Contract



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion


SUBROGACION POR EL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL2 AL 31 DE OCTUBRE 2018.


Xxxxxx Xxxx.- Xxxx encargo subrogaciones perido : del 5 al 31 de octubre de 2018.


Registro pago de planilla de prestamos quirografarios de los empleados, trabajadores y contratados de mes de NOVIEMBRE de 2018, Registro pago de planilla de prestamos Hipotecarios de los empleados, trabajadores y contratados de mes de NOVIEMBRE de 2018, IESS.- FONDOS DE RESERVA CANTRATADOS NOVIEMBRE 2018

IESS.- FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES NOVIEMBRE 2018


IESS.- FONDOS DE RESERVA TECNICOS POR DISCAPACIDAD, NOVIEMBRE 2018 IESS.- FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS NOVIEMBRE 2018.

APORTE PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE MIES Y CENTRO DE PROTECCION. IESS.- APORTE PATRONAL PERSONAL A CONTRATO NOVIEMBRE 2018.

APORTE PATRONAL DE NOVIEMBRE TRABAJADORES. IESS.- APORTE PATRONAL EMPLEADOS NOVIEMBRE 2018.

XXXXXX.- Elaboración de condecoraciones para funcionarios y trabajadores que cumplen 25 y 30 años de servicio ininterrupido en la XXXXXX.- Elaboración de condecoraciones para funcionarios y trabajadores que cumplen 25 y 30 años de servicio ininterrupido en la XXXXXX.- Elaboración de condecoraciones para funcionarios y trabajadores que cumplen 25 y 30 años de servicio ininterrupido en la XXXXXX.- Elaboración de condecoraciones para funcionarios y trabajadores que cumplen 25 y 30 años de servicio ininterrupido en la Pago tasa correspondiente a la autorización para el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción de la minera SILICE 36 Pago tasa correspondiente a la autorización para el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción de la minera SANTO

Pago tasa por cumplimiento de libre provechamiento temporal de materiales de construcción para la obra pública de la concesión minera SANTO Pago tasa correspondiente a la autorización para el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción de la minera SELICE 36.

Pago tasa correspondiente a la autorización apra el libre aprovechamiento temoral de materiales de construcción de la minera xxxxx xxxxxxx 3. Liquidación de viáticos a la ciudad de Quito, eldía lunes 19 de noviembre de 2018.

Liquidación de viáticos a la ciudad de Quito, el día 19 y 20 de noviembre de 2018.


Liquidación de viáticos, quién movilizó para asistir a la Convención Nacional de Turismo del Ecuador2018, en la ciudad de Manta, del 15 al 18

Debe

Haber

Saldo

03/12/2018 0:

2710

0.00

582.66

2,078,697.11

03/12/2018 0:

2711

0.00

250.18

2,078,446.93

03/12/2018 0:

2790

0.00

13,708.81

2,064,738.12

03/12/2018 0:

2792

0.00

7,235.43

2,057,502.69

03/12/2018 0:

2811

0.00

334.78

2,057,167.91

03/12/2018 0:

2812

0.00

875.16

2,056,292.75

03/12/2018 0:

2813

0.00

119.49

2,056,173.26

03/12/2018 0:

2814

0.00

2,375.97

2,053,797.29

03/12/2018 0:

2849

0.00

3,080.86

2,050,716.43

03/12/2018 0:

2850

0.00

7,994.23

2,042,722.20

03/12/2018 0:

2851

0.00

8,679.92

2,034,042.28

03/12/2018 0:

2852

0.00

27,848.36

2,006,193.92

03/12/2018 0:

3000

0.00

-1,449.90

2,007,643.82

03/12/2018 0:

3001

0.00

1,449.90

2,006,193.92

04/12/2018 0:

2726

0.00

1,449.90

2,004,744.02

04/12/2018 0:

2787

0.00

-1,449.90

2,006,193.92

05/12/2018 0:

2733

0.00

50.00

2,006,143.92

05/12/2018 0:

2734

0.00

50.00

2,006,093.92

05/12/2018 0:

2735

0.00

50.00

2,006,043.92

05/12/2018 0:

2736

0.00

50.00

2,005,993.92

05/12/2018 0:

2737

0.00

50.00

2,005,943.92

05/12/2018 0:

2738

0.00

31.50

2,005,912.42

05/12/2018 0:

2739

0.00

31.50

2,005,880.92

05/12/2018 0:

2740

0.00

12.20

2,005,868.72

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

05/12/2018 0:

2744

Anticipo de la Certificacion XXXXXXXXX XXXXXX.- Construcción con tubería de petróleo en las canchas de futbol de las comunidades de San

0.00

11,569.25

1,994,299.47

05/12/2018 0:

2746

Anticipo de la Certificacion CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE5 DE OCTUBRE, PARROQUIA

0.00

4,347.99

1,989,951.48

05/12/2018 0:

2748

Anticipo de la Certificacion XXXXX XXXXXX.- CONSTRUCCION DE UNA XXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX, XXXX

0.00

6,471.77

1,983,479.71

05/12/2018 0:

2750

Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de atención integral al ciclo de vida de las personas adultas mayores. memo 1290-A

0.00

31.15

1,983,448.56

05/12/2018 0:

2854

GASTO SERVICIO BANCARIO DE FIDECOMISO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONSTRUCCION ALCANTARRILLADO SANITARIO

0.00

120.15

1,983,328.41

05/12/2018 0:

