CONTRATO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ÓRDENES
CONTRATO DE RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ÓRDENES
Contrato básico de prestación de servicios entre:
GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. (en adelante GESIURIS), y
con DNI n.
(en adelante el CLIENTE), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 58 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 xx xxxxx de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.
En virtud del presente acuerdo, GESIURIS prestará al CLIENTE el servicio de EJECUCIÓN DE ÓRDENES POR CUENTA DE CLIENTES de Fondos de Inversión gestionados por GESIURIS.
Dicho servicio consistirá en la transmisión de las instrucciones recibidas por el CLIENTE para la suscripción, reembolso y/o traspaso de participaciones de IIC gestionadas y comercializadas por GESIURIS. No existirá ningún otro tipo de contacto entre el CLIENTE y GESIURIS que la mera recepción y transmisión de instrucciones.
Dado que el servicio solicitado se realiza por iniciativa del CLIENTE y no de GESIURIS, y que GESIURIS únicamente distribuye instrumentos catalogados como “NO XXXXXXXXX”, XXXXXXXX NO está obligada a solicitar al CLIENTE información relativa a los conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto solicitado, para evaluar si dicho producto es conveniente para el CLIENTE.
Renuncio a recibir la documentación que la normativa permita, si bien estará disponible en xxx.xxxxxxxx.xxx
Solicito recibir cuanta documentación permita la normativa vigente mediante métodos telemáticos
En a de de
Firma del cliente Firma de la Gestora
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que los datos personales que nos facilite para el desarrollo de la relación contractual serán tratados por GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de cumplir con la misma, sus funciones establecidas legalmente, y en particular, evaluar la conveniencia de un producto, gestionar sus solicitudes relativas a Instituciones de Inversión Colectiva, comunicar la evolución de inversiones gestionadas y la información con trascendencia fiscal, y cumplir con las obligaciones legales como las derivadas de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su correo electrónico y teléfono móvil serán tambien utilizados con el fin de gestionar el acceso y utilización del área de cliente en xxx.xxxxxxxx.xxx, que le permitirá la consulta y realización de determinadas gestiones y trámites relacionadas con los servicios y productos contratados.
Asimismo, GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. trata sus datos con el fin de informarle de otros de sus productos y soluciones de ahorro e inversión, así como de los eventos y actividades que lleva a cabo y puedan ser de su interés.
Si no desea recibir información sobre nuestros productos y soluciones de ahorro e inversión, eventos y actividades, por favor marque la casilla
La base legal del tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato, el cumplimiento de obligaciones legales y el interés legítimo de GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. de difundir sus productos y servicios. Sus datos serán compartidos con diversas categorías de destinatarios cuando sea necesario para el cumplimiento del servicio o bien por obligación legal, como por ejemplo intermediarios financieros, o con autoridades competentes (AEAT, CNMV…) u órganos jurisdiccionales que lo requieran. Sus datos personales se conservan durante el tiempo necesario para poder justificar y/o rendir cuentas respecto de la gestión del servicio, y/o a la necesidad de defensa frente a potenciales reclamaciones, lo que puede ir vinculado a plazos legales de prescripción, o a la posibilidad de recibir requerimientos de autoridades competentes y conforme a las obligaciones estipuladas legalmente. Puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento, o solicitar la portabilidad de los datos, dirigiéndose a GESIURIS ASSET MANAGEMENT
S.G.I.I.C. Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta, 00000 Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
El Cliente manifiesta que durante la relación contractual facilitará a GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. información suficiente, veraz, exacta y actualizada. GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, reclamación, daño o responsabilidad en la que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, exactitud, actualización e insuficiencia de las manifestaciones o informaciones facilitadas por el Cliente a petición de GESIURIS ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
Conocimiento del Cliente
Persona Física
Persona Jurídica
DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre y apellidos o razón social:
Fecha de nacimiento o constitución: NIF/CIF/Pasaporte/NIE: Nacionalidad: Residente: Sí No; país:
Domicilio fiscal:
Población: País: Código Postal: Dirección correspondencia:
Población: País: Código Postal:
@ email: Telf. móvil:
El email y teléfono móvil aquí indicados seran utilizados para enviarle sus credenciales y las instrucciones para acceder al Área de Usuario en xxx.xxxxxxxx.xxx
El cliente declara que está actuando en nombre propio y no en nombre de otra persona:
Sí
No
Tutores / representantes legales (de los que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos | NIF/Pasaporte/NIE | Tipo de representación |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º |
Notaria Protocolo Fecha
Información de Personas Jurídicas
Apoderados de la sociedad (de los que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos | NIF/Pasaporte/NIE | Cargo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º |
Notaria Protocolo Fecha
Estructura accionarial de la empresa ( personas físicas con una participación directa o indirecta igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto, de las que se adjunta también KYC)
Nombre y apellidos | NIF/Xxxxxxxxx/NIE | % de participación |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º |
KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)
Conocimiento del Cliente
ACTIVIDAD DEL CLIENTE
Trabajador por Trabajador por Otras
cuenta ajena cuenta propia situaciones
Jubilado / Pensionista / Rentista Estudiante
Hogar Desempleado
Pesona Física Pesona Jurídica
Profesión: Cargo:
Objeto Social: Sector y CNAE:
Empresa: Documentación aportada:
CNAE:
Sí No
Persona de Responsabiidad pública:
Escritura de apoderamiento Escritura de Constitución Identificación legal vigente
Sólo para Personas Jurídicas o trabajadores por cuenta propia
Mercados/países con los que opera:
Sucursales:
ORIGEN DEL PATRIMONIO QUE UTILIZARÁ PARA REALIZAR LA INVERSIÓN
Actividad laboral Pensión Venta de inmuebles Ingresos por negocios
Indemnización Herencia
Recolocar inversiones financieras
Otros:
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DEL CAPITALES Y FT (a rellenar por GESIURIS)
A efectos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, se cataloga al cliente como: Riesgo Bajo*ⁱ Riesgo Medio Riesgo Alto
(*ⁱ entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida o las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes)
Manifiesto bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos consignados en la presente declaración y me comprometo a informar a GESIURIS en el caso de variación de los datos aquí comunicados.
