DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
0002196
002727
DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
XX. XXXXXXXX # 0000 XXXXX X00 XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX
XXXXXX
Hoja 1 de 20
CONTRATO: 106807-3
SUBCUENTA: 5105631
R.F.C.: MZJ890101MS8
DICIEMBRE 2022
XXXXXXX
XXX 00/XXX/0000 XX 00/XXX/0000
XXXXX XXXXXXXX | XXXXX ACTUAL | |
Inversión M.N. | 537,832.90 | 539,757.89 |
Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 539,757.89
Xx. Xxxxxx Xxx. 0000 Xxxx 0 Xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxx
X.X. 00000 Xxxxxxx XXXXXXX Tel.: 00 00000000 Fax: 0 0
xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Para sugerencias y aclaraciones por favor comuniquese con su ejecutivo fiduciario o al buzon de atencion xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx .Indicando en el asunto del correo el numero de contrato o subcuenta.
48,463.85
33,147.25
10.76
IPC
DOW XXXXX TIIE
Principales Indicadores 30/Dic/2022
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos
Hoja 2 de 20
Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto
DICIEMBRE 2022 | vs | Corte Ant. 0.00 | Al Corte 0.00 | 539,757.89 | vs Corte Ant. 0.00 | Al Corte 0.00 | 0.00 |
NOVIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 537,832.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
OCTUBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 536,103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 534,325.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AGOSTO 2022 | 0.00 | 0.00 | 532,982.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JULIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 531,494.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JUNIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 530,582.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MAYO 2022 | 0.00 | 0.00 | 529,766.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ABRIL 2022 | 0.00 | 0.00 | 528,901.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MARZO 2022 | 0.00 | 0.00 | 528,352.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FEBRERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 527,799.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ENERO 2022 | 0.00 | 0.00 | 527,589.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 527,305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)
539
431
323
215
107
0
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
10/22
11/22
12/22
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 20
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $539,757.89
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | ||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 30/NOV/2022 | % mes ant. | Valor al: 31/DIC/2022 | |||
CAJA | 0.00 | 0.00 % | CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
INVERSIONES | 539,757.89 | 100.00 % | INVERSIONES | 537,832.90 | 100.00 % | 539,757.89 | |
TOTAL | 539,757.89 | 100.00 % | TOTAL | 537,832.90 | 100.00 % | 539,757.89 |
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
Distribución del Patrimonio
MDO. DINERO 100.00%
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual) Hoja 4 de 20
*POSICION CONSOLIDADA* | ||||||
TITULOS O | VALOR EN | VALOR EN | INTERESES | PLUSVALIA (+) | ||
V. NOMINAL | LIBROS | % | MERCADO | % | DEVENGADOS | MINUSVALIA (-) |
BANAMEX FIDUCIARIO 351056318 | ||||||
MERCADO DE DINERO | 5324 | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 539,757.89 | 539,757.89 | 0.00 | |||
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 539,757.89 | 539,757.89 | 0.00 | |||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 5 de 20
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
351056318
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.
REPBONOS 230309 8.380% 3d 5324 101.38 | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
020123 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 539,757.89 | 539,757.89 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 539,757.89 | 100.00 | 539,757.89 | 100.00 | 0.00 |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 6 de 20
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)
351056318
MERCADO DE DINERO
BANAMEX FIDUCIARIO
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.
REPBONOS 231207 7.950% 1d 5312 101.24 | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
011222 SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
SUMA: 351056318 | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 537,832.90 | 537,832.90 | 0.00 | ||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 537,832.90 | 100.00 | 537,832.90 | 100.00 | 0.00 |
Hoja 7 de 20
DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
01/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5312 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 537,951.67 | 537,832.90 | 118.77 |
02/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 1 dia | 538,070.47 | 537,951.67 | 118.80 |
05/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 3 dias | 538,426.95 | 538,070.47 | 356.48 |
06/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,546.00 | 538,426.95 | 119.05 |
07/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,665.08 | 538,546.00 | 119.08 |
08/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 538,784.18 | 538,665.08 | 119.10 |
09/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,903.31 | 538,784.18 | 119.13 |
13/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 4 dias | 539,379.94 | 538,903.31 | 476.63 |
14/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5346 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 539,499.20 | 539,379.94 | 119.26 |
15/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5368 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 539,618.49 | 539,499.20 | 119.29 |
16/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5518 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 539,737.65 | 539,618.49 | 119.16 |
19/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5410 titulos BONDESF 240725 al 8.400% plazo 3 dias | 540,115.46 | 539,737.65 | 377.81 |
20/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,501.08 | 538,375.46 | 125.62 |
21/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,626.73 | 538,501.08 | 125.65 |
22/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,752.40 | 538,626.73 | 125.67 |
23/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 786 titulos UDIBONO 311127 al 8.400% plazo 1 dia | 538,878.11 | 538,752.40 | 125.71 |
26/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5377 titulos BONDESF 240425 al 8.400% plazo 3 dias | 539,255.33 | 538,878.11 | 377.22 |
27/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5372 titulos BONDESF 240201 al 8.400% plazo 1 dia | 539,381.15 | 539,255.33 | 125.82 |
28/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5393 titulos BONDESF 261001 al 8.380% plazo 1 dia | 539,506.70 | 539,381.15 | 125.55 |
29/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240201 al 8.380% plazo 1 dia | 539,632.28 | 539,506.70 | 125.58 |
30/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 55187 titulos CETES 230316 al 8.380% plazo 1 dia | 539,757.89 | 539,632.28 | 125.61 |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 8 de 20