2892

PROYECTO: Registro pago de interese y capital, Contrucción del alcantarillado saniario y plantas de tratamiento de la ciudad de Archidona y de

0.00

24,030.42

1,959,297.99

05/12/2018 0:

2936

PROYECTO: Registro pago de interese y capital, Contrucción del alcantarillado saniario y plantas de tratamiento de la ciudad de Archidona y de

0.00

-24,030.42

1,983,328.41

05/12/2018 0:

3005

BED.- Pago capital e intereses Proyecto: CONTRUCCION ALCANATARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA CIUAD DE

0.00

24,030.42

1,959,297.99

06/12/2018 0:

2751

ROL DECIMO TERCERO PROYECTO CENTRO DE DE PROTECCION

0.00

2,916.92

1,956,381.07

06/12/2018 0:

2752

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO XXXXXXX DE XXXXX. MEMO 1305-A

0.00

2,137.92

1,954,243.15

06/12/2018 0:

2753

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO PLANIFICACION

0.00

2,075.46

1,952,167.69

06/12/2018 0:

2754

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO ALTERNATIVO DDS. MEMO 1305-A

0.00

606.45

1,951,561.24

06/12/2018 0:

2755

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO MIES COORDINACION MEMO 1305-A

0.00

905.00

1,950,656.24

06/12/2018 0:

2758

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO OBRAS PUBLICAS MEMO 1305-A

0.00

3,063.98

1,947,592.26

06/12/2018 0:

2759

DECIMO TERCER SUELDO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MEMO 1305-A

0.00

4,141.52

1,943,450.74

06/12/2018 0:

2760

DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO TURISMO

0.00

1,755.46

1,941,695.28

06/12/2018 0:

2761

DECIMO TERCER TRABAJADORES. MEMO 1305-A

0.00

32,724.16

1,908,971.12

06/12/2018 0:

2764

ROL DE DECIMO TERCERO CONTRATADOS

0.00

16,218.49

1,892,752.63

06/12/2018 0:

2764

ROL DE DECIMO TERCERO CONTRATADOS

0.00

200.00

1,892,552.63

06/12/2018 0:

2766

ROL DECIMO TERCERO EMPLEADOS

0.00

80,910.60

1,811,642.03

06/12/2018 0:

2773

PAGO FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA

0.00

2,703.57

1,808,938.46

06/12/2018 0:

2774

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO ROL DECIMO TERCER SUELDO DE PERSONAL

0.00

4,451.50

1,804,486.96

06/12/2018 0:

2774

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO ROL DECIMO TERCER SUELDO DE PERSONAL

0.00

683.98

1,803,802.98

10/12/2018 0:

2793

REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXX 10 ECODESARROLLO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

316,242.05

0.00

2,120,045.03

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion


Registro la devolucion de Trans. 2662 $ 24.11,13 y 2663 $ 21.46,81de AUTOLUJOS de fecha 27/11/2018 Construcción de graderíos en la cancha cubierta de uso multiple de la comunidad Santa Elenap, xxxxxxxx Archidona. Adquisición de escobas para la unidad de parques y jardines, para el mantenimiento. memo 1065-A

JUBILADOS.- Pago decimo tercer sueldo.


Proyecto: Adoquinado de varias calles del Cantón Archidona, Provincia de Napo.


GASTO SERVICIO BANCARIO DE FIDECOMISO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, COMPLEMENTARIO AGUA POTABLE C.40375- BONIFICACION POR ACOGERSE AL RETIRO VOLUNTARIO PARA LA JUBILACION DE ACUERDO A LA ORDENANZA EXISTENTE.

BDE.- Pago intereses y capital, proyecto: COMPLEMENTARIO PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISITEMA REGIONAL XX


XXXX XXXXXX.- Liquidación de haberes periodo 10/01/2018 - 04/12/2018. memo 1322-A. anticipo de viaticos a la ciudad de quito los dias 13 y 14 de diciembre delpresenteaño

ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUTIO A REALIZAR GESTIONES ADMNINISTRATIVAS DIAS13-14 DE DICIEMBRE 2018


anticipos de viaticos a la ciudad de Quito los dias 13-14 de diciembre del 2018 a realizar gestiones administrativas Registro pago de devolucion de Trans. 2662 $ 24.11,13 y 2663 $ 21.46,81de AUTOLUJOS de fecha 27/11/2018 Registro pago de devolucion de Trans. 2662 $ 24.11,13 y 2663 $ 21.46,81de AUTOLUJOS de fecha 27/11/2018 pago de bonberos correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año

Pago por aprbacion de monitoreo de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Xxxxx.


PLANILLA UNICA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO PARA LA


XXXX XXXXXXXX XXXXX.- Pago proporcional del mes de septiembre de 2018.


XXXXXX XXXXXXX.- Devolución pro concepto de alcantarillado sanitario. factura 001001000010625


CONSTRUCCION DE UN MODULO INTERPRETATIVO TURISTICO PARA LA COMUNIDAD9 XX XXXXX DE LA PARROQUIA COTUNDO. PLANILLA 14 DE LIQUIDACION SEGUN EL ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LAS OBLIGACIONES COMPRENDIDAS

Pago de los valores correspodiente a la retención en la fuente del impuesto a la Renta,IVA y relación dependencia del mes de NOVIEMBRE de Pago de los valores correspodiente a la retención en la fuente del impuesto a la Renta,IVA y relación dependencia del mes de NOVIEMBRE de

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION AL SISTEMA FINANCIERO ANASAFI( MODULO DE EMISION Y CARTERA)