El presente formulario es una actualización de datos ya facilitados anteriormente. Aquellos campos no rellenados, se entiende que permanecen sin cambios respecto la última infomación proporcionada
En a de de
Firma del cliente Firma y sello de la Gestora
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN
Datos personales de los titulares Cuenta núm.:
Nombre y apellidos o razón social | NIF/CIF/Pasaporte/NIE | Nudo propietario |
1º | ||
2º | ||
3º |
Otros intervinientes Nombre y apellidos o razón social | NIF/CIF/Pasaporte/NIE | Categoría* |
1º | ||
2º |
* Categoría: Indicar: Tutor, Patria potestad, Apoderado, Representante legal, Usufructuario
Puede añadir en un anexo, titulares, intervinientes u ordenantes adicionales. Las participaciones resultantes de la presente orden de suscripción pertenecerán proindiviso, a partes iguales, a todos los titulares. Con la firma de esta orden, los titulares se apoderan entre sí con carácter indistinto y solidario para que cualquiera de ellos, en su nombre y en representación de los demás titulares, pueda ordenar cuantas operaciones puedan realizarse con las participaciones suscritas, incluso su pignoración, reembolso y cancelación.
Si no estuviera de acuerdo con lo aquí estipulado y desea una titularidad mancomunada o una distribución no a partes iguales, indíquelo en esta casilla y adjunte el detalle en un anexo.
Fondo en el que se desea invertir
Gesiuris Euro Equities FI Annualcycles Strategies FI
Gesiuris Patrimonial FI Bowcapital Global Fund FI
Gesiuris Balanced Euro FI Deep Value International FI
Gesiuris Iurisfond FI Japan Deep Value Fund FI
I2 Desarrollo sostenible ISR FI Magnus International Allocation FI
Gesiuris Fixed Income FI Panda Agriculture & Water Fund FI Torsan Value FI
Importe (en cifra): Importe (en letra):
Origen: Transferencia bancaria Entidad:
Cheque nominativo nº: Entidad:
Efectivo
Por traspaso desde otro fondo
MUY IMPORTANTE: Gesiuris AM no podrá recibir cheques al portador ni cantidad alguna en efectivo. Los cheques deberán ser nominativos a favor del Fondo en el que desee invertir. Ni Gesiuris AM ni el Depositario se responsabilizan de los perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de esta norma.
Datos IIC origen (en suscripciones por traspaso desde otro fondo) | ||||
Gestora Origen: NIF: Nº Registro CNMV: Si la IIC origen es un FI doméstico, indicar la Gestora. Si es IIC extranjera, indicar la Comercializadora sin n.reg.CNMV. Si es una SICAV doméstica, indicar el Miembro de Bolsa | ||||
Fondo de Origen: ISIN: Nº Registro CNMV: Código Cuenta IIC de Origen: CIF/CCC: NRBE: Si la IIC origen es extranjera, incluir el CIF del Comercializador y el NRBE del depositario. Si la IIC origen es una SICAV española, el CCC del Miembro de Bolsa. | ||||
Referencia de la Operación (a rellenar por GESIURIS AM): | ||||
Tipo de Traspaso : | TOTAL (cancelación) | En cifra | En letra | |
PARCIAL: Por importe: | ||||
Por nº participaciones: | ||||
Si el origen es una SICAV, el accionista declara que no ha participado en los últimos doce meses en más del 5% del capital de la IIC cuyas acciones se transmiten. En caso contrario, indíque | ||||
lo:
Realizo la presente solicitud previo conocimiento del último informe semestral, del DFI y de las disposiciones legales que lo regulan.
