe realizar la sociedad fiduciaria para obtener la firma de los respectivos documentos por parte de los contratistas y la constitución de garantías cuando a ello haya lugar. Para estos efectos, la instrucción respectiva la impartirá El FIDEICOMITENTE a través del Sistema de Información del FIDEICOMISO - MGI, o los canales alternativos que se establezcan en el Manual Operativo, garantizando el acceso a la información en línea, la optimización de los tiempos en su trámite y la trazabilidad y seguimiento de los procesos por parte del FIDEICOMITENTE. En la ejecución de esta obligación LA FIDUCIARIA deberá cumplir los indicadores de nivel de servicio dependiendo del número de contratos solicitados. Dichos tiempos se computarán de acuerdo con el número de solicitudes recibidas diariamente por LA FIDUCIARIA, y desde el día hábil siguiente a su radicación, siempre que la información y la documentación para la elaboración del contrato se encuentre completa. | Previa instrucción del fideicomitente, se suscribieron los convenios especiales de cooperación y los contratos, así como sus modificaciones, adiciones, prórrogas y liquidaciones, durante el periodo comprendido entre el mes xx xxxxx de 2023 a junio de 2023. y bajo los indicadores establecidos dentro del Contrato xx Xxxxxxx. La ejecución de esta obligación se ha llevado a cabo cumpliendo los indicadores de calidad y tiempos establecidos para su elaboración, de acuerdo con las condiciones indicadas en el contrato xx xxxxxxx. |
Los plazos para el perfeccionamiento y verificación de los requisitos de ejecución de la contratación derivada se computarán a partir del día hábil siguiente a la radicación del trámite en LA FIDUCIARIA, y cubre fundamentalmente el plazo para la firma de los contratos y para el estudio y aprobación de las garantías, cuando a ello haya lugar. En dichos plazos no se computará el tiempo empleado por los contratistas para firmar los contratos y obtener la expedición de la garantía, si ella se requiere. | |
10.2.4.5 Remitir los documentos en materia de contratación derivada para la financiación y/o apoyo de programas, proyectos, actividades y entidades de CTel, que suscriba como vocera del patrimonio autónomo donde se administran los recursos de El FONDO al FIDEICOMITENTE para que esta entidad los publique en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II o en la plataforma que se encuentre disponible para ello. El procedimiento para la remisión de dicha documentación quedará estipulado en el Manual Operativo | Los documentos relacionados con la contratación derivada se notifican a las partes una vez se legaliza el trámite. Así mismo, son cargados a través del aplicativo MGI. |
10.2.4.6. Mantener actualizada la información de la disponibilidad de recursos para celebrar convenios especiales de cooperación y los contratos y/o convenios derivados mediante los cuales se financien y/o apoyen los programas, proyectos, actividades y entidades de ciencias, tecnología e innovación. | Se actualiza permanentemente la información en el MGI (Módulo de Gestión de Información) y se entrega en forma mensual a Minciencias como quedo establecido en Manual operativo vigente. |
1.2.6. RELACIONADAS CON LOS PAGOS
10.2.5.1 Efectuar los pagos en los términos y condiciones pactados en los respectivos contratos de financiación suscritos por EL FIDEICOMISO como contratante, previa certificación de cumplimiento | Se ejecutan los pagos de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y las condiciones establecidas en el Manual operativo. |
remitida por el supervisor del contrato derivado, asignado por el FIDEICOMITENTE, a través del Sistema de Información del FIDEICOMISO - MGI, o los canales alternativos que se establezcan en el Manual Operativo, aplicando los descuentos y retenciones a que hubiere lugar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago por parte del FIDEICOMITENTE, garantizando el acceso permanente a la información en línea, la optimización de los tiempos en su trámite y la trazabilidad y seguimiento de los procesos por parte del FIDEICOMITENTE. | El reporte de los pagos ejecutados mes a mes se incluye en el informe mensual y se presenta en comité fiduciario. |
10.2.5.2 Efectuar los pagos de evaluación de proyectos y demás gastos vinculados a la ejecución de los programas nacionales de CTeI y a la ejecución de los proyectos, previa instrucción del FIDEICOMITENTE del contrato xx xxxxxxx y conforme a las instrucciones que éste imparta a través del Sistema de Información del FIDEICOMISO - MGI. y las condiciones previamente definidas en el Manual Operativo. | Se ejecutaron todos los pagos a evaluadores, conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente y acuerdo con la normatividad establecida y las condiciones previstas en el manual operativo, aplicando los descuentos xx xxx y cumpliendo los tiempos establecidos contractualmente. |
10.2.5.3 Realizar los descuentos tributarios que de acuerdo con la naturaleza de cada pago procedan de conformidad con las disposiciones legales aplicables. | Se aplicaron los descuentos tributarios establecidos según corresponde a la condición tributaria del beneficiario del pago y el concepto de este. |
10.2.5.4 Elaborar y presentar las respectivas declaraciones tributarias como vocera del patrimonio autónomo contratante y pagador, cuando los pagos se deriven de obligaciones contraídas directamente por EL FIDEICOMISO, siguiendo las instrucciones impartidas por EL FIDEICOMITENTE. | La fiduciaria ha cumplido con la normatividad y calendarios tributarios. |
10.2.5.5 Asumir y reintegrar toda suma que la sociedad fiduciaria pague con los recursos de EL FIDEICOMISO en exceso de las obligaciones a su cargo, o se pague a una persona que no tenga derecho a ella, siempre y cuando dicha circunstancia se origine por causa de ésta, el personal a su cargo o los equipos o sistemas que emplee. En este caso, la Sociedad Fiduciaria deberá reconocer y devolver al FIDEICOMISO las sumas respectivas, a más tardar dentro de Eso cinco (5) hábiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento del pago errado o del requerimiento que al efecto le formule el FIDEICOMITENTE. El retardo de la FIDUCIARIA en devolver dichas sumas generará intereses xx xxxx a la tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, con ocasión de la devolución de los recursos al FONDO deberá presentar un informe al supervisor, quien evaluará las circunstancias fácticas y las explicaciones de tal entidad fiduciaria. | En el período objeto de información, no se ha generado ninguna circunstancia que requiera la aplicación de lo previsto en este numeral. |
10.2.5.6 Notificar a Los beneficiarios de los recursos vía correo electrónico de los desembolsos. | Se notificó vía correo electrónico, a los beneficiarios de los recursos, el desembolso de los mismos. |
1.2.7. RELACIONADAS CON LA CARTERA
10.2.7.1 Adelantar, en su condición de vocera del patrimonio autónomo, los procesos de cobro prejudicial en caso de que resulten obligaciones por cobrar, conforme a las condiciones previamente definidas por el Comité Fiduciario de acuerdo con los procedimientos y requisitos contemplados en el Manual Operativo. | Se remitieron comunicaciones periódicas de cobro prejurídico, a las entidades deudores. De la misma forma se remitió informe, al Ministerio, de los casos que ya superaron la etapa de cobro prejurídico para su |
definición sobre los que pasan a cobro jurídico. |
1.2.8. RELACIONADAS CON EL ARCHIVO
10.2.7.1 Custodiar, clasificar, organizar y administrar el archivo documental digital o electrónico que se genere con ocasión de la ejecución del contrato xx xxxxxxx mercantil, especialmente en lo relacionado con la contratación derivada, la administración, inversión y pagos que se realicen con los recursos del FIDEICOMISO de acuerdo con las normas regulatorias del archivo de las entidades estatales de orden nacional, en coordinación y bajo las instrucciones que imparta al respecto EL FIDEICOMITENTE, manteniéndolo actualizado. Los archivos que se generen durante la ejecución del contrato serán de propiedad de EL FIDEICOMITENTE, y serán entregados a EL FIDEICOMITENTE o a quien éste indique a la terminación del contrato. | FIDUCOLDEX, custodia, clasifica, organiza y administra el archivo documental (digital y electrónico) que se genera con ocasión de la ejecución del contrato xx xxxxxxx mercantil, conforme a los lineamientos establecidos por la Fiduciaria. |
10.2.7.2 Recibir, custodiar y administrar el archivo activo digital o electrónico de EL FIDEICOMISO generado con anterioridad a la celebración del contrato xx xxxxxxx mercantil, hasta la terminación del contrato, momento en el cual la sociedad fiduciaria deberá devolver el archivo entregado al FIDEICOMITENTE. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité Fiduciario podrá establecer entregas con una periodicidad distinta. El archivo inactivo lo manejará el FIDEICOMITENTE y por no ser útil para el desarrollo del negocio fiduciario, no será entregado a la sociedad fiduciaria. | A la fecha se ha recibido a satisfacción 804 carpetas de contratos, 270 presentan observaciones 965 se encuentran en validación por parte de la unidad de gestión. Este trámite aún se encuentra en proceso de verificación y se han realizado entregas parciales de la información por parte de Fiduprevisora. |
10.2.7.3 Facilitar el acceso al archivo físico y electrónico del FIDEICOMISO, cuando ello sea requerido por parte del FIDEICOMITENTE, las autoridades judiciales, o los organismos de control y vigilancia. | La información es proporcionada al Fideicomitente cuando éste lo requiere. |
1.2.9. RELACIONADAS CON LOS INFORMES
10.2.8.1 Elaborar un informe mensual, para presentar a EL FIDEICOMITENTE, mediante correo electrónico, dentro de los 15 días calendario del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 527 de 1999, donde, de común acuerdo entre las partes, la gestión documental podrá manejarse en el marco de una iniciativa xx XXXX PAPEL, creando estándares que permitan la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos, el cual deberá contener como mínimo los siguientes reportes: | Mensualmente los informes fueron presentados al Fideicomitente, dentro del plazo establecido en el contrato fiduciario. |
a. Recursos ingresados al Patrimonio Autónomo, clasificados por fuente (aporte fiduciario, convenios especiales de cooperación, rendimientos financieros, etc.). | Durante el periodo comprendido entre el 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales que recogen los Recursos Ingresados al Patrimonio debidamente clasificados y así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas y solicitudes de otros informes adicionales a los previsto contractualmente, a solicitud del Ministerio. |
b. Convenios Especiales de Cooperación celebrados por el Patrimonio Autónomo en virtud de los cuales se recibirán los recursos por parte de El FONDO. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales de los convenios Especiales de Cooperación, y los adicionales solicitados por el |
Fideicomitente, así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. | |
c. Convenios y contratos de financiamiento de actividades, proyectos, programas y entidades de ciencia, tecnología e innovación celebrados por el Patrimonio Autónomo, así como cualquier otro contrato que llegare a celebrarse con cargo a los recursos administrados. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales de los Convenios y contratos de financiamiento, y los adicionales solicitados por el Fideicomitente, así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. |
d. Adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes a los Convenios Especiales de Cooperación celebrados por el Patrimonio Autónomo en virtud de los cuales se recibirán los recursos por parte de El FIDEICOMISO. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales relativos a Adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes a los Convenios Especiales, solicitados por el Fideicomitente. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. |
e. Adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes a los Convenios y contratos de financiamiento y/o apoyo de actividades, proyectos, programas y entidades de ciencia, tecnología e innovación celebrados por el Patrimonio Autónomo. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales de las Adiciones, prórrogas, modificaciones y otrosíes a los Convenios y contratos de financiamiento, solicitados por el Fideicomitente. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. |
f. Estados de las garantías otorgadas en desarrollo de los contratos celebrados por EL FONDO. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales del estados de las garantías otorgadas en desarrollo de los contratos suscritos, y los adicionales solicitados por el Fideicomitente, así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. |
g. Contratos y convenios vencidos liquidados. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega mediante el informe mensual de los Contratos y convenios vencidos liquidados. |
h. Contratos y convenios en proceso de liquidación precisando las gestiones adelantadas durante el periodo. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega del informe mensual que contiene reporte de los Contratos y convenios en proceso de liquidación, precisando las gestiones adelantadas durante el periodo. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. |
i. Reintegros de recursos recibidos por EL FONDO derivados de los contratos y/o convenios celebrados por EL FONDO no ejecutados. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega mensual de informe de los Reintegros de recursos recibidos por EL FONDO derivados de los contratos y/o convenios celebrados por EL FONDO no ejecutados. |
j. Relación de pagos realizados durante el período, precisando el concepto de cada pago y la fuente con cargo a la cual se realizaron. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se remitieron informes mensuales que incluyeron la relación de pagos ejecutados durante cada período, precisando el concepto de cada pago y la fuente con cargo a la cual se realizaron, y los adicionales solicitados por el Fideicomitente, así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. En el presente informe se detalla el total se pagos ejecutados durante el período de reporte (ver anexo No. 8). |
k. Relación detallada de la composición del portafolio de inversiones de EL FONDO, en donde se determinen los títulos que lo componen, sus plazos, tasa promedio de rentabilidad, vencimientos y rendimientos financieros obtenidos discriminando la fuente que los genera. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega a través de los informes mensuales, de la relación detallada de la composición del portafolio de inversiones. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. (Anexo 4) |
l. Relación de los contratos y/o convenios en los que se haya iniciado acciones judiciales. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los informes mensuales de la relación de los contratos y/o convenios sobre los que se han iniciado acciones judiciales. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. (Anexo 26) |
m. Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, riesgos laborales y de seguridad social. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega en forma mensual de la Certificación del revisor fiscal o representante legal, relativa al cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, riesgos laborales y de seguridad social. (Anexo 28) |
n. Estados financieros mensuales de El FIDEICOMISO. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega de los Estados financieros mensuales del FIDEICOMISO, Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. (Anexo 2) |
o. Informe de ajustes contables que se realicen por efectos propios de la contabilidad. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega mensual de los ajustes contables que se realizaron por efectos propios de la contabilidad y se atendieron todas las observaciones presentadas. |
p. Conciliaciones bancarias con sus soportes. Este informe debe venir acompañado de la base de datos generada por el Sistema de Información de EL FIDEICOMISO -MGI en el cual se individualicen y evidencien todas las transacciones y trámites realizados en el mes, la situación con corte al mes anterior y la situación al cierre del mes. Este informe será requisito para el pago de la comisión fiduciaria previa aprobación por parte del supervisor del contrato xx xxxxxxx | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, mensualmente se hizo entrega de las Conciliaciones bancarias. (Anexo 3) |
10.2.8.2 Presentar los informes puntuales respecto a la ejecución del contrato xx xxxxxxx mercantil con la información específica que le sea solicitada por EL FIDEICOMITENTE, con la periodicidad y contenido que se acuerde en los respectivos convenios o contratos suscritos con las entidades aportantes. Igualmente deberán ser presentados los informes especiales solicitados por los organismos de control o por el propio FIDEICOMITENTE. Para la elaboración de dichos informes, LA FIDUCIARIA es la responsable de extraer la información pertinente de los sistemas de los archivos internos y externos, así como del Sistema de Información de EL FIDEICOMISO - MGI. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se hizo entrega mensual del informe de gestión del fideicomiso. Así mismos se atendieron oportunamente todas las solicitudes del Ministerio, respecto a la ejecución del contrato xx xxxxxxx mercantil. |
