Contract

LISTA DE REQUISITOS PARA SOLICITUD DE FIANZA - PERSONA JURIDICA

OPERACIONES MAYORES A 4.000 UT

→ JURÍDICOS

1. COPIA DEL MODELO DE LA FIANZA (EN CASO DE QUE APLIQUE).

2. COPIA DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / PLIEGO DE LICITACIÓN O AVISO DE INVITACIÓN / ALIANZA COMERCIAL (PARA CASO DE CONTRATACIONES, DEPENDIENDO CUAL SEA EL CASO).

3. COPIA DE LAS MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE LA EMPRESA.

→ ECONÓMICOS

4. ORIGINAL DE LAS REFERENCIAS COMERCIALES Y/O BANCARIAS, FIRMADAS Y SELLADAS (NO APLICA PARA SOCIOS ALIANZA MOVILNET).

→ FINANCIEROS

5. ORIGINAL O COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MENOS DE DOS (02) ÚLTIMOS EJERCICIOS ECONÓMICOS, AUDITADOS Y

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, (EXPRESADOS EN VALORES HISTÓRICOS).

6. COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISRL) O EN SU DEFECTO CONSTANCIA DE NO CONTRIBUYENTE DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE.

7. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA (RNC) VIGENTE (EN CASO DE QUE APLIQUE).

8. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (EN CASO DE QUE APLIQUE).

9. ORIGINAL DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN O BALANCE DE APERTURA CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A TRES (03) MESES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, SEGÚN SEA EL CASO, CON ESTRUCTURA DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS.

→ INFORMACIÓN INTERNA

10. ORIGINAL DE LA PLANILLA DE SOLICITUD DE FIANZA (PÁGINA WEB SOGAMPI), DEBIDAMENTE LLENA EN TODOS LOS ÍTEMS SOLICITADOS SIN OMISIONES, TACHADURAS O

ENMIENDAS, FIRMADA, SELLADA Y CON COLOCACIÓN DE HUELLA DACTILAR, YA QUE CONSTITUYE LA DECLARACIÓN JURADA DE FÉ EXIGIDA POR LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.

11. ORIGINAL DEL DEPÓSITO DE AUMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE SOGAMPI (EN CASO DE QUE APLIQUE).

FIADOR - GARANTÍAS OFRECIDAS

1. ORIGINAL DEL BALANCE PERSONAL, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL FIADOR, CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN (01) AÑO.

2. COPIA DE LOS SOPORTES DE LOS ACTIVOS QUE VAN A SER ENTREGADOS EN GARANTÍA.

3. COPIA DEL RIF, ACTUALIZADO Y VIGENTE.

4. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD, VIGENTE Y LEGIBLE. SI SU ESTADO CIVIL INDICADO EN LA SOLICITUD ES DIFERENTE AL REFLEJADO EN LA CÉDULA DE IDENTIDAD, DEBE ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO LEGAL QUE ASÍ LO ACREDITE (CASADO(A) ACTA DE MATRIMONIO, DIVORCIADO(A) SENTENCIA DE XXXXXXXX, VIUDO(A) ACTA DE DEFUNCIÓN, LEGALMENTE SEPARADOS DE CUERPO Y BIENES DECRETO DE SEPARACIÓN.

5. COPIA DEL RECIBO DE SERVICIO (AGUA, LUZ, TELÉFONO, CONDOMINIO) O CUALQUIER OTRO QUE DEMUESTRE SU DIRECCIÓN.

RECAUDOS ADICIONÁLES PARA PROGRAMAS ESPECIÁLES

→ FIANZA DE CRÉDITO

1. PROYECTO ECONÓMICO O EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, SEGÚN SEA EL CASO.

2. UNA (01) COPIA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO O INTENCIÓN DE ALQUILER, DONDE FUNCIONARÁ LA EMPRESA, ASÍ COMO CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN Y TRADICIÓN LEGAL DEL INMUEBLE, SEGÚN SEA EL CASO.

3. FACTURA PRO FORMA O PRESUPUESTO DE LAS MÁQUINAS O MATERIA PRIMA A ADQUIRIR.

4. COPIA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE LAS MÁQUINAS O BIENES A OTORGAR EN GARANTÍA, CON SU RESPECTIVO AVALÚO.

5. OROGINAL DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES (03) MESES DE LA EMPRESA.

6. CURRICULUM DE LOS ACCIONISTAS Y/O ASOCIADOS, EN EL CUAL SE INDIQUE SU EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR CON EL ENTE CONTRATANTE, SÓLO PARA NUEVAS EMPRESAS.