En a de de
Firma del cliente Firma y sello de la Gestora
En caso de alta inicial el boletín deberá ser firmado por todos los titulares, sea o no una cuenta mancomunada. En caso de suscripciones posteriores, el boletín podrá ser firmado por cualquiera de los titulares, salvo en el caso de cuentas mancomunadas que deberá ser firmado por los titulares que así lo hayan indicado en el boletín de alta inicial.
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que xxx el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (Código ISIN: ES0109298002)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4269
La Gestora del fondo es GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (Grupo: GESIURIS)
Objetivos y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL.
Objetivo de gestión: Maximizar el capital final de los partícipes con una gestión de carácter activa, basada en un modelo cuantitativo cuyo objetivo es la obtención de un rendimiento de los ciclos de los activos.
Política de inversión: El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año.
Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica.
El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas.
Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año.
La exposición máxima al riesgo xx xxxxxxx a través de derivados es el patrimonio neto.
El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas xx xxxxx anteriores a la indicada.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.
Perfil de Riesgo y Remuneración
<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté
<-- Menor riesgo Mayor riesgo -->
libre de riesgo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? Por la variedad de posibilidades de inversión. Dado que se trata de un fondo global y, por tanto, puede variar su política de inversión, el indicador podría llegar a ser 7.
Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución.
Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | |
Gastos corrientes | 1,12 |
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV. Comisión resultados año anterior: No aplica.
Rentabilidad Histórica
Información Práctica
El depositario del fondo es BANCO INVERSIS, S.A. (Grupo: BANCA MARCH)
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe xxxxxxxxx publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el boletín de cotización de la Bolsa de Barcelona.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
Este fondo está autorizado en España el 25/10/2010 y está regulado por la CNMV.
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
Anexo
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4.269
Gestora del fondo: GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC S A (Grupo gestora: GESIURIS)
Depositario del fondo: BANCO INVERSIS, S.A.
ISIN: ES0109298002
Información precontractual
GESIURIS es una empresa que gestiona, administra y representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, y pone a su disposición este documento con la finalidad meramente informativa, ya que no se trata de un contrato y por tanto no genera ninguna obligacion ni derecho.
A continuación le informamos de los costes y gastos del producto que va a contratar. El compromiso por parte de Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA es mantener puntualmente informados a nuestros clientes sobre todo aquello que les interesa, aplicando también así la Directiva 2014/65/UE, sobre mercados financieros.
Riesgos inherentes a las inversiones Información sobre comisiones
Consulte el folleto informativo y el Docuemnto de Datos Fundamentales para el inversor (DFI/KID) del fondo para una descripción detallada de los riesgos y el tipo de inversión realizado. Algunos riesgos a asumir podrían ser el Riesgo xx Xxxxxxx, el Riesgo de Crédito y el Riesgo de Liquidez.
Clasificación MiFID
Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS), por lo que se trata de un fondo armonizado, y de consideración no complejo, sujeto a las normas de control de la directiva europea UCITS.
Otra información relevante
A continuación, puede ver el detalle de los costes y gastos soportados por la IIC, tomando una operación de 1.000 €
Gastos anuales | ||
Suscripción y reembolso | 0,00% | - € |
Gestión | 1,00% | 9,99 € |
Depositario | 0,08% | 0,84 € |
Gastos transaccionales (*) | 0,19% | 1,92 € |
Éxito (*) | 0,00% | - € |
Total Comisiones | 1,27% | 12,74 € |
(*) Cálculo de la media de comisiones de los últimos 3 años | ||
Gesiuris AM recibe la comisión de gestión, para cubrir los gastos que conlleva el ejercicio de la actividad como Auditorias, web corporativa y área de clientes, gastos de personal, oficina, informes mensuales, LOPD y Prevención de Blanqueo de capitales, Aplicaciones informáticas y financieras, Gestión del riesgo, Correspondencia y Telefonía y comunicaciones.
Rentabilidad media anual (*ⁱ)
Este producto está pensado para clientes minoristas y profesionales, así como para contrapartes elegibles.
Comisiones totales
Rentabilidad neta
1,2744%
0,7702%
Tenga en cuenta que está adquiriendo este producto por decisión propia y a su iniciativa.
Por favor, firme a continuación para indicar que ha recibido esta información sobre costes y gastos del Instrumento Financiero:
(*ⁱ) Cálculo rentabilidad media anual de los 3 últimos años
La Rentabilidad neta media del fondo en los últimos tres años ha sido del 0,77%, una vez descontadas las comisiones y los gastos informados.