10.2.8.3 Elaborar y presentar la rendición comprobada de cuentas semestralmente, con corte a 30 xx xxxxx y 31 de diciembre de cada uno de los años en que el contrato este vigente, en los términos establecidos en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, junto con los Estados Financieros de EL FIDEICOMISO, acompañados de sus respectivas notas. En consecuencia, LA FIDUCIARIA deberá | Teniendo en cuenta que es el primer informe semestral, el mismo se presenta desde la fecha de inicio de ejecución del contrato xx xxxxxxx mercantil es decir desde el 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023 en los términos establecidos en el contrato xx Xxxxxxx Mercantil. |
informar a EL FIDEICOMITENTE de su gestión mediante la presentación de un informe y un balance y estado de resultados del Patrimonio Autónomo una vez cada seis (6) meses, con corte en las fechas antes indicadas. Este informe se sujetará a las instrucciones y reglas consignadas en la Circular Externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. La rendición de cuentas deberá remitirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx que se está informando. LA FIDUCIARIA dejará constancia de envió y recibo de los mencionados informes. La Rendición de Cuentas se entenderá aprobada si pasados diez (10) días hábiles desde el momento de su entrega no es objetada por escrito por EL FIDEICOMITENTE. | |
10.2.8.4 Elaborar el informe que el FIDEICOMITENTE solicite para dar cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 25 de la Ley 1286 de 2009, con fundamento en el cual se elaborará el informe al Congreso de la República sobre el destino que se le ha dado a los recursos del FIDEICOMISO. | El informe previsto en este numeral se presenta en el mes de julio, según obligación consagrada en el artículo 25 de la Ley 1286 de 2009. |
10.2.8.5 Presentar un informe mensual sobre el desarrollo de los procesos judiciales en donde EL FIDEICOMISO figure como demandante o demandado y de los costos asociados a la atención de los procesos judiciales incurridos y en los que se espera incurrir por la defensa judicial del Patrimonio Autónomo. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se presentó informe mensual detallando el desarrollo de los procesos judiciales en donde EL FIDEICOMISO figure como demandante o demandado. Así mismo se atendieron todas las observaciones presentadas. (Anexo 26) |
10.2.8.6 En los eventos en que se deba iniciar cobro jurídico de las obligaciones por cobrar se debe presentar un informe mensual al Comité Fiduciario con la relación de contratos en los que se haya realizado y agotado el cobro pre jurídico con el fin de | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, mensualmente se remite informe de los contratos en los que se realizó y agotó el cobro pre jurídico, con el fin de que el fideicomitente y el |
iniciar el cobro jurídico, con el análisis costo-beneficio de iniciar las acciones judiciales correspondientes y el costo de adelantar dichos procesos. | comité fiduciario den las instrucciones pertinentes sobre el inicio del cobro jurídico. (Anexo 21) |
1.2.10. RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS
10.2.9.1 Llevar una contabilidad separada de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo, de los de la Fiduciaria y de los otros Fideicomisos que administre. | Se lleva contabilidad del Fondo, cumpliendo con el Contrato Fiduciario y manual operativo. |
10.2.9.2 Llevar contabilidad separada por fuente de financiación, precisando los gastos efectuados con cargo a cada una de las fuentes, así como de los rendimientos generados por cada una de ellas, de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente, con el fin de garantizar la trazabilidad de los recursos administrados. En caso de que los ingresos provenientes de un mismo convenio especial de cooperación provengan de varias fuentes, se deberá llevar la contabilidad separada. Tanto en ingresos, gastos y rendimientos por cada una de ellas. | Se lleva contabilidad con el detalle xx xxxxxxx de financiación, tal como lo establece el contrato xx xxxxxxx. |
10.2.9.3 Adelantar conciliaciones mensuales de la información presupuestal, financiera y contable derivada de la ejecución de los recursos administrados, y rendir los respectivos informes tanto al FIDEICOMITENTE, como a cada uno de los aportantes. | Durante el periodo del 5 xx xxxxx de 2023 y el 30 xx xxxxx de 2023, se presentaron la totalidad de las conciliaciones y se realizaron los ajustes correspondientes entre la información presupuestal, financiera y contable. |
10.2.9.4 Elaborar, consolidar y reportar los estados financieros del FONDO a la Contaduría General de la Nación por el Sistema Consolidador de Hacienda e información Pública CHIP. De acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Contaduría General de la Nación. | Dado que el contrato inicio su ejecución el día 05 xx xxxxx de 2023, el primer informe de este punto se remitirá en el mes de julio, con corte al 30 xx xxxxx de 2023. |
10.2.9.5. Llevar la contabilidad acorde al Régimen de contabilidad pública, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2, de la Resolución No. 156 de 29 xx xxxx de 2018 de la Contaduría General de la Nación o la norma que la modifique o reemplace. | La contabilidad se lleva de acuerdo con el régimen de contabilidad pública. |
10.2.9.6 Realizar conciliaciones mensuales de operaciones reciprocas con las entidades del sector público aportantes de recursos en EL FIDEICOMISO | Se elaboraron las conciliaciones mensuales de las operaciones recíprocas con las entidades del sector público aportantes de recursos en EL FIDEICOMISO (Anexo 3) |
10.2.9.7 Presentar y sustentar al FIDEICOMITENTE y organismos de fiscalización y control, información detallada y precisa sobre cada una de las transacciones que se realicen, así como los informes requeridos por estas entidades, junto con los respectivos soportes contables. | Durante el período informado, no se requirió información adicional, sin embargo, se anota que para el cumplimiento de esta obligación se cuenta con la totalidad de la información relativa al fideicomiso. |
10.2.9.8 Elaborar y presentar los Estados Financieros Anuales del FIDEICOMISO los cuales deberán acompañarse de sus notas y del dictamen del revisor fiscal. | Se realizará esta actividad en la oportunidad requerida. |
1.2.11. RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LOS INTERESES Y BIENES DEL FIDEICOMISO
10.2.10.1 Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la defensa de los bienes fideicomitidos otorgando la representación judicial del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales, que deban adelantarse de acuerdo con las instrucciones recibidas por el FIDEICOMITENTE. Los costos en que se incurran en dichas actuaciones tales como los honorarios de los abogados que representen los intereses del fideicomiso, las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva | Sobre este punto es importante tener en cuenta que la representación judicial del Fondo es ejercida por la firma externa de abogados CITTA S.A.S., la cual fue contratada por el Ministerio a través del contrato derivado 035 de 2023 suscrito con la Fundación Tecnalia. Desde la unidad de gestión, se realiza un apoyo al seguimiento del estado de los procesos judiciales. |
Cámara de Comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, serán asumidos por el fideicomiso a través del mecanismo de seguimiento de los proyectos y recursos de ciencia, tecnología e innovación que se implemente a través del cual se realizará la defensa judicial de los bienes fideicomitidos. | |
10.2.10.2 En desarrollo de la obligación de defender los intereses y bienes de EL FIDEICOMISO, LA FIDUCIARIA deberá identificar y notificar oportunamente al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, los eventos de los cuales tenga conocimiento que puedan llegar a significar riesgo de pérdida o deterioro de los activos administrados y sugerirle las acciones a seguir. | En los informes de gestión se remite la información relacionada con el estado de los procesos y en general se mantiene una comunicación respecto a los casos particulares. |
10.2.10.3 Realizar por cuenta y riesgo de la FIDUCIARIA, y bajo su propio costo, como vocera del patrimonio Autónomo, en los eventos en que existan obligaciones por cobrar a favor de EL FIDEICOMISO, los procesos de cobro pre-jurídico de conformidad al manual operativo. | Esta actividad se viene realizando por cuenta y riesgo de la Fiduciaria como vocera del patrimonio Autónomo y bajo su propio costo, de conformidad con lo previsto en el manual operativo del Fondo. |
10.2.10.4 Realizar las gestiones necesarias para la sustitución de la titularidad de los derechos litigiosos y la sustitución procesal de los apoderados en los procesos judiciales existentes en el momento de iniciarse el contrato xx xxxxxxx mercantil, independientemente de la etapa procesal en que se encuentren. | Oportunamente se han otorgado los poderes solicitados por la firma CITTA, para el inicio y/o atención de los procesos judiciales, según ésta lo requiera. |
10.2.10.5 Recopilar la información suministrada por los mecanismos de seguimiento de los proyectos de CTeI a través de los cuales se efectuará la defensa judicial de los recursos administrados y adelantar, en su condición de vocera del Patrimonio Autónomo contratante, las acciones necesarias para velar por su adecuado cumplimiento, siguiendo las instrucciones que al respecto imparta el fideicomitente. | Actualmente se ha dado cumplimiento conforme a lo establecido, en el sentido de recopilar la información y remitir dentro de los informes y anexos mensuales el estado de los contratos en liquidación o liquidados sobre los cuales no se efectuados el reintegro pendiente y que han agotados los mecanismos previstos en el manual operativo del Fondo. Lo anterior, con el fin que el fideicomitente imparta las instrucciones a que haya lugar referente al inicio de acciones judiciales. |
10.2.10.6 Una vez haya finalizado el contrato xx xxxxxxx mercantil, la sociedad fiduciaria verificará la labor adelantada por el mecanismo de seguimiento de los proyectos y recursos de ciencia, tecnología e innovación que se implemente a través del cual se realizará la defensa judicial de los bienes fideicomitidos. | Esta obligación se adelantará en el momento que se finalice el contrato. |
1.2.12. RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE LA INFORMACION
10.2.12.1 Garantizar, la adecuada utilización del sistema de información MGI, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente, de la información de todas las transacciones y operaciones realizadas con los recursos de EL FIDEICOMISO evitando alteraciones o daños al mismo. | Se garantiza a través del sistema de información MGI, la administración, conservación y custodia, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente, de la información de todas las transacciones y operaciones realizadas con los recursos del FIDEICOMISO en lo que corresponde. |
10.2.12.2 Garantizar, a través del sistema de información, que la información consignada ya sea manual y/o las que se cargan automáticamente a través de las consultas que realiza el MGI a través de | Se realiza la validación de los cargues automáticos en interfaz en el aplicativo MGI. |
la interfaz para tomar información, sea validada por LA FIDUCIARIA. PARÁGRAFO. Si al inicio de la operación del negocio, la interfaz no se encuentra en funcionamiento, el cargue de la información se hará manualmente al cual el Fideicomitente dará las instrucciones del caso para consignar la información, dicho término quedará sujeto a la entrada en operación de la interfaz, la cual estará condicionada a 'a aprobación del FIDEICOMITENTE | |
10.2.12.3 Presentar las conciliaciones entre el saldo del informe presupuestal que arroje el Sistema MGI con el saldo del disponible contablemente. | Se presentaron las conciliaciones entre el saldo del informe presupuestal arrojado por el Sistema MGI y el saldo del disponible contablemente. |
10.2.12.4 Proveer una conexión segura VPN site to site y además debe contar con los equipos, herramientas, software y licenciamiento para establecer dicha comunicación. Adicionalmente deberá cumplir todas las políticas y acuerdos de confidencialidad que EL FIDEICOMITENTE disponga para estas actividades. | Se ha provisto una conexión segura por VPN y además la Fiduciaria cuenta con los equipos, herramientas, software y licenciamiento necesarios para establecer dicha comunicación, cumpliendo con todas las políticas y acuerdos de confidencialidad que EL FIDEICOMITENTE. |
10.2.12.5 Mantener actualizada la información relacionada con la ejecución del contrato, especialmente en lo relacionado con ingresos, gastos, inversiones, rendimientos financieros y contratación derivada, de tal manera que la misma pueda ser consultada en línea por EL FIDEICOMITENTE sin que en ningún evento tenga más de un día de retraso. | Diariamente se mantiene actualizada la información en el aplicativo MGI, concerniente a la ejecución del contrato, relacionada con ingresos, gastos, inversiones, rendimientos financieros y contratación derivada, la cual es consultada por el FIDEICOMITENTE por el aplicativo. |
10.2.12.6 Registrar en el Sistema de Información del FIDEICOMISO - MGI, el ingreso de recursos provenientes de los convenios especiales de cooperación y registrar el destino de estos, en cumplimiento de lo establecido en los respectivos | Se registra en MGI, oportunamente, la totalidad de los ingresos y destino de los recursos de los convenios especiales de cooperación. |
convenios de aporte y las instrucciones del FIDEICOMITENTE. | |
10.2.12.7 Expedir los estados de cuenta financieros de los contratos y/o convenios especiales de cooperación y de financiamiento a través del Sistema de Información del FIDEICOMISO MGI. | Se elaboran los estados de cuenta financieros de acuerdo con los requerimientos del fideicomitente. |
10.2.12.8 Notificar de manera oficial al supervisor del contrato xx xxxxxxx a los responsables de los proyectos financiados (áreas técnicas) y a los supervisores asignados así como al contratante de a) Legalización de contratos y convenios, b) Suscripción de Otrosíes, adiciones y prórrogas, c) Vencimiento de términos contractuales, junto con la documentación soporte, información que debe ser cargada en tiempo real al MGI. | En desarrollo de la operación, se notifica de manera oficial y por los canales establecidos al supervisor del contrato xx xxxxxxx, a los responsables de los proyectos financiados (áreas técnicas) y a los supervisores asignados, así como al contratante de: a) Legalización de contratos y convenios, b) Suscripción de Otrosíes, adiciones y prórrogas, c) Vencimiento de términos contractuales, junto con la documentación soporte, información que se encuentra cargada en el aplicativo MGI dentro de los términos establecidos en el Contrato xx Xxxxxxx Mercantil. |
10.2.12.9 Notificar a los beneficiarios de los recursos vía correo electrónico de los desembolsos de los recursos. | Se está cumpliendo con la notificación de los pagos. |
10.2.13.1. Adelantar las actividades que se requieran para recibir en el nuevo Patrimonio Autónomo los recursos liquidados del Patrimonio Autónomo a liquidarse, garantizando su custodia y conservación | Se han adelantado las actividades necesarias para lograr el empalme con la anterior sociedad fiduciaria administradora del Fondo. Se encuentra |
en proceso de verificación la entrega de los documentos de los contratos derivados, la cual a la fecha no ha concluido por aspectos netamente imputables al anterior administrador fiduciario . | |
10.2.13.2. Recibir en el nuevo Patrimonio Autónomo | |
el portafolio del Patrimonio Autónomo a liquidarse, | |
realizando todas las gestiones necesarias para | |
procurar mantener el valor comercial de los | |
diferentes títulos sin afectar su valoración contable, | Xx realizó el traslado de las cuentas |
En desarrollo de esta obligación se realizarán todas | bancarias y el portafolio al contrato 333- |
las actividades necesarias ante los Depósitos | 2023 |
Centralizados de Valores, los Sistemas de | |
Anotaciones en Cuenta y demás agentes que deban | |
intervenir en la transferencia de los respectivos títulos | |
valores | |
10.2.13.3. Suscribir, en conjunto con la sociedad | |
fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo a | |
liquidarse, la cesión de los contratos y convenios | |
suscritos por ésta en tal condición, conservando su | |
numeración actual a fin de garantizar su normal | El día 05 xx xxxxx de 2023 se procedió con |
ejecución hasta su liquidación. En desarrollo de esta | la suscripción del acta de cesión de los |