Debe

Haber

Saldo

10/12/2018 0:

2795

4,557.94

0.00

2,124,602.97

11/12/2018 0:

2789

0.00

9,511.25

2,115,091.72

12/12/2018 0:

2800

0.00

12.89

2,115,078.83

12/12/2018 0:

2803

0.00

2,815.00

2,112,263.83

12/12/2018 0:

2804

0.00

37,562.96

2,074,700.87

12/12/2018 0:

2856

0.00

136.55

2,074,564.32

12/12/2018 0:

2982

0.00

81,900.00

1,992,664.32

12/12/2018 0:

3006

0.00

27,310.51

1,965,353.81

13/12/2018 0:

2807

0.00

1,096.70

1,964,257.11

13/12/2018 0:

2827

0.00

56.00

1,964,201.11

13/12/2018 0:

2828

0.00

56.00

1,964,145.11

13/12/2018 0:

2829

0.00

80.00

1,964,065.11

13/12/2018 0:

2978

0.00

2,146.81

1,961,918.30

13/12/2018 0:

2978

0.00

2,411.13

1,959,507.17

14/12/2018 0:

2818

0.00

2,457.25

1,957,049.92

14/12/2018 0:

2819

0.00

100.00

1,956,949.92

14/12/2018 0:

2820

0.00

9,692.36

1,947,257.56

14/12/2018 0:

2821

0.00

344.39

1,946,913.17

14/12/2018 0:

2822

0.00

72.00

1,946,841.17

14/12/2018 0:

2823

0.00

4,206.65

1,942,634.52

14/12/2018 0:

2825

0.00

55,871.73

1,886,762.79

14/12/2018 0:

2830

0.00

3,622.60

1,883,140.19

14/12/2018 0:

2830

0.00

10,907.75

1,872,232.44

14/12/2018 0:

2831

0.00

1,676.40

1,870,556.04

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion


Reposición gastos por cambio de firma electrónica. memo1334-A Reposición gastos por cambio de firma electrónica. memo1334-A

empresa electrica ambato.- pago por servicio electrico de las dependencias municipales , correspondiente al mes de noviembre de 2018. REPOSICION DE GASTOS POR PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS PARA LEGALIZACION DE ESCRITURAS DE TERRENO QUE LA LIQUIDACION DE HABERES.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PUESTA EN ESCENA VARIOS EVENTOS CULTURALES Y TURISTICOS EN MEMORIA HISTORICA DEL ADECENTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TALLERES MUNICIPALES, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.PRIMERA ETAPA. ADECENTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TALLERES MUNICIPALES, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.PRIMERA ETAPA. CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE PAGO OO1-2018-GADMA, SUSCRITO GADMA- ING. XXXX XXXXX XXXXX XXXX, DEL MEJORAMIENTO

Adecentamiento y mantenimiento de la cancha cubierta de la comunidad de Porotoyacu, parroquia San Xxxxx,Canton Archidona. memo Contratación de dos camiones para la recolección y transporte de desechos sólidos, durante el periodo del 13 de febrero del 2018 hasta el 12 de Elaboración, instalación y reparación del sistema de señalización turística del Cantón Archidona.

SERVICIO TELEFONIA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE2018.


Proyecto gerontológico, atención diurna.- adquisición de materiales de aseo. memo 1310-A


Adecentamiento y mantenimiento de la cancha cubierta de la comunidad de Porotoyacu, parroquia San Xxxxx,Canton Archidona. memo Adecentamiento y mantenimiento de la cancha cubierta de la comunidad de Porotoyacu, parroquia San Xxxxx,Canton Archidona. memo GASTO SERVICIO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CATASTRO URBANO- C.40418 BED.- Pago interese sy capital Proyecto: ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL XXXXXX XXX XXXXXX ARCHIDONA.

Rol de diciembre 2018


Rol de diciembre de 2018, de Turismo Roles de diciembre 2018

Provisión de agua purificada para las diferentes unidades del GADMA, consumo desde noviembre 2017 a septiembre de 2018. MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LAS DESCARGAS DE AGUA LLUVIAS DEL AREA DE LA CUBIERTA XXX XXXXXXX MUNICIPAL.

ROL DE DICIEMBRE PROYECTO DIRECCION DE DESARROLLO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Debe

Haber

Saldo

14/12/2018 0:

2832

0.00

104.17

1,870,451.87

14/12/2018 0:

2832

0.00

12.50

1,870,439.37

14/12/2018 0:

2833

0.00

2,404.89

1,868,034.48

17/12/2018 0:

2834

0.00

107.77

1,867,926.71

17/12/2018 0:

2835

0.00

1,397.82

1,866,528.89

18/12/2018 0:

2836

0.00

11,176.00

1,855,352.89

18/12/2018 0:

2837

0.00

16,685.24

1,838,667.65

18/12/2018 0:

2837

0.00

1,875.47

1,836,792.18

19/12/2018 0:

2838

0.00

31,731.08

1,805,061.10

19/12/2018 0:

2839

0.00

10,707.41

1,794,353.69

19/12/2018 0:

2840

0.00

6,317.78

1,788,035.91

19/12/2018 0:

2841

0.00

6,375.40

1,781,660.51

19/12/2018 0:

2844

0.00

1,189.11

1,780,471.40

19/12/2018 0:

2846

0.00

74.32

1,780,397.08

19/12/2018 0:

2848

0.00

-10,707.41

1,791,104.49

19/12/2018 0:

2857

0.00

10,707.13

1,780,397.36

19/12/2018 0:

3007

0.00

6.42

1,780,390.94

19/12/2018 0:

3008

0.00

1,283.22

1,779,107.72

20/12/2018 0:

2853

0.00

1,965.82

1,777,141.90

20/12/2018 0:

2855

0.00

1,646.73

1,775,495.17

20/12/2018 0:

2858

0.00

597.59

1,774,897.58

20/12/2018 0:

2859

0.00

1,252.07

1,773,645.51

20/12/2018 0:

2860

0.00

2,192.57

1,771,452.94

20/12/2018 0:

2861

0.00

4,103.01

1,767,349.93

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

20/12/2018 0:

2862

PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL IMPRESA QUE SERVIRÁ PARA LA DIFUSION DE

0.00

1,231.20

1,766,118.73

20/12/2018 0:

2863

ROL DE DICIEMBRE PROYECTO OBRAS PUBLICAS

0.00

3,752.75

1,762,365.98

20/12/2018 0:

2864

SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES DEL CANTON

0.00

810.52

1,761,555.46

20/12/2018 0:

2865

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION Y REALIZACION DE INFORMES AUDITADOS DE LAS MINAS

0.00

2,008.93

1,759,546.53

20/12/2018 0:

2866

Adquisción de una copíadora para la Dirección Adminsitrativa(Alcaldía, Secretaría General, Asesoria Direccion de Desarrollo Institucional y

0.00

4,403.40

1,755,143.13

20/12/2018 0:

2867

Adquisición de dos carretillas xx xxxxx.

0.00

100.14

1,755,042.99

20/12/2018 0:

0000

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD SAN XXXXXX.

0.00

31,272.96

1,723,770.03

20/12/2018 0:

2869

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE FILTRO DE AGUA, EN LA COMUNIDAD LUPINO, PARROQUIA SAN

0.00

5,040.51

1,718,729.52

20/12/2018 0:

2870

IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE, PARA EL PROYECTO DE APLICACION DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BUEN USO DEL

0.00

7,410.60

1,711,318.92

20/12/2018 0:

2871

Anticipo de la Certificacion Hormigon de aceras primera etapa en varios sectores del Cantón Archidona. memo 906-SRRB-DOP-GADMA-2018.

0.00

15,450.93

1,695,867.99

20/12/2018 0:

0000

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD SAN XXXXXX.

0.00

-31,272.96

1,727,140.95

20/12/2018 0:

0000

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD SAN XXXXXX.

0.00

31,273.39

1,695,867.56

20/12/2018 0:

2893

REGISTROS DE LA SUBVENCION DE LA CONSTRUCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO(NO

61,146.06

0.00

1,757,013.62

20/12/2018 0:

2893

REGISTROS DE LA SUBVENCION DE LA CONSTRUCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO(NO

0.00

61,146.06

1,695,867.56

20/12/2018 0:

2894

GASTO SERVICIO BANCARIO DE FIDECOMISO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONSTRUCCION ALCANTARRILLADO SANITARIO

0.00

305.73

1,695,561.83

20/12/2018 0:

2896

Registro devolucion de trans. 2750 de mes de diciembre de 2018.

31.15

0.00

1,695,592.98

21/12/2018 0:

2873

XXXXXXX XXXXX.- Devolución patente años 2017-2018, acuerdo de pago 001-TM-GADMA-2018

0.00

32.57

1,695,560.41

21/12/2018 0:

2876

Rol empleados diciembre 2018

0.00

63,283.40

1,632,277.01

21/12/2018 0:

2877

rol diciembre proyecto centro proteccion.

0.00

2,800.69

1,629,476.32

21/12/2018 0:

2878

Rol diciembre proyecto xxxxxxx de xxxxx

0.00

1,906.27

1,627,570.05

21/12/2018 0:

2879

Rol diciembre proyecto mies coordinación

0.00

448.02

1,627,122.03

21/12/2018 0:

2883

rol trabajadores de diciembre 2018

0.00

13,446.77

1,613,675.26

21/12/2018 0:

2889

ROL DE DICIEMBRE CONTRATADOS 2018.

0.00

16,435.74

1,597,239.52

21/12/2018 0:

2895

Registro transferencia xx XXX DE COOTAD, correspodiente de mes de DICIEMBRE 50% de 2018.

212,866.48

0.00

1,810,106.00

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

26/12/2018 0:

2885

PAGO FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO ROL MES DE DICIEMBRE/18 , DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

0.00

54,125.80

1,755,980.20

26/12/2018 0:

2887

ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA CUERPO XX XXXXXXX MUNICIPAL DEL CANTON ARCHIDONA.

0.00

8,038.71

1,747,941.49

26/12/2018 0:

2888

Adquisición de equipo de aire respirable SCBA.

0.00

7,475.04

1,740,466.45

26/12/2018 0:

2890

PAGO FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO ROL MES DE DICIEMBRE/18 , DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL

0.00

840.59

1,739,625.86

26/12/2018 0:

2891

XXXXXXXX 0 XX XXXXXXXXXXX,XXXXX x %, XX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXX NIVEL +1.44 Y SUBSUELO XXXXX 00 DEL

0.00

2,633.65

1,736,992.21

26/12/2018 0:

2971

Registro la devolucion xx xxxxxx

900.23

0.00

1,737,892.44

26/12/2018 0:

2971

Registro la devolucion xx xxxxxx

0.00

900.23

1,736,992.21

26/12/2018 0:

2972

REGISTRO TRANSFERENCIA DE TRANSITO, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES DE DICIEMBRE DE 2018.