En a de de
Firma del cliente Firma y sello de la Gestora
Datos a 31/12/2018
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Nº Registro CNMV: 4269
Informe Semestral del Primer Semestre 2019
Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. DELOITTE S.L.
Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
Auditor:
Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en xxx.xxxxxxxx.xxx.
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
Dirección
XX. Xx Xxxxxxxxx, 00000, 0x 00000 - Xxxxxxxxx
932157270
Correo Electrónico
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx).
INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 25/10/2010
1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de fondo:
Otros
Vocación inversora: Global
Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7,
Descripción general
Política de inversión: El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. La exposición máxima al riesgo xx xxxxxxx a través de derivados es el patrimonio neto. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo xx xxxxxxx es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación EUR
2. Datos económicos
Periodo actual | Periodo anterior | 2019 | 2018 | |
Índice de rotación de la cartera | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,38 | -0,36 | -0,38 | -0,33 |
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Periodo actual | Periodo anterior | |
Nº de Participaciones | 714.881,73 | 780.459,64 |
Nº de Partícipes | 217 | 246 |
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) | 0,00 | 0,00 |
Inversión mínima (EUR) | 0 | |
Fecha | Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) | Valor liquidativo fin del período (EUR) |
Periodo del informe | 10.402 | 14,5509 |
2018 | 10.467 | 13,4113 |
2017 | 11.788 | 14,7520 |
2016 | 7.966 | 14,0119 |
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado | Base de cálculo | Sistema de imputación | ||||||
Periodo | Acumulada | |||||||
s/patrimonio | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total | |||
Comisión de gestión | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | patrimonio | |
Comisión de depositario | 0,04 | 0,04 | patrimonio | |||||
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
A) Individual. Divisa EUR
Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2019 | Trimestral | Anual | ||||||
Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | ||
Rentabilidad IIC | 8,50 | 0,30 | 8,17 | -8,52 | -1,13 | -9,09 | 5,28 | 6,12 | 5,67 |
Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | Último año | Últimos 3 años | |||
% | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | |
Rentabilidad mínima (%) | -1,18 | 13-05-2019 | -1,24 | 07-02-2019 | -5,70 | 24-06-2016 |
Rentabilidad máxima (%) | 0,85 | 01-04-2019 | 2,34 | 04-01-2019 | 2,45 | 22-01-2016 |
(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora
Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria
Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Medidas de riesgo (%) | Acumulado 2019 | Trimestral | Anual | ||||||
Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | ||
Volatilidad(ii) de: | |||||||||
Valor liquidativo | 8,08 | 7,51 | 8,57 | 11,47 | 4,98 | 8,73 | 5,67 | 14,50 | 8,52 |
Ibex-35 | 11,76 | 11,14 | 12,33 | 15,86 | 10,52 | 13,67 | 12,89 | 25,83 | 18,45 |
Letra Tesoro 1 año | 0,73 | 1,02 | 0,19 | 0,39 | 0,25 | 0,39 | 0,59 | 0,70 | 0,51 |
VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 6,01 | 6,01 | 5,76 | 5,63 | 5,03 | 5,63 | 4,75 | 5,59 | 5,11 |
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2019 | Trimestral | Anual | ||||||
Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | ||
Ratio total de gastos (iv) | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,12 | 1,14 | 1,19 | 1,20 |
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
B) Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.
Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
Monetario Corto Plazo | |||
Monetario | 0 | 0 | 0,00 |
Renta Fija Euro | 28.174 | 107 | 0,58 |
Renta Fija Internacional | 0 | 0 | 0,00 |
Renta Fija Mixta Euro | 10.823 | 252 | 4,37 |
Renta Fija Mixta Internacional | 2.711 | 107 | 0,68 |
Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
Renta Variable Mixta Internacional | 3.120 | 103 | 7,10 |
Renta Variable Euro | 39.521 | 2.160 | 9,40 |
Renta Variable Internacional | 75.418 | 2.932 | 8,80 |
IIC de Gestión Pasiva(1) | 0 | 0 | 0,00 |
Garantizado de Rendimiento Fijo | 0 | 0 | 0,00 |
Garantizado de Rendimiento Variable | 0 | 0 | 0,00 |
De Garantía Parcial | 0 | 0 | 0,00 |
Retorno Absoluto | 0 | 0 | 0,00 |
Global | 68.672 | 2.264 | 8,47 |
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | |||
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | |||
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | |||
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | |||
Renta Fija Euro Corto Plazo | |||
IIC que Replica un Índice | |||
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | |||
Total fondos | 228.437 | 7.925 | 7,46 |
*Medias.