obligación se deberá determinar con claridad los | contratos/convenios derivados suscritos |
saldos pendientes de recibir en desarrollo de los | por el Fondo. |
convenios especiales de cooperación en virtud de los | Se encuentra en proceso de verificación la |
cuales EL FONDO ha recibido y recibirá recursos, así | entrega de los documentos de los |
como los saldos pendientes de ejecución en los | contratos derivados, la cual a la fecha no |
contratos y/o convenios para la financiación de | ha concluido por aspectos netamente |
proyectos, programas y entidades de ciencia, | imputables al anterior administrador |
tecnología e innovación. Igualmente. deberá recibir | fiduciario . |
como cesionaria los derechos de crédito de los cuales | |
sea titular el patrimonio autónomo vigente a | |
liquidarse derivados de los contratos y/o convenios | |
de financiación derivados |
10.2.13.4. Realizar las actividades que se requieran para transferir y recibir la información contable y financiera de los recursos del FONDO administrados en el Patrimonio Autónomo a liquidarse, así como las bases de datos respectivas, garantizando la misma organización y unidades de información actuales. | Se cumplió con los respectivos traslados de las cuentas bancarias y portafolio, de acuerdo con lo establecido en las actas de reuniones realizadas con el fideicomitente. |
10.2.13.5. Alimentar el Sistema de Información MGI. | Diariamente se carga en el sistema de información MGI, los temas relacionados con los pagos y la gestión de la contratación derivada. |
10.2.13.6. Recibir los archivos activos, físicos y electrónicos del FONDO, existentes en el anterior Patrimonio Autónomo a Liquidarse y garantizar su custodia y conservación | Actualmente la unidad de gestión está realizando toda la validación de la documentación digital remitida por Fiduprevisora s.a. haciendo las observaciones a que haya lugar. |
10.2.13.7. Revisar y solicitar aclaraciones, si a ello hay lugar, al informe presentado por el anterior Patrimonio Autónomo sobre los asuntos, trámites y procesos contractuales, portafolio de inversión, pagos y registros contables. Y trámites contractuales del FONDO que estén pendientes de adelantar, o que están en ejecución, o que se encuentren ejecutados pendientes de su terminación y los terminados. A fin de garantizar la continuidad de la gestión del FONDO. En especial deberán recibirse los soportes y documentos necesarios para culminar la liquidación de los convenios y/o contratos celebrados por el FONDO. | Sobre este punto se debe mencionar que Fiduprevisora S.A. no ha entregado un informe consolidado final. Se han hecho observaciones respecto de la información que han venido remitiendo. |
10.2.13.8. Recibir la información del Sistema de Información del FONDO MGI verificando su coherencia y concordancia con la contabilidad oficial del Patrimonio Autónomo a liquidarse. | Esta actividad se adelantó en los términos descritos en la obligación. |
10.2.13.10. Garantizar la inmediata continuidad del negocio fiduciario una vez se culmine el proceso de empalme con el anterior patrimonio autónomo, el cual deberá adelantarse durante el mes siguiente a la firma del contrato, o por el plazo que sea necesario para que tal proceso se surta en forma adecuada, pero en todo caso antes del vencimiento del contrato xx xxxxxxx actualmente vigente. | Se garantizó la continuidad en la operación del negocio sin inconvenientes, desde el momento de la suscripción del acta de inicio del contrato. |
1.2.14. OTRAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
10.2.14.1 Administrar y conservar, en forma clasificada y organizada y conforme a la normatividad vigente, los archivos físicos en medio magnético y electrónico de toda la correspondencia transacciones e información relativa a las operaciones históricas y actuales realizadas con los recursos del FONDO. Estos documentos deberán ser entregados a la terminación del contrato al fideicomitente o a la entidad que este indique. | Se administra el archivo digital del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con la norma del Archivo General de la Nación. |
10.2.14.2. Disponer de una Revisoría Fiscal que deberá atender los requerimientos y reuniones de EL FIDEICOMITENTE que verifique que las actuaciones de LA FIDUCIARIA en relación con la administración de EL FONDO se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. | La Sociedad Fiduciaria cuenta con la Revisoría Fiscal (BDO), quien certifica anualmente los estados financieros del Fideicomiso y atiende a solicitud, los requerimientos del fideicomitente. |
10.2.14.3. Dar a EL FIDEICOMITENTE la asesoría profesional, en materia de inversiones, propia de un experto en la actividad financiera, y en virtud de ello hacer las recomendaciones y advertencias que considere necesarias para la óptima administración del portafolio. | Se realizan reuniones semanales con el fideicomitente para informar el estado del portafolio y entorno xxx xxxxxxx. Así mismo en cada reunión de comité fiduciario se propone la estrategia de inversión del portafolio. |
10.2.14.4. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, orientadas a Seguridad de la Información, como también a la normatividad vigente en materia de riesgos y Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). | Se da cumplimiento a la norma de Seguridad de la información, de acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. |
10.2.14.5. Convocar al Comité Fiduciario para solicitarle instrucciones cuando considere que sus facultades y obligaciones no están claras. En caso de que éste no se reúna dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud, o si las instrucciones siguen siendo poco claras, LA FIDUCIARIA las solicitará a la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que al respecto ha previsto la ley. | No se ha requerido convocar al Comité Fiduciario, en aplicación de lo previsto en este numeral. |
10.2.14.7 Presentar a lo largo del contrato como mínimo los informes de: Empalme, de trámites pendientes, en curso, finalizados con la anterior fiduciaria, mensual, de ejecución, especiales, balance y estado de resultados del patrimonio autónomo, estados financieros, procesos judiciales, cobro jurídico, conciliaciones, MGI información, MGI ingreso de recursos, notificaciones a través de comunicaciones, notificaciones a través de correos, sin perjuicio de los adicionales que requiera el fideicomitente y/o supervisor del contrato. | Se han presentado los informes de empalme, de trámites pendientes, en curso, finalizados con el contrato xx xxxxxxx anterior, mensuales de ejecución, especiales, balance y estado de resultados del patrimonio autónomo, estados financieros, procesos judiciales, cobro jurídico, conciliaciones, MGI información, MGI ingreso de recursos, notificaciones a través de comunicaciones, notificaciones a través de correos. |
Teniendo en cuenta la cláusula décimo sexta.- Mecanismos de Cobertura de póliza y Riesgo financieros, del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil No. 661 de 2018, Código Fideicomiso 567-80740, se establecen las garantías del contrato fiduciario, las cuales se encuentran amparadas hasta el 30 de noviembre de 2024 mediante la siguiente Póliza:
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Póliza No.: 00-00-000000000
Tipo de Póliza: Garantía Única de Seguro de Cumplimiento.
Asegurado / Beneficiario: MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Amparos de la Póliza y vigencias: Cumplimiento del contrato, desde el 10 xx xxxxx de 2023 hasta 30 de septiembre de 2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, desde el 10 xx xxxxx de 2023 hasta 30 xx xxxxx de 2030
Calidad del servicio, desde el 10 xx xxxxx de 2023 hasta el 30 xx xxxxx de 2029
En cumplimiento de la Cláusula 10.4 en materia de Informes, se presenta mensualmente al FIDEICOMITENTE, al término de 15 días hábiles del mes siguiente, los siguientes reportes:
A continuación, se presenta el movimiento neto de las cuentas que integran el Estado Financiero del P.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, Tecnología y la Innovación, Xxxxxxxxx Xxxx Xx Xxxxxx– MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Contrato xx Xxxxxxx Mercantil Número 333-2023 (009 de 2023), por el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023 de la siguiente manera:
ACTIVO | ||||
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL A 30 XX XXXXX 2023 |
11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 0,00 | 101.691.651.104,34 | 101.691.651.104,34 |
1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 101.691.651.104,34 | 101.691.651.104,34 |
111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 0,00 | 395.278,30 | 395.278,30 |
111006 | CUENTAS DE AHORROS | 0,00 | 101.691.255.826,04 | 101.691.255.826,04 |
12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0,00 | 425.080.622.786,72 | 425.080.622.786,72 |
1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 425.080.622.786,72 | 425.080.622.786,72 |
122101 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 0,00 | 50.649.250.000,00 | 50.649.250.000,00 |
122102 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | 0,00 | 372.516.166.000,00 | 372.516.166.000,00 |
122190 | FONDOS DE INVERSION CAPITAL PRIVADO | 0,00 | 1.915.206.786,72 | 1.915.206.786,72 |
13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,36 |
1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,63 |
1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS | 0,00 | -281.644.273,27 | -281.644.273,27 |
138690 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | -281.644.273,27 | -281.644.273,27 |
TOTAL ACTIVO | 0,00 | 526.845.078.290,42 | 526.845.078.290,42 | |
Para el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx (fecha en que dio el traslado de los recursos) al 30 xx xxxxx de 2023 los activos presentaron un ingreso neto por valor de $526.845.078.290,42 el cual corresponde a recursos trasladados por Fiduprevisora S.A., en la finalización del contrato 661-2018, recursos recibidos, valoración del portafolio, valorización del Fondo de Capital Privado, intereses generados de cuentas bancarias y pagos ordenados por el fideicomitente.
DETALLE | VALOR |
Recursos Contrato 661_2018 | 520.015.440.275,46 |
Recaudos recursos res en administración | 118.033.500.000,00 |
Rendimientos | 00.000.000.000,72 |
Recaudos no identificados | 6.293.403.809,02 |
Inversión Fondo de capital Privado | 79.110.363,22 |
Ajuste legalización divisas | 27,65 |
TOTAL INGRESOS | 659.092.579.803,07 |
Pagos | 132.240.703.210,84 |
Giro para inversión Fondo de Capital Privado | 79.110.363,22 |
GMF Por Pagos FCP Y Gastos Sebra | 492.337,95 |
DISMINUCION | 526.772.273.891,06 |
Cartera | -354.448.672,63 |
(Mas) Recuperación Provisión | 281.644.273,27 |
VARIACION | 526.845.078.290,42 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: presentó un movimiento neto por valor de
$101.691.651.104,34, originado traslado de recursos realizados por Fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018, ingresos de recursos recibidos en administración, redención, venta y compra de títulos, rendimientos de cuentas bancarias y pagos realizados de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente.
A continuación, se presenta el detalle del movimiento presentado para el periodo correspondiente.
Detalle | Total |
Ajuste legalización divisas | 27,65 |
Aporte inicial | 00.000.000.000,60 |
Aportes de convenios | 118.033.500.000,00 |
Cuentas x cobrar | 178.487.513,00 |
Cuentas x cobrar bbva | 6.545,00 |
Gastos sebra | -235.043,43 |
Giro llamado capital | -79.110.363,22 |
Gmf Comisión | -1.336.737,71 |
Gmf de llamado de capital | -316.441,46 |
Gmf pagos | -25.253.670,95 |
Intereses bancarios | 2.413.151.003,16 |
Ipc | 3.707.741,00 |
Operaciones de portafolio | -3.094.733.600,00 |
Operaciones sebra | 00.000.000.000,00 |
Otros ingresos | 700.774,00 |
Pago Comisión fiduciaria | -334.184.427,00 |
Pago reintegro cxp | -800.000,00 |
Pago rendimientos regalías | -3.006.761.808,51 |
Pago rte fuente | -8.733.000,00 |
Pago rte ica | -380.000,00 |
Pagos | -17.677.435.192,72 |
Pagos devolución reintegros | -415.053.134,00 |
Pagos unidad de caja | -110.744.343.539,85 |
Recaudos por reintegrar (cxp) | 0,24 |
Recaudos por reintegros | 6.010.950.000,00 |
Reintegro rendimientos regalías fiduprevisora | -3.112.541,08 |
Reintegros | 536.242.256,41 |
Xxxxxxxxxx por identificar | 282.453.809,02 |
Rendimientos | 79.094.545,19 |
Total general | 101.691.651.104,34 |
El Patrimonio Autónomo Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, posee once (11) cuentas bancarias al 30 xx xxxxx de 2023. A continuación, presentamos la relación de las cuentas bancarias con los saldos correspondientes:
CUENTAS BANCARIAS - FFJC – MINCIENCIAS
SALDOS CUENTAS DE BANCOS Y PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 3O XX XXXXX 2023 | |||||
BANCO | TIPO CUENTA | NUMERO CUENTA | SALDO CONTABLE | SALDOS EXTRACTO | DIFERENCIA |
OCCIDENTE | CTE DECEVAL | 13905-6 | 395.278,30 | 395.278,30 | 0,00 |
TOTAL OCCIDETE CTA CORRIENTE | 395.278,30 | 395.278,30 | 0,00 | ||
OCCIDENTE | AHORROS | 13911-4 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,61 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13906-4 | 580.995.838,00 | 000.000.000,57 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13907-2 | 4.338.109,98 | 4.338.109,98 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13912-2 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,73 | -350.779.170,37 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13908-0 | 486.576.385,00 | 000.000.000,02 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13909-8 | 258.511.005,00 | 000.000.000,19 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13914-8 | 1.891.108.907,48 | 1.891.108.907,48 | 0,00 |
OCCIDENTE | AHORROS | 13915-5 | 1.791.068.830,83 | 1.791.068.830,83 | 0,00 |
TOTAL OCCIDENTE CTA AHORROS | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,41 | -350.779.170,37 | ||
BOGOTA | CTE DECEVAL | 161059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL BCO BOGOTA CTA CORRIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XXXXXX | XXXXXXX | 161406 | 4.585.543.135,00 | 4.584.880.860,00 | 662.275,00 |
TOTAL BANCO BOGOTA CTA AHORROS | 4.585.543.135,00 | 4.584.880.860,00 | 662.275,00 | ||
TOTAL BANCOS | 101.691.651.104,34 | 102.041.767.999,71 | -350.116.895,37 | ||
Para el cierre del mes xx xxxxx de 2023 se presentan partidas conciliatorias así:
$-350.779.170,37: de la cuenta bancaria 13912-2 valor corresponden a reintegros por identificar de los días 15, 29 y 30 xx xxxxx partidas en proceso de identificación en el mes de julio se detallan a continuación:
FECHA | VALOR | |
15/06/2023 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | 18.819.548,98 |
15/06/2023 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | 18.994.377,19 |
29/06/2023 | CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA | 2.000.000,00 |
29/06/2023 | CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA | 44.857.143,00 |
30/06/2023 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX | 33.836.052,64 |
30/06/2023 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX | 232.272.048,56 |
TOTAL | 350.779.170,37 | |
$662.275,00: de la cuenta bancaria 161406 valor descontado el Banco correspondiente a GMF de gastos por comisión e IVA y retención en la fuente reintegros que fueron solicitados por la Sociedad Fiduciaria a la entidad financiera correspondiente.
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: presentó un movimiento neto por valor de
$425.080.622.786,72 originado por los traslados de recursos realizados por Fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018, redención, valoración-desvalorización y compra y venta (para pagos) de títulos el periodo de 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023.
A continuación, se relaciona el detalle de las inversiones por el periodo del 3 abril al 30 xx xxxxx correspondiente.
DETALLE | VALOR |
Compra de títulos | 00.000.000.000,00 |
Inversión llamado capital | 00.000.000,22 |
Redención de títulos | -15.000.000.000,00 |
Traslado recursos Fiduprevisora recursos FCP | 1.863.417.185,86 |
Traslado recursos Fiduprevisora recursos títulos | 442.945.141.000,00 |
Valoración FCP | -27.320.762,36 |
Valoración y cobro de intereses portafolio | -5.858.645.000,00 |
Venta de títulos | -31.367.740.000,00 |
Total general | 425.080.622.786,72 |
CUENTAS POR COBRAR:
Respecto al saldo que presenta el rubro de Cuentas por Cobrar durante el periodo de 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 se presentó un movimiento neto por valor de $354.448.672,63, originado traslado de cuentas por cobrar realizados por Fiduprevisora en el marco de liquidación del contrato 661-2018, durante el periodo de xxxxx x xxxxx se registraron diecinueve (19) cuentas por cobrar por acta de liquidación suscritas y firmadas por valor de $158.326.976,36, por el periodo comprendido 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx las cuentas por cobrar presentaron una disminución neta como resultado de las gestiones realizadas por la Fiduciaria tales como, correos electrónicos, comunicaciones masivas y llamadas telefónicas, por valor de $-311.771.534,00.