12,442.72

0.00

1,749,434.93

26/12/2018 0:

3010

BED.- Pago intereses y capital proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA Y CABECERAS

0.00

43,409.84

1,706,025.09

26/12/2018 0:

3039

GASTO SERVICIO BANCARIO DE FIDECOMISO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, AGUA POTABLE C.11724-

0.00

217.05

1,705,808.04

27/12/2018 0:

2897

LIQUIDACION HABERES PERIODO: 11/01/2018 - 11/12/2018

0.00

170.53

1,705,637.51

27/12/2018 0:

2897

LIQUIDACION HABERES PERIODO: 11/01/2018 - 11/12/2018

0.00

179.46

1,705,458.05

27/12/2018 0:

2898

Adquisición de sistema de alarma para el Xxxxxx 00xx xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.

0.00

1,031.04

1,704,427.01

27/12/2018 0:

2899

SERVICIO DE CAPACITACION EN PREVENCIONDE RIESGOS LABORALES, PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS

0.00

2,857.50

1,701,569.51

27/12/2018 0:

0000

XXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX ARCHIDONA.

0.00

12,913.41

1,688,656.10

27/12/2018 0:

2902

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx. xxxx 0000-X.

0.00

1,193.80

1,687,462.30

27/12/2018 0:

2903

SERVICIO DE CAPACITACION EN PREVENCIONDE RIESGOS LABORALES, PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS

0.00

-2,857.50

1,690,319.80

27/12/2018 0:

2904

Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las diferentes unidades del GADMA. MEMO

0.00

4,567.72

1,685,752.08

27/12/2018 0:

2905

Contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de las diferentes unidades del GADMA. MEMO

0.00

2,751.33

1,683,000.75

27/12/2018 0:

2906

Anticipo de la Certificacion CONSTRUCCION DE LA CASA DE GESTION EN POCUNO CHICO, PARROQUIA HATUN SUMACO.

0.00

8,330.68

1,674,670.07

27/12/2018 0:

2908

SERVICIO DE CAPACITACION EN PREVENCIONDE RIESGOS LABORALES, PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS

0.00

3,087.00

1,671,583.07

27/12/2018 0:

2909

LIQUIDACION DE VIATICOS.

0.00

29.80

1,671,553.27

27/12/2018 0:

2910

Contrato No 05-2017, contrato de prestación de servicios de guardianía privada, para el servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones

0.00

6,180.86

1,665,372.41

27/12/2018 0:

2913

ADQUISICION DE REPUESTOS Y PARTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA

0.00

25,998.19

1,639,374.22

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

27/12/2018 0:

2914

Anticipo de la Certificacion Construcición de casa de gestión en la comunidad xx Xxxxx. Inf. 247-SRRB-DOP-GADMA-2018.

0.00

11,323.13

1,628,051.09

27/12/2018 0:

2916

Construcción de graderíos en la cancha cubierta de uso multiple de la comunidad Santa Elenap, xxxxxxxx Archidona.

0.00

5,339.66

1,622,711.43

27/12/2018 0:

2917

Construcción de graderíos en la cancha cubierta de uso multiple de la comunidad Santa Elenap, xxxxxxxx Archidona.

0.00

38.86

1,622,672.57

27/12/2018 0:

2918

JUBILADOS.- Pago beneficio jubilacion patronal, correspondiente al mes de diciembre de 2018.

0.00

2,815.00

1,619,857.57

27/12/2018 0:

2919

Xxxxxxxx Xxx.- liquidación de comsión realizada a la ciudad de Quito para asistir al taller "Herramientas para fortalecer la planificación y la

0.00

111.48

1,619,746.09

27/12/2018 0:

2920

Reposición de una batería litio modelo ZK-LK7 para el reloj biométrico de los talleres.

0.00

98.56

1,619,647.53

27/12/2018 0:

2921

XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXX,XXXXXXXXX ARCHIDONA, CANTON

0.00

3,474.32

1,616,173.21

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

1,817.61

0.00

1,617,990.82

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

3,992.97

0.00

1,621,983.79

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

860.26

0.00

1,622,844.05

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,060.41

0.00

1,624,904.46

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,746.52

0.00

1,627,650.98

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

1,015.49

0.00

1,628,666.47

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,406.29

0.00

1,631,072.76

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,617.45

0.00

1,633,690.21

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,233.25

0.00

1,635,923.46

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

1,110.51

0.00

1,637,033.97

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,402.13

0.00

1,639,436.10

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

617.82

0.00

1,640,053.92

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

311.22

0.00

1,640,365.14

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

3,787.34

0.00

1,644,152.48

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,332.68

0.00

1,646,485.16

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

2,357.96

0.00

1,648,843.12

28/12/2018 0:

2901

REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

1,284.33

0.00

1,650,127.45

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

28/12/2018 0:

2922

ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, DE ACUERDO AL PROYECTO DE ATENCION A LAS

0.00

2,149.17

1,647,978.28

28/12/2018 0:

2923

Proyecto Atención intergral adultos mayores, modalidad diurno: Vestuario y prendas de protección. memo 139-DDS-GADMA. adquisicion de

0.00

709.68

1,647,268.60

28/12/2018 0:

2924

Proyecto Atención intergral adultos mayores, modalidad diurno: Vestuario y prendas de protección. memo 139-DDS-GADMA. estampado de

0.00

181.51

1,647,087.09

28/12/2018 0:

2926

Adquisición de tuberías e implementos para el amantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado de la cabecera Cantonal de Archidona y sus