(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Distribución del patrimonio | Fin período actual | Fin período anterior | ||
Importe | % sobre | Importe | % sobre | |
Distribución del patrimonio | Fin período actual | Fin período anterior | ||
Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio | |
(+) INVERSIONES FINANCIERAS | 7.931 | 76,24 | 7.964 | 76,09 |
* Cartera interior | 2.984 | 28,69 | 4.494 | 42,93 |
* Cartera exterior | 4.936 | 47,45 | 3.473 | 33,18 |
* Intereses de la cartera de inversión | 11 | 0,11 | -3 | -0,03 |
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 2.021 | 19,43 | 1.986 | 18,97 |
(+/-) RESTO | 450 | 4,33 | 516 | 4,93 |
TOTAL PATRIMONIO | 10.402 | 100,00 % | 10.467 | 100,00 % |
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
% sobre patrimonio medio | % variación respecto fin periodo anterior | |||
Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | ||
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 10.467 -8,90 0,00 8,28 8,90 0,03 0,92 0,30 ) 4,50 0,00 2,94 0,11 0,10 0,00 -0,62 -0,50 -0,04 -0,02 0,00 -0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 10.402 | 12.744 -9,44 0,00 -9,61 -9,04 -0,03 1,43 -0,05 -8,30 0,00 -1,96 -0,10 -0,03 0,00 -0,57 -0,50 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.467 | 10.467 -8,90 0,00 8,28 8,90 0,03 0,92 0,30 4,50 0,00 2,94 0,11 0,10 0,00 -0,62 -0,50 -0,04 -0,02 0,00 -0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 10.402 | -17,63 0,00 -175,27 -185,97 -195,64 -44,03 -626,25 -147,40 0,00 -230,96 -201,65 -352,21 0,00 -5,07 -14,08 -13,07 -15,76 -1,43 1.640,07 322,46 0,00 -26,05 3.158,84 |
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
3. Inversiones financieras
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo
Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | Periodo anterior | ||
Valor xx xxxxxxx | % | Valor xx xxxxxxx | % | |
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 108 | 1,03 | 106 | 1,01 |
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 200 | 1,92 | 0 | 0,00 |
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 1.400 | 13,46 | 2.900 | 27,72 |
TOTAL RENTA FIJA | 1.707 | 16,41 | 3.006 | 28,73 |
TOTAL RV COTIZADA | 954 | 9,17 | 1.068 | 10,22 |
TOTAL RV NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RENTA VARIABLE | 954 | 9,17 | 1.068 | 10,22 |
TOTAL IIC | 332 | 3,19 | 320 | 3,06 |
TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 100 | 0,96 |
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 2.994 | 28,77 | 4.494 | 42,97 |
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 1.482 | 14,24 | 693 | 6,62 |
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RENTA FIJA | 1.482 | 14,24 | 693 | 6,62 |
TOTAL RV COTIZADA | 3.561 | 34,23 | 2.892 | 27,63 |
TOTAL RV NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL RENTA VARIABLE | 3.561 | 34,23 | 2.892 | 27,63 |
TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 5.043 | 48,47 | 3.586 | 34,25 |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 8.036 | 77,24 | 8.080 | 77,22 |
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)
Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. PUT EUX EUROSTOXX 3425 (19/07/19) | 685 | Inversión |
Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. CALL EUX EUROSTOXX 3200 (19/07/19) | 320 | Inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. CALL EUX EUROSTOXX 3425 (19/07/19) | 342 | Inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. CALL EUX EUROSTOXX 3150 (19/07/19) | 536 | Inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. CALL EUX EUROSTOXX 3475 (19/07/19) | 695 | Inversión |
IBEX 35 INDEX | C/ Fut. FUT. MEFF IBEX (19/07/19) | 1.260 | Inversión |
ARCELORMITTAL | V/ Opc. PUT MEFF MTS SM 14 (20/12/19) | 140 | Inversión |
DJ EURO STOXX 50 INDEX | V/ Opc. CALL EUX EUROSTOXX 3500 (19/07/19) | 525 | Inversión |
SIEMENS AG-REG | V/ Opc. CALL EUX SIE GR 106 (19/07/19) | 95 | Inversión |
Total subyacente renta variable | 4599 | ||
EURO | C/ Fut. FUT. CME EUR/JPY (18/09/19) | 125 | Inversión |
EURO | V/ Fut. FUT. CME EUR/GBP (18/09/19) | 376 | Inversión |
EURO | C/ Fut. FUT. CME EUR/USD (18/09/2019) | 500 | Inversión |
Total subyacente tipo de cambio | 1000 | ||
TOTAL OBLIGACIONES | 5599 |
4. Hechos relevantes
SI | NO | |
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos | X | |
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos | X | |
c. Reembolso de patrimonio significativo | X | |
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio | X | |
e. Sustitución de la sociedad gestora | X | |
f. Sustitución de la entidad depositaria | X | |
g. Cambio de control de la sociedad gestora | X | |
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo | X | |
i. Autorización del proceso de fusión | X | |
j. Otros hechos relevantes | X |
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable.