A continuación, se presenta el movimiento del periodo de análisis así:
Saldo inicial | 0,00 |
Creación de cuentas-Traslado contrato 066-2018 | 507.899.775,27 |
Recaudos | -311.771.534,00 |
Recaudos otras cuentas por cobrar BBVA | -6.545,00 |
Creación de cuentas | 158.326.976,36 |
TOTAL | 354.448.672,63 |
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar creadas durante el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023:
TERCERO | VALOR |
INFORMACION LOCALIZADA S.A.S. | 2.122.921,00 |
CORPORACION UNIVERSIDAD TECNNOVA | 40.404.785,00 |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA | 62.120,00 |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 1.290.388,00 |
EMPRESA DE ENERGIA XX XXXXXXX S.A. ESP | 3.634.104,00 |
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 30.000.908,00 |
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 14.295.785,00 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2.339.121,00 |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 29.008.259,00 |
UNIVERSIDAD XX XXXXXXXXX | 9.000.000,00 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 258.213,00 |
CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA | 14.657.978,00 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 367.420,00 |
UNIVERSIDAD XXXXX XXXXX XXXXXX | 4.837.203,00 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 270.909,00 |
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S.A.S. | 4.795.472,00 |
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS-ANDI | 0,23 |
LUMON SAS | 98.207,39 |
VIATRANS DEL CARIBE LTDA | 883.182,74 |
TOTAL | 158.326.976,36 |
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR:
Durante el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 este rubro presenta un movimiento neto de $281.644.273,27 producto de la causación y recuperación de las cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas del Fideicomiso.
FLUJO DE CAJA
A continuación, se presenta el flujo de caja correspondiente al periodo comprendido entre 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023.
FLUJO DE CAJA PA FONDO XXXXXX | |
XXXXX X XXXXX DE 2023 | |
CONCEPTO | VALOR |
VALOR INICIAL | 0,00 |
INGRESOS | |
Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Líquidos | 00.000.000.000,60 |
Traslado recursos Cto 661-2018 recursos títulos | 442.945.141.000,00 |
Traslado recursos Cto 661-2018 recursos FCP | 1.863.417.185,86 |
Recursos recibidos en administración | 118.033.500.000,00 |
Reintegros contratación derivada | 6.811.688.893,64 |
Recaudo Cuentas por Cobrar | 311.771.534,00 |
Recaudo por IPC | 3.707.741,00 |
Recaudo por Otros Ingresos | 700.774,00 |
Recaudo por Reintegrar | 800.000,78 |
Recaudo cuenta por Cobrar BBVA | 6.545,00 |
Recaudos sin identificar | 1.032.000,00 |
Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada | 132.319.415,44 |
Rendimientos cuentas bancarias -FFJC | 2.413.151.003,16 |
Rendimientos portafolio | 8.603.657.300,00 |
Utilidad en venta de inversiones | 2.860.148.400,00 |
Giro por inversión FCP | 79.110.363,22 |
Ajuste legalización divisas | 27,65 |
EGRESOS | |
Pagos | 00.000.000.000,72 |
Pagos unidad de caja | 110.744.343.539,85 |
Devolución reintegros cxp | 800.000,00 |
Devolución reintegros cxp | 415.053.134,00 |
Pago rendimientos regalías | 3.006.761.808,51 |
Pago rendimientos regalías Fiduprevisora | 3.112.541,08 |
Giro por inversión FCP | 79.110.363,22 |
Desvalorización Fondo de Capital Privado | 27.320.762,36 |
GMF de pagos giro de FCP | 316.441,46 |
GMF de pagos | 25.253.670,95 |
Pago comisión Fiduciaria | 334.184.427,00 |
GMF - Comisión Fiduciaria | 1.336.737,71 |
Pago RETE-ICA | 380.000,00 |
Pago RETE-FTE | 8.733.000,00 |
Gasto SEBRA Operaciones de portafolio | 235.043,43 |
TOTAL EGRESOS | 132.324.376.662,29 |
VALOR FINAL 30 XX XXXXX 2023 | 526.772.273.891,06 |
1. Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Líquidos: $00.000.000.000,60 Valor correspondiente a recursos líquidos trasladados del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx.
2. Traslado recursos Cto 661-2018 recursos Títulos: $442.945.141.000,00 Valor correspondiente a traslado de recursos por títulos de inversión compuestos por: títulos TES por valor de
$00.000.000.000,00 y CDTs por valor de $378.760.741.000,00 según acta de entrega.
3. Traslado recursos Cto 661-2018 recursos FCP: $1.863.417.185,86 Valor correspondiente a traslado de recursos del Fondo de Capital Privado según acta de entrega.
4. Recursos recibidos en Administración $118.033.500.000,00 Valor correspondiente a recursos recibidos durante el periodo comprendido de 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023, de acuerdo con los convenios de aportes suscritos. (Ver anexo 5).
FECHA | IDENTIFICACION | APORTANTE | VALOR |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 1.346.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 1.732.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 950.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 980.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 2.902.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 580.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 200.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 550.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 1.350.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 2.400.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 300.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 850.000.000,00 |
30/04/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 140.000.000,00 |
30/05/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 00.000.000.000,00 |
30/05/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 00.000.000.000,00 |
30/05/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 45.000.000.000,00 |
31/05/2023 | 900978341 | FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 5.700.000.000,00 |
30/06/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 3.662.086.744,00 |
30/06/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 00.000.000.000,00 |
30/06/2023 | 899999296 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | 53.500.000,00 |
TOTAL | 118.033.500.000,00 |
5. Reintegros Contratación derivada $6.811.688.893,64 Valor correspondiente a reintegros por contratación derivada del periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023, a continuación, se presenta el detalle por mes de recaudo del valor de reintegros.
MES | VALOR |
ABRIL | 0,00 |
MAYO | 6.280.677.318,63 |
JUNIO | 531.011.575,01 |
TOTAL | 6.811.688.893,64 |
6. Recaudo Cuentas por Cobrar: $311.771.534,00 Valor correspondiente a reintegros de cuentas por cobrar creadas en el Patrimonio según actas de liquidación suscritas.
7. Recaudo cuenta por Cobrar BBVA: $ 6.545,00 Valor correspondiente a reintegros de cuenta por cobrar creada en el Patrimonio por gastos cobrados en cuentas bancarias BBVA del contrato anterior 661-2018.
8. Recaudo por IPC: $ 3.707.741,00 Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
9. Recaudo por Otros Ingresos: $ 700.774,00 Valor correspondiente al reconocimiento de otros ingresos en el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
10. Recaudo por Xxxxxxxxxx: $800.000,78 a recaudo por reintegrar por consignación errada de
$800.000 y mayores valores consignados de $0,78 en el periodo comprendido 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
11. Recaudos sin identificar: $1.032.000,00 Valor correspondiente a reintegros no identificados en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023, a continuación, se presenta el detalle correspondiente:
DETALLE | VALOR |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 782.000,00 |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 50.000,00 |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 200.000,00 |
TOTAL | 1.032.000,00 |
12. Rendimientos cuentas bancarias-contratación derivada: $132.319.415,44, valor correspondiente a ingresos de los rendimientos generados de los giros por contratación derivada recaudados en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
13. Rendimientos cuentas bancarias $ 2.413.151.003,16: Valor correspondiente a intereses bancarios de las cuentas de ahorro del Patrimonio autónomo en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
14. Rendimientos portafolio: $ 8.603.657.300,00 Valor correspondiente a la valoración del Portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
15. Utilidad en venta de inversiones $ 2.860.148.400,00: Valor correspondiente a la utilidad en ventas de inversiones en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
16. Giro por inversión FCP $ 79.110.363,22: valor correspondiente al giro por llamado de inversión al Fondo de Capital Privado en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023 con las solicitudes 37029, 37036, 37062, 37083 y 37187.
17. Ajuste legalización divisas $ 27,65: Valor correspondiente al ajuste legalización de divisas por el pago ordenado por el fideicomitente solicitud 37207 en el mes xx xxxxx 2023.
18. Pagos $00.000.000.000,72: Valor correspondiente a pagos ordenados por el Fideicomitente, y ejecutados en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
19. Pagos unidad de caja $ 110.744.343.539,85: Valor correspondiente al giro de recursos ordenados por el Fideicomitente por unidad de caja en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023, para el flujo de caja se toma el valor de giro ordenado por el fideicomitente.
20. Pago reintegros cxp $ 800.000,00: Valor correspondiente al giro de reintegros a favor ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS solicitud 37334 en el mes xx xxxxx 2023.
21. Devolución reintegros cxp $ 415.053.134,00: Valor correspondiente a la devolución de reintegros de cuenta por pagar solicitudes 37334, 37334 y 37334 en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023
22. Giro de rendimientos Regalías $ 3.006.761.808,51 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
23. Giro de rendimientos Regalías Fiduprevisora $ 3.112.541,08 Valor correspondiente al giro de recursos por rendimientos Regalías generadas del contrato anterior 066-2018 de Fiduprevisora en el mes xx xxxxx 2023, de acuerdo con los contratos suscritos.
24. Perdida por valoración Fondo de Capital Privado $ 27.320.762,36: Valor correspondiente a la perdida por la valoración de capital privado en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
25. GMF por pagos FCP: $ 316.441,46; Valor correspondiente al GMF descontado por la entidad financiera por los giros de llamado de fondo de capital privado realizado en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
26. GMF por pagos $ 25.253.670,95: Valor correspondiente al GMF descontado por pagos realizados en el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
27. Pago comisión Fiduciaria $ 334.184.427,00: Valor correspondiente al pago de comisión fiduciaria del mes xx xxxxx realizado en el mes xx xxxxx 2023, autorizada por el fideicomitente.
28. GMF - Comisión Fiduciaria $1.336.737,71: Valor correspondiente al GMF descontado por pago de comisión fiduciaria realizados en el mes xx xxxxx 2023.
29. Pago Rete ICA $380.000,00: El valor del pago de rete Ica en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta $443,94 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
30. Pago Retención en la Fuente $8.733.000,00: El valor del pago de rete fuente en el flujo de caja versus el anexo 9 presenta una diferencia de neta $661,53 de ajuste al mil, este valor es contable ya que el valor presentado en el flujo corresponde a los recursos girados por el Patrimonio en cumplimiento de las normas tributarias y que salieron de la entidad financiera pero que por la aproximación al peso afecta el ingreso o gasto según corresponda el ajuste.
31. Gastos sebra operaciones portafolio $235.043,43: Valor correspondiente a los gastos sebra por operaciones de portafolio en el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023.
PASIVO
PASIVO | ||||
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
24 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | -5.322.924.774,10 | -5.322.924.774,10 |
2407 | RECURSOS A FAVOR XX XXXXXXX | 0,00 | -3.419.873.467,10 | -3.419.873.467,10 |
240720 | RECAUDOS POR RECLASIFICAR | 0,00 | -3.886.500,80 | -3.886.500,80 |
240726 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | -3.050.152.109,74 | -3.050.152.109,74 |
240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0,00 | -365.834.856,56 | -365.834.856,56 |
2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE | 0,00 | -43.786.599,32 | -43.786.599,32 |
243603 | HONORARIOS | 0,00 | -23.103.558,72 | -23.103.558,72 |
243610 | PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 0,00 | -13.766.685,01 | -13.766.685,01 |
243627 | IMPUESTOS | 0,00 | -6.316.355,59 | -6.316.355,59 |
2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | -1.859.264.707,68 | -1.859.264.707,68 |
249053 | COMISIONES | 0,00 | -1.859.264.707,68 | -1.859.264.707,68 |
29 | OTROS PASIVOS | 0,00 | -414.712.614.510,87 | -414.712.614.510,87 |
2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0,00 | -414.712.614.510,87 | -414.712.614.510,87 |
29020101 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0,00 | -338.312.488.389,48 | -338.312.488.389,48 |
29020102 | REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS - CONVENIOS | 0,00 | -57.491.028.478,20 | -57.491.028.478,20 |
29020103 | RENDIMIENTOS CAPITALIZADOS | 0,00 | -18.909.097.643,19 | -18.909.097.643,19 |
TOTAL PASIVO | -420.035.539.284,97 | -420.035.539.284,97 | ||
Para el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023 los pasivos presentaron un movimiento neto por valor $-420.035.539.284,97 representados por los recursos recibidos, traslados y pagos ordenados por el fideicomitente.
A continuación, se detalla la conformación de las cuentas del pasivo al 30 xx xxxxx 2023 y su correspondiente movimiento entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023, así:
Recaudos a favor de terceros, presenta un movimiento neto del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx por valor de $3.419.873.467,10 correspondiente a la causación y pagos autorizados por el Fideicomitente, el valor de recaudos a terceros está compuesto por:
• Recaudos por Reclasificar: con un movimiento neto durante el periodo de 3 abril al 30 xx xxxxx de 2023 correspondiente por valor de $3.886.500,80, la cual corresponde a identificación de recursos en el período de antes mencionado, en este rubro se registran los valores consignados en las cuentas del fideicomiso de los cuales no se ha identificado el contrato derivado ni la entidad, la gestión realizada para estas partidas se encuentra relacionada en el ITEM 2.4; a continuación, se presenta el detalle que compone este rubro:
TERCERO | VALOR |
Recursos el 09 de febrero de 2018, consignación realizada en la ciudad de Valledupar cta. 734 | 1.188.200,00 |
Consignación realiza el 28 de noviembre de 2018 por el Edificio Bavaria, BBVA CTA 30260 | 51.152,00 |
Recaudo del 30 de octubre de 2015 cta. BBVA 30260 | 643.300,00 |
Marzo 14 2019 Recaudos no identificados | 9,00 |
Recaudo del 27-07-2018, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 513,00 |
Recaudo de XXXXXXXX XXXXXX 00071006943356, no se conoce la entidad ni en contrato | 200,00 |
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL no se conoce el contrato, 4 enero de 2016 | 788.921,80 |
Recaudo de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 42998 no se conoce la entidad, pero no el contrato, sep. 20 2017. | 182.204,00 |
Recaudo del 20 de enero 2022 cuenta 42026, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 1,00 |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 782.000,00 |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 50.000,00 |
Recaudo del 02 xx xxxx 2023 cuenta 139122, no se cuenta la identificaron del convenio ni tercero | 200.000,00 |
TOTAL | 3.886.500,80 |
• Rendimientos Financieros: Valor correspondiente a Rendimientos financieros por pagar por concepto de regalías, de los que aún se tiene pendiente por recibir las certificaciones bancarias de los entes territoriales para su correspondiente giro, para el período 3 xx xxxxx al 30 junio 2023 se presenta un movimiento neto por $3.050.152.109,74, la cual corresponde por la utilidad presentada y distribuida acuerdo a los convenios de aportes suscritos.
