Proyecto
Proyecto
CORE Tributario y ERP
Secretaría Distrital de Hacienda
Contenido
• Proyecto Core Tributario y ERP
• Introducción SAP
• Integración con Entidades del Distrito
Proyecto Core Tributario y ERP
Objeto
▪ Adquirir e implementar el CORE Tributario y el ERP para la
Secretaría Distrital de Hacienda
▪ Plazo del Contrato: 24 meses
Plazo
Proyecto Core Tributario y ERP
Alcance y Valor del
Contrato
▪ Licenciamiento
▪ Implementación
▪ Migración
▪ Integración
▪ Consultoría y desarrollo
▪ Capacitación
▪ Certificación
▪ Gestión del cambio
▪ Procesos
▪ PMO
Proyecto Core Tributario y ERP
¿Qué necesitábamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo vamos?
• Objetivos y alcance
• Estudios xx xxxxxxx
• Plazo fijo
• Equipos dedicados al 100%
• Proveedor con trayectoria: Unión Temporal Core Tributarío SDH: Informática el Corte Inglés y Sinergia con la solución SAP.
• Licitación Pública
• Equipo de trabajo dedicado
al 100%
• Instalaciones físicas solo para el proyecto
• Gestión del cambio
• PMO
• Fase 1: Planeación ✓
• Fase 2: Diseño ✓
• Fase 3: Realización
• Fase 4: Preparación final
• Fase 5: Salida en vivo y
soporte
Proyecto Core Tributario y ERP - Alcance
▪ El alcance del contrato comprende la instalación, configuración, validación, integración y puesta en producción de los siguientes procesos:
- Gestión de Tesorería
- Planeación Financiera
- Cobro Coactivo
- Gestión de Presupuesto
- Gestión de Contabilidad
- Gestión de Administración de la Deuda Pública
- Gestión Financiera
- Gestión de Nómina
- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión de Bienestar y Capacitación
- Gestión de Correspondencia
- Gestión de Contratación
- Gestión de Inventarios
- Gestión de Terceros
- Planeación Estratégica
- Impuesto Predial Unificado
- Impuesto de Industria y Comercio y el
complementario de Avisos y Tableros
- Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio
- Impuesto sobre vehículos Automotores
- Impuesto de Delineación Urbana
- Impuesto Sobretasa a la gasolina motor
- Impuesto de publicidad exterior visual
Proyecto Core Tributario y ERP – Cronograma Distrito
18 Dic/2017
26 Ene/2018
29 Ene/2018
29 Jun/2018
12 Mar/2018
9 Nov/2018
16 Ago/2018
17 Dic/2018
19 Nov/2018
28 Jun/2019
✓
Fase 1:
Planeación
Fase 3: Realización
Fase 4:
Preparación Final
Dic/2019
Dic/2017
Fase 2: Diseño
✓
Socialización
Xxxxxxxx
Xxxxx 00 xx 0000
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx/0000
Entrenamiento
Usuarios
Fase 5: Salida en Vivo y Soporte (Estabilización)
Entrega y socialización xx xxxxxxxxxx
Agosto 03 de 2018
Nov/2018
Proyecto Core Tributario y ERP - Factores de éxito
▪ Mejoras prácticas.
▪ Asignación de recursos al proyecto.
▪ Definición de un rol único de decisión y comunicación por cada proceso.
▪ Apoyo de la Alta Dirección.
▪ Desarrollo local del proyecto.
▪ Agilidad en los proceso de revisión, validación y toma de decisiones.
▪ Centro de excelencia.
Introducción a SAP
Introducción SAP
¿Qué es un ERP?
▪ Un ERP (Enterprise Resource Planning = Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) es un sistema informático que abarca los procesos de la empresa, para
gestionar los recursos, compartiendo la
información en una única base de datos.
Introducción SAP
¿Qué es SAP?
▪ SAP es un ERP. SAP es un empresa multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial.
▪ Para 2017 SAP es la primera empresa a nivel mundial en desarrollo de software.
▪ Sistema 100 % integrado en sus diferentes módulos.
▪ Entrega información confiable, exacta y oportuna.
▪ Sistema 100 % seguro, no existen movimientos que se hagan en el sistema sin saber quién y cuándo lo realizó.
Introducción SAP
Referencias SAP en Colombia
▪ Alcaldía de Cali.
▪ Alcaldía de Medellín
▪ Gobernación de Cundinamarca
▪ Ecopetrol
▪ Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
▪ Fondo Nacional del Ahorro
▪ Fuerzas Militares
Integración con Entidades del Distrito
Integración con Entidades del Distrito
¿En qué procesos impacta?
▪ Procesos transversales de implementación:
▪ Contabilidad :
▪ Consolidación de Estados Financieros
▪ Contabilidad SDH: Operaciones de enlace
▪ Presupuesto
▪ Tesorería
▪ Terceros
Arquitectura básica
Entidades del Distrito y externas
Orquestador de Procesos (PO)
(Gestor documental)
ERP
S4 / HANA
CORE
Gestión casos CRM
Portal HYBRIS
Programación Presupuesto
Bodega de Datos (BW)
Planificación y consolidación financiera (BPC)
Reportes Gerenciales (BO)
Contribuyentes
Infraestructura
Conectividad Entidades Situación Actual Conectividad Entidades Propuesta
Contribuyentes
Internet
Datacenter
Hacienda
Entidades
Usuarios red LAN SDH
Datacenter Alterno
Contribuyentes
Internet
Entidades
Datacenter Principal
Usuarios red LAN SDH
Proyecto ERP Distrito
E1
X
E2
En
Base de datos
SDH ERP + CORE
Centro de Excelencia
Integración
Presupuesto
Tesorería
Consolidación
Terceros
NIT 1
Escenario 1
Proyecto ERP Distrito
E2
En
X
X
Base de datos
SDH ERP + CORE
E1 ERP
Centro de Excelencia
Integración
Presupuesto
Tesorería
Consolidación
Terceros
NIT 1
Escenario 1 + Transición
Proyecto ERP Distrito
SDH
ERP + CORE
E1 ERP
En
ERP
Base de datos
E2
ERP
Centro de Excelencia
Presupuesto
Tesorería
Consolidación
Terceros
NIT 1
Escenario 2
Contabilidad
Integración con entidades del Distrito
Contabilidad SDH:
Definición Plan de Cuentas para entidades de Gobierno vs. Posiciones Presupuestales
• Las cuentas contables son el principal dato maestro integrador entre los módulos.