6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SI | NO | |
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) | X | |
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento | X | |
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) | X | |
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente | X | |
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. | X | |
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. | X | |
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. | X | |
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas | X |
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
La IIC puede realizar operaciones con el depositario que no requieren de aprobación previa. Durante el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 267949999,92€. Este importe representa el 19,9 por ciento sobre el patrimonio medio diario.
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
9. Anexo explicativo del informe periódico
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la sociedad sobre la situación de los mercados.
Hemos cerrado el primer semestre con un comportamiento muy razonable en los mercados xx xxxxx variable, un poco inferior en el caso español. Creemos que esta recuperación a devuelto las cotizaciones a un nivel normal, anterior a la corrección de finales de 2018. En el nivel actual aun no consideramos el precio de muchas empresas alto con muchos valores en Europa con unos niveles de PER cercanos a 10-12 y dividendos alrededor del 4%.
Creemos que este semestre hemos de destacar la renta fija. El rendimiento xxx xxxx español ha caído del 1,422% para cerrar el semestre en el 0,395%. Estos niveles tan bajos de rendimiento creemos que nos pueden indicar dos cosas, la primera que para obtener un rendimiento superior a la inflación la renta fija no es una buena alternativa ya que la mayoría de ella tiene una tasa negativa a corto plazo y no esta exenta de riesgo, la segunda, que los tipos de interés bajos van para largo. Seguiremos pendientes de la evolución, pero esto puede modificar nuestra estrategia a medio plazo.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante este semestre podemos diferenciar claramente 3 fases en la gestión de la inversión. En el inicio de año estábamos muy invertidos en renta variable ya que considerábamos que el castigo sufrido en renta variable en el segundo semestre del año anterior fue excesivo, Llego el rebote y captamos gran parte de la subida. En la segunda parte del semestre, la pauta alcista xx xxxxx hasta principios xx xxxx mantuvimos un nivel en la parte alta, en un nivel habitual en
el fondo en esta época. Y la tercera parte, a partir de inicio xx xxxx, en que redujimos la exposición por debajo del 50% esperando una corrección que se produjo sobre todo en mayo, viviendo un junio mejor de lo esperado.
En renta fija, a principios de año había noticias de subida de tipos en estados unidos que podían provocar tensiones de posibles subidas en Europa. En los últimos años Estados Unidos ha adelantado a Europa en las subidas y bajadas de tipos. No obstante, con la caída del precio del petróleo el semestre anterior creímos que rápidamente habría una relajación de la inflación y adelantamos varias compras xx xxxxx fija consiguiendo un buen interés en el contexto actual.
c) Índice de referencia.
ANNUALCYCLES STRATEGIES F.I. no tiene ningún índice de referencia porque es un fondo global con una gestión activa que puede invertir tanto en renta fija como variable. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por Letras xxx Xxxxxx a 1 año, que ha obtenido una rentabilidad del 0,03%, asumiendo una volatilidad del 0,71%. El índice de referencia se utiliza a meros efectos informativos o comparativos.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El Fondo ha obtenido una rentabilidad del 8,50%, asumiendo una volatilidad del 8,08%.Este semestre hemos tenido una reducción de participes. Creemos que en parte es de ámbito general. Muchas entidades potenciaron la venta de fondos de inversión y hace más de un año que muchos participes no consiguen ver rendimientos positivos. También es el caso de Annualcycles en el 2018 encadenábamos 9 años seguidos en positivo y creemos que algunos participes entraron en el fondo pensando que difícilmente podían ver el fondo en negativo. Finalmente, el fondo cerro en negativo el año 2018 y algunos vendieron sus posiciones.
Estamos transcurriendo el décimo año, dos de parciales 2010 y 2019 y de ellos nueve el comportamiento ha sido positivo y uno en negativo. Además, en el año 2018 más del 90% de los fondos españoles tuvo un comportamiento negativo, por tanto, creemos que el histórico sigue siendo bueno. El número de participes ha pasado de 246 a 217.
El patrimonio ha pasado de 10.466.961€ a 10.402.191 €. Manteniendo prácticamente el mismo nivel pese a la caída de partícipes en parte gracias al rendimiento obtenido.
El gasto soportado por la IIC durante este semestre ha sido del 0,56% manteniéndose estable respecto el año pasado. En el trimestre ha acumulado un 0,28%, manteniendo a 0 los gastos indirectos.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
El rendimiento ha sido del 8,5% que creemos que es un buen rendimiento y ha sido el número 23/45 de la gestora.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
En renta variable hemos incrementado posiciones en Google, Bayer, las Vegas Xxxxx y hemos entrado en Baidu. Por otra parte, hemos cerrado nuestras posiciones en Naturgy y en Global Dominion.
