CONTENIDO
Tarifas
de servicios del depositario de EVROFINANCE MOSNARBANK,
válidas a partir del 01 de Enero de 2018
2018
CONTENIDO
1. TARIFA PARA LOS CLIENTES – PERSONAS NATURALES QUE CELEBRARON EL CONTRATO DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE INVERSIÓN O EL CONTRATO DEL SERVICIO DE CORRETAJE 4
3. BONOS DE EMPRÉSTITOS INTERIORES Y EXTERIORES NOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA 6
4. BONOS PUBLICOS, MUNICIPALES Y CORPORATIVOS NOMINADOS EN RUBLOS 6
6. RECIBOS DE DEPÓSITO Y OTROS INSTRUMENTOS DERIVADOS 8
7. FIJACIÓN DE FIANZA Y GRAVÁMENES SOBRE TÍTULOS VALORES 8
9. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 9
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS EXTRANJEROS (en el marco del Contrato de registro de los instrumentos financieros extranjeros no calificados como títulos valores) 10
DISPOSICIONES GENERALES
Todos los gastos adicionales surgidos por efecto de cooperación del Depositario con los terceros (excepto la custodia y transferencia de valores dentro del Organización no lucrativa Depositario Nacional (sociedad anónima)) están sujetos a pagar por separado, de conformidad con su coste efectivo.
Las comisiones por remesas, conversión de divisa, pagos y cobros internacionales, etc., se cobrarán de conformidad con las tarifas vigentes de Evrofinance Mosnarbank.
Tarifas de servicios, solicitados por el Cliente pero no estipulados en el presente documento, están sujetas a estipulación especial en el contrato con el Cliente.
Montos de las comisiones calculados como porcentaje del valor nominal de títulos valores expresado en divisa extranjera, y además denominados en divisa extranjera, se convierten en Rublos según el tipo de cambio establecido por el Banco de Rusia al cierre del mes, por el cual se cobra la comisión.
Montos de las comisiones pagados por el Cliente en divisa extranjera, se deberán calcular fundamentándose en el monto de la factura denominada en Rublos, convertido según el tipo de cambio establecido por el Banco de Rusia a la fecha de pago.
Los servicios del depositario no están sujetos al IVA (salvo el numeral 10.1.2 de la presente Tarifa).
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
1.1 | Mantenimiento de la cuenta de valores | ||
1.1.1 | Mantenimiento de la cuenta de valores | 300 Rublos/mes | la comisión se cobra por operaciones efectuadas o en el caso de existencia del saldo de valores por un periodo no inferior a un día al mes e incluye: registro de la documentación recibida, procesamiento de instrucciones, reportes de las operaciones efectuadas en las cuentas de valores, extracto de la cuenta de valores |
1.1.2 | Mantenimiento de la cuenta comercial | 200 Rublos/mes | la comisión se cobra por operaciones efectuadas o en el caso de existencia del saldo de valores por un periodo no inferior a un día al mes e incluye: registro de la documentación recibida, procesamiento de instrucciones, reportes de las operaciones efectuadas en las cuentas de valores, extracto de la cuenta de valores |
1.2 | Custodia | ||
1.2.1 | Custodia de valores y el registro de los derechos de propiedad | incluido en el mantenimiento de cuenta | |
1.3 | Transferencias y liquidaciones | ||
1.3.1 | Liquidaciones en materia de las transacciones en MICEX | incluido en el mantenimiento de cuenta | |
1.3.2 | Operaciones en las cuentas de valores (salvo las transacciones bursátiles) | de conformidad con lo expuesto en los numerales 2-6 de la | |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
presente Tarifa | |||
1.4 | Fijación del colateral y gravámenes | de conformidad con lo expuesto en el numeral 7 de la presente Tarifa | |
1.5 | Actividades corporativas | de conformidad con lo expuesto en el numeral 8 de la presente Tarifa | |
1.6 | Operaciones de información | de conformidad con lo expuesto en el numeral 9 de la presente Tarifa |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
2.1 | Mantenimiento de las cuentas depo | ||
2.1.1 | Apertura/cierre de la cuenta depo | está incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
2.1.2 | Mantenimiento de la cuenta depo (en caso de haber operaciones o un resto de títulos de no menos de un día en el transcurso del mes) | 500 Rublos/mes | Incluso el registro de la documentación ingresada y la elaboración previa de las instrucciones, informes sobre las operaciones en la cuenta depo, extracto de la cuenta depo |