• Otros recursos a favor de terceros: para el periodo comprendido del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx está compuesto por el valor de $354.448.672,63 el cual corresponde al reintegro de las actas firmadas de la contratación derivada, que se deben abonar en la cuenta de los aportantes cuando se reciban los recursos correspondientes (contrapartida de cuentas por cobrar), y
$11.386.183,93 valor correspondiente recursos consignados en las cuentas del fideicomiso y que deben ser devueltos a los terceros, estamos a la espera de la instrucción del Fideicomitente para realizar el giro. La gestión realizada a estas partidas se encuentra relacionada en el ítem 2.4 del presente informe, A continuación, se presenta el detalle por tercero y el valor recaudado:
TERCERO | VALOR |
ADA SA | 29.550,64 |
ALIADO SAS | 2,00 |
ALIMENTOS Y PRODUCTOS EN POLVO POLTEC SAS | 79,00 |
ALMACENES PARAISO S.A | 0,50 |
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC | 0,07 |
AUGUSTA CONSULTORES SAS | 0,24 |
BALDOSINES TORINO SA | 0,34 |
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR XX XXXXXX | 0,92 |
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR XXXXXX | 0,70 |
CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO | 6.781.593,90 |
CIDE | 30,00 |
CORP BUCARAMANGA EMPRENDEDORA XXXX XXXXXX XXXXX | 28,00 |
CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION | 107,45 |
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA CIAC S.A. | 0,06 |
CORPORACION DE PLANEACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA | 348.113,00 |
CORPORACION INCUBAR EJE CAFETERO | 527.761,00 |
CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA | 7,00 |
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 1,00 |
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2.594.071,32 |
DEPARTAMENTO XX XXXXXX | 0,54 |
ENERGIA PARA EL AMAZONAS SA ESP | 0,27 |
TERCERO | VALOR |
FAJOBE S.A.S | 0,67 |
FUNDACION ALCARAVAN | 10,00 |
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO | 0,37 |
FUNDACION INSTITUTO DE INMUNOLOGIA DE COLOMBIA | 0,12 |
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL | 0,21 |
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL | 9,00 |
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | 3,47 |
FUNDACION UNIVERSITARIA DE BOYACA | 16,00 |
FUNDACION UNIVERSITARIA XXXXXX XXXXXX | 12,00 |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 224,00 |
GRUPO CUBO LTDA | 36,00 |
HELPMEDICA SAS | 0,24 |
INFOTIC SA | 16,00 |
INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO S.A. NEUROCENTRO | 100,00 |
INTERKONT SAS | 154.417,46 |
JARDIN BOTANICO XXXX XXXXXXXXX XXXXX | 192.278,00 |
KOOMBEA SAS | 0,73 |
LINKTIC SAS | 0,61 |
LOKTECH LTDA | 2,00 |
MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 0,98 |
MAQUISAPA SAS | 0,07 |
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 0,24 |
XXXXXXX HERMANOS Y COMPANIA SAS | 3,48 |
PLAN MEDICO Y QUIRURGICO SAS | 0,39 |
XXXX COLOMBIA SAS | 49,00 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 0,24 |
PROCESIX COLOMBIA LTDA | 0,19 |
PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S A | 29.130,00 |
PROYECTIZA SAS | 0,79 |
PYS SOLUTIONS SAS | 0,61 |
SOELCO SAS | 30,00 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB | 0,01 |
UNIVERSIDAD CES | 200,00 |
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1.000,00 |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1.004,00 |
UNIVERSIDAD XX XXXXXX | 10,00 |
UNIVERSIDAD DE LOS XXXXXX | 9.588,00 |
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 11,00 |
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 0,40 |
UNIVERSIDAD XXX XXXXXXXXX | 35,64 |
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 841,00 |
UNIVERSIDAD XXX XXXXX | 8,00 |
UNIVERSIDAD DISTRITAL XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX | 0,19 |
TERCERO | VALOR |
UNIVERSIDAD EAFIT | 2,09 |
UNIVERSIDAD EAN | 8,00 |
UNIVERSIDAD ICESI | 1,00 |
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX | 1,60 |
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 1,00 |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 695.262,20 |
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 4,00 |
UNIVERSIDAD POPULAR XXX XXXXX | 376,00 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA XX XXXXXXX | 200,00 |
UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL | 1,98 |
ZAITA SAS | 19.937,00 |
TOTAL | 11.386.183,93 |
Retención en la Fuente: Valor correspondiente a descuentos de retención en la fuente, sobre los pagos ordenados por el fideicomitente y ejecutados por el Patrimonio Autónomo, que se encuentran pendientes de girar en cumplimiento de los calendarios tributarios territorial y nacional, con un movimiento neto para el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx y el 30 xx xxxxx 2023 por valor de $43.786.599,32, originada por la causación y pagos realizados en el periodo de presentación.
Comisiones: Valor de $1.859.123.544,68 compuesto por las facturas de los meses de enero, febrero y marzo por Fiduprevisora por valor de $1.190.616.554,77 saldo trasladado al 3 xx xxxxx 2023 y
$668.648.152,91 Comisión de los meses xx xxxx y junio a Fiducoldex las cuales serán canceladas una vez se reciba la orden de giros del Fideicomitente.
Recursos recibidos en administración: valor correspondiente a los recursos recibidos por el fideicomiso, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario, para el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx se presenta un movimiento neto por valor de $414.712.614.510,87 originada por trasladó en la finalización del contrato 661-2018 , los recaudos de acuerdo a los convenios de aportes y los pagos ordenados por el fideicomitente. Valor compuesto por:
$338.312.488.389,48, Valor correspondiente a los recursos recibidos en administración de acuerdo a los convenios de aportes, con destinación a la ejecución en cumplimiento al objeto del contrato fiduciario.
$00.000.000.000,20; Valor correspondiente a reintegro de recursos no ejecutados y reintegrados de acuerdo con los contratos derivados correspondientes.
$00.000.000.000,19; valor correspondiente a la capitalización de utilidades, recursos con los cuales el Fideicomitente ejecuta proyectos enmarcados en la ley 1286.
PATRIMONIO
PATRIMONIO | ||||
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
3105 | CAPITAL FISCAL | 0,00 | 94.789.123.454,97 | 94.789.123.454,97 |
3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 12.020.415.550,48 | 12.020.415.550,48 |
TOTAL PATRIMONIO | 0,00 | 106.809.539.005,45 | 106.809.539.005,45 | |
Para el periodo comprendido entre el 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx 2023 las cuentas del Patrimonio generaron un movimiento neto por valor de $106.809.539.005,45 originado por recursos trasladados por Fiduprevisora en la finalización del contrato 661-2018 $00.000.000.000,97 el cual se encuentra compuesto por $76.163.562,31, correspondiente al valor de aportes iniciales en el marco de la ley 1286 y $00.000.000.000,66, correspondiente a la utilidad presentada en el marco del contrato 661_2018, y la utilidad presentada en el mes de xxxxx x xxxxx de 2023 por valor de
$00.000.000.000,48 en el marco del contrato xx Xxxxxxx Mercantil Número 333-202 (009 de 2023) El saldo del Patrimonio, al 30 xx xxxxx 2023 es de $106.809.539.005,45 conformado así:
CONCEPTO | SALDO A 30 XX XXXXX 2023 |
APORTE INICIAL | 76.163.562,31 |
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES CTO 661- 2018 | 94.712.959.892,66 |
TOTAL, CAPITAL FISCAL | 00.000.000.000,97 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 00.000.000.000,48 |
TOTAL PATRIMONIO | 106.809.539.005,45 |
INGRESOS
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
INGRESOS | ||||
4 | INGRESOS DE OPERACIONES | 0,00 | -14.594.769.647,51 | -14.594.769.675,16 |
48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | -14.594.769.647,51 | -14.594.769.675,16 |
4802 | FINANCIEROS | 0,00 | -13.849.635.940,80 | -13.849.635.940,80 |
480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INS, FINANCIERAS | 0,00 | -2.413.151.003,16 | -2.413.151.003,16 |
480206 | POR VALORACION DE INVERSIONES | 0,00 | -11.394.249.937,64 | -11.394.249.937,64 |
480207 | UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES | 0,00 | -42.235.000,00 | -42.235.000,00 |
4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0,00 | 0,00 | -27,65 |
480690 | OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0,00 | 0,00 | -27,65 |
4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | -745.133.706,71 | -745.133.706,71 |
48089001 | RENDIMIENTOS CONTRATACION DERIVADA | 0,00 | -740.724.188,03 | -740.724.188,03 |
48089002 | AJUSTE AL PESO | 0,00 | -1.003,68 | -1.003,68 |
48089018 | OTROS INGRESOS POR AJUSTE DE IPC | 0,00 | -3.707.741,00 | -3.707.741,00 |
48089019 | OTROS INGRESOS | 0,00 | -700.774,00 | -700.774,00 |
Los ingresos registrados al 30 xx xxxxx 2023 ascienden a la suma de $00.000.000.000,16; los ingresos obedecen principalmente a la valoración en las inversiones de portafolio y a la generación de interés de las cuentas bancarias al 30 xx xxxxx 2023.
Los ingresos del Patrimonio están compuestos por las siguientes cuentas: Ingresos Financieros por valor de $00.000.000.000,80: Compuesto por:
• $2.413.151.003,16 Intereses depósitos en Instituciones Financieras: corresponde a intereses
bancarios generados en las cuentas de ahorro del Fondo al mes xx xxxxx de 2023.
• $00.000.000.000,64 Ganancias por valoración de inversiones: Valor generado por la valoración de las inversiones del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes xx xxxxx 2023.
• $42.235.000,00 Utilidad en venta de inversiones Valor generado por la venta de títulos del portafolio administrado por la Sociedad Fiduciaria al mes xx xxxxx 2023.
Ingresos por ajuste en diferencia en cambio $27.65: Valor generado en diferencia en cambio por pagos al extranjero presentada en solicitud 37207 del 23/06/2023.
Ingresos Diversos por valor de $677.168.331,38: Compuesto por:
• $740.724.188,03: Rendimientos contratación derivada Valor generado reintegro de rendimientos bancarios realizados por las entidades ejecutoras con las que se ha firmado la contratación derivada.
• $1.003,68: Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
• $3.707.741,00 Otros ingresos por ajuste de IPC Valor correspondiente al reconocimiento del IPC en el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA.
• $700.801,65 Otros ingresos Valor correspondiente al reconocimiento de otros ingresos en
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
GASTOS | 0,00 | 14.594.769.675,16 | 14.594.769.675,16 | |
51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 1.004.485.759,08 | 1.004.485.759,08 |
5111 | GENERALES | 0,00 | 1.002.832.579,91 | 1.002.832.579,91 |
511178 | COMISIONES | 0,00 | 1.002.832.579,91 | 1.002.832.579,91 |
5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 1.653.179,17 | 1.653.179,17 |
512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 1.653.179,17 | 1.653.179,17 |
53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,38 |
5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,38 |
534790 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,38 |
58 | OTROS GASTOS | 0,00 | 1.330.301.273,22 | 1.330.301.273,22 |
5802 | COMISIONES | 0,00 | 235.043,43 | 235.043,43 |
580240 | COMISIÓN SERICION FINANCIEROS | 0,00 | 235.043,43 | 235.043,43 |
5804 | FINANCIEROS | 0,00 | 1.330.064.760,97 | 1.330.064.760,97 |
580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 1.330.064.760,97 | 1.330.064.760,97 |
5890 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.468,82 | 1.468,82 |
589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.468,82 | 1.468,82 |
59 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 12.020.415.550,48 | 12.020.415.550,48 |
590501 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 12.020.415.550,48 | 12.020.415.550,48 |
el pago de la obligación del contrato 0306-2017 a nombre de SOFT COMPUTO LTDA. GASTOS
Los gastos registrados al mes xx xxxxx 2023 ascienden a la suma de $ 2.574.354.124,68, los cuales se componen de las siguientes cuentas:
• $1.002.832.579,91 Comisiones: Valor correspondiente a la causación de la comisión fiduciaria al mes xx xxxxx 2023.
• $1.653.179,17 Impuestos, Contribuciones Y Tasas: Valor corresponde a GMF generado por los giros por concepto giros por llamado de capital y pago de comisión fiduciaria.
• $239.567.092,38 Deterioro cuentas por cobrar: Valor correspondiente al deterioro calculado en las cuentas por cobrar al mes xx xxxxx 2023, de acuerdo con las políticas contables.
• $235.043,43 Otros Gastos Comisiones: Valor correspondiente a gastos SEBRA por operaciones de portafolio al mes xx xxxxx 2023.
• $1.330.064.760,97 Otros Gastos Financieros: correspondiente a la causación de rendimientos por regalías al mes xx xxxxx 2023, de acuerdo con lo estipulado en cada uno de los convenios correspondientes.
• $1.468,82 Ajuste al mil Valor en la aproximación de pagos de impuestos.
• $00.000.000.000,48 Cierre de ingresos y Gastos: Valor correspondiente a la utilidad presentada en el Fideicomiso al mes xx xxxxx 2023.
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | ||||
81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 415.802.734.233,79 | 415.802.734.233,79 |
8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 415.802.734.233,79 | 415.802.734.233,79 |
83 | DEUDORAS DE CONTROL | 0,00 | 417.215.780.905,27 | 417.215.780.905,27 |
8306 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0,00 | 417.215.780.905,27 | 417.215.780.905,27 |
89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 0,00 | -833.018.515.139,06 | -833.018.515.139,06 |
8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR - CONTRA | 0,00 | -415.802.734.233,79 | -415.802.734.233,79 |
8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0,00 | -417.215.780.905,27 | -417.215.780.905,27 |
• $ 415.802.734.233,79 Activos Contingentes: Valor correspondiente a los recaudos por recibir al 30 xx xxxxx 2023 de acuerdo con los convenios de aporte firmados. Se presenta una diferencia con el informe 232 versus balance el cual se detalla a continuación:
SUBFIDEICOMISO | INF 232 RECURSOS POR RECAUDAR JUNIO 2023 | SALDOS BALANCE JUNIO 2023 | DIFERENCIA | DESCRIPCION |
0299_13 | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 | Este valor es un ajuste pendiente de min ciencias |
0416_12 | -1 | 0 | -1 | Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias |
0437_13 | 1 | 0 | 1 | Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias |
0593_14 | 0,15 | 0 | 0,15 | Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias |
0958_13 | 9.999.998,00 | 00.000.000,00 | -2 | Este valor es un ajuste pendiente de Min ciencias |
425_15 | -800.000,00 | 0 | -800.000,00 | Ajuste pendiente de realizar Min ciencias |
REINRERE | -0,01 | 0 | -0,01 | Ajuste pendiente de realizar Min ciencias |
TOTALES | 12.199.998,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,14 |
• $ 417.215.780.905,27 Bienes entregados en custodia: corresponde al valor nominal y xx xxxxxxx del portafolio del Fideicomiso administrado por la Sociedad Fiduciaria y el valor xx xxxxxxx del Fondo de Capital Privado al 30 xx xxxxx 2023.
CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 3 ABRIL DE 2023 | MOVIMIENTO DE XXXXX X XXXXX 2023 | SALDO FINAL JUNIO 30 DE 2023 |
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | ||||
93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | -448.821.382.915,54 | -448.821.382.915,54 |
9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | -448.821.382.915,54 | -448.821.382.915,54 |
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | ||||
99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0,00 | 448.821.382.915,54 | 448.821.382.915,54 |
9915 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 0,00 | 448.821.382.915,54 | 448.821.382.915,54 |
• $448.821.382.915,54, valor correspondiente a la contratación derivada por pagar al 30 xx xxxxx 2023.
2.1.5 ESTADO DE USOS XX XXXXXXX
CUENTA | CONCEPTO | VARIACION XXXXX X XXXXX 2023 | USO | FUENTE |
ACTIVO | AUMENTOS | DISMINUCIONES | ||
11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 101.691.651.104,34 | 101.691.651.104,34 | 0,00 |
12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 425.080.622.786,72 | 425.080.622.786,72 | 0,00 |
13 | OTROS ACTIVOS | 72.804.399,00 | 00.000.000,36 | 0,00 |
PASIVO | DISMINUCIONES | AUMENTOS | ||
24 | CUENTAS POR PAGAR | -5.322.924.774,10 | 0,00 | 5.322.924.774,10 |
29 | OTROS PASIVOS | -414.712.614.510,87 | 0,00 | 414.712.614.510,87 |
PATRIMONIO | DISMINUCIONES | AUMENTOS | ||
3105 | CAPITAL FISCAL | -94.789.123.454,97 | 0,00 | 94.789.123.454,97 |
3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.020.415.550,48 | 0,00 | 12.020.415.550,48 |
TOTALES | 0,00 | 526.845.078.290,42 | 526.845.078.290,42 |
Fuente: Estados Financieros del 03 xx xxxxx al 30 junio 2023.