En renta fija, entre enero y febrero hemos incrementado posiciones en Grifols y hemos comprado renta fija de Celnex y Bn. Bat Intl Finance Plc
b) Operativa xx xxxxxxxx de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Normalmente usamos los derivados para regular la exposición a la renta variable comentada en el apartado 1b, pero en ningún caso nos ha supuesto cubrir la renta variable o tener exposición negativa. Durante el periodo el beneficio atribuido a los derivados ha sido de 306.603 €, que representa casi un 3% del beneficio total obtenido por la IIc.
El compromiso medio en derivados durante este periodo ha sido del 38,61%.
d) Otra información sobre inversiones.
A final del periodo no existían incumplimientos de normativa pendientes de regularizar.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El riesgo medio en Renta Variable asumido por la IIC ha sido del 60,03% y la Volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 8,08%
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: “Ejercer el derecho de asistencia y voto en las juntas generales de los valores integrados en las IIC, siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de las IIC gestionadas por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.”
En este semestre se han ejercido los derechos en Banco xx Xxxxxxxxx.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A”.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A
10. PERSPECTIVAS XX XXXXXXX Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La renta variable se ha situado en un nivel de precios correcto y en cambio xx xxxxx fija a llegado a niveles de bajo rendimiento no vistos anteriormente. Esto hace que debamos buscar oportunidades en la renta variable que aún le queda recorrido. Durante el verano tenemos previsto mantener un nivel bajo de inversión en renta variable y aumentarlo si se dan correcciones. A medida que se acerque el 4 trimestre tenemos previsto aumentar progresivamente la exposición a renta variable.
10. Detalle de inversiones financieras
Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | Periodo anterior | ||
Valor xx xxxxxxx | % | Valor xx xxxxxxx | % | ||
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
ES0211839206 - RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,75|2020-04-01 | EUR | 0 | 0,00 | 106 | 1,01 |
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | 0 | 0,00 | 106 | 1,01 | |
ES0211839206 - RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,75|2020-04-01 | EUR | 108 | 1,03 | 0 | 0,00 |
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | 108 | 1,03 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 108 | 1,03 | 106 | 1,01 | |
ES0529743843 - PAGARE|ELECNOR SA|0,23|2019-09-27 | EUR | 200 | 1,92 | 0 | 0,00 |
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 200 | 1,92 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
ES0L02002142 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-07-01 | EUR | 1.400 | 13,46 | 0 | 0,00 |
ES0L01907127 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
ES0000012C46 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
ES0L01909131 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
ES0L01908166 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
ES00000122T3 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
ES00000121L2 - REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2019-01-02 | EUR | 0 | 0,00 | 483 | 4,62 |
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 1.400 | 13,46 | 2.900 | 27,72 | |
TOTAL RENTA FIJA | 1.707 | 16,41 | 3.006 | 28,73 | |
ES0116870314 - ACCIONES|NATURGY | EUR | 0 | 0,00 | 156 | 1,49 |
ES0121975009 - ACCIONES|CAF | EUR | 60 | 0,58 | 54 | 0,52 |
ES0105130001 - ACCIONES|GLOBAL DOMINION | EUR | 0 | 0,00 | 39 | 0,38 |
ES0171996095 - ACCIONES|GRIFOLS | EUR | 384 | 3,69 | 339 | 3,24 |
ES0105043006 - ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | EUR | 41 | 0,39 | 31 | 0,29 |
ES0148396007 - ACCIONES|INDITEX | EUR | 196 | 1,88 | 165 | 1,58 |
ES0109659013 - ACCIONES|AB-BIOTICS SA | EUR | 0 | 0,00 | 12 | 0,12 |
XX0000000X00 - XXXXXXXXxXXXXX XXXXXXXXX SA | EUR | 137 | 1,32 | 133 | 1,28 |
ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFONICA | EUR | 136 | 1,31 | 138 | 1,32 |
TOTAL RV COTIZADA | 954 | 9,17 | 1.068 | 10,22 | |
TOTAL RV NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RENTA VARIABLE | 954 | 9,17 | 1.068 | 10,22 | |
ES0115532030 - PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS PREM | EUR | 101 | 0,97 | 98 | 0,94 |