• El Plan requerido en SAP es a 10 dígitos como código contable.
• El Plan será de aplicación a las entidades de Gobierno (Central, Fondos de Desarrollo Local y
Establecimientos Públicos).
Operaciones de enlace
• Consulta en línea para las entidades de la administración central, local y establecimientos
públicos de los libros auxiliares de la Secretaría Distrital de Hacienda.
Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)
• Instrumento que permitirá realizar la validación, captura, agregación y consolidación; retiro,
cancelación, actualización y consulta de la información para efectos de obtener BDME.
Integración con entidades del Distrito
Consolidación de Estados Financieros
▪ De acuerdo con los xxxxxx normativos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se
▪ Ldaesfiennietirdoandteresspmodordáenlocsondsetrcuoirnsyogliedsatcioiónna:rfisnuasncreieproar,teresgealiínadsicyardeovreelascfiionnaensci(enrotsascoanlfosrmeestadloas efsineanncciaiedroess)u negocio y a los datos consignados.
▪ Se mantiene el esquema de reporte y la estructura de los formularios básicos de reporte (CGN2015.001 y CGN2015.002), de acuerdo con los parámetros de la Contaduría General de la
Nación.
▪ Se da continuidad a la gestión de operaciones recíprocas distritales.
▪ A futuro, las entidades que se vinculen a SAP omitirán el envío de archivo plano, debido a que la información será leída de forma automática por el sistema.
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto en SAP
La programación del presupuesto se realizará con funcionalidades interactivas que permitirán realizar comparaciones, proyecciones y simulaciones
• Integración las herramientas de Office:
Excel o Web
• Acceso en tiempo real a la información
Se modifica la estructura de los formularios para la gestión de CDP, RP y OP (recursos propios EP) y tendrá asociación desde el inicio con la cuenta contable.
Presupuesto
Presupuesto en SAP
La ejecución del presupuesto se gestionará con funcionalidades para aprobación, registro y consulta de documentos CDP, RP y OP en tiempo real y de manera automatizada (workflow).
Las Entidades desde el inicio podrán registrar e incluir modificaciones presupuestales según nivel aprobación acorde con normas presupuestales: reducciones, traslados, cambio de montos entre conceptos de gasto, cambio xx xxxxxxx financiación, adiciones, entre otros (fase de elaboración, aprobación e incorporación).
Presupuesto
Presupuesto en SAP
Área Funcional
Clasificación-Sector
Centro Gestor
Entidades
Unidades Ejecutoras
Fondo
Fuente de Financiación
Detalle de la Fuente
Entidad CP
Distrito Capital
Posición Presupuestaria
Rubro Presupuestario
Concepto de Gasto
Programa-Proyecto
Proyectos de Inversión
Tesorería
Integración con entidades del Distrito
Tesorería
▪ Las estructuras actuales de archivos planos para cargue de órdenes de pago y relaciones de autorización, se reemplazarán con una estructura única para el registro de cuentas por pagar.
▪ Se creó un proceso a través de workflow para el diligenciamiento y aprobación de las cuentas
por pagar que trae inmersa la firma de los responsables del presupuesto y ordenadores del gasto.
▪ Se seguirá realizando la generación de recibos de pago con código xx xxxxx a través de SAP
para el recaudo de los diferentes conceptos de ingresos. Se ampliará el alcance a todos los conceptos de ingresos no tributarios.
▪ Las entidades podrán continuar consultando sus reportes tesorales en el aplicativo SAP.
▪ Los webservice de recaudo se mantendrán.
Terceros
Integración con entidades del Distrito
Terceros
Datos Básicos
Persona Natural
▪ Tipo y número de identificación.
▪ Nombres y apellidos.
▪ Dirección.
Persona Jurídica
▪ Tipo y número de identificación.
▪ Razón social.
▪ Dirección.
Roles
Contribuyente | Funcionario | Contratista | Proveedor | Financiero | N.N. | Otros |
Gestión del Cambio
▪ La Gestión del Cambio es el proceso que favorece la transición de un estado a otro, a través
de acciones y herramientas para busca minimizar el impacto en la organización.
Comunicación
Sensibilización
Entrenamiento
Medición en el
Nivel de Adopción
Garantizar la entrega oportuna de información del Proyecto.
Facilitar la involucración y alineación con los objetivos y propósito.
Garantizar el entrenamiento de los usuarios para la correcta utilización del sistema.
Medir el nivel de apertura de la entidad y sus funcionarios.
Gestión Procesos
▪ Actualización del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
▪ Apoyar la validación del inventario de
procesos y procedimientos a actualizar.
▪ Realizar la integración de los procesos actuales y los procesos futuros de SAP para la generación de los nuevos
procedimientos.
▪ Apoyar la identificación de Impactos
sobre Servicios, Procesos y Procedimientos.
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5
Gracias