OTROS REGISTROS CONTABLES
En el aplicativo del módulo de contabilidad al 30 xx xxxxx de 2023 se realizaron entre otros los siguientes registros contables:
• Se actualizó mensualmente en las cuentas de efectivo y equivalente del efectivo
• Se actualizó mensualmente el portafolio de inversiones en cuentas de orden.
• Se actualizó mensualmente la cuenta por cobrar por concepto de actas de liquidación firmadas por contratación derivada y los abonos realizados.
• Se actualizó el deterioro de cuentas por cobrar por concepto de las actas de liquidación de la contratación derivada.
• Se actualizó en cuentas por cobrar de orden contingentes, lo correspondiente a los convenios de aporte pendientes de ingresar y los recursos que ingresaron al fondo.
• Se actualizó en cuentas de orden contingentes los pagos pendientes de realizar por concepto de contratación derivadas.
2.2 RECURSOS DE CONVENIOS POR RECIBIR
A continuación, se presenta el estado de los valores por recibir al 30 xx xxxxx de 2023.
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS VALOR PENDIENTE POR RECIBIR DEL 1 AL 30 XX XXXXX DE 2023
CONCEPTO | SUSCRITOS | RECIBIDOS | POR RECIBIR | |
Recursos recibidos desde la creación del fondo a junio de 2023 | 4.960.125 | 4.544.322 | 415.803 | |
Recursos pendientes por recibir | 2.288.051 | 1.872.581 | 415.470 | |
Recursos que no ingresaran al fondo (Pendiente por realizar cierre presupuestal) | 333 | |||
ENTIDAD | VALOR | |||||||||
SUSCRITOS | RECIBIDOS | POR RECIBIR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SIN DETERMINAR | |
Minciencias | 1.640.011 | 1.250.490 | 389.521 | -$ 0 | $ 24.335 | $ 164.714 | $ 108.495 | $ 91.775 | $ 201 | $ - |
Minciencias Regalias | 63.340 | 63.210 | 130 | $ 0 | $ 130 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
Otras Entidades | 410.269 | 403.177 | 7.092 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.092 |
Gobernaciones | 174.432 | 155.704 | 18.727 | $ 1.345 | $ 794 | $ 794 | $ - | $ - | $ - | $ 15.794 |
TOTAL | 2.288.051 | 1.872.581 | 415.470 | $ 1.345 | $ 25.259 | $ 165.509 | $ 108.495 | $ 91.775 | $ 201 | $ 22.886 |
Cifras en millones de pesos.
Aporte recibido en el periodo del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023.
APORTES RECIBIDOS | ||||
APORTANTE | XXXXX | XXXX | XXXXX | TOTAL |
MINCIENCIAS | 14.280 | 77.000 | 21.053 | 112.333 |
OTRAS ENTIDADES | - | 5.700 | - | 5.700 |
Cifras en millones de pesos
2.2.2 CONVENIOS NUEVOS
Para el periodo del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 no se suscribieron convenios nuevos.
Para el periodo del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 no se suscribieron adiciones de convenios.
2.2.4 CERTIFICACIONES ATENDIDAS
En el periodo del 3 xx xxxxx de 2023 al 30 xx xxxxx de 2023. Se atendieron 651 solicitudes de certificaciones así:
SOLICITUD | XXXXX | XXXX | XXXXX |
Certificación convenios | 2 | 3 | 6 |
SOLICITUD | XXXXX | XXXX | XXXXX |
Informes de Convenios | 0 | 90 | 90 |
Correo Notificación pagos | 2 | 65 | 170 |
Atención solicitudes | 0 | 3 | 20 |
Certificación rendimientos | 0 | 4 | 2 |
Certificación de Reintegros | 7 | 29 | 44 |
Operaciones Reciprocas | 0 | 56 | 58 |
TOTAL | 11 | 250 | 390 |
2.3.1 PAGO DE CONTRATISTAS, OTROS PAGOS Y EVALUADORES
En el periodo de 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 se realizaron los siguientes pagos:
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN- MINCIENCIAS | ||||||||
PAGOS DEL 3 XX XXXXX AL 30 XX XXXXX DE 2023 | ||||||||
Tipo de Desembolso | VALOR SOLICITUD EGRESO | VALOR SOLICITUD FINAL+ IVA TEORICO | VALOR DE IVA TEORICO | VALOR GMF | VALOR TOTAL MGI | No. PAGOS MINCIENCIAS | VALOR PAGOS MINCIENCIAS | VALOR NETO PAGADO MGI |
Otros desembolsos | (28.280.258,33) | 549.258.408,47 | - | 316.442,00 | 549.574.850,47 | 4 | 547.176.915,20 | 1.042.935.323,67 |
Pago a Evaluadores | 133.492.044,00 | 132.922.044,00 | 570.000,00 | 34.280,00 | 133.526.324,00 | 100 | 103.114.884,51 | 131.417.705,95 |
Pago o desembolso a contrato o convenio derivado | 109.362.106.764,25 | 109.362.106.764,25 | - | 25.231.208,00 | 109.387.337.972,25 | 61 | 116.345.225.477,68 | 127.742.389.172,63 |
TOTAL | 109.467.318.549,92 | 110.044.287.216,72 | 570.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 000 | 000.000.000.000,00 | 000.000.000.000,25 |
Ver anexo VII - Pago A Contratos Derivados, Otros Pagos Y Evaluadores
2.3.2 CERTIFICACIONES PENDIENTES PARA PAGOS POR RENDIMIENTO DE REGALIAS
A continuación, relacionamos las entidades beneficiarias, que no han remitido la certificación bancaria, para poder ejecutar a su favor el desembolso por concepto de rendimientos de regalías, con corte al 30 xx xxxxx de 2023.
Nit Entidad Beneficiaria | Entidad Beneficiaria | N° y Año Convenio Aporte | Valor |
892.399.999 | GOBERNACION XXX XXXXX | 681-2013 | $ 814.702.186,76 |
800.094.164 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 912-2015 | $ 895.930.167,99 |
800.103.913 | GOBERNACION DEL HUILA | 103-2018 | $ 133.966.053,34 |
899.999.296 | MINCIENCIAS | 437-15 Otros Financiamientos Minciencias regalías | $ 15.347.149,26 |
TOTAL | $ 1.859.945.557,36 |
Para el periodo comprendido entre 03 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023 no se han suscrito acuerdos de pagos.
2.5 GESTION REALIZADA A LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS POR REINTEGROS
A continuación, se relaciona el movimiento de los reintegros realizados durante el periodo de 03 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023
REINTEGROS DEL 03 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2023 | |||||
CONCEPTO | SALDO | XXXXX | XXXX | XXXXX | TOTAL REINTEGROS |
REINTEGROS | $ 0,00 | $ 6.208.151.620,80 | $ 615.348.419,06 | $ 789.299.489,37 | $ 7.612.799.529,23 |
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO | $ 26.457.921,80 | $ 6.037.767.900,80 | $ 257.207.547,02 | $ 352.782.809,17 | |
INGRESO PENDIENTES DEVOLVER A LA ENTIDAD (*) | $ 400.000.000,00 | $ 400.800.000,00 | $ 400.800.000,54 | $ 600.000,54 | |
INGRESO OTRAS CUENTAS | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO | $ 643.300,00 | $ 171.078.382,00 | $ 643.300,00 | $ 643.300,00 | |
Cifras en pesos
DEVOLUCION DE RECURSOS
REINTEGROS OTRAS ENTIDADES DEL MES XX XXXXX 2023
*El valor de $ 400.000.000,00 consignación realizada el 08 xx xxxxx del 2023 por la entidad FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO NIT 000000000, fue identificado por
la entidad como el convenio 448-2009 suscrito directamente entre la entidad FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA – COLFUTURO y el ICETEX. Razón por la cual solicita la devolución de los recursos por medio de correo el 29 xx xxxx de 2023. La devolución de los recursos se realiza por medio de la OG 2965 Id Solicitud 37314 con fecha de desembolsos del 21 xx xxxxx del 2023.
* El valor de $ 800.000,00 consignación realizada el 21 xx xxxxx del 2023 por la entidad ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS Y NEGRAS DE DOSQUEBRADAS NIT
816004229, fue identificado por la entidad como un error de consignación. Razón por la cual solicita la devolución de los recursos por medio de correo el 24 xx xxxxx de 2023. La devolución de los recursos se realiza por medio de la OG 2967 Id Solicitud 37334 con fecha de desembolsos del 23 xx xxxxx del 2023.
A continuación, se relacionan los valores consignados pendientes por: “identificar el contrato”, “recursos para devolver a la Entidad”. Además de las gestiones realizadas y detalladas como se registra en el siguiente cuadro:
POR IDENTIFICAR EL CONTRATO
FECHA | ENTIDAD | IDENTIFICACIÓN | VALOR NETO | GESTIONES REALIZADAS |
4/01/2016 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 000000000 | $ 788.921,80 | Correos enviados en las siguientes fechas: 24-26-30-abril de2018; 8-11-25-30 xx xxxx de 2018; 28 xx xxxxxx de 2018, 11 de octubre de 2018; 7-13-22-23-29-30 de noviembre de 2018; 04 de enero de 2019 ;28 de febrero de 2019 ;22- 23 xx xxxxx de 2019; 05-08-10-15-25-26-30 xx xxxxx de 2019; 06-09-27 xx xxxx de 2019; 10- 11-18-19-21-26-27-28-junio-2019 ;12-17-19 -30 - julio 2019; 00-00-00-00-00 xx xxxxxx de 2019; 09-13-27 -30 octubre de 2019; y el 06 de noviembre del 2020; 28-04-2021; 28-05- 2021;30-06-2021;31-08-2021 ;30-09-2021;29- 10-2021- 13-12-2021 -30-12-2021. Los valores de $788.921,80 y $182.204 y $513 se encuentran contabilizados en la cuenta 240720 recaudos no identificados |
20/09/2017 | $ 182.204,00 | |||
27/07/2018 | $ 513,00 | |||
2/05/2023 | FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO | 000000000 | $ 200.000,00 | Reintegro realizado el 2 xx xxxx valor total por $19.738.544,91 DE LOS CUALES $ 200.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4730 Recaudos sin identificar |
FECHA | ENTIDAD | IDENTIFICACIÓN | VALOR NETO | GESTIONES REALIZADAS |
2/05/2023 | FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO | 000000000 | $ 782.000,00 | Reintegro realizado el 2 xx xxxx valor total por $82.198.838,00 DE LOS CUALES $ 782.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4732 Recaudos sin identificar |
2/05/2023 | FUNDACION PARA EL FUTURO DE COLOMBIA - COLFUTURO | 000000000 | $ 50.000,00 | Reintegro realizado el 2 xx xxxx valor total por $19.377.060,48 DE LOS CUALES $ 50.000,00 SON NO IDENTIFICADOS Id: 4736 Recaudos sin identificar |
15/06/2023 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | 890203944 | $ 18.819.548,98 | Id: 4922 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
15/06/2023 | ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC | 890203944 | $ 18.994.377,19 | Id: 4923 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
30/06/2023 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX | 890201213 | $ 33.836.052,64 | Id: 4924 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
30/06/2023 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX | 890201213 | $ 232.272.048,56 | Id: 4925 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
29/06/2023 | CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA | 800093455 | $ 2.000.000,00 | Id: 4926 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
29/06/2023 | CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA | 800093455 | $ 44.857.143,00 | Id: 4927 REINTEGROS SIN IDENTIFICAR - Partidas conciliatorias |
TOTAL | $ 352.782.809,17 | |||
RECURSOS PARA DEVOLVER A LA ENTIDAD
FECHA | ENTIDAD | IDENTIFICACIÓN | CTO | AÑO | VALOR NETO | GESTIONES REALIZADAS |
24-mar-23 | FUNDACION CARDIO INFANTIL- INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | 860035992 | N/A | N/A | $ 600.000,00 | Id: 4580 - 4608-4849 - Entidad solicita devolución de los recursos toda vez que se equivocaron con la identificación y consignación. - TRASLADO ID 6543 PENDIENTE DEVOLVER |
29-may-23 | INDUMA S.A.S | 890800450 | 771 | 2019 | $ 0,54 | Id: 4759 PENDIENTE DEVOLVER Mayor valor consignado Reintegros contratación derivada |
TOTAL | $ 600.000,54 | |||||
POR IDENTIFICAR LA ENTIDAD Y EL CONTRATO
FECHA | ENTIDAD | IDENTIFICACIÓN | CTO | AÑO | VALOR NETO | GESTIONES REALIZADAS |
26-oct-15 | $ 643.300,00 | ENTIDAD SIN IDENTIFICAR POR INFORMACION INSUFICIENTE BRINDAD POR EL BANCO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PASIVO EN LA CUENTA CONTABLE RECUADOS POR CLASIFICAR 240720 Sin dirección ni teléfono para gestionar | ||||
TOTAL | $ 643.300,00 | |||||
2.6 VALORES CONSIGNADOS SIN SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN
Al 30 xx xxxxx de 2023 se presenta un aumento por valor de $3.569.284.228,95 quedando un saldo al final del periodo de $00.000.000.000,92 de recaudos sin solicitud de liquidación.
Fuente: Anexo reintegros sin solicitud de liquidación. Cifras en pesos.
GESTIÓN REALIZADA POR LA FIDUCIARIA EN EL SEMESTRE COMPRENDIDO ENTRE EL 05 XX XXXXX DE 2023 AL 30 XX XXXXX DE 2023.