ES0162864005 - PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | EUR | 115 | 1,11 | 114 | 1,09 |
ES0155853031 - PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA MIX | EUR | 52 | 0,50 | 50 | 0,47 |
ES0116845035 - PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | EUR | 64 | 0,61 | 58 | 0,56 |
TOTAL IIC | 332 | 3,19 | 320 | 3,06 | |
- DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-05-08 | EUR | 0 | 0,00 | 100 | 0,96 |
TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 100 | 0,96 | |
Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | Periodo anterior | ||
Valor xx xxxxxxx | % | Valor xx xxxxxxx | % | ||
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 2.994 | 28,77 | 4.494 | 42,97 | |
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
XS1114155283 - RENTA FIJA|ADIDAS AG|1,25|2021-10-08 | EUR | 208 | 2,00 | 206 | 1,97 |
XS1598757760 - RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | EUR | 514 | 4,94 | 294 | 2,80 |
XS1265778933 - RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 | EUR | 216 | 2,07 | 0 | 0,00 |
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | 938 | 9,01 | 499 | 4,77 | |
XS0522407351 - RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07 | -07 EUR | 211 | 2,03 | 0 | 0,00 |
DE000A2GSCY9 - RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | EUR | 199 | 1,91 | 194 | 1,85 |
XS0225115566 - RENTA FIJA|BBVA|1,03|2049-08-29 | EUR | 135 | 1,29 | 0 | 0,00 |
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | 544 | 5,23 | 194 | 1,85 | |
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 1.482 | 14,24 | 693 | 6,62 | |
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RENTA FIJA | 1.482 | 14,24 | 693 | 6,62 | |
JP3758130003 - ACCIONES|UNITED INC | JPY | 82 | 0,79 | 80 | 0,76 |
US98426T1060 - ACCIONES|YY INC | USD | 92 | 0,88 | 78 | 0,75 |
FR0013258662 - ACCIONES|ALD | EUR | 138 | 1,32 | 104 | 0,99 |
NL0009767532 - ACCIONES|ACCELL GROUP | EUR | 109 | 1,05 | 85 | 0,81 |
DE0006062144 - ACCIONES|COVESTRO AG | EUR | 107 | 1,03 | 104 | 0,99 |
IE00BYTBXV33 - ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | EUR | 212 | 2,04 | 225 | 2,15 |
US02079K1079 - ACCIONES|ALPHABET INC | USD | 134 | 1,29 | 127 | 1,22 |
US02079K3059 - ACCIONES|ALPHABET INC | USD | 515 | 4,95 | 402 | 3,84 |
IM00B7S9G985 - ACCIONES|PLAYTECH PLC | GBP | 81 | 0,78 | 73 | 0,70 |
US1266501006 - ACCIONES|CVS HEALTH CORP | USD | 40 | 0,39 | 48 | 0,46 |
US1510201049 - ACCIONES|CELGENE CORP | USD | 203 | 1,95 | 140 | 1,33 |
FR0000131906 - ACCIONES|RENAULT SA | EUR | 111 | 1,06 | 109 | 1,04 |
US0567521085 - ACCIONES|BAIDU INC | USD | 62 | 0,60 | 0 | 0,00 |
DE0007100000 - ACCIONES|DAIMLER AG | EUR | 132 | 1,27 | 124 | 1,18 |
US30303M1027 - ACCIONES|FACEBOOK INC | USD | 170 | 1,63 | 114 | 1,09 |
FR0000121261 - ACCIONES|MICHELIN | EUR | 112 | 1,07 | 87 | 0,83 |
US5178341070 - ACCIONES|LAS VEGAS XXXXX CORP | USD | 140 | 1,35 | 68 | 0,65 |
DE000A1EWWW0 - ACCIONES|ADIDAS AG | EUR | 326 | 3,13 | 219 | 2,09 |
DE000BASF111 - ACCIONES|BASF SE | EUR | 96 | 0,92 | 91 | 0,87 |
US4128221086 - ACCIONES|XXXXXX-XXXXXXXX | USD | 101 | 0,97 | 95 | 0,91 |
DE0005190003 - ACCIONES|BMW | EUR | 59 | 0,56 | 64 | 0,61 |
FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI | EUR | 243 | 2,34 | 242 | 2,31 |
FR0000120628 - ACCIONES|AXA SA | EUR | 81 | 0,78 | 66 | 0,63 |
DE0007236101 - ACCIONES|SIEMENS AG | EUR | 94 | 0,91 | 88 | 0,84 |
DE000BAY0017 - ACCIONES|XXXXX AG | EUR | 122 | 1,17 | 61 | 0,58 |
TOTAL RV COTIZADA | 3.561 | 34,23 | 2.892 | 27,63 | |
TOTAL RV NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL RENTA VARIABLE | 3.561 | 34,23 | 2.892 | 27,63 | |
TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 5.043 | 48,47 | 3.586 | 34,25 | |
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 8.036 | 77,24 | 8.080 | 77,22 | |
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
11. Información sobre la política de remuneración
No existe información sobre política de remuneración
12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)
A final del período la IIC tenía 1.400.000 € comprometidos en operaciones de recompra a 1 día (13,46% sobre el patrimonio en la misma fecha). La garantía real recibida en dicha operación son bonos emitidos por el Estado Español denominados en euros y con vencimiento a más de un año. La contraparte de la operación y custodio de las garantías recibidas es la entidad depositaria. La IIC no reutiliza las garantías reales recibidas en operaciones de recompra. El
rendimiento obtenido con la operación es del -0,41%.