ACTIVOS | 539,757.89 | CAPITAL | 539,757.89 | |
Valores Gubernamentales | 539,757.89 | Aportaciones | 529,855.69 | |
Resultado del Mes | 1,924.99 | |||
Resultados del Ejercicio | 10,527.17 | |||
Resultado Ejercicios Anteriores | 2,549.96- |
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 539,757.89
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 20
INGRESOS
3,664.99
Util en Venta de Vals Gubernamentales 3,664.99
EGRESOS
1,740.00
Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Trasladado 240.00
RESULTADOS DEL MES
1,924.99
SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
01/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5312 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 537,832.90 | |
01/12/2022 | PREMIO Reporto 5312 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 118.77 | |
01/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 1 dia | 537,951.67 | |
02/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 1 dia | 537,951.67 | |
02/12/2022 | PREMIO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 1 dia | 118.80 | |
02/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 3 dias | 538,070.47 | |
05/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 3 dias | 538,070.47 | |
05/12/2022 | PREMIO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.950% plazo 3 dias | 356.48 | |
05/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,426.95 | |
06/12/2022 | PREMIO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 119.05 | |
06/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,426.95 | |
06/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,546.00 | |
07/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,546.00 | |
07/12/2022 | PREMIO Reporto 5349 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 119.08 | |
07/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 538,665.08 | |
08/12/2022 | PREMIO Reporto 5371 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 119.10 | |
08/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 538,665.08 | |
08/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,784.18 | |
09/12/2022 | PREMIO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 119.13 | |
09/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 538,784.18 | |
09/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 4 dias | 538,903.31 | |
13/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 4 dias | 538,903.31 | |
13/12/2022 | PREMIO Reporto 5348 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 4 dias | 476.63 | |
13/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5346 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 539,379.94 | |
14/12/2022 | PREMIO Reporto 5346 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 119.26 | |
14/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5346 titulos BONOS 230309 al 7.960% plazo 1 dia | 539,379.94 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
14/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5368 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 539,499.20 | |
15/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5368 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 539,499.20 | |
15/12/2022 | PREMIO Reporto 5368 titulos BONDESF 240725 al 7.960% plazo 1 dia | 119.29 | |
15/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5518 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 539,618.49 | |
16/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5518 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 539,618.49 | |
16/12/2022 | PREMIO Reporto 5518 titulos BONOS 231207 al 7.950% plazo 1 dia | 119.16 | |
16/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5410 titulos BONDESF 240725 al 8.400% plazo 3 dias | 539,737.65 | |
19/12/2022 | PREMIO Reporto 5410 titulos BONDESF 240725 al 8.400% plazo 3 dias | 377.81 | |
19/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5410 titulos BONDESF 240725 al 8.400% plazo 3 dias | 539,737.65 | |
19/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,375.46 | |
19/12/2022 | COMISIONES PAGADAS POR XXXXXX . | 1,500.00 | |
19/12/2022 | IVA PAGADO . | 240.00 | |
20/12/2022 | PREMIO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 125.62 | |
20/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,375.46 | |
20/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,501.08 | |
21/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,501.08 | |
21/12/2022 | PREMIO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 125.65 | |
21/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,626.73 | |
22/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 538,626.73 | |
22/12/2022 | PREMIO Reporto 5327 titulos BONOS 230309 al 8.400% plazo 1 dia | 125.67 | |
22/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 786 titulos UDIBONO 311127 al 8.400% plazo 1 dia | 538,752.40 | |
23/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 786 titulos UDIBONO 311127 al 8.400% plazo 1 dia | 538,752.40 | |
23/12/2022 | PREMIO Reporto 786 titulos UDIBONO 311127 al 8.400% plazo 1 dia | 125.71 | |
23/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5377 titulos BONDESF 240425 al 8.400% plazo 3 dias | 538,878.11 | |
26/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5377 titulos BONDESF 240425 al 8.400% plazo 3 dias | 538,878.11 | |
26/12/2022 | PREMIO Reporto 5377 titulos BONDESF 240425 al 8.400% plazo 3 dias | 377.22 | |
26/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5372 titulos BONDESF 240201 al 8.400% plazo 1 dia | 539,255.33 | |
27/12/2022 | PREMIO Reporto 5372 titulos BONDESF 240201 al 8.400% plazo 1 dia | 125.82 | |
27/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5372 titulos BONDESF 240201 al 8.400% plazo 1 dia | 539,255.33 | |
27/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5393 titulos BONDESF 261001 al 8.380% plazo 1 dia | 539,381.15 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
28/12/2022 | PREMIO Reporto 5393 titulos BONDESF 261001 al 8.380% plazo 1 dia | 125.55 | |
28/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5393 titulos BONDESF 261001 al 8.380% plazo 1 dia | 539,381.15 | |
28/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240201 al 8.380% plazo 1 dia | 539,506.70 | |
29/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 5371 titulos BONDESF 240201 al 8.380% plazo 1 dia | 539,506.70 | |
29/12/2022 | PREMIO Reporto 5371 titulos BONDESF 240201 al 8.380% plazo 1 dia | 125.58 | |
29/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 55187 titulos CETES 230316 al 8.380% plazo 1 dia | 539,632.28 | |
30/12/2022 | VENCIMIENTO Reporto 55187 titulos CETES 230316 al 8.380% plazo 1 dia | 539,632.28 | |
30/12/2022 | PREMIO Reporto 55187 titulos CETES 230316 al 8.380% plazo 1 dia | 125.61 | |
30/12/2022 | INICIO DE REPORTO Reporto 5324 titulos BONOS 230309 al 8.380% plazo 3 dias | 539,757.89 |
SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
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Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.
El no recibir comunicación alguna, se considera que sus transacciones y saldos son correctos.
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La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.
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Diciembre, 2022