2.2 | Apertura y mantenimiento de la cuenta individual en el centro internacional de liquidación: | ||
2.2.1 | Euroclear Bank SA/NV | 200 Euro/mes | |
2.3 | Apertura de la cuenta de titular nominal en el depositario o en registrador, por orden del depositante | 5000 Rublos | |
2.4 | Envío y entrega de títulos valores | ||
2.4.1 | Al Depositario de Evrofinance Mosnarbank | 3000 Rublos/operación | |
2.4.2 | Del Depositario de Evrofinance Mosnarbank | 3000 Rublos/operación | |
3. BONOS DE EMPRÉSTITOS INTERIORES Y EXTERIORES NOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
3.1 | Custodia | ||
3.1.1 | Custodia de títulos y registro de derechos de propiedad: | ||
Saldo medio en la cuenta durante un mes (a la par): 0- 000 000 Dólares de los EE.UU. | 0,0075% al mes, mínimo 500 Rublos | ||
Saldo medio en la cuenta durante un mes (a la par): 1 000 000 – 10 000 000 Dólares de los EE.UU. | 0,0065% al mes | ||
Saldo medio en la cuenta durante un mes (a la par): más de 10 000 000 Dólares de los EE.UU. | 0,0055% al mes | ||
3.2 | Transferencias, liquidación | ||
3.2.1 | Liquidación exenta de pago | 500 Rublos por operación | |
3.2.2 | Liquidación contra el pago | 1000 Rublos por operación | |
3.2.3 | Cancelación o modificación de las instrucciones al requerimiento del Cliente | como por nueva instrucción (operación) | |
3.2.4 | Cambio de custodia de títulos valores por orden del depositante | 700 Rublos/operación | |
4. BONOS PUBLICOS, MUNICIPALES Y CORPORATIVOS NOMINADOS EN RUBLOS
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
4.1 | Custodia | ||
4.1.1 | Custodia y registro de valores | ||
Saldo medio de la cuenta/mes (según el valor nominal): 0 - 999 999 999 Rub. | 0,004 % / mes, mínimo 500 Rub. | ||
Saldo medio de la cuenta/mes (según el valor nominal): 1 000 000 000 – 1 999 999 999 Rub. | 0,003 % / mes | ||
Saldo medio de la cuenta/mes (según el valor nominal): de 2 000 000 000 Rub. y más | 0,002 % / mes | ||
4.1.2 | Custodia de títulos vencidos | está incluido en el mantenimiento | |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
de la cuenta | |||
4.2 | Transferencias, liquidación | ||
4.2.1 | Cambio xxx xxxxxxxx de títulos a la orden del depositante | 700 Rublos por operación | |
4.2.2 | Transferencia entre las cuentas de los depositantes sin cambiar el custodio a la orden del depositante | 500 Rublos por operación | de cada depositante - participante de la operación |
4.2.3 | Transferencia entre las cuentas de los depositantes cambiando el custodio a la orden del depositante | 700 Rublos por operación | de cada depositante - participante de la operación |
4.2.4 | Cancelación de títulos de la cuenta depo (excepto las transacciones bursátiles) | 1000 Rublos por operación | |
4.2.5 | Pagos y cobros según las transacciones en MICEX | está incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
5.1 | Custodia | ||
5.1.1 | Custodia de títulos y registro de derechos de propiedad (actuando como custodio el Organización no lucrativa Depositario Nacional (sociedad anónima)) | 0,00312 % del saldo medio ponderado de títulos valores por el valor mercado, mínimo 500 Rublos | |
5.1.2 | Custodia de títulos valores no cotizados y el registro de los derechos de propiedad (actuando como custodio el Organización no lucrativa Depositario Nacional (sociedad anónima)) | 100 Rublos/mes por emisión | |
5.1.3 | Custodia de títulos valores y el registro de los derechos de propiedad (otro lugar de custodia) | 1000 Rublos/mes por emisión | |
5.2 | Transferencias, liquidación | ||
5.2.1 | Cambio xxx xxxxxxxx de títulos a la orden del depositante | 700 Rublos por operación | |
5.2.2 | Transferencia entre las cuentas de los depositantes sin cambiar el custodio a la orden del depositante | 500 Rublos por operación | de cada depositante - participante de la operación |
5.2.3 | Transferencia entre las cuentas de los depositantes cambiando el custodio a la orden del depositante | 700 Rublos por operación | de cada depositante - participante de la operación |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