3.1 CONVENIOS Y CONTRATOS DERIVADOS ELABORADOS.
Para efectos del presente informe, se presenta el movimiento de la contratación derivada a partir del 05 xx xxxxx de 2023 hasta el 30 xx xxxxx de 2023, en ejecución del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil No. 333-2023, como se explica a continuación:
JUNIO
Total
Al 05 xx xxxxx de 2023 existían 8240 contratos, y al corte 30 xx xxxxx de 2023 se cerró con un total de 8274 contratos, así:
ABRIL | 8240 | MAYO | 8240 |
Nuevos | 2 | Nuevo |
Como se evidencia en el siguiente cuadro, los trámites de contratación derivada, en ejecución con corte al 05 xx xxxxx de 2023, era de 745 contratos y finalizó en el mes xx xxxxx del 2023 con un total de 641, así:
EJECUCION | ABR | MAY | JUN |
Inicial | 745 | 694 | 668 |
(Más) Inicio Ejecución | 4 | 20 | 20 |
(Menos) Fin Ejecución | 55 | 46 | 47 |
Final | 694 | 668 | 641 |
En cuanto los contratos terminados, al 05 xx xxxxx de 2023, existían 7424 contratos, que, para el 30 xx xxxxx de 2023 cierran con un total de 7577 contratos, cuya ejecución ha finalizado, así:
No obstante, cabe señalar que de los 7577 contratos cuya ejecución ha terminado, se indica que para el corte de fecha 30 xx xxxxx de 2023, se encuentran en los siguientes estados:
JU
(Más) Fin Ejecución
(Menos) Inicio Liquid
- 1001 contratos sin instrucción del fideicomitente para la liquidar. Se detalle el mes de finalización del contrato:
SIN SOL LIQ | ABR | MAY |
Inicial | 963 | 1 |
CONTRATOS TERMINADOS SIN SOLICITUD ACTA DE LIQUIDACIÓN | |||||
AÑO | MAY | JUN | DIF | V.CONTRATO | V.POR PAGAR |
2018 | 1 | 1 | 0 | $ 5.909 | $ - |
2019 | 17 | 15 | 2 | $ 30.600 | $ 840 |
2020 | 37 | 35 | 2 | $ 9.320 | $ 107 |
2021 | 259 | 232 | 27 | $ 30.853 | $ 3.156 |
2022 | 474 | 443 | 31 | $ 142.528 | $ 12.090 |
2023 | 225 | 270 | -45 | $ 162.321 | $ 2.767 |
SUBTOTAL | 1013 | 996 | 17 | $ 381.531 $ 18.959 | |
PROCESO JUDICIAL | |||||
2015 | 1 | 1 | 0 | $ 500 | $ 350 |
2016 | 4 | 4 | 0 | $ 7.990 | $ 3.196 |
SUBTOTAL | 5 | 5 | 0 | $ 8.490 $ 3.546 | |
TOTAL | 1018 | 1001 | 17 | $ 390.020 $ 22.505 | |
Cifras en millones de pesos
Se reportan 1001 contratos terminados por cumplimiento de vigencia, sobre los que a la fecha no se ha dado instrucción de liquidación por parte del Ministerio, por un valor de $390.020 millones de pesos. De estos trámites, contractualmente se tienen pendientes de desembolso $22.505 millones de pesos, los cuales serán tenidos en cuenta en el proceso de liquidación con el informe final del supervisor.
Es importante mencionar en esta parte que, mientras no se surta el proceso de revisión y elaboración del informe final por parte de los supervisores de los contratos, no será posible determinar sí existen valores por reintegrar por parte del contratista a favor del Fondo, como tampoco es posible evidenciar el cumplimiento total de los objetos y obligaciones contractuales.
Dadas las fechas de terminación de los contratos descritos en el cuadro anterior, por año y meses, es importante adelantar las gestiones necesarias para agilizar el proceso de liquidación, toda vez que, extender el tiempo del trámite de liquidación, pone en riesgo la recuperación de los recursos, por el vencimiento de términos legales previstos para el inicio de acciones legales de cobro, bien sea ésta por vía judicial o de reclamaciones ante las aseguradoras.
- 262 contratos en proceso de liquidación:
- 6314 contratos liquidados y/o anulados:
LIQUI/ANUL
Inicial (Más) Liquidados/Anu
ABR MAY
A continuación, se muestra el detalle de trámites de liquidación de contratos derivados, discriminando sí están en gestión de la fiduciaria o del fideicomitente, así:
ESTADO | JUNIO 2023 | |
No. Ctos | VALOR | |
FIDUCOLDEX | ||
EN FIRMA DE CONTRATISTA CON XXXXXXXXX | 33 | $ 1.049 |
EN FIRMA DE CONTRATISTA SIN REINTEGRO | 34 | $ - |
EN ELABORACION ABOGADO | 0 | $ - |
SUBTOTAL | 67 | $ 1 . 049 |
TOTAL CON REINTEGRO | 189 | $ 14. 035 |
TOTAL SIN REINTEGRO | 73 | $ - |
TOTAL | 262 | $ 14. 035 |
ACTAS FIRMADAS CXC | 36 | $ 354 |
MINCIENCIAS | ||
OBSERVACION CON REINTEGRO | 60 | $ 2.685 |
OBSERVACION SIN REINTEGRO | 33 | $ - |
EN FIRMA DEL SUPERVISOR | 6 | $ - |
ACCION PENAL-PRANA+CBE | 18 | $ 723 |
SUBTOTAL | 117 | $ 3. 408 |
EN GESTIÓN DEL ABOGADO CON SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN | ||
PROCESO JUDICIAL (P) | 2 | $ 1.408 |
DEMANDAS PRESENTADAS | 46 | $ 4.475 |
PARA DEMANDA | 2 | $ 86 |
EN GESTIÓN DE ABOGADO EXTERNO | 28 | $ 3.609 |
PROCESOS CON SOLICITUD DE LIQUIDACION | 78 | $ 9. 578 |
SUBTOTAL | 262 | $ 14. 035 |
Por otro lado, al 05 xx xxxxx de 2023, existían 4251 solicitudes de otrosí, que al corte de fecha 30 xx xxxxx de 2023, culminó con un total de 4245 trámites, así:
3.2 GESTIONES DE TRÁMITES JURÍDICOS
Para los meses de xxxxx x xxxxx de 2023, la fiduciaria ha venido apoyando el proceso de seguimiento a la gestión de procesos judiciales que es adelantada por la firma externa de abogados
En el anexo 26 se presenta el detalle relativo a los procesos judiciales.
- Gestiones respecto de la firma de Abogados externa:
Mensualmente se ha venido realizando seguimiento a las labores adelantadas por la firma de abogados. El detalle de los procesos se presenta en el anexo 26 procesos judiciales.
Teniendo en cuenta el alto volumen de contratos sobre los cuales tienen procesos judiciales, más los que se encuentran en diagnóstico para iniciar los procesos que correspondan, se hace necesario registrar la trazabilidad de los mismos, para conocer su estado, razón por la cual se presenta el universo de procesos y el estado actual de los contratos entregados al abogado externo dentro del periodo comprendido entre los meses xx xxxxx de 2023 a junio de 2023, novedades que corresponden a actuaciones realizadas en los primeros días del mes siguiente, que de acuerdo a la complejidad del caso, hemos procedido a mostrar un escenario más próximo, así:
ENTREGADOS LA FIRMA DE ABOGADOS | abr-23 may-23 jun-23 saldo de capital a reintegrar | ||||
157 | 158 | 158 | $ | 9.864.168.169,81 | |
MENOS (menos) Sin Saldos | 37 | 37 | 38 | $ | - |
(menos) Suspendido por controversia | $ | - | |||
EN GESTIÓN DEL ABOGADO | 120 | 121 | 120 | $ | 9.864.168.169,81 |
PARA TRÁMITE | |||||
Casos especiales | 3 | 3 | 3 | $ | 565.398.971,00 |
Pendiente Seguimiento por pasiva A. CONCILIACIONES | 2 | 2 | 3 | $ | - |
Para presentar conciliación | 2 | 2 | 0 | ||
Con fecha de audiencia | 0 | 2 | 2 | $ 85.810.213,00 | |
Sin fecha de audiencia | 2 | 0 | 16 | $ 2.518.071.011,00 | |
Fallida para demanda | 2 | 3 | 0 | ||
subtotal | 6 | 7 | 18 | $ 2.603.881.224,00 | |
B. DEMANDAS | |||||
Demandas presentadas | 54 | 54 | 59 | $ 4.604.611.969,80 | |
Demandas por activa parcial | 7 | 9 | 14 | $ - | |
Rechazada por Competencia | 4 | 4 | 3 | $ 186.020.273,00 | |
Sin Saldos con proceso Judicial | 5 | 0 | $ - | ||
Demanda por activa con solicitud de terminación por pago | 7 | 0 | 1 | $ - | |
Rechazada por falta de requisitos | 3 | 3 | 2 | $ 225.000.000,00 | |
subtotal | 75 | 75 | 79 | $ 5.015.632.242,80 | |
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCION | |||||
Rechazada por Caducidad | 2 | 2 | 1 | $ | - |
Rechazada por Caducidad Para Presentar | 4 | 4 | 1 | $ | 40.000.000,00 |
Rechazada por Caducidad Derecho de Petición | 18 | 18 | 5 | $ | 98.014.584,00 |
subtotal | 24 | 24 | 7 | $ | 138.014.584,00 |
Total Etapa de conciliación/en trámite | 4 | 4 | 18 | $ | 2.603.881.224,00 |
Total Activa | 75 | 70 | 78 | $ | 5.015.632.242,80 |
total Pasiva | 10 | 10 | 10 | $ | 1.546.322.672,00 |
TOTAL TRÁMITES | 120 | 121 | 120 | $ | 9.864.168.169,81 |
TOTAL CONTRATOS | 118 | 119 | 118 | ||
Es importante tener en cuenta cada uno los criterios descritos, por lo tanto realizamos las siguientes precisiones:
A la firma de abogados externos se le han entregado un total de 158 casos para que inicie las acciones judiciales correspondientes según sea el caso.
De acuerdo a lo anterior, los trámites se exponen a continuación:
PARA TRÁMITE:
• CASOS ESPECIALES: Corresponden trámites entregados a la firma CITTA y que presentan inconvenientes para dar inicio a las acciones judiciales, toda vez que hay 2 empresas extranjeras y 1 en proceso de reorganización empresarial, las cuales son:
No. | CTO-AÑO | CONTRATISTA | COMENTARIO |
1 | 335-2012 | YOUNG AMERICAS BUSSINES TRUST | la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx y no en desarrollo de su gestión. La empresa remitió comentarios respecto a la ejecución del contrato y el trámite fue devuelto a Minciencias por MGI para las respectivas validaciones por parte del supervisor del contrato derivado. Quedamos a la espera de instrucción del fideicomitente para proceder. |
2 | 421-2014 | P3 VENTURES S.A. | Se trata de firma extranjera de la que no se tiene mayor información. Tal como fue expuesto en nuestra comunicación de respuesta, la sociedad no está debidamente constituida en Colombia, razón por la cual no es posible adelantar contra esta empresa procesos jurídicos en este país. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad está radicada en los EUA, y a través de los |
canales de comunicación de los que dispone la misma, se hará el cobro persuasivo. Vale la pena insistir en que la inexistencia de la empresa legalmente constituida en Colombia reviste mayor dificultad en cualquier tipo de proceso de cobro y que dicha condición se origina desde el momento mismo de la firma del contrato con el Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx y no en desarrollo de su gestión. El 30 xx xxxx de 2022 la firma CITTA envió correo para realizar un acercamiento con la entidad | |||
3 | 966-2012 | CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA | Se trata de un proceso iniciado en contra del Centro Internacional de Física, entidad que se encuentra en proceso de reorganización empresarial, luego de una reunión sostenida con el Representante Legal y Minciencias se indicó que dicho contrato se encontraba dentro de las acreencias indicadas por el juzgado que adelanta el proceso de reorganización, estas obligaciones se reclamarían a través de la reorganización empresarial. |
A. CONCILIACIONES
• PARA PRESENTAR: Corresponden a los casos pendientes para presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
• CON FECHA DE AUDIENCIA: Corresponden a 2 solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y han señalado fecha para realizar la audiencia.
• SIN FECHA DE AUDIENCIA: Son las solicitudes de conciliación que se han presentado en la Procuraduría General de la Nación y la superintendencia de sociedades y está pendiente que el despacho programe la diligencia. Se destaca en este punto la labor adelantada por la firma CITTA durante el mes xx xxxxx respecto a las gestiones de los procesos con
caducidad declarada en sede administrativa a fin de ser presentados ante la jurisdicción ordinaria.
• FALLIDA PARA DEMANDA: Corresponden a los casos en los que se ha agotado el requisito de procedebilidad ante la Procuraduría General de la Nación, declarándose fallida la conciliación y se debe instaurar la demanda en la oficina de reparto de la Rama Judicial, que para el mes del informe no hay trámites en este estado.
B. DEMANDAS:
• DEMANDAS PRESENTADAS: Son aquellas que se han radicado en la oficina de reparto de la Rama Judicial para iniciar proceso judicial en tribunales y juzgados donde el FONDO actúa como demandante.
• DEMANDAS POR ACTIVA PARCIAL: Se vio la necesidad de crear un estado nuevo y corresponde a aquellas donde se dio inicio al proceso judicial y en el transcurso del mismo, el contratista realizó el reintegro de recursos del capital adeudado, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios y el valor de la clásula penal.
• DEMANDA POR ACTIVA CON SOLICITUD DE TERMINACIÓN: Corresponde al caso del contrato 306-2017, en donde la entidad realizó el reintegro de la totalidad de los recursos con los intereses, por lo cual se solicitó la terminación del proceso.
• RECHAZADA POR COMPETENCIA: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisar decidió remitir el proceso a otro despacho judicial para continuar con la demanda.
• SIN SALDOS CON PROCESO JUDICIAL: Como resultado de la sesión de comité fiduciario No. 6 y 7 realizado el 29 de julio de 2022, los miembros del comité aprobaron para los casos donde existe un proceso judicial, hacer el desistimiento parcial de la demanda cuando el contratista haya efectuado el reintegro únicamente del capital, quedando pendiente el pago de intereses moratorios y la cláusula penal (10% del valor total del contrato), toda vez que ya existe un proceso judicial en curso.
Lo anterior obedece a que las entidades (contratistas, ejecutores) responsables de reintegrar los recursos a favor del FONDO, ya tuvieron la oportunidad contractual para adjuntar documentos que soporten la ejecución de los proyectos, como también para presentar observaciones, objeciones o en efecto, para hacer la devolución de los dineros que les fueron entregados en calidad de financiamiento en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto, es la autoridad judicial competente quien deberá resolver sobre el pago de intereses moratorios y cláusula penal.
Adicionalmente, los integrantes del comité fiduciario mencionaron que estos dineros (intereses moratorios y cláusula penal) podrían reinvertirse para la financiación de otros proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
La firma CITTA ha procedido a ubicar el estado de todos los expedientes y presentar nuevamente las demandas en los casos en los que previamente se había presentado un rechazo.
• RECHAZADA POR FALTA DE REQUISITOS: Corresponde a aquellos casos en los cuales la
demanda fue rechazada, porque no se subsanó el trámite en debida forma o no se aportó un documento esencial a criterio del despacho judicial. En estos casos las demandas deberían volver a presentarse.
C. RECHAZADAS POR CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN:
• RECHAZADA POR CADUCIDAD: Son aquellas demandas que se presentaron y el despacho al revisarlas resolvió negarlas al haberse configurado la caducidad de la acción.
• RECHAZADA POR CADUCIDAD PARA PRESENTAR: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados presentará la demanda ante la jurisdicción ordinaria.
• RECHAZADA POR CADUCIDAD DERECHO DE PETICIÓN: Corresponden a las demandas que fueron rechazadas por caducidad por el despacho judicial, sin embargo la firma de abogados previo, a iniciar acciones populares en busca de la recupración de los recursos, presentó derechos de petición a las entidades con el fin de solicitar el reintegro d elos recursos.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
La información aquí presentada corresponde a la revisión del estado de los procesos judiciales efectuada por la Fiduciaria. Lo anterior, sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que realice el fideicomitente, en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios suscrito con la firma CITTA S.A.S.
Para conocer el estado de cada uno de los procesos por favor tener en cuenta el anexo 26 y la matriz de seguimiento con los estados de los procesos.
Los soportes de los procesos judiciales pueden ser consultados a través del siguiente enlace: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/0XXxxxXXXxxXXxx00xXXx-xxXxXxxxxxX
3.4 ACTAS DE CIERRE CONTABLE Y FINANCIERO
Para los trámites de liquidación en los que hubo renuencia por parte de las entidades ejecutoras para la firma de las respectivas actas, las cuales no presentaban saldos por desembolsar a favor del contratista o a reintegrar o liberar a favor del FONDO, se procedió a realizar las siguientes gestiones:
• Verificar en las bases de datos y sistemas de información que el acta de liquidación no tenga saldos a liberar o reintegrar a favor del FONDO, ni recursos por desembolsar a favor del contratista.