0.00

20,337.05

1,626,750.04

28/12/2018 0:

2927

Adquisición de tuberías e implementos para el amantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado de la cabecera Cantonal de Archidona y sus

0.00

34,837.55

1,591,912.49

28/12/2018 0:

2928

ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, DE ACUERDO AL PROYECTO DE ATENCION A LAS

0.00

2,836.43

1,589,076.06

28/12/2018 0:

2929

Liquidacion de haberes

0.00

53.32

1,589,022.74

28/12/2018 0:

2930

SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL DIURNA DE ADULTOS MAYORES. MEMO

0.00

613.80

1,588,408.94

28/12/2018 0:

2932

SERVICIO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA CAPACITAC ION EN LA FORMACION EN DISEÑO Y

0.00

1,253.73

1,587,155.21

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXXX COTUNDO,CANTON ARCHIDONA.

0.00

4,657.08

1,582,498.13

28/12/2018 0:

2934

Construcción casa de Gestión,I etapa: espacio cubierto con tubería de petróleo en la comunidad San Xxxx,parroquia Archidona.

0.00

9,821.19

1,572,676.94

28/12/2018 0:

2935

REAJUSTE XXXXXXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXXX COTUNDO,CANTON ARCHIDONA.

0.00

8.26

1,572,668.68

28/12/2018 0:

2937

JUBILACION VOMUNTARIA.

0.00

24,907.95

1,547,760.73

28/12/2018 0:

2937

JUBILACION VOMUNTARIA.

0.00

92.05

1,547,668.68

28/12/2018 0:

2938

PAGO MAYAVE SPORT SEGUN DESCUENTO ROL MES DE DICIEMBRE/18 DE PROYECTO DE DDSA

0.00

75.25

1,547,593.43

28/12/2018 0:

2939

ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR,TODA VEZ QUE EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL

0.00

7,806.24

1,539,787.19

28/12/2018 0:

2940

JUBILACION.

0.00

25,000.00

1,514,787.19

28/12/2018 0:

2941

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DE ROL DE MES DE DICIEMBRE/2018 DEL PERSONAL

0.00

4,321.04

1,510,466.15

28/12/2018 0:

2941

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DE ROL DE MES DE DICIEMBRE/2018 DEL PERSONAL

0.00

683.93

1,509,782.22

28/12/2018 0:

2941

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DE ROL DE MES DE DICIEMBRE/2018 DEL PERSONAL

0.00

166.33

1,509,615.89

28/12/2018 0:

2941

REGISTRO CONTABLE PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DE ROL DE MES DE DICIEMBRE/2018 DEL PERSONAL

0.00

358.39

1,509,257.50

28/12/2018 0:

2942

REGISTRO PAGO DE FONDOS DE TERCEROS SEGUN DESCUENTO DE ROL DE MES DE DICIEMBRE/2018 DEL PERSONAL MUNICIPAL

0.00

967.00

1,508,290.50

28/12/2018 0:

2944

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE USO FRECUENTE PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES.

0.00

7,418.65

1,500,871.85

28/12/2018 0:

2945

Consultoría para los estudios y diseños defenitivos de los sistemas de agua potable para las comunidades pertenecientes al Concejo de

0.00

23,800.00

1,477,071.85

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28



Codigo :


Nombre :

1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

220,345.96


2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion


Liquidación de viáticos para asistir al curso semipresencial en la Contraloria General del Estado. los días 17 y 18 de septiembre de 2018. Adquisición de materiales de aseo, en atención al proyecto de cooperación para la atención diurna integral al ciclo de vida de las personas Adquisición de materiales de aseo para el mantenimiento de las instalaciones donde funciona el proyecto de atención integral adultos mayores Anticipo de CONSTRUCCION DE LA CASA DE GESTION EN LA COMUNIDAD DE AWAYACU,PARROQUIA SAN XXXXX,CANTON

Anticipo ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE CHALLUAYACU, PARROQUIA HATUN SUMAKU,CANTON ARCHIDONA. MONTO


Reajuste definitivo del adecentamientode la casa de gestión de la Comunidad San Xxxx.


Registro transferencia xx XXX DE COOTAD, correspodiente de mes de DICIEMBRE 50% de 2018. RETENCION DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA CONTRALORIA.

RETENCION DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA EL AME.


REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIO, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE MES DE DICIEMBRE DE2018 PAGO DESAHUCIO SEGUN CODIGO DE TRABAJO.

PAGO SUBROGACIÓN DE FUNCIONES. SUBROGACION DE FUNCIONES

ELABORACION E INSTALACION XX XXXXXX Y TOTEMS ILUMINADOS CON PINTURA O FOTOGRAFIAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETRÓLEO E ILUMINACIÓN EN LA COMUNIDAD ITA KIVILINA, PLANILLA UNO DE INCREMENTOS DE ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD LOS ANDES. ADQUISICION,INSTALACION Y DOTACION DE AMPLIFICACION, PERIFONEO Y FOTOGRAFIA PARA COBERTURAS DE LA ACTIVIDADES

Pago por el servicio de energía eléctrica de los centros gerontológicos, correspondiente al mes de noviembre de 2018. memo 1437-A ADQUISICION DE JUEGO DE CABLES CC, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION.