5.2.4 | Cancelación de títulos de la cuenta depo (excepto las transacciones bursátiles) | 1000 Rublos por operación | |
5.2.5 | Cancelación o modificación de las instrucciones al requerimiento del Cliente | como por nueva instrucción, operación | |
5.2.6 | Pagos y cobros según las transacciones en MICEX | está incluido en el mantenimiento de la cuenta |
6. RECIBOS DE DEPÓSITO Y OTROS INSTRUMENTOS DERIVADOS
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
6.1 | Custodia | ||
6.1.1 | Custodia de títulos y registro de derechos de propiedad | 700 Rublos al mes por emisión de títulos | |
6.2 | Transferencias, liquidación | ||
6.2.1 | Liquidación exenta de pago | 500 Rublos por operación | |
6.2.2 | Liquidación contra el pago | 1000 Rublos por operación | |
6.2.3 | Cancelación o modificación de las instrucciones al requerimiento del Cliente | igual a una nueva instrucción, operación | |
6.2.4 | Cambio de custodia de títulos valores por orden del depositante | 700 Rublos/operación | |
7. FIJACIÓN DE FIANZA Y GRAVÁMENES SOBRE TÍTULOS VALORES
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
7.1 | Bloqueo de valores por orden del cliente | 1500 Rublos/operación | |
7.2 | Inscripción de fianza/fianza posterior | 0,1 % del monto de transacción (mínimo 1500, máximo 15000 Rublos) | Excepto los valores transferidos como fianza para créditos concedidos por Evrofinance Mosnarbank |
7.3 | Modificación por el cliente de las condiciones de fianza/fianza posterior | 1500 Rublos/operación | Excepto los valores transferidos como fianza para créditos concedidos por Evrofinance |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
Mosnarbank |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
8.1 | Notificación al cliente acerca de las actividades corporativas del emisor | incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
8.2 | Ejecución de órdenes de los clientes derivadas de su participación en las actividades corporativas: subscripción cerrada o abierta, oferta, etc.: | ||
8.2.1 | En el caso de enviar órdenes y/o documentos en forma electrónica | 1500 Rublos | |
8.2.2 | En el caso de presentar cualquier documento en papel (solicitud, boleta, extracto, contrato, copias de los estatutos, etc.) | 5000 Rublos | |
8.3 | Conversión de valores por solicitud del cliente | 700 Rublos | |
8.4 | Conversión de acciones en los recibos depositarios (o retro-conversión) | 1500 Rublos | |
8.5 | Pago de dividendos | incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
8.6 | Pago del ingreso de interés o de cupón | incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
9. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
9.1 | Presentación de informes sobre las operaciones realizadas y de extractos según los resultados del día hábil | incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
9.2 | Presentación a solicitud del cliente de los informes y documentos derivados de las actividades de depositario: entrega de informes retrospectivos, confirmaciones, etc. | ||
9.2.1 | Año en curso | 300 Rublos | solicitud |
9.2.2 | Hasta cinco años transcurridos | 3000 Rublos | solicitud |
9.3 | Extracto emitido por el depositario superior, registro de titulares de los valores en lo concerniente a los valores del depositante registrados en la cuenta de titular nominal en el Banco | 700 Rublos | extracto |
9.4 | Presentación a solicitud del depositante de la información sobre los titulares de valores, | 1500 Rublos | solicitud |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
poseedores del más de 1% de valores votantes del emisor |
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
10.1 | Mantenimiento de la cuenta | ||
10.1.1 | Apertura / cierre de cuenta | Incluido en el mantenimiento de la cuenta | |
10.1.2 | Mantenimiento de la cuenta (en el caso de efectuar operaciones o disponer de un resto de instrumentos financieros extranjeros de no menos de un día en el transcurso del mes) | 500 Rublos/ mes | más el IVA (tasa vigente) incluyendo el registro de la documentación recibida, procesamiento de instrucciones, reportes de las operaciones efectuadas en las cuentas de valores, extracto de la cuenta de valores |
00 Xxxx Xxxxx
Xxxxx, Xxxxx 000000
Teléfono: x0 000 000 00 00
Fax: x0 000 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxx.xx