• Realizar un análisis de los incidentes registrados en la bitácora y el MGI, con el fin de establecer cuál fue la última actuación por parte de la Fiduciaria y de acuerdo a esta anotación validar sí es procedente continuar con la elaboración del acta de cierre contable y financiero.
• De acuerdo con los incidentes y anotaciones registradas en la bitácora de liquidaciones y el en Módulo de Gestión de Información (MGI), corroborar si han pasado más de 30 días para cerrar contable y financieramente cada caso.
Así las cosas, como resultado de esta actividad dentro del periodo comprendido entre los meses xx xxxxx de 2023 y junio de 2023 se elaboraron siete (7) actas de cierre, las cuales fueron remitidas a través de la comunicación FDX-Emis-015935 con el fin de obtener la firma del supervisor del contrato/convenio derivado, así:
FIDEICOMISO | CTO | AÑO | CONTRATISTA |
44842 | 1 | 2018 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL XX XXXXXXXXX |
80740 | 135 | 2021 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA XXXXXXX XXXXX |
80740 | 12 | 2019 | CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - AGROSAVIA |
80740 | 225 | 2020 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO |
80740 | 491 | 2019 | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN |
80740 | 917 | 2020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
80740 | 4 | 2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
4.1 VALOR EN RIESGO XX XXXXXXX DEL PORTAFOLIO Y SU COMPORTAMIENTO
A continuación, se presenta el valor en riesgo xx xxxxxxx del portafolio (VAR) correspondiente del 3 xx xxxxx al 30 xx xxxxx de 2023.
PORTAFOLIO | PERIODO | VeR No diversificado | VeR Diversificado | VPN | % ND | % D |
P.A. XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX | ABRIL | 2.346.514.404,00 | 1.004.194.238,00 | 446.142.270.727,00 | 0,53% | 0,23% |
P.A. XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX | XXXX | 1,633,538,198 | 778,960,290 | 417,192,446,780 | 0.39% | 0.19% |
P.A. XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX | JUNIO | 1.479.281,796 | 855,493,019 | 425,080,622,787 | 0.35% | 0.20% |
30 xx xxxxx de 2023 | |||
ESPECIE | NOMINAL | VALOR MERCADO | P/CIÓN |
91 a 180 días | 137.800.000.000 | 136.953.576.000 | 32,36% |
181 a 360 días | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 23,45% |
Mayor a 361 días | 179.000.000.000 | 186.969.850.000 | 44,18% |
Total General | 415.300.000.000 | 423.165.416.000 | 100% |
30 xx xxxxx de 2023 | |||
ESPECIE | NOMINAL | VALOR MERCADO | P/CIÓN |
CDT $ TES TF | 365.300.000.000 50.000.000.000 | 372.516.166.000 00.000.000.000 | 88,03% 11,97% |
TOTAL 415.300.000.000 | 423.165.416.000 | 100% | |
30 xx xxxxx de 2023 | |||
TASA | NOMINAL | VALOR MERCADO | P/CIÓN |
TF | 227.500.000.000 | 231.927.425.000 | 54,81% |
IBR | 153.300.000.000 | 156.261.006.000 | 36,93% |
IPC | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 8,27% |
TOTAL | 415.300.000.000 | 423.165.416.000 | 100% |
Portafolio | Rendimientos | Tasa E.A. |
P.A Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx | 00.000.000.000,00 | 11,541% |
*Rentabilidad y rendimientos corresponden del 03 xx Xxxxx del 2023 al 30 xx Xxxxx del 2023
La comisión fija mensual será la suma equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), con cargo a la cual se
remunerarán todas las actividades y obligaciones contractuales a cargo de LA FIDUCIARIA, incluyendo, entre otras, la gestión por la administración de los recursos que se transfieren al FIDEICOMISO; la inversión de los mismos en un portafolio independiente; la gestión, procedimiento, seguimiento y control a los pagos, costos y gastos a cargo del FIDEICOMISO; las comisiones por el uso de sistemas transaccionales; los gastos de personal; de equipos; realización de informes; costos de desplazamiento; revisoría fiscal; soporte jurídico para celebración de contratos y asesoría al FIDEICOMITENTE.
Los costos inherentes a la defensa judicial de los bienes fideicomitidos del Patrimonio Autónomo en las actuaciones procesales, administrativas o judiciales que deban adelantarse, tales como los derivados de los honorarios de los abogados, las conciliaciones prejudiciales (ante la Procuraduría General de la Nación o la respectiva Cámara de comercio), honorarios de árbitros, secretarios, costos de auxiliares de la justicia, copias, autenticaciones, gastos de administración de los tribunales, así como los gastos de desplazamiento de los funcionarios y representantes judiciales del Patrimonio Autónomo, así como los demás inherentes a dicha gestión y cualquier otro que se requiera serán asumidos por el fideicomiso a través del mecanismo de seguimiento de los proyectos y recursos de ciencia, tecnología e innovación que se implemente a través del cual se realizará la defensa judicial de los bienes fideicomitidos.
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA COMISIÓN FIDUCIARIA
En el estado financiero al cierre del mes xx xxxxx, se presenta el valor de $1.859.261.707,68 por comisión fiduciaria, en el cual está incluido el traslado del saldo contable de Fiduprevisora por valor de 1.190.616.554,77.
LIQUIDACIÓN COMISIÓN JUNIO DE 2023 | VALOR |
Componente fijo nación. | $ 332.787.418,50 |
Componente fijo privados. | $1.292.581,50 |
Comisión junio de 2023 | $334.080.000,00 |
(+) IVA | $ 245.590,00 |
Comisión total junio 2023 | $ 334.325.590,00 |
DETALLE ACUMULADO | VALOR |
Comisión mayo de 2023 | $ 334.322.562,91 |
Saldo comisión por pagar a junio 2023 | $ 668.648.152,91 |
Fuente: Estados Financieros xx xxxxx 2023
Con relación al equipo mínimo de trabajo establecido en el Contrato xx Xxxxxxx indicamos que el 06 xx xxxxx del presente año presentó renuncia la funcionaria Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Profesional jurídico especializado. Ya se encuentra en trámite el proceso de contratación de XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX, cuyo perfil ya fue aprobado por el Ministerio.
7 QUEJAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE PETICIÓN
Durante el periodo del informe no se presentaron procesos, quejas o reclamos.
Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)
La Fiduciaria a partir del 1 xx xxxxx del 2023 cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), mediante el cual, se tiene un único sistema de administración de riesgos xx xxxxxxx, liquidez y operacional, en cumplimiento a la CE 018 de 2021, expedida el 22 de septiembre de 2021 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Riesgo Operacional
La Fiduciaria cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se administra el riesgo operacional, implementado con base a las disposiciones establecidas en el capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia en cumplimiento a la CE 018 de 0000.Xx entidad desarrolla, establece, implementa y mantiene la administración de los riesgos operacionales, acorde con su estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, para identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.
En la entidad, cuenta con el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) dentro del cual se encuentran las políticas, metodologías y procedimientos que le permiten a la organización y a los patrimonios autónomos administrados realizar una adecuada gestión y prevención de los riesgos operacionales.
Es de resaltar, que FIDUCOLDEX S.A. en su calidad de vocera y administradora, enmarca su gestión en el desarrollo de mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas y estándares establecidos para la gestión de los riesgos operacionales aprobados por la Junta Directiva de la sociedad fiduciaria. Con base en lo anterior, actualmente se trabaja en la aplicación de la metodología de riesgo operacional aprobada por la Junta Directiva; en la cual se establecen los criterios de valoración para calificar los posibles riesgos operacionales a los que se ven expuestos los negocios administrados en el desarrollo de los procesos de la Fiduciaria, de igual forma, en la valoración de los mecanismos de mitigación para los riesgos identificados.
Estatus de los eventos de riesgo operacional:
Resultado de la gestión xxx XXXX, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacionales reportados por los funcionarios de la entidad y el registro en las cuentas del gasto asignadas para tal fin, con el análisis de la causalidad, generación de planes de acción para los eventos materializados y un seguimiento continuo a los mismos para velar por su cumplimiento de conformidad con los procesos establecidos en el sistema. Frente a los reportes gestionados, no se identificaron eventos de riesgo operacional relacionados al P.A. Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx
Sistema de Administración de Riesgo xx Xxxxxx de Activos y Financiación Del Terrorismo –
SARLAFT
Para el período objeto de reporte se dio cumplimiento con el proceso de verificación de la efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema; dentro de los cuales se encuentran las respuesta a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación escrita y presencial del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC] para la Sociedad Fiduciaria en desarrollo de todos los negocios administrados, entre los cuales se encuentra el Patrimonio Autónomo Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx.
La cláusula Doce del Contrato xx Xxxxxxx Mercantil No. 333 de 2023, Código Fideicomiso 112721 de 2023, creó el Comité Fiduciario del cual preceptuó que “(…) es el órgano de dirección del FIDEICOMISO. Sus sesiones regulares se llevarán a cabo mensualmente, pero también podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier tiempo, por solicitud de cualquiera de sus miembros o del Supervisor del Contrato. Las reuniones podrán ser virtuales o presenciales. El Comité Fiduciario, estará integrado por cinco (5) representantes del FIDEICOMITENTE, quienes serán designados por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A las reuniones del Comité asistirán en calidad de invitados, con voz, pero sin voto, el Supervisor del contrato y los delegados por el FIDEICOMITENTE y por LA FIDUCIARIA que se consideren necesarios.
Para deliberar será necesario contar con la mitad más uno de los integrantes del Comité que tienen derecho a voto. En cada acta se consignará los integrantes participantes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple.
Con el objeto de garantizar la operatividad del Comité, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (FIDEICOMITENTE) designará un suplente para cada uno de los miembros de este, quienes los reemplazarán en sus ausencias temporales o definitivas.
La Secretaría del Comité Fiduciario estará a cargo de LA FIDUCIARIA y las actas deberán ser firmadas por los miembros principales o suplentes que hayan asistido a cada sesión. Las actas del Comité constituyen prueba de la manera como se ejecuta el contrato vigente y, en ninguna circunstancia, podrán modificar las cláusulas contractuales.
En virtud de la finalidad para la cual se ha constituido, le corresponderá al Comité Fiduciario:
12.1. Definir las políticas y estrategias de inversión.
12.2. Exigir los derechos que en condición de FIDEICOMITENTE le corresponden al MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
12.3. Estudiar y aprobar el manual operativo, el manual de inversiones, el manual contable y demás manuales requeridos para el desarrollo del FONDO.
12.4. Impartir instrucciones a nombre de EL FIDEICOMITENTE para la adecuada ejecución del negocio fiduciario.
12.5. Estudiar las recomendaciones y advertencias que presente la FIDUCIARIA en ejercicio de su deber profesional de asesoría en materia de inversiones.
12.6. Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros del negocio fiduciario, con base en los informes que presenten la FIDUCIARIA o el Supervisor del Contrato.
12.7. Evaluar los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos, contables y financieros de la contratación derivada, para la imposición de multas, sanciones y cláusula penal, con base en la información presentada por la FIDUCIARIA en el Comité Fiduciario.
12.8. Evaluar las recomendaciones formuladas por la FIDUCIARIA y realizar los correspondientes análisis legales de riesgo y de control de conflicto de intereses.
Durante la vigencia del fideicomiso se han celebrado los siguientes Comités Fiduciarios y reuniones de seguimiento en virtud de las obligaciones estipuladas en el Contrato xx Xxxxxxx Mercantil:
Ítem | Tipo de Reunión / Comité Fiduciario | Fecha | Estado del Acta |
1 | Comité 1 Sesión asincrónica vía correo electrónico institucional | 05/04/2023 | Firmada por miembros del Comité |
2 | Comité fiduciario 2 y 3 | 28/06/2023 | En proceso de elaboración |
Durante la última sesión se realizaron aprobaciones y se adquirieron compromisos, que se describen a continuación:
SESIÓN DE COMITÉ NO. 2 Y 3 DEL 28 XX XXXXX DE 2023
Aprobaciones:
1. Se aprobó la estrategia de inversión.
2. Se aprobó la entrega a la firma externa de abogados de los casos de los contratos 110-2017, 384-2021 y 403-2021.
Compromisos:
1. Revisar por parte del Ministerio la posibilidad de incluir dentro del portafolio una participación en el FIC Fiducoldex.
10 OTROS ASPECTOS CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
10.1 PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS
Durante el periodo del informe no se presentaron procesos, quejas o reclamos.
10.2 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS
De acuerdo con el objeto del contrato, el fideicomiso no ha emitido garantías a favor de terceros durante el periodo del informe.
10.3 CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS
Durante el periodo del informe el fideicomiso no reporta cesión de beneficios
Durante el periodo del informe, Fiduciaria la Previsora S.A. informa que no ha tenido conocimiento de situaciones que puedan afectar el fideicomiso.
Adicionalmente se adjunta informes sobre la operación del Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx, en relación con la ejecución desarrollada durante el periodo del 1 de Diciembre de 2020 al 31 xx xxxx de 2021, el cual contiene los siguientes anexos:
No. Anexo | Nombre de Anexo |
Anexo 1 | Flujo de caja |
Anexo 2 | Balances General y Anexos Movimientos Contabilidad |
Anexo 3 | Conciliación Bancaria |
Anexo 4 | Portafolio |
Anexo 5 | Recursos |
Anexo 6 | Rendimientos Generados |
Anexo 7 | Extractos / Movimientos ingresos y egresos de convenios y/o cuentas |
Anexo 8 | Pagos En El Periodo |
Anexo 9 | Retenciones |
Anexo 10 | Saldos Finales Convenios |
Anexo 11 | Comisión |
Anexo 12 | Recursos |
Anexo 13 | GMF |
No. Anexo | Nombre de Anexo |
Anexo 14 | Reintegro De Recursos Recibidos |
Anexo 15 | Reintegros Sin Solicitud De Liquidación |
Anexo 16 | Informes MGI junio 2023 |
Anexo 17 | Convenios de Regalías |
Anexo 18 | Contratos legalizados |
Anexo 19 | Adiciones Prórrogas |
Anexo 20 | Indicadores De Contratación |
Anexo 21 | Contratos en Proceso De Liquidación |
Anexo 22 | Backup bitácoras |
Anexo 23 | Listados trazabilidad |
Anexo 24 | Equipo de Trabajo |
Anexo 25 | Obligaciones De La Fiduciaria |
Anexo 26 | Procesos Judiciales |
Anexo 27 | Informes de convenios |
Anexo 28 | Parafiscales |
Anexo 29 | Actualización vigencias pólizas |
Anexo 30 | Notas a los estados financieros |
Quedamos atentos a sus comentarios, sugerencias o aclaraciones.
Cordialmente,
Xxxxxxx Xxxxx
Firmado digitalmente por Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
-05'00'
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx: 2023.07.25 16:08:09
XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
Vicepresidente de Negocios
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR
Elaboró: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx – Coordinador Jurídico Xxxxx Xxxxxxx Xxxx – Coordinador Financiero
Aprobó: Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx X. – Director de Negocios P.A. Fondo Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx
Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (Principal) y Dra. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (Suplente) ubicadas en la Xxxxxxx 00 # 00 - 00 Xxxxxxx 000 Xxxxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx X.X. PBX (60+1) 0000000 y celular 0000000000. e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono (60+1) 0000000, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Xxxxx 00 Xx. 00X- 00 Xxxx 0, xx xx xxxxxx xx Xxxxxx D.C., o al correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1. - Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumido res financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.”