Xxxxx xxxxx, reposición de gastos efectuados durante el mes de diciembre 2018,por requerimiento de varias Direcciónes Administrativa de la XXXXX XXXXXXXX.- Fiscalización del proyecto: Actualización del sistema catastral xxxxxx xxx Xxxxxx Archidona. memo 0000-X

Xxxxxxxx Xxxxxx.- Minado y cargado de areniscas asfalticas para el mantenimiento vial en varias calles de la ciudad de Archidona. memo POR DEVOLUCION DEL IVA A LA CASA COMERCIAL le-ontch PLANILLA DE LIQUIDACION SERVICO DE RESTREO SATELITAL POR

CONSTRUCCIÓN CASA DE GESTIÓN- I ETAPA: ESPACIO CUBIERTO CON TUBERÍA DE PETRÓLEO EN LA COMUNIDAD KICHWA KINTI

Debe

Haber

Saldo

28/12/2018 0:

2946

0.00

106.50

1,476,965.35

28/12/2018 0:

2961

0.00

87.63

1,476,877.72

28/12/2018 0:

2962

0.00

31.15

1,476,846.57

28/12/2018 0:

2963

0.00

23,635.40

1,453,211.17

28/12/2018 0:

2965

0.00

10,454.26

1,442,756.91

28/12/2018 0:

2968

0.00

18.55

1,442,738.36

28/12/2018 0:

2973

212,866.48

0.00

1,655,604.84

28/12/2018 0:

2974

0.00

3,507.31

1,652,097.53

28/12/2018 0:

2975

0.00

1,064.33

1,651,033.20

28/12/2018 0:

2976

0.00

35.00

1,650,998.20

28/12/2018 0:

2983

0.00

6,368.76

1,644,629.44

28/12/2018 0:

2994

0.00

1,995.92

1,642,633.52

28/12/2018 0:

2995

0.00

798.37

1,641,835.15

28/12/2018 0:

2997

0.00

20,320.00

1,621,515.15

28/12/2018 0:

2998

0.00

21,777.19

1,599,737.96

28/12/2018 0:

3002

0.00

22.10

1,599,715.86

28/12/2018 0:

3003

0.00

11,728.59

1,587,987.27

28/12/2018 0:

3009

0.00

148.87

1,587,838.40

28/12/2018 0:

3011

0.00

214.80

1,587,623.60

28/12/2018 0:

3032

0.00

523.80

1,587,099.80

28/12/2018 0:

3033

0.00

2,648.30

1,584,451.50

28/12/2018 0:

3034

0.00

10,191.72

1,574,259.78

28/12/2018 0:

3035

0.00

96.76

1,574,163.02

28/12/2018 0:

3037

0.00

10,037.30

1,564,125.72

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28


Codigo : 1.1.1.03.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018 Saldo Inicial : 220,345.96

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 2,079,279.77

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo


TOTAL :

855,007.35

1,370,161.40


Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

11:58:28


Codigo : 1.1.1.03.01.011 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018 Saldo Inicial : 51,085.96

Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no1221142 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 24,875.53

Fecha

03/12/2018 0:


06/12/2018 0:


06/12/2018 0:


21/12/2018 0:


21/12/2018 0:


28/12/2018 0:


28/12/2018 0:

Ref.

2980


2756


2757


2880


2882


2979


2981

Descripcion


Registro transferencia de desembolso del convenio de Discapacidades DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO MIES GERONTOLOGICO DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO MIES DISCAPACIDAD

rol diciembre proyecto mies gerontologia


rol diciembre proyectos mies discapacitados


REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIO, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE MES DE DICIEMBRE DE2018


Registro transferencia desembolso del convenio miess

Debe

11,445.30


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


12,401.70

Haber

0.00


2,790.84


1,739.44


2,594.55


1,697.93


7.80


0.00

Saldo

36,320.83


33,529.99


31,790.55


29,196.00


27,498.07


27,490.27


39,891.97


TOTAL :

23,847.00

8,830.56


Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

12:00:30


Codigo : 1.1.1.15.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

5,629.60


3,992.97

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

03/12/2018 0:

2714

Registro deposito por concepto de garantía para la construción de vivienda perteneciente al propietario XXXXXXX XXXX XXXXXXXX ISRAE.L

793.26

0.00

4,786.23

03/12/2018 0:

2717

Registro deposito por concepto de Interes y xxxx de los funcionarios del gad Municipal de Archidona, Xx. XXXXXX XXXXX, Quien Deposita.

67.00

0.00

4,853.23

03/12/2018 0:

2780

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VENCIDA DIA LUNES03 DE DICIEMBRE/18. PARTE DIARIO N°

2,060.41

0.00

6,913.64

03/12/2018 0:

2780

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VENCIDA DIA LUNES03 DE DICIEMBRE/18. PARTE DIARIO N°

75.00

0.00

6,988.64

04/12/2018 0:

2783

registro contable cobro impuestos año vigente y cartera vencida dia martes 05 de diciembre/18 parte diario n° 1983

2,746.52

0.00

9,735.16

05/12/2018 0:

2785

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA MIERCOLES05 DE DICIEMBRE/18, P.D. N° 1984

1,015.49

0.00

10,750.65

06/12/2018 0:

2786

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VENACIDA DIA JUEVES06 DE DICIEMBRE/18. P.D. N° 1985

1,473.91

0.00

12,224.56

07/12/2018 0:

2797

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA VIERNES07 DE DICIEBRE/18. P.D.N.° 1986

932.38

0.00

13,156.94

10/12/2018 0:

2815

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTO AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA LUNES10 DE DICIEMBRE/18. P.D.N° 1987

1,806.80

0.00

14,963.74

11/12/2018

0:

2801

Registro deposito por el concepto de convenio de pago de impuesto,de beneficiario XXXXX XXXXXXX.