→ FIANZA PARA PRODUCTORES NACIONÁLES INDEPENDIENTES

1. CARTA DE APROBACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO.

2. CURRICULUM VITAE DEL DIRECTOR O PRODUCTOR.

3. SINOPSIS BREVE O RESEÑA DEL PROYECTO.

4. COPIA DEL PLAN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO (EN CASO QUE APLIQUE).

5. COPIA DE LOS PRESUPUESTO PROPUESTOS PARA REALIZAR EL PROYECTO (EN CASO QUE APLIQUE).

6. FICHA DE EVALUACIÓN Y SU RESPECTIVA ACTA DE APROBACIÓN (PARA CASO CNAC).

7. COPIA DE FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA (CNAC).

FIANZA ADUANAL

→ AGENTE ADUANAL

1. COPIA DE LA GACETA OFICIAL, DONDE AUTORIZA A ACTUAR COMO AGENTE XXXXXXX.

2. COPIA DE (LOS) TÍTULOS(S) DE PROPIEDAD O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AUTENTICADA, DONDE FUNCIONARÁ LA AGENCIA ADUANAL.

3. SOLVENCIAS ADUANALES DEL AGENTE DE ADUANAS ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE.

→ ADMINISIÓN TEMPORAL, EXPORTACIÓN TEMPORAL, EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO DE PASIVO,

IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO DE PASIVO

1. FOTOCOPIA DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (CONTENTIVO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA).

2. OFICIO DEL SENIAT AUTORIZANDO LA GESTIÓN ADUANAL (CON SU VIGENCIA).

3. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO (DECLARACIÓN DE ADUANAS).

4. FACTURA COMERCIAL.
5. EN CASO DE PRORROGA: OFICIO DONDE SE ESTABLEZCA.
6. DECLARACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN O EXPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA.
→ ADMISIÓN TEMPORAL PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE ACTIVO
1. OFICIO DEL SENIAT AUTORIZANDO LA GESTIÓN ADUANAL (CON SU VIGENCIA).
2. DESCRIPCIÓN LITERAL DEL TIPO DE PERFECCIONAMIENTO A REALIZAR.
3. DECLARACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA MERCANCÍA.
→ DEPÓSITO TEMPORAL, DEPÓSITO ADUANERO (IN-BOND), ALMACÉN LIBRE DE IMPUESTO (DUTY FREE)
1. COPIA DE PROPIEDAD DEL LUGAR DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS MERCANCÍAS O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (DEBIDAMENTE AUTENTICADO).
2. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE ADUANAS.
3. PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN GACETA OFICIAL (EN CASO DE DEPÓSITO ADUANERO).
4. VALOR NORMAL EN ADUANAS ESTIMADO DE LAS MERCANCÍAS A SER DEPOSITADAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.
→ XXXXXXXX XX XXXXXXXXX
0. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX.
2. INSCRIPCIÓN COMO TRANSPORTISTA DE CARGA.
3. PÓLIZA DE SEGURO.
→ ALMACENES GENERALES
1. AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE ADUANAS.
2. COPIA DE PROPIEDAD O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEBIDAMENTE AUTENTICADO DEL LUGAR DESTINADO PARA EL ALMACENAMIENTO, U OPCIÓN A COMPRAR O CARTA DE INTENCIÓN DE ALQUILAR.
3. VALOR NORMAL EN ADUANAS ESTIMADO DE LAS MERCANCÍAS A SER DEPOSITADAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO.
4. PÓLIZA DE SEGURO.
→ OPERADORES PORTUARIOS
1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL SERVICIO PORTUARIO
2. BORRADOR O MUESTRA DEL CONTRATO A SER FIRMADO CON BOLIVARIANA DE PUERTOS (POLIPUERTOS).
→ AGENTES NAVIEROS O AÉREOS
1. AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRANSPORTISTAS.
2. OFICIO DE BOLIPUERTOS.
	FIANZAS SECTOR TURISMO, EMPRESAS INSTALADAS Y NUEVAS
1. DOS (02) COPIAS DE LA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, REGISTRO TURÍSTICO NACIONAL (RTN) O SU CONSTANCIA DE TRAMITACIÓN (DEPENDIENDO DONDE APLIQUE).
	OBSERVACIÓNES
• REQUISITOS EXIGIDOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA RESOLUCIÓN 009-1197 PARA LA SOLICITUD DE CRÉDITOS, AJUSTADOS A LA CIRCULAR ENVIADA A LAS INSTITUCIÓNES BANCARIAS SIB-II-GGR-GNP-13056 DE FECHA 00 XX XXXXX XX 0000.
• EL PAGO DE LA COMISIÓN, SON REQUISITOS PREVIOS E INDISPENSABLES PARA LA ENTREGA DE FIANZA.
• LA EMPRESA SOLICITANTE DEBERÁ ESTAR INSCRITA COMO SOCIO BENEFICIARIO DE SOGAMPI, S.A.
• NO SE PROCESA NINGUNA SOLICITUD HASTA QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ESTÉ COMPLETA.
• TODOS SUS DOCUMENTOS (C.I, RIF, RECIBO DE SERVICIO, RNC, ISLR, BALANCES) DEBEN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA FIANZA.
• AL MOMENTO DE LA APROBACIÓN SE LE SOLICITARÁ, DE SER NECESARIO, RECAUDOS ADICONALES.
	RECAUDOS APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA ADMINISTRADORA N°07-2017, DE FECHA 07/06/2017
	REVISADO POR
NOMBRE	FECHA	FIRMA