165.00

0.00

15,128.74

11/12/2018

0:

2843

Registro descuento de rol de Jubilacion mes noviembre del Xx.xxxxxx cuñas segun T. 2664.

146.00

0.00

15,274.74

11/12/2018

0:

2958

REGISTRO CONTABLE COBRO

IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA MARTES 11DE DICIEMBRE/18. P.D.N° 1988

1,961.56

0.00

17,236.30

12/12/2018 0:

2824

Registro deposito por concepto de devoluciones de pago demasia del decimo tercer sueldo/2018 de la funcionaria XXXXXX XXXX.

271.69

0.00

17,507.99

12/12/2018 0:

2959

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA MIERCOLES12 DE DICIEMBRE/18 P.D.N° 1989

1,035.86

0.00

18,543.85

13/12/2018 0:

2816

REGISTRAMOS ELDEPOSITO DE CAJA CHICA DE PARTE DE LASEÑORA XXXXX XXXXX FUNCINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.

500.00

0.00

19,043.85

13/12/2018 0:

2960

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA JUEVES13 DICIEMBRE/18-. P.D.N° 1990

827.51

0.00

19,871.36

14/12/2018 0:

2967

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA VIERNES14 DE DICIEMBRE/18 P.D.N° 1991

1,574.62

0.00

21,445.98

17/12/2018 0:

2842

Registro transferencia de Dirección Distrital 15D01.

618.17

0.00

22,064.15

17/12/2018 0:

2969

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA LUNES17 DE DICIEMBRE/18 P.D.R. 1992

311.22

0.00

22,375.37

18/12/2018 0:

2970

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA MARATES18 DE DICIEMBRE/18. P.D.N° 1993

3,035.30

0.00

25,410.67

19/12/2018 0:

2847

Registro deposito por concepto de garantía para la construción de vivienda perteneciente al propietario XXXX XXXX XXXXXX

752.04

0.00

26,162.71

19/12/2018 0:

2977

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX00 XX XXXXXXXXX/00 X.X.Xx0000

2,332.68

0.00

28,495.39

20/12/2018 0:

2984

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA JUEVES20 DE DICIEMBRE/18. P.D.N° 1995

1,909.57

0.00

30,404.96

21/12/2018 0:

2985

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA VIERNES21 DE DICIEMBRE/18. P.D.N° 1996

448.39

0.00

30,853.35

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

12:01:34


Codigo : 1.1.1.15.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018


Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha :


Saldo Inicial :


01/12/2018

5,629.60


3,992.97

Fecha

Ref.

Descripcion

Debe

Haber

Saldo

26/12/2018 0:

2886

Registro depósito efectuado por el concepto de garantía para la construcción de vivienda del XX.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

1,284.33

0.00

32,137.68

26/12/2018 0:

2986

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX00 XX XXXXXXXXX/00 X.X.Xx0000

5,229.75

0.00

37,367.43

27/12/2018 0:

2911

Registro deposito para amortizar los anticipo xx xxxxxx del Xx. Xxxxx Xxxxxxxx

100.00

0.00

37,467.43

27/12/2018 0:

2912

Registro deposito por concepto de garantía para la construción de vivienda perteneciente al propietario XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX

71.10

0.00

37,538.53

27/12/2018 0:

2987

REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA JUEVES27 DE DICIEMBRE/18 P.D.N° 1998

2,956.93

0.00

40,495.46

27/12/2018 0:

2991

Registro deposito por el concepto de convenio de pago de glosa de la resolución administritica, del Xx. Xxxx Xxxxxxx.

100.00

0.00

40,595.46

27/12/2018 0:

2993

Registro descuento de rol de mes de DICIEMBRE de 2018,por concepto de de impuesto xx Xx. Palmas 134.80 y Macas $ 350, Grefa $ 240.60 y

966.00

0.00

41,561.46

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

3,992.97

37,568.49

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

860.26

36,708.23

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,060.41

34,647.82

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,746.52

31,901.30

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

1,015.49

30,885.81

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,406.29

28,479.52

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,617.45

25,862.07

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,233.25

23,628.82

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

1,110.51

22,518.31

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,402.13

20,116.18

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

617.82

19,498.36

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

311.22

19,187.14

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

3,787.34

15,399.80

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,332.68

13,067.12

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

2,357.96

10,709.16

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

1,284.33

9,424.83

28/12/2018 0:

0000

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DE MES DE

DICIEMBRE DE2018.

0.00

6,466.50

2,958.33

Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

12:01:34


Codigo : 1.1.1.15.01.001 Desde :01/12/2018 Hasta : 31/12/2018 Saldo Inicial : 5,629.60

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2018 3,992.97

Fecha

28/12/2018 0:


28/12/2018 0:


28/12/2018 0:

Ref.

2943


2988


2999

Descripcion


REGISTRAMOS EL DEPOSITO POR AMORTIZACION DELANTICIPO DELSEÑOR XXXXXX XXXXXX DE LA CASA CONSTRUCTORA B&G REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA VIERNES28 DE DICIEMBRE/18 P.D.N°1999

REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIO, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE MES DE DICIEMBRE DE2018.

Debe

452.42


1,904.28


0.00

Haber

0.00


0.00


1.40

Saldo

3,410.75


5,315.03


5,313.63


TOTAL :

39,925.19

38,604.53



Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

29/01/2019

1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx

ARCHIDONA, CAB

12:01:34

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020